1.0.0.00.00000 ATIVO 36.141.212,02 141.457.489,25 141.031.477,80 36.567.223,47 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 34.863.827,17 141.380.392,84 140.997.412,14 35.246.807,87 1.1.1.00.00000 DISPONÍVEL 687.554,48 96.901.549,69 96.862.223,66 726.880,51 1.1.1.01.00000 CAIXA GERAL 657,40 16.205,75 15.236,61 1.626,54 1.1.1.01.00002 CAIXA HOSPITAL DE ENSINO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.1.1.01.00003 CAIXA HOSP UNIVERSITÁRIO S.B. 0,00 2.500,00 2.494,58 5,42 1.1.1.01.00017 CAIXA PSC PRONTO SOCORRO 657,40 4.300,00 3.336,28 1.621,12 1.1.1.01.00063 CAIXA HOSPITAL DE CLINICAS 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
1.1.1.01.00163 CAIXA HA TRANSITORIO 0,00 2,09 2,09 0,00
1.1.1.01.00165 CAIXA PS TRANSITORIO 0,00 1.506,31 1.506,31 0,00 1.1.1.01.00166 CAIXA HC TRANSITORIO 0,00 3.397,35 3.397,35 0,00
1.1.1.02.00000 BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 77.730.284,65 77.730.284,65 0,00
1.1.1.02.00185 SANTANDER 8254-7 CHMSBC 0,00 1,75 1,75 0,00
1.1.1.02.00269 CAIXA ECON.FED.71021-0 CHMSBC 0,00 35.296,17 35.296,17 0,00 1.1.1.02.00282 B.BRASIL 105675-1 CHMSBC 0,00 1.900.010,45 1.900.010,45 0,00 1.1.1.02.00288 SANTANDER 5608-8 CHMSBC 0,00 54.880.860,63 54.880.860,63 0,00 1.1.1.02.00315 BANCO HA TRANSITORIO 0,00 2.957.512,59 2.957.512,59 0,00 1.1.1.02.00316 BANCO HMU TRANSITORIO 0,00 3.593.040,06 3.593.040,06 0,00 1.1.1.02.00317 BANCO PS TRANSITORIO 0,00 5.391.329,19 5.391.329,19 0,00 1.1.1.02.00318 BANCO HC TRANSITORIO 0,00 8.972.233,81 8.972.233,81 0,00
1.1.1.04.00000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 686.897,08 19.155.059,29 19.116.702,40 725.253,97 1.1.1.04.00002 APLICAÇÃO RESGATE AUT.CHMSBC 686.897,08 19.155.059,29 19.116.702,40 725.253,97
1.1.2.00.00000 CRÉDITOS 27.400.466,21 38.039.322,71 37.567.055,29 27.872.733,63 1.1.2.07.00000 OUTROS CRÉDITOS 27.400.466,21 38.039.322,71 37.567.055,29 27.872.733,63 1.1.2.07.00002 ADIANTAMENTO DE DESPESAS 634,00 2.512,46 3.146,46 0,00 1.1.2.07.00003 CONVÊNIOS A RECEBER 27.399.832,21 36.163.238,59 35.690.337,17 27.872.733,63 1.1.2.07.00010 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 0,00 82.332,93 82.332,93 0,00 1.1.2.07.00014 TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC 0,00 1.791.238,73 1.791.238,73 0,00 1.1.3.00.00000 ESTOQUES 6.775.806,48 6.439.520,44 6.568.133,19 6.647.193,73 1.1.3.04.00000 ESTOQUE 6.775.806,48 6.439.520,44 6.568.133,19 6.647.193,73 1.1.3.04.00006 MEDICAMENTOS 2.487.288,18 2.300.212,55 2.485.306,76 2.302.193,97 1.1.3.04.00008 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2.656.691,18 2.808.258,95 3.074.872,93 2.390.077,20 1.1.3.04.00011 MAT EXPEDIENTE E ESCRITORIO 41.780,80 89.061,58 48.178,97 82.663,41 1.1.3.04.00012 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 925.127,40 111.189,49 53.264,06 983.052,83 1.1.3.04.00013 MATERIAL DE INFORMATICA 76.939,18 85.044,83 44.744,23 117.239,78
1.1.3.04.00014 ROUPARIA E HOTELARIA 0,00 650,00 650,00 0,00
