Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF do Executivo
Deverá ser consolidado para fins de LRF
1. Informações da Entidade
1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: 87612859000130
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre Tipo de entrega: Semestral Prefeitura: PM DE CAMPINA DAS MISSÕES
Logradouro: Av. Santa Teresa nr: 821 compl: Telefone: (55) 3567-1366
HomePage: www.campinadasmissoes.rs.gov.br E-Mail: [email protected] Prefeito Municipal: AFONSO LÚCIO PERIUS
Contabilista: TELISE SIMEIA KRAUS Número do CRC: 093528/0-4
1.2 Prestadora de Serviços de Informática
Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 04311157000199 Telefone: (55)35132277
Responsável: RICARDO M KERWALD E-Mail: [email protected]
1.3 Sistemas Informatizados Contábil
Financeiro Patrimonial Pessoal Orçamentário Tributário Folha de Pagamento Outros
Nenhum
1.4 Participação com Consórcio Público
CNPJ Nome
94188208000120 COFRON CONSORCIO FRONTEIRA NOROESTE 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD
CNPJ Nome Tipo é RPPS
1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade
CNPJ Nome Tipo é RPPS
2. Informações Contábeis
2.1 Contas de Receita
2.1.1 Resumo por Grupos
ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA ORÇADA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA 1.268.500,00 1.331.066,93
RECEITA DE CONTRIBUICOES 749.200,00 807.122,76
RECEITA PATRIMONIAL 2.077.290,00 1.692.803,25
RECEITA DE SERVICOS 139.400,00 99.243,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.572.040,00 17.368.852,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 347.100,00 337.887,20
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 22.153.530,00 21.636.976,41
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.058.000,00 2.115.441,29
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.058.000,00 2.115.441,29
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO 0,00 241.420,06
ALIENACAO DE BENS 55.000,00 0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 12.000,00 5.519,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 1.398.875,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 67.000,00 1.645.814,61
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA -2.662.070,00 -2.610.546,03
TOTAL DAS RECEITAS 21.616.460,00 22.787.686,28
2.2 Contas de Despesa
2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa
DISCRIMINAÇÃO VALOR
Dotação Inicial 20.937.660,00
Atualização Monetária 0,00
Créditos Suplementares 3.732.334,72
Créditos Especiais 1.880.343,58
Créditos Extraordinários 0,00
Redução de Dotações 2.469.431,46
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES 24.080.906,84
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL VALOR
PODER EXECUTIVO
Empenhado 21.381.336,36
Liquidado 21.001.827,57
Pago 20.783.697,15
SALDO A LIQUIDAR 379.508,79
SALDO A PAGAR 218.130,42
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR
Empenhado 1.484.398,09
Liquidado 1.482.798,44
Pago 1.448.321,56
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 1.599,65
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 34.476,88
2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais ORIGEM DO RECURSO
Auxílios e Convênios 1.499.375,00
Excesso de Arrecadação 291.989,76
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades 100.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 2.469.431,46
Superávit Financeiro 1.251.882,08
TOTAL 5.612.678,30
2.3 Contas de Verificação 2.3.1 Resumo por Grupos
Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE 14.445.625,07D 15.166.328,81D
ATIVO NAO CIRCULANTE 12.304.704,62D 14.518.636,07D
PASSIVO CIRCULANTE 828.799,02C 751.994,06C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE 9.526.300,48C 11.668.656,02C
PATRIMONIO LIQUIDO 16.395.230,19C 16.392.413,76C
PESSOAL E ENCARGOS 0,00x 9.830.013,89D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 0,00x 2.853.261,35D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00x 6.005.527,29D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00x 92.996,54D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS 0,00x 3.231.526,48D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00x 38.804,93D
TRIBUTARIAS 0,00x 226.990,27D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00x 2.392.543,35D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00x 1.390.746,03C
CONTRIBUICOES 0,00x 2.922.564,05C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS 0,00x 107.286,11C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00x 1.694.682,25C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS 0,00x 19.219.820,29C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00x 0,00x
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00x 208.466,41C
2.3.3 Disponibilidade Financeira
PODER EXECUTIVO Saldo Inicial Saldo Final
Caixa 2.302,27D 5.790,17D
Bancos Conta Movimento 397.330,51D 178.399,45D
PODER EXECUTIVO Saldo Inicial Saldo Final
Bancos Conta Aplicação 2.072.559,01D 1.570.123,79D
Outros 0,00x 0,00x
TOTAL PODER EXECUTIVO 2.472.191,79D 1.754.313,41D
RPPS Saldo Inicial Saldo Final
Caixa 0,00x 0,00x
Bancos Conta Movimento 8.565,75D 10.660,72D
Bancos Conta Aplicação 11.147.934,09D 12.649.629,80D
Outros 0,00x 0,00x
TOTAL RPPS 11.156.499,84D 12.660.290,52D
OUTROS Saldo Inicial Saldo Final
Caixa 0,00x 0,00x
Bancos Conta Movimento 0,00x 0,00x
Bancos Conta Aplicação 0,00x 0,00x
Outros 0,00x 0,00x
TOTAL OUTROS 0,00x 0,00x
TOTAL 13.628.691,63D 14.414.603,93D
2.5 Valores do Exercício Anterior
CONTAS DE DESPESA Empenhado Liquidado Pago
1º Bimestre 3.542.708,15 2.424.720,74 2.145.415,50
2º Bimestre 3.321.491,01 2.987.919,80 2.783.827,38
3º Bimestre 3.576.874,40 3.133.170,26 3.067.713,08
4º Bimestre 2.625.175,52 3.262.683,01 2.957.588,67
5º Bimestre 2.353.569,83 2.783.613,57 3.181.834,60
6º Bimestre 3.086.221,69 3.829.080,79 3.994.477,65
CONTAS DE RECEITA Orçado Realizado
RECEITAS CORRENTES 21.416.995,00 21.879.704,40
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.006.000,00 1.949.615,52
RECEITAS DE CAPITAL 386.200,00 717.793,45
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA Orçado Realizado
DEDUCOES -2.656.600,00 -2.566.478,10
TOTAL CONTAS DE RECEITA 21.152.595,00 21.980.635,27
2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS Contas Patrimoniais
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado SELEÇÃO AUTOMÁTICA
0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00
Contas de Receita
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA
0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA 0,00 0,00 0,00
3. Índices Constitucionais
3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
10000000000000000000 RECEITAS CORRENTES 21.636.976,41 0,00 21.636.976,41
20000000000000000000 RECEITAS DE CAPITAL 1.645.814,61 0,00 1.645.814,61
91000000000000 (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES -2.610.546,03 0,00 -2.610.546,03
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA
12102907000000000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO
583.209,49 0,00 583.209,49
12102909000000000000 CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO
7.032,48 0,00 7.032,48
13250103010000000000 Rec.rem.dep.banc.rec.Vinc.-PAB FIXO 2.114,91 0,00 2.114,91
13250103020000000000 Rec.Rem.Dep.banc.rec.Vinc.-Uniao Epidemi 2.829,82 0,00 2.829,82
13250103030000000000 Rec.Rem.Dep.banc.Rec.Vinc.-Uniao FB 335,03 0,00 335,03
13250103050000000000 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Estado Epidmiologia 2.219,42 0,00 2.219,42
13250103070000000000 RE.DEP.BANC.REC.VINC.UNIAO VIGIL.SANITAR 347,91 0,00 347,91
13250103100000000000 REM.DEP.BANC.PSF - ESTADO 2.620,98 0,00 2.620,98
13250103110000000000 REM.DEP.BANC.ESTADO-FARMACIA BASICA 624,31 0,00 624,31
13250103130000000000 REC.REM.DEP.BANC.UNIAO-PSF 510,12 0,00 510,12
13250103140000000000 REC.REM.EP.BANC..-PIM 80,10 0,00 80,10
13250103170000000000 REC.REM.DEP.BANC.-ESTADO-PACS 381,72 0,00 381,72
13250103200000000000 REC.REM.DEP.BANC.-INC.ATENCAO BASICA 3.836,69 0,00 3.836,69
13250103260000000000 Rec.Rem.Dep.Banc.rec.Vinc.Uniao Agentes 3.745,97 0,00 3.745,97
13250103270000000000 REND.APLIC.MERC.FIN.-PMAQ 2.356,99 0,00 2.356,99
13250103280000000000 REC.APLIC.M..FIN.-FNS ACADEMIA DA SAUDE 334,01 0,00 334,01
13250103290000000000 REND.APLIC.MERC.FIN.FNS-IMPL.LEITOS SAUDE 10,58 0,00 10,58
13250103310000000000 REM.DEP;BANC.-FNS REQUALIF.UBS-CONSTRUCAO 1.018,46 0,00 1.018,46
13250103320000000000 REM.DEP.BANC.FMS - PSF BUCAL 826,70 0,00 826,70
