DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BA
Quarta-feira – 30 de Maio de 2018 – Ano II – Edição n° 78 – Caderno 02
Prefeitura Municipal de
Baixa Grande publica:
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(2º BIMESTRE)
/ 2018
Avenida 2 de Julho, Nº727, Baixa Grande - BA Tel.: (74) 3258-1165 | Gestor (a): Heraldo Alves Miranda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
% (c/a)
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RECEITAS RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
(a) No Bimestre (b) (b/a)%
SALDO (a-c) Até o Bimestre (c) 45.868.000,00 45.868.000,00 6.524.078,88 14,22 13.117.087,35 28,60 32.750.912,65
Em Reais
RECEITAS CORRENTES 44.448.000,00 44.448.000,00 5.903.108,88 13,28 12.496.101,30 28,11 31.951.898,70 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.245.186,36 2.245.186,36 379.597,82 16,91 563.181,15 25,08 1.682.005,21 Impostos 2.093.842,86 2.093.842,86 341.859,78 16,33 500.962,55 23,93 1.592.880,31 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 860.348,95 860.348,95 138.595,79 16,11 198.668,90 23,09 661.680,05 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 1.227.393,91 1.227.393,91 149.264,06 12,16 240.027,85 19,56 987.366,06 Outros Impostos 6.100,00 6.100,00 53.999,93 885,24 62.265,80 1.020,75 -56.165,80 Taxas 151.343,50 151.343,50 37.738,04 24,94 62.218,60 41,11 89.124,90 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 138.200,00 138.200,00 34.999,69 25,33 54.869,43 39,70 83.330,57 Taxas pela Prestação de Serviços 13.143,50 13.143,50 2.738,35 20,83 7.349,17 55,91 5.794,33 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 -922.337.203.685.477,6310.044,74 -922.337.203.685.477,6321.659,09 -21.659,09 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 -922.337.203.685.477,6310.044,74 -922.337.203.685.477,6321.659,09 -21.659,09 RECEITA PATRIMONIAL 208.200,00 208.200,00 10.906,30 5,24 20.056,21 9,63 188.143,79 Valores Mobiliários 158.200,00 158.200,00 10.906,30 6,89 20.056,21 12,68 138.143,79 Juros e Correções Monetárias 158.200,00 158.200,00 10.906,30 6,89 20.056,21 12,68 138.143,79 Demais Receitas Patrimoniais 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 49.946,19 49.946,19 0,00 0,00 0,00 0,00 49.946,19 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 9.946,19 9.946,19 0,00 0,00 0,00 0,00 9.946,19 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Outros Serviços 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.907.867,45 41.907.867,45 5.492.707,01 13,11 11.870.926,06 28,33 30.036.941,39 Transferências da União e de suas Entidades 21.633.306,18 21.633.306,18 3.163.079,88 14,62 6.489.999,69 30,00 15.143.306,49 Transferências da União - Específica E/M 21.633.306,18 21.633.306,18 3.163.079,88 14,62 6.489.999,69 30,00 15.143.306,49 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suasEntidades
3.784.585,19 3.784.585,19 514.215,08 13,59 955.244,07 25,24 2.829.341,12 Transferências dos Estados - Específica E/M 3.784.585,19 3.784.585,19 514.215,08 13,59 955.244,07 25,24 2.829.341,12 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Transferências dos Municípios - Específica E/M 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 16.289.976,08 16.289.976,08 1.815.412,05 11,14 4.425.682,30 27,17 11.864.293,78
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M
16.289.976,08 16.289.976,08 1.815.412,05 11,14 4.425.682,30 27,17 11.864.293,78 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 36.800,00 36.800,00 9.853,01 26,77 20.278,79 55,11 16.521,21 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.500,00 7,50 18.500,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Indenizações 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Restituições 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Demais Receitas Correntes 1.800,00 1.800,00 9.853,01 547,39 18.778,79 1.043,27 -16.978,79 RECEITAS DE CAPITAL 1.420.000,00 1.420.000,00 620.970,00 43,73 620.986,05 43,73 799.013,95 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.420.000,00 1.420.000,00 620.970,00 43,73 620.986,05 43,73 799.013,95 Transferências da União e de suas Entidades 1.200.000,00 1.200.000,00 620.970,00 51,75 620.970,00 51,75 579.030,00 Transferências da União 1.200.000,00 1.200.000,00 620.970,00 51,75 620.970,00 51,75 579.030,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Entidades
220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 16,05 0,01 219.983,95 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas
Entidades
220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 16,05 0,01 219.983,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)¹
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.868.000,00 45.868.000,00 6.524.078,88 14,22 13.117.087,35 28,60 32.750.912,65 45.868.000,00 45.868.000,00 6.524.078,88 14,22 13.117.087,35 28,60 32.750.912,65 45.868.000,00 45.868.000,00 6.524.078,88 14,22 13.117.087,35 28,60 32.750.912,65
Reabertura de Créditos Adicionais -- -- -- --
