Prefeitura Municipal de Coronel João Sá publica:

(1)

Prefeitura Municipal de

Coronel João Sá publica:

• Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º Bimestre de

(2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2019

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

% (c/a)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(a) No Bimestre _(b) _(b/a)%

SALDO (a-c) Até o Bimestre (c) 56.500.000,00 56.500.000,00 10.031.577,45 17,76 30.964.911,89 54,81 25.535.088,11

Em Reais

RECEITAS CORRENTES 54.585.000,00 54.585.000,00 10.031.577,45 18,38 30.964.911,89 56,73 23.620.088,11

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.619.000,00 1.619.000,00 282.887,64 17,47 843.933,95 52,13 775.066,05

Impostos 1.432.000,00 1.432.000,00 272.568,13 19,03 754.417,33 52,68 677.582,67

Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 570.000,00 570.000,00 68.157,79 11,96 262.744,26 46,10 307.255,74

Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 862.000,00 862.000,00 204.410,34 23,71 491.673,07 57,04 370.326,93

TAXAS 187.000,00 187.000,00 10.319,51 5,52 89.516,62 47,87 97.483,38

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 184.000,00 184.000,00 10.319,51 5,61 89.516,62 48,65 94.483,38

Taxas pela Prestação de Serviços 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Contribuições Econômicas 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 136.000,00 136.000,00 14.581,98 10,72 130.474,82 95,94 5.525,18

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

VALORES MOBILIARIOS 135.000,00 135.000,00 14.581,98 10,80 130.474,82 96,65 4.525,18

Juros e Correções Monetárias 135.000,00 135.000,00 14.581,98 10,80 130.474,82 96,65 4.525,18

RECEITA DE SERVIÇOS 28.000,00 28.000,00 150,00 0,54 780,00 2,79 27.220,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

OUTROS SERVIÇOS 3.000,00 3.000,00 150,00 5,00 780,00 26,00 2.220,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 52.777.000,00 52.777.000,00 9.733.957,83 18,44 29.986.991,81 56,82 22.790.008,19

Transferências da União e de suas Entidades 32.834.000,00 32.834.000,00 6.228.902,23 18,97 19.703.937,73 60,01 13.130.062,27

Transferências da União - Específica E/M 32.834.000,00 32.834.000,00 6.228.902,23 18,97 19.703.937,73 60,01 13.130.062,27

TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

2.943.000,00 2.943.000,00 423.999,85 14,41 1.222.246,56 41,53 1.720.753,44

Transferências dos Estados - Específica E/M 2.943.000,00 2.943.000,00 423.999,85 14,41 1.222.246,56 41,53 1.720.753,44

TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS

17.000.000,00 17.000.000,00 3.081.055,75 18,12 9.060.807,52 53,30 7.939.192,48

Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M

17.000.000,00 17.000.000,00 3.081.055,75 18,12 9.060.807,52 53,30 7.939.192,48

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 2.731,31 13,66 17.268,69

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.731,31 54,63 2.268,69

INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Indenizações 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Restituições 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

DEMAIS RECEITAS CORRENTES 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 1.915.000,00 1.915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Alienação de Bens Móveis 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Alienação de Bens Móveis e Semoventes 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Alienação de Bens Imóveis 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.000,00

Transferências da União e de suas Entidades 1.605.000,00 1.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605.000,00

Transferências da União 1.605.000,00 1.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605.000,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Página: 1 de 3

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BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2019

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)¹

TOTAL (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- -528.237,19 -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.500.000,00 56.500.000,00 10.031.577,45 17,76 30.964.911,89 54,81 25.535.088,11 56.500.000,00 56.500.000,00 10.031.577,45 17,76 30.964.911,89 54,81 25.535.088,11 56.500.000,00 56.500.000,00 10.031.577,45 17,76 30.436.674,70 54,81 25.535.088,11 Página: 2 de 3

(4)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) No Bimestre SALDO (g)=(e-f) Até o Bimestre (f) DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre (h) SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) 56.500.000,00 56.500.000,00 8.765.767,46 37.692.591,92 18.807.408,08 9.847.831,23 31.493.149,08 25.006.850,92 30.462.624,58 0,00 DESPESAS CORRENTES 51.073.700,00 50.802.136,87 8.234.885,62 33.654.071,03 17.148.065,84 8.512.922,00 28.936.282,88 21.865.853,99 28.561.139,17 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.094.980,00 30.576.762,27 4.716.936,99 19.636.730,13 10.940.032,14 5.082.180,18 18.182.668,00 12.394.094,27 18.182.668,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.974.720,00 20.221.374,60 3.517.948,63 14.017.340,90 6.204.033,70 3.430.741,82 10.753.614,88 9.467.759,72 10.378.471,17 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 5.376.300,00 5.647.863,13 530.881,84 4.038.520,89 1.609.342,24 1.334.909,23 2.556.866,20 3.090.996,93 1.901.485,41 0,00

INVESTIMENTOS 4.876.300,00 5.269.377,13 410.935,84 3.732.574,89 1.536.802,24 1.199.583,20 2.319.636,63 2.949.740,50 1.664.255,84 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 500.000,00 378.486,00 119.946,00 305.946,00 72.540,00 135.326,03 237.229,57 141.256,43 237.229,57 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

