AllianceBernstein
European Value Portfolio
Prospecto Simplificado
10 de Janeiro de 2012
Para as acções das classes A, B, C, I, S, S1 e G Informação Importante
A European Value Portfolio (a “Carteira”) é uma carteira da ACMBernstein (o “Fundo”). O Fundo é um fundo mútuo de investimento constituído no Luxemburgo em 21 de Agosto de 1991 por um período ilimitado de tempo sob a forma de uma unincorporated co-proprietorship, gerida pela AllianceBernstein (Luxemburgo) S.à.r.l. (a “Sociedade Gestora”), no exclusivo interesse dos titulares das suas unidades de participação, sendo organizado como um “agrupamento de fundos” nos termos da Parte I da Lei de 17 de Dezembro de 2010, referente aos organismos de investimento colectivo (a “Lei de 2010”). Fora da Alemanha e da Áustria, o Fundo desenvolve a actividade com o nome AllianceBernstein. O Fundo é composto de várias carteiras que, juntamente com as suas classes de Acções, estão descritas no Prospecto.
Objectivo de Investimento
O objectivo de investimento da Carteira é um crescimento de capital de longo prazo.
Política de Investimento
A Carteira procura atingir o seu objectivo de investimento ao investir numa carteira de acções predominantemente de empresas europeias que são consideradas como subvalorizadas pelo Gestor de Investimento. Para estes fins, uma “empresa europeia” é uma empresa que (i) se encontra sediada ou constituída nos termos de um Estado Europeu, ou (ii) estabelecida e desenvolve a sua actividade na Europa, ou (iii) exerce uma parte significativa das suas actividades económicas na Europa. Os países europeus incluem a Europa Ocidental, Central e de Leste (quer sejam ou não membros da UE), e a Turquia. A ênfase da Carteira nas acções de valor tenderá a visar cerca de 70 a 90 grandes e médias empresas estabelecidas nos seus respectivos mercados, ainda que a Carteira possa investir em empresas de qualquer dimensão. A Carteira tenciona distribuir o risco de investimento entre os mercados de capitais de vários países europeus e investirá os seus activos em acções de empresas baseadas em pelo menos três países europeus desenvolvidos, embora normalmente estejam baseadas em consideravelmente mais países. Não se espera que os investimentos da Carteira em títulos de emitentes domiciliados em países com mercados emergentes excedam 30% dos activos líquidos da Carteira. O Gestor de Investimento espera que, em qualquer momento, pelo menos 80% dos activos totais da Carteira estejam investidos em acções de empresas europeias e que o montante dos activos da Carteira investido em tais títulos não seja, em caso algum,
inferior a dois terços dos activos totais da Carteira. Uma gestão eficaz da carteira e técnicas de cobertura de risco podem incluir a utilização de instrumentos derivados negociados em bolsa e fora dela, incluindo swaps, opções, futuros e transacções cambiais.
Pormenores da Carteira Tipos de Investimento
Acções de empresas europeias que, no parecer do Gestor de Investimento, estejam subvalorizadas.
Promotor do Fundo AllianceBernstein L.P. 1345 Avenue of the Americas New York, New York 10105 EUA Data de Lançamento
2 de Abril de 2001. Consulte a secção “História”, adiante. Depositário e Agente Administrativo
Brown Brothers Harriman (Luxemburgo) S.C.A. 2-8, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxemburgo Gestor de Investimento AllianceBernstein L.P. 1345 Avenue of the Americas New York, New York 10105 EUA Distribuidores
AllianceBernstein Investments uma unidade da Sociedade Gestora 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburgo
AllianceBernstein Investments
uma unidade da AllianceBernstein Investments, Inc. 1345 Avenue of the Americas
New York, New York 10105 EUA Sociedade Gestora
AllianceBernstein (Luxemburgo) S.à.r.l. 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburgo Agente de Transmissão
AllianceBernstein Investor Services uma unidade da Sociedade Gestora 2-4, rue Eugène Ruppert
Auditor
Ernst & Young S.A. 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxemburgo País de Origem
Grão-Ducado do Luxemburgo Autoridade Supervisora
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgo (http://www.cssf.lu)
Tipo de Acções Oferecidas
Acções das classes A, B, C, I, S, S1 e G da Carteira (“Acções”) Moeda Base
Euro
Cálculo do Valor do Activo Líquido
Calcula-se o Valor do Activo Líquido por Acção de cada Classe de Acções todos os dias de expediente bancário no Luxemburgo (um “Dia Útil”) a partir das 16:00 horas do fuso horário oriental dos Estados Unidos (“Ponto de Avaliação”). A partir de 1 de Março de 2012, Dia Útil significará qualquer dia em que a Bolsa de Valores de Nova Iorque bem como os bancos do Luxemburgo estejam a funcionar.
