A Cód. Conta Título Saldo 31/03/2016 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/04/2016 I S 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 176.403.157,06 40.859,36 40.859,36 40.859,36 40.859,36 40.859,36 D D D D D D 391.010.846,17 196.027.190,05 196.027.190,05 196.027.190,05 196.027.190,05 196.027.190,05 392.386.608,20 196.027.319,27 196.027.319,27 196.027.319,27 196.027.319,27 196.027.319,27 175.027.395,03 40.730,14 40.730,14 40.730,14 40.730,14 40.730,14 D D D D D D CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES DEPÓSITOS BANCÁRIOS
BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos
S 1.2 1.2.1 1.2.1.10 1.2.1.10.05 1.2.1.10.05.001 17.130.999,99 17.130.999,99 17.130.999,99 17.130.999,99 17.139.909,63 D D D D D 177.397.946,01 177.397.946,01 177.397.946,01 177.397.946,01 177.306.172,74 176.640.949,81 176.640.949,81 176.640.949,81 176.640.949,81 176.548.782,83 17.887.996,19 17.887.996,19 17.887.996,19 17.887.996,19 17.897.299,54 D D D D D APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Letras do Tesouro Nacional
S 1.2.1.10.05.002 (-) Rendas a apropriar LTN 8.909,64 C 91.773,27 92.166,98 9.303,35 C S 1.3 1.3.1 1.3.1.10 1.3.1.10.03 1.3.1.10.03.002 159.097.926,09 159.097.926,09 159.097.926,09 91.702.504,92 96.077.226,95 D D D D D 2.681.639,30 2.681.639,30 2.681.639,30 1.186.590,86 1.009.801,74 4.806.350,08 4.806.350,08 4.806.350,08 4.007.263,58 3.858.511,61 156.973.215,31 156.973.215,31 156.973.215,31 88.881.832,20 93.228.517,08 D D D D D TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS
FINANC.DERIVATIVOS LIVRES
TÍTULOS DE RENDA FIXA
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO LFT Pós-Fixadas S 1.3.1.10.03.004 (-) Provisão de IR - LFT 4.374.722,03 C 176.789,12 148.751,97 4.346.684,88 C S 1.3.1.10.62 1.3.1.10.62.001 7.757.013,15 7.757.013,15 D D 900.511,97 900.511,97 799.086,50 799.086,50 7.858.438,62 7.858.438,62 D D CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Certificados de Recebíveis Imobiliários
S 1.3.1.10.99 1.3.1.10.99.008 59.638.408,02 59.638.408,02 D D 594.536,47 594.536,47 0,00 0,00 60.232.944,49 60.232.944,49 D D OUTROS
Letras de Crédito Imobiliário
S 1.8 1.8.3 1.8.3.90 1.8.3.90.00 1.8.3.90.00.009 5.195,44 0,00 0,00 0,00 0,00 D 14.884.665,37 14.879.895,32 14.879.895,32 14.879.895,32 14.879.895,32 14.884.665,37 14.879.895,32 14.879.895,32 14.879.895,32 14.879.895,32 5.195,44 0,00 0,00 0,00 0,00 D OUTROS CRÉDITOS RENDAS A RECEBER
OUTRAS RENDAS A RECEBER OUTRAS RENDAS A RECEBER Aluguel a Receber S 1.8.8 1.8.8.45 1.8.8.45.00 1.8.8.45.00.001 5.195,44 0,00 0,00 0,00 D 4.770,05 4.770,05 4.770,05 4.770,05 4.770,05 4.770,05 4.770,05 4.770,05 5.195,44 0,00 0,00 0,00 D DIVERSOS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR IR sobre Aplicações Financeiras
S 1.8.8.92 1.8.8.92.00 1.8.8.92.00.001 5.195,44 5.195,44 5.195,44 D D D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.195,44 5.195,44 5.195,44 D D D DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS Devedores Diversos - País
