FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARDOSO - FMS PRAÇA DERALDO BERMINO SN CENTRO C.N.P.J. : /

(1)

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários

02/01/2014

16 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 675 TELEMAR NORTELESTE S/A - 33.000.118/0005 01/09/2014 01/09/2014 Estimativa 75,80

LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014.

0,00 75,80

Conta: 10.427-2 Nome da Conta: 10.427-2 FUNDO MUNICIPAL Doc: 41634 Valor R$: 75,80 02/01/2014

16 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 676 TELEMAR NORTELESTE S/A - 33.000.118/0005 01/09/2014 01/09/2014 Estimativa 353,77 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

0,00 353,77

161 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.36.00 2 677 ADELSON MOREIRA PEREIRA - 015.041.945-7 30/06/2014 03/09/2014 Normal 154,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

7,70 146,30

163 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.36.00 2 678 MARIA DA GLORIA DA SILVA SANTOS - 012.1 20/06/2014 03/09/2014 Normal 683,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS FESTEJOS JUNINOS.

34,15 648,85

169 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.36.00 2 679 MARIA DA GLORIA DA SILVA SANTOS - 012.1 29/07/2014 03/09/2014 Normal 683,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES SÁTELITES DE SAÚDE SITUADAS NAS LOCALIDADES DE TOCOS E CABORONGA DESTE MUNICÍPIO.

34,15 648,85

101 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 680 M.E. EL FAHAL - 02.165.095/0001-29 17/03/2014 03/09/2014 Estimativa 100,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 09 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA NTQ - 4241,QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

0,00 100,00

101 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 681 M.E. EL FAHAL - 02.165.095/0001-29 17/03/2014 03/09/2014 Estimativa 60,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA HIX - 1714 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

0,00 60,00

26 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.36.00 2 682 VANETE BORGES DE SENA - 569.337.035-68 29/07/2014 03/09/2014 Estimativa 188,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 4864 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 940 PÃES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

9,40 178,60

(2)

26 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.36.00 2 683 VANETE BORGES DE SENA - 569.337.035-68 29/08/2014 03/09/2014 Estimativa 115,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 4920 NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 575 PÃES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

5,75 109,25

65 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.30.00 2 684 KLAM COM DE COMB E SERV LTDA - 10.632.6 02/09/2014 03/09/2014 Global 4.763,00 IMPORTANCIA LIQUIDADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0,00 4.763,00

Conta: 10.427-2 Nome da Conta: 10.427-2 FUNDO MUNICIPAL Doc: 032401 Valor R$: 4.763,00 02/06/2014

160 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.30.00 2 685 ASTECMED COMERCIO DE SERVIÇOS - 11.313. 03/07/2014 04/09/2014 Normal 573,50 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MAUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

0,00 573,50

206 020790 10.305.0002.2.031 3.3.9.0.36.00 14 686 DEYWESON SANTOS DAS NEVES - 035.352.5 29/08/2014 04/09/2014 Normal 740,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A CAMPANHA DE RAIVA CANINA NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014.

37,00 703,00

Conta: 624.004-8 Nome da Conta: 624.004-8 - BLVGS Doc: 006368 Valor R$: 703,00 01/08/2014

207 020790 10.305.0002.2.031 3.3.9.0.36.00 14 687 ELINEUZA FRANCO CHAVES - 608.898.885-1 29/08/2014 04/09/2014 Normal 740,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 74 CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014.

37,00 703,00

Conta: 624.004-8 Nome da Conta: 624.004-8 - BLVGS Doc: 006397 Valor R$: 703,00 02/01/2014

49 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 688 OXIFORTE LTDA EPP - 73.386.294/0001-05 02/05/2014 04/09/2014 Global 70,00

LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO.

