Ordem Bancária. Manual Simplificado

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Ordem Bancária

Manual Simplificado

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Secretário do Tesouro Nacional

Arno Hugo Augustin Filho

Subsecretários do Tesouro Nacional

Cleber Ubiratan de Oliveira Eduardo Coutinho Guerra Gilvan da Silva Dantas Líscio Fábio de Brasil Camargo Marcus Pereira Aucélio Paulo Fontoura Valle

Coordenador-Geral de Programação Financeira

Marcelo Pereira de Amorim

Coordenadora de Programação Financeira

Liane Ferreira Pinto

Geral de Programação Financeira

de Programação Financeira

Equipe do Núcleo de Atendimento aos Órgãos

Louise Caroline de S. e Silva Hermes Felipe dos Santos Almir Oliveira de Gusmão Júnior Rosirene Alves de Oliveira Liliane de Moraes

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Introdução ...

Objetivo ... Como utilizar o Manual ...

1. Regras Gerais ... 1.1 Emissão de Relatório

1.2 Autorização de emissão da ordem bancária 1.3 Regras de Saque da Conta Única

2. Ordens Bancárias - Banco do Brasil 2.1 Ordem Bancária de Crédito 2.2 Ordem Bancária de Pagamento 2.3 Ordem Bancária de Banco 2.4 Ordem Bancária de Câmbio 2.5 Ordem Bancária de Fatura 3. Ordens Bancárias – Banco Central

3.1 Ordem Bancária Judicial

3.2 Ordem Bancária de Processo Judicial

3.3 Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias 3.4 Ordem Bancária de Folha de Pagamento

4. Referência Bibliográfica 3

SUMÁRIO

... ... ... ... Emissão de Relatório ...

Autorização de emissão da ordem bancária ...

Regras de Saque da Conta Única ...

Banco do Brasil ... Ordem Bancária de Crédito-OBC ...

Ordem Bancária de Pagamento-OBP ...

Ordem Bancária de Banco-OBB ...

Ordem Bancária de Câmbio-OBK ...

Ordem Bancária de Fatura-OBD ...

Banco Central ... Ordem Bancária Judicial-OBJ ...

Ordem Bancária de Processo Judicial-OBH ...

Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias-OBR ...

Ordem Bancária de Folha de Pagamento-OBF...

Referência Bibliográfica... ... 4 ... 4 ... 4 ... 6 ... 6 ... 7 ... 7 ... 8 ... 9 ... 11 ... 12 ... 15 ... 17 ... 19 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 28

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Introdução

O pagamento é a última etapa da execução da despesa. No federal é realizado por meio d

documento que possui várias espécies e características próprias, variando de acordo com o tipo de pagamento a ser realizado. Por isso é fundamental que o gestor saiba escolher a OB mais adequada para cada situação.

Objetivo

O objetivo deste Manual Simplificado é repassar aos gestores públicos federais os principais procedimentos relativos

bancárias, de forma simples e direta. A ideia é que o

e fácil às rotinas sobre as ordens bancárias a fim de que

pagamento, não restem dúvidas sobre qual espécie de OB deve ser utilizada. P or isso foi escolhida a linguagem coloquial com uso de termos já conhecidos pelos gestores. Neste Manual s

e mais utilizadas pelas unidades

procura não conste desse rol, verifique a Macrofunção do Siafi 02.03.05 disponível no sítio da STN.

Como utilizar o Manual

O Manual está organizado em duas partes: Regras Gerais e Regras Específicas. Logo no início

bancárias. Essa parte precisa ser lida, independentemente da OB que você pretende emitir/consultar. Depois você pode

específica, objeto de sua consulta.

foram separadas em Ordens Bancárias que transitam via o agente financeiro Banco do Brasil e Ordens Bancárias que transitam via

uma traz informações sobre uso, características, regra de saque da Conta Única, autorização, tipo de relatório, horário limite, preenchimento, e cancelamento.

O pagamento é a última etapa da execução da despesa. No federal é realizado por meio do Siafi, com a emissão de Ordem B

que possui várias espécies e características próprias, variando de acordo com o tipo de pagamento a ser realizado. Por isso é fundamental que o

er a OB mais adequada para cada situação.

O objetivo deste Manual Simplificado é repassar aos gestores públicos federais os principais procedimentos relativos ao funcionamento

bancárias, de forma simples e direta. A ideia é que o gestor tenha acesso rápido às rotinas sobre as ordens bancárias a fim de que,

não restem dúvidas sobre qual espécie de OB deve ser utilizada. P linguagem coloquial com uso de termos já conhecidos Neste Manual serão tratadas as ordens bancárias mais comuns e mais utilizadas pelas unidades gestoras. Caso a ordem bancária q

desse rol, verifique a Macrofunção do Siafi 02.03.05 .

utilizar o Manual

O Manual está organizado em duas partes: Regras Gerais e Regras início você verá as regras gerais aplicadas às

bancárias. Essa parte precisa ser lida, independentemente da OB que você r. Depois você pode ir direto à ordem bancária específica, objeto de sua consulta. Nesta parte de Regras Específicas as OB

m Ordens Bancárias que transitam via o agente financeiro Banco do Brasil e Ordens Bancárias que transitam via Banco Central.

uma traz informações sobre uso, características, regra de saque da Conta Única, autorização, tipo de relatório, horário limite, preenchimento, e cancelamento.

O pagamento é a última etapa da execução da despesa. No governo emissão de Ordem Bancária-OB, que possui várias espécies e características próprias, variando de acordo com o tipo de pagamento a ser realizado. Por isso é fundamental que o

O objetivo deste Manual Simplificado é repassar aos gestores públicos o funcionamento das ordens enha acesso rápido ao efetuar o não restem dúvidas sobre qual espécie de OB deve ser utilizada. P linguagem coloquial com uso de termos já conhecidos s ordens bancárias mais comuns bancária que você desse rol, verifique a Macrofunção do Siafi 02.03.05,

O Manual está organizado em duas partes: Regras Gerais e Regras aplicadas às ordens bancárias. Essa parte precisa ser lida, independentemente da OB que você ordem bancária a parte de Regras Específicas as OBs m Ordens Bancárias que transitam via o agente financeiro Banco Central. E cada uma traz informações sobre uso, características, regra de saque da Conta Única, autorização, tipo de relatório, horário limite, preenchimento, e cancelamento.

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Caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco email [email protected]

3189 / 1368/ 1531.

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Caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco

[email protected] ou pelos telefones (61) 3412

Caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelo (61) 3412-3136 / 1363 /

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1. Regras Gerais

O processamento dos pagamentos por meio de OB é operacionalizado a partir do envio da ordem bancária para o Banco do Brasil ou para Banco Central. Assim há um rol de OB cujas informações terão o Banco do Brasil como destinatário e outro rol que será direci

Isso não significa que o favorecido terá conta bancária no BB ou Bacen, mas apenas que os recursos transitarão por essas entidades, as quais serão responsáveis pelo encaminhamento dos valores a cada credor, independente da instituição financeira em que possua domicílio bancário.

1.1 Emissão de Relatório

Regra geral, toda Ordem Bancária deve constar de relatórios que servirão para a conformidade

auxiliarão processos de auditoria. Esses relatórios nada mais são que uma listagem das ordens bancárias emitidas no dia. Os relatórios podem ser:

RE – Relação de OB Externas ou extra Siafi RT – Relação de OB Internas ou intra Siafi A RE e a RT são emitida

devem ser devidamente assinadas pelo Ordenador de Despesas

Gestor Financeiro (GF) e entregues na agência bancária de relacionamento da Unidade, no Banco do Brasil

autógrafos as assinaturas

devidos. As RT não precisam ser entregues à agência bancária, mas devem ser impressas e assinadas pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor Financeiro para fins de auditoria e conformidade documental da Unidade.

