MANUAL MÓDULO SUPRIMENTOS

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MANUAL

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1 SUPRIMENTOS

O Módulo Suprimentos representa tudo o que supre a empresa de algum modo. Nesse módulo o gestor do posto encontrará diversas soluções para administração de todos os itens que derem entrada no posto, controlará estoques, realizará inventários de produtos. Além dessas soluções, poderá o gestor, ainda, realizar cadastros relativos aos itens que forem suprir os estoques das empresas, executar diversas movimentações, extrair relatórios etc. O Módulo Suprimentos é composto por cinco categorias: Tabelas, Cadastros, Movimentação, Consultas e Relatórios. Cada uma dessas categorias possuem telas, funcionalidades, consultas e relatórios que auxiliam os usuários na administração cadastral do posto ou da rede inteira. As telas e funcionalidades são bastante intuitivas e de fácil utilização.

Nas cinco categorias do menu de navegação Suprimentos todos os campos que possuírem um asterisco (*) deverão ser obrigatoriamente preenchidos, senão não salvarão os registros informados nos respectivos campos. Entretanto, embora alguns campos não contenham o asterisco, ainda assim, deve-se ficar atento para a seu correto preenchimento e informação, uma vez que quanto mais dados puderem ser informados ao sistema, mais consistentes se tornarão os registros. Quando se trata de informação cadastral o ideal é que esteja da forma mais completa e correta possível, pois a ausência de diversas informações provoca reflexos diretos nos arquivos fiscais que a empresa deverá apresentar aos órgãos do Governo, como para a Receita Federal, nos casos dos arquivos do Sintegra e do SPED (Escrituração Fiscal Digital).

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Figura 1: Suprimentos

1.1 Tabelas

A categoria Tabelas do módulo Suprimentos contém todas as tabelas necessárias para uma boa gestão dos cadastros que podem ser realizados na base de dados. Elas possuem informações que servirão de apoio para as demais telas, funcionalidades e relatórios. Cumpre ressaltar que algumas tabelas já deverão vir incluídas na base de dados desde a implantação, pois diversos registros possuem caráter de informação obrigatória sem os quais seria impossível efetuar a correta sincronização da retaguarda com a frente de caixa. A ausência de tabelas também impede a emissão de cupons fiscais pela frente de caixa, dentre uma série de prejuízos internos do sistema.

As tabelas da base de dados possuem uma menor flexibilidade em seu manuseio, uma vez que possuem função intrínseca do sistema e na ausência ou inconsistências delas, ou parte delas, certamente a boa operação do Petros estará prejudicada. Embora seja menos flexível o seu manuseio, ainda assim é possível realizar algum tipo de cadastro, como será visto a seguir.

Todo registro incluído manualmente em Tabelas poderá deletado desde que ele não esteja associado à nenhuma outra tabela da base de dados. Existe essa segurança para que nenhum usuário consiga deletar registros que provoquem erros em cadeia no sistema e também

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porque, uma vez realizada a venda e emitido o cupom fiscal, os registros não mais poderão ser alterados e isso advém de determinações legais.

Figura 2: Suprimentos-Tabelas

1.1.1 Tipo de Movimentação do Estoque

Tipo de Movimentação do Estoque é uma das tabelas que já deverão vir inserida na base de dados desde a implantação, podendo ser incluídos novos registros. Nessa tabela contém os registros relativos à entrada e saída de produtos do estoque nas suas mais variadas formas, como compra, venda, devolução de compra, devolução de venda, saldo inicial, dentre várias outras formas pelas quais podem ocorrer as movimentações de entradas e saídas de estoques. É praticamente impossível operar o Petros sem a existência dessa tabela na base de dados. Sem ela não é possível emitir um cupom fiscal, dar entrada e saída em notas fiscais.

Dados inconsistentes na tabela Tipo de Movimentação do Estoque causam enormes prejuízos às movimentações dos estoques realizadas pela frente de caixa e pela retaguarda, por isso a necessidade de que essa tabela seja minimamente modificada por algum usuário. É frequente o usuário da retaguarda realizar algum cadastro manual nessa tabela para que posteriormente seja associada aos cadastros fiscais,

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como cadastro de CFOP, e o cadastro incorreto de movimentação prejudica os estoques de tal forma que algumas vezes até mesmo o analista desenvolvedor tem dificuldade em sanar o erro tamanho o prejuízo causado. Se em situação esporádica for necessário realizar o cadastro manualmente de algum tipo de movimentação do estoque acesse _{Suprimentos > Tabelas > Tipo de Movimentação do Estoque.}

Figura 3: Suprimentos-Tabelas-Tipo de Movimentação do Estoque

● Denominação_{: é a denominação do tipo de movimento do estoque.} ● Entrada/Saída_{: indica o tipo de movimento do estoque, que poderá ser:}

- Entrada; - Saída.

● Automático_{: indica se o movimento é automático. Um movimento automático é gerado automaticamente por integração de outros} lançamentos como NF de Compra, Venda, etc. Só é permitido lançamentos de acerto de estoque para tipos de movimento que não sejam automáticos.

● Compõe Cálculo da Demanda_{: indica se o tipo de movimento do estoque compõe o cálculo da demanda. O cálculo da demanda é um} somatório para se saber a média de demanda de um determinado item para o planejamento de estoque.

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● Registro Ativo_{: indica se o registro está ativo.}

1.1.2 Tipo de Unidade de Medida

A tabela Tipo de Unidade de Medida já vem inserida na base de dados desde a implantação, podendo ser incluídos novos registros. O cadastro dessa tabela é importante para que o sistema faça as conversões automáticas de uma unidade para outra. Um tipo de unidade de medida é um gênero ou grandeza na qual as unidades de medidas em espécie estarão inseridas. Para realizar o cadastro de um tipo de unidade de medida acesse Suprimentos > Tabelas > Tipo de Unidade de Medida.

Figura 4: Suprimentos-Tabelas-Tipo de Unidade de Medida

● Denominação_{: é a denominação do tipo de unidade de medida.}

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1.1.3 Unidade de Medida

A tabela Unidade de Medida também deverá vir inserida na base de dados desde a implantação, podendo ser incluídos novos registros. A unidade de medida é espécie do gênero tipo de unidade de medida. Nesse contexto é possível exemplificar da seguinte forma: se o tipo de unidade de medida for “Massa”, então as unidades de medidas relacionadas a ela poderão ser “Quilograma”, “Grama” e assim sucessivamente. É praticamente impossível operar o Petros sem a existência dessa tabela na base de dados. Sem ela não é possível emitir um cupom fiscal, dar entrada e saída em notas fiscais ou realizar cadastros de itens. Para cadastrar uma unidade de medida acesse Suprimentos > Tabelas > Unidade de Medida.

Figura 5: Suprimentos-Tabelas-Unidade de Medida

● Denominação_{: é a denominação da unidade de medida.} ● Sigla_{: é a sigla da unidade de medida.}

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● Fator de Medida_{: é o fator de medida. É o fator da unidade em relação à unidade base do sistema de medidas. Por exemplo o Metro} teria fator_medida = 1 enquanto o centímetro teria fator_medida = 0.01 em relação ao metro.

● Casas Decimais da Quantidade_{: indica a quantidade de casas decimais permitidas no campo “Quantidade” para produtos que utilizem} esta unidade.