0,00 70,00

48 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 689 IMED INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA - 20/05/2014 04/09/2014 Estimativa 2.615,77

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0178 NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

0,00 2.615,77

142 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 690 RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA - 02. 03/06/2014 04/09/2014 Estimativa 1.500,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2264 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 22,50 1.477,50

Conta: 10.427-2 Nome da Conta: 10.427-2 FUNDO MUNICIPAL Doc: 008639 Valor R$: 1.477,50 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(3)

02/01/2014

50 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.30.00 2 691 OXIFORTE LTDA EPP - 73.386.294/0001-05 11/06/2014 04/09/2014 Estimativa 160,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6354 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

0,00 160,00

49 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 692 OXIFORTE LTDA EPP - 73.386.294/0001-05 27/06/2014 04/09/2014 Global 70,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 132 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO.

0,00 70,00

0,00 170,00

0,00 125,00

0,00 780,00

0,00 255,00

0,00 710,00

0,00 280,00

24 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 699 ASTECMED COMERCIO DE SERVIÇOS - 11.313. 03/07/2014 04/09/2014 Estimativa 1.330,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 44 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

0,00 1.330,00

(4)

190 020790 10.301.0002.2.034 3.3.9.0.30.00 14 700 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 15/08/2014 04/09/2014 Global 18.034,80

LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 18.769 E 18.774 NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE IX.

0,00 18.034,80

Conta: 624.001-3 Nome da Conta: 624.001-3 - BLATB Doc: 111406 Valor R$: 18.034,80 01/07/2014

190 020790 10.301.0002.2.034 3.3.9.0.30.00 14 701 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 29/08/2014 04/09/2014 Global 474,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 18959 NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE IX.

0,00 474,00

Conta: 624.001-3 Nome da Conta: 624.001-3 - BLATB Doc: 111406 Valor R$: 474,00 01/07/2014

182 020790 10.301.0002.2.034 3.3.9.0.30.00 14 702 COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 27/08/2014 04/09/2014 Global 1.729,60

LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 014.060 E 014.063 NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE II.

0,00 1.729,60

Conta: 624.001-1 Nome da Conta: 624.001-1 PSF PAB PACS Doc: 000000 Valor R$: 1.729,60 01/07/2014

182 020790 10.301.0002.2.034 3.3.9.0.30.00 14 703 COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 28/08/2014 04/09/2014 Global 89,87

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 014.070 NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE II.

0,00 89,87

Conta: 624.001-1 Nome da Conta: 624.001-1 PSF PAB PACS Doc: 000000 Valor R$: 89,87 02/01/2014

75 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 704 CIDADE COOPERATIVA DE SAÚDE - 13.753.83 05/08/2014 04/09/2014 Estimativa 13.966,92

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 544 NESTA DATA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCERIZADA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014.

209,50 13.757,42

179 020790 10.301.0002.2.034 3.3.9.0.30.00 14 705 MEDICAL FARMA COMERCIO LTDA - 01.015.93 20/08/2014 04/09/2014 Global 1.702,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2028 NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃP PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE III.

0,00 1.702,00

0,00 1.025,00

Conta: 624.001-3 Nome da Conta: 624.001-3 - BLATB Doc: 111564 Valor R$: 1.025,00

(5)

02/01/2014

17 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 707 BANCO DO BRASIL - 30.822.936/0001-69 04/09/2014 04/09/2014 Estimativa 23,40 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS.

0,00 23,40

208 020790 10.305.0002.2.031 3.3.9.0.36.00 14 708 LEILANE FREITAS BISPO - 053.047.915-09 29/08/2014 05/09/2014 Normal 1.006,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.006 SALGADOS PARA AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014.

0,00 1.006,00

Conta: 624.004-8 Nome da Conta: 624.004-8 - BLVGS Doc: 105073 Valor R$: 1.006,00 02/01/2014

VALLIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014.

