Condominio Ed. Aquaville
FOLHA DE BALANÇO
referente a 30. Nov 2015 comparado com 31. Out 2015
ATIVO30. Nov 2015 31. Out 2015 ATIVOS EM CONTA CORRENTE
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 10,00 10,00 1026 - SANTANDER INTELIGENTE 45.590,25 103.396,37
ATIVOS EM CONTA CORRENTE 45.600,25 103.406,37
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO
1041 - SANTANDER CDB DI (- Fundo de Reserva) 18.457,11 19.565,42
1042 - Fundo de Reserva 163.624,00 161.114,00
1043 - SANTANDER CDB / RDB 202.409,96 200.375,56
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO 384.491,07 381.054,98
ATIVO CIRCULANTE
1051 - Caixa Aguas 100,00 100,00
1055 - Caixa Fitness 100,00 100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos 400,00 400,00
1092 - Cofre-Em Especie 130,00 130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro 4.792,45 11.564,12
ATIVO CIRCULANTE 5.522,45 12.294,12
ATIVOS A RECEBER
1105 - Credito de Proprietarios - Sr. Francimar (10,00) (10,00) 1108 - Credito de Proprietarios - Sra. Elza 07-202 (700,00) (700,00)
1109 - Vale-Adiantamento 15.010,00 11.700,00 1136 - Acordo - BL 12 AP 301 580,00 580,00 1145 - Acordo - BL 43 AP 202 1.205,90 1.205,90 1147 - Acordo - BL 27 AP 302 - Complemento - 2.556,00 ATIVOS A RECEBER 16.085,90 15.331,90 ATIVO FIXO 1825 - Veículos 37.700,00 37.700,00 ATIVO FIXO 37.700,00 37.700,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: 489.399,67 549.787,37
Condominio Ed. Aquaville
RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Novembro 2015 Até 30. Novembro 2015
RECEITAS 01. Nov 2015
30. Nov 2015 RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS
3310 - Taxa Ordinária-201310 625,00 3411 - Taxa Ordinária-201411 1.340,00 3412 - Taxa Ordinária-201412 1.340,00 3501 - Taxa Ordinária-201501 1.340,00 3502 - Taxa Ordinária-201502 670,00 3503 - Taxa Ordinária-201503 1.490,00 3504 - Taxa Ordinária-201504 3.725,00 3505 - Taxa Ordinária-201505 2.980,00 3506 - Taxa Ordinária-201506 3.725,00 3507 - Taxa Ordinária-201507 2.980,00 3508 - Taxa Ordinária-201508 3.725,00 3509 - Taxa Ordinária-201509 4.470,00 3510 - Taxa Ordinária-201510 7.450,00 3511 - Taxa Ordinária-201511 325.671,50 3512 - Taxa Ordinária-201512 16.390,00 3601 - Taxa Ordinária-201601 4.125,00 3602 - Taxa Ordinária-201602 4.470,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS 386.516,50
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA
5310 - Taxa Fundo de Reserva-201310 5,00
5411 - Taxa Fundo de Reserva-201411 10,00
5412 - Taxa Fundo de Reserva-201412 10,00
5501 - Taxa Fundo de Reserva-201501 10,00
5502 - Taxa Fundo de Reserva-201502 5,00
5503 - Taxa Fundo de Reserva-201503 10,00
5504 - Taxa Fundo de Reserva-201504 25,00
5505 - Taxa Fundo de Reserva-201505 20,00
5506 - Taxa Fundo de Reserva-201506 25,00
5507 - Taxa Fundo de Reserva-201507 20,00
5508 - Taxa Fundo de Reserva-201508 25,00
5509 - Taxa Fundo de Reserva-201509 30,00
5510 - Taxa Fundo de Reserva-201510 50,00
5511 - Taxa Fundo de Reserva-201511 2.150,00
5512 - Taxa Fundo de Reserva-201512 110,00
5601 - Taxa Fundo de Reserva-201601 25,00
5602 - Taxa Fundo de Reserva-201602 30,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.560,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA
7310 - Taxa Fundo de Melhoria-201310 45,00
7411 - Taxa Fundo de Melhoria-201411 50,00
7412 - Taxa Fundo de Melhoria-201412 50,00
7501 - Taxa Fundo de Melhoria-201501 50,00
7502 - Taxa Fundo de Melhoria-201502 25,00
7503 - Taxa Fundo de Investimento-201503 70,00
7504 - Taxa Fundo de Investimento-201504 175,00
7505 - Taxa Fundo de Investimento-201505 140,00
7506 - Taxa Fundo de Investimento-201506 175,00
7507 - Taxa Fundo de Investimento-201507 140,00
7508 - Taxa Fundo de Investimento-201508 175,00
7509 - Taxa Fundo de Investimento-201509 210,00
7510 - Taxa Fundo de Investimento-201510 350,00
7511 - Taxa Fundo de Investimento-201511 15.050,00