S 1.9 1.9.9 1.9.9.10 1.9.9.10.00 1.9.9.10.00.001 128.176,18 128.176,18 128.176,18 128.176,18 0,00 D D D D 19.405,44 19.405,44 19.405,44 19.405,44 19.405,44 27.323,67 27.323,67 27.323,67 27.323,67 3.684,58 120.257,95 120.257,95 120.257,95 120.257,95 15.720,86 D D D D D OUTROS VALORES E BENS
DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS ANTECIPADAS Taxa de Fiscalização CVM
S 1.9.9.10.00.008 Taxa Soma Fix 6.534,68 D 0,00 687,86 5.846,82 D
A Cód. Conta Título Saldo 31/03/2016 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/04/2016 I S 2 2.1 2.1.9 2.1.9.90 2.1.9.90.00 2.1.9.90.00.012 1.336.868.412,93 1.336.868.412,93 1.336.868.412,93 1.336.868.412,93 1.336.868.412,93 2.399,42 D D D D D D 2.142.064,66 2.142.064,66 2.142.064,66 2.142.064,66 2.142.064,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339.010.477,59 1.339.010.477,59 1.339.010.477,59 1.339.010.477,59 1.339.010.477,59 2.399,42 D D D D D D PERMANENTE INVESTIMENTOS OUTROS INVESTIMENTOS OUTROS INVESTIMENTOS OUTROS INVESTIMENTOS Imóvel para renda - Ag. Rua Guaipá
S 2.1.9.90.00.100 Imóvel para renda - Ag. Amazonas 25.901.676,83 D 0,00 0,00 25.901.676,83 D
S 2.1.9.90.00.101 Imóvel para renda - Ag. Asa Norte 21.204.605,45 D 0,00 0,00 21.204.605,45 D
S 2.1.9.90.00.102 Imóvel para renda - Ag. Belo Horizonte 34.818.998,09 D 0,00 0,00 34.818.998,09 D
S 2.1.9.90.00.103 Imóvel para renda - Ag. Besc Florianópolis 11.687.077,34 D 142.135,50 0,00 11.829.212,84 D
S 2.1.9.90.00.104 Imóvel para renda - Ag. Florianópolis 20.918.436,38 D 117.797,51 0,00 21.036.233,89 D
S 2.1.9.90.00.105 Imóvel para renda - Ag. Juiz de Fora 26.992.370,14 D 0,00 0,00 26.992.370,14 D
S 2.1.9.90.00.106 Imóvel para renda - Ag. Leblon 23.005.984,12 D 0,00 0,00 23.005.984,12 D
S 2.1.9.90.00.107 Imóvel para renda - Ag. Tamoios 33.535.985,12 D 0,00 0,00 33.535.985,12 D
S 2.1.9.90.00.108 Imóvel para renda - Ag. Zona Sul 33.038.438,06 D 0,00 0,00 33.038.438,06 D
S 2.1.9.90.00.109 Imóvel para renda - Ag. Alameda dos Jurupis 29.145.581,94 D 0,00 0,00 29.145.581,94 D
S 2.1.9.90.00.110 Imóvel para renda - Ag. Asa Sul 8.423.915,00 D 0,00 0,00 8.423.915,00 D
S 2.1.9.90.00.111 Imóvel para renda - Ag. Bom Pastor 14.758.237,00 D 0,00 0,00 14.758.237,00 D
S 2.1.9.90.00.112 Imóvel para renda - Ag. Carijós 14.784.345,91 D 0,00 0,00 14.784.345,91 D
S 2.1.9.90.00.113 Imóvel para renda - Ag. Conjunto Nacional 16.734.204,00 D 0,00 0,00 16.734.204,00 D
S 2.1.9.90.00.114 Imóvel para renda - Ag. Ernani Amaral 17.083.254,69 D 0,00 0,00 17.083.254,69 D
S 2.1.9.90.00.115 Imóvel para renda - Ag. General Valadão 12.746.554,00 D 0,00 0,00 12.746.554,00 D
S 2.1.9.90.00.116 Imóvel para renda - Ag. Dr. Nelson da Vila 16.797.059,78 D 250.305,75 0,00 17.047.365,53 D
S 2.1.9.90.00.117 Imóvel para renda - Ag. Nossa Sra. Lapa 14.157.005,00 D 0,00 0,00 14.157.005,00 D
S 2.1.9.90.00.118 Imóvel para renda - Ag. Av. Rio Branco 12.251.616,00 D 0,00 0,00 12.251.616,00 D
S 2.1.9.90.00.119 Imóvel para renda - Ag. Santos Dumont 18.159.542,19 D 131.024,70 0,00 18.290.566,89 D
S 2.1.9.90.00.120 Imóvel para renda - Ag. Afonso Pena, 745 14.004.424,00 D 0,00 0,00 14.004.424,00 D