56.500.000,00 56.500.000,00 8.765.767,46 37.692.591,92 18.807.408,08 9.847.831,23 31.493.149,08 25.006.850,92 30.462.624,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.500.000,00 56.500.000,00 8.765.767,46 37.692.591,92 18.807.408,08 9.847.831,23 31.493.149,08 25.006.850,92 30.462.624,58 0,00 -- -- -- -- -- 0,00 -- --

--FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ, Emissão:29/07/2019, às 10:21:12, Assinado Digitalmente no dia 29/07/2019, às 10:21:12. 1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.500.000,00 56.500.000,00 8.765.767,46 37.692.591,92 18.807.408,08 9.847.831,23 25.006.850,92 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.462.624,58 31.493.149,08

CARLOS AUGUSTO SILVEIRA SOBRAL Prefeito Municipal CPF : 533.016.175-49

JOSE RENILSON DO NASCIMENTO Secretário(a) CPF : 895.124.305-25

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA 036214

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BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2019

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre SALDO (c) = (a-b) Até o Bimestre (b) DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre (d) SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) 56.500.000,00 56.500.000,00 8.765.767,46 37.692.591,92 18.807.408,08 9.847.831,23 31.493.149,08 25.006.850,92 0,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

% (b/total b) 100,00 % (d/total d) 100,00 LEGISLATIVA 1.500.000,00 1.500.000,00 81.232,95 1.285.004,98 3,41 214.995,02 245.761,06 747.056,13 2,37 752.943,87 0,00 Ação Legislativa 1.500.000,00 1.500.000,00 81.232,95 1.285.004,98 3,41 214.995,02 245.761,06 747.056,13 2,37 752.943,87 0,00 ADMINISTRAÇÃO 1.306.000,00 1.401.429,00 294.456,44 1.296.515,44 3,44 104.913,56 327.154,97 947.176,14 3,01 454.252,86 0,00 Administração Geral 1.306.000,00 1.401.429,00 294.456,44 1.296.515,44 3,44 104.913,56 327.154,97 947.176,14 3,01 454.252,86 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.165.500,00 3.522.396,81 574.374,59 2.080.636,93 5,52 1.441.759,88 388.854,61 1.000.036,09 3,18 2.522.360,72 0,00 Administração Geral 744.000,00 892.580,34 224.473,98 771.881,51 2,05 120.698,83 177.507,49 539.323,32 1,71 353.257,02 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 124.000,00 124.000,00 26.261,70 84.696,70 0,22 39.303,30 16.569,80 64.374,80 0,20 59.625,20 0,00

Assistência Comunitária 3.297.500,00 2.505.816,47 323.638,91 1.224.058,72 3,25 1.281.757,75 194.777,32 396.337,97 1,26 2.109.478,50 0,00

SAÚDE 8.269.313,88 8.269.313,88 1.346.706,51 5.614.722,74 14,90 2.654.591,14 1.741.709,62 4.395.566,32 13,96 3.873.747,56 0,00 Administração Geral 3.637.200,00 3.308.234,73 661.443,73 2.188.429,61 5,81 1.119.805,12 568.797,36 1.758.779,03 5,58 1.549.455,70 0,00

Atenção Básica 3.707.433,88 3.945.414,25 531.476,12 2.806.672,45 7,45 1.138.741,80 1.035.490,85 2.239.776,34 7,11 1.705.637,91 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 522.680,00 613.064,90 123.580,36 439.014,74 1,16 174.050,16 91.212,45 243.248,41 0,77 369.816,49 0,00

Vigilância Sanitária 33.000,00 34.600,00 0,00 16.600,00 0,04 18.000,00 0,00 16.551,76 0,05 18.048,24 0,00 Vigilância Epidemiológica 369.000,00 368.000,00 30.206,30 164.005,94 0,44 203.994,06 46.208,96 137.210,78 0,44 230.789,22 0,00 EDUCAÇÃO 29.548.500,00 29.015.015,00 4.386.182,44 16.900.280,42 44,84 12.114.734,58 4.619.537,23 15.465.077,22 49,11 13.549.937,78 0,00 Administração Geral 1.572.500,00 1.662.428,66 332.383,56 1.091.846,11 2,90 570.582,55 261.650,30 588.880,26 1,87 1.073.548,40 0,00 Alimentação e Nutrição 557.000,00 1.318.715,00 519.361,00 1.294.461,00 3,43 24.254,00 620.775,50 1.132.463,18 3,60 186.251,82 0,00 Ensino Fundamental 22.194.000,00 20.534.379,89 2.945.737,88 11.370.833,48 30,17 9.163.546,41 2.905.337,45 10.783.542,91 34,24 9.750.836,98 0,00 Ensino Superior 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Educação Infantil 1.777.000,00 2.780.309,39 129.000,00 1.675.392,03 4,44 1.104.917,36 141.229,80 1.664.452,59 5,29 1.115.856,80 0,00

Educação de Jovens e Adultos 591.000,00 651.900,00 190.000,00 260.077,50 0,69 391.822,50 178.573,88 217.651,38 0,69 434.248,62 0,00