1.1.3.04.00015 MAT DE LIMPEZA E HIGIENE 76.033,50 96.491,57 46.754,95 125.770,12 1.1.3.04.00019 MATERIAL DE EPI 73.018,82 45.652,49 4.008,54 114.662,77 1.1.3.04.00021 MATERIAL CIRURGICO 311.078,50 769.740,82 780.139,62 300.679,70 1.1.3.04.00023 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 87.665,52 124.351,14 24.134,34 187.882,32 1.1.3.04.00025 MATERIAL IMPRESSO 40.183,40 8.867,02 6.078,79 42.971,63
---1.2.1.00.00000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 389.876,77 43.030,75 0,00 432.907,52
1.2.1.05.00000 OUTROS CRÉDITOS 389.876,77 43.030,75 0,00 432.907,52 1.2.1.05.00009 BLOQUEIO JUDICIAL 389.876,77 43.030,75 0,00 432.907,52
1.2.3.00.00000 IMOBILIZADO 887.508,08 34.065,66 34.065,66 887.508,08
1.2.3.03.00000 MÓVEIS / EQUIPAM E INSTALAÇÕES 887.508,08 0,00 0,00 887.508,08 1.2.3.03.00001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.946.171,09 0,00 0,00 11.946.171,09 1.2.3.03.00002 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 10.317.961,96 0,00 0,00 10.317.961,96 1.2.3.03.00003 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 42.790,02 0,00 0,00 42.790,02 1.2.3.03.00004 APARELHOS E INSTRUMENTOS 3.189.573,53 0,00 0,00 3.189.573,53 1.2.3.03.00005 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 1.565.361,86 0,00 0,00 1.565.361,86 1.2.3.03.00006 SOFTWARE INFORMÁTICA 172.206,81 0,00 0,00 172.206,81 1.2.3.03.00007 APARELHOS E LINHAS TELEFONICA 219.222,93 0,00 0,00 219.222,93 1.2.3.03.00008 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1.434.954,70 0,00 0,00 1.434.954,70 1.2.3.03.00099 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (28.000.734,82) 0,00 0,00 (28.000.734,82) 1.2.3.04.00001 VEÍCULOS 368.993,30 0,00 0,00 368.993,30 1.2.3.04.00099 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (368.993,30) 0,00 0,00 (368.993,30)
1.2.3.06.00000 BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO 0,00 34.065,66 34.065,66 0,00 1.2.3.06.00001 BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO 9.684.087,48 34.065,66 0,00 9.718.153,14 1.2.3.06.00002 (-) BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO (9.684.087,48) 0,00 34.065,66 (9.718.153,14) 1.2.5.01.00001 BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIRO 8.530.074,35 0,00 0,00 8.530.074,35 1.2.5.01.00099 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (8.530.074,35) 0,00 0,00 (8.530.074,35)
2.0.0.00.00000 PASSIVO 46.419.225,43 42.064.601,83 41.953.946,84 46.308.570,44
2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 39.707.567,98 41.807.196,18 41.953.946,84 39.854.318,64
2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 39.707.567,98 41.807.196,18 41.953.946,84 39.854.318,64
2.1.1.02.00000 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES 14.286.003,24 17.864.490,22 16.614.768,48 13.036.281,50 2.1.1.02.00009 FORNECEDOR MAT / PREST SERV 14.286.003,24 17.864.490,22 16.614.768,48 13.036.281,50