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DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) No Bimestre SALDO (g)=(e-f) Até o Bimestre (f) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre
(h) SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) 45.868.000,00 45.868.000,00 4.497.004,75 29.717.553,87 16.150.446,13 5.417.565,41 10.280.245,72 35.587.754,28 9.076.866,15 0,00 DESPESAS CORRENTES 40.205.885,36 40.175.629,68 4.279.596,60 29.008.630,93 11.166.998,75 5.111.739,69 9.819.712,09 30.355.917,59 8.616.502,52 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.909.919,35 22.991.836,05 1.961.742,45 21.435.417,39 1.556.418,66 2.641.311,56 6.149.075,27 16.842.760,78 6.149.075,27 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.293.966,01 17.181.793,63 2.317.854,15 7.573.213,54 9.608.580,09 2.470.428,13 3.670.636,82 13.511.156,81 2.467.427,25 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.328.674,64 4.358.930,32 217.408,15 708.922,94 3.650.007,38 305.825,72 460.533,63 3.898.396,69 460.363,63 0,00 INVESTIMENTOS 3.328.674,64 3.358.930,32 217.408,15 358.922,94 3.000.007,38 142.661,70 153.826,00 3.205.104,32 153.656,00 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 350.000,00 650.000,00 163.164,02 306.707,63 693.292,37 306.707,63 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.333.440,00 1.333.440,00 0,00 0,00 1.333.440,00 0,00 0,00 1.333.440,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.333.440,00 1.333.440,00 0,00 0,00 1.333.440,00 0,00 0,00 1.333.440,00 0,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
45.868.000,00 45.868.000,00 4.497.004,75 29.717.553,87 16.150.446,13 5.417.565,41 10.280.245,72 35.587.754,28 9.076.866,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.868.000,00 45.868.000,00 4.497.004,75 29.717.553,87 16.150.446,13 5.417.565,41 10.280.245,72 35.587.754,28 9.076.866,15 0,00 -- -- -- -- -- 2.836.841,63 -- --
--FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE, Emissão:29/05/2018, às 10:52:31, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 10:52:31. 1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.868.000,00 45.868.000,00 4.497.004,75 29.717.553,87 16.150.446,13 5.417.565,41 35.587.754,28 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.076.866,15 13.117.087,35
HERALDO ALVES MIRANDA Prefeito Municipal CPF : 095.007.315-68
JOSCILEIDE NERY SODRÉ PAMPONET Tesoureiro
CPF : 008.086.425-29
Cristiano da Silva Almeida Contador(a) CPF : 887.496.815-91
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BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre SALDO (c) = (a-b) Até o Bimestre (b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre
(d) SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) 45.868.000,00 45.868.000,00 4.497.004,75 29.717.553,87 16.150.446,13 5.417.565,41 10.280.245,72 35.587.754,28 0,00
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
% (b/total b) 100,00 % (d/total d) 100,00 LEGISLATIVA 1.960.000,00 1.960.000,00 1.575.749,63 1.575.749,63 5,30 384.250,37 490.080,20 490.080,20 4,77 1.469.919,80 0,00 Ação Legislativa 1.960.000,00 1.960.000,00 1.575.749,63 1.575.749,63 5,30 384.250,37 490.080,20 490.080,20 4,77 1.469.919,80 0,00 ADMINISTRAÇÃO 2.532.833,00 3.109.932,00 465.368,94 2.696.167,81 9,07 413.764,19 534.941,76 1.126.507,30 10,96 1.983.424,70 0,00 Administração Geral 782.103,00 765.903,00 0,00 593.343,00 2,00 172.560,00 51.714,57 155.252,98 1,51 610.650,02 0,00 Administração Financeira 1.341.710,00 1.950.009,00 465.368,94 1.843.822,81 6,20 106.186,19 470.713,69 929.301,51 9,04 1.020.707,49 0,00 Controle Interno 224.400,00 209.400,00 0,00 138.640,00 0,47 70.760,00 5.540,00 20.865,31 0,20 188.534,69 0,00 Formação de Recursos Humanos 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 Comunicação Social 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 Transferências 29.820,00 29.820,00 0,00 23.562,00 0,08 6.258,00 1.963,50 5.890,50 0,06 23.929,50 0,00 Representação Judicial e Extrajudicial 120.800,00 120.800,00 0,00 96.800,00 0,33 24.000,00 5.010,00 15.197,00 0,15 105.603,00 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 251.200,00 251.200,00 0,00 16.732,52 0,06 234.467,48 3.206,79 16.732,52 0,16 234.467,48 0,00 Policiamento 251.200,00 251.200,00 0,00 16.732,52 0,06 234.467,48 3.206,79 16.732,52 0,16 234.467,48 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.764.653,62 1.764.653,62 130.699,12 700.702,25 2,36 1.063.951,37 185.953,64 322.563,12 3,14 1.442.090,50 0,00 Administração Geral 527.025,44 527.025,44 14.044,00 256.000,00 0,86 271.025,44 40.045,07 93.882,89 0,91 433.142,55 0,00 Normatização e Fiscalização 23.072,50 23.072,50 0,00 0,00 0,00 23.072,50 0,00 0,00 0,00 23.072,50 0,00 Assistência à Criança e ao Adolescente 129.614,00 164.009,04 8.467,04 117.266,00 0,39 46.743,04 7.014,45 22.363,79 0,22 141.645,25 0,00 Assistência Comunitária 1.084.941,68 1.050.546,64 108.188,08 327.436,25 1,10 723.110,39 138.894,12 206.316,44 2,01 844.230,20 0,00 