S 2.1.9.90.00.121 Imóvel para renda - Ag. Araeatuba 10.836.386,59 D 0,00 0,00 10.836.386,59 D
S 2.1.9.90.00.122 Imóvel para renda - Ag. Av. 13 de Maio 16.120.667,00 D 0,00 0,00 16.120.667,00 D
S 2.1.9.90.00.123 Imóvel para renda - Ag. Conselheiro Carrão 7.380.976,00 D 0,00 0,00 7.380.976,00 D
S 2.1.9.90.00.124 Imóvel para renda - Ag. Geremário Dantas 6.260.665,00 D 0,00 0,00 6.260.665,00 D
S 2.1.9.90.00.125 Imóvel para renda - Ag. Av. Governador Pedro Toledo 14.996.224,31 D 27.100,00 0,00 15.023.324,31 D
S 2.1.9.90.00.126 Imóvel para renda - Ag. Av. Penha Franca 7.256.812,00 D 0,00 0,00 7.256.812,00 D
S 2.1.9.90.00.127 Imóvel para renda - Ag. Av. Presidente Kennedy 8.666.868,89 D 31.266,77 0,00 8.698.135,66 D
S 2.1.9.90.00.128 Imóvel para renda - Ag. Av. Santa Marina 8.488.126,53 D 0,00 0,00 8.488.126,53 D
S 2.1.9.90.00.129 Imóvel para renda - Ag. Bauru 10.631.680,40 D 0,00 0,00 10.631.680,40 D
S 2.1.9.90.00.130 Imóvel para renda - Ag. Belém Centro 28.481.504,27 D 0,00 0,00 28.481.504,27 D
S 2.1.9.90.00.131 Imóvel para renda - Ag. Bernadino de Campos 11.017.192,77 D 129.004,43 0,00 11.146.197,20 D
S 2.1.9.90.00.132 Imóvel para renda - Ag. Caxias do Sul 11.244.526,18 D 0,00 0,00 11.244.526,18 D
S 2.1.9.90.00.133 Imóvel para renda - Ag. Av. Duque de Caxias 12.286.662,26 D 0,00 0,00 12.286.662,26 D
S 2.1.9.90.00.134 Imóvel para renda - Ag. Condomínio Rua Bahia 40.088.015,45 D 142.817,90 0,00 40.230.833,35 D
S 2.1.9.90.00.135 Imóvel para renda - Ag. CSL BSB PLAT 28.297.891,64 D 0,00 0,00 28.297.891,64 D
S 2.1.9.90.00.136 Imóvel para renda - Ag. CSL Curitiba 49.684.699,27 D 187.846,14 0,00 49.872.545,41 D
S 2.1.9.90.00.137 Imóvel para renda - Ag. Dr. Costa Aguiar 16.966.667,20 D 248.167,97 0,00 17.214.835,17 D
S 2.1.9.90.00.138 Imóvel para renda - Ag. Edifício Cacex 31.247.608,00 D 104.065,80 0,00 31.351.673,80 D
A Cód. Conta Título Saldo 31/03/2016 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/04/2016 I S 2.1.9.90.00.140 Imóvel para renda - Ag. Super Felinto 13.310.313,70 D 0,00 0,00 13.310.313,70 D
S 2.1.9.90.00.141 Imóvel para renda - Ag. Afonso Pena, 2202 19.293.035,00 D 0,00 0,00 19.293.035,00 D
S 2.1.9.90.00.142 Imóvel para renda - Ag. Paulo Eiro 18.662.719,60 D 0,00 0,00 18.662.719,60 D
S 2.1.9.90.00.143 Imóvel para renda - Ag. Jabaquara 10.430.734,04 D 0,00 0,00 10.430.734,04 D
S 2.1.9.90.00.144 Imóvel para renda - Ag. Joaquim Nabuco 10.920.221,39 D 0,00 0,00 10.920.221,39 D
S 2.1.9.90.00.145 Imóvel para renda - Ag. Julio Conceição 9.791.197,98 D 0,00 0,00 9.791.197,98 D
S 2.1.9.90.00.146 Imóvel para renda - Ag. Praça Cardeal Arco Verde 8.031.585,59 D 0,00 0,00 8.031.585,59 D
S 2.1.9.90.00.147 Imóvel para renda - Ag. Praça José Bonifácio 11.164.500,73 D 0,00 0,00 11.164.500,73 D
S 2.1.9.90.00.148 Imóvel para renda - Ag. Pinheiros 13.582.720,29 D 0,00 0,00 13.582.720,29 D
S 2.1.9.90.00.149 Imóvel para renda - Ag. Conde de Bonfim 12.949.162,00 D 0,00 0,00 12.949.162,00 D
S 2.1.9.90.00.150 Imóvel para renda - Ag. Praça 4 Jornadas 22.500.132,00 D 0,00 0,00 22.500.132,00 D