Publicação do Valor do Activo Líquido
O Valor do Activo Líquido relativo a um Ponto de Avaliação específico estará disponível cerca das 18:00 horas do fuso horário oriental dos Estados Unidos, no respectivo Dia Útil. O Valor do Activo Líquido será disponibilizado em www.alliancebernstein.com/investments.
Encerramento do Ano Fiscal 31 de Agosto
Perfil de Risco
A Carteira foi classificada como uma carteira “Sofisticada”. A Carteira utilizará a abordagem de Valor em Risco (VeR). Os investimentos em acções da Carteira estão sujeitos a riscos elevados inerentes aos investimentos em acções. Em geral, o valor dos investimentos em acções pode variar, por vezes de modo significativo, em resposta às actividades e resultados de empresas individuais ou devido ao mercado em geral ou a condições económicas difíceis de prever. Tais factores incluem a possibilidade de quedas do mercado repentinas ou prolongadas e os riscos associados às empresas individuais. Do ponto de vista histórico, as acções têm proporcionado maior rendibilidade a longo prazo e ocasionado maiores riscos a curto prazo do que outras opções de investimento.
A Carteira está sujeita às flutuações do mercado, das taxas de juro e cambiais e a outros riscos inerentes ao investimento em títulos. Por isso, não se pode garantir que o objectivo de investimento será alcançado, que o capital investido será preservado ou que ocorra valorização de capital. Os resultados do investimento podem variar substancialmente numa base mensal, trimestral ou anual. Um investimento na Carteira não representa um programa de investimento completo.
O Prospecto contém mais detalhes sobre os riscos relacionados com o investimento na Carteira. Ver “Factores de Risco e Considerações Especiais” na Secção II do Prospecto. Perfil do Investidor Típico
A Carteira é adequada a investidores tolerantes ao risco elevado que procuram compensações a mais longo prazo do investimento em acções. Os investidores são incentivados a consultar os respectivos consultores financeiros relativamente à adequação de Acções da Carteira às suas necessidades de investimento.
A Sociedade Gestora resolveu impedir a detenção de Acções por qualquer “Pessoa dos Estados Unidos”, conforme a definição do termo no Prospecto.
As Acções das classes S e S1 serão oferecidas apenas aos investidores institucionais, nos termos do Artigo 174 da Lei de 2010. As transmissões de Acções das Classes S e S1 estarão restritas a tais investidores institucionais.
Desempenho Histórico
O gráfico abaixo ilustra o desempenho anterior das acções da classe A da Carteira em cada um dos três anos fiscais anteriores do Fundo.
O desempenho anterior não é garantia de resultados futuros. O total da rendibilidade, informado pelo Gestor de Investimento, reflecte a variação percentual do Valor do Activo Líquido das acções da classe A da Carteira em cada um dos períodos fiscais de doze meses findos em 31 de Agosto de cada ano indicado. O desempenho das acções da Classe A desde 31 de Agosto de 2011 poderá ser diferente, eventualmente de forma significativa, do desempenho indicado. Para além disso, o desempenho das outras classes de acções poderá ser superior ou inferior em virtude das diferentes comissões e taxas associadas a tais classes de acções. A rendibilidade informada pressupõe o reinvestimento de eventuais distribuições pagas para as acções da classe A para os períodos apresentados, mas não reflectem nenhuma comissão de venda. Portanto, estes números não representam a rendibilidade efectiva para um investidor. A rendibilidade sobre o investimento e o valor principal de um investimento na Carteira flutuarão conforme a flutuação dos preços dos títulos individuais nos quais investe, de forma que as Acções de um investidor, aquando do seu resgate, possam valer mais ou menos do que o seu custo original.