SAÚDE 7.815.713,56 7.815.713,56 840.541,66 6.082.936,22 20,47 1.732.777,34 1.419.609,10 2.371.397,39 23,07 5.444.316,17 0,00 Administração Geral 67.500,00 549.262,87 218.867,88 494.345,68 1,66 54.917,19 72.959,25 137.565,88 1,34 411.696,99 0,00 Normatização e Fiscalização 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 Atenção Básica 3.158.548,58 3.094.706,79 209.523,40 1.991.246,65 6,70 1.103.460,14 587.184,63 915.673,51 8,91 2.179.033,28 0,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.815.379,10 3.440.130,29 379.736,83 3.037.325,94 10,22 402.804,35 649.760,92 1.163.078,25 11,31 2.277.052,04 0,00 Suporte Profilático e Terapêutico 206.000,00 197.368,49 6.591,94 140.986,34 0,47 56.382,15 34.671,88 45.225,37 0,44 152.143,12 0,00 Vigilância Sanitária 89.400,00 40.069,24 0,00 30.000,00 0,10 10.069,24 0,00 0,00 0,00 40.069,24 0,00 Vigilância Epidemiológica 475.085,88 490.375,88 25.821,61 389.031,61 1,31 101.344,27 75.032,42 109.854,38 1,07 380.521,50 0,00 EDUCAÇÃO 20.329.742,51 20.340.742,51 906.658,51 15.228.198,01 51,24 5.112.544,50 2.135.087,03 4.536.782,22 44,13 15.803.960,29 0,00 Administração Geral 551.670,00 576.670,00 45.734,06 273.728,12 0,92 302.941,88 48.791,28 78.635,33 0,76 498.034,67 0,00 Página: 1 de 3
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Formação de Recursos Humanos 65.850,00 65.850,00 1.000,00 1.000,00 0,00 64.850,00 70,00 70,00 0,00 65.780,00 0,00 Alimentação e Nutrição 621.327,25 621.327,25 418.245,90 438.872,11 1,48 182.455,14 92.724,92 113.351,13 1,10 507.976,12 0,00 Ensino Fundamental 13.008.721,19 13.160.721,19 175.043,53 11.510.334,02 38,73 1.650.387,17 1.421.162,40 3.560.091,15 34,63 9.600.630,04 0,00 Ensino Superior 92.000,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 0,00 Educação Infantil 2.192.492,22 2.165.192,22 76.706,08 1.526.313,30 5,14 638.878,92 94.919,18 265.893,04 2,59 1.899.299,18 0,00 Educação de Jovens e Adultos 750.678,28 750.678,28 0,00 296.200,00 1,00 454.478,28 17.336,07 52.902,20 0,51 697.776,08 0,00 Educação Especial 19.695,00 19.695,00 0,00 10.100,00 0,03 9.595,00 0,00 0,00 0,00 19.695,00 0,00 Educação Básica 3.027.308,57 2.877.608,57 189.928,94 1.171.650,46 3,94 1.705.958,11 460.083,18 465.839,37 4,53 2.411.769,20 0,00 CULTURA 548.125,00 548.125,00 0,00 8.000,00 0,03 540.125,00 2.076,71 3.304,49 0,03 544.820,51 0,00 Administração Geral 26.100,00 26.100,00 0,00 8.000,00 0,03 18.100,00 2.076,71 3.304,49 0,03 22.795,51 0,00 Patr. Hist., Artístico e Arqueológico 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 Difusão Cultural 485.025,00 485.025,00 0,00 0,00 0,00 485.025,00 0,00 0,00 0,00 485.025,00 0,00 URBANISMO 4.867.300,00 4.595.750,00 277.519,23 2.149.153,66 7,23 2.446.596,34 326.017,48 640.667,32 6,23 3.955.082,68 0,00 Administração Geral 3.790.600,00 3.519.050,00 197.068,84 1.907.845,27 6,42 1.611.204,73 292.513,97 542.953,03 5,28 2.976.096,97 0,00 Infra-estrutura Urbana 534.350,00 534.350,00 79.794,66 79.794,66 0,27 454.555,34 0,00 0,00 0,00 534.350,00 0,00 Serviços Urbanos 542.350,00 542.350,00 655,73 161.513,73 0,54 380.836,27 33.503,51 97.714,29 0,95 444.635,71 0,00 SANEAMENTO 1.587.000,00 1.351.451,00 96.197,00 267.789,91 0,90 1.083.661,09 21.495,64 164.098,64 1,60 1.187.352,36 0,00 Saneamento Básico Rural 137.000,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00 137.000,00 0,00 Saneamento Básico Urbano 1.313.000,00 1.077.451,00 96.197,00 237.789,91 0,80 839.661,09 18.995,64 156.598,64 1,52 920.852,36 0,00 Preservação e Conservação Ambiental 137.000,00 137.000,00 0,00 30.000,00 0,10 107.000,00 2.500,00 7.500,00 0,07 129.500,00 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 266.453,31 241.453,31 0,00 0,00 0,00 241.453,31 0,00 0,00 0,00 241.453,31 0,00 Normatização e Fiscalização 48.500,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 Preservação e Conservação Ambiental 217.953,31 202.953,31 0,00 0,00 0,00 202.953,31 0,00 0,00 0,00 202.953,31 0,00 AGRICULTURA 499.644,00 524.644,00 43.391,95 282.068,69 0,95 242.575,31 27.565,94 68.182,14 0,66 456.461,86 0,00 Administração Geral 385.644,00 410.644,00 43.391,95 282.068,69 0,95 128.575,31 27.565,94 68.182,14 0,66 342.461,86 0,00 Recursos Hídricos 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 Promoção Da Produção Agropecuária 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 TRANSPORTE 339.000,00 319.000,00 39.522,12 132.886,58 0,45 186.113,42 51.638,44 127.594,62 1,24 191.405,38 0,00 Transporte Rodoviário 339.000,00 319.000,00 39.522,12 132.886,58 0,45 186.113,42 51.638,44 127.594,62 1,24 191.405,38 0,00 DESPORTO E LAZER 384.345,00 373.345,00 21.356,59 24.668,59 0,08 348.676,41 2.637,17 5.190,51 0,05 368.154,49 0,00 Administração Geral 60.625,00 78.225,00 16.000,00 18.600,00 0,06 59.625,00 1.455,37 3.476,71 0,03 74.748,29 0,00 Desporto Comunitário 323.720,00 295.120,00 5.356,59 6.068,59 0,02 289.051,41 1.181,80 1.713,80 0,02 293.406,20 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 1.388.550,00 1.338.550,00 100.000,00 552.500,00 1,86 786.050,00 217.255,51 407.145,25 3,96 931.404,75 0,00 Outros Encargos Especiais 1.388.550,00 1.338.550,00 100.000,00 552.500,00 1,86 786.050,00 217.255,51 407.145,25 3,96 931.404,75 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.333.440,00 1.333.440,00 0,00 0,00 0,00 1.333.440,00 0,00 0,00 0,00 1.333.440,00 0,00 Reserva de Contingência 1.333.440,00 1.333.440,00 0,00 0,00 0,00 1.333.440,00 0,00 0,00 0,00 1.333.440,00 0,00 Página: 2 de 3