Alguns tipos de OB, porém,

precisam ser impressas na transação >IMPOB. procedimentos da RE (exemplo: OBP

No Quadro-Resumo das Ordens Bancárias disponível no sítio da STN sobre Ordens Bancárias, você pode verificar a que relatório pertence cada OB

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Regras Gerais

O processamento dos pagamentos por meio de OB é operacionalizado a partir do envio da ordem bancária para o Banco do Brasil ou para Banco Central. Assim há um rol de OB cujas informações terão o Banco do Brasil como destinatário e outro rol que será direcionado ao Banco Central.

Isso não significa que o favorecido terá conta bancária no BB ou Bacen, mas apenas que os recursos transitarão por essas entidades, as quais serão responsáveis pelo encaminhamento dos valores a cada credor, independente da

ção financeira em que possua domicílio bancário.

Emissão de Relatório

Regra geral, toda Ordem Bancária deve constar de relatórios que servirão para a conformidade do registro de gestão (documental)

auxiliarão processos de auditoria. Esses relatórios nada mais são que uma listagem das ordens bancárias emitidas no dia. Os relatórios podem ser:

Relação de OB Externas ou extra Siafi Relação de OB Internas ou intra Siafi

T são emitidas por meio da transação >IMPRELOB. As RE devem ser devidamente assinadas pelo Ordenador de Despesas

e entregues na agência bancária de relacionamento da o Banco do Brasil. A agência irá conferir em seu catálogo de autógrafos as assinaturas do OD e do GF para proceder ao crédito dos valores As RT não precisam ser entregues à agência bancária, mas devem ser impressas e assinadas pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor Financeiro

e auditoria e conformidade documental da Unidade. Alguns tipos de OB, porém, não são listadas nesses precisam ser impressas na transação >IMPOB. Essas seguem

(exemplo: OBP-Pagamento), quanto à entrega ao banco Resumo das Ordens Bancárias disponível no sítio da STN

ocê pode verificar a que relatório pertence cada OB O processamento dos pagamentos por meio de OB é operacionalizado a partir do envio da ordem bancária para o Banco do Brasil ou para Banco Central. Assim há um rol de OB cujas informações terão o Banco do Brasil como

Isso não significa que o favorecido terá conta bancária no BB ou Bacen, mas apenas que os recursos transitarão por essas entidades, as quais serão responsáveis pelo encaminhamento dos valores a cada credor, independente da

Regra geral, toda Ordem Bancária deve constar de relatórios que da Unidade e auxiliarão processos de auditoria. Esses relatórios nada mais são que uma listagem das ordens bancárias emitidas no dia. Os relatórios podem ser:

s por meio da transação >IMPRELOB. As RE’s devem ser devidamente assinadas pelo Ordenador de Despesas (OD) e pelo e entregues na agência bancária de relacionamento da m seu catálogo de para proceder ao crédito dos valores As RT não precisam ser entregues à agência bancária, mas devem ser impressas e assinadas pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor Financeiro

esses relatórios e eguem os mesmos , quanto à entrega ao banco. Resumo das Ordens Bancárias disponível no sítio da STN, no link

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1.2 Autorização de emissão da ordem bancária

O pagamento se efetiva

do Ordenador de Despesas e a do Gestor dependendo do tipo de Ordem Bancária

própria OB) ou eletrônica no Siafi por meio da transa determina se a autorização será no papel ou eletr pode verificar no Quadro

STN, no link sobre Ordens Bancárias, cada tipo de OB.

1.3 Regras de Saque da Conta Única

Toda OB possui uma natureza específica quanto ao saque dos recursos da Conta Única (CTU): podem ser D+0 ou D+1

recursos no mesmo dia, isto é, a CTU é debitada e a reserva do banco favorecido é creditada no mesmo dia, já

útil seguinte, isto é, o recurso financeiro será creditado na reserva do banco favorecido no dia seguinte

7

Autorização de emissão da ordem bancária

se efetiva por meio de duas autorizações, quais sejam a do Ordenador de Despesas e a do Gestor Financeiro. Essa

de Ordem Bancária, podem ser físicas (papel: na RE ou na própria OB) ou eletrônica no Siafi por meio da transação >ATUREMOB

determina se a autorização será no papel ou eletrônica é o tipo da

pode verificar no Quadro-Resumo das Ordens Bancárias, disponível no sítio da sobre Ordens Bancárias, a espécie de autorização relacionada a

Regras de Saque da Conta Única

Toda OB possui uma natureza específica quanto ao saque dos recursos (CTU): podem ser D+0 ou D+1. As OB’s D+0

recursos no mesmo dia, isto é, a CTU é debitada e a reserva do banco favorecido é creditada no mesmo dia, já as OB’s D+1 movimentam a CTU no dia útil seguinte, isto é, o recurso financeiro será creditado na reserva do banco

seguinte à emissão da OB.

duas autorizações, quais sejam a Financeiro. Essas autorizações, sicas (papel: na RE ou na ção >ATUREMOB. Quem o tipo da OB. Você Resumo das Ordens Bancárias, disponível no sítio da a espécie de autorização relacionada a

Toda OB possui uma natureza específica quanto ao saque dos recursos D+0 movimentam os recursos no mesmo dia, isto é, a CTU é debitada e a reserva do banco D+1 movimentam a CTU no dia útil seguinte, isto é, o recurso financeiro será creditado na reserva do banco

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2. Ordens Bancárias

Agora vamos tratar das

Brasil. Este Manual traz informações das Gestoras. São elas: OBC-Crédito

OBK-Câmbio.

O Banco do Brasil recebe abrigar os recursos. O float

seja emitida para pagamento de folha de pessoal (OBF ou OBB para folha), seja, o banco deve creditar a conta dos favorecidos no dia seguinte

da OB, dia em que os recursos entram em suas reserv

Após a emissão da OB, o favorecido receberá os valores devidos por crédito em conta corrente ou poderá retirá

conforme a espécie de OB emitida

relacionamento BB e o domicílio bancário do credor

dos recursos depende da espécie de ordem bancária, podendo ocorrer até no mesmo dia da emissão da OB.

no dia seguinte da entrega da RE ao Banco do Brasil (para OB que conste de RE), mas há exceções, como se verá mais a frente.

Ressalte-se que após sete dias consecutivos, se a RE não for entregue ao banco, a OB será cancelada e os recursos retornarão à Conta Única.

Essas ordens bancárias que transitam pelo Banco do Brasil (exemplo: OBC-Crédito, OBB-Banco) e possuem natureza D+1 terão os recursos creditados dois dias após a emissão da OB (desde que entregue a RE)

correntistas do Banco do Brasil. Caso o domicílio bancário seja distinto do BB, vai demorar mais um dia. Você pode consultar a natureza de cada OB no Quadro-Resumo das Ordens Bancárias, disponível no sítio da STN.

8

Ordens Bancárias - Banco do Brasil

Agora vamos tratar das ordens bancárias operacionalizadas pelo Banco do . Este Manual traz informações das OB mais utilizadas pelas Unidades

Crédito, OBP-Pagamento, OBB-Banco, OBD

Banco do Brasil recebe float de um dia – remuneração auferida por float não é permitido nos casos em que a Ordem Bancária seja emitida para pagamento de folha de pessoal (OBF ou OBB para folha),

o banco deve creditar a conta dos favorecidos no dia seguinte , dia em que os recursos entram em suas reservas bancárias.

Após a emissão da OB, o favorecido receberá os valores devidos por crédito em conta corrente ou poderá retirá-los diretamente no guichê do caixa, conforme a espécie de OB emitida, o momento da entrega da RE à agência de o domicílio bancário do credor. O prazo para recebimento dos recursos depende da espécie de ordem bancária, podendo ocorrer até no mesmo dia da emissão da OB. A regra geral é que o favorecido receba sempre no dia seguinte da entrega da RE ao Banco do Brasil (para OB que conste de RE), mas há exceções, como se verá mais a frente.

se que após sete dias consecutivos, se a RE não for entregue ao será cancelada e os recursos retornarão à Conta Única.

ordens bancárias que transitam pelo Banco do Brasil (exemplo: Banco) e possuem natureza D+1 terão os recursos creditados dois dias após a emissão da OB (desde que entregue a RE)

correntistas do Banco do Brasil. Caso o domicílio bancário seja distinto do BB, vai demorar mais um dia. Você pode consultar a natureza de cada OB no

Resumo das Ordens Bancárias, disponível no sítio da STN.

operacionalizadas pelo Banco do pelas Unidades Banco, OBD-Fatura e

remuneração auferida por não é permitido nos casos em que a Ordem Bancária seja emitida para pagamento de folha de pessoal (OBF ou OBB para folha), ou o banco deve creditar a conta dos favorecidos no dia seguinte à emissão

as bancárias.