Educação Básica 1.857.000,00 2.067.282,06 269.700,00 1.207.670,30 3,20 859.611,76 511.970,30 1.078.086,90 3,42 989.195,16 0,00 CULTURA 564.186,12 568.186,12 72.873,00 265.837,00 0,71 302.349,12 64.265,00 110.658,63 0,35 457.527,49 0,00 Difusão Cultural 564.186,12 568.186,12 72.873,00 265.837,00 0,71 302.349,12 64.265,00 110.658,63 0,35 457.527,49 0,00 DIREITOS DA CIDADANIA 10.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 Assistência Comunitária 10.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 Página: 1 de 2

(6)

URBANISMO 5.960.000,00 4.026.071,54 939.813,21 3.295.363,64 8,74 730.707,90 1.145.437,84 2.896.269,16 9,20 1.129.802,38 0,00 Administração Geral 2.601.000,00 2.384.460,00 545.045,13 2.012.638,76 5,34 371.821,24 606.054,23 1.777.295,56 5,64 607.164,44 0,00 Infra-estrutura Urbana 2.127.000,00 842.678,54 172.500,00 624.314,68 1,66 218.363,86 315.830,57 460.564,40 1,46 382.114,14 0,00 Serviços Urbanos 1.210.000,00 776.933,00 222.268,08 658.410,20 1,75 118.522,80 223.553,04 658.409,20 2,09 118.523,80 0,00 Abastecimento 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 HABITAÇÃO 90.000,00 21.939,50 0,00 0,00 0,00 21.939,50 0,00 0,00 0,00 21.939,50 0,00 Habitação Urbana 90.000,00 21.939,50 0,00 0,00 0,00 21.939,50 0,00 0,00 0,00 21.939,50 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 192.000,00 371.400,00 103.224,65 352.224,65 0,93 19.175,35 90.495,07 270.416,65 0,86 100.983,35 0,00 Preservação e Conservação Ambiental 192.000,00 371.400,00 103.224,65 352.224,65 0,93 19.175,35 90.495,07 270.416,65 0,86 100.983,35 0,00

AGRICULTURA 822.000,00 916.433,00 163.869,00 759.517,54 2,02 156.915,46 164.733,15 424.008,81 1,35 492.424,19 0,00 Administração Geral 733.000,00 892.933,00 163.869,00 759.517,54 2,02 133.415,46 164.733,15 424.008,81 1,35 468.924,19 0,00

Promoção Da Produção Agropecuária 89.000,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00

ENERGIA 209.000,00 312.823,19 85.000,00 309.738,29 0,82 3.084,90 134.847,03 294.225,32 0,93 18.597,87 0,00 Energia Elétrica 209.000,00 312.823,19 85.000,00 309.738,29 0,82 3.084,90 134.847,03 294.225,32 0,93 18.597,87 0,00 TRANSPORTE 247.000,00 461.750,00 0,00 403.516,56 1,07 58.233,44 0,00 402.861,32 1,28 58.888,68 0,00 Serviços Urbanos 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 Transporte Rodoviário 245.000,00 459.750,00 0,00 403.516,56 1,07 56.233,44 0,00 402.861,32 1,28 56.888,68 0,00 DESPORTO E LAZER 612.000,00 962.601,50 228.136,00 874.326,43 2,32 88.275,07 304.396,79 765.909,52 2,43 196.691,98 0,00 Desporto Comunitário 612.000,00 962.601,50 228.136,00 874.326,43 2,32 88.275,07 304.396,79 765.909,52 2,43 196.691,98 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 934.000,00 633.906,82 119.946,00 490.931,14 1,30 142.975,68 168.284,03 339.279,29 1,08 294.627,53 0,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 405.000,00 226.420,82 0,00 184.985,14 0,49 41.435,68 32.958,00 102.049,72 0,32 124.371,10 0,00 Serviço da Dívida Interna 529.000,00 407.486,00 119.946,00 305.946,00 0,81 101.540,00 135.326,03 237.229,57 0,75 170.256,43 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 Reserva de Contingência 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

LEGISLATIVA 190.000,00 190.000,00 0,00 13.500,00 0,04 176.500,00 -5.750,00 7.750,00 0,02 182.250,00 0,00 Ação Legislativa 190.000,00 190.000,00 0,00 13.500,00 0,04 176.500,00 -5.750,00 7.750,00 0,02 182.250,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 1.830.500,00 4.267.733,64 369.952,67 3.750.476,16 9,95 517.257,48 458.104,83 3.426.858,48 10,88 840.875,16 0,00

Representação Judicial e Extrajudicial 80.000,00 80.000,00 8.500,00 35.000,00 0,09 45.000,00 9.300,00 32.550,00 0,10 47.450,00 0,00 Administração Geral 1.651.500,00 4.088.733,64 353.352,67 3.681.376,16 9,77 407.357,48 439.704,83 3.367.208,48 10,69 721.525,16 0,00

Controle Interno 99.000,00 99.000,00 8.100,00 34.100,00 0,09 64.900,00 9.100,00 27.100,00 0,09 71.900,00 0,00

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA 036214 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II)

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ, Emissão:29/07/2019, às 10:21:13, Assinado Digitalmente no dia 29/07/2019, às 10:21:13. 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.500.000,00 56.500.000,00 8.765.767,46 37.692.591,92 18.807.408,08 9.847.831,23 31.493.149,08 25.006.850,92 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Página: 2 de 2

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BA - EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL Junho de 2019

ESPECIFICAÇÃO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA 2019 RECEITAS REALIZADAS Em Reais 06/2019 05/2019 04/2019 03/2019 02/2019 01/2019 12/2018 11/2018 10/2018 09/2018 08/2018 07/2018 0,00 0,00 0,00 11.277,24 45.570,56 8.478,56 8.228,78 2.796,61 8.241,65 1.015,28 1.979,22 46.073,80 133.661,70 60.000,00

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA 036214 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ, Emissão:29/07/2019, às 10:21:47, Assinado Digitalmente no dia 29/07/2019, às 10:21:47.

