CPF/CNPJ Credor Processo Data Dot. / Emp.OP Natureza Documento Saldo Pago Histórico
10.761.376/0001-72 CZAR BRINDES E COMUNICACAO VISUAL
LTDA 2010/022839 04/10/2010 2010.750.001.00195.002 3.3.90.39.33 87 1.450,00
Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, tais como: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais e revistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.
02.839.603/0001-07 CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA 2010/008035 05/10/2010 2010.750.001.00254.002 3.3.90.39.11 411348/1 9,72Despesas com serviços de hospedagens e alimentação de servidores e convidados do governo em viagens oficiais.
05.241.945/0001-19 OITIS HOTEL LTDA 2010/007743 05/10/2010 2010.750.001.00262.002 3.3.90.39.11 47279 10,42Despesas com serviços de hospedagens e alimentação de servidores e convidados do governo em viagens oficiais.
02.839.603/0001-07 CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA 2010/008035 05/10/2010 2010.750.001.00254.001 3.3.90.39.11 411348/1 184,63Despesas com serviços de hospedagens e alimentação de servidores e convidados do governo em viagens oficiais.
05.241.945/0001-19 OITIS HOTEL LTDA 2010/007743 05/10/2010 2010.750.001.00262.001 3.3.90.39.11 47279 197,88Despesas com serviços de hospedagens e alimentação de servidores e convidados do governo em viagens oficiais.
054.272.151-15 IVO POLETTO 2010/007220 06/10/2010 2010.750.001.00244.001 3.3.90.36.01 RPA 15,00Despesas com pagamento de palestras em conferências e
exposições.
333.330.411-20 HECTOR VALVERDE SANTANNA 2010/008460 06/10/2010 2010.750.001.00263.001 3.3.90.36.01 RPA 33,00Despesas com pagamento de palestras em conferências e exposições.
054.272.151-15 IVO POLETTO 2010/007220 06/10/2010 2010.750.001.00244.003 3.3.90.36.01 RPA 33,00Despesas com pagamento de palestras em conferências e
exposições. 29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL 2010/007220 06/10/2010 2010.750.001.00245.001 3.3.90.47.04 INSS 60,00
Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte do empregador, inclusive juros, multas e demais encargos.
29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL 2010/008460 06/10/2010 2010.750.001.00264.001 3.3.90.47.04 INSS 60,00
Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte do empregador, inclusive juros, multas e demais encargos. Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - Fones (62) 3243-8309 / 3243-8359
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - OUTUBRO 2010
CPF/CNPJ Credor Processo Data Dot. / Emp.OP Natureza Documento Saldo Pago Histórico
060.194.201-91 MARCIO PACHECO MAGALHAES 2010/003988 06/10/2010 2010.750.001.00208.011 3.3.90.36.21 RPA 09/2010 75,00
Despesas com serviços prestados por profissionais técnicos, nas seguintes áreas, tais como: administração, advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística, informática, músicos, cantores, dançarinos, metalurgia e outras.
060.194.201-91 MARCIO PACHECO MAGALHAES 2010/003988 06/10/2010 2010.750.001.00208.010 3.3.90.36.21 RPA 09/2010 165,00
Despesas com serviços prestados por profissionais técnicos, nas seguintes áreas, tais como: administração, advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística, informática, músicos, cantores, dançarinos, metalurgia e outras.
03.396.403/0001-90 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 2010/005548 06/10/2010 2010.750.001.00231.001 3.3.90.39.33 454 170,00
Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, tais como: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais e revistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.
002.120.441-17 ALDINEIA LOPES BATISTA AFONSO 2010/008066 06/10/2010 2010.750.001.00257.001 3.3.90.36.01 RPA 220,00Despesas com pagamento de palestras em conferências e exposições.
054.272.151-15 IVO POLETTO 2010/007220 06/10/2010 2010.750.001.00244.002 3.3.90.36.01 RPA 252,00Despesas com pagamento de palestras em conferências e exposições.
29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL 2010/003988 06/10/2010 2010.750.001.00209.003 3.3.90.47.04 RPA 09/2010 300,00
Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte do empregador, inclusive juros, multas e demais encargos.
