Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

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Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

331.71 Anterior

01/07/2010 1923 2349 VLR. PGTO OLEO 4 TEMPOS P/ ROÇADEIRAS -35.70 296.01

CFE CF 148182 - AUTO SHOPPING

01/07/2010 1924 3431 VLR. PGTO DELIGENCIA CARTA DE -12.00 284.01

NOTIFICAÇAO P/ JOAO CARLOS - CARTORIO MARCELO RIBAS

01/07/2010 1925 3431 VLR. PGTO REGISTRO DE CARTA CFE M -33.98 250.03

165280 - CARTORIO MARCELO RIBAS

01/07/2010 1926 3353 VLR. PGTO LOCAÇAO DE ANDAIME CFE NF 727 -40.00 210.03

- ANDAIMES MARTINS

06/07/2010 1927 2615 VLR. PGTO REMENDO NO PNEU CFE NF 395 - -10.00 200.03

GV SERVIÇOS

06/07/2010 1928 4497 VLR. PGTO MENSALIDADE DE PROTEÇAO AO -50.85 149.18

CREDITO - CHECK CHECK

06/07/2010 1929 4541 VLR. PGTO MENSALIDADE PROVEDOR - IG -17.10 132.08

06/07/2010 1930 2493 VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF. -20.00 112.08

06/2010 - SEICON DF

07/07/2010 1931 2356 VLR. PGTO ENCADERNAÇÕES CFE NF 348 - -9.00 103.08

GATW PAPELARIA

07/07/2010 1932 2615 VLR. PGTO SERV. DE BORRACHARIA CFE NF -10.00 93.08

1224 - SPA LAVA JATO

08/07/2010 1933 3346 VLR. PGTO AGUA CFE NF 2018 - -10.90 82.18

SUPERMECADO SAO JORGE

08/07/2010 1934 2615 VLR. PGTO VELAS P/ O PALIO CFE NF 408 - -55.00 27.18

AUTO LAGO

08/07/2010 1935 2745 VLR. PGTO LUVA, COLAR E TUBO P/ MANUT. -34.00 -6.82

CF ENF 160378 - CASA IRACEMA

08/07/2010 1936 2745 VLR. PGTO LUVA, ANEL E ADESIVO P/ MANUT. -21.00 -27.82

CF ENF 160371 - CASA IRACEMA

10/07/2010 1937 2356 VLR. PGTO PENDRIVES CFE CF 1895 - LEIDA -72.00 -99.82

RODRIGUES

13/07/2010 1938 3346 VLR. PGTO CAFE CFE CF 79787 - SANTA -19.35 -119.17

FELICIDADE

13/07/2010 2009 4121 VLR. CH 007568 SUPRIMENTO CAIXA 500.00 380.83

14/07/2010 1939 2615 VLR. PGTO CAMERA DE AR P/ BICICLETA CFE -10.00 370.83

NF 1267 - BIKE CICLO

14/07/2010 1940 2615 VLR. PGTO TROCA DE REMENDO DA -5.00 365.83

BICICLETA CFE NF 423 - GV BORRACHARIA

16/07/2010 1941 2813 VLR. PGTO ROLDANA P/ MANUT. DO PORTAO -31.00 334.83

CFE CF 3503 - SEBASTIAO B.

16/07/2010 1942 2745 VLR. PGTO PINCEL CFE CF 13076 - NERY -3.00 331.83

19/07/2010 1943 3346 VLR. PGTO AGUA CFE NF 64 - MELLO -49.00 282.83

21/07/2010 1945 3431 VLR. PGTO RECONHECIMENTO DE FIRMA CFE -6.02 276.81

N 298 - 3° OFICIO DE NOTAS

22/07/2010 1946 3346 VLR. PGTO AGUA CFE CF 320190 - JR -10.90 265.91

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

265.91 Continuação

1.1.1.1.01.0001 17 CAIXA

23/07/2010 1944 2745 VLR. PGTO LUVA CFE NF 161074 - CASA -16.60 249.31

IRACEMA

27/07/2010 1947 2707 VLR. PGTO VASSOURAS P/ LIMPEZA CFE NF -83.76 165.55

27455 - COQUEIRO

28/07/2010 1948 2745 VLR. PGTO PARAFUSO E ARRUELA CF ECF -3.50 162.05

13451 - NERY

28/07/2010 1949 3346 VLR. PGTO FILTRO DE PAPEL CFE CF 124661 - -4.70 157.35

SANTA FELICIDADE

28/07/2010 1950 2356 VLR. PGTO ENCADERNAÇAO DE -9.00 148.35

DOCUMENTOS CFE NF 2119 - GATW PAPELARIA

28/07/2010 1951 2684 VLR. PGTO TAXA DE VISTORIA P/ TRANSF. -139.00 9.35

VEICULO S10

29/07/2010 2056 4121 VLR. CH 007590 SUPRIMENTO CAIXA 500.00 509.35

30/07/2010 1952 3431 VLR. PGTO CUSTAS INICIAIS MARCELO -255.84 253.51

QUEIROZ CFE N 1129076 - TJDFT

30/07/2010 1953 3431 VLR. PGTO CUSTAS INICIAIS CFE N 1129075 - -10.89 242.62

TJDFT

30/07/2010 1954 2745 VLR. PGTO BOLA JABULANI CFE NF 5431 - -80.00 162.62

CASA DO ATLETA

Total : 1,000.00 -1,169.09

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

413.05 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

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Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

11,065.19 Anterior

01/07/2010 1955 369 VLR. 851395 PGTO KIT DE MALHAÇAO P/ -3,700.00 7,365.19

INSTALAÇAO NAS AREAS VERDES DO RQS CFE NF 608 - MYLL ART

02/07/2010 1845 3052 VLR. TAR. EXTRATO POSTADO N/DATA -2.00 7,363.19

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

6,765.17 Continuação

1.1.1.2.01.0002 3087 BANCO DO BRASIL - 5791-6

E 3/8 FERROS CFE NF 13282 REF.

