CEPROMAT 08/02/ :00 Página 1/ 6

(1)

TIPO DIA DOCUMENTO CREDOR EMPENHO VALOR LIQUIDAÇÃO CBO FONTE EST/NOB 03 26201.0006.07.00407-7 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 26201.0006.07.00257-5 -69,28 26201.0006.07.00260-3 777 121 EST/NOB 03 26201.0006.07.00406-9 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 26201.0006.07.00156-0 -58,87 26201.0006.07.00156-9 777 121 SUB-TOTAL DIA 03 - R$ -128,15

NOB 06 26201.0006.07.00417-4 Marciel Dos Reis Ferreira 26201.0006.07.00332-6 45,00 26201.0006.07.00322-7 777 121

NOB 06 26201.0006.07.00418-2 Alessandro Costa Ribeiro 26201.0006.07.00333-4 45,00 26201.0006.07.00323-5 777 121

NOB 06 26201.0006.07.00420-4 Flávio Teles Carvalho da Silva 26201.0006.07.00329-6 55,00 26201.0006.07.00319-7 777 121

NOB 06 26201.0006.07.00421-2 Samuel Laudelino da Silva 26201.0006.07.00331-8 110,00 26201.0006.07.00321-9 777 121

NOB 06 26201.0006.07.00411-5 Adm Comércio e Representações Ltda 26201.0006.07.00243-5 164,45 26201.0006.07.00311-1 777 121

NOB 06 26201.0006.07.00408-5 Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda - Ftur 26201.0006.07.00278-8 201,84 26201.0006.07.00315-4 777 121

NOB 06 26201.0006.07.00409-3 Jvm Copiadoras e Informatica Ltda 26201.0006.07.00308-3 375,40 26201.0006.07.00312-1 777 121

NOB 06 26201.0006.07.00410-7 f Pelachim & Cia Ltda 26201.0006.07.00277-1 662,32 26201.0006.07.00314-6 777 121

NOB 06 26201.0006.07.00416-6 Tatiana Krauczuk 26201.0006.07.00324-5 900,90 26201.0006.07.00325-1 777 121

(2)

TIPO DIA DOCUMENTO CREDOR EMPENHO VALOR LIQUIDAÇÃO CBO FONTE

NOB 06 26201.0006.07.00422-0 Jvm Copiadoras e Informatica Ltda 26201.0006.07.00325-3 3.685,00 26201.0006.07.00326-1 777 121

SUB-TOTAL DIA 06 - R$ 7.464,91

NOB 07 26201.0006.07.00425-5 Comercial Janina Ltda 26201.0006.07.00260-5 1.043,73 26201.0006.07.00310-3 777 121

NOB 07 26201.0006.07.00424-7 e s Engenharia e Construcoes Ltda 26201.0006.07.00314-8 1.200,00 26201.0006.07.00327-8 777 121

SUB-TOTAL DIA 07 - R$ 2.243,73

EST/NOB 10 26201.0006.07.00441-7 Instituto Nacional do Seguro Social 26201.0006.07.00267-2 -253,00 26201.0006.07.00269-7 777 121 EST/NOB 10 26201.0006.07.00442-5 Instituto Nacional do Seguro Social 26201.0006.07.00257-5 -219,45 26201.0006.07.00260-3 777 121 NOB 10 26201.0006.07.00429-8 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 26201.0006.07.00156-0 58,87 26201.0006.07.00156-9 777 121 NOB 10 26201.0006.07.00430-1 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 26201.0006.07.00306-7 69,28 26201.0006.07.00329-4 777 121 NOB 10 26201.0006.07.00432-8 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 26201.0006.07.00257-5 69,28 26201.0006.07.00260-3 777 121

NOB 10 26201.0006.07.00426-3 Prefeitura de Barra do Bugres 26201.0006.07.00306-7 99,75 26201.0006.07.00329-4 777 121

NOB 10 26201.0006.07.00428-1 Sergio Andrade Junqueira & Cia Ltda 26201.0006.07.00305-9 680,29 26201.0006.07.00330-8 777 121

NOB 10 26201.0006.07.00427-1 Gilvana Pinheiro Dos Santos 26201.0006.07.00306-7 1.606,52 26201.0006.07.00329-4 777 121

NOB 10 26201.0006.07.00431-1 Cooperbarra-coop. Profissionais Atuantes Ramo Transp.serviço 26201.0006.07.00335-0 1.650,00 26201.0006.07.00328-6 777 121 SUB-TOTAL DIA 10 - R$ 3.761,54