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HERALDO ALVES MIRANDA Prefeito Municipal CPF : 095.007.315-68
JOSCILEIDE NERY SODRÉ PAMPONET Tesoureiro
CPF : 008.086.425-29
Cristiano da Silva Almeida Contador(a) CPF : 887.496.815-91 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL (III) = (I + II)
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE, Emissão:29/05/2018, às 10:53:12, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 10:53:12. 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.868.000,00 45.868.000,00 4.497.004,75 29.717.553,87 16.150.446,13 5.417.565,41 10.280.245,72 35.587.754,28 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Página: 3 de 3
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BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril de 2018
ESPECIFICAÇÃO
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA 2018 RECEITAS REALIZADAS
Em Reais
04/2018 03/2018 02/2018 01/2018 12/2017 11/2017 10/2017 09/2017 08/2017 07/2017 06/2017 05/2017 156,30 8.337,75 16.527,16 12.869,08 1.494,73 795,14 188,35 384,54 3.595,58 1.151,53 2.274,61 9.699,21 57.473,98 56.575,26HERALDO ALVES MIRANDA Prefeito Municipal CPF : 095.007.315-68
JOSCILEIDE NERY SODRÉ PAMPONET Tesoureiro
CPF : 008.086.425-29
Cristiano da Silva Almeida Contador(a) CPF : 887.496.815-91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE, Emissão:29/05/2018, às 10:53:33, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 10:53:33.
RECEITAS CORRENTES (I)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria IPTU
ISS ITBI IRRF
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II)
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB
127.969,60 125.921,99 280.751,39 275.792,71 550.861,55 110.886,52 47.524,29 90.608,51 29.636,36 48.420,32 75.691,16 50.849,78 1.814.914,18 1.128.574,32 0,00 688,14 720,56 1.002,40 130,00 0,00 4.000,00 1.800,00 4.600,00 3.360,00 7.247,24 3.502,06 27.050,40 42.244,33 11.773,78 11.478,39 3.449,92 11.345,18 15.839,47 9.213,22 9.106,29 8.642,95 0,00 0,00 0,00 0,00 80.849,20 0,00 148.038,96 150.890,72 310.795,23 304.815,80 583.423,69 124.686,63 66.858,17 109.956,81 64.874,33 118.709,00 203.482,27 176.115,55 2.362.647,16 2.245.186,36 3.599.456,84 3.256.024,41 3.770.283,09 3.325.199,20 3.580.139,64 3.063.101,20 2.898.175,68 5.299.039,58 2.877.169,76 4.485.220,66 3.218.929,15 3.306.183,88 42.678.923,09 49.352.322,83 8.139,28 4.464,45 9.346,20 3.806,43 15.097,94 3.791,75 6.039,24 8.520,81 27.042,39 65.777,15 118.269,26 112.064,50 382.359,40 1.017.792,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.614,35 0,00 0,00 10.044,74 21.659,09 0,00 19.512,60 16.276,40 268.277,69 13.150,71 10.845,06 22.297,43 15.913,96 14.481,31 5.196,44 3.953,47 5.017,06 5.889,24 400.811,37 208.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.946,19 3.421.168,01 3.081.065,27 3.184.649,33 2.991.529,14 2.973.878,78 2.908.355,21 2.811.486,91 5.122.805,69 2.789.491,24 4.358.125,81 3.004.988,59 3.109.722,57 39.757.266,55 46.812.190,28 1.508.587,30 1.390.335,25 1.794.661,25 1.217.483,66 1.022.276,20 1.158.530,73 1.191.629,98 2.292.763,09 1.452.993,27 1.899.516,63 1.279.117,31 1.341.112,81 17.549.007,48 20.729.154,03 301.671,40 213.380,80 234.488,87 254.069,21 246.168,31 282.774,87 223.796,64 363.452,39 233.894,82 220.853,85 232.809,70 226.022,39 3.033.383,25 3.464.049,72 18.617,22 28.522,47 26.621,17 28.919,87 10.908,20 36.845,76 16.847,68 17.090,02 18.132,11 18.609,71 12.667,60 16.551,66 250.333,47 254.772,69 118,98 31,68 403,60 441,05 1.642,20 12.132,31 329,95 1.773,20 1.149,52 101,00 0,00 0,00 18.123,49 22.742,77 871,67 871,67 871,67 871,67 871,67 871,67 871,67 871,67 870,20 870,20 870,20 870,20 10.454,16 11.485,92 2.043,48 2.054,60 2.308,08 2.159,82 2.306,94 2.911,41 2.377,33 3.280,03 2.454,84 2.504,31 2.088,72 2.229,98 28.719,54 39.409,07 1.193.712,89 1.011.217,49 720.731,84 1.039.118,02 1.246.796,63 994.939,63 807.887,40 1.400.887,25 830.805,92 1.779.464,33 1.027.069,42 788.342,63 12.840.973,45 16.289.976,08 395.545,07 434.651,31 404.562,85 448.465,84 442.908,63 419.348,83 567.746,26 1.042.688,04 249.190,56 436.205,78 450.365,64 734.592,90 6.026.271,71 6.000.600,00 10.737,27 7.792,02 6.560,84 15.703,55 11.992,11 7.761,93 3.916,64 51.795,77 5.993,40 4.432,38 5.441,23 4.411,78 136.538,92 36.800,00 -365.973,17 -326.628,26 -357.472,46 -300.356,98 -256.373,25 -298.230,92 -286.695,05 -395.395,12 -341.407,84 -427.990,16 -305.092,85 -316.911,30 -3.978.527,36 -4.904.322,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -365.973,17 -326.628,26 -357.472,46 -300.356,98 -256.373,25 -298.230,92 -286.695,05 -395.395,12 -341.407,84 -427.990,16 -305.092,85 -316.911,30 -3.978.527,36 -4.904.322,83 3.233.483,67 2.929.396,15 3.412.810,63 3.024.842,22 3.323.766,39 2.764.870,28 2.611.480,63 4.903.644,46 2.535.761,92 4.057.230,50 2.913.836,30 2.989.272,58 38.700.395,73 44.448.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.196,44 3.953,47 5.017,06 5.889,24 20.056,21 158.200,00 Outras Receitas Patrimoniais 19.512,60 16.276,40 268.277,69 13.150,71 10.845,06 22.297,43 15.913,96 14.481,31 0,00 0,00 0,00 0,00 380.755,16 50.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais
RECEITAS CORRENTES (I)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2018
Até o Bimestre 2017 Receita de Contribuições dos Segurados
Civil Ativo
Militar
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista
Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Mobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2018 ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre 2018
Até o Bimestre 2017
Até o Bimestre 2017
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Em 2018
Em 2017
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar
Reformas Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias
-- --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Caixa e Equivalentes de Caixa
BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2018 2017
Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO
RPPS APORTES REALIZADOS 0,00 37.989.845,27 0,00 0,00 39.014.047,35 0,00 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00 VALOR
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00 VALOR
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
RECEITAS CORRENTES (IX)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2018
Até o Bimestre 2017 Receita de Contribuições dos Segurados
Civil Ativo
Militar
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista
Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Mobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANO FINANCEIRO
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ADMINISTRAÇÃO (XII) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2018 Despesas Correntes
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre 2018
Até o Bimestre 2017
Até o Bimestre 2017
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2018 Em 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar
Reformas Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --
--Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS
0,00 0,00 Recursos para Formação de Reserva
HERALDO ALVES MIRANDA Prefeito Municipal CPF : 095.007.315-68
JOSCILEIDE NERY SODRÉ PAMPONET Tesoureiro
CPF : 008.086.425-29
Cristiano da Silva Almeida Contador(a) CPF : 887.496.815-91
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5('(*(5$/6(59,&26/7'$0(
'LJLWDOO\VLJQHGE\5('(*(5$/6(59,&26/7'$0('1FQ 5('(*(5$/6(59,&26/7'$0(F %5O )HLUDGH6DQWDQDR ,&3%UDVLORX $XWHQWLFDGRSRU$5,Q5HVXOW 5HDVRQ,DPWKHDXWKRURIWKLVGRFXPHQW/RFDWLRQ
BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)
Em reais
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1.285.072,88
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre 2018 RECEITAS REALIZADAS
(a) RECEITAS CORRENTES (I)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria IPTU
ISS ITBI IRRF
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições
Receita Patrimonial Aplicações Financeiras (II) Outras Receitas Patrimoniais Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Financeiras (III) Receitas Correntes Restantes
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) RECEITAS DE CAPITAL (V)
Operações de Crédito (VI) Amortização de Empréstimos (VII) Alienação de Bens
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) Outras Alienações de Bens
Transferências de Capital Convênios
Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) Outras Receitas de Capital Primárias
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)
44.448.000,00 2.245.186,36 56.575,26 1.128.574,32 42.244,33 0,00 1.017.792,45 0,00 208.200,00 158.200,00 50.000,00 41.907.867,45 16.583.323,22 2.771.239,78 203.818,15 18.194,22 9.188,74 31.527,26 0,00 22.290.576,08 86.746,19 0,00 86.746,19 44.289.800,00 1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420.000,00 720.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.420.000,00 12.496.101,30 563.181,15 16.720,93 204.597,62 18.709,30 0,00 323.153,30 21.659,09 20.056,21 20.056,21 0,00 11.870.926,06 4.778.192,11 730.864,69 52.769,16 1.000,43 2.784,64 9.277,85 0,00 6.296.037,18 20.278,79 0,00 20.278,79 12.476.045,09 620.986,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.986,05 16,05 620.970,00 0,00 0,00 0,00 620.986,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 45.709.800,00 13.097.031,14
DESPESAS PRIMÁRIAS
Até o Bimestre / 2018 DOTAÇÃO
ATUALIZADA EMPENHADAS DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (XIV) Outras Despesas Correntes