EDIFICAÇAO DO MURO DA RUA 101 DO RQS - REI DISTRIBUIRDORA

15/07/2010 1957 4282 VLR. CH 851421 PGTO 3M DE AREIA LAVADA -474.00 6,291.17

GROSSA E DE BRITA P/ EDIFICAÇAO DO MURO DA RUA 101 CFE NF 4367 - NERY

20/07/2010 1846 3052 VLR. TAR. PACOTE DE SERVIÇOS N/DATA -34.00 6,257.17

20/07/2010 1958 4282 VLR. CH 851422 PGTO 54 BLOCOS DE -776.00 5,481.17

CONCRETO DE VEDAÇAO SEM FUNDO, 47 BLOCOS DE CONCRETO CF ENF 45254 - PREMOLDADOS BRASIL

23/07/2010 1959 4282 VLR. CH 851425 PGTO FERROS E CIMENTO P/ -1,209.00 4,272.17

CONTRUÇAO DO MURO DA RUA 101CFE NF 10318 - FORTALEZA CONSTRUÇOES

23/07/2010 1960 4282 VLR. CH 851423 PGTO EDIFICAÇAO DE 20M -1,000.00 3,272.17

LINEARES DE MURO E 5 PILASTRAS DE BLOCO DE CONCRETO NA RUA 101 DO RQS CFE NF 3357 - JANILO P.

26/07/2010 2046 4121 VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS REF. 10,672.33 13,944.50

RECUPERAÇAO DE INADIMPLENCIA DO MES 03/2010 N/DATA

27/07/2010 1844 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 104.73 14,049.23

27/07/2010 1847 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -5.00 14,044.23

Total : 10,777.06 -7,798.02

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

-9,843.79 Anterior

01/07/2010 2059 4121 VLR. CH. 007488 PGTO PARC. 02/02 COMPRA 747.00 -9,096.79

DE 60 COLCHONETES P/ SEREM REVENDIDOS AOS CONDOMINOS PARTICIPANTES DA AULA DE GINASTICA DO RQS CFE NF 2259 - OLIMPO

01/07/2010 2060 4121 VLR. CH. 7491 ORA COMPENSADO REF. PGTO 439.67 -8,657.12

COMPRA 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB P/ RQS CFE NF 000600 - REFLEXO ELETRÔNICA

02/07/2010 2061 4121 VLR. CH. 007532 ORA COMPENSADO REF. 230.00 -8,427.12

PGTO COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SAVEIRO CFE NF 0007 - AUTO ELETRICA JL

02/07/2010 2062 4121 VLR. CH. 007529 ORA COMPENSADO REF. 2,000.00 -6,427.12

PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 05/2010 CFE NF 00441 - PEIXOTO GUIMARÃES

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

-6,427.12 Continuação

1.1.1.2.01.0005 3797 (-) CHEQUES A COMPENSAR

05/07/2010 2063 4121 VLR. CH. 007531 ORA COMPENSADO REF. 2,300.66 -4,126.46

PGTO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO DO RQS CFE NF 000351- CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE

05/07/2010 2071 4121 VLR. CH. 007534 ORA COMPENSADO 3,032.28 -1,094.18

REF.PGTO AQUISIÇÃO MATERIAL P/

CONSTRUÇÃO DO PC NO CAMPO DE FUTEBOL CFE NF 000352 - CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE

05/07/2010 2072 2868 VLR. DIF. REF. CH. 007534 PGTO AQUISIÇÃO 0.52 -1,093.66

MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DO PC NO CAMPO DE FUTEBOL CFE NF 000352 - CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE

30/07/2010 2057 4541 VLR. CH 007592 PGTO FORMATAÇAO E -180.00 -1,273.66

REINSTALAÇAO DO SITEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DO RQS E MANUT. PREVENTIVA DO COMPUTADOR DA SALA DO SINDICO CFE NF 1251-ASX INFORMATICA

30/07/2010 2058 2615 VLR.CH 007591 PGTO PEÇAS E SERVIÇO DE -396.00 -1,669.66

MANUT. DO AUTOMOVEL S10 PLACA JEM 5631CFE NF 410 - AUTO LAGO

Total : 8,750.13 -576.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

5,783.82 Anterior

01/07/2010 1848 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,440.00 7,223.82

01/07/2010 1849 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 8,286.40 15,510.22

01/07/2010 1892 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -117.74 15,392.48

01/07/2010 1893 3052 VLR. IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE -0.03 15,392.45

N/DATA

01/07/2010 1894 3052 VLR. IOF ADICIONAL AD N/DATA -3.11 15,389.34

01/07/2010 2059 3797 VLR. CH. 007488 PGTO PARC. 02/02 COMPRA -747.00 14,642.34

DE 60 COLCHONETES P/ SEREM REVENDIDOS AOS CONDOMINOS PARTICIPANTES DA AULA DE GINASTICA DO RQS CFE NF 2259 - OLIMPO

01/07/2010 2060 3797 VLR. CH. 7491 ORA COMPENSADO REF. PGTO -439.67 14,202.67

COMPRA 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB P/ RQS CFE NF 000600 - REFLEXO ELETRÔNICA

02/07/2010 1850 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,653.45 15,856.12

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

17,616.12 Continuação

1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

02/07/2010 1895 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -42.63 17,573.49

02/07/2010 1961 2523 VLR. CH 007536 PGTO V. ALIMENTAÇAO - LUIZ -405.00 17,168.49

A.

02/07/2010 1962 2417 VLR. CH 007546 PGTO SALARIO - BEATRIZ G. -771.17 16,397.32

02/07/2010 1963 2417 VLR. CH 007544 PGTO SALARIO - ANA C. -2,032.00 14,365.32

02/07/2010 1964 2530 VLR. CH 007540 PGTO V. TRANSPORTE - ANA C. -391.50 13,973.82

02/07/2010 1965 2523 VLR. CH 007537 PGTO V. ALIMENTAÇAO - -405.00 13,568.82

BEATRIZ G.

02/07/2010 1966 2417 VLR. CH 007543 PGTO SALARIO - LUIZ A. -978.36 12,590.46

02/07/2010 1967 2523 VLR. CH 007538 PGTO V. ALIMENTAÇAO - ANA -405.00 12,185.46

C.