Compra, Resgate e Trocas
European Value Portfolio
-8,68%
-19,96%
1,95%
Data de Negociação. As ordens válidas e completas que forem recebidas e aceites por uma Sociedade Gestora ou pelos seus agentes dentro desse prazo serão processadas em tal Data de Negociação ao Valor do Activo Líquido determinado no Ponto de Avaliação referente a tal Data de Negociação. As ordens recebidas e aceites após as 18:00 horas do fuso horário da Europa Central (CET) serão processadas no próximo Dia Útil ao respectivo Valor do Activo Líquido determinado no Ponto de Avaliação referente a tal Dia Útil. A Sociedade Gestora poderá limitar ou suspender o resgate de Acções, conforme previsto no Prospecto, e, a seu exclusivo critério, isentar os valores de investimento dos limites máximo e mínimo para
qualquer classe de acções. Os Accionistas poderão trocar as suas Acções dentro dos limites previstos no Prospecto. A Sociedade Gestora não cobra actualmente nenhuma taxa administrativa, nem de outra natureza, no respeitante a trocas. Contudo, os Accionistas que detenham as respectivas Acções através de contas com um intermediário devem contactar esse intermediário para determinarem se são aplicadas taxas relativas às trocas. Para obter maiores informações, ver “Como Adquirir Acções”, “Como Resgatar Acções” e “Como Trocar Acções” na Secção II do Prospecto.
Comissões de Venda, Taxas e Despesas1
Subscrição inicial3 Comissão Investimento4 de Comissão Distribuição5 de Comissão por Resgate Antecipado RÁCIO DO TOTAL DAS DESPESAS7
Acções da Classe A Até 6,25% 1,50% Nenhuma Nenhuma 1,90%
Acções da Classe B2 Nenhuma 1,50% 1,00%
Detidas 0-1 ano = 4,0%6 1-2 anos = 3,0% 2-3 anos = 2,0% 3-4 anos = 1,0% +4 anos = 0% 2,90%
Acções da Classe C Nenhuma 1,95% Nenhuma Detidas 0-1 ano = 1,0%Depois disso 0% 6 2,35% Acções da Classe I Até 3,00% Até 1,50%14 0,70% Nenhuma Nenhuma 1,10%
Acções da Classe S8 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 0,08%
Acções da Classe S1 Nenhuma 0,55% Nenhuma Nenhuma 0,67%
Acções da Classe G12 Nenhuma 1,50% 1,00% 0–18 meses=1,5%13
Outras Características
Moedas oferecidas Investimento mínimo9 inicial Investimento posterior mínimo9 Investimento máximo10 Taxe d'Abonnement 11 do Luxemburgo Acções da Classe A Euro Dólar SGD € 2.000 $ 2.000 S$ 3.000 € 750 $ 750 S$ 1.000 Nenhum 0,05% Acções da Classe B Euro Dólar SGD € 2.000 $ 2.000 S$ 3.000 € 750 $ 750 S$ 1.000 € 250.000 $ 250.000 S$ 350.000 0,05% Acções da Classe C Euro Dólar SGD € 2.000 $ 2.000 S$ 3.000 € 750 $ 750 S$ 1.000 Nenhum 0,05%
Acções da Classe I Euro Dólar SGD
€ 1 milhão10
$ 1 milhão10
S$ 1.5 milhões10 Nenhum Nenhum 0,05%
Acções da Classe S Euro Dólar € 20 milhões$ 25 milhões1010 Nenhum Nenhum 0,01%
Acções da Classe S1 Euro Dólar € 20 milhões$ 25 milhões1010 Nenhum Nenhum 0,01%
Acções da Classe T Euro Dólar € 2.000 $ 2.000 € 750
$ 750 Nenhum 0,05%
1 Para obter mais detalhes sobre as comissões de venda, taxas e despesas, consultar “Como Adquirir Acções” e “Informações Adicionais — Taxas e Despesas” na Secção II do Prospecto. A Sociedade Gestora aceitou voluntariamente, até que a Sociedade Gestora em nome do Fundo notifique os Accionistas do contrário, que se, em qualquer ano fiscal, as comissões e despesas agregadas respeitantes às seguintes classes de acções da Carteira (incluindo qualquer comissão de gestão e todas as outras comissões e despesas definidas em “Informações Adicionais — Comissões e Despesas” na Secção II do Prospecto, incluindo a Taxe d’Abonnement do Luxemburgo, mas excluídas de alguns outros impostos, corretagem (quando aplicável), juros sobre empréstimos) excederem as seguintes percentagens do Valor do Activo Líquido médio para o ano fiscal imputável às Classes de Acções S e S1, respectivamente: 0,15% e 0,70%, o Fundo poderá deduzir do pagamento a ser feito à Sociedade Gestora, caso contrário a Sociedade Gestora suportará essas comissões e despesas em excesso.