1.2 Cadastros

Cadastros é uma opção largamente utilizada pelo gestor do posto para realizar tarefas cadastrais que estarão relacionadas às diversas telas e campos do sistema. Os Cadastros possuem uma extensa flexibilidade de manuseio dos registros criados e os que forem aí incluídos serão utilizados como base para uma enorme gama de situações no sistema. Dessa forma, o gestor do posto terá total liberdade para realizar os cadastros tão necessários à operação da sua empresa utilizando a categoria Cadastros.

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1.2.1 Categoria de Item

Categoria de Item são classes agrupadoras de itens que possuem uma mesma natureza comercial. A categoria é uma forma de organizar os itens cadastrados na empresa. Há diversas especificações técnicas e comerciais sobre itens de uma mesma natureza, como os filtros de ar, filtros de óleo, lubrificantes, aditivos etc e essas classes são organizadas em categorias definidas pelo gestor do posto para facilitar a identificação e localização por almoxarifado. Para cadastrar uma categoria de item acesse Suprimentos > Cadastros > Categoria de Item.

Figura 7: Suprimentos-Cadastros-Categoria de Item

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Figura 8: Suprimentos-Cadastros-Categoria de Item [Inclusão]

● Denominação_{: é a denominação da categoria de item.}

● GUID_{: o GUID é um código alfanumérico (MD5) criado pelo próprio sistema para que seja possível distinguir entre um e outro registro.} Esse registro não deve sofrer nenhuma alteração de forma manual nem via banco de dados. É o identificador único do item mantido para fins de sincronização entre POS e retaguarda.

● Empresa_{: é a identificação da empresa associada à categoria de item.}

● Margem Desejada_{: é a margem de lucro desejada para os Itens de uma determinada categoria.}

● Margem Mínima_{: é a margem mínima aceitável de lucro para os itens de uma determinada categoria. É um valor representado em} porcentagem. O sistema poderá rejeitar entradas cujos custos oneram a margem para baixo da margem mínima.

● Comissão Venda_{: é identificação do valor da comissão para cada item vendido. É um valor representado em porcentagem.} ● Fator Pontos Fidelidade_{: é o valor correspondente à categoria item da empresa que irá gerar pontos fidelidade para o cliente.}

● Grupo Preço de Venda_{: é o local para informar o grupo de preço de venda criado no acesso Automação > Cadastros > Grupo de Preço de} Venda.

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estoques por meio de nota fiscal.

● CST ICMS/IPI Saída_{: é a identificação do Código de Situação Tributária válido para o ICMS e o IPI para itens que derem saída nos} estoques.

● Tributação ICMS/IPI Entrada_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de entrada válida e que combine com o CST} ICMS/IPI de Entrada. A tributação pode sofrer variação conforme a unidade federada, devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma, exemplificadamente:

- Substituição Tributária; - Isento; - Não Incidência;; - Alíquota 0%; - Alíquota 12%; - Alíquota 17%; - Alíquota 25%; - Alíquota 27% etc.

● Tributação ICMS/IPI Saída_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de saída válida e que combine com o CST ICMS/IPI} de Saída. A tributação do ICMS/IPI pode sofrer variação conforme a unidade federada, devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma, exemplificadamente:

● CST PIS Entrada_{: é identificação do Código de Situação Tributária válido para o}

PIS/PASEP

para itens que derem entrada nos estoques por meio de nota fiscal.

● CST PIS Saída: é identificação do Código de Situação Tributária válido para o 

PIS/PASEP

para itens que derem saída nos estoques. ● Tributação PIS Entrada_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de entrada válida e que combine com o CST PIS de}

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Jurídica (Regime de Incidência Cumulativa, Regime de Incidência Não Cumulativa e Regimes Diferenciados), devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma, exemplificadamente:

- Substituição Tributária; - Isento;

- Não Incidência; - Alíquota 0,65%; - Alíquota 1,65%;

● Tributação PIS Saída_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de saída válida e que combine com o CST PIS de Saída. A} tributação do

PIS/PASEP pode

sofrer variação conforme o Regime de Incidência Tributária do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (Regime de Incidência Cumulativa, Regime de Incidência Não Cumulativa e Regimes Diferenciados), devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma:

- Substituição Tributária, exemplificadamente: - Isento;

● CST COFINS Entrada_{: é identificação do Código de Situação Tributária válido para a}

COFINS

para itens que derem entrada nos estoques por meio de nota fiscal.

● CST COFINS Saída_{: é identificação do Código de Situação Tributária válido para a}

COFINS

para itens que derem saída nos estoques. ● Tributação COFINS Entrada_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de entrada válida e que combine com o CST COFINS}

de Entrada. A tributação da COFINS

pode

sofrer variação conforme o Regime de Incidência Tributária do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (Regime de Incidência Cumulativa, Regime de Incidência Não Cumulativa e Regimes Diferenciados), devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma, exemplificadamente:

● Tributação COFINS Saída_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de entrada válida e que combine com o CST COFINS} de Saída. A tributação da COFINS

pode

sofrer variação conforme o Regime de Incidência Tributária do Imposto de Renda da Pessoa

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● Mensagem Fiscal_{: é a mensagem fiscal que sairá no cupom fiscal das vendas realizadas ao cliente. Para criar a mensagem acesse Fiscal >} Tabelas > Mensagem Fiscal_{. Após ser criada a mensagem, basta associá-la no respectivo campo do cadastro da categoria de item.}

1.2.2 Combo

Combo é o conjunto de itens vendidos como um item apenas podendo ter um valor diferenciado ou não. É, portanto, um pacote de itens. O combo pode ser utilizado para criar uma combinação de determinados produtos que serão agrupados para serem vendidos juntos, através de um único código que identifique esse conjunto de itens. O combo pode ser composto por mais de um item ou por itens diversos. No momento da venda do combo será dado baixa no estoque de todos os itens que fizerem parte do combo. Para cadastrar um combo acesse

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Figura 9: Suprimentos-Cadastros-Combo

1.2.2.1 Combo [Inclusão]

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Figura 10: Suprimentos-Cadastros-Combo [Inclusão]

● Combo: é o código do combo, que pode ser informado manualmente ou o próprio sistema criará o código sequencial à medida que forem cadastrados.

● Denominação: é a denominação do combo.

● GUID_{: o GUID é um código alfanumérico (MD5) criado pelo próprio sistema para que seja possível distinguir entre um e outro registro.} Esse registro não deve sofrer nenhuma alteração de forma manual nem via banco de dados. É o identificador único do combo mantido para fins de sincronização entre POS e retaguarda.

● Item: é o item que compõe o combo. Pode apenas um tipo de item em mais de uma quantidade ou itens variados. ● Quantidade_{: é a quantidade de itens que compõe o combo.}

1.2.3 Estoque de Exposição

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itens, como gôndolas, prateleiras ou outro tipo de suporte. Para cadastrar um estoque de exposição acesse_{Suprimentos > Cadastros > Estoque} de Exposição.