7512 - Taxa Fundo de Investimento-201512 770,00
7602 - Taxa Fundo de Investimento-201602 210,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA 17.860,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de força e Portao 520,00
9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond 510,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas 750,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 1.780,00
RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) 9.208,70
9353 - Receita com Serviços de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS 3.464,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 115,00
9355 - Receita com Serviços de MASSAGEM e SALAO BELEZA 800,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck 214,30
RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS 13.802,00
OUTRAS RECEITAS
9376 - Receita com Multa de Atraso 6.794,06
9377 - Receita com Juros de Aplicações 4.337,17
9380 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento 131,80
9384 - Receita com Reveillon 2015/2016 1.580,99
9398 - Creditos Diversos 39,00
OUTRAS RECEITAS 12.883,02
TOTAL DE RECEITAS 435.401,52
DESPESAS
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 6.881,65
9402 - Despesa com Compras de Bebidas 2.985,06
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 2.942,86
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA 12.809,57
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO
9451 - Despesa com Material Eletrico 1.187,50
9452 - Despesa com Material Hidraulico 4.578,29
9453 - Despesa com Material de Limpeza 4.858,00
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina 9.299,32
9455 - Despesa com ETA 400,00
9456 - Despesa com Jardinagem 3.392,71
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletrônicos 770,00
9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques, Bicicletas, etc. 50,00
9499 - Despesa com Frete 120,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO 24.655,82
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS
9510 - Despesa com Salarios 101.908,02
9511 - Despesa com Salarios Complementar 31.878,26
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios 1.233,03
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao 52,26
9515 - Despesa com 13o Salario 48.637,28
9516 - Despesa com INSS 43.721,40
9517 - Despesa com FGTS 9.583,05
9518 - Despesa com PIS 1.216,76
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO 22.698,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte 4.754,75
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios 7.354,00
9523 - Despesa com IRRF 1.051,38
9524 - Despesa com Plano de Saúde-Contrato 7.382,36
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 2.840,00
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos 217,20
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel 1.940,00
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS 286.467,75
9560 - Despesa com Energia Eletrica 37.892,92
9562 - Despesa com Gas GLP 7.866,76
9566 - Despesas com Telefonia 1.422,12
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 1.470,45
9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato 1.400,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato 888,40
SERVIÇOS ESSENCIAIS 50.940,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
9612 - Despesas com Copias-Contrato 594,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato 2.167,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condomínio 349,44
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato 315,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.425,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Elétricas/Bombas 4.451,60
9661 - Despesa com Manutencao de Sombreiros 3.247,35
9663 - Despesas com Aquisição de Equipamentos/Ferramentas 1.815,15