2.1.1.03.00000 OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNEC 622.901,62 678.036,66 640.346,59 585.211,55 2.1.1.03.00005 IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER 83.681,29 91.567,91 84.795,99 76.909,37 2.1.1.03.00006 INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER 161.903,76 163.492,72 165.553,03 163.964,07 2.1.1.03.00007 ISSQN S/SERVIÇOS A RECOLHER 73.952,02 98.346,94 87.718,69 63.323,77 2.1.1.03.00008 COFINS S/SERVIÇOS A RECOLHER 303.364,55 324.629,09 302.278,88 281.014,34
2.1.1.04.00000 OBRIGACOES COM PESSOAL 20.994.016,20 17.626.922,46 19.113.164,56 22.480.258,30 2.1.1.04.00001 SALARIOS A PAGAR 11.588.182,19 16.506.002,48 16.813.774,15 11.895.953,86 2.1.1.04.00002 PROVISÃO 13º SALARIO 8.736.217,43 329.551,59 1.488.923,11 9.895.588,95 2.1.1.04.00004 PESSOAL AUTONOMO A PAGAR 39.736,96 57.405,79 82.213,14 64.544,31 2.1.1.04.00005 ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR 2.221,88 3.093,88 3.340,88 2.468,88 2.1.1.04.00007 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 17.701,64 20.505,96 21.291,99 18.487,67 2.1.1.04.00009 VALE MEDICAMENTO A PAGAR 0,00 95.913,86 95.913,86 0,00 2.1.1.04.00015 EMPRESTIMOS BANC A PAGAR 609.956,10 614.448,90 607.707,43 603.214,63
2.1.1.05.00000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL 2.433.810,18 2.529.492,63 2.514.030,78 2.418.348,33 2.1.1.05.00006 IRRF S/FOLHA A RECOLHER 1.130.438,92 1.130.438,92 1.145.103,01 1.145.103,01 2.1.1.05.00010 CONTRIB SOCIAL A RECOLHER 14.847,39 15.004,73 14.576,09 14.418,75 2.1.1.05.00015 INSS S/FOLHA A RECOLHER 1.288.523,87 1.384.048,98 1.354.351,68 1.258.826,57
2.1.1.06.00000 ENCARGOS COM PESSOAL 1.241.792,28 1.249.144,54 1.218.393,03 1.211.040,77 2.1.1.06.00001 FGTS S/FOLHA A RECOLHER 1.241.792,28 1.249.144,54 1.218.393,03 1.211.040,77
2.1.1.99.00000 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 129.044,46 1.859.109,67 1.853.243,40 123.178,19 2.1.1.99.00001 RATEIO ADM A PAGAR 128.054,64 128.054,64 122.015,87 122.015,87 2.1.1.99.00007 TRANSF INTERNAS A PAG 989,82 989,82 1.162,32 1.162,32 2.1.1.99.00012 TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC 0,00 1.730.065,21 1.730.065,21 0,00
2.2.0.00.00000 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 6.382.210,15 257.405,65 0,00 6.124.804,50
2.2.1.00.00000 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 6.382.210,15 257.405,65 0,00 6.124.804,50
2.2.1.99.00000 PROVISAO P/ PROCESSOS 6.382.210,15 257.405,65 0,00 6.124.804,50 2.2.1.99.00001 PROVISAO P/ PROC TRABALHISTAS 4.779.901,32 256.407,65 0,00 4.523.493,67 2.2.1.99.00002 PROVISAO P/ PROC CIVIL 1.602.308,83 998,00 0,00 1.601.310,83
2.8.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 329.447,30 0,00 0,00 329.447,30
2.8.1.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 329.447,30 0,00 0,00 329.447,30
2.8.1.01.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 329.447,30 0,00 0,00 329.447,30 2.8.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 21.053.002,04 0,00 0,00 21.053.002,04 2.8.1.01.00010 RES REAV DE IMOVEIS TERCEIROS 2.697.975,00 0,00 0,00 2.697.975,00 2.8.1.01.00012 AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.006.136,34 0,00 0,00 4.006.136,34 2.8.1.01.00013 REALIZ RESERVA REAVALIAÇÃO (2.445.345,54) 0,00 0,00 (2.445.345,54)