Após a emissão da OB, o favorecido receberá os valores devidos por los diretamente no guichê do caixa, o momento da entrega da RE à agência de . O prazo para recebimento dos recursos depende da espécie de ordem bancária, podendo ocorrer até no regra geral é que o favorecido receba sempre no dia seguinte da entrega da RE ao Banco do Brasil (para OB que conste de

se que após sete dias consecutivos, se a RE não for entregue ao será cancelada e os recursos retornarão à Conta Única.

ordens bancárias que transitam pelo Banco do Brasil (exemplo: Banco) e possuem natureza D+1 terão os recursos creditados dois dias após a emissão da OB (desde que entregue a RE), para correntistas do Banco do Brasil. Caso o domicílio bancário seja distinto do BB, vai demorar mais um dia. Você pode consultar a natureza de cada OB no

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2.1 Ordem Bancária de Crédito

2.1.1 Uso: Aqui a intenção é enviar diretamente para a conta corrente do favorecido (que

domicílio bancário válido, o Siafi (>ATUDOMCRED). mais comum.

servidor.

2.1.2 Características favorecido, outra

seja, cada OB só pode ter um único favorecido vinculação de lista de credores.

2.1.3 Regra de Saque da Conta Única 2.1.4 Regra de Crédito ao Favorecido

da Conta Única amanhã amanhã (D+2)

dias úteis. O

seguinte da entrega da RE ao Banco (exceto quando a RE for entregue na mesm

favorecido receberá válida para

demorar mais um dia deve ser emitid

vencimento do pagamento. 2.1.5 Tipo de Relatório

(>IMPRELOB

e pelo gestor financeiro e relacionamento,

pagamento após a entrega da RE. até 7 dias corridos

ficar arquivada junto ao Processo 2.1.6 Autorização

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Ordem Bancária de Crédito-OBC

Aqui a intenção é enviar os recursos do pagamento diretamente para a conta corrente do beneficiário

favorecido (que pode ser pessoa física ou jurídica

domicílio bancário válido, o qual deve ser previamente cadastrado Siafi (>ATUDOMCRED). Dentre as ordens bancárias,

mais comum. É amplamente utilizada para pagamento de diárias ao

Características: Além do envio dos recursos para a conta do favorecido, outra característica é o fato da OBC ser

seja, cada OB só pode ter um único favorecido, não permitindo a vinculação de lista de credores.

Regra de Saque da Conta Única: D+1

Crédito ao Favorecido: Emito a OBC hoje,

Conta Única amanhã (D+1), e o favorecido recebe depois de (D+2) - desde que seja entregue a RE, considerando

. Ou seja, o favorecido receberá os recursos no dia seguinte da entrega da RE ao Banco (exceto quando a RE for entregue na mesma data de emissão da OB, caso em que o favorecido receberá os recursos depois de dois dias úteis

correntista do Banco do Brasil. Para demais banco demorar mais um dia, ou seja, favorecido receberá em D+3

deve ser emitida com dois dias de antecedência da data do vencimento do pagamento.

Tipo de Relatório: Consta da RE. É necessário imprimir a RE >IMPRELOB) para que seja assinada pelo ordenador de despesas

pelo gestor financeiro e enviada ao Banco do Brasil

relacionamento, no dia útil seguinte. O banco só realiza o pagamento após a entrega da RE. Se a UG não entregar

até 7 dias corridos, a OB será cancelada. Uma cópia da RE deve ficar arquivada junto ao Processo.

Autorização: Na RE.

recursos do pagamento beneficiário. Para tanto, o pode ser pessoa física ou jurídica) precisa ter r previamente cadastrado no Dentre as ordens bancárias, a OBC é a É amplamente utilizada para pagamento de diárias ao

Além do envio dos recursos para a conta do “um para um”, ou , não permitindo a

Emito a OBC hoje, o recurso sai , e o favorecido recebe depois de , considerando-se favorecido receberá os recursos no dia seguinte da entrega da RE ao Banco (exceto quando a RE for a data de emissão da OB, caso em que o dois dias úteis). A regra é correntista do Banco do Brasil. Para demais bancos, vai , ou seja, favorecido receberá em D+3. A OBC a com dois dias de antecedência da data do

Consta da RE. É necessário imprimir a RE ordenador de despesas enviada ao Banco do Brasil – agência de uinte. O banco só realiza o não entregar a RE em Uma cópia da RE deve

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2.1.7 Horário limite: 2.1.8 Preenchimento

No domicílio da UG Emitente/P

(pois essa OB é “transportada” pelo Banco do Brasil <AGENCIA>: informar a

campo <C/C> como padrão).

Credor: CPF ou CNPJ do favorecido Domicílio bancário do credor: nos ca

e <C/C> informar o banco, a agência respectivamente, indicados

transação >CON

domicílio bancário deve existir no banco de destino e pertencer ao favorecido dos recursos.

2.1.9 Cancelamento

>CANOB no mesmo dia da emis Caso já tenha imprimido

para cancelar a RE e em seguida usar a >CANOB, para cancelar a OB. Caso a OBC

é possível cancelá

tanto, antes de entregar a RE ao banco você deve destacar campo próprio

Também haverá cancelamento pelo banco favorecido nos casos de domicílio inválido

dias corridos da emissão

10

Horário limite: O horário limite para emissão é até às 21:30 horas Preenchimento:

ílio da UG Emitente/Pagadora: campo <BANCO> pois essa OB é “transportada” pelo Banco do Brasil

>: informar a agência de relacionamento da UG

ampo <C/C>: informar a expressão <ÚNICA> (o sistema já traz como padrão).

CPF ou CNPJ do favorecido.

Domicílio bancário do credor: nos campos <BANCO>, <AGENCIA> informar o banco, a agência e a conta corrente, respectivamente, indicados pelo credor, os quais devem constar da

CONDOMCRED para o CNPJ/CPF em questão domicílio bancário deve existir no banco de destino e pertencer ao favorecido dos recursos.

Cancelamento: A OBC pode ser cancelada pelo gestor por meio da CANOB no mesmo dia da emissão e antes da emissão da RE

tenha imprimido a RE, deve-se usar a transação >CANREL, para cancelar a RE e em seguida usar a >CANOB, para cancelar a a OBC não seja cancelada no mesmo dia, no dia seguinte é possível cancelá-la por meio da RE a ser entregue ao BB. Para tanto, antes de entregar a RE ao banco você deve destacar campo próprio da RE a OBC a ser cancelada.

Também haverá cancelamento pelo banco favorecido nos casos de domicílio inválido ou se a RE não for entregue no prazo de sete dias corridos da emissão da Ordem Bancária.

O horário limite para emissão é até às 21:30 horas.