S 2.1.9.90.00.151 Imóvel para renda - Ag. 7 de Setembro 6.954.268,00 D 0,00 0,00 6.954.268,00 D
S 2.1.9.90.00.152 Imóvel para renda - Ag. Rangel Pestana 11.113.723,81 D 0,00 0,00 11.113.723,81 D
S 2.1.9.90.00.153 Imóvel para renda - Ag. Augusto Ribas 8.464.634,04 D 0,00 0,00 8.464.634,04 D
S 2.1.9.90.00.154 Imóvel para renda - Ag. Baroré 6.779.476,34 D 0,00 0,00 6.779.476,34 D
S 2.1.9.90.00.155 Imóvel para renda - Ag. Bento Gonçalves 7.171.027,00 D 107.389,90 0,00 7.278.416,90 D
S 2.1.9.90.00.156 Imóvel para renda - Ag. Dom Moraes 9.428.987,66 D 0,00 0,00 9.428.987,66 D
S 2.1.9.90.00.157 Imóvel para renda - Ag. Ribeirão Preto 6.443.334,65 D 0,00 0,00 6.443.334,65 D
S 2.1.9.90.00.158 Imóvel para renda - Ag. Rua Voluntários 11.458.170,46 D 41.000,00 0,00 11.499.170,46 D
S 2.1.9.90.00.159 Imóvel para renda - Ag. XV de Novembro 3.638.753,00 D 0,00 0,00 3.638.753,00 D
S 2.1.9.90.00.160 Imóvel para renda - Ag. São João Libero 95.887.334,63 D 0,00 0,00 95.887.334,63 D
S 2.1.9.90.00.161 Imóvel para renda - Ag. Sorocaba 10.408.771,00 D 40.693,00 0,00 10.449.464,00 D
S 2.1.9.90.00.162 Imóvel para renda - Ag. Superintendencia Rio Grande do Sul 17.217.346,00 D 48.463,00 0,00 17.265.809,00 D
S 2.1.9.90.00.163 Imóvel para renda - Ag. Voluntários da Pátria 8.450.121,41 D 0,00 0,00 8.450.121,41 D
S 3 3.0 3.0.3 3.0.3.30 3.0.3.30.02 3.0.3.30.02.001 175.049.194,09 175.049.194,09 159.097.926,09 159.097.926,09 91.702.504,92 91.702.504,92 D D D D D D 1.011.216,52 1.011.216,52 1.008.122,52 1.008.122,52 1.008.122,52 1.008.122,52 3.676.355,64 3.676.355,64 3.675.855,64 3.675.855,64 3.675.855,64 3.675.855,64 172.384.054,97 172.384.054,97 156.430.192,97 156.430.192,97 89.034.771,80 89.034.771,80 D D D D D D COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO
Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos
S 3.0.3.30.70 3.0.3.30.70.001 67.395.421,17 67.395.421,17 D D 0,00 0,00 0,00 0,00 67.395.421,17 67.395.421,17 D D Outros Títulos Privados - Renda Fixa
Outros Títulos Privados - Renda Fixa
S 3.0.4 3.0.4.30 3.0.4.30.10 3.0.4.30.10.003 15.951.268,00 15.951.268,00 15.951.268,00 12.567,00 D D D D 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 15.953.862,00 15.953.862,00 15.953.862,00 12.067,00 D D D D CUSTÓDIA DE VALORES
DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA PRÓPRIOS
LFT - Letra Financeira Tesouro
S 3.0.4.30.10.004 Operação Compromissada 18.967,00 D 3.094,00 0,00 22.061,00 D
S 3.0.4.30.10.011 Cotas - De emissão do fundo 15.919.690,00 D 0,00 0,00 15.919.690,00 D
S 3.0.4.30.10.023 Certificados de Recebíveis Imobiliários 39,00 D 0,00 0,00 39,00 D
S 3.0.4.30.10.025 Letras de Crédito Imobiliário 5,00 D 0,00 0,00 5,00 D
S 4 4.9 4.9.4 4.9.4.20 4.9.4.20.10 4.9.4.20.10.001 14.704.690,43 14.704.690,43 48.785,64 48.785,64 47.828,75 47.828,75 C C C C C C 29.490.386,00 29.490.386,00 109.238,86 109.238,86 60.558,44 47.828,75 29.528.293,70 29.528.293,70 106.423,83 106.423,83 57.743,41 45.013,72 14.742.598,13 14.742.598,13 45.970,61 45.970,61 45.013,72 45.013,72 C C C C C C EXIGÍVEL OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDÊNCIARIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS Imposto de Renda sobre serviços de Terceiros