02/07/2010 1968 2530 VLR. PGTO V. TRANSPORTE - BEATRIZ G. -81.00 12,104.46

02/07/2010 1969 2424 VLR. PGTO PRO-LABORE SINDICO - EDEON V. -3,376.36 8,728.10

02/07/2010 1970 2424 VLR. CH 007542 PGTO PRO-LABORE -1,361.70 7,366.40

SUBSINDICA - VANIA L.

02/07/2010 2061 3797 VLR. CH. 007532 ORA COMPENSADO REF. -230.00 7,136.40

PGTO COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SAVEIRO CFE NF 0007 - AUTO ELETRICA JL

02/07/2010 2062 3797 VLR. CH. 007529 ORA COMPENSADO REF. -2,000.00 5,136.40

PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 05/2010 CFE NF 00441 - PEIXOTO GUIMARÃES

05/07/2010 1852 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 4,181.90 9,318.30

05/07/2010 1853 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 160.00 9,478.30

05/07/2010 1854 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13,621.79 23,100.09

05/07/2010 1896 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -223.30 22,876.79

05/07/2010 2063 3797 VLR. CH. 007531 ORA COMPENSADO REF. -2,300.66 20,576.13

PGTO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO DO RQS CFE NF 000351- CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE

05/07/2010 2071 3797 VLR. CH. 007534 ORA COMPENSADO -3,032.28 17,543.85

REF.PGTO AQUISIÇÃO MATERIAL P/

CONSTRUÇÃO DO PC NO CAMPO DE FUTEBOL CFE NF 000352 - CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE

06/07/2010 1855 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 8,657.88 26,201.73

06/07/2010 1856 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 52,158.70 78,360.43

06/07/2010 1897 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -720.65 77,639.78

06/07/2010 1971 2387 VLR. CH 007553 PGTO HONORARIOS -1,530.00 76,109.78

CONTABEIS REF. 06/2010 CFE NF 954 - PARAMETRO

06/07/2010 1972 3605 VLR. DEPOS. REF. RESSARC. DA VENDA DE 600.00 76,709.78

24 COLCHONETES

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

76,256.14 Continuação

1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

06/07/2010 1974 3155 VLR. CH. 007548 PGTO PARC. 03/03 -427.96 75,828.18

MANUNTENÇÃO E COMPRA DE

EQUIPAMENTOS P/ ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF 19584 - HANASHIRO

06/07/2010 1980 VLR. CH 007556 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB -592.14 75,236.04

06/07/2010 1981 2684 VLR. CH 007551 PGTO PARC. 03/06 REF. IPTU -246.90 74,989.14

DO LOTE 09/G-20 - SEFAZ

06/07/2010 1982 2523 VLR. CH 007535 PGTO V. ALIMENTAÇAO - -405.00 74,584.14

GEISA L.

06/07/2010 1983 2417 VLR. CH 007545 PGTO SALARIO - GEISA L. -945.91 73,638.23

06/07/2010 1984 2745 VLR. CH 007533 PGTO MANILHAS P/ PASSAGEM -540.00 73,098.23

DE AGUAS PLUVIAIS EM FRENTE AO LOTE 43 DA QD 02 E 12 POSTES P/ REPOSIÇAO DA CERCA RETIRADA POR OCASIAO DA PAVIMENTAÇAO DO RAIO DE GIRO CFE NF 320 - NOVA ALVORADA

07/07/2010 1857 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,307.50 74,405.73

07/07/2010 1858 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2,173.48 76,579.21

07/07/2010 1898 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -42.63 76,536.58

08/07/2010 1859 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,187.69 77,724.27

08/07/2010 1860 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,243.30 78,967.57

08/07/2010 1899 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -30.45 78,937.12

09/07/2010 1861 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 490.07 79,427.19

09/07/2010 1862 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 12,493.87 91,921.06

09/07/2010 1900 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -30.45 91,890.61

09/07/2010 1985 2868 VLR. CH 007558 PGTO SERV. DE MANUT. DA -1,000.00 90,890.61

ILUMINAÇAO PUBLICA DO RQS CFE NF 566 - ENSELCOM

12/07/2010 1863 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,022.57 91,913.18

12/07/2010 1864 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 4,068.81 95,981.99

12/07/2010 1902 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -52.78 95,929.21

12/07/2010 1986 2325 VLR. CH 007561 PGTO CTA TELEFONICA - GVT -194.47 95,734.74

12/07/2010 1987 2493 VLR. CH 007552 PGTO TAXA ASSISTENCIAL -197.05 95,537.69

REF. 06/2010 - SEICON

12/07/2010 1988 4718 VLR. CH 007547 PGTO MENSALIDADE AJAB -390.00 95,147.69

12/07/2010 1991 VLR. CH 007565 PGTO HORA EXTRA REF. 05 E -4,466.82 90,680.87

06/2010 CFE NF 1268 - HOUSE SERVICE

12/07/2010 1992 4541 VLR. CH 007549 PGTO ATUALIZAÇAO E -418.00 90,262.87

MANUTENÇAO DO SITE DO RQS CFE NF 421 - IMPAR

12/07/2010 1993 2318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -18.34 90,244.53

12/07/2010 1994 2318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -15.02 90,229.51

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

90,201.96 Continuação

1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

12/07/2010 1996 2318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -27.11 90,174.85

12/07/2010 1997 2318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -10.01 90,164.84

12/07/2010 1998 2318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -29.75 90,135.09

12/07/2010 1999 2318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -29.45 90,105.64

12/07/2010 2000 2318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -36.61 90,069.03

12/07/2010 2001 2318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -393.98 89,675.05

12/07/2010 2002 2318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -31.45 89,643.60

12/07/2010 2003 2318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -163.05 89,480.55

12/07/2010 2004 2318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -32.98 89,447.57

13/07/2010 1865 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 492.31 89,939.88

13/07/2010 1866 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 163.68 90,103.56

13/07/2010 1867 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2,716.59 92,820.15

13/07/2010 1903 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -36.54 92,783.61

13/07/2010 2008 VLR. CH 007571 PGTO SERV. PORTARIA, -77,049.69 15,733.92

LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE

13/07/2010 2009 17 VLR. CH 007568 SUPRIMENTO CAIXA -500.00 15,233.92

13/07/2010 2018 2769 VLR. CH 007569 PGTO MATERIAIS E -115.00 15,118.92

CONSERTO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO CFE NF 17468 - A ALTA PRESSAO

13/07/2010 2021 VLR. CH 007574 PGTO REDUÇAO DE TAMANHO -440.00 14,678.92

E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS P/ PROTEÇAO DOS INTERFONES - GIVANILDO S.

