1 (068995) ATIVO 61.993.115,74D 6.929.779,84 7.741.839,21 61.181.056,37D 11 (068996) ATIVO CIRCULANTE 7.672.498,11D 6.929.779,84 7.397.377,76 7.204.900,19D 1101 (068997) DISPONIVEL 61.809,19D 3.435.551,73 3.435.598,12 61.762,80D 1101010 (100001) INTERVENÇÃO-CAIXA 12,65D 0,00 0,00 12,65D 1101011 (100003) INTERVENÇÃO-BANCOS CTA MOV REC 61.796,54D 3.435.551,73 3.435.598,12 61.750,15D 1102 (069001) REALIZAVEL A CURTO PRAZO 7.610.688,92D 3.494.228,11 3.961.779,64 7.143.137,39D 1102003 (069003) CONVENIOS SUS A RECEBER 6.785.461,68D 2.605.726,89 3.010.919,68 6.380.268,89D 1102004 (069004) ADIANTAMENTOS 16.595,71D 208.458,54 211.048,03 14.006,22D 1102008 (069006) DESPESAS A REALIZAR 9.473,40D 0,00 1.894,68 7.578,72D 1102010 (075174) ESTOQUE ALMOXARIFADO 799.158,13D 680.042,68 737.917,25 741.283,56D 12 (069007) ATIVO NÃO CIRCULANTE 54.320.617,63D 0,00 344.461,45 53.976.156,18D 1201 (069241) REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.741.574,87D 0,00 156.000,00 8.585.574,87D 1201001 (069191) DEPOSITOS JUDICIAIS 40.674,87D 0,00 0,00 40.674,87D 1201002 (073449) VALORES A RECEBER LONGO PRAZO 8.700.900,00D 0,00 156.000,00 8.544.900,00D 1202 (069008) ATIVO IMOBILIZADO 45.579.042,76D 0,00 188.461,45 45.390.581,31D 1202001 (069009) PROPRIEDADES IMOBILIARIAS 46.986.676,04D 0,00 0,00 46.986.676,04D 1202002 (069010) BENS DE USO 13.684.832,20D 0,00 0,00 13.684.832,20D 1202003 (069011) DEPRECIACOES -15.092.465,48D 0,00 188.461,45 -15.280.926,93D 2 (069195) PASSIVO 62.439.500,26C 8.192.169,37 8.118.725,62 62.366.056,51C 21 (069015) PASSIVO CIRCULANTE 7.365.078,91C 8.099.169,37 8.118.725,62 7.384.635,16C 2101 (069016) CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR 7.365.078,91C 8.099.169,37 8.118.725,62 7.384.635,16C 2101001 (069017) FORNECEDORES 1.478.431,07C 1.124.017,61 1.058.951,74 1.413.365,20C 2101002 (069018) HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR 1.064.374,95C 1.042.539,21 987.638,61 1.009.474,35C 2101006 (069022) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 64.511,62C 64.658,16 63.434,46 63.287,92C 2101007 (069023) CONTAS A PAGAR 9.473,40C 1.894,68 0,00 7.578,72C 2101008 (069024) PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS 33.987,98C 1.268.653,04 1.259.638,68 24.973,62C 2101010 (069192) OUTRAS OBRIGACOES DE CURTO PRAZ 3.261.300,00C 93.000,00 93.000,00 3.261.300,00C 2101020 (080000) INTERVENÇÃO-OBRIGAÇÕES TRABALHI 1.265.653,72C 1.121.433,26 1.268.334,49 1.412.554,95C 2101021 (080010) INTERVENÇÃO-OBRIGAÇÕES PREVIDEN 169.052,79C 173.069,40 178.000,04 173.983,43C 2101022 (080015) INTERVENÇÃO-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR 10.707,78C 10.707,78 10.531,37 10.531,37C 2101023 (080021) INTERVENÇÃO-OUTRAS OBRIGAÇÕES A 7.585,60C 7.586,60 7.586,60 7.585,60C 2101024 (080025) INTERVENÇÃO-BORDEROS EMITIDOS A 0,00C 3.191.609,63 3.191.609,63 0,00C 22 (069026) PASSIVO NÃO CIRCULANTE 8.700.900,00C 93.000,00 0,00 8.607.900,00C
Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 2206 (777153) (LP)RECEITAS A REALIZAR 8.700.900,00C 93.000,00 0,00 8.607.900,00C 2206001 (777154) CONVENIOS ESTADUAIS A REALIZAR 8.700.900,00C 93.000,00 0,00 8.607.900,00C 24 (069029) PATRIMONIO LIQUIDO 46.373.521,35C 0,00 0,00 46.373.521,35C 2401 (069030) PATRIMONIO LIQUIDO 46.373.521,35C 0,00 0,00 46.373.521,35C 2401001 (069031) PATRIMONIO SOCIAL 46.253.329,68C 0,00 0,00 46.253.329,68C 2401002 (777147) DOACOES E SUBVENCOES 120.191,67C 0,00 0,00 120.191,67C 3 (069035) DESPESAS OPERACIONAIS 3.169.425,79D 3.196.114,11 79.440,96 6.286.098,94D 31 (031000) CENTROS DE CUSTOS HOSPITALARES 1.185.952,25D 1.190.690,12 0,00 2.376.642,37D 3101 (069036) PRONTO SOCORRO 32.668,29D 21.394,23 0,00 54.062,52D 3101002 (069038) CONSUMO 28.141,41D 20.471,47 0,00 48.612,88D 3101003 (069039) DESPESAS GERAIS 4.526,88D 922,76 0,00 5.449,64D 3102 (069040) MATERNIDADE 20.099,69D 13.502,12 0,00 33.601,81D 3102002 (069042) CONSUMO 15.941,87D 11.748,55 0,00 27.690,42D 3102003 (069043) DESPESAS GERAIS 4.157,82D 1.753,57 0,00 5.911,39D 3103 (069044) CENTRO CIRURGICO 129.160,42D 137.158,66 0,00 266.319,08D 3103002 (069046) CONSUMO 103.991,54D 128.623,15 0,00 232.614,69D 3103003 (069047) DESPESAS GERAIS 25.168,88D 8.535,51 0,00 33.704,39D 3105 (069052) FARMACIA HOSPITALAR CENTRAL 1.262,97D 1.121,88 0,00 2.384,85D 3105002 (069054) CONSUMO 853,60D 978,15 0,00 1.831,75D 3105003 (069055) DESPESAS GERAIS 409,37D 143,73 0,00 553,10D 3107 (069060) PEDIATRIA 3.750,03D 1.890,21 0,00 5.640,24D 3107002 (069062) CONSUMO 2.580,55D 1.890,21 0,00 4.470,76D 3107003 (069063) DESPESAS GERAIS 1.169,48D 0,00 0,00 1.169,48D 3109 (069064) MANUTENCAO 32.629,40D 29.870,19 0,00 62.499,59D 3109002 (069066) CONSUMO 309,84D 166,33 0,00 476,17D 3109003 (069067) DESPESAS GERAIS 32.319,56D 29.703,86 0,00 62.023,42D 3110 (069068) SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 5.761,03D 7.429,35 0,00 13.190,38D 3110002 (069070) CONSUMO 5.666,91D 7.268,35 0,00 12.935,26D 3110003 (069071) DESPESAS GERAIS 94,12D 161,00 0,00 255,12D 3111 (069072) UTI ADULTO 101.966,64D 82.006,26 0,00 183.972,90D 3111002 (069074) CONSUMO 78.328,57D 67.687,05 0,00 146.015,62D 3111003 (069075) DESPESAS GERAIS 23.638,07D 14.319,21 0,00 37.957,28D
3113 (069080) AGENCIA TRANFUSIONAL 1.015,16D 1.262,60 0,00 2.277,76D 3113002 (069082) CONSUMO 872,05D 1.262,60 0,00 2.134,65D 3113003 (069083) DESPESAS GERAIS 143,11D 0,00 0,00 143,11D 3114 (069084) SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA 32.629,36D 37.302,92 0,00 69.932,28D 3114002 (069086) CONSUMO 29.200,00D 34.489,39 0,00 63.689,39D 3114003 (069087) DESPESAS GERAIS 3.429,36D 2.813,53 0,00 6.242,89D 3116 (069198) UTI NEONATAL 21.464,98D 23.293,94 0,00 44.758,92D 3116002 (069200) CONSUMO 18.763,32D 22.220,85 0,00 40.984,17D 3116003 (060024) DESPESAS GERAIS 2.701,66D 1.073,09 0,00 3.774,75D 3118 (069092) SCIRAS 404,59D 358,59 0,00 763,18D 3118002 (069094) CONSUMO 395,65D 358,59 0,00 754,24D 3118003 (069095) DESPESAS GERAIS 8,94D 0,00 0,00 8,94D 3122 (069108) BERCARIO 158,41D 926,57 0,00 1.084,98D 3122002 (069110) CONSUMO 42,14D 115,37 0,00 157,51D 3122003 (069111) DESPESAS GERAIS 116,27D 