2 Após seis anos a partir da data de compra, os Accionistas da classe B terão o direito de solicitar uma conversão para as acções da classe A sem comissões do Fundo nem da Sociedade Gestora. Para mais pormenores sobre o direito de conversão, consulte “Como Trocar ou Converter Acções — Conversão de Acções “CDSC” na Secção II do Prospecto.
3 Como percentagem do preço de compra.
4 Como percentagem anual do Valor do Activo Líquido diário médio. Relativamente a algumas classes de acções, a comissão de gestão poderá também incluir uma componente que é paga aos distribuidores ou outros intermediários financeiros e fornecedores de serviços. Para informações mais detalhadas sobre a comissão de gestão, consultar “Informações Adicionais — Comissões e Despesas” na Secção II do Prospecto.
5 Como percentagem anual do Valor do Activo Líquido diário médio.
6 Como percentagem do menor do Valor do Activo Líquido actual ou custo original das Acções a ser resgatadas e com base na duração da detenção dessas acções. As Acções “CDSC” só podem ser compradas através de um intermediário autorizado pelo Distribuidor para oferecer tais acções. Os investidores que estejam a considerar um investimento em Acções “CDSC” deverão falar com o respectivo consultor financeiro para obterem pormenores. Relativamente às acções da classe C, uma entidade comercializadora pode optar por renunciar às comissões contingentes sobre vendas diferidas em certas circunstâncias.
7 Conforme reflectido no relatório anual mais recente do Fundo, de 31 de Agosto de 2011. Calculado dividindo-se o total das despesas operacionais da Carteira, incluindo as taxas de operação, pelo Valor do Activo Líquido diário médio. Inclui todas as taxas e custos administrativos, incluindo, entre outras, as comissões da Sociedade Gestora, do Depositário e do Agente de Transmissão; honorários de advogados; e custos administrativos e de produção. Não inclui comissão de venda, comissão por resgate antecipado ou outras comissões pagas directamente pelo investidor. O total das despesas correntes ou futuras poderá ser superior ou inferior em virtude da variação dos custos administrativos.
8 As Acções da Classe S são reservadas a investidores institucionais que tenham celebrado um acordo com a Sociedade Gestora e a quem é imputada uma comissão de gestão de investimentos em separado.
9 Não se aplica a planos de investimento automático, quando oferecidos. 10 A Sociedade Gestora pode renunciar aos mesmos a seu exclusivo critério. 11 Imposto anual do Luxemburgo pago trimestralmente por cada carteira.
12 Após 18 meses a partir da data de compra, os Accionistas da classe G terão o direito de solicitar uma conversão para as acções da classe A sem comissões do Fundo nem da Sociedade Gestora. Para mais pormenores sobre o direito de conversão, consulte “Como Trocar ou Converter Acções — Conversão de Acções “CDSC”” na Secção II do Prospecto.
13 Em percentagem do custo original das Acções a ser resgatadas e com base na duração da detenção dessas Acções. As Acções “CDSC” só podem ser compradas através de um intermediário autorizado pelo Distribuidor a oferecer essas acções. 14 Esta comissão será aplicável a partir de 31 de Março de 2012.
Distribuições
A Sociedade Gestora não pretende actualmente pagar dividendos relativos às Acções. Por isso, qualquer rendimento líquido e lucros líquidos realizados atribuíveis às Acções serão reflectidos no respectivo Valor do Activo Líquido.
Taxa de Volume de Negócios da Carteira
A taxa de volume de negócios da Carteira é de 63,06%, conforme reflectido no relatório anual mais recente do Fundo, datado de 31 de Agosto de 2011. A taxa de volume de negócios da carteira é calculada dividindo-se o menor dos valores totais anuais das compras ou vendas de títulos da
Tributação
Os resumos abaixo não pretendem ser completos em todos os aspectos e não constituem um aconselhamento de investimento ou fiscal, e os investidores devem consultar os seus consultores profissionais quanto às implicações fiscais nos termos da legislação dos países da sua nacionalidade, residência, domicílio ou constituição de um investimento nas carteiras.