14/07/2010 1868 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 327.31 15,006.23

14/07/2010 1869 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2,149.83 17,156.06

14/07/2010 1904 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -28.42 17,127.64

14/07/2010 2010 2776 VLR. CH 007557 PGTO COLETA E REMOÇAO DE -7,500.00 9,627.64

LIXO DOMESTICO DAS RESIDENCIAS CFE NF 29 - WMS TRANSPORTE

14/07/2010 2011 2325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL -246.32 9,381.32

TEELCOM

15/07/2010 1870 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 491.04 9,872.36

15/07/2010 1871 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,994.18 11,866.54

15/07/2010 1905 3052 VLR. TAR. FOLHA CHEQUE N/DATA -70.00 11,796.54

15/07/2010 1906 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -30.45 11,766.09

15/07/2010 2017 3069 VLR. CH 007575 RECOLHIMENTO PIS/ COFINS -3,906.63 7,859.46

SOB PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE

16/07/2010 1872 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,042.29 8,901.75

16/07/2010 1873 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,321.58 10,223.33

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

10,205.06 Continuação

1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

16/07/2010 2012 3431 VLR. CH 007576 PGTO DEPOSITO RECURSAL -3,808.73 6,396.33

RELATIVO AO RECURSO DA DECISAO DO JUIZ REF. PROCESSO DO GERALDO G. - 17ª VARA DO TRABALHO

16/07/2010 2013 2325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL -98.74 6,297.59

TELECOM

16/07/2010 2014 2325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM -285.26 6,012.33

16/07/2010 2015 2325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL -89.10 5,923.23

TELECOM

16/07/2010 2016 2325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL -247.73 5,675.50

TELECOM

16/07/2010 2022 3605 VLR. DEPOS. REF. DEVOLUÇAO DO DEPOSITO 5,450.45 11,125.95

RECURSAL DA AÇAO TRABALHISTA MOVIDA PELO EDVALDO B. A 13ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA

16/07/2010 2023 2325 VLR. CH 007577 PGTO CTA TELEFONICA - -186.80 10,939.15

BRASIL TELECOM

16/07/2010 2024 2356 VLR. CH 0075366 PGTO CARTUCHO PARA -145.00 10,794.15

IMPRESSORA/COPIADORA M118 XEROX CFE NF 2841 - E A VIANA

16/07/2010 2027 VLR. CH 007550 PGTO COMPRA E INSTALAÇAO -3,040.00 7,754.15

DE 14 CAMERAS COLOR SONY 480 LINHAS E 14 FONTE DE ALIMENTAÇAO 12V P/

REPOSIÇAO DAS RUAS 101. 102. 103. 104 E NO PONTO DE APOIO CFE NF 2076 -MATEL

19/07/2010 1874 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 54,137.79 61,891.94

19/07/2010 1875 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,295.82 63,187.76

19/07/2010 1908 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -22.33 63,165.43

19/07/2010 2028 2769 VLR. CH 007567 PGTO MENSALIDADE RE.F -199.84 62,965.59

MANUT. DSA IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF 3702 - PLOTTER GRAPHIC

19/07/2010 2031 VLR. CH 007560 PGTO PIS E IRRF REF. 06/2010 -411.23 62,554.36

19/07/2010 2032 2776 VLR. CH 007570 PGTO RETIRADA DE 5 -500.00 62,054.36

CAMINHOES DE ENTULHO NO RQS CFE NF 27 WILSON M.

19/07/2010 2033 444 VLR. CH 007564 RECOLHIMENTO INSS SOB -271.01 61,783.35

PGTO HORA EXTRA REF. 05 E 06/2010 CFE NF 1268 - HOUSE SERVICE

19/07/2010 2034 2363 VLR. CH 007580 PGTO POSTAGEM DOS -970.80 60,812.55

BOLETOS DE TX. CONDOMINIAL, CARTAS DE COBRANÇA, CONVITE P/ FESTA JUNINA CFE N 702 - CORREIOS

19/07/2010 2035 2479 VLR. CH 007559 PGTO INSS REF. 06/2010 -4,143.19 56,669.36

19/07/2010 2038 VLR. CH 007573 PGTO MANUT. DO TRATOR -400.00 56,269.36

AGRALE NA TROCA DA EMBREAGEM, CONSERTO DA ALVANCA E REGULAGEM DE FREIOS E MOPTOR DE PARTIDA - ANTONIO F.

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

56,269.36 Continuação

1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

19/07/2010 2039 2745 VLR. CH 007562 PGTO INSTALAÇÃO DE -185.00 56,084.36

CILINDRO E MODELAGEM DE 6 FECHADURAS NO ARMARIO GUARDA VOLUMES DOS FUNCIONARIOS CFE NF3500 - GOLD SHOP

20/07/2010 1876 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 163.90 56,248.26

20/07/2010 1877 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,966.08 58,214.34

20/07/2010 1909 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -20.30 58,194.04

20/07/2010 2040 444 VLR. CH 007585 RECOLHIMENTO INSS SOB -2,858.94 55,335.10

PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE

20/07/2010 2041 2349 VLR. CH 007579 PGTO COMBUSTIVEIS E -1,662.14 53,672.96

LUBRIFICANTES P/ VECULOS DO RQS CFE NF 3693 - POSTO MORRO AZUL

20/07/2010 2042 2745 VLR. CH 007578 PGTO GRAMPEADOR, CURVA, -972.59 52,700.37

PREGO E MAT. DIVS CFE NF 4369 - NERY

20/07/2010 2043 2318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR -6,342.38 46,357.99

21/07/2010 1878 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 659.90 47,017.89

21/07/2010 1879 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 497.74 47,515.63

21/07/2010 1910 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -14.21 47,501.42

22/07/2010 1880 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 329.65 47,831.07

22/07/2010 1881 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 987.45 48,818.52

22/07/2010 1911 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -16.24 48,802.28

23/07/2010 1882 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 808.22 49,610.50

23/07/2010 1912 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -10.15 49,600.35