13250103330000000000 REM. DEP. BANC. FMS IPVS CAMP. VACINACAO 359,85 0,00 359,85
13250110010000000000 FMASI BOLSA 1.528,81 0,00 1.528,81
13250110040000000000 REC.REM.DEP.BANC. - PEAS 222,55 0,00 222,55
13250110100000000000 REM.DEP.BANCARIO IGD-SUAS 207,10 0,00 207,10
13250110120000000000 REND.DEP.BANC.FNAS ACESSUAS/TRABALHO 342,60 0,00 342,60
13250110130000000000 FMAS BPC NA ESCOLA 7,95 0,00 7,95
13250110140000000000 REM DEP BANC BL PSB FNAS (ProJovem, PAIF 3.676,34 0,00 3.676,34
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
13250111030000000000 Rem.Dep.Banc.- Salario Educacao 1.193,65 0,00 1.193,65
13250111040000000000 REC.REM.DEP.BANC.-PNATE 186,48 0,00 186,48
13250111050000000000 FNDE - MERENDA ESCOLAR 736,51 0,00 736,51
13250111060000000000 REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. PDDE 20,33 0,00 20,33
13250111080000000000 REND.APLIC.MERC.FIN.FNDE-APOIO CRECHES 9,95 0,00 9,95
13281000000000000000 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 1.433.752,22 0,00 1.433.752,22
17213300010000000000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 205.532,00 0,00 205.532,00
17213300020100000000 AC S BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 45.175,57 0,00 45.175,57
17213300020300000000 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 32.814,48 0,00 32.814,48
17213300020500000000 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 127.820,00 0,00 127.820,00
17213300020600000000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS
111.540,00 0,00 111.540,00
17213300020700000000 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D NCAS
34.019,64 0,00 34.019,64
17213300021100000000 SAUDE BUCAL 46.830,00 0,00 46.830,00
17213300021300000000 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 41.800,00 0,00 41.800,00
17213300021500000000 PSE -SAUDE NA ESCOLA 5.676,00 0,00 5.676,00
17213300021600000000 PSF - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ 87,36 0,00 87,36
17213400060300000000 FMASI-Bolsa Familia 20.020,00 0,00 20.020,00
17213400060800000000 FNAS - BPC NA ESCOLA 200,00 0,00 200,00
17213400100000000000 IGD-SUAS 13.963,68 0,00 13.963,68
17213407000000000000 BL PSB FNAS (ProJovem, PAIF, SCFV) 187.555,01 0,00 187.555,01
17213501000000000000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 168.857,15 0,00 168.857,15
17213502000000000000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1.080,00 0,00 1.080,00
17213503010000000000 PNAE-MERENDA FUND.e ESPECIAL 28.622,00 0,00 28.622,00
17213503020000000000 PNAE-CRECHE 21.614,00 0,00 21.614,00
17213503030000000000 PNAE-PRE ESCOLA 12.348,00 0,00 12.348,00
17213504000000000000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
59.190,57 0,00 59.190,57
17213599010000000000 BRASIL CARINHO - FNDE 906,64 0,00 906,64
17223300030000000000 PROGRAMA FARMACIA BASICA 36.614,61 0,00 36.614,61
17223300040000000000 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.000,00 0,00 4.000,00
17223300100000000000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 12.000,00 0,00 12.000,00
17223300120200000000 PROGRAMA PACS - AGENTES DE SAUDE 10.140,00 0,00 10.140,00
17223300990100000000 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 53.000,00 0,00 53.000,00
17223300990600000000 PROGRAMA INCENTIVO A ATENCAO BASICA 70.306,06 0,00 70.306,06
17620200010300000000 TRANSP.ESCOLAR EDUCACAO BASICA 424.182,62 0,00 424.182,62
17620205000000000000 ESTADO - PASE LIVRE ESTUDANTIL 5.712,20 0,00 5.712,20
17629900150000000000 CONVENIO ESTADO PEAS 3.834,12 0,00 3.834,12
24210100020000000000 FNS- PROG FINANC DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO
3.000,00 0,00 3.000,00
24719906000000000000 UNIAO/COB QD ESPORTE ST ISABEL 1a ETAPA 146.250,00 0,00 146.250,00
24719908000000000000 QUADRA MULTIUSO MIN.ESPORTES/CAIXA 121.875,00 0,00 121.875,00
24719909000000000000 MIN. INTEGR.NACIONAL PONTE AMADEU SUL 884.000,00 0,00 884.000,00
24719910000000000000 UNIAO/COB QD ESPORTE ST ISABEL 2a ETAPA 121.875,00 0,00 121.875,00
24719911000000000000 MAPA/CEF/CALCAMENTO. Lo PACA NORTE 121.875,00 0,00 121.875,00
91328100000000000000 Deducao - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
-37.422,16 0,00 -37.422,16
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
Subtotal 15.468.670,41 0,00 15.468.670,41
(+) Perda com o FUNDEB 476.992,06 0,00 476.992,06
TOTAL 15.945.662,47 0,00 15.945.662,47
3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)
3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA
11120200010000000000 IPTU - PROPRIO 121.848,33 0,00 121.848,33
11120200020000000000 IPTU - MDE 50.774,00 0,00 50.774,00
11120200030000000000 IPTU - ASPS 30.463,46 0,00 30.463,46
11120431010100000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 149.407,97 0,00 149.407,97 11120431010200000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 62.254,13 0,00 62.254,13 11120431010300000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 37.352,28 0,00 37.352,28
11120431020100000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 9.873,85 0,00 9.873,85
11120431020200000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 4.114,14 0,00 4.114,14
11120431020300000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 2.468,38 0,00 2.468,38
11120431030100000000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 46.501,16 0,00 46.501,16
11120431030200000000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 19.375,52 0,00 19.375,52
11120431030300000000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 11.625,20 0,00 11.625,20
11120800010000000000 ITBI - PROPRIO 78.025,17 0,00 78.025,17
11120800020000000000 ITBI - MDE 32.510,54 0,00 32.510,54
11120800030000000000 ITBI - ASPS 19.506,21 0,00 19.506,21
11130501010000000000 ISS - PROPRIO 240.025,01 0,00 240.025,01
11130501020000000000 ISS - MDE 100.012,53 0,00 100.012,53
11130501030000000000 ISS - ASPS 60.007,46 0,00 60.007,46
17210102010000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO
4.151.396,76 0,00 4.151.396,76
17210102020000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE
345.950,05 0,00 345.950,05
17210102040000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS
1.037.848,69 0,00 1.037.848,69
17210102060000000000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 1.383.798,46 0,00 1.383.798,46
17210103010000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO
261.451,36 0,00 261.451,36
17210103030000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS
46.138,46 0,00 46.138,46
17210104010000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO
190.410,55 0,00 190.410,55
17210104020000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE
79.337,73 0,00 79.337,73
17210104030000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS
47.602,63 0,00 47.602,63
17210105010000000000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 2.144,35 0,00 2.144,35
17210105020000000000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 178,73 0,00 178,73
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
17210105030000000000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 536,04 0,00 536,04
17210105040000000000 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 714,73 0,00 714,73
17213600010000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO 19.399,10 0,00 19.399,10
17213600020000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE 1.616,62 0,00 1.616,62
17213600040000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS 4.849,68 0,00 4.849,68 17213600050000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB 6.466,32 0,00 6.466,32
17220101010000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 3.132.925,75 0,00 3.132.925,75
17220101020000000000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 261.077,15 0,00 261.077,15
17220101040000000000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 783.231,42 0,00 783.231,42
17220101050000000000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 1.044.572,06 0,00 1.044.572,06
17220102010000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 298.007,19 0,00 298.007,19
17220102020000000000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 24.833,70 0,00 24.833,70
17220102030000000000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 74.502,08 0,00 74.502,08
17220102040000000000 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 99.333,43 0,00 99.333,43
17220104010000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 47.342,33 0,00 47.342,33