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica 830,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores 706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 1.740,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) 552,42
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 6.750,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 20.092,52
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS
9705 - Despesas com ASOs 832,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS 832,00
OBRAS E/OU MELHORIAS
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias 21.591,72
9770 - Despesas com Obras 12.651,74
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos 28.808,00
OBRAS E/OU MELHORIAS 63.051,46
DESPESAS DIVERSAS
9810 - Despesas com Combustivel 782,09
9820 - Despesas com Esporte/Lazer 12.344,40
9835 - Despesas Decoracao Natalina 266,45
9840 - Despesas com Fitness 13.530,00
9845 - Despesas com Advogados 788,00
9846 - Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis 3.000,00
DESPESAS DIVERSAS 30.710,94
DESPESAS FINANCEIRAS
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria 273,69
9870 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas 429,18
DESPESAS FINANCEIRAS 702,87
DESPESAS DIVERSAS
9905 - Despesas com Associacao Porto das Dunas 2.100,00
DESPESAS DIVERSAS 2.100,00
TOTAL DE DESPESAS 495.789,22
DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Novembro 2015 Até 30. Novembro 2015 Em Aberto Fechado Data de
pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total
Total Efetuado 1 03.11.2015 NF 70 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 3.008,00 3.008,00 2 03.11.2015 NF 935868 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 329,78 329,78 3 03.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO
31.10 a 02.11.201
Funcionário 585,00 585,00
4 03.11.2015 COELCE 11/2015 COELCE 4.039,10 4.039,10
5 03.11.2015 NF 1344 ROMMEL BORGES PINTO 1.511,50 1.511,50
6 03.11.2015 NF 166950 03DE03 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA
417,27 417,27 7 03.11.2015 NF 3837 GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUÇAO
LTDA
1.329,50 1.329,50 8 03.11.2015 RECIBO JI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA 230,00 230,00 9 03.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS 31.10 A
02.11.2015
Funcionário 1.760,00 1.760,00
10 03.11.2015 VT NOVEMBRO APRENDIZ Funcionário 698,40 698,40
13.908,55 13.908,55 11 04.11.2015 NF 185 WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE
LTDA
594,00 594,00
12 04.11.2015 NF 30547 VIP TINTAS LTDA 2.966,30 2.966,30
13 04.11.2015 NF 42 ROMMEL BORGES PINTO 667,60 667,60
14 04.11.2015 NF 6925 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 635,00 635,00 4.862,90 4.862,90 15 05.11.2015 NF 290 TRANS FRET SERVIÇOS DE FRETAMENTO
LTDA
3.522,00 3.522,00 16 05.11.2015 ASSOPORDUNAS 11 2015 ASSOCIAÇAO PORTO DAS DUNAS 2.100,00 2.100,00
17 05.11.2015 NF 1114827 RB COM IND LTDA 1.031,53 1.031,53
18 05.11.2015 NF 26504 NACIONAL GAS 5.426,26 5.426,26
19 05.11.2015 NF 3385 GERENCIAL CONTABILIDADE 2.167,00 2.167,00
20 05.11.2015 NF 72992 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA
2.453,80 2.453,80 16.700,59 16.700,59 21 06.11.2015 EVENTOS LAZER 11/2015 KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.150,00 1.150,00 22 06.11.2015 INSTFITNESS 10/2015 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 540,00 540,00
23 06.11.2015 NF 1895 R.L. DA SILVA COMERCIO 920,00 920,00
24 06.11.2015 NF 195 VATEC TECNOLOGIA LTDA 985,00 985,00
25 06.11.2015 NF 2048542 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 340,25 340,25 26 06.11.2015 NF 221026 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 308,58 308,58 27 06.11.2015 NF 221027 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 204,58 204,58 28 06.11.2015 NF 221030 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 719,50 719,50
29 06.11.2015 NF 30590 VIP TINTAS LTDA 360,90 360,90
30 06.11.2015 NF 314930 DIMEP 123,42 123,42