23/07/2010 2044 2707 VLR. CH 007582 PGTO AGUA SANITARIA, -241.62 49,358.73

SABAO EM PO, DESINFETANTE E PROD DIVS CFE NF 315 - RPY COMERCIO

23/07/2010 2045 2745 VLR. CH 007583 PGTO LAMPADA, PLUG FEMEA -955.60 48,403.13

E MACHO, CADEADO E MAT. DIVS CFE NF 10319 - FORTALEZA

26/07/2010 1883 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,280.94 49,684.07

26/07/2010 1884 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 4,364.97 54,049.04

26/07/2010 1913 3052 VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA -2.95 54,046.09

26/07/2010 1914 3052 VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA -2.95 54,043.14

26/07/2010 1915 3052 VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA -2.95 54,040.19

26/07/2010 1916 3052 VL.TAR. DOC/TED PESSOAL N/DATA -15.00 54,025.19

26/07/2010 1917 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -62.93 53,962.26

26/07/2010 2046 3087 VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS REF. -10,672.33 43,289.93

RECUPERAÇAO DE INADIMPLENCIA DO MES 03/2010 N/DATA

26/07/2010 2064 4145 VLR. TRANSF. ELET. P/ POUPANÇA N/DATA -9,463.92 33,826.01

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

22,072.84 Continuação

1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

26/07/2010 2066 4145 VLR. TRANSF. ELET. POUPANÇA N/DATA -10,784.86 11,287.98

27/07/2010 1885 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 164.25 11,452.23

27/07/2010 1886 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 989.41 12,441.64

27/07/2010 1918 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -14.21 12,427.43

27/07/2010 2047 2387 VLR. CH 007589 PGTO SERV. DE AUDITORIA -709.00 11,718.43

CONTABIL NO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REF. 04/2010 CFE NF 275 - R&G ASSESSORIA

27/07/2010 2049 3155 VLR. CH 007586 PGTO PEÇAS E MANUTENÇAO -495.64 11,222.79

DAS ROÇADEIRAS REF. PARC. 01/02 CFE NF 20141 - HANASHIRO MAQ. AGRICOLAS

27/07/2010 2052 VLR. CH 007572 PGTO AULAS DE GINASTICA P/ -600.00 10,622.79

MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO

27/07/2010 2053 2394 VLR. CH 007587 PGTO HONORARIOS -2,000.00 8,622.79

ADVOCATICIOS REF. 06/2010 CFE NF 456 - PEIXOTO G.

27/07/2010 2054 2615 VLR. CH 007588 PGTO TROCA DE BATERIA E -179.00 8,443.79

PEDAL DE APOIO DA MOTO CG 150 DO RQS CFE CF 180 - JOCA MOTOS

27/07/2010 2055 2356 VLR. CH 007581 PGTO ENVELOPES, PASTAS, -516.78 7,927.01

MARCA TEXTO E MAT. DIVS CFE CF 1949 - LEIDA RODRIGUES

28/07/2010 1887 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,606.08 9,533.09

28/07/2010 1919 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -20.30 9,512.79

29/07/2010 1888 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 534.54 10,047.33

29/07/2010 1889 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 2,654.48 12,701.81

29/07/2010 1920 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -30.45 12,671.36

29/07/2010 2056 17 VLR. CH 007590 SUPRIMENTO CAIXA -500.00 12,171.36

30/07/2010 1890 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 808.30 12,979.66

30/07/2010 1891 864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 1,813.26 14,792.92

30/07/2010 1921 3052 VLR. TAR. MANUT. CTA PPJ N/DATA3 -16.50 14,776.42

30/07/2010 1922 3052 VLR. TAR. COBRANÇA -32.48 14,743.94

Total : 207,719.45 -198,759.33

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

29,352.23 Anterior

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

38,816.15 Continuação

1.1.1.4.01.0011 4145 BRB - 148010353-2

26/07/2010 2065 4121 VLR. TRANSF. ELET. P/ POUPANÇA N/DATA 11,753.17 50,569.32

26/07/2010 2066 4121 VLR. TRANSF. ELET. POUPANÇA N/DATA 10,784.86 61,354.18

31/07/2010 2067 1014 VLR. RENDAS APLIC. N/DATA 167.48 61,521.66

Total : 32,169.43 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

3,237.79 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

26,887.46 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

4,920.00 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

14,063.40 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

95,000.00 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

70,000.00 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

70,000.00 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

70,000.00 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

70,000.00 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

70,000.00 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

56,641.00 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

424.65 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

4,500.00 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

23,651.12 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

8,940.00 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

72,185.97 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

14,245.99 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

2,263.00 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

41,960.00 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

9,439.39 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

81,713.61 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

103,880.00 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

153,888.98 Anterior

12/07/2010 1956 3087 VLR. CH 851420 PGTO 20 SACOS DE CIMENTO 598.02 154,487.00

E 3/8 FERROS CFE NF 13282 REF.

EDIFICAÇAO DO MURO DA RUA 101 DO RQS - REI DISTRIBUIRDORA

15/07/2010 1957 3087 VLR. CH 851421 PGTO 3M DE AREIA LAVADA 474.00 154,961.00

GROSSA E DE BRITA P/ EDIFICAÇAO DO MURO DA RUA 101 CFE NF 4367 - NERY

20/07/2010 1958 3087 VLR. CH 851422 PGTO 54 BLOCOS DE 776.00 155,737.00

CONCRETO DE VEDAÇAO SEM FUNDO, 47 BLOCOS DE CONCRETO CF ENF 45254 - PREMOLDADOS BRASIL

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

155,737.00 Continuação

1.3.1.6.01.0004 4282 CALÇADAS E MUROS MAT. E MÃO DE

23/07/2010 1959 3087 VLR. CH 851425 PGTO FERROS E CIMENTO P/ 1,209.00 156,946.00

CONTRUÇAO DO MURO DA RUA 101CFE NF 10318 - FORTALEZA CONSTRUÇOES

23/07/2010 1960 3087 VLR. CH 851423 PGTO EDIFICAÇAO DE 20M 1,000.00 157,946.00

LINEARES DE MURO E 5 PILASTRAS DE BLOCO DE CONCRETO NA RUA 101 DO RQS CFE NF 3357 - JANILO P.