17220104020000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 3.945,21 0,00 3.945,21
17220104040000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 11.835,58 0,00 11.835,58
17220104050000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 15.781,33 0,00 15.781,33
19113800010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 754,67 0,00 754,67
19113800020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 316,02 0,00 316,02
19113800030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 189,12 0,00 189,12
19114000010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 387,19 0,00 387,19
19114000020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 161,94 0,00 161,94
19114000030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 97,48 0,00 97,48
19131100010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
2.782,22 0,00 2.782,22
19131100020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE
1.160,98 0,00 1.160,98
19131100030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS
695,96 0,00 695,96
19131300010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO
2.131,49 0,00 2.131,49
19131300020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE
888,57 0,00 888,57
19131300030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS
533,08 0,00 533,08
19311100010000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 13.754,15 0,00 13.754,15
19311100020000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 5.732,52 0,00 5.732,52
19311100030000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 3.439,02 0,00 3.439,02
19311300010000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 4.135,82 0,00 4.135,82
19311300020000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 1.723,59 0,00 1.723,59
19311300030000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 1.034,10 0,00 1.034,10
91112020001000000000 Deducao - IPTU - PROPRIO -5.957,04 0,00 -5.957,04
91112020002000000000 Deducao - IPTU - MDE -2.483,27 0,00 -2.483,27
91112020003000000000 Deducao - IPTU - ASPS -1.489,70 0,00 -1.489,70
91113050101000000000 Deducao - ISS - PROPRIO -317,27 0,00 -317,27
91113050102000000000 Deducao - ISS - MDE -132,17 0,00 -132,17
91113050103000000000 Deducao - ISS - ASPS -79,35 0,00 -79,35
SUBTOTAL 14.482.831,95 0,00 14.482.831,95
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada 3.620.707,99 3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados
Cód. Recurso Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
20 RECEITA TRIBUTÁRIA 269.040,86 0,00 269.040,86
20 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 716.939,19 0,00 716.939,19
20 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.983,62 0,00 9.983,62
20 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA -2.615,44 0,00 -2.615,44
31 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.550.666,33 0,00 2.550.666,33
TOTAL II 3.544.014,56 0,00 3.544.014,56
Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados
3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados
Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
20 Administração Geral 412.179,31 0,00 412.179,31
20 Ensino Fundamental 1.304.521,27 0,00 1.304.521,27
20 Educação Infantil 291.501,49 0,00 291.501,49
31 Ensino Fundamental 1.581.431,21 0,00 1.581.431,21
31 Educação Infantil 499.517,27 0,00 499.517,27
SUBTOTAL I 4.089.150,55 0,00 4.089.150,55
3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA
0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL II 0,00 0,00 0,00
(+) Perda com o FUNDEB 476.992,06 0,00 476.992,06
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB 12.041,80 0,00 12.041,80
% de Aplicação Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) 31,44 4.554.100,81
3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação
Cód. Contrapartida Cód. RV Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
20 1173 Ensino Fundamental 121.875,00 0,00 121.875,00
20 1123 Ensino Fundamental 174.936,96 0,00 174.936,96
TOTAL 296.811,96 0,00 296.811,96
3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB
3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA
17210102010000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO
4.151.396,76 0,00 4.151.396,76
17210102020000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE
345.950,05 0,00 345.950,05
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 17210102040000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS
1.037.848,69 0,00 1.037.848,69
17210102060000000000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 1.383.798,46 0,00 1.383.798,46
17210105010000000000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 2.144,35 0,00 2.144,35
17210105020000000000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 178,73 0,00 178,73
17210105030000000000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 536,04 0,00 536,04
17210105040000000000 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 714,73 0,00 714,73
17213600010000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO 19.399,10 0,00 19.399,10
17213600020000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE 1.616,62 0,00 1.616,62
17213600040000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS 4.849,68 0,00 4.849,68 17213600050000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB 6.466,32 0,00 6.466,32
17220101010000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 3.132.925,75 0,00 3.132.925,75
17220101020000000000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 261.077,15 0,00 261.077,15
17220101040000000000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 783.231,42 0,00 783.231,42
17220101050000000000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 1.044.572,06 0,00 1.044.572,06
17220102010000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 298.007,19 0,00 298.007,19
17220102020000000000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 24.833,70 0,00 24.833,70
17220102030000000000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 74.502,08 0,00 74.502,08
17220102040000000000 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 99.333,43 0,00 99.333,43
17220104010000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 47.342,33 0,00 47.342,33
17220104020000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 3.945,21 0,00 3.945,21
17220104040000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 11.835,58 0,00 11.835,58
17220104050000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 15.781,33 0,00 15.781,33
SUBTOTAL 12.752.286,76 0,00 12.752.286,76
Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada 2.550.457,35
3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos
Cód. Recurso Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
31 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.550.666,33 0,00 2.550.666,33
TOTAL II 2.550.666,33 0,00 2.550.666,33
3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos
Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
31 Ensino Fundamental 1.581.431,21 0,00 1.581.431,21
31 Educação Infantil 499.517,27 0,00 499.517,27
SUBTOTAL I 2.080.948,48 0,00 2.080.948,48
(+) Perda com o FUNDEB 476.992,06 0,00 476.992,06
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 7.274,21 0,00 7.274,21
% de Aplicação Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB 20,00 2.550.666,33
3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT) 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2017
Cód. Conta Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado SELEÇÃO AUTOMÁTICA
13250102000000000000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB
7.274,21 0,00 7.274,21
17240100020000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.073.674,27 0,00 2.073.674,27
Total 2.080.948,48 0,00 2.080.948,48
Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB 1.248.569,09
3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2017
Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
31 Ensino Fundamental 1.415.208,26 0,00 1.415.208,26
31 Educação Infantil 473.593,14 0,00 473.593,14
TOTAL 1.888.801,40 0,00 1.888.801,40
% de Aplicação 90,77
3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB 3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior
Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2016 8.719,15 0,00 8.719,15
TOTAL 8.719,15 0,00 8.719,15
Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 435,96
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2017 (Janeiro - Dezembro)
Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