811,20 0,00 927,47D 3124 (069116) FISIOTERAPIA 13,62D 0,00 0,00 13,62D 3124002 (069118) CONSUMO 13,62D 0,00 0,00 13,62D 3126 (069124) LACTARIO 1.171,78D 411,46 0,00 1.583,24D 3126002 (069126) CONSUMO 894,51D 411,46 0,00 1.305,97D 3126003 (069127) DESPESAS GERAIS 277,27D 0,00 0,00 277,27D 3127 (069128) HOSPITAL DIA 2.553,59D 4.688,35 0,00 7.241,94D 3127002 (069130) CONSUMO 1.628,21D 4.688,35 0,00 6.316,56D 3127003 (069131) DESPESAS GERAIS 925,38D 0,00 0,00 925,38D 3129 (069136) AMBULATORIO DE ORTOPEDIA 14.416,76D 15.119,81 0,00 29.536,57D 3129002 (069138) CONSUMO 2.005,58D 2.719,81 0,00 4.725,39D 3129003 (069139) DESPESAS GERAIS 12.411,18D 12.400,00 0,00 24.811,18D 3131 (069144) CLINICA CIRURGICA SUS 35.902,84D 36.884,72 0,00 72.787,56D 3131002 (069146) CONSUMO 20.795,01D 24.606,77 0,00 45.401,78D 3131003 (031310) DESPESAS GERAIS 15.107,83D 12.277,95 0,00 27.385,78D 3132 (069147) CLINICA MEDICA SUS 42.999,14D 50.830,55 0,00 93.829,69D 3132002 (069149) CONSUMO 36.206,87D 43.297,01 0,00 79.503,88D 3132003 (069150) DESPESAS GERAIS 6.792,27D 7.533,54 0,00 14.325,81D 3133 (069151) CME-CENTRAL DE MATERIAIS E ESTE 39.323,31D 27.387,38 0,00 66.710,69D
Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 3133002 (069153) CONSUMO 27.406,26D 23.213,72 0,00 50.619,98D 3133003 (069154) DESPESAS GERAIS 11.917,05D 4.173,66 0,00 16.090,71D 3135 (069202) NEFROLOGIA 215.623,79D 215.516,42 0,00 431.140,21D 3135002 (069204) CONSUMO 129.668,25D 132.517,02 0,00 262.185,27D 3135003 (069205) DESPESAS GERAIS 85.955,54D 82.999,40 0,00 168.954,94D 3143 (070261) ROUPARIA/LAVANDERIA/COSTURA 32.355,72D 21.560,81 0,00 53.916,53D 3143002 (070300) CONSUMO 1.027,87D 1.059,32 0,00 2.087,19D 3143003 (070312) DESPESAS GERAIS 31.327,85D 20.501,49 0,00 51.829,34D 3148 (074970) LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS 43.402,36D 36.195,21 0,00 79.597,57D 3148002 (075012) CONSUMO 1.148,98D 2.355,36 0,00 3.504,34D 3148003 (075030) DESPESAS GERAIS 42.253,38D 33.839,85 0,00 76.093,23D 3149 (075121) SERVICO DE IMAGEM 48.924,35D 82.530,13 0,00 131.454,48D 3149002 (075212) CONSUMO 8.506,92D 12.404,95 0,00 20.911,87D 3149003 (075122) DESPESAS GERAIS 40.417,43D 70.125,18 0,00 110.542,61D 3152 (075992) SALA DE PARTO NORMAL 743,84D 384,96 0,00 1.128,80D 3152002 (076013) CONSUMO 667,82D 384,96 0,00 1.052,78D 3152003 (076025) DESPESAS GERAIS 76,02D 0,00 0,00 76,02D 3153 (075993) AMBULATORIO DE NEONATOLOGIA 146,54D 213,33 0,00 359,87D 3153002 (076061) CONSUMO 146,54D 213,33 0,00 359,87D 3158 (075998) CENTRAL DE GASES MEDICINAIS 17.545,91D 10.522,50 0,00 28.068,41D 3158002 (076287) CONSUMO 10.483,14D 6.590,28 0,00 17.073,42D 3158003 (076288) DESPESAS GERAIS 7.062,77D 3.932,22 0,00 10.994,99D 3160 (076000) FARMACIA SATELITE CENTRO CIRURG 384,12D 189,49 0,00 573,61D 3160002 (076377) CONSUMO 343,88D 189,49 0,00 533,37D 3160003 (076378) DESPESAS GERAIS 40,24D 0,00 0,00 40,24D 3161 (777051) CLINICA MEDICA COVID 59.047,09D 72.338,74 0,00 131.385,83D 3161002 (777052) CONSUMO 42.210,13D 49.661,96 0,00 91.872,09D 3161003 (777065) DESPESAS GERAIS 16.836,96D 22.676,78 0,00 39.513,74D 3162 (777074) UTI COVID 248.426,52D 258.263,74 0,00 506.690,26D 3162002 (777075) CONSUMO 152.936,52D 172.263,74 0,00 325.200,26D 3162003 (777088) DESPESAS GERAIS 95.490,00D 86.000,00 0,00 181.490,00D 3163 (076003) NECROTERIO 0,00D 135,00 0,00 135,00D