Figura 11: Suprimentos-Cadastros-Estoque de Exposição

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Figura 12: Suprimentos-Cadastros-Estoque de Exposição

● Item_{: é a identificação do item que será colocado em exposição.} ● Local de Estoque: é o local de estoque de origem do item exposto. ● Estoque de Exposição_{: é a quantidade de itens que ficarão expostos.}

1.2.4 Fabricante do Item

É o local onde se cadastra os fabricantes de itens para serem associados à aba “Fabricante Item” do cadastro de Item. Para cadastrar um fabricante de item acesse Suprimentos > Cadastros > Fabricante do Item.

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Figura 13: Suprimentos-Cadastros-Fabricante do Item

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Figura 14: Suprimentos-Cadastros-Fabricante do Item

● Denominação: é a denominação do fabricante do item.

1.2.5 Item

Item é todo bem cadastrado na base, seja ele combustível, não combustível, material, imaterial, do tipo produto ou serviço, tendo ele alguma destinação dentro da empresa, seja para compra, venda ou manutenção da própria empresa. Para cadastrar um item acesse

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Figura 15: Suprimentos-Cadastros-Item

1.2.5.1 Item [Inclusão] 1.2.5.1.1 Aba Item

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Figura 16: Suprimentos-Cadastro-Item- [Inclusão] - Aba Item

Grid: Dados do Item

● Código_{: é o código do produto. Pode ser um código de uso e significado único para a empresa ou o código de barras. Se o campo não for} informado manualmente o sistema criará a sua própria sequência numérica. O campo admite números e letras.

● Código de Barra_{: é o código de barra do produto (((GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras} que pode conter 0, 8, 12, 13 ou 14 dígitos (Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código). (Fonte: Manual de Orientação do Contribuinte NF-e versão 5.0))).

● Código NCM_{: é o código de nomenclatura comum do mercosul. O NCM possui 8 dígitos ou 2 dígitos (gênero) e deve ser indicado pela} contabilidade do posto. Também é possível encontrar o código NCM na consulta de Nota Fiscal Eletrônica no portal da nota fiscal eletrônica. (Fonte: Manual de Orientação do Contribuinte versão 5.0).

● Código NBS_{: é o código da nomenclatura brasileira de serviços.} ● Denominação_{: é a descrição do item.}

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● Unidade de Medida_{: é a unidade de medida do item.}

● Denominação Reduzida_{: é a denominação reduzida do item para ser utilizada em relatórios do tipo coluna. Exemplo Gasolina Comum} seria apenas Gasolina.

● Descrição Complementar_{: é a descrição complementar do item.}

● Denominação do Grupo Fidelidade_{: é a denominação do grupo do item no Sistema de Fidelidade.} ● Topo do Item_{: é a identificação do item, que pode ser:}

- Produto; - Serviço.

● Tipo de Aplicação_{: indica o tipo de aplicação do item, que pode ser:} - Ativo-Imobilizado;

- Comercialização; - Consumo.

● Código de Referência_{: é o código de referência do produto. Pode ser um código de uso qualquer.} ● Código Contábil_{: informa o código contábil do item e deve ser indicado pela contabilidade do posto.}

● Código Serviço_{: o campo será preenchido quando o campo “Tipo do item” contiver a informação “Serviço” e deve ser indicado pela} contabilidade do posto.

● Código ANP_{: é o código do item na ANP e deve ser indicado pela contabilidade do posto. Também é possível encontrar o código ANP na} consulta de Nota Fiscal Eletrônica no portal da nota fiscal eletrônica.

● Categoria_{: é a identificação da categoria do item.}

● Tipo de Produção_{: indica o tipo de produto do item, que pode ser:} - Terceiro;

- Próprio.

● Origem do Produto_{: indica a origem do produto, que pode ser:} - Estrangeiro Adquirido Mercado Interno;

- Estrangeiro Importação Direta; - Nacional.

● GUID Item Fidelidade_{: é o código de identificação único para o item no Sistema de Fidelidade.}

Grid: Informações Fiscais 1. ICMS/IPI

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estoques por meio de nota fiscal.

● CST ICMS/IPI Saída_{: é identificação do Código de Situação Tributário válido para o ICMS/IPI para itens que derem saída nos estoques.} ● Tributação ICMS/IPI Entrada_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de entrada válida e que combine com o CST}

ICMS/IPI de Entrada. A tributação pode sofrer variação conforme a unidade federada, devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma, exemplificadamente:

- Substituição Tributária; - Isento; - Não Incidência;; - Alíquota 0%; - Alíquota 12%; - Alíquota 17%; - Alíquota 25%; - Alíquota 27% etc. 2. PIS

● CST PIS Entrada_{: é identificação do Código de Situação Tributária válido para o PIS/PASEP para itens que derem entrada nos estoques} por meio de nota fiscal.

● CST PIS Saída_{: é identificação do Código de Situação Tributária válido para o PIS/PASEP para itens que derem saída nos estoques.}

● Tributação PIS Entrada_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de entrada válida e que combine com o CST PIS de} Entrada. A tributação do PIS/PASEP pode sofrer variação conforme o Regime de Incidência Tributária do Imposto de Renda da Pessoa

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● Tributação PIS Saída_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de saída válida e que combine com o CST PIS de Saída. A} tributação do PIS/PASEP pode sofrer variação conforme o Regime de Incidência Tributária do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (Regime de Incidência Cumulativa, Regime de Incidência Não Cumulativa e Regimes Diferenciados), devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma, exemplificadamente:

- Substituição Tributária; - Isento; - Não Incidência; - Alíquota 0,65%; - Alíquota 1,65%; 3. COFINS

● CST COFINS Entrada_{: é identificação do Código de Situação Tributária válido para a COFINS para itens que derem entrada nos estoques} por meio de nota fiscal.

● CST COFINS Saída_{: é identificação do Código de Situação Tributária válido para a COFINS para itens que derem saída nos estoques.} ● Tributação COFINS Entrada_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de entrada válida e que combine com o CST PIS de}

Entrada. A tributação da COFINS pode sofrer variação conforme o Regime de Incidência Tributária do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (Regime de Incidência Cumulativa, Regime de Incidência Não Cumulativa e Regimes Diferenciados), devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma, exemplificadamente:

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A tributação da COFINS pode sofrer variação conforme o Regime de Incidência Tributária do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (Regime de Incidência Cumulativa, Regime de Incidência Não Cumulativa e Regimes Diferenciados), devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma, exemplificadamente:

● CFOP de Saída ECF Dentro do Estado_{: identifica o CFOP usado para saídas na ECF dentro do estado.} ● CFOP de Saída ECF Fora do Estado_{: identifica o CFOP usado para saídas na ECF fora do estado.}

● Mensagem Fiscal_{: é a mensagem fiscal que sairá no cupom fiscal das vendas realizadas. Para criar a mensagem acesse Fiscal > Tabelas >} Mensagem Fiscal. Após ser criada a mensagem, basta associá-la no respectivo campo do cadastro do item.

● Natureza da Receita_{: informa a natureza da receita do produto utilizado para a geração do SPEDs.}

Grid: Registro

● GUID_{: o GUID é um código alfanumérico (MD5) criado pelo próprio sistema para que seja possível distinguir entre um e outro registro.} Esse registro não deve sofrer nenhuma alteração de forma manual nem via banco de dados. É o identificador único registro do item mantido para fins de sincronização entre POS e retaguarda.