31 Ensino Fundamental 19.066,61 0,00 19.066,61
TOTAL 19.066,61 0,00 19.066,61
3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS
3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA
11120200010000000000 IPTU - PROPRIO 121.848,33 0,00 121.848,33
11120200020000000000 IPTU - MDE 50.774,00 0,00 50.774,00
11120200030000000000 IPTU - ASPS 30.463,46 0,00 30.463,46
11120431010100000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 149.407,97 0,00 149.407,97 11120431010200000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 62.254,13 0,00 62.254,13 11120431010300000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 37.352,28 0,00 37.352,28
11120431020100000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 9.873,85 0,00 9.873,85
11120431020200000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 4.114,14 0,00 4.114,14
11120431020300000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 2.468,38 0,00 2.468,38
11120431030100000000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 46.501,16 0,00 46.501,16
11120431030200000000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 19.375,52 0,00 19.375,52
11120431030300000000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 11.625,20 0,00 11.625,20
11120800010000000000 ITBI - PROPRIO 78.025,17 0,00 78.025,17
11120800020000000000 ITBI - MDE 32.510,54 0,00 32.510,54
11120800030000000000 ITBI - ASPS 19.506,21 0,00 19.506,21
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
11130501010000000000 ISS - PROPRIO 240.025,01 0,00 240.025,01
11130501020000000000 ISS - MDE 100.012,53 0,00 100.012,53
11130501030000000000 ISS - ASPS 60.007,46 0,00 60.007,46
17210102010000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO
4.151.396,76 0,00 4.151.396,76
17210102020000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE
345.950,05 0,00 345.950,05
17210102040000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS
1.037.848,69 0,00 1.037.848,69
17210102060000000000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 1.383.798,46 0,00 1.383.798,46
17210103010000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO
261.451,36 0,00 261.451,36
17210103030000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS
46.138,46 0,00 46.138,46
17210104010000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO
190.410,55 0,00 190.410,55
17210104020000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE
79.337,73 0,00 79.337,73
17210104030000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS
47.602,63 0,00 47.602,63
17210105010000000000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 2.144,35 0,00 2.144,35
17210105020000000000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 178,73 0,00 178,73
17210105030000000000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 536,04 0,00 536,04
17210105040000000000 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 714,73 0,00 714,73
17213600010000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO 19.399,10 0,00 19.399,10
17213600020000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE 1.616,62 0,00 1.616,62
17213600040000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS 4.849,68 0,00 4.849,68 17213600050000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB 6.466,32 0,00 6.466,32
17220101010000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 3.132.925,75 0,00 3.132.925,75
17220101020000000000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 261.077,15 0,00 261.077,15
17220101040000000000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 783.231,42 0,00 783.231,42
17220101050000000000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 1.044.572,06 0,00 1.044.572,06
17220102010000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 298.007,19 0,00 298.007,19
17220102020000000000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 24.833,70 0,00 24.833,70
17220102030000000000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 74.502,08 0,00 74.502,08
17220102040000000000 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 99.333,43 0,00 99.333,43
17220104010000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 47.342,33 0,00 47.342,33
17220104020000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 3.945,21 0,00 3.945,21
17220104040000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 11.835,58 0,00 11.835,58
17220104050000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 15.781,33 0,00 15.781,33
19113800010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 754,67 0,00 754,67
19113800020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 316,02 0,00 316,02
19113800030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 189,12 0,00 189,12
19114000010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 387,19 0,00 387,19
19114000020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 161,94 0,00 161,94
19114000030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 97,48 0,00 97,48
19131100010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
2.782,22 0,00 2.782,22
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 19131100020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -
MDE
1.160,98 0,00 1.160,98
19131100030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS
695,96 0,00 695,96
19131300010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO
2.131,49 0,00 2.131,49
19131300020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE
888,57 0,00 888,57
19131300030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS
533,08 0,00 533,08
19311100010000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 13.754,15 0,00 13.754,15
19311100020000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 5.732,52 0,00 5.732,52
19311100030000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 3.439,02 0,00 3.439,02
19311300010000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 4.135,82 0,00 4.135,82
19311300020000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 1.723,59 0,00 1.723,59
19311300030000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 1.034,10 0,00 1.034,10
91112020001000000000 Deducao - IPTU - PROPRIO -5.957,04 0,00 -5.957,04
91112020002000000000 Deducao - IPTU - MDE -2.483,27 0,00 -2.483,27
91112020003000000000 Deducao - IPTU - ASPS -1.489,70 0,00 -1.489,70
91113050101000000000 Deducao - ISS - PROPRIO -317,27 0,00 -317,27
91113050102000000000 Deducao - ISS - MDE -132,17 0,00 -132,17
91113050103000000000 Deducao - ISS - ASPS -79,35 0,00 -79,35
SUBTOTAL I 14.482.831,95 0,00 14.482.831,95
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada 2.172.424,79
3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados
Cód. Recurso Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
40 RECEITA TRIBUTÁRIA 161.422,99 0,00 161.422,99
40 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.006.544,58 0,00 2.006.544,58
40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.988,76 0,00 5.988,76
40 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA -1.569,05 0,00 -1.569,05
TOTAL II 2.172.387,28 0,00 2.172.387,28
Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados
3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados
Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 40 Assistência Hospitalar e Ambulatorial (modalidade de aplicação
71)
-55.959,24 0,00 -55.959,24
40 Administração Geral 738.149,32 0,00 738.149,32
40 Atenção Básica 979.241,81 0,00 979.241,81
40 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 277.040,65 0,00 277.040,65
40 Suporte Profilático e Terapêutico 237.247,28 0,00 237.247,28
40 Vigilância Epidemiológica 24.400,98 0,00 24.400,98
SUBTOTAL I 2.200.120,80 0,00 2.200.120,80
3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS) Gastos com aposentadorias e pensões
Cód. Recurso Cód. Conta Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL II 0,00 0,00 0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS 10.368,10 0,00 10.368,10
SUBTOTAL III 10.368,10 0,00 10.368,10
% de Aplicação Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) 15,12 2.189.752,70
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde
Cód. Contrapartida Cód. RV Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
TOTAL 0,00 0,00 0,00
4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto 4.1 Avisos Exibidos
Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição
FUNCAO.TXT FUN_09 0 0 A(s) função(ões) da(s) linha(s) 29, 59, 89, 119 e 149 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.