RECEITAS CORRENTES (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

IPTU ISS ITBI IRRF

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II)

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

39.815,26 73.849,47 115.540,19 82.209,62 104.881,53 93.662,65 87.954,66 62.799,11 61.719,13 51.819,51 79.249,81 74.747,51 928.248,45 752.000,00 2.590,02 0,00 0,00 0,00 540,00 4.155,00 0,00 0,00 0,00 2.688,00 2.360,00 0,00 12.333,02 40.000,00 42.956,89 39.901,09 35.630,57 32.778,23 38.373,98 47.957,06 50.074,45 64.134,22 49.058,79 31.319,01 37.947,20 30.210,59 500.342,08 570.000,00 118.894,70 140.972,80 153.916,11 129.346,82 194.941,40 159.973,17 170.947,53 154.706,09 139.485,60 95.907,09 126.255,35 156.632,29 1.741.978,95 1.619.000,00 4.465.506,49 4.006.987,44 3.597.714,20 4.019.539,39 4.465.976,79 7.340.742,29 5.001.953,00 4.780.958,17 8.021.756,68 4.621.639,41 4.947.345,42 5.819.825,85 61.089.945,13 59.370.000,00 33.532,53 27.222,24 2.745,35 3.081,73 5.575,33 5.719,90 24.689,64 24.976,15 20.466,03 9.065,29 4.719,12 5.600,39 167.393,70 197.000,00 174,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,15 5.000,00 4.549,46 13.284,17 2.811,07 31.467,09 202.735,08 3.381,32 6.640,85 5.516,90 6.108,40 97.626,69 66.062,63 -51.480,65 388.703,01 136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 200,00 0,00 0,00 580,00 0,00 50,00 0,00 150,00 0,00 1.030,00 28.000,00 4.341.138,18 3.852.730,47 3.380.266,29 3.848.375,48 4.068.289,90 7.176.863,71 4.823.784,62 4.620.735,18 7.876.112,68 4.425.374,32 4.754.877,44 5.714.674,21 58.883.222,48 57.562.000,00 1.774.160,60 1.319.609,92 995.250,81 1.130.598,46 1.420.166,14 2.485.300,39 1.761.689,49 1.935.110,41 1.448.900,55 1.413.561,96 1.814.060,47 1.428.931,45 18.927.340,65 21.000.000,00 261.230,83 209.716,83 245.725,19 283.813,23 215.351,37 415.051,19 170.329,48 215.539,06 224.992,78 273.489,57 203.475,80 215.106,68 2.933.822,01 2.800.000,00 9.246,01 6.590,59 4.621,43 8.170,54 5.814,20 4.369,04 6.655,95 3.487,64 4.939,48 5.677,96 7.507,57 8.693,74 75.774,15 80.000,00 107,65 445,37 1.117,61 2.945,90 318,76 56,01 70,45 381,06 24,99 15,07 88,28 106,20 5.677,35 10.000,00 740,87 740,87 740,87 740,87 740,87 740,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.445,22 10.000,00 1.788,11 1.933,88 1.933,60 1.962,59 1.884,20 2.270,40 1.807,72 1.913,57 1.848,09 1.873,62 1.834,62 1.923,58 22.973,98 25.000,00 1.529.309,28 1.774.571,92 1.603.483,18 1.795.049,77 1.661.867,22 2.416.754,72 1.357.380,36 1.600.716,47 1.409.196,31 1.612.458,63 1.684.190,91 1.396.864,84 19.841.843,61 17.000.000,00 764.554,83 539.121,09 527.393,60 625.094,12 762.147,14 1.852.321,09 1.525.851,17 863.586,97 4.786.210,48 1.118.297,51 1.043.719,79 2.663.047,72 17.071.345,51 16.637.000,00 750,00 0,00 60.670,73 10.150,00 10,41 524,09 0,00 0,00 0,00 2.731,31 0,00 0,00 74.836,54 20.000,00 -263.467,99 -307.420,58 -249.491,08 -285.253,69 -328.478,17 -431.840,19 -387.749,00 -430.903,56 -335.771,44 -338.548,82 -405.026,30 -330.567,52 -4.094.518,34 -4.785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -263.467,99 -307.420,58 -249.491,08 -285.253,69 -328.478,17 -431.840,19 -387.749,00 -430.903,56 -335.771,44 -338.548,82 -405.026,30 -330.567,52 -4.094.518,34 -4.785.000,00 4.202.038,50 3.699.566,86 3.348.223,12 3.734.285,70 4.137.498,62 6.908.902,10 4.614.204,00 4.350.054,61 7.685.985,24 4.283.090,59 4.542.319,12 5.489.258,33 56.995.426,79 54.585.000,00 Rendimentos de Aplicação Financeira 4.549,46 13.284,17 2.811,07 31.467,09 202.735,08 3.381,32 6.640,85 5.516,90 6.108,40 97.626,69 66.062,63 -51.480,65 388.703,01 135.000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