Total : 4,057.02 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

254,836.72 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

1,029,945.01 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

59,705.62 Anterior

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

24,680.81 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

47,468.42 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

28,808.52 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

717.75 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

182,358.49 Anterior

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

53,055.98 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

23,327.25 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

5,279.25 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

13,535.90 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

52,773.28 Anterior

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

12,989.52 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

295,505.13 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

3,026.17 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

92,557.23 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

6,000.00 Anterior

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

3,700.00 Anterior

01/07/2010 1955 3087 VLR. 851395 PGTO KIT DE MALHAÇAO P/ 3,700.00 7,400.00

INSTALAÇAO NAS AREAS VERDES DO RQS CFE NF 608 - MYLL ART

Total : 3,700.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

-665.60 Anterior

12/07/2010 1990 VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO HORA EXTRA -271.01 -936.61

REF. 05 E 06/2010 CFE NF 1268 - HOUSE SERVICE

13/07/2010 2006 VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO SERV. -2,858.94 -3,795.55

PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE

19/07/2010 2033 4121 VLR. CH 007564 RECOLHIMENTO INSS SOB 271.01 -3,524.54

PGTO HORA EXTRA REF. 05 E 06/2010 CFE NF 1268 - HOUSE SERVICE

20/07/2010 2040 4121 VLR. CH 007585 RECOLHIMENTO INSS SOB 2,858.94 -665.60

PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE

Total : 3,129.95 -3,129.95

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

-56.45 Anterior

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

-230.16 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

-344.10 Anterior

13/07/2010 2007 VLR. RETENÇAO PIS/ COFINS SOB PGTO -3,906.63 -4,250.73

SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE

15/07/2010 2017 4121 VLR. CH 007575 RECOLHIMENTO PIS/ COFINS 3,906.63 -344.10

SOB PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE

Total : 3,906.63 -3,906.63

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

-3,048.68 Anterior

06/07/2010 1974 4121 VLR. CH. 007548 PGTO PARC. 03/03 427.96 -2,620.72

MANUNTENÇÃO E COMPRA DE

EQUIPAMENTOS P/ ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF 19584 - HANASHIRO

27/07/2010 2048 2769 VLR. PGTO PEÇAS E MANUTENÇAO DAS -991.27 -3,611.99

ROÇADEIRAS CFE NF 20141 - HANASHIRO MAQ. AGRICOLAS

27/07/2010 2049 4121 VLR. CH 007586 PGTO PEÇAS E MANUTENÇAO 495.64 -3,116.35

DAS ROÇADEIRAS REF. PARC. 01/02 CFE NF 20141 - HANASHIRO MAQ. AGRICOLAS

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

-2,327,098.15 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

-1,305,946.86 Anterior

31/07/2010 2112 2301 Resultado líquido do mês -59,802.98 -1,365,749.84

Total : 0.00 -59,802.98

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

342,174.38 Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

01/07/2010 1848 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,440.00 -1,440.00

01/07/2010 1849 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -8,286.40 -9,726.40

02/07/2010 1850 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,653.45 -11,379.85

02/07/2010 1851 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,760.00 -13,139.85

05/07/2010 1852 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -4,181.90 -17,321.75

05/07/2010 1853 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -160.00 -17,481.75

05/07/2010 1854 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -13,621.79 -31,103.54

06/07/2010 1855 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -8,657.88 -39,761.42

06/07/2010 1856 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -52,158.70 -91,920.12

07/07/2010 1857 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,307.50 -93,227.62

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

-95,401.10 Continuação

3.1.1.1.01.0001 864 TAXAS ORDINÁRIAS

08/07/2010 1859 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,187.69 -96,588.79

08/07/2010 1860 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,243.30 -97,832.09

09/07/2010 1861 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -490.07 -98,322.16

09/07/2010 1862 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -12,493.87 -110,816.03

12/07/2010 1863 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,022.57 -111,838.60

12/07/2010 1864 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -4,068.81 -115,907.41

13/07/2010 1865 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -492.31 -116,399.72

13/07/2010 1866 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -163.68 -116,563.40

13/07/2010 1867 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,716.59 -119,279.99

14/07/2010 1868 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -327.31 -119,607.30

14/07/2010 1869 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,149.83 -121,757.13

15/07/2010 1870 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -491.04 -122,248.17

15/07/2010 1871 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,994.18 -124,242.35

16/07/2010 1872 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,042.29 -125,284.64

16/07/2010 1873 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,321.58 -126,606.22

19/07/2010 1874 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -54,137.79 -180,744.01

19/07/2010 1875 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,295.82 -182,039.83

20/07/2010 1876 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -163.90 -182,203.73

20/07/2010 1877 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,966.08 -184,169.81

21/07/2010 1878 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -659.90 -184,829.71

21/07/2010 1879 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -497.74 -185,327.45

22/07/2010 1880 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -329.65 -185,657.10

22/07/2010 1881 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -987.45 -186,644.55

23/07/2010 1882 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -808.22 -187,452.77

26/07/2010 1883 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,280.94 -188,733.71

26/07/2010 1884 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -4,364.97 -193,098.68

27/07/2010 1844 3087 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -104.73 -193,203.41

27/07/2010 1885 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -164.25 -193,367.66

27/07/2010 1886 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -989.41 -194,357.07

28/07/2010 1887 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,606.08 -195,963.15

29/07/2010 1888 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -534.54 -196,497.69

29/07/2010 1889 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,654.48 -199,152.17

30/07/2010 1890 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -808.30 -199,960.47

30/07/2010 1891 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1,813.26 -201,773.73

31/07/2010 2068 871 VLR. RECEITA RECUPERAÇAO DE 78,348.53 -123,425.20

INADIMPLENCIA N/DATA

31/07/2010 2069 3605 VLR. RECEITA RECUPERAÇAO DE DESPESAS 1,252.07 -122,173.13

N/MES

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

-117,173.13 Continuação

3.1.1.1.01.0001 864 TAXAS ORDINÁRIAS

31/07/2010 2073 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 117,173.13 0.00