CREDOR.TXT CRE_14 0 0 AVISO Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
CTA_DISP.TXT CTV_32 2 0 AVISO Linha: 2 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT CTV_34 2 0 AVISO Linha: 2 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 CTA_DISP.TXT CTV_34 4 0 AVISO Linha: 4 - Validação da conta 00000000000060001234 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_34 5 0 AVISO Linha: 5 - Validação da conta 00000000000060001234 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_34 6 0 AVISO Linha: 6 - Validação da conta 00000000000060001234 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_33 8 0 AVISO Linha: 8 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_34 9 0 AVISO Linha: 9 - Validação da conta 00000000000060000085 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_32 11 0 AVISO Linha: 11 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT CTV_34 11 0 AVISO Linha: 11 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 CTA_DISP.TXT CTV_32 12 0 AVISO Linha: 12 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT CTV_34 12 0 AVISO Linha: 12 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 CTA_DISP.TXT CTV_32 13 0 AVISO Linha: 13 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT CTV_34 13 0 AVISO Linha: 13 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 CTA_DISP.TXT CTV_33 15 0 AVISO Linha: 15 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 16 0 AVISO Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 17 0 AVISO Linha: 17 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 18 0 AVISO Linha: 18 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 23 0 AVISO Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 24 0 AVISO Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 25 0 AVISO Linha: 25 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 26 0 AVISO Linha: 26 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 27 0 AVISO Linha: 27 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 28 0 AVISO Linha: 28 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 29 0 AVISO Linha: 29 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 31 0 AVISO Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_34 31 0 AVISO Linha: 31 - Validação da conta 0000000000000005724x inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 32 0 AVISO Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 34 0 AVISO Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1
Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição
CTA_DISP.TXT CTV_33 35 0 AVISO Linha: 35 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 37 0 AVISO Linha: 37 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 38 0 AVISO Linha: 38 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 39 0 AVISO Linha: 39 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT CTV_33 41 0 AVISO Linha: 41 - Validação do prefixo da agência 03711 inconsistente para o código do banco 1 CTA_DISP.TXT ARQ_04 0 0 AVISO O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33
CTA_DISP.TXT CTV_34 122 0 AVISO Linha: 122 - Validação da conta 00000000000006000026 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_34 123 0 AVISO Linha: 123 - Validação da conta 00000000000000000107 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_34 124 0 AVISO Linha: 124 - Validação da conta 00000000000006000115 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_34 125 0 AVISO Linha: 125 - Validação da conta 00000000000000000107 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_34 128 0 AVISO Linha: 128 - Validação da conta 00000000000000600115 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_34 129 0 AVISO Linha: 129 - Validação da conta 00000000000606470105 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_34 130 0 AVISO Linha: 130 - Validação da conta 00000000000006470091 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_34 132 0 AVISO Linha: 132 - Validação da conta 00000000000006470091 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_34 133 0 AVISO Linha: 133 - Validação da conta 00000000000006470075 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_34 134 0 AVISO Linha: 134 - Validação da conta 00000000000006470075 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT CTV_34 135 0 AVISO Linha: 135 - Validação da conta 00000000000006470121 inconsistente para o código do banco 104 CTA_DISP.TXT ARQ_04 0 0 AVISO O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT CTV_32 218 0 AVISO Linha: 218 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 219 0 AVISO Linha: 219 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 220 0 AVISO Linha: 220 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 237 0 AVISO Linha: 237 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 307 0 AVISO Linha: 307 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 308 0 AVISO Linha: 308 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 309 0 AVISO Linha: 309 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 310 0 AVISO Linha: 310 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 311 0 AVISO Linha: 311 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 312 0 AVISO Linha: 312 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 333 0 AVISO Linha: 333 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 338 0 AVISO Linha: 338 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 339 0 AVISO Linha: 339 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 340 0 AVISO Linha: 340 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 341 0 AVISO Linha: 341 - Código do banco 0 inválido CTA_DISP.TXT CTV_32 344 0 AVISO Linha: 344 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT ARQ_04 0 0 AVISO O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_32
CTA_DISP.TXT CTV_22 0 0 AVISO 7,44% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
RECEITA.TXT RET_30 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT RET_30 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT RET_31 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT RET_31 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT RET_32 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT RET_32 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT RET_33 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT RET_33 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição
RECEITA.TXT RET_34 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT RET_34 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT RET_35 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT RET_35 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
4.2 Avisos Justificados pela Entidade
Descrição: FUN_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 29, 59, 89, 119 e 149 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.