Transferências Constitucionais e Legais Demais Despesas Correntes
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) DESPESAS DE CAPITAL (XVI)
Investimentos Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) Aquisição de Título de Crédito (XIX)
Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XX)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)
40.175.629,68 22.991.836,05 2.000,00 17.181.793,63 0,00 17.181.793,63 40.173.629,68 4.358.930,32 3.358.930,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3.358.930,32 1.333.440,00 28.967.718,36 21.435.417,39 0,00 7.573.213,54 0,00 7.573.213,54 28.967.718,36 708.922,94 358.922,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 358.922,94 0.00 9.819.712,09 6.149.075,27 0,00 3.670.636,82 0,00 3.670.636,82 9.819.712,09 460.533,63 153.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.707,63 153.826,00 0.00 8.616.502,52 6.149.075,27 0,00 2.467.427,25 0,00 2.467.427,25 8.616.502,52 460.363,63 153.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.707,63 153.656,00 0.00 2.920.167,23 1.498.680,96 0,00 1.421.486,27 0,00 1.535.058,67 2.920.167,23 107.651,91 75.368,51 0,00 0,00 0,00 0,00 55.956,27 32.283,40 75.368,51 0.00 77.116,20 0,00 0,00 77.116,20 0,00 77.116,20 77.116,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 46.264,00 0,00 0,00 46.264,00 0,00 46.264,00 46.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 44.866.000,00 29.326.641,30 9.973.538,09 8.770.158,52 2.995.535,74 77.116,20 46.264,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0
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BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)
Em reais
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JUROS NOMINAIS Até o Bimestre
VALOR CORRENTE JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)
0,00 0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.285.072,88
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
SALDO Em 31/Dez/2017
(a)
Em 2º Bimestre (b) DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)
DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa
Disponibilidade de Caixa bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)
4.409.327,54 -1.595.667,07 -1.595.667,07 2.380.720,98 3.976.388,05 0,00 6.004.994,61 3.608.134,43 2.449.830,65 2.449.830,65 3.398.399,56 948.568,91 0,00 1.158.303,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 4.846.690,83
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 3.027.819,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 1.818.871,69
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 1.818.871,69
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 55.676.645,66
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 55.676.645,66
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 45.868.000,00
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE, Emissão:29/05/2018, às 11:32:39, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 11:32:39.
HERALDO ALVES MIRANDA Prefeito Municipal CPF : 095.007.315-68
JOSCILEIDE NERY SODRÉ PAMPONET Tesoureiro
CPF : 008.086.425-29
Cristiano da Silva Almeida Contador(a) CPF : 887.496.815-91
5('(*(5$/6(59,&26/7'$0(
'LJLWDOO\VLJQHGE\5('(*(5$/6(59,&26/7'$0('1FQ 5('(*(5$/6(59,&26/7'$0(F %5O )HLUDGH6DQWDQDR ,&3%UDVLORX $XWHQWLFDGRSRU$5,Q5HVXOW 5HDVRQ,DPWKHDXWKRURIWKLVGRFXPHQW/RFDWLRQ 'DWH
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)
PODER / ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Em 31 de dezembro de 2017 Inscritos Cancelados Pagos Saldo
(a) Em ExercíciosAnteriores
Em 31 de dezembro de
2017 Inscritos
Pagos
Liquidados Cancelados Saldo
(b)
Saldo Total (a + b)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)
Em Reais
272.499,36 3.703.888,69 3.027.819,14 0,00 948.568,91 30.797,23 354.576,31 77.116,20 46.264,00 0,00 339.109,54 1.287.678,45 PODER EXECUTIVO 272.499,36 3.703.888,69 3.027.819,14 0,00 948.568,91 30.797,23 354.576,31 77.116,20 46.264,00 0,00 339.109,54 1.287.678,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE 99.545,50 1.209.160,12 1.050.434,68 0,00 258.270,94 26.925,14 251.366,86 31.203,00 22.046,00 0,00 256.246,00 514.516,94 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIXA GRANDE 83.682,10 597.243,62 564.395,23 0,00 116.530,49 0,00 30.666,07 15.513,20 7.618,00 0,00 23.048,07 139.578,56 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXA GRANDE 72.293,92 1.797.879,02 1.352.583,65 0,00 517.589,29 3.872,09 54.430,48 28.690,00 14.890,00 0,00 43.412,57 561.001,86 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE BAIXA
GRANDE
16.977,84 99.605,93 60.405,58 0,00 56.178,19 0,00 18.112,90 1.710,00 1.710,00 0,00 16.402,90 72.581,09
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HERALDO ALVES MIRANDA Prefeito Municipal
JOSCILEIDE NERY SODRÉ PAMPONET Tesoureiro
Cristiano da Silva Almeida Contador(a)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE, Emissão:29/05/2018, às 10:59:39, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 10:59:39.