BANCO>: 001 pois essa OB é “transportada” pelo Banco do Brasil); campo agência de relacionamento da UG no BB; nformar a expressão <ÚNICA> (o sistema já traz

, <AGENCIA> e a conta corrente, , os quais devem constar da CRED para o CNPJ/CPF em questão. O domicílio bancário deve existir no banco de destino e pertencer ao

ser cancelada pelo gestor por meio da e antes da emissão da RE. se usar a transação >CANREL, para cancelar a RE e em seguida usar a >CANOB, para cancelar a o dia seguinte la por meio da RE a ser entregue ao BB. Para tanto, antes de entregar a RE ao banco você deve destacar em

Também haverá cancelamento pelo banco favorecido nos casos de ou se a RE não for entregue no prazo de sete

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2.2 Ordem Bancária

2.2.1 Uso: pagamento a 2.2.2 Características

seja, cada OB só pode ter um único favorecido, não permitindo a vinculação de lista de credores.

para pagamento de pessoa jurídica. favorecido possuir

2.2.3 Regra de Saque CTU emitida até às 17h emitida após as 17h

2.2.4 Regra de Crédito ao Favorecido

limite de até R$800,00 terá natureza D+0 (ou seja, o recurso sai da CTU no mesmo dia da emissão e o favorecido pode sacar os recursos também no mesmo dia). Nes

o horário de funcionamento do Banco do Brasil para que o favorecido possa sacar

está fechado). Se

de R$800,00 terá natureza D+1 (ou seja, o recurso sai d dia seguinte da emissão da OBP e o favorecido pode também no dia seguinte

favorecido saque os recursos 2.2.5 Tipo de Relatório

OBP na transação >IMPOB (não é lista e sim apenas a própria OBP), a qual deve ser

gestor financeiro e enviada ao Banco do Brasil relacionamento,

o favorecido receba

relacionamento e uma cópia da OBP, devidamente assinada, deve ser entregue ao favorecido para que a

do Brasil que for mais conveniente para o saque dos recursos. Assim, ele

País. O favorecido

11

Ordem Bancária de Pagamento-OBP

pagamento a pessoa física sem conta corrente

Características: Esse tipo de ordem bancária é “um para um”, ou seja, cada OB só pode ter um único favorecido, não permitindo a vinculação de lista de credores. Em hipótese alguma pode ser usada para pagamento de pessoa jurídica. Não deve ser usada se o

possuir conta-corrente.

Regra de Saque CTU: D+0 (quando valor menor que R$800,00 emitida até às 17h) e D+1 (quando valor maior que R$800,00

a após as 17h)

Crédito ao Favorecido : Se for emitida até às 17h limite de até R$800,00 terá natureza D+0 (ou seja, o recurso sai da CTU no mesmo dia da emissão e o favorecido pode sacar os recursos também no mesmo dia). Nesse caso é preciso

o horário de funcionamento do Banco do Brasil para que o possa sacar no mesmo dia (normalmente às 17h o BB já está fechado). Se for emitida após as 17h e até às 21:30h

de R$800,00 terá natureza D+1 (ou seja, o recurso sai d dia seguinte da emissão da OBP e o favorecido pode

também no dia seguinte da emissão). Após 7 dias sem que o favorecido saque os recursos, a OBP será cancelada pelo banco. Tipo de Relatório: Não consta da RE nem da RT. É preciso emitir OBP na transação >IMPOB (não é lista e sim apenas a própria

a qual deve ser assinada pelo ordenador de despesas e gestor financeiro e enviada ao Banco do Brasil

relacionamento, no mesmo dia da emissão da OB

ecido receba em D+0). O original vai para a agência de relacionamento e uma cópia da OBP, devidamente assinada, deve ser entregue ao favorecido para que apresente na agência do Banco do Brasil que for mais conveniente para o saque dos recursos. Assim, ele pode sacar em qualquer agência do Ban

O favorecido também não precisa comparecer na UG para sem conta corrente.

Esse tipo de ordem bancária é “um para um”, ou seja, cada OB só pode ter um único favorecido, não permitindo a Em hipótese alguma pode ser usada Não deve ser usada se o

D+0 (quando valor menor que R$800,00 e ) e D+1 (quando valor maior que R$800,00 ou

Se for emitida até às 17h e no limite de até R$800,00 terá natureza D+0 (ou seja, o recurso sai da CTU no mesmo dia da emissão e o favorecido pode sacar os e caso é preciso atentar para o horário de funcionamento do Banco do Brasil para que o (normalmente às 17h o BB já s 21:30h ou acima de R$800,00 terá natureza D+1 (ou seja, o recurso sai da CTU no dia seguinte da emissão da OBP e o favorecido poderá sacá-lo . Após 7 dias sem que o

á cancelada pelo banco. Não consta da RE nem da RT. É preciso emitir a OBP na transação >IMPOB (não é lista e sim apenas a própria pelo ordenador de despesas e pelo gestor financeiro e enviada ao Banco do Brasil, agência de (caso deseje que . O original vai para a agência de relacionamento e uma cópia da OBP, devidamente assinada, deve presente na agência do Banco do Brasil que for mais conveniente para o saque dos recursos. pode sacar em qualquer agência do Banco do Brasil no não precisa comparecer na UG para

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pegar a cópia

mail, já que o original já foi entregue pela UG na agência de relacionamento.

2.2.6 Autorização: N 2.2.7 Horário limite:

partir das 17h e até 21h30 será D+1 (saque somente no dia seguinte).

2.2.8 Preenchimento Domicílio da

<AGENCIA>:

Emitente/Pagadora no BB; (o sistema já traz como padrão). Credor: CPF do favorecido ou

>ATUCREDOR não possua CPF

Domicílio bancário do Credor informar a ag

PAGAMENTO Cancelamento

desde que no mesmo dia da emissão e antes

ao BB (o arquivo passa de meia em meia hora e o primeiro sai às 08:40h). Se o arquivo já foi enviado você deve encaminhar Ofício agência de relacionamento do BB solicitando o cancelamento imprimir a OBP e entregar todas as vias à a

relacionamento, com a expressão "CANCELADA" de forma visível em todas as vias, colhendo

2.3 Ordem Bancária de Banco

2.3.1 Uso: este tipo de OB se

vez, por meio de lista de credores; para pagar faturas; ou ainda para pagamento de folha de pessoal com bancos não conveniados.

2.3.2 Características

12

da OBP, é possível enviar por fax ou mesmo por e mail, já que o original já foi entregue pela UG na agência de relacionamento.

Na própria OB.

Horário limite: Para que seja D+0, a emissão deve ser até 17h. A partir das 17h e até 21h30 será D+1 (saque somente no dia

Preenchimento:

omicílio da UG Emitente/Pagadora; <BANCO

: informar a agência de relacionamento da UG Pagadora no BB; <C/C>: informar a expressão “

(o sistema já traz como padrão).

Credor: CPF do favorecido ou inscrição genérica cadastrada na >ATUCREDOR, (quando o pagamento for para estrangeiro que

CPF cadastrado, por exemplo).

Domicílio bancário do Credor: <BANCO>: 001; < informar a agência do BB de relacionamento da UG PAGAMENTO.

Cancelamento: É possível cancelar a OBP por meio da

desde que no mesmo dia da emissão e antes do envio do arquivo (o arquivo passa de meia em meia hora e o primeiro sai às h). Se o arquivo já foi enviado você deve encaminhar Ofício ncia de relacionamento do BB solicitando o cancelamento imprimir a OBP e entregar todas as vias à a

relacionamento, com a expressão "CANCELADA" de forma visível em todas as vias, colhendo-se o recibo do BB na última

Ordem Bancária de Banco-OBB

este tipo de OB serve para pagar várias pessoas de uma única vez, por meio de lista de credores; para pagar faturas; ou ainda para pagamento de folha de pessoal com bancos não conveniados.

Características:

, é possível enviar por fax ou mesmo por e-mail, já que o original já foi entregue pela UG na agência de

Para que seja D+0, a emissão deve ser até 17h. A partir das 17h e até 21h30 será D+1 (saque somente no dia

BANCO>: 001; agência de relacionamento da UG informar a expressão “ÚNICA”

cadastrada na (quando o pagamento for para estrangeiro que

001; <AGENCIA>: de relacionamento da UG; <C/C>:

por meio da >CANOB do envio do arquivo (o arquivo passa de meia em meia hora e o primeiro sai às h). Se o arquivo já foi enviado você deve encaminhar Ofício à ncia de relacionamento do BB solicitando o cancelamento ou imprimir a OBP e entregar todas as vias à agência de relacionamento, com a expressão "CANCELADA" de forma visível

na última via.

rve para pagar várias pessoas de uma única vez, por meio de lista de credores; para pagar faturas; ou ainda para pagamento de folha de pessoal com bancos não conveniados.