Justificativa: CORRIGDOS NO NOVO PPA
5. Informações Referentes à Gestão Fiscal
5.1 Transparência da Gestão Fiscal
5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF
Período Tipo Data Forma Publicação
1º Bimestre Mural 30/03/2017 SAGUÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Jornal 31/03/2017 A GAZETA DO POVO
Internet 30/03/2017 www.campinadasmissoes.rs.gov.br
2º Bimestre Mural 30/05/2017 SAGUÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Jornal Não Publicado
Internet 30/05/2017 www.campinadasmissoes.rs.gov.br
3º Bimestre Mural 28/07/2017 SAGUÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Jornal 28/07/2017 A GAZETA DO POVO
Internet 28/07/2017 www.campinadasmissoes.rs.gov.br
4º Bimestre Mural 29/09/2017 SAGUÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Jornal 29/09/2017 A GAZETA DO POVO
Internet 29/09/2017 www.campinadasmissoes.rs.gov.br
5º Bimestre Mural 30/11/2017 SAGUÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Jornal Não Publicado
Internet 30/11/2017 www.campinadasmissoes.rs.gov.br
6º Bimestre Mural 31/01/2018 SAGUÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Jornal 26/01/2018 A GAZETA DO POVO
Internet 31/01/2018 www.campinadasmissoes.rs.gov.br 5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF
Período Tipo Data Forma Publicação
1º Semestre Mural 28/07/2017 SAGUÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Jornal 28/07/2017 A GAZETA DO POVO
Internet 28/07/2017 www.campinadasmissoes.rs.gov.br
2º Semestre Mural 31/01/2018 SAGUÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Jornal 26/01/2018 A GAZETA DO POVO
Internet 31/01/2018 www.campinadasmissoes.rs.gov.br
1º Quadrimestre Mural Não Publicado
Jornal Não Publicado
Internet Não Publicado
2º Quadrimestre Mural Não Publicado
Jornal Não Publicado
Internet Não Publicado
5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas
Periodo Data Local
3º Quadrimestre/2016 24/02/2017 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2017 30/05/2017 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2017 29/09/2017 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real
Data Endereço Eletrônico
27/05/2013 http://campinadasmissoes.rs.gov.br Não foram inseridas observações.
5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LFR O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.
5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal
5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
100000000000000 RECEITAS CORRENTES 21.636.976,41 0,00 21.636.976,41
91000000000000 (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES -2.610.546,03 0,00 -2.610.546,03
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA
11120431010100000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 149.407,97 0,00 149.407,97 11120431010200000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 62.254,13 0,00 62.254,13 11120431010300000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 37.352,28 0,00 37.352,28
11120431020100000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 9.873,85 0,00 9.873,85
11120431020200000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 4.114,14 0,00 4.114,14
11120431020300000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 2.468,38 0,00 2.468,38
12102907000000000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO
583.209,49 0,00 583.209,49
12102909000000000000 CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO
7.032,48 0,00 7.032,48
13281000000000000000 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 1.433.752,22 0,00 1.433.752,22 91328100000000000000 Deducao - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM
RENDA FIXA
-37.422,16 0,00 -37.422,16
Subtotal 16.774.387,60 0,00 16.774.387,60
(+) Perda com o FUNDEB 476.992,06 0,00 476.992,06
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 17.251.379,66 0,00 17.251.379,66
5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)
5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017 CONTAS DE DESPESA
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.644.464,86 0,00 12.644.464,86
DEDUÇÕES
SELEÇÃO AUTOMÁTICA
319001010000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 1.698.710,38 0,00 1.698.710,38
319001060000 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL 141.583,49 0,00 141.583,49
319003010000 PENSOES - PESSOAL CIVIL 487.592,92 0,00 487.592,92
319003030000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 40.632,74 0,00 40.632,74
319005000101 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO 137.500,75 0,00 137.500,75
319005000103 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO 45.657,52 0,00 45.657,52
319005000105 SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS 7.061,17 0,00 7.061,17
319005000106 ABONO ANUAL - 13 SALARIO 7.740,79 0,00 7.740,79
319008990400 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR
286.781,59 0,00 286.781,59
319011070100 ABONO PERMANENCIA - SERVIDORES 5.290,36 0,00 5.290,36
319011070200 ABONO PERMANENCIA - 60%FUNDEB 26.370,50 0,00 26.370,50
319094010300 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 SALARIO INDENIZADOS 62.103,49 0,00 62.103,49
319094993000 ENCARGOS SOBRE INDENIZACOES TRABALHISTAS 55.876,73 0,00 55.876,73
319113990100 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.
1.515.753,90 0,00 1.515.753,90
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA 8.125.808,53 0,00 8.125.808,53
CONTAS DE RECEITA
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA
11120431010100000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 149.407,97 0,00 149.407,97 11120431010200000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 62.254,13 0,00 62.254,13 11120431010300000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 37.352,28 0,00 37.352,28
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA 249.014,38 0,00 249.014,38
CONTAS PATRIMONIAIS
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA
0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
DEDUÇÕES
SELEÇÃO AUTOMÁTICA
0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00
CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA
853240201000000 INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 1o BIMESTRE
1.477,43 0,00 1.477,43
853240202000000 INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 2o BIMESTRE
1.304,46 0,00 1.304,46
853240203000000 INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 3o BIMESTRE
1.544,23 0,00 1.544,23
853240204000000 INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 4o BIMESTRE
3.201,28 0,00 3.201,28
853240206000000 INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 6o BIMESTRE
1.897,59 0,00 1.897,59
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE 9.424,99 0,00 9.424,99
Total da Despesa com Pessoal 7.886.219,14 0,00 7.886.219,14
5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017
Cod. Recurso Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA
1 111110100000000 CAIXA 5.790,17 0,00 5.790,17
1 111111902010000 B.BRASIL C/ MOVIMENTO 833,54 0,00 833,54
1 111111902020000 B.BRASIL C/ FPM 761,49 0,00 761,49
1 111111902030000 B.BRASIL C/ ITR 115,24 0,00 115,24
1 111111902040000 B.BRASIL C/AUX.FEX 210,30 0,00 210,30
1 111111902050000 B.BRASIL C/ICMS EXP. 2.041,31 0,00 2.041,31
1 111111902060000 B.BRASIL C/ FUNDO ESPECIAL 3,07 0,00 3,07
1 111111902160000 B.BRASIL C/ CIDE 94,56 0,00 94,56
1 111111902370000 B.BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL 1.047,15 0,00 1.047,15
1 111111902400000 B.BRASIL C/ CFM PRODUCAO MINERAL 278,15 0,00 278,15
Cod. Recurso Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
1 111111902450000 B.BRASIL C/ AFM -APOIO FINANCEIRO
AOS MUNICIPIOS
58,80 0,00 58,80
1 111111902770000 B.Brsil C/ AFM 21,83 0,00 21,83
1 111111903010000 CEF C/ MOVIMENTO 1.553,32 0,00 1.553,32
1 111111903190000 CEF CALCAMENTO PACA NORTE
CONTRAPARTIDA
5.323,68 0,00 5.323,68
1 111111912010000 BANRISUL C/MOVIMENTO 15.943,16 0,00 15.943,16
1 111111912020000 BANRISUL C/TRIBUTOS 278,97 0,00 278,97
1 111111912030000 BANRISUL C/ ICMS 19,30 0,00 19,30
1 111111912070000 BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO 149,65 0,00 149,65
1 111111912090000 BANRISUL C/ SEMENTES 7,46 0,00 7,46
1 111111912100000 BANRISUL C/ FUNDO ROTATIVO 160,63 0,00 160,63
1 111111912130000 BANRISUL C/FUNDO MEIO AMBIENTE 4,21 0,00 4,21
1 111111912290000 BANRISUL C/ FUNDEM 1,58 0,00 1,58
1 111111912700000 BANRISUL SA C/ FDO HABIT.INT.SOCIAL 7,85 0,00 7,85
1 111111912750000 BANRISUL CONCURSO PUBLICO 2017 1,72 0,00 1,72
1 111115003030000 BANRISUL SA C/ AMF FDO MEIO
AMBIENTE
29.339,23 0,00 29.339,23
1 111115003070000 BANRISUL SA C/ AMF FDO
HABIT.INT.SOC.