NOB 12 26201.0006.07.00435-2 Daise Lago Pereira Souto 26201.0006.07.00337-7 110,00 26201.0006.07.00331-6 777 121

NOB 12 26201.0006.07.00433-6 Ricardo de Oliveira Alves 26201.0006.07.00341-5 110,00 26201.0006.07.00334-0 777 121

(3)

NOB 12 26201.0006.07.00440-9 Kilwangy Kya Kapitango-a-samba 26201.0006.07.00344-1 110,00 26201.0006.07.00338-3 777 121

NOB 12 26201.0006.07.00439-5 Silvana Mara Lente 26201.0006.07.00340-7 110,00 26201.0006.07.00333-2 777 121

NOB 12 26201.0006.07.00436-0 Gilberto Alessandre Soares Goulart 26201.0006.07.00342-3 110,00 26201.0006.07.00337-5 777 121

NOB 12 26201.0006.07.00438-7 Fabricio Schwarz da Silva 26201.0006.07.00338-5 110,00 26201.0006.07.00336-7 777 121

NOB 12 26201.0006.07.00434-4 Carlos Henrique Martins de Arruda 26201.0006.07.00343-1 110,00 26201.0006.07.00335-9 777 121

SUB-TOTAL DIA 12 - R$ 880,00

NOB 13 26201.0006.07.00443-3 Eduardo Paim Pimenta Me-visuout Comunicacao Visual 26201.0006.07.00323-7 75,00 26201.0006.07.00339-1 777 121 NOB 13 26201.0006.07.00445-1 Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda - Ftur 26201.0006.07.00273-7 121,38 26201.0006.07.00340-5 777 121 NOB 13 26201.0006.07.00444-1 Cooperbarra-coop. Profissionais Atuantes Ramo Transp.serviço 26201.0006.07.00354-7 1.500,00 26201.0006.07.00341-3 777 121 SUB-TOTAL DIA 13 - R$ 1.696,38

NOB 18 26201.0006.07.00453-0 Big Com. e Servico de Papelaria Ltda - m 26201.0006.07.00352-0 11,00 26201.0006.07.00350-2 777 121 NOB 18 26201.0006.07.00460-3 Sergio Andrade Junqueira & Cia Ltda 26201.0006.07.00322-9 35,75 26201.0006.07.00353-7 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00458-1 Papelaria Uze Ltda 26201.0006.07.00348-2 72,00 26201.0006.07.00347-2 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00457-3 Adm Comércio e Representações Ltda 26201.0006.07.00243-5 108,00 26201.0006.07.00343-1 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00487-5 Grafite Informatica e Papelaria Ltda - me 26201.0006.07.00353-9 122,04 26201.0006.07.00367-7 777 121 NOB 18 26201.0006.07.00488-3 Mecanica Salmazo - Carlos Umberto Salmazo 26201.0006.07.00361-1 175,00 26201.0006.07.00357-1 777 121

(4)

NOB 18 26201.0006.07.00474-3 j a Piccoli-me 26201.0006.07.00377-6 182,41 26201.0006.07.00387-1 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00492-1 Comercial Janina Ltda 26201.0006.07.00376-8 185,24 26201.0006.07.00382-0 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00459-1 Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda - Ftur 26201.0006.07.00278-8 204,34 26201.0006.07.00346-4 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00498-0 Golden Distribuidora Ltda 26201.0006.07.00102-1 263,95 26201.0006.07.00351-0 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00483-2 M.s. Diagnostica Ltda 26201.0006.07.00372-5 268,00 26201.0006.07.00374-1 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00451-4 Masterpel Comercio de Papeis Ltda 26201.0006.07.00350-4 323,79 26201.0006.07.00348-0 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00496-4 Celso Domingos da Silva 26201.0006.07.00382-2 386,73 26201.0006.07.00391-1 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00475-1 Jardel Ribeiro 26201.0006.07.00366-0 450,00 26201.0006.07.00362-6 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00467-0 Papelaria Centro Oeste Ltda 26201.0006.07.00378-4 470,00 26201.0006.07.00386-3 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00450-6 Dat Informatica e Papelaria Com. e Servi 26201.0006.07.00351-2 477,50 26201.0006.07.00352-9 777 121 NOB 18 26201.0006.07.00463-8 Mecanica Salmazo - Carlos Umberto Salmazo 26201.0006.07.00361-1 500,00 26201.0006.07.00358-8 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00477-8 Duas Rodas Papelaria Ltda me 26201.0006.07.00362-8 590,00 26201.0006.07.00356-1 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00466-2 Mecanica Salmazo - Carlos Umberto Salmazo 26201.0006.07.00359-8 675,00 26201.0006.07.00360-1 777 121