(8)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre

2019

Até o Bimestre 2018 Receita de Contribuições dos Segurados

Civil Ativo Militar

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista

Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Mobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2019 ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre 2019

Até o Bimestre 2018

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em 2019

Em 2018

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar

Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias

Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias

-- --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

Caixa e Equivalentes de Caixa

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA 2019 2018 Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO

RPPS APORTES REALIZADOS 0,00 3.189.627,37 0,00 0,00 3.171.333,96 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00 VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00 VALOR

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

RECEITAS CORRENTES (IX)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre

2019

Até o Bimestre 2018 Receita de Contribuições dos Segurados

Civil Ativo Militar

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista

Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Mobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO

Página: 2 de 3

(10)

ADMINISTRAÇÃO (XII) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2019 Despesas Correntes

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre 2019

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2019 Em 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar

Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --

--Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS

0,00 0,00 Recursos para Formação de Reserva

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR Contador(a)

Reg. Prof.: CRC-BA 036214

(11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS

(a)

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES (I) 54.605.000,00 30.970.796,09 1.619.000,00 843.933,95

Convênios

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

IPTU ISS ITBI IRRF

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições

Receita Patrimonial Outras Receitas Patrimoniais Aplicações Financeiras (II) Transferências Correntes

Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ITR

RECEITAS DE CAPITAL (V) Operações de Crédito (VI) Amortização de Empréstimos (VII) Alienação de Bens

Transferências de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) Outras Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

60.000,00 752.000,00 40.000,00 570.000,00 197.000,00 5.000,00 156.000,00 155.000,00 52.777.000,00 16.800.000,00 2.240.000,00 8.000,00 1.915.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.905.000,00 800.000,00 0,00 68.335,34 418.289,73 5.048,00 262.744,26 89.516,62 0,00 136.359,02 0,00 136.359,02 29.986.991,81 7.841.803,61 1.042.346,78 548,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do IPVA 64.000,00 29.570,17 Transferências da LC 87/1996 8.000,00 0,00 Transferências da LC 61/1989 20.000,00 11.201,20 Transferências do FUNDEB 0,00 0,00 Outras Transferências Correntes 33.637.000,00 21.061.521,16 Demais Receitas Correntes 48.000,00 3.511,31 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00 Receitas Correntes Restantes 48.000,00 3.511,31

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

0,00 0,00

0,00 0,00 Outras Alienações de Bens 10.000,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 54.450.000,00 30.834.437,07

1.000,00

1.105.000,00

1.915.000,00

56.365.000,00 30.834.437,07

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA EMPENHADASDESPESAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PAGOS LIQUIDADOS PAGOS

Até o Bimestre / 2019

DESPESAS CORRENTES (XIII) 50.802.136,87 33.654.071,03 28.936.282,88 1.632.803,85 246.407,12 246.407,12

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida (XIV) Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) DESPESAS DE CAPITAL (XVI)

Investimentos Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) Aquisição de Título de Crédito (XIX)

Amortização da Dívida (XX)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)

30.576.762,27 19.636.730,13 18.182.668,00 700.178,73 0,00 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)

4.000,00 20.221.374,60 50.798.136,87 5.647.863,13 5.269.377,13 0,00 0,00 0,00 0,00 378.486,00 5.269.377,13 50.000,00 0,00 14.017.340,90 33.654.071,03 4.038.520,89 3.732.574,89 0,00 0,00 0,00 0,00 305.946,00 3.732.574,89 0,00 0,00 10.753.614,88 28.936.282,88 2.556.866,20 2.319.636,63 0,00 0,00 0,00 0,00 237.229,57 2.319.636,63 0,00 0,00 0,00 932.625,12 1.632.803,85 118.769,04 118.769,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.769,04 0,00 246.407,12 246.407,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.407,12 246.407,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.117.514,00 37.386.645,92 31.255.919,51 1.751.572,89 246.407,12 246.407,12 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 12.955,92 0,00 0,00 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes 20.221.374,60 14.017.340,90 10.753.614,88 1.261.537,92 246.407,12 246.407,12

0,00 28.561.139,17 18.182.668,00 0,00 10.378.471,17 28.561.139,17 1.901.485,41 1.664.255,84 0,00 0,00 0,00 0,00 237.229,57 1.664.255,84 0,00 30.225.395,01 0,00 0,00 10.378.471,17 -1.388.937,95 Página: 1 de 2

(12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO Em 31/Dez/2018 (a) Em 3º Bimestre (b) 27.611.447,15 27.374.217,58 DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 3.142.330,09 1.390.757,20 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII XXXIII IX + XXXIV + XXXV -XXXVI + -XXXVII + -XXXVIII)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)

JUROS NOMINAIS

VALOR INCORRIDO

0,00 Até o Bimestre

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa bruta 3.189.627,20 3.171.333,96 -1.388.937,95 1.751.572,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.297,11 1.780.576,76 47.297,11 1.780.576,76 27.564.150,04 25.593.640,82 1.970.509,22 218.936,33 218.936,33 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00 RESULTADO DO BACEN (XXXVII) 0,00