● Versão_{: esse campo é incrementado sempre que o item sofrer alterações. Alterações de preço, tributação etc também causam um} incremento deste campo. É através dessa informação que é possível realizar sincronismo parcial entre o terminal de vendas e a retaguarda.

● Usuário Cadastro_{: identifica o usuário que cadastrou o item.} ● Cadastro_{: é a data e hora em que o item foi cadastrada.}

● Usuário Alteração_{: identifica o usuário que alterou o cadastro do item.} ● Alteração_{: é a data e hora em que o item teve seu cadastro alterado.} ● Registro Ativo_{: indica se o cadastro do item está ativo ou não.} 1.2.5.1.2 Aba Embalagens

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Figura 17: Suprimentos-Cadastro-Item- [Inclusão] - Aba Embalagens

● Código_{: é o código da embalagem.}

● Quantidade: é a quantidade do produto na embalagem.

● GUID_{: o GUID é um código alfanumérico (MD5) criado pelo próprio sistema para que seja possível distinguir entre um e outro registro.} Esse registro não deve sofrer nenhuma alteração de forma manual nem via banco de dados. É o identificador único da embalagem do item mantido para fins de sincronização entre POS e retaguarda.

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Figura 18: Suprimentos-Cadastro-Item- [Inclusão] - Aba Fabricante Item

● Fabricante_{: é a identificação do fabricante criado no acesso Suprimentos > Cadastros > Fabricante Item.}

● Código Fabricante: é a identificação do código do fabricante. Esse código pode ser referencial do item em alguma nota emitida pelo fabricante.

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Figura 19: Suprimentos-Cadastro-Item- [Inclusão] - Aba Item Equivalente

● Item Equivalente: identifica o Item Equivalente. Se o item possui algum outro que seja equivalente ele, basta informar nesta aba. 1.2.5.1.5 Aba Fornecedor Item

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Figura 20: Suprimentos-Cadastro-Item- [Inclusão] - Aba Ite Fornecedor Item

● Fornecedor: é o nome da pessoa que tenha sido indicada como “Fornecedor” na aba “Classificação” no cadastro de pessoa.

● Código do Item no Fornecedor_{: é código do item na empresa do fornecedor emitente da nota fiscal para o posto. O código é identificado} na própria nota fiscal ao lado do item. Cada fornecedor tem um código.

1.2.6 Item X Empresa

Item X Empresa é o mesmo cadastro de item que foi realizado no acesso Suprimentos > Cadastros > Item, ou seja, é todo bem cadastrado na base, seja ele combustível, não combustível, material, imaterial, do tipo Produto ou Serviço, tendo ele alguma destinação dentro da empresa, seja para compra, venda ou manutenção da própria empresa. Há poucas diferenças entre Item X Empresa e Item. No cadastro de Item X Empresa existem apenas as abas “Item” e “Fornecedor”, bem como alguns campos alguns campos diferenciados, que não aparecem no cadastro de Item, os quais serão explicados. Item X Empresa somente será criado a partir do cadastro de Item, de modo que será possível torná-lo ativo para todas as empresas da base caso exista mais de uma empresa cadastrada. Para cadastrar um Item X Empresa acesse Suprimentos > Cadastros > Item, preencha todos os campos necessários e ao confirmar o registro da inclusão será mostrada a janela “Ativação

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de Itens nas Empresas”, marque as empresas que desejar ativar e em seguida selecione o botão “Ativar”. A partir desse momento o item criado será listado também no cadastro de Item X Empresa.

Figura 21: Suprimentos-Cadastros-Item X Empresa

1.2.6.1 Item X Empresa [Inclusão] 1.2.6.1.1 Aba Item

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Figura 22: Suprimentos-Cadastro-Item X Empresa- [Inclusão] - Aba Item

● Item_{: é o código do item que criado no cadastro de Item. É um campo não editável.}

Grid: Fidelidade

● Fator Pontos Fidelidade: é o valor correspondente a categoria item da empresa que irá gerar pontos fidelidade para o cliente.

Grid: Dados da Venda

● Margem da Mínima_{: é a margem mínima de lucro aceitável para o item. O sistema poderá rejeitar entradas cujos custos oneram a} margem para baixo da margem mínima.

● Margem Desejada_{: é a margem de lucro desejada para o item. Supondo-se que o item tenha um custo de R$ 10,00 e a margem desejada} seja de 30% o sistema irá sugerir um preço de venda de R$ 13,00.

● Comissão de Venda_{: é o percentual de comissão de venda para para um determinado item em uma empresa.} ● Valor Comissão Venda: é o valor de comissão de venda para para um determinado item em uma empresa. ● Sobrepor Regra Categoria_{: indica se as regras de comissão e margem do item irão sobrepor às da categoria.}

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Grid: Preço Venda

● Preço_{: é o preço de venda do item na empresa.} ● Preço 2_{: é o preço nível 2.}

● Preço 3_{: é o preço nível 3.} ● Preço 4_{: é o preço nível 4.} ● Preço 5_{: é o preço nível 5.}

Grid: Informações Fiscais 1. ICMS/IPI

● CST ICMS/IPI Entrada_{: é identificação do Código de Situação Tributária válido para o ICMS/IPI para itens que derem entrada nos} estoques por meio de nota fiscal.

● CST ICMS/IPI Saída_{: é identificação do Código de Situação Tributária válido para o ICMS/IPI para itens que derem saída nos estoques.} ● Tributação ICMS/IPI Entrada_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de entrada válida e que combine com o CST}

ICMS/IPI de Entrada. A tributação pode sofrer variação conforme a unidade federada, devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma, exemplificadamente:

- Substituição Tributária, exemplificadamente; - Isento; - Não Incidência;; - Alíquota 0%; - Alíquota 12%; - Alíquota 17%; - Alíquota 25%; - Alíquota 27% etc.

- Substituição Tributária, exemplificadamente; - Isento;

- Não Incidência;; - Alíquota 0%;

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- Alíquota 12%; - Alíquota 17%; - Alíquota 25%; - Alíquota 27% etc.

2. PIS

● CST PIS Entrada_{: é identificação do Código de Situação Tributária válido para o PIS/PASEP para itens que derem entrada nos estoques} por meio de nota fiscal.

● CST PIS Saída_{: é identificação do Código de Situação Tributária válido para o PIS/PASEP para itens que derem saída nos estoques.}

● Tributação PIS Entrada_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de entrada válida e que combine com o CST PIS de} Entrada. A tributação do PIS/PASEP pode sofrer variação conforme o Regime de Incidência Tributária do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (Regime de Incidência Cumulativa, Regime de Incidência Não Cumulativa e Regimes Diferenciados), devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma, exemplificadamente:

● Tributação PIS Saída_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de saída válida e que combine com o CST PIS de Saída. A} tributação do PIS/PASEP pode sofrer variação conforme o Regime de Incidência Tributária do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (Regime de Incidência Cumulativa, Regime de Incidência Não Cumulativa e Regimes Diferenciados), devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma, exemplificadamente:

- Substituição Tributária; - Isento; - Não Incidência; - Alíquota 0,65%; - Alíquota 1,65%; 3. COFINS

● CST COFINS Entrada_{: é identificação do Código de Situação Tributária válido para a COFINS para itens que derem entrada nos estoques} por meio de nota fiscal.