0,00 93,47

211 020790 10.305.0002.2.031 3.3.9.0.36.00 14 710 ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA - 018.251 29/08/2014 09/09/2014 Normal 2.707,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E GEOHELMITIASE NAS LOCALIDADE DE TOCOS, POÇO, CABORONGA, OLEIRO, CABANA, MOCÓ, SANTO ANTONIO, LIMOEIRO E QUEIMADAS DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014.

206,37 2.500,63

LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2049; 2050 E 2051 NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃP PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE III.

0,00 8.732,44

179 020790 10.301.0002.2.034 3.3.9.0.30.00 14 712 MEDICAL FARMA COMERCIO LTDA - 01.015.93 05/09/2014 09/09/2014 Global 633,23

0,00 633,23

186 020790 10.301.0002.2.037 4.4.9.0.52.00 14 713 CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS 04/09/2014 09/09/2014 Global 5.159,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2927 NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE VIII.

0,00 5.159,00

200 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.36.00 2 726 LUIS CARLOS BASTOS DA SILVA - 178.959.9 29/08/2014 10/09/2014 Normal 1.160,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014.

58,00 1.102,00

(6)

2 020790 10.301.0002.2.034 3.1.9.0.11.00 14 727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 12.461.746/00 30/08/2014 10/09/2014 Estimativa 7.529,83 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.

1.365,39 6.164,44

506,63 6.176,10

2.303,95 6.327,25

3.035,95 26.282,72

5.642,74 17.386,06

148 020790 10.122.0012.2.029 3.1.9.0.11.00 2 732 ROSANE DOS SANTOS DIAS - 795.261.365-0 30/08/2014 10/09/2014 Estimativa 4.000,00 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.

638,97 3.361,03

3.980,62 17.051,18

689,18 4.636,82

(7)

02/01/2014

7.093,40 30.672,54

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 629 NESTA DATA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCERIZADA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRAGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF, NASF, CAPS E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O PERÍODO DE 01/08/2014 A 30/08/2014.

128,01 8.405,99

15 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 737 EMBASA - 13.504.675/0001-10 10/09/2014 10/09/2014 Estimativa 60,47 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014.

0,00 60,47

0,00 7,80

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 629 NESTA DATA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCERIZADA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRAGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF, NASF, CAPS E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE NÉMURO 156/2014.

1.190,18 78.154,82

204 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.36.00 2 740 VIVIANE DE ALMEIDA LOBO - 907.859.085-87 29/08/2014 11/09/2014 Normal 1.232,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA AS LOCALIDADES DE POÇO, SANTO ANTONIO, TOCOS, CABANA E CABORONGA AFIM DE REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE HEPATITE DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014.

61,60 1.170,40

166 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 746 CLEONILSON DE BRITO ALVES - 12.469.054/0 21/07/2014 12/09/2014 Estimativa 950,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 109 NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

0,00 950,00

0,00 31,20

Conta: 10.427-2 Nome da Conta: 10.427-2 FUNDO MUNICIPAL Doc: 026741 Valor R$: 31,20 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(8)

02/01/2014

LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014.

0,00 100,46

15 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 749 EMBASA - 13.504.675/0001-10 12/09/2014 12/09/2014 Estimativa 21,85 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2014.

0,00 21,85

11 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 750 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER - 15.180.9 16/09/2014 16/09/2014 Estimativa 665,00

LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDEMALTEZ-HAM, MANTIDO PELA LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, ÚNICO HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITO E PORTADORES DE CÂNCER NO ESTADO DA BAHIA.

0,00 665,00

0,00 6.541,00

176 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.36.00 2 754 SEVERINO JOSE DE BOA FILHO - 857.838.235 30/07/2014 19/09/2014 Normal 255,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL NTQ 4241; JPZ 5389; NTQ 9249 E NTR 2686 QUE SERVEM S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

12,75 242,25

192 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.36.00 2 755 EDNO CABRAL MACHADO - 312.979.785-87 30/07/2014 19/09/2014 Normal 405,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL NTQ 4241 E NTR 2686 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

20,25 384,75

198 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.36.00 2 756 SEVERINO JOSE DE BOA FILHO - 857.838.235 29/08/2014 19/09/2014 Normal 2.336,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL NTQ 4241; JPZ 5389; NTQ 9249 E NTR 2686 QUE SERVEM S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

157,92 2.178,08

202 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.36.00 2 757 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA - 075.608.845-3 29/08/2014 19/09/2014 Normal 832,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS NOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL NTQ 9249; NTR 2686; NTQ 4241; JQW 0271 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014.