(13)

a) Para pagar

credores na transação >ATULC. Você deve escolher Opção de Pagamento: 1, para os que

Pagamento: 2, para os beneficiários que não têm conta bancária. Essa lista deve ser informada

preenchimento

b) Para pagar faturas: Se prático pagá

OBB-Banco (exceto faturas das empresas Vivo, Petrobrás, Embratel e Telemar, as quais são exclusivas por meio de OBD Fatura) é obrigatório informar o Código Identificador de Transferência

o pagamento será por OBB sem lista de credores deve ser informado no campo

TRANSFERENCIA> no novo CPR

necessário levar a fatura ao banco beneficiário para que este dê a quitação.

c) Para pagamento de Folha de Pessoal: é obrigatória a vinculação de lista de credores Opção de

conta corrente. OBB. V pagar entram ao da emissão entregue emissão da OBB

de despesas e pelo gestor financeiro 2.3.3 Regra de Saque da Conta Única: 2.3.4 Regra de Crédito ao

OBC-Crédito, ou seja

Única. A OBB deve ser emitida com dois dias de antecedência da data de vencimento do pagamento.

13

Para pagar vários favorecidos: é necessário registrar lista de dores na transação >ATULC. Você deve escolher Opção de Pagamento: 1, para os que têm conta corrente

Pagamento: 2, para os beneficiários que não têm conta bancária. Essa lista deve ser informada

preenchimento das informações da OB no campo <

Para pagar faturas: Se a fatura tiver código de barras é mais prático pagá-la por OBD-Fatura e não por OBB. Caso opte por Banco (exceto faturas das empresas Vivo, Petrobrás, Embratel e Telemar, as quais são exclusivas por meio de OBD

ura) é obrigatório informar o Código Identificador de Transferência-CIT, consultado na transação >CONCIT

o pagamento será por OBB sem lista de credores

deve ser informado no campo <IDENTIFICADOR DE TRANSFERENCIA> se na >ATUCPR, ou no

no novo CPR. Depois de emitir a OB e entregar a RE ao BB é necessário levar a fatura ao banco beneficiário para que este dê a quitação.

Para pagamento de Folha de Pessoal: é obrigatória a vinculação de lista de credores Opção de Pagamento:

conta corrente. Entregar a RE na mesma data de emissão da Vez que se trata de folha de pessoal. O

pagar os favorecidos na mesma data em que os recursos entram em suas reservas bancárias, ou seja, no dia

da emissão da OBB (sem float); por isso

entregue à agência de relacionamento BB na mesma data de emissão da OBB-Banco, devidamente assinada pelo ordenador de despesas e pelo gestor financeiro.

Regra de Saque da Conta Única: D+1

Crédito ao Favorecido: A OBB segue a mesma regra da Crédito, ou seja, possui natureza D+1 para saque da Conta A OBB deve ser emitida com dois dias de antecedência da data de vencimento do pagamento.

é necessário registrar lista de dores na transação >ATULC. Você deve escolher Opção de onta corrente, ou Opção de Pagamento: 2, para os beneficiários que não têm conta bancária. Essa lista deve ser informada quando do

campo <LISTA>. código de barras é mais Fatura e não por OBB. Caso opte por Banco (exceto faturas das empresas Vivo, Petrobrás, Embratel e Telemar, as quais são exclusivas por meio de

OBD-ura) é obrigatório informar o Código Identificador de CIT, consultado na transação >CONCIT, vez que o pagamento será por OBB sem lista de credores. Esse código <IDENTIFICADOR DE ou no campo <CIT> se Depois de emitir a OB e entregar a RE ao BB é necessário levar a fatura ao banco beneficiário para que este dê

Para pagamento de Folha de Pessoal: é obrigatória a Pagamento: 1, com na mesma data de emissão da Os bancos devem a mesma data em que os recursos reservas bancárias, ou seja, no dia útil seguinte ; por isso a RE deve ser na mesma data de , devidamente assinada pelo ordenador

A OBB segue a mesma regra da possui natureza D+1 para saque da Conta A OBB deve ser emitida com dois dias de antecedência da

(14)

2.3.5 Tipo de Relatório (>IMPRELOB), de despesas e

do Banco do Brasil no dia seguinte a

de pagamento de folha de pessoal a RE deve ser entregue na mesma data de emissão da OBB.

2.3.6 Autorização: Na RE. 2.3.7 Horário limite: 2.3.8 Preenchimento

credores.

2.3.8.1 Com lista de credores

Domicílio bancário da

AGENCIA>: informar a agência de relacionamento da <C/C>: UNICA

Credor: CNPJ do Banco do Domicílio bancário do

para o BB para que este, a partir da lista, identifique os favorecidos e seus domicílios bancários e, caso não sejam do BB, envie aos bancos respectivos); <AGENCIA

relacionamento da UG no BB;

LISTA>: informar o número da lista de credores no formato <AAAALCNNNNNN>.

2.3.8.2 Sem lista de credores: Domicílio bancário da

<AGENCIA>:

<C/C>: UNICA ( o sistema já traz como padrão)

Credor: CNPJ do banco beneficiário cadastrado na

transação>CONBANCO

Domicílio bancário do Favorecido: informar o número d

respectivamente

<IDENTIFICADOR DE TRANSFERÊNCIA> <CIT> (se no novo CPR)

14

Tipo de Relatório: consta da RE. É preciso imprimir a RE , e entregá-la, devidamente assinada pelo

espesas e pelo gestor financeiro, à agência de relacionamento o do Brasil no dia seguinte a emissão da OB.

de pagamento de folha de pessoal a RE deve ser entregue na mesma data de emissão da OBB.

Na RE.

Horário limite: O horário limite para emissão é até às 21:30 horas; Preenchimento: A OBB pode ser gerada com ou sem li

om lista de credores (inclusive pagamento de Folha) omicílio bancário da UG Emitente/Pagadora: <BANCO

informar a agência de relacionamento da UNICA ( o sistema já traz como padrão).

CNPJ do Banco do Brasil (0000...191).

Domicílio bancário do Credor: <BANCO>: 001 (vez que a lista vai para o BB para que este, a partir da lista, identifique os favorecidos e seus domicílios bancários e, caso não sejam do BB, envie aos bancos respectivos); <AGENCIA>: número da agência relacionamento da UG no BB; <C/C>: BANCO; <NUMERO DA

informar o número da lista de credores no formato <AAAALCNNNNNN>.

Sem lista de credores:

omicílio bancário da UG Emitente/Pagadora: <BANCO>: : informar a agência de relacionamento da UNICA ( o sistema já traz como padrão).

: CNPJ do banco beneficiário cadastrado na

transação>CONBANCO.

Domicílio bancário do Favorecido: <BANCO> e <AGENCIA número do banco e da agência de destino dos recursos respectivamente (>CONBANCO); <C/C>: BANCO.

<IDENTIFICADOR DE TRANSFERÊNCIA> (se na >ATUCPR) (se no novo CPR). Consultar na transação >CONCIT.

da RE. É preciso imprimir a RE la, devidamente assinada pelo ordenador agência de relacionamento Caso se trate de pagamento de folha de pessoal a RE deve ser entregue na

O horário limite para emissão é até às 21:30 horas; A OBB pode ser gerada com ou sem lista de

(inclusive pagamento de Folha): BANCO>: 001; informar a agência de relacionamento da UG no BB.

<BANCO>: 001 (vez que a lista vai para o BB para que este, a partir da lista, identifique os favorecidos e seus domicílios bancários e, caso não sejam do BB, envie aos o da agência de NUMERO DA informar o número da lista de credores no formato

BANCO>: 001; informar a agência de relacionamento da UG no BB;

: CNPJ do banco beneficiário cadastrado na

<BANCO> e <AGENCIA>: de destino dos recursos,

(se na >ATUCPR) ou na transação >CONCIT.