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● CST COFINS Saída_{: é identificação do Código de Situação Tributária válido para a COFINS para itens que derem saída nos estoques.} ● Tributação COFINS Entrada_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de entrada válida e que combine com o CST COFINS}

de Entrada. A tributação da COFINS pode sofrer variação conforme a unidade federada e conforme o Regime de Incidência Tributária do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (Regime de Incidência Cumulativa, Regime de Incidência Não Cumulativa e Regimes Diferenciados), devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma, exemplificadamente:

● Tributação COFINS Saída_{: é a identificação do tipo de tributação (carga tributária) de entrada válida e que combine com o CST COFINS} de Saída. A tributação da COFINS pode sofrer variação conforme o Regime de Incidência Tributária do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (Regime de Incidência Cumulativa, Regime de Incidência Não Cumulativa e Regimes Diferenciados), devendo ser verificada junto à contabilidade do posto e pode ser definida da seguinte forma, exemplificadamente:

● CFOP de Saída ECF Dentro do Estado_{: identifica o CFOP usado para saídas na ECF dentro do estado.} ● CFOP de Saída ECF Fora do Estado_{: identifica o CFOP usado para saídas na ECF fora do estado.}

● Mensagem Fiscal_{: é a mensagem fiscal que sairá no cupom fiscal das vendas realizadas. Para criar a mensagem acesse Fiscal > Tabelas >} Mensagem Fiscal._{Após ser criada a mensagem, basta associá-la no respectivo campo do cadastro do item.}

● Conta Contábil_{: é o código da conta contábil. “As contas contábeis constituem-se representações escrituradas de bens, direitos,} obrigações, capital, reservas, etc. de uma entidade. A finalidade de tais contas é registrar as movimentações transcritas do livro diário, expressando-se monetariamente. Cada fato contábil é transportado para as respectivas contas, com sua data, histórico e valor. As contas poderão ser ativas, passivas, de resultado, ou de compensação. As contas ativas registram bens e direitos, como numerário (caixa), valores bancários (contas de movimento), clientes (duplicatas a receber), imóveis (terrenos e edificações), etc. As contas passivas registram as obrigações e os recursos de capital, como contas a pagar (fornecedores), empréstimos tomados (instituições financeiras), capital social, reservas de lucros, etc. As contas de resultado registram as contrapartidas das mutações patrimoniais, e podem ser subdivididas em contas de receita (como venda de mercadorias) e custos e despesas (como despesas de vendas). As contas de

(36)

compensação servem exclusivamente para controle, sem fazer parte do patrimônio. Como exemplos: Títulos Endossados/Endossos Para Desconto, Títulos Caucionados/Endossos para Caução, etc. São de utilização facultativa. Cada conta tem um título que represente, de forma adequada, o conjunto de movimentações que aglutinará.

(Fone:http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/contascontabeis.htm). A conta contábil não deve ser confundida com a conta analítica contábil, que é o Código da Conta Analítica, imprescindível para as escriturações fiscais digitais de ICMS_IPI e PIS_COFINS. Exemplos: estoques, receitas, despesas, ativos. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sintética (nível acima da conta analítica).

(Fone:http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/download/Guia%20PraticoEFD_Contribuicoes_Versao_114.pdf).

Grid: Estoque

● Saldo em Quantidade_{: é o saldo quantitativo do item na empresa, mantido automaticamente pelo sistema.} ● Saldo em Valor_{: é o saldo em valor do item na empresa, mantido automaticamente pelo sistema.}

● Custo Unitário_{: é o custo unitário do item. Poderá ser informado manualmente ou atualizado pelo sistema a partir da última compra} efetuada.

● Localização_{: é a localização do Item. O sistema obedece a máscara definida como padrão.}

Grid: Planejamento de Estoque

● Estoque de Segurança_{: é a quantidade do estoque de segurança. É a quantidade que deverá ser considerada para efeitos de patamar} mínimo aceitável de estoque para efeitos de planejamento.

● Tempo de Reposição_{: é o tempo de reposição do estoque do item. É calculado automaticamente pelo sistema ou informado pelo} usuário.

● Lote de Compra_{: informa a quantidade de itens contidos no lote de compra para reposição de estoque.} ● Planejado_{: indica se o item participa do planejamento de estoque.}

Grid: Histórico

● Última Compra_{: é a data da última compra realizada, mantido automaticamente pelo sistema.} ● Último Custo_{: é o valor do último custo de aquisição, mantido automaticamente pelo sistema.} ● Última Venda_{: é a data da última venda do item, mantido automaticamente pelo sistema.} 1.2.6.1.2 Aba Fornecedor

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Figura 23: Suprimentos-Cadastro-Item X Empresa- [Inclusão] - Aba Fornecedor

● Fornecedor_{: é o nome da pessoa que tenha sido indicada como “Fornecedor” na aba “Classificação” no cadastro de pessoa.} ● Registro Ativo: indica se o registro do fornecedor está ativo ou não.

1.2.7 Local de Estoque

O Local de Estoque é o local onde os itens do posto são armazenados. No local de estoque é possível controlar de saldos de estoque. É o local onde será feita a entrada dos produtos, a saída e as transferências entre almoxarifados, caso exista mais de um local de estoque, à exceção do combustível, onde o local de estoque é o tanque de combustível relacionado ao item.

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Figura 24: Suprimentos-Cadastros-Local de Estoque

● Denominação_{: é a denominação do local do estoque.}

● GUID: o GUID é um código alfanumérico (MD5) criado pelo próprio sistema para que seja possível distinguir entre um e outro registro. Esse registro não deve sofrer nenhuma alteração de forma manual nem via banco de dados. É o identificador único do local de estoque mantido para fins de sincronização entre POS e retaguarda.

● Registro Ativo_{: indica se o registro do local do estoque está ativo ou não.}

1.3 Movimentação

A Movimentação da categoria Suprimentos é um recurso utilizado no sistema para realizar as movimentações dos estoques. Os saldos dos itens somente são afetados quando ocorre o registro de movimentos. Um movimento poderá ser gerado para cada emissão de cupom fiscal, nota fiscal de compra, nota fiscal de venda, de devolução, transferência, dentre outras formas possíveis de se realizar movimentações de estoque.

(39)

Figura 25: Suprimentos-Movimentação

1.3.1 Ajuste de Estoque

O Ajuste de Estoque é um acerto realizado manualmente e em lote em decorrência de saldo inicial da empresa ou alguma inconsistência gerada nos estoques dos itens, o que torna preciso realizar o acerto. É comum o usuário da retaguarda realizar movimentos de entrada ou saída incorretos e que prejudicam a idoneidade dos estoques dos itens. É comum também ocorrer erros na frente de caixa como baixas indevidas de produtos que de fato não saíram dos estoques. Para isso utiliza-se o ajuste de estoque. Ajuste de Estoque é um processo muito semelhante à Movimentação do Estoque, mas aquele diferencia deste pois pode ser realizado o acerto de múltiplos itens ao passo que este é possível movimentar apenas um item por vez. Para ajustar um estoque acesse Suprimentos > Movimentações > Ajuste de Estoque.

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Figura 26: Suprimentos-Movimentação-Ajuste de Estoque

Grid: Principal

● Data Movimento_{: é a data de inclusão do movimento do ajuste de estoque.}

● Local de Estoque: é a identificação do local de estoque onde será realizado o ajuste. ● Tipo de Movimento Entrada_{: indica o tipo do movimento de entrada, que pode ser:}

- Entrada por Acerto de Inventário; - Saldo Inicial.