29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL 2010/008066 06/10/2010 2010.750.001.00258.001 3.3.90.47.04 INSS 400,00
Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte do empregador, inclusive juros, multas e demais encargos.
01.548.544/0001-55 AUGUSTUS HOTEL LTDA 2010/006460 06/10/2010 2010.750.001.00241.001 3.3.90.39.05 25984 1.052,50
Despesas com serviços utilizados na instalação, montagem e manutenção de eventos, conferências, congressos, exposições, feiras, festejos populares e festivais, tais como: banheiros químicos, montagem de palco, stands e barracas, iluminação, som, aluguel do imóvel para o evento e afins.
060.194.201-91 MARCIO PACHECO MAGALHAES 2010/003988 06/10/2010 2010.750.001.00208.009 3.3.90.36.21 RPA 09/2010 1.260,00
Despesas com serviços prestados por profissionais técnicos, nas seguintes áreas, tais como: administração, advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística, informática, músicos, cantores, dançarinos, metalurgia e outras.
03.396.403/0001-90 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 2010/005548 06/10/2010 2010.750.001.00231.002 3.3.90.39.33 454 3.230,00
Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, tais como: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais e revistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.
CPF/CNPJ Credor Processo Data Dot. / Emp.OP Natureza Documento Saldo Pago Histórico
06.698.251/0001-78 MULTIPLA COMUNICACAO E EVENTOS
LTDA 2010/007344 06/10/2010 2010.750.001.00247.001 3.3.90.39.05 64 3.425,00
Despesas com serviços utilizados na instalação, montagem e manutenção de eventos, conferências, congressos, exposições, feiras, festejos populares e festivais, tais como: banheiros químicos, montagem de palco, stands e barracas, iluminação, som, aluguel do imóvel para o evento e afins.
01.587.609/0001-71 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
UNIVER CATOLICA DE GOIAS 2010/005651 06/10/2010 2010.750.001.00218.001 3.3.90.39.12 3122 4.000,00
Despesas com remuneração de serviços de aluguéis de prédios, salas e imóveis de interesse da administração pública.
01.548.544/0001-55 AUGUSTUS HOTEL LTDA 2010/006460 06/10/2010 2010.750.001.00241.002 3.3.90.39.05 25984 19.997,50
Despesas com serviços utilizados na instalação, montagem e manutenção de eventos, conferências, congressos, exposições, feiras, festejos populares e festivais, tais como: banheiros químicos, montagem de palco, stands e barracas, iluminação, som, aluguel do imóvel para o evento e afins.
05.214.413/0001-92 FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES 2010/006441 07/10/2010 2010.750.001.00229.001 3.3.90.39.36 542 34,00
Despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas, tais como: informática, editora, advocacia, arquitetura, contabilidade comercial, pública e financeira, economia, engenharia, estatística, músicos, cantores, dançarinos e outros.
02.031.899/0001-35 DOCE MAIOR CONFEITARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA 2009/036906 07/10/2010 2010.750.001.00216.001 3.3.90.39.07 109 76,68
Despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares.
02.031.899/0001-35 DOCE MAIOR CONFEITARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA 2009/036906 07/10/2010 2010.750.001.00216.002 3.3.90.39.07 109 1.723,32
Despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares.
002.120.441-17 ALDINEIA LOPES BATISTA AFONSO 2010/008066 14/10/2010 2010.750.001.00257.004 3.3.90.36.01 RPA 21,07Despesas com pagamento de palestras em conferências e exposições.
01.875.844/0001-49 CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS
LTDA 2010/007608 14/10/2010 2010.750.001.00253.002 3.3.90.39.37 2594 27,50
Despesas com a contratação de frota ou de veiculo para o transporte, de forma eventual e/ou permanente com instrumento contratual, tais como: aluguel de carro à disposição do órgão, ônibus, vans, embarcação e afins, para transporte de servidores e colaboradores.
002.120.441-17 ALDINEIA LOPES BATISTA AFONSO 2010/008066 14/10/2010 2010.750.001.00257.003 3.3.90.36.01 RPA 100,00Despesas com pagamento de palestras em conferências e exposições.