---2.8.1.01.00017 AMORTIZACAO IMOBILIZADO (24.982.320,54)
0,00
0,00
3.0.0.00.00000 RECEITAS 232.110.708,56 17.445,77 36.182.767,07 268.276.029,86 3.2.0.00.00000 RECEITAS DE SAÚDE 231.959.199,07 0,00 36.163.238,59 268.122.437,66 3.2.2.00.00000 CONVÊNIOS EXTERNOS 93.388.400,00 0,00 12.033.204,54 105.421.604,54
3.2.2.02.00000 PREFEITURA MUNICIPAL S.B.CAMPO 93.388.400,00
0,00 12.033.204,54 105.421.604,54 3.2.2.02.00019 REPASSE CUSTEIO CHMSBC 93.388.400,00 0,00 12.033.204,54 105.421.604,54 3.2.3.00.00000 CONVENIOS HOSPITALARES 138.570.799,07 0,00 24.130.034,05 162.700.833,12 3.2.3.01.00000 PREFEITURA MUNICIPAL S.B.C 138.570.799,07 0,00 24.130.034,05 162.700.833,12 3.2.3.01.00003 REPASSE CUSTEIO PMSBC - HMU 40.407.899,07 0,00 7.725.112,35 48.133.011,42 3.2.3.01.00004 REPASSE CUSTEIO PMSBC HE 44.076.000,00 0,00 7.196.600,00 51.272.600,00 3.2.3.01.00005 REPASSE CUSTEIO PS CENTRAL SB 54.086.900,00 0,00 9.208.321,70 63.295.221,70
3.3.0.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 112.224,49 0,00 2.082,71 114.307,20
3.3.1.00.00000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 112.224,49 0,00 2.082,71 114.307,20
3.3.1.01.00000 JUROS DE APLICAÇÃO 112.224,49 0,00 2.082,71 114.307,20 3.3.1.01.00001 JUROS DE APLICAÇÃO 112.224,49 0,00 2.082,71 114.307,20
3.4.0.00.00000 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 39.285,00 17.445,77 17.445,77 39.285,00
3.4.1.00.00000 RECEITAS NÃO ASSISTENCIAIS 39.285,00 17.445,77 17.445,77 39.285,00
3.4.1.99.00000 OUTRAS RECEITAS 39.285,00 17.445,77 17.445,77 39.285,00 3.4.1.99.00004 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 13.075,33 13.075,33 0,00 3.4.1.99.00007 RECEITAS C/ ALUGUÉIS 39.285,00 0,00 0,00 39.285,00 3.4.1.99.00010 DOAÇÃO MATERIAIS ALMOXARIFADO 0,00 4.370,44 4.370,44 0,00
---4.0.0.00.00000 CUSTOS 242.388.721,97 38.150.464,77 2.521.809,91 278.017.376,83 4.1.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 242.388.721,97 38.150.464,77 2.521.809,91 278.017.376,83
4.1.1.00.00000 DESPESA COM MATERIAIS 30.551.999,07 4.992.314,78 333.156,25 35.211.157,60
4.1.1.01.00000 MATERIAL HOSPIT / AMBULATORIAL 28.339.801,85 4.867.679,22 218.154,36 32.989.326,71
4.1.1.01.00001 DESPESAS DIVERSAS 2.478,00 0,00 0,00 2.478,00
4.1.1.01.00004 MATERIAL CIRÚRGICO 4.336.801,47 745.128,23 280,00 5.081.649,70 4.1.1.01.00006 MAT DE LIMPEZA E HIGIENE 444.168,92 30.180,89 6.955,22 467.394,59 4.1.1.01.00007 UNIFORMES E ROUPARIAS 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 4.1.1.01.00008 GASES INDUSTRIAIS 239.468,69 45.074,72 0,00 284.543,41 4.1.1.01.00009 MEDICAMENTOS 10.517.217,75 1.723.108,77 141.312,78 12.099.013,74 4.1.1.01.00010 GASES MEDICINAIS 560.509,12 65.861,79 16,00 626.354,91 4.1.1.01.00022 MATERIAL DE ENFERMAGEM 12.239.157,90 2.256.924,82 69.590,36 14.426.492,36