● Documento: é o número do documento que indica a transação do ajuste realizado. É um campo informado manualmente. ● Tipo de Movimento Saída_{: indica o tipo do movimento de saída, que poderá ser:}

- Saída por Acerto de Inventário.

● Observação_{: são observações acerca do ajuste realizado.} ● Item: é o código do item que será ajustado.

● Saldo em Quantidade_{: é a identificação do saldo em estoque para o item informado no campo “Data Movimento” e na data indicada. O} saldo em quantidade varia conforme a data indicada.

● Quantidade_{: é a quantidade do item que se deseja ajustar.}

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● Valor_{: é o valor obtido da relação “Quantidade” vezes o “Preço unitário” que se deseja ajustar.}

● Botão “Adicionar Entrada”_{: esse botão será utilizado quando o campo “Tipo de Movimento Entrada” for informado.} ● Botão “Adicionar Saída”_{: esse botão será utilizado quando o campo “Tipo de Movimento Saída” for informado.}

Grid: Ajustes

● Data_{: é a data em que foi adicionado movimento, seja Entrada ou Saída, conforme a data informada no campo “Data Movimento”.} ● Item_{: é a identificação do item que foi informado no campo “Item”.}

● Entrada/Saída_{: é a identificação pela cor da seta. Seta “Verde para cima” significa entrada e seta “Vermelha para baixo” significa saída.} ● Quantidade_{: é a quantidade ajustada.}

● Valor_{: é o valor obtido da relação “Quantidade ajustada” vezes o “Preço unitário”.}

● Botão “Remover”_{: selecionado esse o botão, os dados do grid “Ajustes” serão removidos.}

● Botão “Confirmar”_{: selecionado esse o botão, os dados do grid “Ajustes” serão confirmados pelo sistema e não mais poderá ser desfeita} a operação. A operação somente pode ser desfeita realizando um movimento de ajuste contrário ao que foi executado.

1.3.2 Conhecimento de Frete

O Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e) é o novo modelo de documento fiscal eletrônico, instituído pelo AJUSTE SINIEF 09/07, de 25/10/2007, que poderá ser utilizado para substituir um dos seguintes documentos fiscais:

● Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8; ● Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9; ● Conhecimento Aéreo, modelo 10;

● Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11; ● Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 27;

● Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte de cargas;

● O CT-e também poderá ser utilizado como documento fiscal eletrônico no transporte dutoviário e, futuramente, nos transportes Multimodais.

Pode-se conceituar o CT-e como um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma prestação de serviços de transportes, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

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O Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) está sendo desenvolvido, de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal do Brasil, a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2006, de 10/11/2006, que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do Projeto CT-e. Para lançar um documento eletrônico de frete (CT-e) acesse Suprimentos > Movimentações > Conhecimento de Frete (Fonte:

<http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/cte/>).

Figura 27: Suprimentos-Movimentação-Conhecimento de Frete

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Figura 28: Suprimentos-Movimentação-Conhecimento de Frete- [Inclusão]

● Modelo Doc. Fiscal_{: é a identificação do modelo do documento fiscal eletrônico de transporte.} ● Número_{: é o número nota eletrônica do conhecimento transporte.}

● Emissão_{: é a data de emissão da nota eletrônica do conhecimento transporte.}

● Vencimento_{: é a data de vencimento da nota eletrônica de conhecimento de transporte.}

● Transportador_{: é a identificação da pessoa que tenha a classificação de “Transportador” informada no campo “Tipo de Classificação” da} aba “Classificação” no cadastro de pessoa.

● Tipo Frete_{: é a identificação do tipo de frete, que pode ser:} - 0 - Outros;

- 1 - CIF; - 2 - FOB.

● Valor Frete_{: é a identificação do valor do frete.}

● Tipo de Cobrança_{: é a identificação do tipo de cobrança da nota eletrônica do conhecimento transporte.} ● CFOP_{: é a identificação do Código Fiscal de Operação e Prestação do item.}

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● Tipo de Tributação_{: é a identificação da tributação.}

● Base ICMS_{: é a identificação da soma das bases de cálculo de ICMS.} ● ICMS_{: é a soma dos ICMS.}

● Alíquota_{: é a alíquota do imposto destacado na nota eletrônica do conhecimento de transporte.}

● CST_{: é a identificação do Código de Situação Tributária da nota eletrônica do conhecimento de transporte.} ● Base ICMS Reduzida_{: é a Base ICMS reduzida.}

● Observação_{: são observações acerca da nota eletrônica do conhecimento de transporte.}

● Chave de Acesso CT-e_{: é o identificador único precedido do literal “'CT-e”' para cada conhecimento de frete eletrônico.} ● Confirmado_{: informa se a nota eletrônica do conhecimento transporte foi confirmado:}

- ''S'' - Confirmado;

- ''N'' - Não Confirmado(Rascunho).

Grid: Notas Fiscais de Entrada

● Número_{: é o número da nota fiscal eletrônica (NF-e) de produto vinculada a CT-e.}

● Emissão_{: é a data de emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e) de produto vinculada a CT-e.}

● Fornecedor_{: é a dentificação da pessoa que tenha a classificação de “Fornecedor” informada no campo “Tipo de Classificação” da aba} “Classificação” no cadastro de pessoa.

● Modelo Doc. Fiscal_{: é o modelo do documento fiscal da nota fiscal eletrônica (NF-e) de produto vinculada a CT-e.}

● Botão “Adiciona”_{: selecionado esse botão, será realizada a inclusão da nota fiscal eletrônica (NF-e) de produto vinculada a CT-e.} ● Botão “Remover”_{: selecionado esse botão, será realizada a remoção da nota fiscal eletrônica (NF-e) de produto vinculada a CT-e.}

1.3.3 Inventário de Estoque

O inventário de estoques é a realização de um controle interno da empresa sobre todos os itens armazenados. Inventariar estoques é listar tudo o que está armazenando numa empresa, devendo ser o mais detalhado possível. Quando se realiza o inventário ocorre uma redução nos riscos relativos às perdas, fazendo com que os custos de operação sejam melhores apurados. É ideal que o inventário contenha uma lista com nomes, quantidades e uma descrição detalhada de todos itens. O inventário de estoque deve ser apresentado ao final de cada exercício pela empresa obrigada por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Para realizar um inventário acesse Suprimentos > Movimentação > Inventário.

(45)

Figura 29: Suprimentos-Movimentação-Inventário de Estoque

1.3.3.1 Inventário de Estoque [Inclusão] 1.3.3.1.1 Aba Capa

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Figura 30: Suprimentos-Movimentação-Inventário de Estoque- [Inclusão] Aba Capa

Grid: Dados do Inventário

● Data do Inventário_{: é a data do inventário.}

● Local de Estoque_{: identifica o local de estoque no qual foi feito o inventário.} ● Tipo de Inventário_{: identifica o tipo de inventário, que pode ser:}

- Parcial; - Total.

● Tipo de Ajuste_{: identifica o tipo do ajuste, que pode ser:} - 1 - Não Ajustar;

- 2 - Ajustar com Movimentação no Estoque;

- 3 - Ajustar com Notas Fiscais (ainda não está implementado).