272.499,36 3.703.888,69 3.027.819,14 0,00 948.568,91 30.797,23 77.116,20 46.264,00 0,00 339.109,54 1.287.678,45
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354.576,31
CPF : 095.007.315-68 CPF : 008.086.425-29 CPF : 887.496.815-91
Página: 1 de 1
Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
5('(*(5$/6(59,&26/7'$0(
'LJLWDOO\VLJQHGE\5('(*(5$/6(59,&26/7'$0('1FQ 5('(*(5$/6(59,&26/7'$0(F %5O )HLUDGH6DQWDQDR ,&3%UDVLORX $XWHQWLFDGRSRU$5,Q5HVXOW 5HDVRQ,DPWKHDXWKRURIWKLVGRFXPHQW/RFDWLRQ 'DWH
Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 1 de 3
BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) Em Reais
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) (c) = % (b/a)x100 1- RECEITA DE IMPOSTOS
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 2.087.742,86 2.087.742,86 438.696,75 21,01 56.575,26 56.575,26 16.720,93 29,56 56.575,26 56.575,26 16.720,93 29,56 2.000,00 2.000,00 21,53 1,08 42.244,33 42.244,33 18.709,30 44,29 42.244,33 42.244,33 18.709,30 44,29 500,00 500,00 0,00 0,00 1.128.574,32 1.128.574,32 204.597,62 18,13 1.128.574,32 1.128.574,32 204.597,62 18,13 100,00 100,00 0,00 0,00 860.348,95 860.348,95 198.668,90 23,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.482.205,13 24.482.205,13 6.957.013,18 28,42 20.729.154,03 20.729.154,03 5.972.740,02 28,81 20.729.154,03 20.729.154,03 5.972.740,02 28,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.464.049,72 3.464.049,72 913.580,76 26,37 11.485,92 11.485,92 3.480,80 30,30 0,00 0,00 0,00 0,00 22.742,77 22.742,77 1.250,52 5,50 254.772,69 254.772,69 65.961,08 25,89 0,00 0,00 0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 26.569.947,99 26.569.947,99 7.395.709,93 27,83 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO
INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 VINCULADOS AO ENSINO
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.522.400,00 1.522.400,00 429.415,55 28,21
5.1- Transferências do Salário-Educação 600.000,00 600.000,00 208.150,82 34,69
5.2- Transferências Diretas - PDDE 298.000,00 298.000,00 19,16 0,01
5.3- Transferências Diretas - PNAE 312.400,00 312.400,00 67.293,60 21,54
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 312.000,00 312.000,00 67.760,86 21,72
5.5- Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 86.191,11 8.619.111,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1- Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 1.522.400,00 1.522.400,00 429.415,55 28,21
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO
INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 %
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.896.441,03 4.896.441,03 1.391.402,64 28,42
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 4.145.830,81 4.145.830,81 1.194.548,00 28,81 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 692.809,94 692.809,94 182.716,15 26,37 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 2.297,18 2.297,18 696,16 30,30 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 4.548,55 4.548,55 250,10 5,50 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 50.954,54 50.954,54 13.192,22 25,89
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 16.289.976,08 16.289.976,08 4.425.682,30 27,17
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.351.207,22 11.351.207,22 3.327.944,52 29,32 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 4.938.768,86 4.938.768,86 1.097.737,78 22,23
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 6.454.766,19 6.454.766,19 1.936.541,88 30,00 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
5('(*(5$/6(59,&26/7'$0(
'LJLWDOO\VLJQHGE\5('(*(5$/6(59,&26/7'$0('1FQ 5('(*(5$/6(59,&26/7'$0(F %5O )HLUDGH6DQWDQDR ,&3%UDVLORX $XWHQWLFDGRSRU$5,Q5HVXOW 5HDVRQ,DPWKHDXWKRURIWKLVGRFXPHQW/RFDWLRQ 'DWH
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DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(d)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO 6 PROCESSADOS (i) Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 10.270.964,45 10.270.964,45 10.164.930,23 98,97 2.440.121,90 23,76 16,13 25,10 25,27 0,50 27,52 7.724.808,33 13.1- Com Educação Infantil
13.2- Com Ensino Fundamental
1.595.600,00 8.675.364,45 1.537.600,00 8.733.364,45 1.439.000,00 8.725.930,23 93,59 99,91 247.995,25 2.192.126,65 1.191.004,75 6.533.803,58 14- OUTRAS DESPESAS 5.243.541,63 5.243.541,63 3.091.479,75 58,96 1.325.045,90 1.766.433,85
14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental
453.450,00 4.790.091,63 436.450,00 4.807.091,63 2.193,99 3.089.285,76 0,50 64,27 2.193,99 1.322.851,91 0,00 1.766.433,85 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 15.514.506,08 15.514.506,08 13.256.409,98 85,45 3.765.167,80 24,27 9.491.242,18
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
16.1 - FUNDEB 60% 0,00
16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
17.1 - FUNDEB 60% 0,00
17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 3.765.167,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 55,14 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 29,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 14,92
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 571.124,37 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >² 771.728,43
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE DOTAÇÃO
INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 Até o Bimestre (g) % (f) = (g/d)x100 22- EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1 - Creche
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.2 - Pré-escola
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO
25- ENSINO SUPERIOR
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS 2.089.200,50 2.018.200,50 1.450.922,02 71,89 259.457,67 12,86 1.191.464,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.089.200,50 2.018.200,50 1.450.922,02 71,89 259.457,67 12,86 1.191.464,35 2.049.050,00 1.974.050,00 1.441.193,99 73,01 250.189,24 12,67 1.191.004,75 40.150,50 44.150,50 9.728,03 22,03 9.268,43 20,99 459,60 12.655.189,65 12.741.189,65 11.504.834,02 90,30 3.554.591,15 27,90 7.950.242,87 11.917.864,45 11.992.864,45 11.303.851,99 94,25 3.484.189,16 29,05 7.819.662,83 737.325,20 748.325,20 200.982,03 26,86 70.401,99 9,41 130.580,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.845,00 34.845,00 10.100,00 28,99 0,00 0,00 10.100,00 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 14.756.390,15 14.771.390,15 12.955.756,04 87,71 3.814.048,82 25,82 9.141.707,22