3163002 (076423) CONSUMO 0,00D 135,00 0,00 135,00D 32 (069247) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 190.930,45D 192.355,20 0,00 383.285,65D 3201 (069155) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS 188.461,45D 188.461,45 0,00 376.922,90D 3201001 (069156) DEPRECIACOES DO EXERCICIO 188.461,45D 188.461,45 0,00 376.922,90D 3207 (069273) OUTRAS DESPESAS 2.469,00D 3.893,75 0,00 6.362,75D 3207001 (069915) DESPESAS FINANCEIRAS 2.469,00D 3.893,75 0,00 6.362,75D 33 (041000) CENTROS DE CUSTOS ADMINISTRATVO 109.106,47D 31.822,11 0,00 140.928,58D 3302 (069159) ALMOXARIFADO 618,25D 423,83 0,00 1.042,08D 3302002 (069215) CONSUMO 139,19D 423,83 0,00 563,02D 3302003 (041020) DESPESAS GERAIS 479,06D 0,00 0,00 479,06D 3303 (069160) FINANCEIRO/CONTABIL 7.195,39D 7.107,55 0,00 14.302,94D 3303002 (069217) CONSUMO 184,21D 107,55 0,00 291,76D 3303003 (041030) DESPESAS GERAIS 7.011,18D 7.000,00 0,00 14.011,18D 3304 (069161) FATURAMENTO 523,58D 324,19 0,00 847,77D 3304002 (069219) CONSUMO 496,75D 324,19 0,00 820,94D 3304003 (041040) DESPESAS GERAIS 26,83D 0,00 0,00 26,83D 3305 (069220) RECURSOS HUMANOS 1.412,88D 1.838,57 0,00 3.251,45D 3305002 (069222) CONSUMO 81,72D 29,31 0,00 111,03D 3305003 (041050) DESPESAS GERAIS 1.331,16D 1.809,26 0,00 3.140,42D 3306 (069162) RECEPCAO AMBULATORIOS 1.281,12D 1.244,43 0,00 2.525,55D 3306002 (069224) CONSUMO 1.281,12D 1.244,43 0,00 2.525,55D 3307 (069163) SERVICO SOCIAL 70,20D 9,13 0,00 79,33D 3307002 (069226) CONSUMO 70,20D 9,13 0,00 79,33D 3308 (069227) INFORMATICA 16.653,05D 17.238,62 0,00 33.891,67D 3308002 (069229) CONSUMO 14,49D 3,08 0,00 17,57D 3308003 (041080) DESPESAS GERAIS 16.638,56D 17.235,54 0,00 33.874,10D 3310 (069166) SAME 2.549,38D 258,87 0,00 2.808,25D 3310002 (069231) CONSUMO 110,22D 158,49 0,00 268,71D 3310003 (041100) DESPESAS GERAIS 2.439,16D 100,38 0,00 2.539,54D 3311 (069168) SESMT 3.977,08D 68,14 0,00 4.045,22D 3311002 (069232) CONSUMO 369,12D 68,14 0,00 437,26D 3311003 (041110) DESPESAS GERAIS 3.607,96D 0,00 0,00 3.607,96D 3312 (069991) VIGILANCIA E PORTARIA 165,26D 74,53 0,00 239,79D
Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 3312002 (070009) CONSUMO 118,31D 74,53 0,00 192,84D 3312003 (070013) DESPESAS GERAIS 46,95D 0,00 0,00 46,95D 3313 (069170) ADMINISTRACAO 74.381,14D 3.061,41 0,00 77.442,55D 3313002 (069233) CONSUMO 829,49D 1.166,75 0,00 1.996,24D 3313003 (041130) DESPESAS GERAIS 73.551,65D 1.894,66 0,00 75.446,31D 3317 (069415) QUALIDADE 86,87D 109,97 0,00 196,84D 3317002 (069437) CONSUMO 86,87D 109,97 0,00 196,84D 3320 (069800) COMPRAS 100,76D 62,87 0,00 163,63D 3320002 (069828) CONSUMO 87,35D 62,87 0,00 150,22D 3320003 (069835) DESPESAS GERAIS 13,41D 0,00 0,00 13,41D 3331 (073128) RECEPCAO CENTRAL 38,01D 0,00 0,00 38,01D 