41,60 790,40

Conta: 10.427-2 Nome da Conta: 10.427-2 FUNDO MUNICIPAL Doc: 854055 Valor R$: 790,40 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(9)

02/01/2014

14 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 758 COELBA - 15.139.629/0001-94 19/09/2014 19/09/2014 Estimativa 1.363,12 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014.

0,00 1.363,12

190 020790 10.301.0002.2.034 3.3.9.0.30.00 14 759 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 04/09/2014 25/09/2014 Global 130,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 19021 NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE IX.

0,00 130,00

196 020790 10.301.0002.2.034 3.3.9.0.30.00 14 760 BAZAR LOBO LTDA - 34.346.239/0001-30 10/09/2014 25/09/2014 Global 14.106,40 IMPORTANCIA LIQUIDADA NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

0,00 14.106,40

72 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 761 VALDEMIR DA SILVA LOPES - 08.989.384/000 25/09/2014 25/09/2014 Global 12.400,00

IMPORTÂNCIA LIQUIDADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 572/2013 DE 01/08/2013.

124,00 12.276,00

0,00 4.235,00

223 020790 10.301.0002.2.034 3.3.9.0.30.00 14 763 NUBIA SILVA SAMPAIO MEDEIROS - 13.099.55 29/09/2014 30/09/2014 Normal 1.200,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

0,00 1.200,00

224 020790 10.305.0002.2.031 3.3.9.0.36.00 14 764 ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA - 018.251 30/09/2014 30/09/2014 Normal 2.707,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE.

206,37 2.500,63

54 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 765 ST CONSULTORIA LTDA- EPP - 04.706.403/00 18/08/2014 30/09/2014 Global 900,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2903 NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES PÚBLICAS NO AMBITO DAS LEGALIDADES E LEGISLAÇÕES VIGENTES.

0,00 900,00

Conta: 10.427-2 Nome da Conta: 10.427-2 FUNDO MUNICIPAL Doc: 021823 Valor R$: 900,00

(10)

06/01/2014

80 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 766 TO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTD - 10.405. 29/08/2014 30/09/2014 Global 300,00

IMPORTANCIA LIQUIDADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA POR TEMPO LIMITADO DE USO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE RH, PATRIMONIO E FROTA DESTA PREFEITURA.

0,00 300,00

209 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.36.00 2 767 JURACY OLIVEIRA ALVES - 338.990.535-91 29/08/2014 30/09/2014 Estimativa 1.053,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 4964 NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PARA SALVADOR E FEIRA DE SANTANA.

52,65 1.000,35

209 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.36.00 2 768 JURACY OLIVEIRA ALVES - 338.990.535-91 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 1.053,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 4997 NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PARA SALVADOR E FEIRA DE SANTANA.

52,65 1.000,35

51 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 769 ELEILTON DA HORA SANTOS- ME - 03.118.388 01/09/2014 30/09/2014 Global 4.000,00

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4347 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA E

RECEITAS, NOS TERMOS DO CONTRATO REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2014.

0,00 4.000,00

171 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.48.00 14 770 MARIA DA GLORIA DA SILVA SANTOS - 012.1 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 1.920,00 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DO PACIENTE WESLEY BRANDÃO FORA DO DOMICÍLIO.