15.036,25 0,00 15.036,25
1 111115099030000 BRANRISUL C/AMF FUNDO ROTATIVO 143.873,06 0,00 143.873,06
1 111115099130000 B.BRASIL C/AMF FDO ESPECIAL 18,81 0,00 18,81
1 111115099330000 BANRISUL C/AMF FUNDEM 74.416,12 0,00 74.416,12
1 111115099390000 BANRISUL C/AMF MOVIMENTO 121.291,71 0,00 121.291,71
1 111115099410000 BANRISUL C/AMF CAUCAO QUADRA
TERESA
4.080,57 0,00 4.080,57
1 111115099720000 BANRISUL AMF CONCURSO PUBLICO
2017
38.255,29 0,00 38.255,29
20 111111903170000 CEF C/ CONTRAPARTIDA CONSTR. GIN.
ESP.ESC. STA ISABEL 2o ETAPA
26.110,19 0,00 26.110,19
20 111111912190000 BANRISUL C/EDUCACAO 49.355,43 0,00 49.355,43
20 111115099120000 BANRISUL C/AMF EDUCACAO 290,72 0,00 290,72
40 111111902130000 B.BRASIL C/ASPS 539,64 0,00 539,64
40 111111912080000 BANRISUL C/SAUDE 252,24 0,00 252,24
40 111111912250000 BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA
SAUDE
16.411,84 0,00 16.411,84
40 111115099110000 B.BRASIL C/AMF ASPS 26.019,10 0,00 26.019,10
40 111115099480000 BANRISUL C/AMF SAUDE 18.773,28 0,00 18.773,28
1003 111111912050000 BANRISUL C/SALARIO EDUCACAO 3,59 0,00 3,59
1008 111115099420000 B.BRASIL C/AMF MERENDA ESCOLAR 27,14 0,00 27,14
1035 111115099710000 BANRISUL C/AMF PONTE AMADEU SUL 26.807,86 0,00 26.807,86
1053 111115099060000 B.BRASIL C/AMF SAL.EDUCACAO 56,45 0,00 56,45
1058 111115099500000 B.BRASIL C/AMF PNATE 107,76 0,00 107,76
1066 111111912040000 BANRISUL C/ILUMINACAO PUBLICA 29,69 0,00 29,69
1066 111115099560000 BANRISUL C/AMF ILUMINACAO 410.241,05 0,00 410.241,05
Cod. Recurso Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado PUBLICA
1095 111115099610000 B.BRASIL C/ AMF FMAS IGDBF 38.242,35 0,00 38.242,35
1104 111111902970000 BANRISUL SA C/ FMAS FEAS 0,24 0,00 0,24
1104 111115099690000 BANRISUL SA C/ AMF FMAS FEAS 4.256,66 0,00 4.256,66
1118 111115099510000 B.BRASIL C/AMF PDDE 23,11 0,00 23,11
1123 111115002020000 CEF AMF C/UNIAO/CONST QUAD SANTA
ISABEL
48.752,79 0,00 48.752,79
1136 111115099630000 B. BRASIL C/ AMF FMAS BPC ESCOLA 251,37 0,00 251,37
1142 111115099590000 B. BRASIL C/ AMF FMAS IGD SUAS 12.640,80 0,00 12.640,80
1146 111115099490000 B.BRASIL C/AMF APOIO CRECHE 185,30 0,00 185,30
1162 111115099600000 B. BRASIL C/ AMF FMAS ACESSUAS 6.377,17 0,00 6.377,17
1163 111111912660000 B.BRASIL C/ FNDE BRASIL
CARINHOSO-APOIO CERCHES
1.202,20 0,00 1.202,20
1167 111115099620000 B.BRASIL C/ AMF FMAS PSB FNAS 121.936,68 0,00 121.936,68
1170 111115002040000 CEF AMF C/MIN ESP.QUADRA MULTIUSO 13.454,72 0,00 13.454,72
1173 111115002050000 CEF C/ AMF CONSTR.GIN ESP. ESC. STA ISABEL 2o ETAPA
42.175,91 119.186,72 161.362,63
1174 111115002060000 MAPA/CEF/CALCAMENTO. Lo PACA
NORTE
70.478,05 119.758,85 190.236,90
1200 111111912680000 BANRISUL C/ FMAS 2.231,75 0,00 2.231,75
1200 111115003010000 BANRISUL C/ AMF FMAS 208,89 0,00 208,89
4002 111111912280000 BANRISUL C/ ALIENACAO SAUDE 5,00 0,00 5,00
4002 111115099040000 BANRISUL C/AMF ALIENACAO SAUDE 18.863,85 0,00 18.863,85
4011 111111912110000 BANRISUL C/FMS PPV ENF.CRACK E OUTRS DROGAS
3,09 0,00 3,09
4011 111111912430000 BANRISUL C/ FMS PIES 3,66 0,00 3,66
4011 111115099100000 BANRISUL C/AMF FMS PPV CRACK 4.528,56 0,00 4.528,56
4011 111115099170000 BANRISUL C/AMF PIES 9.032,34 0,00 9.032,34
4050 111111912370000 BANRISUL C/ FMS FARM BAS CONTR
DIABETES
0,90 0,00 0,90
4050 111111912400000 BANRISUL C/ FMS FARMACIA BASICA 3,97 0,00 3,97
4050 111111912620000 BANRISUL C/ FMS - ESTADO/FRALDAS 92,27 0,00 92,27
4050 111115099160000 BANRISUL C/AMF FMS FB 2.079,31 0,00 2.079,31
4050 111115099350000 BANRISUL C/AMF FB DIABETE 1.457,99 0,00 1.457,99
4090 111111912380000 BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL SAUDE PSF
2,72 0,00 2,72
4090 111111912390000 BANRISUL C/ FUNDO MUNIC.SAUDE PSF BUCAL
1,56 0,00 1,56
4090 111111912440000 BANRISUL C/ FMS PACS 5,18 0,00 5,18
4090 111115099070000 BANRISUL C/ AMF FMS PACS 3.353,84 0,00 3.353,84
4090 111115099090000 BANRISUL C/AMF FMS PSF BUCAL 32.441,78 0,00 32.441,78
4090 111115099440000 BANRISUL C/AMF FMS PSF 1.541,51 0,00 1.541,51
4190 111111912420000 BANRISUL C/ FMS EPIDEMIOLOGIA 4,86 0,00 4,86
4190 111115099450000 BANRISUL C/AMF FMS EPIDEMIOLOGIA 27.537,25 0,00 27.537,25
4501 111111902660000 B.BRASIL C/ LIM.FIN.MEDIA E ALTA 56,00 0,00 56,00
Cod. Recurso Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado COMPL.AMB.E HOSP.