OUTROS AJUSTES (XXXVIII) 0,00

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BA - EXECUTIVO

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2019

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER / ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Em 31 de dezembro de 2018 Inscritos Cancelados Pagos Saldo

(a) Em ExercíciosAnteriores Em 31 de dezembro de

2018

Inscritos

Pagos

Liquidados Cancelados Saldo_(b)

Saldo Total (a + b) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais

1.397.316,01 1.745.014,08 1.751.572,89 0,00 1.390.757,20 208.235,17 247.166,46 0,00 246.407,12 0,00 208.994,51 1.599.751,71

PODER EXECUTIVO 1.397.316,01 1.745.014,08 1.751.572,89 0,00 1.390.757,20 208.235,17 247.166,46 0,00 246.407,12 0,00 208.994,51 1.599.751,71 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 1.330.643,34 1.218.476,68 1.225.135,49 0,00 1.323.984,53 160.749,73 225.075,09 0,00 224.865,09 0,00 160.959,73 1.484.944,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEL JOÃO SÁ 66.672,67 400.583,35 400.483,35 0,00 66.772,67 47.485,44 19.317,58 0,00 18.978,24 0,00 47.824,78 114.597,45

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CEL. JOAO SA

0,00 125.954,05 125.954,05 0,00 0,00 0,00 2.773,79 0,00 2.563,79 0,00 210,00 210,00

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARLOS AUGUSTO SILVEIRA SOBRAL Prefeito Municipal TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ, Emissão:26/03/2018, às 13:25:20, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2018, às 13:25:20.

1.397.316,01 1.745.014,08 1.751.572,89 0,00 1.390.757,20 208.235,17 0,00 246.407,12 0,00 208.994,51 1.599.751,71 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

247.166,46

CPF : 533.016.175-49

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2019

1- RECEITA DE IMPOSTOS

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO

ATUALIZADA (a) Até o Bimestre_(b) _{(c) = (b/a)x100}% 1.422.000,00 754.417,33 53,05

Em Reais

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 60.000,00 68.335,34 113,89 1.1.1- IPTU 55.000,00 68.335,34 124,25 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 5.000,00 0,00 0,00 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 40.000,00 5.048,00 12,62

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) % (c) = (b/a)x100 PREVISÃO INICIAL 1.422.000,00 60.000,00 55.000,00 5.000,00 40.000,00 1.2.1- ITBI

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.3.1- ISS

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPM

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro Até o Bimestre (b) PREVISÃO INICIAL 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1- Transferências de Convênios

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA (a) % (c) = (b/a)x100 Até o Bimestre (b) PREVISÃO INICIAL 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

RECEITAS REALIZADAS

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

40.000,00 5.048,00 12,62 0,00 0,00 0,00 752.000,00 418.289,73 55,62 730.000,00 408.594,58 55,97 2.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 752.000,00 730.000,00 2.000,00 570.000,00 262.744,26 46,10 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.925.000,00 11.154.037,29 46,62 21.000.000,00 9.802.254,33 46,68 21.000.000,00 23.925.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 1.302.933,37 46,53 10.000,00 0,00 0,00 25.000,00 11.201,20 44,80 10.000,00 686,05 6,86 80.000,00 36.962,34 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583.000,00 980.287,94 61,93 808.000,00 522.802,34 64,70 10.000,00 11.550,00 115,50 500.000,00 373.596,00 74,72 0,00 1.583.000,00 808.000,00 10.000,00 500.000,00 175.000,00 72.339,60 41,34 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.944.670,93 394.467.093,00 175.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583.000,00 4.924.958,87 311,12 4.200.000,00 1.960.450,72 560.000,00 260.586,59 2.000,00 0,00 1.583.000,00 4.200.000,00 560.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 137,16 16.000,00 7.392,17 23.408.000,00 16.258.473,73 17.000.000,00 9.060.807,52 6.388.000,00 7.191.782,01 20.000,00 5.884,20 5.000,00 2.000,00 16.000,00 23.408.000,00 17.000.000,00 6.388.000,00 20.000,00 25.347.000,00 25.347.000,00 11.908.454,62 46,98 4.785.000,00 2.228.566,64 46,57 12.215.000,00 6.832.240,88 55,93 4.785.000,00 12.215.000,00 46,68 46,53 0,00 0,00 6,86 46,20 69,46 53,30 112,58 29,42 RECEITAS REALIZADAS 0,00 0,00 9.802.254,33 46,68 0,00 0,00 Página: 1 de 3

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13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB _ATUALIZADADOTAÇÃO (d) Até o Bimestre(e)

% (f) = (e/d)x100 15.801.000,00 10.074.101,72 63,76 13.1- Com Educação Infantil 2.238.309,39 1.564.351,03 69,89 13.2- Com Ensino Fundamental 13.562.690,61 8.509.750,69 62,74 14- OUTRAS DESPESAS 7.607.000,00 3.369.435,51 44,34 14.1- Com Educação Infantil 488.000,00 108.041,00 22,14 14.2- Com Ensino Fundamental 7.174.000,00 3.261.394,51 45,46