0,00 1.920,00

Conta: 31.788-8 Nome da Conta: 31.788-8 TFD Doc: 850040 Valor R$: 1.920,00

02/01/2014

14 020790 10.122.0012.2.029 3.3.9.0.39.00 2 771 COELBA - 15.139.629/0001-94 18/09/2014 30/09/2014 Estimativa 116,71 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

0,00 116,71

226 020790 10.122.0012.2.029 4.4.9.0.52.00 2 772 MODIFICAR INDUST. SERV E VEICULOS ESPEC. 24/09/2014 30/09/2014 Global 10.000,00

LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1228 NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE PICK-UP PARA AMBULÂNCIA PADRÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E CONTRATO 583/2014 EM ANEXO.

0,00 10.000,00

Conta: 10.427-2 Nome da Conta: 10.427-2 FUNDO MUNICIPAL Doc: 024602 Valor R$: 10.000,00

373.947,55 27.966,33 345.981,22

Total R$

(11)

Extra-Orçamentários

0 1131103000000 714 INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDA - 29.979.03 10/09/2014 24,66

RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

0,00 24,66

Conta: 624.001-3 Nome da Conta: 624.001-3 - BLATB Doc: 102992 Valor R$: 24,66

0,00 98,64

0,00 724,00

PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE RETENÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

0,00 168,93

0,00 724,00

0 2111230070000 719 BRADESCO - 60.746.948/0001-12 10/09/2014 1.565,96

PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

0,00 1.565,96

0 2111230080000 720 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - 00.360.30 10/09/2014 2.300,80

0,00 2.300,80

0 2111230090000 721 ODONTO SISTEM FMS - 01.055.020/0001-22 10/09/2014 273,00

PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

0,00 273,00

Conta: 624.001-3 Nome da Conta: 624.001-3 - BLATB Doc: 103461 Valor R$: 273,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(12)

0 2111230110000 722 UNIAO MEDICA FMS - 01.055.020/0001-22 10/09/2014 1.056,97

PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

0,00 1.056,97

PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE TENÇÃO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2014.

0,00 221,94

PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE TENÇÃO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2014.

0,00 567,18

0,00 724,00

0 2111230030000 741 GENI FREITAS DE CARVALHO - 551.908.475-0 12/09/2014 144,80

PAGAMENTO DE PENÃO JUDICIAL DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DO SR. GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA, EM FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS RAFAELA MATEUS E GEBRIELA DE CARVALHO SILVA.

0,00 144,80

0 2111230030000 742 JACILENE FELISBERTO NASCIMENTO - 010.140 12/09/2014 191,22

PAGAMENTO DE PENÃO JUDICIAL DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DO SR. JOSE CARLOS GALDINHO DA SILVA, REFERENTE O PROCESSO Nº 0001057-13.2012 DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE COM ALIMENTOS.

0,00 191,22

0 2111230070000 743 BRADESCO - 60.746.948/0001-12 12/09/2014 2.242,30

0,00 2.242,30

0 2111230080000 744 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - 00.360.30 12/09/2014 5.597,51

0,00 5.597,51

0 2111230110000 745 UNIAO MEDICA FMS - 01.055.020/0001-22 12/09/2014 1.949,49

PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

0,00 1.949,49

(13)

0 2111230010000 752 INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDA - 29.979.03 19/09/2014 2.988,61

PAGAMENTO DE RETENÇÃO COM INSS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

0,00 2.988,61

0 2111230010000 753 INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDA - 29.979.03 19/09/2014 6.728,60

PAGAMENTO DE RETENÇÃO COM INSS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

0,00 6.728,60

28.292,61 0,00 28.292,61

Total R$

Total Geral R$

98 Registro(s) 402.240,16 27.966,33 374.273,83

FELICISSIMO PAULINO DOS SANTOS

PREFEITO CPF 131.168.605-30

ROSANE DOS SANTOS DIAS

SECRETARIA DE SAÚDE CPF 795.261.365-00

NAELSON SANTANA SANTOS

CONTADOR CRC 032.931/O-4