● Observação_{: são observações acerca do inventário. É um campo informado manualmente.} ● Situação_{: é a situação do inventário, que pode ser:}

- 1 - Em Andamento;

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- 3 - Finalizado; - 4 - Cancelado.

Grid: Registro

● Usuário da Inclusão_{: é a identificação do usuário que realizou a inclusão do inventário.} ● Data da Inclusão_{: é a data e hora da inclusão do inventário.}

1.3.3.1.2 Aba Contagem

Figura 31: Suprimentos-Movimentação-Inventário de Estoque- [Inclusão] Aba Contagem

● Tipo da Contagem_{: identifica o tipo de contagem realizada, que poderá ser:} - Contagem Manual (realizada manualmente);

- Contagem Coletor (inserida a partir de um arquivo local já realizada a contagem anteriormente).

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● Número da Contagem_{: indica se é a primeira, segunda ou terceira contagem realizada.}

● Nome do Arquivo_{: identifica o nome do arquivo da contagem. Esse campo é identificado quando é feita a contagem coletor a partir de} um arquivo local de uma contagem realizada anteriormente.

● Observação_{: são observações acerca do inventário. É um campo informado manualmente.}

● Botão “Inserir Contagem Manual”_{: selecionado esse botão, a contagem dos itens dos estoques deverá ser informada manualmente} naquele instante, inserindo manualmente campo por campo.

● Botão “Inserir Contagem Coletor”_{: selecionado esse botão, a contagem dos itens dos estoques a partir de um arquivo local de uma} contagem realizada anteriormente, de modo que os campos serão automaticamente preenchidos com os dados do arquivo selecionado. ● Botão “Excluir”_{: selecionado esse botão, o registro da contagem inserido na aba “Contagem” deverá ser excluído.}

1.3.3.1.3 Aba Resumo

Figura 31: Suprimentos-Movimentação-Inventário de Estoque- [Inclusão] Aba Resumo

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● Saldo Quantidade_{: é a quantidade de estoque do item na data do inventário.} ● Quantidade da 1ª Contagem_{: é a quantidade identificada na primeira contagem.} ● Quantidade da 2ª Contagem_{: é a quantidade identificada na segunda contagem.} ● Quantidade da 3ª Contagem_{: é a quantidade identificada na terceira contagem.} ● Quantidade Aceita_{: é a quantidade confirmada na contagem final.}

1.3.4 Manifestação do Destinatário

A Manifestação do Destinatário são eventos possíveis de serem realizados pelo destinatário da nota fiscal eletrônica, de modo que ele informe ou manifeste sua participação em uma transação comercial indicada na NF-e com as informações prestadas pelo fornecedor emitente contra com destinatário e, que envolva emissão de nota fiscal eletrônica pelo emitente. Os eventos relativos à manifestação são:

1. Ciência da Emissão: o destinatário declara ter ciência da operação destinada ao CNPJ, mas ainda não possui elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva, como as acima citadas;

2. Confirmação da Operação: o destinatário confirma a ocorrência da operação e o recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria);

3. Registro de Operação não Realizada: o destinatário declara que a operação não foi Realizada (com Recusa do Recebimento da mercadoria e outros) e a justificativa porque a operação não se realizou;

4. Desconhecimento da Operação:_{o destinatário declara o desconhecimento da operação.}

O objetivo da manifestação do destinatário é trazer mais segurança nas operações fiscais das empresas, garantindo que não houve uso indevido de seu CNPJ e de sua Inscrição Estadual para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso do indicado na NF-e. Também proporciona segurança jurídica no uso do crédito fiscal correspondente, pois uma nota não poderá ser cancelada pelo seu emitente após o registro do evento de confirmação.

A manifestação do destinatário já é obrigatória para os distribuidores de combustíveis (desde 01/03/13), postos de combustíveis e transportadores e para os revendedores retalhistas (TRR) (desde 01/07/13). O Rio Grande do Sul, já inclui (desde 01/07/13) a manifestação do destinatário entre as obrigações fiscais das empresas, independentemente do segmento econômico a que estas pertençam para as NF-e recebidas com valor superior a R$100.000,00 (cem mil reais). O não cumprimento desta obrigação implica em considerar a NF-e como inidônea, fazendo provas apenas em favor do Fisco. Esse processo permite que o destinatário da NF-e confirme ou não a sua participação na operação fiscal envolvendo o seu CNPJ, e se manifeste sobre as informações prestadas no documento fiscal emitido pelo seu fornecedor. Esta

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<http://vinco.com.br/wp/index.php/2013/08/manifestacao-do-destinatario-da-nf-e-informacoes-gerais/>). Para manifestar notas para o destinatário acesse Suprimentos > Movimentação > Manifest

ação do Destinatário.

Figura 33: Suprimentos-Movimentação-Manifestação do Destinatário

Grid: Parâmetros de Pesquisa

● NF-e Consultada: nesse campo é possível escolher o tipo de busca que será feita e que pode ser: - Todas;

- Não Manifestadas + Ciência da Operação; - Não Manifestadas.

● Emitentes: indica os tipos de emitentes das notas fiscais eletrônicas, que pode ser: - Todos os Emitentes;

- Somente Emitentes com CNPJ-Base diferente.

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● Botão “Pesquisar”_{: esse botão é utilizado para pesquisar todas as emitidas contra o destinatário à medida da seleção feita no campo} “NF-e Consultada”.

● NSU_{: O campo “ultNSU” representa a numeração única da NF-e dentro do ambiente que está sendo consultado. Se estiver sendo} consultado o AN, este será o valor do NSU_RFB. Se tiver sendo consulta uma determinada SEFAZ, este será o valor do NSU_SEFAZ_XX (Fonte: Nota Técnica 2012/00).

● Chave de Acesso_{: é o número da chave da nota fiscal eletrônica emitida contra o destinatário.}

● CNPJ/CPF do Emitente_{: é o número do CNPJ ou do CPF do emitente da nota fiscal eletrônica emitida contra o destinatário.} ● Emitente_{: é o nome da pessoa emitente da nota fiscal eletrônica emitida contra o destinatário.}

● Emissão_{: é a data e o horário de emissão da nota fiscal eletrônica emitida contra o destinatário.} ● Tipo de Operação_{: indica o tipo de operação da nota fiscal emitida contra o destinatário, que pode ser:}

- Entrada; - Saída.

● Valor da Nota_{: é o valor da nota fiscal emitida contra o destinatário.}

● Situação da NF-e_{: indica a situação a nota fiscal emitida contra o destinatário, que pode ser:} - Uso Autorizado;

- Denegada; - Cancelada; - Rejeitada.

● Situação da Manif. Dest._{: indica a situação da nota emitida contra o destinatário, que pode ser:} - Sem Manifestação do Destinatário (este é um status do Petros);

- Ciência da Operação; - Confirmação da Operação; - Desconhecimento da Operação; - Operação Não Realizada.

● Botão “Confirmação da Operação”_{: indica se foi confirmada a ocorrência da operação e o recebimento da mercadoria (para as} operações com circulação de mercadoria);

● Botão “Ciência da Operação”_{: indica se o destinatário declara ter ciência da operação destinada ao CNPJ, mas ainda não possui} elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva.