31 06.11.2015 NF 45691 BRASIL TINTAS 2.679,90 2.679,90
32 06.11.2015 RECIBO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 390,00 390,00
33 06.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 450,00 450,00
34 06.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 07.11 a 08.11.201
Funcionário 260,00 260,00
35 06.11.2015 FGTS 10/2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 9.541,47 9.541,47 36 06.11.2015 FGTS APRENDIZ 10/2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 41,58 41,58 19.015,18 19.015,18 37 09.11.2015 TELEFONIA 09/2015 KLEBER GALIZA MOTA - ME 732,96 732,96 38 09.11.2015 NF 218 FORTPLANTAS DISTRIBUIDORA DE
SEMENTES LTDA
1.235,00 1.235,00 39 09.11.2015 INSTRUTORES LAZER 11/2015 KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.743,40 1.743,40
40 09.11.2015 NF 56 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 3.104,00 3.104,00
41 09.11.2015 NF 996 PRATICK COM DE MAT ESPORTIVO 12.590,00 12.590,00 42 09.11.2015 NDOC 400095956501 NOVEMBRO SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 398,00 398,00 43 09.11.2015 NF 337 ART SOL SOMBREIROS LTDA ME 3.247,35 3.247,35 44 09.11.2015 NF 64317 STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA 354,78 354,78 45 09.11.2015 NF 64324 STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA 152,00 152,00 46 09.11.2015 NF 938807 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 163,73 163,73 47 09.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS 07.11 A
08.11.2015
24.831,22 24.831,22
48 10.11.2015 NF 07 JOSE MAURICIO MATOS PIO 1.600,00 1.600,00
49 10.11.2015 NF 32 CARLOS ROGERIO RIBEIRO 3.000,00 3.000,00
50 10.11.2015 NDOC 10/2015 04997618 GBOEX 349,44 349,44
51 10.11.2015 NF 2050552 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 136,00 136,00
52 10.11.2015 NF 277 TecTreina Com e Serv Ltda 1.400,00 1.400,00
53 10.11.2015 NF 337346 PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 1.469,60 1.469,60 54 10.11.2015 NF 337469 PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 140,00 140,00 55 10.11.2015 NF 3457 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 521,53 521,53
56 10.11.2015 NF 96221 INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 669,76 669,76
9.286,33 9.286,33
57 11.11.2015 NF 56 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 3.104,00 3.104,00
58 11.11.2015 2ª PARC 13º FUNC. AUGUSTO CESAR Funcionário 750,00 750,00
59 11.11.2015 REAJUSTE VT NOVEMBRO Funcionário 308,00 308,00
4.162,00 4.162,00
60 12.11.2015 1ª QUINZENA 11/2015 Funcionário 6.275,04 6.275,04
61 12.11.2015 COELCE 11/2015 COELCE 19.422,90 19.422,90
62 12.11.2015 NF 3058 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA
4.998,00 4.998,00 63 12.11.2015 NF 3062 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS
LTDA
3.720,00 3.720,00
64 12.11.2015 NF 43 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000,00 5.000,00
65 12.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS AVULSO Funcionário 1.456,00 1.456,00 40.871,94 40.871,94
66 13.11.2015 1ª QUINZENA 11/2015 Funcionário 696,57 696,57
67 13.11.2015 1ª QUINZENA 11/2015 Funcionário 28.108,21 28.108,21
68 13.11.2015 AJUDA ADM 11/2015 ADMINISTRADOR 3.800,00 3.800,00
69 13.11.2015 COMBUSTIVEL 11/2015 Funcionário 300,00 300,00
70 13.11.2015 FGTS RESCISÓRIO FCO LUCAS DE SOUSA P
Funcionário 40,72 40,72
71 13.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 925,00 925,00
72 13.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 321,00 321,00
73 13.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 14.11 a 15.11.201
Funcionário 260,00 260,00
74 13.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS AVULSO Funcionário 1.040,00 1.040,00 35.491,50 35.491,50 75 16.11.2015 RECIBO/2015 10 LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400,00
76 16.11.2015 FORA59NOV ISBET 486,20 486,20
77 16.11.2015 NF 1387 R NONATO DOS SANTOS COMERCIAL DE BOMBAS