A Cód. Conta Título Saldo 31/03/2016 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/04/2016 I S 4.9.4.20.10.002 Imposto de Renda 0,00 12.729,69 12.729,69 0,00 S 4.9.4.20.15 4.9.4.20.15.002 0,00 0,00 48.680,42 48.680,42 48.680,42 48.680,42 0,00 0,00 IMPOSTO DE RENDA
IRRF a Recolher - Distribuição de Rendimento
S 4.9.4.20.25 4.9.4.20.25.002 956,89 956,89 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 956,89 956,89 C C OUTROS IMPOSTOS E TAXAS
Provisão de Tributos Municipais/Estaduais/Federais
S 4.9.9 4.9.9.30 4.9.9.30.50 4.9.9.30.50.001 14.655.904,79 14.191.422,36 75.283,74 65.000,00 C C C C 29.381.147,14 27.977.416,11 11.947,15 0,00 29.421.869,87 28.051.015,66 1.663,41 0,00 14.696.627,52 14.265.021,91 65.000,00 65.000,00 C C C C DIVERSAS
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Auditoria Externa S 4.9.9.30.50.004 Taxa de Custódia 10.283,74 C 10.283,74 0,00 0,00 S 4.9.9.30.50.005 Custo Cetip 0,00 1.352,46 1.352,46 0,00 S 4.9.9.30.50.006 Custo Selic 0,00 310,95 310,95 0,00 S 4.9.9.30.90 4.9.9.30.90.006 14.116.138,62 13.982.432,47 C C 27.965.468,96 13.982.554,58 28.049.352,25 13.982.554,58 14.200.021,91 13.982.432,47 C C OUTROS PAGAMENTOS
Distribuição de Resultados a Pagar
S 4.9.9.30.90.007 Valores Pendentes a Distribuir 73.706,98 C 13.982.914,38 14.035.204,98 125.997,58 C
S 4.9.9.30.90.008 Despesas com Obras 59.999,17 C 0,00 31.592,69 91.591,86 C
S 4.9.9.83 4.9.9.83.10 4.9.9.83.10.001 464.482,43 464.482,43 382.212,48 C C C 1.403.731,03 1.403.731,03 1.321.461,08 1.370.854,21 1.370.854,21 1.370.854,21 431.605,61 431.605,61 431.605,61 C C C VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Taxa de Administração S 4.9.9.83.10.002 Serviços de Controladoria 82.269,95 C 82.269,95 0,00 0,00 S 6 6.1 6.1.1 6.1.1.70 6.1.1.70.20 6.1.1.70.20.001 1.356.963.671,69 1.356.963.671,69 1.079.668.274,17 1.079.668.274,17 1.316.383.400,00 1.316.383.400,00 C C C C C C 16.971.290,04 16.971.290,04 16.971.290,04 16.971.290,04 2.638.700,00 2.638.700,00 2.940.299,26 2.940.299,26 2.638.944,22 2.638.944,22 0,00 0,00 1.342.932.680,91 1.342.932.680,91 1.065.335.928,35 1.065.335.928,35 1.313.744.700,00 1.313.744.700,00 C C C C C C PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL COTAS DE INVESTIMENTO PESSOAS FÍSICAS Pessoas Físicas S 6.1.1.70.30 6.1.1.70.30.001 275.585.600,00 275.585.600,00 C C 0,00 0,00 2.638.700,00 2.638.700,00 278.224.300,00 278.224.300,00 C C PESSOAS JURÍDICAS Pessoas Jurídicas S 6.1.1.70.50 6.1.1.70.50.001 512.300.725,83 511.926.025,83 D D 14.332.590,04 14.332.590,04 244,22 244,22 526.633.071,65 526.258.371,65 D D (-)REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(-)Rendimentos Distribuídos
S 6.1.1.70.50.002 (-) Gastos Diretamente Relacionados à Emissão 374.700,00 D 0,00 0,00 374.700,00 D
