Módulo de Contas a Pagar. Material de Apoio

Módulo de Contas a Pagar

Sumário

PRÉ-REQUISITOS ... 3

CONTAS A PAGAR – PAGAMENTOS ELETRÔNICOS ... 4

INTRODUÇÃO ... 4

PROCESSO MSBUSINESS CENTRAL -PRÉ-REQUISITOS ... 4

Consultar título pendente ... 4

Configuração cartão da conta bancária ... 5

UTILIZAÇÃO:DIÁRIO PAGAMENTO ELETRÔNICO –PREENCHIMENTO MANUAL ... 6

UTILIZAÇÃO:DIÁRIO PAGAMENTO ELETRÔNICO –SUGERIR PAGAMENTOS... 7

UTILIZAÇÃO:DIÁRIO PAGAMENTO ELETRÔNICO -JUROS,MULTA E DESCONTOS ... 9

UTILIZAÇÃO:DIÁRIO PAGAMENTO ELETRÔNICO (DARF) ... 10

UTILIZAÇÃO:DIÁRIO PAGAMENTO ELETRÔNICO (GPS) ... 10

UTILIZAÇÃO:EXPORTAR ARQUIVO REMESSA ... 11

UTILIZAÇÃO:IMPORTAR ARQUIVO RETORNO ... 13

UTILIZAÇÃO:OCORRÊNCIAS ARQUIVO RETORNO... 15

PRÉ-REQUISITOS

O curso é destinado a profissionais de diversas áreas, como Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, entre outras áreas, que podem encontrar neste treinamento um grande diferencial profissional.

Como o curso prepara profissionais realmente capacitados, o aluno deve ter conceitos básicos sobre gestão de negócios e legislação brasileira, incluindo contabilidade, finanças, impostos, vendas, compras, inventários e outros.

CONTAS A PAGAR – PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

Objetivo: Apresentar as configurações e as principais operações relacionadas a pagamentos eletrônicos. Área de Aplicação: Gerenciamento Financeiro – Pagamentos Eletrônicos (CNAB)

Introdução

O módulo Contas a Pagar > Pagamentos Eletrônicos tem por objetivo demonstrar as rotinas financeiras a partir da utilização da ferramenta de pagamentos eletrônicos (CNAB).

Processo MS Business Central - Pré-requisitos

Para que os pagamentos eletrônicos possam ser efetuados corretamente, o usuário deverá verificar os seguintes pontos:

1. Consultar título pendente no Movimento Fornecedor.

2. Configurações no cartão da conta bancária (aba Pagamentos Eletrônicos).

Consultar título pendente

Para que os pagamentos eletrônicos possam ser gerados, o usuário deverá consultar se existem movimentos de fornecedor pendentes.

Para acessar o Movimento de Fornecedor utilize o menu suspenso em sua tela inicial ou a ferramenta de busca.

Configuração cartão da conta bancária

Para que o pagamento eletrônico possa ser gerado corretamente, é necessário que o cartão da conta bancária, utilizada no pagamento, esteja configurado.

Para acessar o Cartão Conta Bancária utilize o menu suspenso em seu centro de função ou a ferramenta de busca.

Abra o cartão da conta bancária desejada e preencha as informações na aba Pagamentos Eletrônicos.

Ponto de atenção: É necessário obter com o banco as informações do Convênio, Layout Padrão e Nº Sequencial Arquivo, dessa forma ao gerar Arquivo Remessa no Pagamento Eletrônico, os dados envolvidos nos pagamentos serão criados.

No campo Administrador Pagamento Eletrônico deve ser informado o usuário responsável pelos pagamentos. Somente este usuário terá permissão para realizar alterações de linhas já enviadas ao banco ou com status de retorno igual à erro.

Utilização: Diário Pagamento Eletrônico – Preenchimento Manual

Clique em Contas a Pagar > Pagamentos Eletrônicos.

Caso a opção não esteja disponível em seu menu, utilize a ferramenta de busca.

Clique em Novo

Aba Geral

O campo N° será preenchido automaticamente pelo número de série configurado no sistema. Informe a Descrição desejada.

Selecione o Nº Conta Bancária. Ao selecionar a conta bancária, o campo Cód. Layout será preenchido de acordo com o cadastrado realizado no cartão da mesma.