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.936.541,88
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 1.097.737,78
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■ 0,00 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 0,00 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6 3.034.279,66
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6 779.769,16
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 10,54
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(d)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO 6 PROCESSADOS (i) Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 600.000,00 600.000,00 205.500,00 34,25 160.854,90 26,81 44.645,10 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 341.000,00 461.700,00 75.391,28 16,33 6.435,37 1,39 68.955,91 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 1.026.000,00 1.146.700,00 280.891,28 24,50 167.290,27 14,59 113.601,01 FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 16.632.763,43 16.779.463,43 13.542.947,32 80,71 4.034.241,29 24,04 9.508.706,03 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
554.143.63 554.143,63
0,00 0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
5('(*(5$/6(59,&26/7'$0(
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FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 571.124,37 977,45
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4.425.682,30 208.150,82
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 4.827.187,15 200.932,90
48.1 Orçamento do Exercício 3.774.034,25 160.854,90
48.2 Restos a Pagar 1.053.152,90 40.078,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 169.619,52 8.195,37
51- (+) Ajustes 158.291,54 300,89
51.1 Retenções 0,00 0,00
51.2 Conciliação Bancária 158.291,54 300,89
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 327.911,06 8.496,26
FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE, Emissão:29/05/2018, às 11:00:39, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 11:00:39. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3 Caput do artigo 212 da CF/19884
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
HERALDO ALVES MIRANDA Prefeito Municipal CPF : 095.007.315-68
JOSCILEIDE NERY SODRÉ PAMPONET Tesoureiro
CPF : 008.086.425-29
Cristiano da Silva Almeida Contador(a) CPF : 887.496.815-91
5('(*(5$/6(59,&26/7'$0(
'LJLWDOO\VLJQHGE\5('(*(5$/6(59,&26/7'$0('1FQ 5('(*(5$/6(59,&26/7'$0(F %5O )HLUDGH6DQWDQDR ,&3%UDVLORX $XWHQWLFDGRSRU$5,Q5HVXOW 5HDVRQ,DPWKHDXWKRURIWKLVGRFXPHQW/RFDWLRQ 'DWH
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECEITA REALIZADAS PREVISÃO
ATUALIZADA
(a) Até o Bimestre(b)
% (b/a)x100
2.087.742,86 438.696,75 21,01
R$ 1,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 56.575,26 16.720,93 29,56
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 42.244,33 18.709,30 44,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.128.574,32 204.597,62 18,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 860.348,95 198.668,90 23,09
Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00
Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO INICIAL 2.087.742,86 56.575,26 42.244,33 1.128.574,32 860.348,95 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)
Outras
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União
Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
0,00 0,00 0,00 24.498.871,43 6.965.040,51 28,43 20.729.154,03 5.972.740,02 28,81 22.742,77 1.250,52 5,50 254.772,69 65.961,08 25,89 3.464.049,72 913.580,76 26,37 39.409,07 9.277,85 23,54 11.485,92 3.480,80 30,30 0,00 24.498.871,43 20.729.154,03 22.742,77 254.772,69 3.464.049,72 39.409,07 11.485,92 11.485,92 3.480,80 30,30 0,00 0,00 0,00 11.485,92 0,00 26.586.614,29 7.403.737,26 27,85 2.717.700,00 1.053.727,96 38,77 540.000,00 160.881,62 29,79 26.586.614,29 2.717.700,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 620.970,00 124,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
RECEITA REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (c) Até o Bimestre(d) PREVISÃO INICIAL % (d/c)x100 DESPESAS CORRENTES
DESPESAS COM SAÚDE
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(e) Até o Bimestre(f) (f/e)x100% 7.116.531,44 5.884.016,22 82,68
Pessoal e Encargos Sociais 3.778.542,40 3.568.112,48 94,43
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 3.337.989,04 2.315.903,74 100,00
DESPESAS DE CAPITAL 699.182,12 198.920,00 28,45 Investimentos 699.182,12 198.920,00 28,45 DOTAÇÃO INICIAL 7.198.413,56 4.069.310,70 0,00 3.129.102,86 617.300,00 617.300,00 Até o Bimestre (g) % (g/e)x100 2.242.427,39 31,51 866.544,22 22,93 0,00 0,00 1.375.883,17 41,22 128.970,00 18,45 128.970,00 18,45 Inscritas em Restos a Pagar não
Processados 3.664.636,90 2.701.568,26 0,00 963.068,64 69.950,00 69.950,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
7
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 7.815.713,56 7.815.713,56 6.082.936,22 77,83 2.371.397,39 30,34 3.734.586,90
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO ATUALIZADA Até o BimestreDOTAÇÃO
(h)
% (h/IVf)x100
0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 3.757.700,00 2.413.983,97 39,68 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 3.757.700,00 2.413.983,97 39,68
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 3.757.700,00 3.757.700,00 0,00 0,00 Até o Bimestre (i) % (i /IVg)x100 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099.616,48 46,37 1.099.616,48 46,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Inscritas em Restos a Pagar não
Processados 0,00 0,00 1.314.367,49 1.314.367,49 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
7
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.757.700,00 2.413.983,97 39,68 3.757.700,00 1.099.616,48 46,37 1.314.367,49 3.757.700,00 3.757.700,00 1.835.579,58 48,85
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 4.058.013,56 4.058.013,56 3.668.952,25 38,15 1.271.780,91 -16,03 2.397.171,34
3.757.700,00 3.757.700,00 1.835.579,58 48,85
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