(5)

NOB 18 26201.0006.07.00468-9 f Pelachim & Cia Ltda 26201.0006.07.00380-6 779,76 26201.0006.07.00388-1 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00497-2 Vidraçaria Nossa Senhora Aparecida Ltda me 26201.0006.07.00357-1 1.000,00 26201.0006.07.00389-8 777 121 NOB 18 26201.0006.07.00456-5 Papelaria e Informatica Centrus Ltda 26201.0006.07.00349-0 1.018,40 26201.0006.07.00349-9 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00455-7 Adm Comércio e Representações Ltda 26201.0006.07.00243-5 1.195,28 26201.0006.07.00344-8 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00490-5 M.s. Diagnostica Ltda 26201.0006.07.00373-3 1.458,00 26201.0006.07.00378-2 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00465-4 Antonio do Bondespacho da Silva - me 26201.0006.07.00356-3 1.500,00 26201.0006.07.00355-3 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00471-9 M.s. Diagnostica Ltda 26201.0006.07.00372-5 1.501,20 26201.0006.07.00375-8 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00449-2 Dianez & Cia Ltda 26201.0006.07.00180-3 1.522,50 26201.0006.07.00354-5 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00472-7 Kadri e Kadri Ltda 26201.0006.07.00375-1 1.900,00 26201.0006.07.00381-2 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00470-0 Houter do Brasil Ltda 26201.0006.07.00345-8 2.050,00 26201.0006.07.00384-7 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00454-9 Papelaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda 26201.0006.07.00347-4 2.107,70 26201.0006.07.00345-6 777 121 NOB 18 26201.0006.07.00469-7 Industria Grafica e Editora Leonora Ltda 26201.0006.07.00346-6 2.808,00 26201.0006.07.00373-1 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00485-9 Rosiane da Silva Gomes Fernandes 26201.0006.07.00371-7 2.870,00 26201.0006.07.00372-3 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00462-1 Marconi Equipamentos Para Laboratorios Ltds 26201.0006.07.00363-6 3.244,85 26201.0006.07.00369-3 777 121 NOB 18 26201.0006.07.00452-2 Restaurante e Peix Ricardo s Grill Ltda 26201.0006.07.00355-5 3.570,00 26201.0006.07.00342-1 777 121

(6)

TIPO DIA DOCUMENTO CREDOR EMPENHO VALOR LIQUIDAÇÃO CBO FONTE NOB 18 26201.0006.07.00473-5 Mecanica Salmazo - Carlos Umberto Salmazo 26201.0006.07.00359-8 3.778,00 26201.0006.07.00359-6 777 121 NOB 18 26201.0006.07.00461-1 Marconilab Equipamentos Para Laboratorio Ltda me 26201.0006.07.00364-4 4.270,28 26201.0006.07.00368-5 777 121 NOB 18 26201.0006.07.00484-0 Comercial de Maquinas e Ferramentas s o 26201.0006.07.00360-1 5.597,00 26201.0006.07.00370-7 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00494-8 Houter do Brasil Ltda 26201.0006.07.00345-8 5.700,00 26201.0006.07.00385-5 777 121

NOB 18 26201.0006.07.00479-4 Leblon Tecnologia e Computadores Ltda 26201.0006.07.00370-9 6.983,40 26201.0006.07.00371-5 777 121 NOB 18 26201.0006.07.00486-7 Milanfex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda 26201.0006.07.00336-9 12.375,00 26201.0006.07.00366-9 777 121 SUB-TOTAL DIA 18 - R$ 77.694,78

NOB 19 26201.0006.07.00448-4 Instituto Nacional do Seguro Social 26201.0006.07.00306-7 219,45 26201.0006.07.00329-4 777 121

SUB-TOTAL DIA 19 - R$ 691,90 TOTAL GERAL PERÍODO: R$ 94.305,09 TOTAL RESTOS A PAGAR: R$ 0,00

TOTAL EXERCICIO CORRENTE: R$ 94.305,09 TOTAL FONTE: 121: R$ 94.305,09