4510 111111902550100 B.BRASIL C/ PA FIXO 10,60 0,00 10,60
4510 111115099530000 B.BRASIL C/AMF PAB 66.888,09 0,00 66.888,09
4520 111111902100000 B.BRASIL C/ FMS - PSF 3,41 0,00 3,41
4520 111111902550300 B.BRASIL C/ SAUDE DA FAMILIA - SF 2.260,00 0,00 2.260,00
4520 111111902850000 B.BRASIL C/PSE SAUDE NA ESCOLA 6.391,00 0,00 6.391,00
4520 111111902980000 PSF-TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ 87,36 0,00 87,36
4520 111115099370000 B.BRASIL C/AMF FMS PSF 370,44 0,00 370,44
4521 111111902090700 B.Brasil C/ PMAQ-Progr.de Melhoria do Acesso e da Qualidade
2.848,92 0,00 2.848,92
4521 111111902680000 B.BRASIL C/ PMAQ 173,47 0,00 173,47
4521 111115099360000 B.BRASIL C/AMF FMS PMAQ 6.863,43 0,00 6.863,43
4530 111111902550200 B.BRASIL C/ AGENTES COMUITARIOS DE SAUDE - ACS
5.070,00 0,00 5.070,00
4530 111111902670000 B.BRASIL C/ FMS PACS' 19,13 0,00 19,13
4530 111115099190000 B.BRASIL C/AMF PACS 26.660,61 0,00 26.660,61
4540 111111902080000 B.BRASIL C/ FMS - PSF BUCAL 29,80 0,00 29,80
4540 111115099430000 B.BRASIL C/AMF FMS PSF BUCAL 2.504,73 0,00 2.504,73
4710 111111902690000 B.BRASIL C/ VIG.EPIDEMIOLOGICA 10,71 0,00 10,71
4710 111111902700000 B.BRASIL C/ FNS VIG.EPIDEMIOLOGICA 357,33 0,00 357,33
4710 111115099550000 B.BRASIL C/AMF FMS VIG
EPIDEMIOLOGICA
47.137,50 0,00 47.137,50
4730 111111902840000 B.BRASIL SA C/ FMS IPVS CAMP.
VACINACAO
9,51 0,00 9,51
4730 111115003040000 B.BRASIL SA C/ AMF FMS IPVA CAMP.
VACINACAO
6.698,27 0,00 6.698,27
4760 111111902570000 B.B. C/ FNS BLVGS Vig.Sanitaria 2.000,47 0,00 2.000,47
4760 111115099380000 B.BRASIL C/AMF VIG SANITARIA 5.555,75 0,00 5.555,75
4770 111111902560000 B.BRASIL C/ PROGRAMA DE ASSISENCIA FARMACEUTICA BASICA
0,75 0,00 0,75
4770 111115099050000 B.BRASIL C/AMF FARMACIA BASICA 9.046,92 0,00 9.046,92
4929 111111902200000 B.B c/ PROG DE FINANC DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO
3.000,00 0,00 3.000,00
4929 111115099520000 B.BRASIL C/AMF FNS ACADEMIA SAUDE 6.217,25 0,00 6.217,25
4930 111115099200000 B.BRASIL C/AMF FNS IMPLANTACAO
LEITOS HOSPITAL
197,03 0,00 197,03
4935 111111902780000 B.Brasil C/ Requalif.UBS-Construcao 8,44 0,00 8,44
4935 111115099680000 BCO BRASIL SA C/ AMF REQUALIF. UBS CONSTRUCAO
18.958,05 0,00 18.958,05
8001 111111912230000 BANRISUL C/ RETENCOES 30.885,56 0,00 30.885,56
8001 111115099230000 BANRISUL C/AMF RETENCOES 4.571,09 0,00 4.571,09
TOTAL 1.754.313,41 238.945,57 1.993.258,98
5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017
Cod. Recurso Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado SELEÇÃO AUTOMÁTICA
50 114110905010000 BANRISUL C/ AMF PREV.MUNICIPAL I 679.691,50 0,00 679.691,50
50 114110905020000 BANRISUL C/ AMF PREV.MUNICIPAL II 727.978,76 0,00 727.978,76
50 114110906010000 BANRISUL C/ AMF PATRIMONIAL 318.171,78 0,00 318.171,78
50 114110906030000 CEF C/ AMF FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS
521.191,15 0,00 521.191,15
50 114110906040000 CEF C/ AMF FPSM BRASIL 2024 I TPRF 572.772,80 0,00 572.772,80
50 114110906050000 BANRISUL C/ PREVIDENCIA IPCA 2024 520.540,00 0,00 520.540,00
50 114110906060000 CEF FPSM IRF M-1 780.777,73 0,00 780.777,73
50 114110906070000 BANRISUL C/ FOCO IRF-M 893.117,54 0,00 893.117,54
50 114110906080000 CEF C/ AMF FPSM CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
1.291.531,00 0,00 1.291.531,00
50 114110906100000 BANRISUL C/ FPSM FOCO IDKA 2A FI RF 1.281.958,62 0,00 1.281.958,62
50 114110906110000 CEF AMF FI BR IDKA IPCA 2A RF LP 1.674.992,07 0,00 1.674.992,07
50 114110906120000 BANRISUL C/ FPSM AMF TAXA
ADMINISTRACAO
30.671,95 0,00 30.671,95
50 114110906130000 B.BRASIL C/ AMF PREV.RF IMAB 5 LP 1.947.626,99 0,00 1.947.626,99
50 114110906140000 CEF C/ AMF FPSM FI BRASIL IMA-B 5+ 491.682,53 0,00 491.682,53
50 114110906150000 BANRISUL SA C/ AMF FPSM IRF-M 1 916.925,38 0,00 916.925,38
TOTAL 12.649.629,80 0,00 12.649.629,80
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada
5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2017
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA
212310101000000 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE 174.999,98 0,00 174.999,98
212510300000000 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 247.651,68 0,00 247.651,68
222310101000000 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE 422.916,71 0,00 422.916,71
222510301000000 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCICIO
89.239,21 0,00 89.239,21
TOTAL 934.807,58 0,00 934.807,58
5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2017
Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA
111111902010000 B.BRASIL C/ MOVIMENTO 833,54 0,00 833,54
111111902020000 B.BRASIL C/ FPM 761,49 0,00 761,49
111111902030000 B.BRASIL C/ ITR 115,24 0,00 115,24
111111902040000 B.BRASIL C/AUX.FEX 210,30 0,00 210,30
111111902050000 B.BRASIL C/ICMS EXP. 2.041,31 0,00 2.041,31