DOTAÇÃO INICIAL 15.801.000,00 1.290.000,00 14.511.000,00 7.607.000,00 433.000,00 7.174.000,00 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100 9.921.273,18 62,79 1.556.411,59 69,54 8.364.861,59 61,68 3.318.273,09 43,70 108.041,00 22,14 3.210.232,09 44,75 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 152.828,54 7.939,44 144.889,10 51.162,42 0,00 51.162,42 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40%

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

VALOR

INDICADORES DO FUNDEB VALOR 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²

22- EDUCAÇÃO INFANTIL

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE _ATUALIZADADOTAÇÃO (d) Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 3.371.309,39 1.935.469,53 60,83 22.1 - Creche 0,00 0,00 0,00 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 22.2 - Pré-escola 3.371.309,39 1.935.469,53 57,41 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.343.309,39 1.932.469,53 57,80

DOTAÇÃO INICIAL 2.278.000,00 0,00 0,00 0,00 2.278.000,00 2.250.000,00 Até o Bimestre (g) 1.882.103,97 60,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882.103,97 55,83 1.882.103,97 56,29 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 53.365,56 0,00 0,00 0,00 53.365,56 50.365,56 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO

25- ENSINO SUPERIOR

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■ 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)

35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6

37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5

38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d) Até o Bimestre(e) % (f) = (e/d)x100 0,00 0,00 0,00 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 811.000,00 431.200,00 53,17 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 682.000,00 417.652,00 61,24

42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) 1.493.000,00 848.852,00 56,86 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 811.000,00 0,00 1.687.000,00 2.498.000,00 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100 0,00 0,00 345.251,68 42,57 0,00 0,00 36.476,87 5,35 381.728,55 25,57 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 0,00 85.948,32 0,00 381.175,13 467.123,45

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6

43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2019 (j) 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

24.589.589,28 13.677.503,01 55,62 27.061.000,00 13.006.572,00 52,89 670.931,01 23.408.000,00 13.443.537,23 57,43 23.408.000,00 13.239.546,27 56,56 203.990,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.239.546,27 61,02 20,41 18,57 856.410,95 440.332,44 28.000,00 3.000,00 10,71 22.726.190,61 12.821.085,89 56,42 20.064.690,61 11.511.067,70 57,37 2.661.500,00 1.310.018,19 49,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 23.789.500,00 21.158.000,00 2.631.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.087.294,64 53,19 11.357.442,30 56,60 729.852,34 27,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 733.791,25 153.625,40 580.165,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 26.097.500,00 14.756.555,42 56,54 0,00 11.000,00 26.067.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.969.398,61 51,61 0,00 0,00 787.156,81 6.832.240,88 3.247.111,08 0,00 0,00 0,00 0,00 10.079.351,96 3.890.046,65 32,67 0,00 1.051.164,39 0,00 0,00 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

% (f) = (g/d)x100

1.051.164,39

(16)

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>

46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

47.1 Orçamento do Exercício 47.2 Restos a Pagar

48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ, Emissão:29/07/2019, às 10:34:10, Assinado Digitalmente no dia 29/07/2019, às 10:34:10. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

19,54 1.293.901,65 1.292.563,60 1.292.563,60 0,00 0,00 1.357,59 FUNDEB 856.410,95 41.129.591,62 41.739.695,02 41.299.362,58 440.332,44 5.884,20 246.307,55 50- (+) Ajustes 50.1 (+) Retenções 50.2 (-) Valores a recuperar

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

89.860,87 0,00 0,00 156.446,68 4.457,86 0,00 0,00 -3.100,27 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários

50.4 (+) Conciliação Bancária 0,00 89.860,87 0,00 4.457,86 Página: 3 de 3

(17)

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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2019

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS (b)

SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a ) - (b) DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA

REGRA DE OURO (III) = (I – II) -113.000.000,00 -75.385.183,84 - - -37.614.816,16

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

0,00 0,00 0,00 5.647.863,13 5.269.377,13 0,00 378.486,00 4.038.520,89 3.732.574,89 0,00 305.946,00 2.556.866,20 2.319.636,63 0,00 237.229,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.609.342,24 1.536.802,24 0,00 72.540,00

Em Reais

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por

Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 113.000.000,00 75.385.183,84 62.986.298,16 0,00 37.614.816,16

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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

EXERCÍCIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

0,00

Em Reais

(a) (b) (c) = (a - b) 0,00 0,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c) 0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

0,00 (a) (b) (c) = (a - b) 0,00 0,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c) 0,00

PLANO FINANCEIRO

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ, Emissão:29/07/2019, às 10:41:11.

1 Projeção atuarial elaborada em 29/07/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a ) - (b) DESPESAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (e) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

<EXERCÍCIO ANTERIOR>

(h)

EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))

SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ, Emissão:29/07/2019, às 10:41:34, Assinado Digitalmente no dia 29/07/2019, às 10:41:34. 145.000,00 130.474,82 14.525,18 5.647.863,13 5.647.863,13 5.269.377,13 0,00 4.038.520,89 4.038.520,89 3.732.574,89 0,00 2.556.866,20 2.556.866,20 2.319.636,63 0,00 1.901.485,41 1.901.485,41 1.664.255,84 0,00 1.481.654,69 1.481.654,69 1.412.938,26 0,00