(15)

2.3.9 Cancelamento:

CANOB no mesmo dia da emi Caso já tenha

para cancelar a RE e em seguida usar a >CANOB, para cancelar a OB. Caso não seja cancelada no mesmo dia,

o cancelame

assinada à agência de relacionamento da UG no Banco do Brasil. Se a RE não for entregue no prazo de sete dias corridos da emissão da OB, também haverá o cancelamento.

parcialmente pelo banco favor favorecido da lista de credores

2.4 Ordem Bancária de Câmbio

2.4.1 Uso: Pagamento de diárias para o exterior, o contratação

como destinatário da Ordem amplamente utilizada quando o precisa port

outro país. 2.4.2 Característica

permitindo vinculação de lista de credores.

diárias em moeda estrangeira é preciso antes de tudo contratar o câmbio com o

enviar um ofício ao BB com to

emitir a OBK. A OBK é emitida em reais, mas o servidor saca os recursos no Banco do Brasil em dólar ou euro (dependendo da contratação).

porém a contratação de câmbio pod

instituição financeira, mas não será por meio de OBK e sim por OBB Banco. Neste caso é preciso combinar com o banco se ele vai manter a taxa da contratação caso ocorra eventual flutuação

15

Cancelamento: A OBB pode ser cancelada pelo gestor por meio da no mesmo dia da emissão e antes da impressão da RE. Caso já tenha imprimido a RE, deve-se usar a transação >CANREL para cancelar a RE e em seguida usar a >CANOB, para cancelar a OB. Caso não seja cancelada no mesmo dia, no dia seguinte

o cancelamento da OBB na RE e entregar a RE devidamente assinada à agência de relacionamento da UG no Banco do Brasil. Se a RE não for entregue no prazo de sete dias corridos da emissão da OB, também haverá o cancelamento.

parcialmente pelo banco favorecido se o domicílio bancário de algum favorecido da lista de credores for inválido.

Ordem Bancária de Câmbio-OBK

Pagamento de diárias para o exterior, o

contratação de câmbio e pagamentos em moeda estrangeira, tendo como destinatário da Ordem Bancária o Banco do Brasil. É amplamente utilizada quando o servidor viaja para o exterior e portar moeda estrangeira, a fim de pagar suas despesas em

Características: Esse tipo de ordem bancária é “um para u

ermitindo vinculação de lista de credores. Para pagamento de diárias em moeda estrangeira é preciso antes de tudo contratar o mbio com o Banco do Brasil (por telefone mesmo), depois basta enviar um ofício ao BB com todas as informações da contratação e emitir a OBK. A OBK é emitida em reais, mas o servidor saca os recursos no Banco do Brasil em dólar ou euro (dependendo da contratação). A OBK só pode ser emitida para o Banco do Brasil, porém a contratação de câmbio pode ser realizada com outra instituição financeira, mas não será por meio de OBK e sim por OBB Banco. Neste caso é preciso combinar com o banco se ele vai manter a taxa da contratação caso ocorra eventual flutuação a pelo gestor por meio da e antes da impressão da RE. se usar a transação >CANREL para cancelar a RE e em seguida usar a >CANOB, para cancelar a o dia seguinte, indicar nto da OBB na RE e entregar a RE devidamente assinada à agência de relacionamento da UG no Banco do Brasil. Se a RE não for entregue no prazo de sete dias corridos da emissão Será cancelada ecido se o domicílio bancário de algum

Pagamento de diárias para o exterior, operações de em moeda estrangeira, tendo Bancária o Banco do Brasil. É servidor viaja para o exterior e moeda estrangeira, a fim de pagar suas despesas em

a é “um para um”, não Para pagamento de diárias em moeda estrangeira é preciso antes de tudo contratar o anco do Brasil (por telefone mesmo), depois basta das as informações da contratação e emitir a OBK. A OBK é emitida em reais, mas o servidor saca os recursos no Banco do Brasil em dólar ou euro (dependendo da ó pode ser emitida para o Banco do Brasil, e ser realizada com outra instituição financeira, mas não será por meio de OBK e sim por OBB-Banco. Neste caso é preciso combinar com o banco se ele vai manter a taxa da contratação caso ocorra eventual flutuação

(16)

cambial, vez que a OBB tem natureza D+1, ou

chegarão à instituição financeira no mesmo dia da contratação.

a agência de relacionamento da UG no BB não faça contratação de câmbio, ela deve informar para a UG qual a agência BB mais próxima realiza essa operação.

2.4.3 Regra de Saque da Conta Única: D+1 se emitida após às 17h e até à 21h30. 2.4.4 Regra de Crédito ao Favorecido

emitida até às 17h, ou no dia seguinte ao da emissão, se emitida após ás 17h e até às 21h30.

2.4.5 Tipo de Relatório

impressa na >IMPOB e entregue ao Banco do Brasil, devidamente assinada pelo ordenador de despesas e pelo gestor financeiro. 2.4.6 Autorização: No papel: na própria OB.

2.4.7 Horário limite

que seja D+0 ou até 21:30h para D+1. 2.4.8 Preenchimento

Domicílio bancário da <AGENCIA>:

Favorecido: CPF do servidor, CNPJ da empresa, Inscrição Genérica ou CNPJ

Domicílio bancário do Favorecido: <BANCO>: <AGENCIA>: número da agência

<C/C>: CAMBIO

2.5 Cancelamento: O gestor pode cancelar a OBK por meio da

desde que no mesmo dia da emissão e antes do envio do arquivo ao BB (o arquivo va

o arquivo já foi enviado você deve encaminhar Ofício a agência de relacionamento do BB solicitando o cancelamento ou imprimir a OBK e entregar todas as vias à agência de relacionamento, com a expressão "CANCELADA" de forma visível em todas as vias, colhendo

recibo do BB na última via.

16

cambial, vez que a OBB tem natureza D+1, ou seja, os recursos não chegarão à instituição financeira no mesmo dia da contratação.

a agência de relacionamento da UG no BB não faça contratação de câmbio, ela deve informar para a UG qual a agência BB mais próxima realiza essa operação.

Regra de Saque da Conta Única: D+0 se emitida até às 17h ou D+1 se emitida após às 17h e até à 21h30.

Crédito ao Favorecido: no mesmo dia se a OBR for emitida até às 17h, ou no dia seguinte ao da emissão, se emitida após ás 17h e até às 21h30.

Tipo de Relatório: Não consta da RE nem da RT. Deve ser impressa na >IMPOB e entregue ao Banco do Brasil, devidamente assinada pelo ordenador de despesas e pelo gestor financeiro.

: No papel: na própria OB.

Horário limite: O horário limite para emissão é até às 17:00h para que seja D+0 ou até 21:30h para D+1.

Preenchimento:

omicílio bancário da UG Emitente/Pagadora: <BANCO>: informar a agência de relacionamento da UNICA ( o sistema já traz como padrão).

ido: CPF do servidor, CNPJ da empresa, Inscrição Genérica ou CNPJ do Banco do Brasil (0000...191).

Domicílio bancário do Favorecido: <BANCO>: 001.

<AGENCIA>: número da agência de relacionamento da UG no BB. <C/C>: CAMBIO.

O gestor pode cancelar a OBK por meio da

desde que no mesmo dia da emissão e antes do envio do arquivo ao ai de meia em meia hora, o primeiro sai às

o arquivo já foi enviado você deve encaminhar Ofício a agência de relacionamento do BB solicitando o cancelamento ou imprimir a OBK e entregar todas as vias à agência de relacionamento, com a expressão "CANCELADA" de forma visível em todas as vias, colhendo

recibo do BB na última via.

seja, os recursos não chegarão à instituição financeira no mesmo dia da contratação. Caso a agência de relacionamento da UG no BB não faça contratação de câmbio, ela deve informar para a UG qual a agência BB mais

se emitida até às 17h ou

no mesmo dia se a OBR for emitida até às 17h, ou no dia seguinte ao da emissão, se emitida

Não consta da RE nem da RT. Deve ser impressa na >IMPOB e entregue ao Banco do Brasil, devidamente assinada pelo ordenador de despesas e pelo gestor financeiro.

emissão é até às 17:00h para

BANCO>: 001. informar a agência de relacionamento da UG no BB.

ido: CPF do servidor, CNPJ da empresa, Inscrição

de relacionamento da UG no BB.