1.560,00 1.560,00
78 16.11.2015 NF 40067 GAMEC 7.382,36 7.382,36
79 16.11.2015 NF 84 RGM ASSESSORIA CONDOMINAL LTDA 788,00 788,00
80 16.11.2015 COELCE 11/2015 COELCE 241,61 241,61
81 16.11.2015 NF 03 G R V FORTAL 1.461,00 1.461,00
82 16.11.2015 NF 15 AQUECE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10.140,00 10.140,00 83 16.11.2015 NF 228096 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 1.096,30 1.096,30
84 16.11.2015 NF 3551 J S DE HOLANDA ME 741,00 741,00
85 16.11.2015 NF 941505 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 412,27 412,27
86 16.11.2015 RECIBO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 550,00 550,00
87 16.11.2015 RECIBO 11/2015 DR RENAN G. RIBEIRO 832,00 832,00
88 16.11.2015 RECISÃO FCO LUCAS Funcionário 374,25 374,25
89 16.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS 14.11 A 15.11.2015
Funcionário 1.330,00 1.330,00
27.794,99 27.794,99 90 17.11.2015 NF 2015135719 ELIZIANE ALVES FEITOSA 2.840,00 2.840,00
91 17.11.2015 FATURA OUTUBRO VIVO 1.422,12 1.422,12
92 17.11.2015 NF 30737 VIP TINTAS LTDA 1.991,00 1.991,00
93 17.11.2015 NF 338729 PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 115,50 115,50 6.368,62 6.368,62 94 18.11.2015 RECIBO 09/2015 MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO 175,00 175,00
95 18.11.2015 NF 23 FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 750,00 750,00
96 18.11.2015 NF 293 TRANS FRET SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA
3.402,00 3.402,00
97 18.11.2015 COELCE 11/2015 COELCE 373,27 373,27
98 18.11.2015 NF 6867 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 142,40 142,40
99 18.11.2015 NF 8774 PEPSICO DO BRASIL LTDA 1.217,76 1.217,76
100 19.11.2015 NF 72 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 2.960,00 2.960,00
101 19.11.2015 NF 1129673 RB COM IND LTDA 975,70 975,70
102 19.11.2015 NF 289414 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA
150,68 150,68 103 19.11.2015 NF 73160 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS
DOMISSANITARIOS LTDA
1.307,90 1.307,90 5.394,28 5.394,28 104 20.11.2015 INSS 2100 10/2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 43.721,40 43.721,40 105 20.11.2015 IRRF FOLHA 0561 10/2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 254,22 254,22
106 20.11.2015 NF 190776 CASA DA CONSTRUÇÃO 724,19 724,19
107 20.11.2015 NF 190777 01DE02 CASA DA CONSTRUÇÃO 2.524,60 2.524,60 108 20.11.2015 NF 219689 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 451,40 451,40
109 20.11.2015 NF 24 FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 6.000,00 6.000,00
110 20.11.2015 NF 6723 BD SPORT 2.260,00 2.260,00
111 20.11.2015 NF 6983 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 513,60 513,60
112 20.11.2015 NF 72902 COMERCIAL DRAGAO LTDA 245,96 245,96
113 20.11.2015 NF 95 J S DE HOLANDA ME 1.230,00 1.230,00
114 20.11.2015 RPA 0588 10/2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 797,16 797,16 115 20.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO
21.11 a 22.11.201
Funcionário 260,00 260,00
58.982,53 58.982,53
116 23.11.2015 NF 44 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000,00 5.000,00
117 23.11.2015 NF 45 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 2.000,00 2.000,00
118 23.11.2015 NF 19694 NACIONAL GAS 2.440,50 2.440,50
119 23.11.2015 NF 21671 JI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA 940,00 940,00 120 23.11.2015 NF 7303 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA - ME 400,00 400,00 121 23.11.2015 NF 222551 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 966,26 966,26 122 23.11.2015 NF 222552 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 933,10 933,10 123 23.11.2015 NF 13367 FRANCISCO CLEVER AGUIAR DA PONTE 1.112,50 1.112,50 124 23.11.2015 NF 944225 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 445,78 445,78 125 23.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS 21.11 A