Em Reais

Reg. Prof.: CRC-BA 036214 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g) = (d-e) 118.769,04 118.769,04 118.769,04 0,00 3.746.377,72 3.746.377,72 3.605.121,29 0,00 VALOR (III) 0,00 -1.889.779,63 -1.889.779,63 Receita de Alienação de Bens Móveis

Receita de Alienação de Bens Imóveis

5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Amortização da Dívida

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Própio do Servidores Públicos

378.486,00 305.946,00 237.229,57 237.229,57 68.716,43 0,00 141.256,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Alienação de Bens Intangíveis

Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras

0,00 0,00 0,00

(20)

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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2019

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (b/a)x100 1.422.000,00 754.417,33 53,05 R$ 1,00

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 60.000,00 68.335,34 113,89 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 40.000,00 5.048,00 12,62 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 752.000,00 418.289,73 55,62 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 570.000,00 262.744,26 46,10 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO INICIAL 1.422.000,00 60.000,00 40.000,00 752.000,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM

Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)

Outras

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União

Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

0,00 0,00 0,00 23.925.000,00 11.154.037,29 46,62 21.000.000,00 9.802.254,33 46,68 10.000,00 686,05 6,86 80.000,00 36.962,34 46,20 2.800.000,00 1.302.933,37 46,53 25.000,00 11.201,20 44,80 10.000,00 0,00 0,00 0,00 23.925.000,00 21.000.000,00 10.000,00 80.000,00 2.800.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 25.347.000,00 11.908.454,62 46,98 2.950.000,00 2.548.213,99 86,38 230.000,00 100.338,58 43,63 25.347.000,00 2.950.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITA REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) PREVISÃO INICIAL % (d/c)x100 DESPESAS CORRENTES

DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e) Até o Bimestre_(f) _(f/e)x100% 6.888.292,11 4.737.269,97 68,77 Pessoal e Encargos Sociais 4.401.744,32 2.693.218,10 61,19 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 2.486.547,79 2.044.051,87 100,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.381.021,77 877.452,77 63,54 Investimentos 1.381.021,77 877.452,77 63,54 DOTAÇÃO INICIAL 7.739.313,88 5.937.880,00 0,00 1.801.433,88 530.000,00 530.000,00 Até o Bimestre (g) % (g/e)x100 3.831.546,32 55,62 2.513.494,00 57,10 0,00 0,00 1.318.052,32 53,01 564.020,00 40,84 564.020,00 40,84 Inscritas em Restos a Pagar não

Processados 938.019,19 179.724,10 0,00 758.295,09 313.432,77 313.432,77 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

7

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 8.269.313,88 8.269.313,88 5.614.722,74 67,90 4.395.566,32 53,16 1.251.451,96

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO

PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre (h)

% (h/IVf)x100 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO

UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 4.326.933,88 3.316.259,93 59,06 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 4.326.933,88 3.316.259,93 59,06 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 4.326.933,88 4.326.933,88 0,00 0,00 Até o Bimestre (i) % (i /IVg)x100 0,00 0,00 0,00 0,00 2.486.051,35 56,56 2.486.051,35 56,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Inscritas em Restos a Pagar não

Processados 0,00 0,00 830.208,58 830.208,58 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

7

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326.933,88 3.316.259,93 59,06 4.326.933,88 2.486.051,35 56,56 830.208,58 3.280.000,00 3.280.000,00 2.648.552,57 80,75

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 3.942.380,00 3.942.380,00 2.298.462,81 8,84 1.909.514,97 -3,40 388.947,84

3.280.000,00 3.280.000,00 2.648.552,57 80,75

(21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2019

Inscritos em 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM

DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS PAGOS

0,00 0,00 0,00 Inscritos em 2015 0,00 0,00 0,00 Inscritos em Exercícios Anteriores 2019 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE 0,00 0,00 0,00 0,00 CANCELADOS/ PRESCRITOS

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Saldo Inicial _{exercício de referência (j)}Despesas custeadas no 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2019 0,00

Total (VIII) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final (Não Aplicado) 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Diferença de limite não cumprido em 2018

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26 _{Saldo Inicial} Despesas custeadas no

exercício de referência (k) 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2014 0,00 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2019 0,00

Total (IX) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final (Não Aplicado) 0,00 0,00 0,00 0,00 LIMITE NÃO CUMPRIDO

Atenção Básica

DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre (l)

% (l/total l)x100 3.945.414,25 2.806.672,45 81,92 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 613.064,90 439.014,74 12,81 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 Vigilância Sanitária 34.600,00 16.600,00 0,48 Vigilância Epidemiológica 368.000,00 164.005,94 4,79 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL 3.707.433,88 522.680,00 0,00 33.000,00 369.000,00 0,00 Até o Bimestre (m) % (m/total m)x100 2.239.776,34 84,94 243.248,41 9,23 0,00 0,00 16.551,76 0,63 137.210,78 5,20 0,00 0,00 Inscritas em Restos a Pagar não

Processados 598.852,31 195.766,33 0,00 48,24 26.795,16 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

7

Outras Subfunções 3.637.200,00 3.308.234,73 2.188.429,61 0,00 1.758.779,03 0,00 429.989,92

TOTAL 8.269.313,88 8.269.313,88 5.614.722,74 100,00 4.395.566,32 100,00 1.251.451,96

(Por Subfunção)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6

16,03