O gestor pode cancelar a OBK por meio da >CANOB desde que no mesmo dia da emissão e antes do envio do arquivo ao i de meia em meia hora, o primeiro sai às 08h40). Se o arquivo já foi enviado você deve encaminhar Ofício a agência de relacionamento do BB solicitando o cancelamento ou imprimir a OBK e entregar todas as vias à agência de relacionamento, com a expressão "CANCELADA" de forma visível em todas as vias, colhendo-se o

(17)

2.6 Ordem Bancária de Fatura

2.6.1 Uso: A OBD é utilizada para pagamento de títulos) com código de barras.

2.6.2 Característica

que seja uma só fatura

O primeiro passo é identificar qual espécie de fatura (se título ou se convênio). Se o código de barras começar com o número 8 será sempre convênio (a recíproca não necessariamente é verdadeira); se constar da fatura a expressão “pagável em qualq

se de título.

distinta em relação ao convênio.

a lista de fatura na >ATULF (aqui o Favorecido é o credor, emitente da fatura).

2.6.3 Regras de Saque d

2.6.4 Regra de Crédito ao Favorecido

mesmo dia da emissão da OB (D+0), porém ocorrerá no dia seguinte à emissão da OB. pagamento por OBD

(a empresa não vai cobrar multa e juros). 2.6.5 Tipo de Relatório

ordenador de despesa e gestor financeiro e arquivada no processo respectivo. 2.6.6 Autorização

2.6.7 Horário Limite:

- 16h para OB fatura igual a R$250 mil - 16h45 para OB fatura ou igual a R$250 mil 17

Ordem Bancária de Fatura-OBD

A OBD é utilizada para pagamento de faturas (convênios ou títulos) com código de barras.

Características: Só pode ser emitida com lista de fatura que seja uma só fatura. Requer código de barras (

O primeiro passo é identificar qual espécie de fatura (se título ou se convênio). Se o código de barras começar com o número 8 será sempre convênio (a recíproca não necessariamente é verdadeira); se constar da fatura a expressão “pagável em qualq

se de título. A forma de agrupamento do código de barras do título é distinta em relação ao convênio. Antes de emitir a OB, é preciso criar a lista de fatura na >ATULF (aqui o Favorecido é o credor, emitente

Regras de Saque da CTU: D+0

Crédito ao Favorecido: os recursos saem da CTU no mesmo dia da emissão da OB (D+0), porém o crédito ao favorecido ocorrerá no dia seguinte à emissão da OB. Você deve emitir o pagamento por OBD-Fatura sempre na data de vencimento da

a não vai cobrar multa e juros).

Tipo de Relatório: Consta da RT, a qual deve ser assinada pelo ordenador de despesa e gestor financeiro e arquivada no processo

Autorização: Eletrônica (>ATUREMOB)

Horário Limite:

para OB fatura que contenha item na lista com valor igual a R$250 mil;

16h45 para OB fatura que contenha item na lista ou igual a R$250 mil.

faturas (convênios ou

Só pode ser emitida com lista de fatura, mesmo (no valor líquido). O primeiro passo é identificar qual espécie de fatura (se título ou se convênio). Se o código de barras começar com o número 8 será sempre convênio (a recíproca não necessariamente é verdadeira); se constar da fatura a expressão “pagável em qualquer banco”,

trata-A forma de agrupamento do código de barras do título é Antes de emitir a OB, é preciso criar a lista de fatura na >ATULF (aqui o Favorecido é o credor, emitente

os recursos saem da CTU no o crédito ao favorecido Você deve emitir o na data de vencimento da fatura

RT, a qual deve ser assinada pelo ordenador de despesa e gestor financeiro e arquivada no processo

com valor maior ou

(18)

2.6.8 Preenchimento:

Domicílio bancário da UG Emitente/Pagadora: <BANCO>: 001; <AGENCIA>:

Favorecido: CNPJ da empresa caso a lista possua apenas um favorecido; CNPJ do BB (000...191) caso a lista possua mais de um favorecido.

Domicílio bancário do F

deixar em branco; <C/C>: FATURA; <NUMERO DA LISTA> informar o número da lista de fatura no formato Siafi <AAAALFNNNNNN>.

2.6.9 Cancelamento

transação >CANOB, antes de ser autorizada

dia da emissão

caso não autorizada pelo ordenador de despesa e gestor

financeiro até às

valor maior ou igual a R$250 mil) e até

contenha item na lista com valor menor ou igual a R$250 mil)

Se já ocorreu a autorização é possível cancelar a OBD

retirando-se a autorização (>ATUREMOB) e depois cancelando

a OB na >CANOB, desde que o arquivo (D+0) ainda não tenha

sido enviado (lembre

o primeiro sai às 08:40h). Se o arquivo já foi enviado você deve

encaminhar Ofício à agência de relacionamento do BB

solicitando o cancelamento ou

agência de relacionamento, com a expressão "CANCEL

de forma visível, colhendo

Pode ser cancelada parcialmente pelo banco no caso de inconsistência no convênio ou no código de barra

18

Preenchimento:

Domicílio bancário da UG Emitente/Pagadora: <BANCO>: 001; <AGENCIA>: informar a agência de relacionamento da UG no BB; <C/C>: UNICA ( o sistema já traz como padrão).

Favorecido: CNPJ da empresa caso a lista possua apenas um favorecido; CNPJ do BB (000...191) caso a lista possua mais de um

Domicílio bancário do Favorecido: <BANCO>: 001; <AGENCIA>: deixar em branco; <C/C>: FATURA; <NUMERO DA LISTA> informar o número da lista de fatura no formato Siafi <AAAALFNNNNNN>.

Cancelamento: Pode ser cancelada pelo gestor, por meio da

CANOB, antes de ser autorizada e se no mesmo

dia da emissão. É cancelada automaticamente pelo sistema,

caso não autorizada pelo ordenador de despesa e gestor

financeiro até às 16h (para OB que contenha item na lista com

valor maior ou igual a R$250 mil) e até 16h45 (para OB que

a item na lista com valor menor ou igual a R$250 mil)

Se já ocorreu a autorização é possível cancelar a OBD

se a autorização (>ATUREMOB) e depois cancelando

a OB na >CANOB, desde que o arquivo (D+0) ainda não tenha

sido enviado (lembre-se: o arquivo vai de meia em meia hora e

o primeiro sai às 08:40h). Se o arquivo já foi enviado você deve

encaminhar Ofício à agência de relacionamento do BB

solicitando o cancelamento ou imprimir a RT e

agência de relacionamento, com a expressão "CANCEL

de forma visível, colhendo-se o recibo do BB na última via.

Pode ser cancelada parcialmente pelo banco no caso de inconsistência no convênio ou no código de barras.

Domicílio bancário da UG Emitente/Pagadora: <BANCO>: 001; informar a agência de relacionamento da UG no BB;

Favorecido: CNPJ da empresa caso a lista possua apenas um favorecido; CNPJ do BB (000...191) caso a lista possua mais de um

avorecido: <BANCO>: 001; <AGENCIA>: deixar em branco; <C/C>: FATURA; <NUMERO DA LISTA> informar o número da lista de fatura no formato Siafi

Pode ser cancelada pelo gestor, por meio da

e se no mesmo

É cancelada automaticamente pelo sistema,

caso não autorizada pelo ordenador de despesa e gestor

16h (para OB que contenha item na lista com

(para OB que

a item na lista com valor menor ou igual a R$250 mil).

Se já ocorreu a autorização é possível cancelar a OBD

se a autorização (>ATUREMOB) e depois cancelando

a OB na >CANOB, desde que o arquivo (D+0) ainda não tenha

uivo vai de meia em meia hora e

o primeiro sai às 08:40h). Se o arquivo já foi enviado você deve

encaminhar Ofício à agência de relacionamento do BB

e entregar à

agência de relacionamento, com a expressão "CANCELADA"

se o recibo do BB na última via.