Aba Pagamentos

Selecione o Nº Fornecedor.

Informe a Data de registro do pagamento.

Em Aplicado por Nº Doc., selecione o documento a ser pago. Os campos de Valor serão preenchidos de acordo com o valor do documento selecionado.

Preencha o Código de Barras (se o Cód. Forma Pagamento for boleto) Preencha Valor Desconto, Valor Multa e Valor Juros, se necessário.

Utilização: Diário Pagamento Eletrônico – Sugerir pagamentos

Utilizando esta função, o sistema automaticamente sugere os títulos pendentes de pagamento e preenche as linhas do diário eletrônico.

Na tela de sugestão, Informe Primeira Data e Última Data de Vencimento que deseja filtrar.

Informe a Data Registro desejada (data em que o pagamento será efetuado pelo banco), por padrão a data de trabalho vem preenchida neste campo.

Ao habilitar a opção Agrupar por Fornecedor, apenas uma linha será criada com o total de todos os títulos pendentes do fornecedor.

Utilize os demais filtros, caso necessário (sugerir apenas um ou mais fornecedores, código forma pagamento...).

Utilização: Diário Pagamento Eletrônico - Juros, Multa e Descontos

Note que ao inserir os Valores Desconto ou Multa e Juros, automaticamente o Valor Líquido é atualizado. Do Valor (original) é subtraído o Desconto e somado a Multa e o Juros.

Utilização: Diário Pagamento Eletrônico (DARF)

Para efetuar um pagamento com forma igual à documento de arrecadação de receitas federais (DARF): Selecione a linha com forma pagamento DARF.

Clique em Gerir > Campos adicionais.

Selecione o Código Receita de Tributo.

Informe o Número de Referência e o Período de Apuração. Clique em Fechar.

Utilização: Diário Pagamento Eletrônico (GPS)

Para efetuar um pagamento com forma igual à guia da previdência social (GPS): Selecione a linha com forma pagamento GPS.

Clique em Gerir > Campos adicionais.

Informe o Ano de Competência. Selecione o Código Receita de Tributo.

Informe o Mês de Competência, o Valor Previsto do INSS e o Valor de Outras Entidades.

Utilização: Exportar Arquivo Remessa

Para gerar o arquivo de remessa, com os dados de pagamento que serão enviados ao banco: Clique em Pagamento no menu suspenso.

Um arquivo .txt será criado e o status da linha alterado para Aguardando Retorno.

Ponto de atenção: Após salvar o Arquivo Remessa é necessário importá-lo no sistema do banco para efetivar os pagamentos.

Utilização: Importar Arquivo Retorno

As informações com a confirmação dos pagamentos são geradas através do arquivo retorno do banco. Na tela com a listagem dos pagamentos eletrônicos, clique em Importar Arquivo Retorno.

Ao importar o arquivo de retorno, o status é alterado para Pago e a linha fica na cor azul.

Para concluir o pagamento eletrônico, clique em Registro > Registrar.

Utilização: Ocorrências Arquivo Retorno

Após importação do arquivo retorno, pode ocorrer de algum pagamento retornar com status de erro. Caso esta situação ocorra:

Selecione a linha com status igual à Erro. Clique em Gerir > Ocorrências.

Será exibida uma tela com o código e descrição do erro.

É possível corrigir o erro apresentado e enviar novamente o arquivo remessa ao banco, para tal:

Selecione a linha com erro e clique em Funções > Reabrir Linha (somente administrador do pagamento).

O status da linha voltará a ser igual à aberto.

Utilização: Marcar como Estornado

Se houver a necessidade de realizar o estorno de um pagamento realizado no banco e já registrado no sistema: Selecione a linha desejada, clique em Funções > Marcar como Estornado.

Uma mensagem será exibida confirmando se o estorno deverá ser feito.

Após marcar como estornado, acesse o movimento do fornecedor e desaplique o pagamento eletrônico do documento pago.

Com o valor pendente novamente no movimento do fornecedor, retorne ao cartão do pagamento eletrônico. Clique em Registo > Registrar para concluir o estorno do pagamento no Business Central.

O estorno será efetivado e a linha voltará a ficar na cor preta.

No movimento do fornecedor, uma linha com o mesmo número do pagamento eletrônico e com o tipo igual à reembolso, será criada para o estorno.