● Botão “Desconhecimento da Operação”_{: declara o desconhecimento da operação.}

● Botão “Operação Não Realizada”_{: declara que a operação não foi realizada (com Recusa do Recebimento da mercadoria e outros) e a} justificativa porque a operação não se realizou.

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1.3.5 Movimentação do Estoque

A Movimentação do Estoque é um recurso do sistema que demonstra todas as movimentações dos estoques individual por item e por tipo de movimento de estoque. Os saldos dos itens somente são afetados mediante registro de movimentos de estoques. Além dos diversos movimentos de estoques que são gerados automaticamente por meio de notas fiscais de entradas,notas fiscais de saídas, notas fiscais de devolução de compra, notas fiscais de devolução de venda, cupom fiscal de venda, perdas e sobras no LMC, a tela de Movimentação do Estoque também é utilizada para realizar movimentações de estoques de forma manual.

A Movimentação do Estoque é um processo muito semelhante ao Ajuste de Estoque (também manual), mas este se diferencia daquele uma vez que pode ser realizado o acerto de múltiplos itens ao passo que aquele é possível movimentar apenas um item por vez e em um tipo de movimento por vez. Para realizar um movimento de estoque acesse Suprimentos > Movimentação > Movimentação do Estoque.

Figura 34: Suprimentos-Movimentação-Movimentação do Estoque

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Figura 35: Suprimentos-Movimentação-Movimentação do Estoque- [Inclusão]

● Data do Movimento: é a data do movimento do estoque.

● Documento_{: é o número do documento que indica a transação do movimento realizado. É um campo informado manualmente quando} da inclusão do registro.

● Local de Estoque_{: é a identificação do local de estoque do movimento.} ● Item: é o código do item a ser movimentado.

● Tipo Movimento de Estoque_{: indica os prováveis tipos de movimentos manuais possíveis de serem realizados, que podem ser:} - Entrada por Acerto de Inventário;

- Saldo inicial;

- Saída a por Acerto de Inventário.

● Quantidade_{: é a quantidade do item a ser movimentada.}

● Valor: é o valor obtido da relação “Valor unitário” vezes a “Quantidade” do item a ser movimentado.

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● Data do lançamento_{: é a data e a hora de realização do movimento do estoque.}

● Usuário Lançamento_{: é a identificação do usuário que realizou o lançamento do movimento do estoque.}

1.3.6 Nota Fiscal Entrada

Nota Fiscal de Entrada é um documento fiscal que representa uma obrigação fiscal entre um emitente fornecedor e um destinatário adquirente de algum tipo de produto ou serviço que circule no mercado. Notas fiscais de entrada podem ser de diversas naturezas e modelos fiscais. Podem ser notas impressas em papel com formulário de impressão autorizado pelo fisco e também podem ser eletrônicas. Embora grande parte das empresas fornecedoras já estejam obrigadas a emitir nota fiscal em meio eletrônico e digital, o Petros admite várias formas de notas de entrada, desde que corretamente parametrizadas. Toda nota fiscal que dê entrada no posto, independente da finalidade a que se destina, deverá ser incluída no sistema, senão prejudicará a escrituração fiscal digital (SPED). Em uma análise mais superficial, o que diferencia a finalidade de uma nota fiscal são os itens, o CFOP, o CST e a natureza da operação, existindo, entretanto, outras diferenças. As notas fiscais de entrada podem ser incluídas manualmente ou automaticamente, conforme seja o caso e os parâmetros pré programados. Para dar entrada em uma nota fiscal acesse Suprimentos > Movimentação > Nota Fiscal de Entrada.

(55)

Figura 36: Suprimentos-Movimentação-Nota Fiscal de Entrada

1.3.6.1 Nota Fiscal de Entrada [Inclusão] 1.3.6.1.1 Aba Capa

(56)

Figura 37: Suprimentos-Movimentação-Nota Fiscal de Entrada- [Inclusão] Aba Capa

Grid: Dados da Nota Fiscal

● Modelo: é a identificação do modelo da nota fiscal de entrada.

● Natureza Operação_{: identifica a natureza da operação da nota fiscal de entrada.} ● Situação: identifica a situação da nota fiscal de entrada, que pode ser:

- 0 - Pendente; - 1 - Confirmado; - 2 - Cancelado; - 4 - Denegado.

● Número_{: é o número da nota fiscal de entrada.}

● Emissão: é a data de emissão da nota fiscal de entrada.

● Entrada_{: é a data em que a nota fiscal deu entrada no estoque.}

● Fornecedor: é o nome da pessoa emitente da nota fiscal e que tenha sido indicada como “Fornecedor” na aba “Classificação” no cadastro de pessoa.

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● Observação_{: são observações acerca da nota fiscal de entrada. É um campo informado manualmente.} ● Chave Acesso NF-e_{: é o identificador único precedido do literal ''NFe'' para cada Nota Fiscal Eletrônica.}

Grid: Totais

● Base ICMS_{: é a soma das bases de cálculo de ICMS dos itens.} ● ICMS_{: é a soma dos ICMS dos itens.}

● Base ICMS Subst._{: é a soma das bases de cálculo de ICMS pagos por substituição tributária dos itens.} ● ICMS Subst._{: é a soma dos ICMS pagos por substituição tributária dos itens.}

● Frete_{: é o valor do frete a ser rateado aos itens.} ● Seguro_{: é o valor do seguro a ser rateado aos itens.}

● Desp. Acessória_{: é o valor da despesa acessória a ser rateada aos itens.} ● IPI_{: é a soma do valor de IPI dos itens.}

● Total do Produto_{: é a soma do valor total dos itens.}

● Total da Nota_{: é o total da nota obtido do seguinte cálculo: total do produto + frete + seguro + despesa acessória + IPI + ICMS} substituição.

Grid: Registro

● Data do Lançamento_{: é a data e a hora em que foi lançada a nota fiscal de entrada.} ● Usuário Lançamento_{: é a identificação do usuário que lançou a nota fiscal de entrada.} ● Data do Cancelamento_{: é a data e a hora em que foi cancelada a nota fiscal de entrada.} ● Usuário Cancelamento_{: é a identificação do usuário que cancelou a nota fiscal de entrada.} ● Motivo Cancelamento_{: são as notas obrigatórias para o fisco acerca do cancelamento.} 1.3.6.1.2 Aba Itens

MANUAL MÓDULO SUPRIMENTOS

MANUAL

1 SUPRIMENTOS

1.1 Tabelas

1.1.1 Tipo de Movimentação do Estoque

1.1.2 Tipo de Unidade de Medida

1.1.3 Unidade de Medida

1.2 Cadastros

1.2.1 Categoria de Item

PIS/PASEP

​

PIS/PASEP

​

PIS/PASEP pode

​

COFINS

​

COFINS

​

pode

​

pode

​

1.2.2 Combo

1.2.2.1 Combo [Inclusão]

1.2.3 Estoque de Exposição

1.2.4 Fabricante do Item

1.2.5 Item

1.2.6 Item X Empresa

1.2.7 Local de Estoque

1.3 Movimentação

1.3.1 Ajuste de Estoque

1.3.2 Conhecimento de Frete

1.3.3 Inventário de Estoque

1.3.4 Manifestação do Destinatário

1.3.5 Movimentação do Estoque

1.3.6 Nota Fiscal Entrada