(19)

3. Ordens Bancárias

As ordens bancárias

Manual são:

OBJ-Judicial, OBH

Folha.

3.1 Ordem Bancária

3.1.1 Uso: A OBJ é emitida

depósito recursal do FGTS (CEF). São processos

quais a decisão judicial ainda

o processo ainda não foi concluído

a UG é demanda

reclamado seja depositado em conta judicial até sentença final

que decida a questão.

3.1.2 Características

judiciais, exige

Esse ID nada mais é que um

site do banco (ou de alguns tribunais)

de informações sobre o processo judicial.

É obrigatório o preenchimento do Código Identificador de

transferência (CIT)

depósitos judiciais,

Fundo de

documento a ser quitado à agência da Caixa, no mesmo dia da

emissão da OB.

3.1.3 Regra de Saque da Conta Única:

transferidos ao banco favorecido no mesmo dia da emissão da

OB.

19

Ordens Bancárias – Banco Central

ordens bancárias operacionalizadas pelo Banco Central, tratadas neste

Judicial, OBH-Processo Judicial, OBR - Reserva

Ordem Bancária Judicial-OBJ

A OBJ é emitida para pagamentos de depósitos judiciais e

depósito recursal do FGTS (CEF). São processos

quais a decisão judicial ainda não transitou em julgad

o processo ainda não foi concluído. Exemplo: situações em que

a UG é demandada judicialmente e o juiz determina que o valor

reclamado seja depositado em conta judicial até sentença final

que decida a questão.

Características: No caso de pagamentos

, exige-se o Identificador de Depósito

Esse ID nada mais é que um código com 18 dígitos, criado no

site do banco (ou de alguns tribunais), após o preenchimento

de informações sobre o processo judicial.

É obrigatório o preenchimento do Código Identificador de

transferência (CIT) no formato <UG + J + ID Deposito>

depósitos judiciais, ou <UG + DRFG> para depósito recursal do

undo de Garantia (CEF) - nesse caso, o gestor deve

documento a ser quitado à agência da Caixa, no mesmo dia da

emissão da OB.

Regra de Saque da Conta Única: D+0. Os recursos são

transferidos ao banco favorecido no mesmo dia da emissão da

o Banco Central, tratadas neste

Reserva e

OBF-depósitos judiciais e

depósito recursal do FGTS (CEF). São processos judiciais nos

em julgado, ou seja,

xemplo: situações em que

e o juiz determina que o valor

reclamado seja depositado em conta judicial até sentença final

de depósitos

dentificador de Depósito-ID Depósito.

código com 18 dígitos, criado no

após o preenchimento

É obrigatório o preenchimento do Código Identificador de

no formato <UG + J + ID Deposito> para

depósito recursal do

esse caso, o gestor deve levar o

documento a ser quitado à agência da Caixa, no mesmo dia da

Os recursos são

transferidos ao banco favorecido no mesmo dia da emissão da

(20)

3.1.4 Tipo de Relatório:

impressa na transação >IMPOB para assinatura do ordenador

de despesas e do gestor financeiro, e arquivo junto ao

processo. Não precisa entregar cópia ao banco, vez que possui

autorização eletrônica (>ATUREMOB).

3.1.5 Autorização:

3.1.6 Horário limite de emissão:

>ATUREMOB).

3.1.7 Preenchimento:

Domicílio bancário da

não informar agência, e no campo <C/C> informar “UNICA”. Favorecido: pode ser pessoa física (CPF) ou pessoa

(CNPJ) ou banco (CNPJ) Domicílio bancário

banco favorecido relacionada ao banco 3.1.8 Cancelamento

gestor financeiro no dia da emissão automaticamente pelo sistema. P meio da transação

mesmo dia da emissão. Para cancelamento após o dia da emissão da OB, o gestor deverá enviar ofício à agência beneficiada do crédito solicitando o cancelamento.

20

Tipo de Relatório: Não consta da RE nem da RT. Deve ser

impressa na transação >IMPOB para assinatura do ordenador

de despesas e do gestor financeiro, e arquivo junto ao

so. Não precisa entregar cópia ao banco, vez que possui

autorização eletrônica (>ATUREMOB).

Autorização: Eletrônica (>ATUREMOB).

Horário limite de emissão: 18h (com as duas assinaturas no

>ATUREMOB).

Preenchimento:

omicílio bancário da UG emitente/pagadora: <BANCO não informar agência, e no campo <C/C> informar “UNICA”.

pode ser pessoa física (CPF) ou pessoa (CNPJ) ou banco (CNPJ).

Domicílio bancário do credor: <BANCO> informar

banco favorecido; <AGENCIA>: informar a agência favorecida relacionada ao banco; C/C>: informar a expressão “JUDICIAL

Cancelamento: Se não autorizada pelo ordenador de despesa e gestor financeiro no dia da emissão, até as 18h, será

automaticamente pelo sistema. Pode ser cancelada pelo gestor, por meio da transação >CANOB, antes de ser autorizada e se no mesmo dia da emissão. Para cancelamento após o dia da emissão da OB, o gestor deverá enviar ofício à agência beneficiada do crédito solicitando o cancelamento.

Não consta da RE nem da RT. Deve ser

impressa na transação >IMPOB para assinatura do ordenador

de despesas e do gestor financeiro, e arquivo junto ao

so. Não precisa entregar cópia ao banco, vez que possui

18h (com as duas assinaturas no

: <BANCO>: “002”; não informar agência, e no campo <C/C> informar “UNICA”.

pode ser pessoa física (CPF) ou pessoa jurídica

> informar o número do informar a agência favorecida

JUDICIAL”. Se não autorizada pelo ordenador de despesa e

, até as 18h, será cancelada ode ser cancelada pelo gestor, por CANOB, antes de ser autorizada e se no mesmo dia da emissão. Para cancelamento após o dia da emissão da OB, o gestor deverá enviar ofício à agência beneficiada do crédito

(21)

3.2 Ordem Bancária

3.2.1 Uso: A OBH

transitadas em julgado, relativas a precatório, requisições de

pequeno valor (RPV) ou ações que tramitam nos Juizados

Especiais.

3.2.2 Características

emitida pel

FAZ LANCAMENTO

lista de processos

de beneficiários.

3.2.3 Regra de Saque da Conta Única:

transferidos aos bancos

contados da data de emissão da OB.

3.2.4 Tipo de Relatório

qual deve ser assinada pelo ordenador de despesa e gestor

financeiro e arquivada no processo respectivo.

3.2.5 Autorização

3.2.6 Horário limite de emissão:

3.2.7 Preenchimento

À OBH deve ser anexada Domicílio bancário da

informar agência, <C/C> Favorecido

Domicílio do credor:

informar a expressão “PROCJUD”.

21

dem Bancária de Processo Judicial-OBH

A OBH é utilizada para pagamento de sentenças judiciais

transitadas em julgado, relativas a precatório, requisições de

pequeno valor (RPV) ou ações que tramitam nos Juizados

Especiais.

Características:

Essa espécie de ordem bancária só pode ser

pelas UGs autorizadas (verificar na >CONUG, campo

FAZ LANCAMENTO OBH> =SIM). É obrigatór

lista de processos judiciais (>ATULP). Pode-se anexar relação

neficiários.

Regra de Saque da Conta Única: D+1. Os recursos serão

transferidos aos bancos favorecidos (constam na LP) em D+1,

contados da data de emissão da OB.

Tipo de Relatório: Constará da Relação de OB Intra

qual deve ser assinada pelo ordenador de despesa e gestor

financeiro e arquivada no processo respectivo.

Autorização: Eletrônica (>ATUREMOB).

Horário limite de emissão: 21h30

Preenchimento:

À OBH deve ser anexada lista de processos judicia omicílio bancário da UG Emitente/Pagadora: <BANCO

agência, <C/C>: informar “UNICA”.

avorecido: inscrição genérica do tipo PF - Pessoa Física/ Domicílio do credor:<BANCO>: 002; não informar agência; informar a expressão “PROCJUD”.