Total : 201,773.73 -201,773.73

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

31/07/2010 2068 864 VLR. RECEITA RECUPERAÇAO DE -78,348.53 -78,348.53

INADIMPLENCIA N/DATA

31/07/2010 2074 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 78,348.53 0.00

Total : 78,348.53 -78,348.53

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

31/07/2010 2070 864 VLR. RECEITA TX. LIMPEZA DE LOTE N/MES -5,000.00 -5,000.00

31/07/2010 2075 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 5,000.00 0.00

Total : 5,000.00 -5,000.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

06/07/2010 1972 4121 VLR. DEPOS. REF. RESSARC. DA VENDA DE -600.00 -600.00

24 COLCHONETES

16/07/2010 2022 4121 VLR. DEPOS. REF. DEVOLUÇAO DO DEPOSITO -5,450.45 -6,050.45

RECURSAL DA AÇAO TRABALHISTA MOVIDA PELO EDVALDO B. A 13ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

-7,302.52 Continuação

3.1.1.3.01.0004 3605 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

N/MES

31/07/2010 2076 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 7,302.52 0.00

Total : 7,302.52 -7,302.52

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

31/07/2010 2067 4145 VLR. RENDAS APLIC. N/DATA -167.48 -167.48

31/07/2010 2077 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 167.48 0.00

Total : 167.48 -167.48

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

12/07/2010 1993 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 18.34 18.34

12/07/2010 1994 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 15.02 33.36

12/07/2010 1995 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 27.55 60.91

12/07/2010 1996 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 27.11 88.02

12/07/2010 1997 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 10.01 98.03

12/07/2010 1998 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 29.75 127.78

12/07/2010 1999 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 29.45 157.23

12/07/2010 2000 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 36.61 193.84

12/07/2010 2001 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 393.98 587.82

12/07/2010 2002 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 31.45 619.27

12/07/2010 2003 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 163.05 782.32

12/07/2010 2004 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 32.98 815.30

20/07/2010 2043 4121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 6,342.38 7,157.68

Total : 7,157.68 -7,157.68

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

12/07/2010 1986 4121 VLR. CH 007561 PGTO CTA TELEFONICA - GVT 194.47 194.47

14/07/2010 2011 4121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL 246.32 440.79

TEELCOM

16/07/2010 2013 4121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL 98.74 539.53

TELECOM

16/07/2010 2014 4121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM 285.26 824.79

16/07/2010 2015 4121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL 89.10 913.89

TELECOM

16/07/2010 2016 4121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL 247.73 1,161.62

TELECOM

16/07/2010 2023 4121 VLR. CH 007577 PGTO CTA TELEFONICA - 186.80 1,348.42

BRASIL TELECOM

31/07/2010 2079 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,348.42 0.00

Total : 1,348.42 -1,348.42

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

06/07/2010 1975 VLR. CH 007556 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB 21.80 21.80

06/07/2010 1976 VLR. CH 007556 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB 15.90 37.70

06/07/2010 1977 VLR. CH 007556 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB 507.89 545.59

06/07/2010 1978 VLR. CH 007556 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB 18.85 564.44

06/07/2010 1979 VLR. CH 007556 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB 27.70 592.14

31/07/2010 2080 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -592.14 0.00

Total : 592.14 -592.14

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Continuação

3.3.1.0.01.0004 2349 COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO

01/07/2010 1923 17 VLR. PGTO OLEO 4 TEMPOS P/ ROÇADEIRAS 35.70 35.70

CFE CF 148182 - AUTO SHOPPING

20/07/2010 2041 4121 VLR. CH 007579 PGTO COMBUSTIVEIS E 1,662.14 1,697.84

LUBRIFICANTES P/ VECULOS DO RQS CFE NF 3693 - POSTO MORRO AZUL

31/07/2010 2081 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,697.84 0.00

Total : 1,697.84 -1,697.84

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

07/07/2010 1931 17 VLR. PGTO ENCADERNAÇÕES CFE NF 348 - 9.00 9.00

GATW PAPELARIA

10/07/2010 1937 17 VLR. PGTO PENDRIVES CFE CF 1895 - LEIDA 72.00 81.00

RODRIGUES

16/07/2010 2024 4121 VLR. CH 0075366 PGTO CARTUCHO PARA 145.00 226.00

IMPRESSORA/COPIADORA M118 XEROX CFE NF 2841 - E A VIANA

27/07/2010 2055 4121 VLR. CH 007581 PGTO ENVELOPES, PASTAS, 516.78 742.78

MARCA TEXTO E MAT. DIVS CFE CF 1949 - LEIDA RODRIGUES

28/07/2010 1950 17 VLR. PGTO ENCADERNAÇAO DE 9.00 751.78

DOCUMENTOS CFE NF 2119 - GATW PAPELARIA

31/07/2010 2082 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -751.78 0.00

Total : 751.78 -751.78

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

19/07/2010 2034 4121 VLR. CH 007580 PGTO POSTAGEM DOS 970.80 970.80

BOLETOS DE TX. CONDOMINIAL, CARTAS DE COBRANÇA, CONVITE P/ FESTA JUNINA CFE N 702 - CORREIOS

Total : 970.80 -970.80

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

06/07/2010 1971 4121 VLR. CH 007553 PGTO HONORARIOS 1,530.00 1,530.00

CONTABEIS REF. 06/2010 CFE NF 954 - PARAMETRO

27/07/2010 2047 4121 VLR. CH 007589 PGTO SERV. DE AUDITORIA 709.00 2,239.00

CONTABIL NO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REF. 04/2010 CFE NF 275 - R&G ASSESSORIA

31/07/2010 2084 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2,239.00 0.00

Total : 2,239.00 -2,239.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

27/07/2010 2053 4121 VLR. CH 007587 PGTO HONORARIOS 2,000.00 2,000.00

ADVOCATICIOS REF. 06/2010 CFE NF 456 - PEIXOTO G.