22.11.2015
Funcionário 1.235,00 1.235,00
15.473,14 15.473,14 126 24.11.2015 NF 015 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO 12.906,00 12.906,00
127 24.11.2015 COELCE 11/2015 COELCE 13.816,04 13.816,04
128 24.11.2015 DIFERENÇA RECISÃO JODECILDO Funcionário 59,65 59,65
129 24.11.2015 NF 1352 ROMMEL BORGES PINTO 2.272,50 2.272,50
130 24.11.2015 NF 346839/346887/346944/346996 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 174,25 174,25 29.228,44 29.228,44
131 25.11.2015 2ª PARC 13º Funcionário 3.163,87 3.163,87
132 25.11.2015 NF 001 REGILSON LOPES FERREIRA 3.000,00 3.000,00
133 25.11.2015 DEZEMBRO-2015 SINDIÔNIBUS 882,35 882,35
134 25.11.2015 DEZEMBRO-2015 SINDIÔNIBUS 2.684,00 2.684,00
135 25.11.2015 NF 283 TecTreina Com e Serv Ltda 315,20 315,20
136 25.11.2015 NF 3511 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 72,53 72,53
137 25.11.2015 PIS 8301 10.2015 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.216,76 1.216,76
138 25.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 630,00 630,00
139 25.11.2015 COMBUSTIVEL 11/2015 Funcionário 1.640,00 1.640,00
13.604,71 13.604,71
140 26.11.2015 2ª PARC 13º Funcionário 466,43 466,43
141 26.11.2015 2ª PARC 13º Funcionário 39.713,38 39.713,38
142 26.11.2015 FGTS RESCISÓRIO WDSON FREITAS Funcionário 11,54 11,54 143 26.11.2015 NF 2511 HIDROSAN TEC E BOMBAS LTDA-EPP 4.813,62 4.813,62 144 26.11.2015 NF 3095 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS
LTDA
581,32 581,32
145 26.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 4.698,86 4.698,86
146 26.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS AVULSO Funcionário 3.837,60 3.837,60
147 26.11.2015 NF 47 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000,00 5.000,00
148 26.11.2015 SALARIO ADM 11/2015 ADMINISTRADOR 5.000,00 5.000,00 64.122,75 64.122,75 149 27.11.2015 RECIBO 10/2015 MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO 210,00 210,00 150 27.11.2015 NF 19 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 830,00 830,00
151 27.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 550,00 550,00
152 27.11.2015 2ª QUINZENA 11/2015 Funcionário 52.894,09 52.894,09
153 27.11.2015 2ª QUINZENA 11/2015 Funcionário 3.934,73 3.934,73
155 27.11.2015 GRATIFICAÇAO NOVEMBRO COM CONTA
Funcionário 8.800,00 8.800,00
156 27.11.2015 NF 75 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 3.824,00 3.824,00
157 27.11.2015 RESCISÃO WDSON FREITAS Funcionário 799,13 799,13
158 27.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 2.813,40 2.813,40
159 27.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 28.11 a 29.11.201
Funcionário 260,00 260,00
75.699,53 75.699,53 160 30.11.2015 TELEFONIA 10/2015 KLEBER GALIZA MOTA - ME 727,89 727,89
161 30.11.2015 TARIFA SANTANDER 702,87 702,87
162 30.11.2015 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 2.348,43 2.348,43
163 30.11.2015 INSTRUTORES LAZER 12/2015 KLEBER GALIZA MOTA - ME 5.516,00 5.516,00
164 30.11.2015 NF 46 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.600,00 5.600,00
165 30.11.2015 2ª PARC. 13º SALARIO ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR 4.400,00 4.400,00
166 30.11.2015 GRATIFICAÇÃO 13º SOB OBRAS Funcionário 780,00 780,00 167 30.11.2015 GRATIFICAÇÃO 13º SOB OBRAS Funcionário 282,00 282,00 168 30.11.2015 GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO SEM
CONTA
Funcionário 645,00 645,00
169 30.11.2015 NF CRT SISTEMAS 159,00 159,00
170 30.11.2015 NF 2078 01de01 MYRTON CABRAL NETO - EPP 770,00 770,00 171 30.11.2015 NF 3087 ALLTEC IND. DE SISTEMA DE CONTROLE
LTDA
270,00 270,00 172 30.11.2015 NF 947076 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 583,40 583,40 173 30.11.2015 SERVIÇOS PRESTADOS 28.11 A
29.11.2015
Funcionário 1.145,00 1.145,00
23.929,59 23.929,59 495.789,22 495.789,22