4.1.1.02.00000 MAT CONSUMO ADMINISTRATIVO 2.212.197,22 124.635,56 115.001,89 2.221.830,89 4.1.1.02.00001 GENEROS ALIMENTÍCIOS 217.558,31 26.549,55 97.374,83 146.733,03
4.1.1.02.00003 MATERIAL DIDÁTICO 291,00 0,00 0,00 291,00
4.1.1.02.00004 MAT EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO 440.186,92 36.194,93 308,60 476.073,25
4.1.1.02.00007 UTENSÍLIOS DE COPA 247,55 0,00 0,00 247,55
4.1.1.02.00009 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 23.599,03 3.600,61 0,00 27.199,64 4.1.1.02.00010 ORNAMENTOS E DECORAÇÕES 2.924,84 0,00 0,00 2.924,84 4.1.1.02.00012 MAT PARA INFORMATICA 354.459,93 19.092,95 14.147,33 359.405,55 4.1.1.02.00013 MAT PREVENÇÃO DE ACIDENTES 51.875,79 2.419,52 760,16 53.535,15 4.1.1.02.00017 APARELHOS ELETR ELETRONONICOS 60,00 0,00 0,00 60,00 4.1.1.02.00018 CONSERVAÇÃO E REPAROS 1.049.279,15 32.025,61 1.569,54 1.079.735,22 4.1.1.02.00019 MATERIAL IMPRESSO 71.714,70 4.752,39 841,43 75.625,66
4.1.2.00.00000 PRESTADORES DE SERVIÇOS 70.031.943,86 10.856.329,21 559.879,28 80.328.393,79
4.1.2.01.00000 MANUT/ PREVENCAO/ INSTALAÇÃO 1.837.813,61 233.681,19 609,35 2.070.885,45 4.1.2.01.00002 ACESSÓRIOS E EQUIPAM HOSP 147,39 0,00 0,00 147,39 4.1.2.01.00003 CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6.336,40 484,00 0,00 6.820,40 4.1.2.01.00005 PREST. SERVICO EQUIP. HOSP. 1.636.785,82 208.640,19 609,35 1.844.816,66 4.1.2.01.00010 CONS DE INSTRUMENTAL CIRURGIC 194.544,00 24.557,00 0,00 219.101,00
4.1.2.02.00000 SERVICOS HOSPIT / AMBULATORIAL 37.333.291,78 5.646.190,80 490.744,46 42.488.738,12 4.1.2.02.00001 SERV TECNICOS HOSPITALARES 1.548,52 9.359,00 710,01 10.197,51 4.1.2.02.00003 LOCAÇÃO DE CILINDROS 119.681,91 10.970,74 0,00 130.652,65 4.1.2.02.00009 SERV RADIOLOGIA 967.108,47 202.489,61 141.131,11 1.028.466,97 4.1.2.02.00010 SERV VIGILANCIA 1.927.613,65 281.276,39 0,00 2.208.890,04 4.1.2.02.00013 SERV NEFROLOGIA 10.073,19 5.066,00 0,00 15.139,19 4.1.2.02.00014 SERV CARDIOLOGIA 3.451.719,30 536.532,57 173.622,50 3.814.629,37 4.1.2.02.00018 SERV.ORTOPEDIA 5.651.527,60 821.898,48 0,00 6.473.426,08 4.1.2.02.00019 SERV EXAMES DE LABORATÓRIO 4.434.984,72 295.435,18 172.469,66 4.557.950,24 4.1.2.02.00021 SERV SEGURANÇA TRABALHO 26.800,83 3.126,89 0,00 29.927,72 4.1.2.02.00024 LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALARES 1.077.213,64 123.853,38 0,00 1.201.067,02 4.1.2.02.00027 SERV DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 7.895.669,23 1.340.869,71 2.811,18 9.233.727,76 4.1.2.02.00030 SERV OFTALMOLOGIA 2.056.812,66 293.830,38 0,00 2.350.643,04 4.1.2.02.00032 SERV ANESTESIOLOGIA 5.562.739,99 821.155,00 0,00 6.383.894,99 4.1.2.02.00034 SERV CIRURGIA CARDIACA 786.000,00 118.000,00 0,00 904.000,00 4.1.2.02.00041 SERV MEDICINA NUCLEAR 103.893,62 0,00 0,00 103.893,62
4.1.2.02.00042 SERV NEUROCIRURGIA 6.480,00 0,00 0,00 6.480,00 4.1.2.02.00064 SERV OBSTETRICIA 730.664,90 455.206,95 0,00 1.185.871,85 4.1.2.02.00070 SERV.AG.TRANSFUSIONAL 1.808.602,30 266.281,57 0,00 2.074.883,87 4.1.2.02.00071 SERV.ANATOMO PATOLOGICO 714.157,25 60.838,95 0,00 774.996,20