3331003 (073280) DESPESAS GERAIS 38,01D 0,00 0,00 38,01D 3342 (076001) RECEPCAO SERVIÇO DE IMAGEM 53,50D 0,00 0,00 53,50D 3342002 (076558) CONSUMO 37,85D 0,00 0,00 37,85D 3342003 (076559) DESPESAS GERAIS 15,65D 0,00 0,00 15,65D 34 (071385) CUSTOS DOS SERVICOS HOSPITALARE 1.683.436,62D 1.781.246,68 79.440,96 3.385.242,34D 3401 (071386) DESPESAS COM PESSOAL 1.285.448,69D 1.390.371,09 79.440,96 2.596.378,82D 3401001 (071387) REMUNERACOES 930.932,19D 977.804,61 15.025,36 1.893.711,44D 3401002 (071400) ENCARGOS TRABALHISTAS 273.079,48D 276.102,63 0,00 549.182,11D 3401003 (071415) OUTROS GASTOS COM PESSOAL 81.437,02D 136.463,85 64.415,60 153.485,27D 3407 (071471) ISENÇÕES FISCAIS USUFRUIDAS 397.987,93D 390.875,59 0,00 788.863,52D 3407001 (071472) ISENÇÕES FISCAIS USUFRUIDAS 397.987,93D 390.875,59 0,00 788.863,52D 4 (050000) RECEITAS 2.723.041,27C 987.638,61 3.365.696,14 5.101.098,80C 41 (051000) RECEITA OPERACIONAL 2.325.053,34C 987.638,61 2.959.923,54 4.297.338,27C 4101 (069207) RECEITAS CONVÊNIO SUS 3.396.727,06C 0,00 2.951.836,44 6.348.563,50C 4101001 (069208) SUS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICI 1.205.093,17C 0,00 1.523.715,28 2.728.808,45C 4101002 (069174) SUS - RECURSOS FEDERAL 1.311.235,18C 0,00 971.235,18 2.282.470,36C 4101003 (072049) RECEITAS CONVÊNIO SUS - NEFROLO 880.398,71C 0,00 393.885,98 1.274.284,69C 4101004 (069234) SUS - RECURSOS ESTADUAL 0,00C 0,00 63.000,00 63.000,00C 4105 (069181) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 1.074.054,04D 987.638,61 0,00 2.061.692,65D 4105001 (069182) DEDUCOES HONORARIOS A REPASSAR 1.074.054,04D 987.638,61 0,00 2.061.692,65D 4106 (077035) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.380,32C 0,00 8.087,10 10.467,42C
4106001 (051121) DESPESAS RECUPERADAS 2.380,32C 0,00 8.087,10 10.467,42C 42 (069187) OUTRAS RECEITAS 397.987,93C 0,00 405.772,60 803.760,53C 4202 (005202) RECEITAS DE EVENTOS E AUXILIOS/ 0,00C 0,00 14.897,00 14.897,00C 4202002 (071241) AUXILIOS E DOAÇÕES 0,00C 0,00 14.897,00 14.897,00C 4204 (069179) RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0,00 0,01 0,01C 4204001 (069180) RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0,00 0,01 0,01C 4206 (071242) ISENCOES FISCAIS USUFRUÍDAS 397.987,93C 0,00 390.875,59 788.863,52C 4206001 (071243) CONTRIBUICOES USUFRUIDAS 397.987,93C 0,00 390.875,59 788.863,52C
Total do ATIVO 61.181.056,37D Total do PASSIVO 62.366.056,51C Total das DESPESAS 6.286.098,94D Total das RECEITAS 5.101.098,80C --- Somatórias 67.467.155,31D 67.467.155,31C --- Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00 --- Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 1.185.000,14C Resultado do Exercicio: (Déficit) 1.185.000,14D
Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 28 de fevereiro de 2021 conforme documentação apresentada
MOGI MIRIM, _____ DE ________________________________ DE _______
__________________________________________________
SEBASTIAO DOS ANJOS QUEIROZ FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 032.843.448-53 CRC: 1SP 063821/0-3