01.875.844/0001-49 CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS
LTDA 2010/007608 14/10/2010 2010.750.001.00253.001 3.3.90.39.37 2594 522,50
Despesas com a contratação de frota ou de veiculo para o transporte, de forma eventual e/ou permanente com instrumento contratual, tais como: aluguel de carro à disposição do órgão, ônibus, vans, embarcação e afins, para transporte de servidores e colaboradores.
76.659.820/0001-51 ASSOCIACAO PARANAENSE DE
CULTURA - APC 2010/014985 14/10/2010 2010.750.001.00126.001 3.3.90.39.14 100713 650,00
Despesas com locação de software, tais como: aplicativos, editores de texto, planilhas, banco de dados, e afins.
CPF/CNPJ Credor Processo Data Dot. / Emp.OP Natureza Documento Saldo Pago Histórico 76.659.820/0001-51 ASSOCIACAO PARANAENSE DE
CULTURA - APC 2010/014985 14/10/2010 2010.750.001.00126.001 3.3.90.39.14 100715 1.300,00
Despesas com locação de software, tais como: aplicativos, editores de texto, planilhas, banco de dados, e afins. 002.120.441-17 ALDINEIA LOPES BATISTA AFONSO 2010/008066 14/10/2010 2010.750.001.00257.002 3.3.90.36.01 RPA 1.658,93Despesas com pagamento de palestras em conferências e
exposições.
00.188.874/0001-14 PLENUM INFORMATICA E SERVICOS
LTDA 2010/006941 14/10/2010 2010.750.001.00246.001 3.3.90.39.02 57477 7.700,00
Despesas com assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo), jornais, inclusive diário oficial, revistas, recortes de publicações, podendo estar na forma de disquete, cd-rom, boletins e outros, desde que não se destinem a coleções ou bibliotecas.
333.330.411-20 HECTOR VALVERDE SANTANNA 2010/008460 18/10/2010 2010.750.001.00263.003 3.3.90.36.01 RPA 15,00Despesas com pagamento de palestras em conferências e exposições.
333.330.411-20 HECTOR VALVERDE SANTANNA 2010/008460 18/10/2010 2010.750.001.00263.002 3.3.90.36.01 RPA 252,00Despesas com pagamento de palestras em conferências e exposições.
995.486.741-49 SAMARA CAVALCANTE LIMA 2010/009221 19/10/2010 2010.750.001.00275.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 267,05
Registra as despesas com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas específicos.
07.240.822/0001-99 ASSOCIACAO DOS CATIREIROS E
FOLIOES DE AP DE GOIANIA 2010/007963 20/10/2010 2010.750.001.00261.003 3.3.90.39.36 1 40,00
Despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas, tais como: informática, editora, advocacia, arquitetura, contabilidade comercial, pública e financeira, economia, engenharia, estatística, músicos, cantores, dançarinos e outros.
07.240.822/0001-99 ASSOCIACAO DOS CATIREIROS E
FOLIOES DE AP DE GOIANIA 2010/007963 20/10/2010 2010.750.001.00261.002 3.3.90.39.36 1 760,00
Despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas, tais como: informática, editora, advocacia, arquitetura, contabilidade comercial, pública e financeira, economia, engenharia, estatística, músicos, cantores, dançarinos e outros.
07.004.223/0001-76
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS
CPF/CNPJ Credor Processo Data Dot. / Emp.OP Natureza Documento Saldo Pago Histórico
02.329.217/0001-75 DIRECTA ELETRONICA LTDA 2010/004468 21/10/2010 2010.750.001.00210.002 3.3.90.39.13 92844 1.327,44
Registra os valores das despesas com remuneração de serviços de aluguel de máquinas e equipamentos, tais como: aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, aparelhos telefônicos, telex e fax, calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de processamento de dados e periféricos, equipamentos gráficos, máquinas de escrever, turbinas e afins.
07.004.223/0001-76
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS
2010/002809 21/10/2010 2010.750.001.00019.009 3.3.90.47.02 PIS/PASEP 3.233,21 Despesas com pagamento do PIS-PASEP.
37.594.793/0001-24 SOMA - AGENCIA DE TURISMO E
VIAGENS LTDA 2010/032602 26/10/2010 2010.750.001.00162.002 3.3.90.33.02 F-8354 16.712,51
Despesas com aquisição de bilhetes de passagem para outros Estados da Federação.