4.1.2.03.00000 APOIO TECNICO 27.174.762,81 4.519.204,47 61.250,96 31.632.716,32 4.1.2.03.00001 SERV MANUTENÇÃO PREDIAL 3.479.780,49 573.845,60 900,00 4.052.726,09 4.1.2.03.00002 SERV LIMPEZA HOSPITALAR 11.753.365,44 1.683.685,04 0,00 13.437.050,48 4.1.2.03.00003 SERV LAVANDERIA HOSPITALAR 2.637.211,80 232.000,00 0,00 2.869.211,80 4.1.2.03.00004 SERV MOTORISTA 497.659,73 110.328,80 20.255,70 587.732,83 4.1.2.03.00005 SERV COMUNICAÇÃO VISUAL 635,00 0,00 0,00 635,00 4.1.2.03.00006 SERV REFEITÓRIO 7.552.672,24 1.804.133,54 25.849,00 9.330.956,78 4.1.2.03.00007 SERV ESTERILIZACAO 87.751,64 15.549,48 0,00 103.301,12 4.1.2.03.00008 SERV RESÍDUO HOSPITALAR 25.562,85 4.647,48 0,04 30.210,29 4.1.2.03.00019 SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 6.474,00 1.245,00 0,00 7.719,00 4.1.2.03.00020 SERV LOCAÇÃO EQUIP INFORMATIC 715.872,45 55.987,88 14.246,22 757.614,11 4.1.2.03.00026 SERV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 417.777,17 37.781,65 0,00 455.558,82
4.1.2.04.00000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.686.075,66 457.252,75 7.274,51 4.136.053,90
4.1.2.04.00002 PUBLICACOES 1.601,22 0,00 0,00 1.601,22
4.1.2.04.00004 REPROGRAFIA / ENCADERNACAO 6.666,94 0,00 0,00 6.666,94 4.1.2.04.00010 SERV AUDIT / CONSULT / ASSESS 278.966,71 45.974,83 0,00 324.941,54 4.1.2.04.00011 DESPESAS COM ALUGUEIS 289.242,66 43.182,28 0,00 332.424,94 4.1.2.04.00012 SERV INFORMATICA/ PROC DADOS 1.525.788,55 182.674,64 6.575,63 1.701.887,56 4.1.2.04.00013 DESPESAS COM CONDUCAO 2.341,31 646,00 0,00 2.987,31 4.1.2.04.00014 DESPESAS COM VIAGENS 6.639,08 0,00 0,00 6.639,08 4.1.2.04.00015 SERV TEC ADMINISTRATIVO 220.583,01 35.867,65 0,00 256.450,66 4.1.2.04.00016 REPASSE FUABC 868.297,11 122.015,87 0,00 990.312,98 4.1.2.04.00017 TELECOMUNICAÇÕES 317.832,07 26.891,48 698,88 344.024,67 4.1.2.04.00018 SERV.ARQUITETURA 168.117,00 0,00 0,00 168.117,00
4.1.3.00.00000 DESPESA COM PESSOAL 131.941.814,25
20.824.765,79
1.627.926,56
151.138.653,48
4.1.3.01.00000 DESPESA C/ FOLHA DE PAGAMENTO 97.666.562,92
14.762.109,71
499.396,09
111.929.276,54 4.1.3.01.00001 DESPESAS COM SALÁRIOS 97.663.773,05
14.761.667,06
499.396,08
111.926.044,03 4.1.3.01.00004 CONTRIBUIÇÃO ASSIST / SINDICA 2.789,87 442,65 0,01 3.232,51
4.1.3.02.00000 ENCARGOS C/ FOLHA PAGAMENTO 28.504.063,32 4.902.089,37 969.033,09 32.437.119,60 4.1.3.02.00001 13º SALARIO ASSISTENCIAL 9.340.963,46 1.382.228,79 4.409,20 10.718.783,05 4.1.3.02.00002 1/3 FERIAS E ABONO 9.242.899,56 2.205.213,85 964.623,89 10.483.489,52 4.1.3.02.00004 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 9.920.200,30 1.314.646,73 0,00 11.234.847,03