Tributação no Luxemburgo. O Fundo não é responsável por nenhum imposto do Luxemburgo sobre os lucros ou rendimentos, e as distribuições pagas pelo Fundo não estão sujeitas a nenhuma retenção de impostos do Luxemburgo. Contudo, o Fundo é responsável, no Luxemburgo, por um imposto de 0,05% por ano do seu Valor do Activo Líquido, a ser pago com frequência trimestral com base no valor agregado do activo líquido da Carteira no encerramento do respectivo trimestre civil.
Um imposto reduzido à taxa anual de 0,01% incide sobre as classes de acções restritas aos investidores institucionais, tais como as acções das classes S e S1, nos termos do Artigo 174 da Lei de 2010.
Nenhum imposto dessa natureza incide sobre o valor do activo que consista de unidades ou Acções de outros fundos do Luxemburgo, sobre o qual já tenha incidido tal imposto. Nenhum imposto de selo ou outro imposto incide no Luxemburgo sobre a emissão de Acções. Nenhum imposto do Luxemburgo incide sobre a valorização do capital realizado sobre o activo do Fundo.
História
A Carteira foi estabelecida como carteira da ACM Bernstein Value Investments em 2 de Abril de 2001, tendo sido agrupada no Fundo em 31 de Maio de 2006.
Informações Adicionais
Os direitos e as obrigações dos investidores, bem como a sua relação legal com o Fundo, estão definidos no Prospecto. O Prospecto, os relatórios anual e semestral mais recentes do Fundo e certos contratos relevantes dos quais o Fundo seja uma parte poderão ser obtidos grátis no endereço da Sociedade Gestora. Esses documentos descrevem detalhadamente os objectivos do Fundo, taxas e despesas, tipos de investimento, riscos e outras questões de interesse.
O presente Prospecto Simplificado contém certas informações chave acerca da Carteira. Caso queira obter mais informações antes de investir, consultar o Prospecto. Para obter detalhes acerca dos investimentos da Carteira, consultar http://www.alliancebernstein.com/investments ou o relatório anual ou semestral mais recente do Fundo, conforme for o caso. Para obter uma cópia de qualquer um desses documentos, entrar em contacto com a Sociedade Gestora através do número +800 22 63 8637 ou +352 46 39 36 151. Para obter outros esclarecimentos ou informações acerca de uma conta existente ou abrir uma conta nova, entrar em contacto com a
Sociedade Gestora através do número +800 2263 8637 ou +352 46 393 6151.
O presente Prospecto Simplificado não inclui descrições de todas as carteiras que integram actualmente o Fundo, para as quais estão disponíveis Prospectos Simplificados próprios. Os termos em letras maiúsculas que não estejam definidos aqui são usados conforme as respectivas definições constantes do Prospecto.
Informações Locais
Na medida em que a Carteira esteja registada em qualquer das jurisdições indicadas, aplica-se a seguinte divulgação adicional.
Áustria. O UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, é o Agente de Pagamento e Informação na Áustria. Finlândia. A SEB Gyllenberg Asset Management Oy, Unioninkatu 30, 00100 Helsinki, Finlândia, é o representante local do Fundo na Finlândia. O Prospecto, os Prospectos Simplificados relativos às carteiras do Fundo e os Regulamentos de Gestão e outras informações para investidores podem ser obtidos gratuitamente junto do representante local. O Valor do Activo Líquido das Acções é publicado em www.alliancebernstein.com/investments. França. O BNP-Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin – 75002 Paris, França, é o correspondente financeiro e centralizador local. Os Prospectos Simplificados e Consolidados, os Regulamentos de Gestão e os relatórios anuais e semestrais do Fundo podem ser obtidos junto do escritório do correspondente.
Alemanha. Não foi entregue nenhuma notificação ao abrigo do Art. 132.º da Lei de Investimento alemã relativamente às seguintes carteiras e as acções nestas carteiras não podem ser distribuídas publicamente aos investidores na Alemanha:
· Global Equity Blend (Hedged) Active Sterling; · Global Value, Active Sterling;
· Pacific Ex-Japan Equity Portfolio.
O BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, Alemanha, é o Agente de Pagamento e de Informação (o "Agente de Pagamento e de Informação Alemão") do Fundo na Alemanha.
Os pedidos de resgate e conversão das Acções, que podem ser distribuídas publicamente na Alemanha, podem ser submetidos ao Agente de Pagamento e de Informação Alemão. Quaisquer pagamentos aos Accionistas, incluindo lucros do resgate, distribuições (se existirem) e outros pagamentos, podem, mediante pedido dos Accionistas, ser pagos através do Agente de Pagamento e de Informação Alemão.
O Prospectos completos e simplificados do Fundo, os Regulamentos de Gestão, os relatórios anuais e semestrais –
cada um em formato de papel – assim como o Valor do Activo Líquido por Acção, os preços de emissão e de resgate e quaisquer preços de conversão, bem como quaisquer notificações aos Accionistas estão disponíveis gratuitamente na sede do Agente de Pagamento e de Informação Alemão. Todas as outras informações mencionadas na secção acima “ Informação Geral -Assembleias e Relatórios para Accionistas” estão disponíveis gratuitamente na sede do Agente de Pagamento e de Informação Alemão (informações financeiras a publicar relativas a qualquer carteira do Fundo ou à Sociedade Gestora, incluindo o Valor do Activo Líquido diário das Acções de qualquer classe e de qualquer carteira, bem como qualquer suspensão da avaliação).
Para além disso, o Contrato de Depósito, o Acordo de Distribuição, o Contrato de Gestão de Investimento relativo a cada carteira, os Estatutos da Sociedade Gestora e o Acordo de Distribuição relativo a cada carteira estão disponíveis para consulta gratuita no Agente de Pagamento e de Informação Alemão.
Na Alemanha, os preços de emissão e resgate serão publicados em www.acmbernstein.com. Quaisquer notificações aos Accionistas serão enviadas aos Accionistas registados por correio postal. Nos seguintes casos, será publicada uma notificação adicional em www.acmbernstein.com: suspensão dos resgates, cessação da gestão ou liquidação do Fundo ou de uma Carteira, alterações dos Regulamentos de Gestão que alteram a política de investimento, afectam profundamente os direitos do investidor ou alteram as comissões e custos cobrados ao Fundo, fusão de uma Carteira ou transformação de uma Carteira num fundo de alimentação.
Riscos especiais resultantes dos requisitos de documentação fiscal na Alemanha: A Sociedade Gestora pretende publicar a base de tributação para a Alemanha de acordo com a lei de investimento alemã (Investmentsteuergesetz, “InvStG”). A Sociedade Gestora deve fornecer documentação às autoridades fiscais alemãs mediante pedido para verificação da precisão da informação sobre a base de tributação publicada. A base sobre a qual se publicam esses valores está sujeita a interpretação e não se garante que as autoridades fiscais alemãs aceitem a metodologia de cálculo da Sociedade Gestora em todos os aspectos materiais. Caso se identifiquem erros cometidos no passado, a correcção desses erros geralmente não tem efeitos retroactivos mas serão levados em conta apenas na publicação do presente ano financeiro. A correcção pode afectar de forma positiva ou negativa os Accionistas que recebam dividendo ou uma atribuição de dividendos considerados no presente ano financeiro.
Itália. O BNP Paribas Securities Services SA, Agência de Milão, com escritórios em Via Ansperto 5, Milan, é o agente de pagamento do Fundo em Itália. O Prospecto, os prospectos simplificados e os documentos do Fundo neles indicados podem ser obtidos nas instalações do agente de pagamento e dos agentes de colocação. O agente de pagamento italiano pode cobrar uma comissão por cada pedido de subscrição,
Holanda. A Fastnet Netherlands N.V., De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, P.O. Box 192, 1000 AD Amsterdão, é o representante local ou o agente de informação na Holanda. O Prospecto, o Prospecto Simplificado e os Regulamentos de Gestão do Fundo podem ser obtidos grátis no escritório do agente de informação. Os accionistas têm também ao seu dispor informações para consulta nos escritórios do agente de informação, se existirem. As alterações às condições do Fundo e da Carteira serão notificadas aos investidores holandeses através de uma publicação num jornal nacional holandês. O Fundo foi registado pela Autoridade para os Mercados Financeiros na Holanda.