31/07/2010 2085 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2,000.00 0.00

Total : 2,000.00 -2,000.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

12/07/2010 1989 VLR. CH 007565 PGTO HORA EXTRA REF. 05 E 4,737.83 4,737.83

06/2010 CFE NF 1268 - HOUSE SERVICE

13/07/2010 2005 VLR. PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E 83,815.26 88,553.09

CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE

Total : 88,553.09 -88,553.09

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

06/07/2010 1927 17 VLR. PGTO REMENDO NO PNEU CFE NF 395 - 10.00 10.00

GV SERVIÇOS

07/07/2010 1932 17 VLR. PGTO SERV. DE BORRACHARIA CFE NF 10.00 20.00

1224 - SPA LAVA JATO

08/07/2010 1934 17 VLR. PGTO VELAS P/ O PALIO CFE NF 408 - 55.00 75.00

AUTO LAGO

14/07/2010 1939 17 VLR. PGTO CAMERA DE AR P/ BICICLETA CFE 10.00 85.00

NF 1267 - BIKE CICLO

14/07/2010 1940 17 VLR. PGTO TROCA DE REMENDO DA 5.00 90.00

BICICLETA CFE NF 423 - GV BORRACHARIA

19/07/2010 2036 VLR. PGTO MANUT. DO TRATOR AGRALE NA 449.44 539.44

TROCA DA EMBREAGEM, CONSERTO DA ALVANCA E REGULAGEM DE FREIOS E MOPTOR DE PARTIDA - ANTONIO F.

27/07/2010 2054 4121 VLR. CH 007588 PGTO TROCA DE BATERIA E 179.00 718.44

PEDAL DE APOIO DA MOTO CG 150 DO RQS CFE CF 180 - JOCA MOTOS

30/07/2010 2058 3797 VLR.CH 007591 PGTO PEÇAS E SERVIÇO DE 396.00 1,114.44

MANUT. DO AUTOMOVEL S10 PLACA JEM 5631CFE NF 410 - AUTO LAGO

31/07/2010 2087 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,114.44 0.00

Total : 1,114.44 -1,114.44

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

14/07/2010 2010 4121 VLR. CH 007557 PGTO COLETA E REMOÇAO DE 7,500.00 7,500.00

LIXO DOMESTICO DAS RESIDENCIAS CFE NF 29 - WMS TRANSPORTE

19/07/2010 2032 4121 VLR. CH 007570 PGTO RETIRADA DE 5 500.00 8,000.00

CAMINHOES DE ENTULHO NO RQS CFE NF 27 WILSON M.

31/07/2010 2088 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -8,000.00 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

06/07/2010 1929 17 VLR. PGTO MENSALIDADE PROVEDOR - IG 17.10 17.10

12/07/2010 1992 4121 VLR. CH 007549 PGTO ATUALIZAÇAO E 418.00 435.10

MANUTENÇAO DO SITE DO RQS CFE NF 421 - IMPAR

30/07/2010 2057 3797 VLR. CH 007592 PGTO FORMATAÇAO E 180.00 615.10

REINSTALAÇAO DO SITEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DO RQS E MANUT. PREVENTIVA DO COMPUTADOR DA SALA DO SINDICO CFE NF 1251-ASX INFORMATICA

31/07/2010 2089 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -615.10 0.00

Total : 615.10 -615.10

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

12/07/2010 1988 4121 VLR. CH 007547 PGTO MENSALIDADE AJAB 390.00 390.00

31/07/2010 2090 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -390.00 0.00

Total : 390.00 -390.00

Código :

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Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

27/07/2010 2050 VLR. PGTO AULAS DE GINASTICA P/ 674.16 674.16

MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO

31/07/2010 2091 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -674.16 0.00

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

02/07/2010 1962 4121 VLR. CH 007546 PGTO SALARIO - BEATRIZ G. 771.17 771.17

02/07/2010 1963 4121 VLR. CH 007544 PGTO SALARIO - ANA C. 2,032.00 2,803.17

02/07/2010 1966 4121 VLR. CH 007543 PGTO SALARIO - LUIZ A. 978.36 3,781.53

06/07/2010 1983 4121 VLR. CH 007545 PGTO SALARIO - GEISA L. 945.91 4,727.44

31/07/2010 2092 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4,727.44 0.00

Total : 4,727.44 -4,727.44

Código :

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Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

02/07/2010 1969 4121 VLR. PGTO PRO-LABORE SINDICO - EDEON V. 3,376.36 3,376.36

02/07/2010 1970 4121 VLR. CH 007542 PGTO PRO-LABORE 1,361.70 4,738.06

SUBSINDICA - VANIA L.

31/07/2010 2093 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4,738.06 0.00

Total : 4,738.06 -4,738.06

Código :

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Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

06/07/2010 1973 4121 VLR. CH 007555 PGTO FGTS REF. 06/2010 453.64 453.64

31/07/2010 2094 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -453.64 0.00

Total : 453.64 -453.64

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

-54.38 Continuação

3.3.1.1.01.0007 2479 PREVIDENCIA SOCIAL

TAMANHO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS P/ PROTEÇAO DOS INTERFONES - GIVANILDO S.

19/07/2010 2035 4121 VLR. CH 007559 PGTO INSS REF. 06/2010 4,143.19 4,088.81

19/07/2010 2037 VLR. RETENÇAO INSS PGTO MANUT. DO -49.44 4,039.37

TRATOR AGRALE NA TROCA DA EMBREAGEM, CONSERTO DA ALVANCA E REGULAGEM DE FREIOS E MOPTOR DE PARTIDA - ANTONIO F.

27/07/2010 2051 VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO AULAS DE -74.16 3,965.21

GINASTICA P/ MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO

31/07/2010 2095 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -3,965.21 0.00

Total : 4,143.19 -4,143.19

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

06/07/2010 1930 17 VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF. 20.00 20.00

06/2010 - SEICON DF

12/07/2010 1987 4121 VLR. CH 007552 PGTO TAXA ASSISTENCIAL 197.05 217.05

REF. 06/2010 - SEICON

31/07/2010 2096 2301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -217.05 0.00

Total : 217.05 -217.05

Código :

Sequência :

Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo

0.00 Anterior

02/07/2010 1961 4121 VLR. CH 007536 PGTO V. ALIMENTAÇAO - LUIZ 405.00 405.00

A.

02/07/2010 1965 4121 VLR. CH 007537 PGTO V. ALIMENTAÇAO - 405.00 810.00

BEATRIZ G.

02/07/2010 1967 4121 VLR. CH 007538 PGTO V. ALIMENTAÇAO - ANA 405.00 1,215.00

C.