4.1.3.03.00000 BENEFÍCIOS S/FOLHA PAGAMENTO 5.453.187,66 1.084.023,97 159.497,38 6.377.714,25 4.1.3.03.00002 VALE TRANSPORTE 1.510.641,33 355.867,29 144.907,98 1.721.600,64 4.1.3.03.00004 VALE ALIMENTAÇÃO 3.942.546,33 728.156,68 14.589,40 4.656.113,61 4.1.3.04.00000 SERVIÇOS AUTONOMOS 318.000,35 76.542,74 0,00 394.543,09 4.1.3.04.00004 MÉDICOS AUTONOMOS 318.000,35 76.542,74 0,00 394.543,09 4.1.4.00.00000 DESPESAS ACADÊMICAS 9.110.071,96 1.414.181,81 0,00 10.524.253,77 4.1.4.01.00000 RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO 1.865.040,80 266.434,40 0,00 2.131.475,20
---4.1.4.01.00002 MED RESID H.ENSINO 909.207,39 129.886,77 0,00 1.039.094,16
4.1.4.01.00006 MEDICO RESIDENTE HMU 909.207,39 129.886,77 0,00 1.039.094,16 4.1.4.01.00009 MEDICO RESIDENTE PSC SBC 46.626,02 6.660,86 0,00 53.286,88
4.1.4.99.00000 OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS 7.245.031,16 1.147.747,41 0,00 8.392.778,57 4.1.4.99.00001 BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO 489.909,80 186.259,24 0,00 676.169,04 4.1.4.99.00009 DESPESAS ACADEMICAS 6.755.121,36 961.488,17 0,00 7.716.609,53
4.1.5.00.00000 UTILIDADE PÚBLICA 49.376,03 18.096,69 789,13 66.683,59
4.1.5.01.00000 DESP C/UTILIDADE PUBLICA 49.376,03 18.096,69 789,13 66.683,59
4.1.5.01.00001 ÁGUA E ESGOTO 5.253,39 1.088,50 0,00 6.341,89
4.1.5.01.00002 CORREIOS E TELÉGRAFOS 5.434,23 39,85 0,00 5.474,08 4.1.5.01.00003 ENERGIA ELÉTRICA 38.396,95 4.766,41 497,67 42.665,69
4.1.5.01.00004 TELEFONES 291,46 12.201,93 291,46 12.201,93
4.1.6.00.00000 SEGUROS 64.992,09 2.440,80 0,00 67.432,89
4.1.6.01.00000 DESPESA COM SEGUROS 64.992,09 2.440,80 0,00 67.432,89
4.1.6.01.00001 SEGUROS 60.207,07 2.440,80 0,00 62.647,87 4.1.6.01.00003 SEGUROS DE VEICULOS 4.785,02 0,00 0,00 4.785,02 4.1.7.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 37.861,09 3.489,01 0,00 41.350,10 4.1.7.01.00000 SERVIÇOS BANCÁRIOS 37.861,09 3.489,01 0,00 41.350,10 4.1.7.01.00001 DESPESAS BANCÁRIAS 29.243,01 3.269,60 0,00 32.512,61 4.1.7.01.00003 JUROS E MULTA 8.618,08 219,41 0,00 8.837,49
4.1.8.00.00000 DESPESAS GERAIS E TAXAS 600.663,62 38.846,68 58,69 639.451,61
4.1.8.01.00000 OUTRAS DESPESAS 600.663,62 38.846,68 58,69 639.451,61 4.1.8.01.00001 LICENCIAMENTO DE VEICULO 3.531,01 0,00 0,00 3.531,01
4.1.8.01.00002 MULTAS DE TRANSITO 0,00 234,78 58,69 176,09
4.1.8.01.00003 CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS 30.250,90 1.087,00 0,00 31.337,90 4.1.8.01.00004 LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 53,28 0,00 0,00 53,28 4.1.8.01.00006 CURSOS E TREINAMENTOS 40.330,59 2.229,98 0,00 42.560,57
4.1.8.01.00007 IPTU 18.173,70 66,94 0,00 18.240,64
4.1.8.01.00009 TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO 194,55 0,00 0,00 194,55 4.1.8.01.00011 HONORARIOS ADVOCATICIOS 14.342,51 0,00 0,00 14.342,51 4.1.8.01.00013 VALE TRANSPORTE C/ PROJETO 565,50 0,00 0,00 565,50 4.1.8.01.00014 TAXAS E CONTRIBUICOES 2.201,25 0,00 0,00 2.201,25 4.1.8.01.00022 BAIXA DO IMOBILIZADO 484.183,45 34.065,66 0,00 518.249,11 4.1.8.01.00030 DESPESAS DIRETAS 6.836,88 1.162,32 0,00 7.999,20
R E S U M O
TOTAL DO ATIVO
TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS
TOTAL CONTAS DE RESULTADO
DIFERENCA 36.567.223,47 46.308.570,44 278.017.376,83 268.276.029,86 0,00 0,00