Espanha. O Prospecto do Fundo, os Regulamentos de Gestão, os Prospectos Simplificados relativos às carteiras do Fundo, o memorando de mercado, o relatório anual e o relatório semestral podem ser obtidos gratuitamente junto do Allfunds Bank, S.A. na calle Nuria no. 57, Colonia Mirasierra, 28034 Madrid ou na sede social do subdistribuidor respectivo. As alterações às condições do Fundo e das carteiras serão comunicadas aos investidores espanhóis.
Suíça. O representante e agente de pagamento do Fundo na Su íça é o BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Z ürich, Selnaustrasse 16, 8022 Zürich, Suíça.
Os Prospectos, os Prospectos Simplificados relacionados com as carteiras do Fundo, os Regulamentos de Gestão e os relató rios anuais e semestrais do Fundo podem ser solicitados gratuitamente na sede do representante suíço.
As publicações do Fundo na Suíça são realizadas na Feuille Officielle Suisse du Commerce e em www.fundinfo.com. Os preços de emissão e resgate das Acções de todas as carteiras do Fundo, respectivamente o Valor do Activo Líquido por Acção (com a menção “excluindo comissões”) são publicados conjunta e diariamente em www.fundinfo.com.
No que respeita à distribuição na Suíça, a Sociedade Gestora pode pagar reembolsos aos seguintes investidores qualificados que detenham unidades/acções de organismos de investimento colectivo por conta de terceiros de um ponto de vista comercial:
• companhias de seguros de vida,
• fundos de pensões e outras instituições de previdê ncia,
• fundações de investimento,
• sociedades gestoras de fundos suíças,
• sociedades gestoras de fundos estrangeiras e fornecedores,
No que respeita à distribuição na Suíça, a Sociedade Gestora pode pagar remunerações de distribuição aos seguintes distribuidores e parceiros comerciais:
• distribuidores sujeitos ao dever de obter autorização nos termos do artigo 19.º, n.º 1, da lei relativa aos organismos de investimento colectivo (“CISA”); • distribuidores isentos do dever de obter autorização
nos termos do artigo 19.º, n.º 4, do CISA e do artigo 8.º do regulamento relativo aos organismos de investimento colectivo (“CISO”);
• parceiros comerciais que façam colocação de unidades/acções de organismos de investimento colectivo exclusivamente junto de investidores institucionais com facilidades de tesouraria profissionais;
• parceiros comerciais que façam colocação de unidades/acções de organismos de investimento colectivo exclusivamente com base num mandato escrito de gestão de activos.
Tanto o local de cumprimento como o local da jurisdição para qualquer litígio relativo à distribuição de Acções na Suíça são a sede social do BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zürich.
Reino Unido. A AllianceBernstein Limited (o "Agente de Serviços") actuará na qualidade de agente de serviços do Fundo no Reino Unido e aceitou proporcionar determinados serviços nos seus escritórios em 50 Berkeley Street, Londres, W1J 8HA, Reino Unido, relativamente ao Fundo.
Os serviços disponíveis nesta morada são: • Documentos listados abaixo • Informações acerca de preços • Resgates
• Pagamentos de dividendos
• Detalhes/cópias de notificações aos participantes • Natureza do direito representado pelas Acções • Detalhes dos direitos de voto
• Serviços de reclamações.
AGP-ODS-EN-GN-0211
O Prospectos completos e simplificados do Fundo, os Regulamentos de Gestão, os estatutos da Sociedade Gestora e os relatórios anuais e semestrais mais recentes podem ser obtidos gratuitamente durante o horário de expediente em qualquer dia da semana (excepto Sábados e feriados públicos) nos escritórios do Agente de Serviços. O Valor Patrimonial Líquido por Acção de cada classe de Acções está disponível em cada Dia Útil na sede social da Sociedade Gestora e do Agente de Serviços pelo telefone número +44-207-470-0100 e nos seus escritórios acima referidos.
Para outras dúvidas ou para obter informações acerca de uma conta existente ou criar uma nova conta, queira contactar o Director Geral da AllianceBernstein Global Wealth Management, número de telefone: 0207 959 4900, número de fax: 0207 1980854.