S 6.1.5 6.1.5.20 6.1.5.20.00 6.1.5.20.00.001 10.701.691,53 10.701.691,53 10.701.691,53 10.701.691,53 C C C C 0,00 0,00 0,00 0,00 301.355,04 301.355,04 301.355,04 301.355,04 11.003.046,57 11.003.046,57 11.003.046,57 11.003.046,57 C C C C RESERVAS DE LUCROS RESERVAS ESTATUTÁRIAS RESERVAS ESTATUTÁRIAS Reserva Estatutária S 6.1.8 6.1.8.10 6.1.8.10.00 6.1.8.10.00.001 266.593.705,99 266.593.705,99 266.593.705,99 266.593.705,99 C C C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.593.705,99 266.593.705,99 266.593.705,99 266.593.705,99 C C C C LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Lucros ou Prejuízos Acumulados
S 7 7.1 7.1.4 7.1.4.10 7.1.4.10.10 7.1.4.10.10.001 171.881.375,86 171.881.375,86 1.098.379,75 1.098.379,75 1.098.379,75 1.098.379,75 C C C C C C 1.472,94 1.472,94 0,00 0,00 0,00 0,00 17.476.518,77 17.476.518,77 91.773,27 91.773,27 91.773,27 91.773,27 189.356.421,69 189.356.421,69 1.190.153,02 1.190.153,02 1.190.153,02 1.190.153,02 C C C C C C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS POSIÇÃO BANCADA
A Cód. Conta Título Saldo 31/03/2016 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/04/2016 I S 7.1.5 7.1.5.10 7.1.5.10.00 7.1.5.10.00.001 38.086.361,38 38.065.258,65 38.065.258,65 10.622.523,39 C C C C 1.472,94 1.472,94 1.472,94 1.472,94 2.504.850,18 2.503.408,21 2.503.408,21 1.008.359,77 40.589.738,62 40.567.193,92 40.567.193,92 11.629.410,22 C C C C RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA LFT - Letra Financeira do Tesouro
S 7.1.5.10.00.015 Certificado de Recebíveis Imobiliários 19.525.176,61 C 0,00 900.511,97 20.425.688,58 C
S 7.1.5.10.00.017 Letras de Crédito Imobiliário 5.318.087,63 C 0,00 594.536,47 5.912.624,10 C
S 7.1.5.10.00.018 Certificado de Recebíveis Imobiliários - Recebimento de Juros 2.599.471,02 C 0,00 0,00 2.599.471,02 C
S 7.1.5.75 7.1.5.75.00 7.1.5.75.00.001 2.002,86 2.002,86 2.002,86 C C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.002,86 2.002,86 2.002,86 C C C LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA
LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA Lucros com Títulos de Renda Fixa - LFT
S 7.1.5.90 7.1.5.90.10 7.1.5.90.10.002 19.099,87 19.099,87 19.099,87 C C C 0,00 0,00 0,00 1.441,97 1.441,97 1.441,97 20.541,84 20.541,84 20.541,84 C C C TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO
TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação LFT S 7.1.9 7.1.9.99 7.1.9.99.00 7.1.9.99.00.005 132.696.634,73 132.696.634,73 132.696.634,73 132.620.834,73 C C C C 0,00 0,00 0,00 0,00 14.879.895,32 14.879.895,32 14.879.895,32 14.879.895,32 147.576.530,05 147.576.530,05 147.576.530,05 147.500.730,05 C C C C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS Aluguel S 7.1.9.99.00.009 Receitas de Condomínio 75.800,00 C 0,00 0,00 75.800,00 C S 8 8.1 8.1.5 8.1.5.05 8.1.5.05.00 8.1.5.05.00.002 30.278.167,99 30.278.167,99 20.874.166,06 20.871.387,10 20.871.387,10 20.871.387,10 D D D D D D 2.904.356,11 2.904.356,11 799.331,35 799.086,50 799.086,50 799.086,50 188.695,99 188.695,99 0,00 0,00 0,00 0,00 32.993.828,11 32.993.828,11 21.673.497,41 21.670.473,60 21.670.473,60 21.670.473,60 D D D D D D CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA
DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA Desvalorização de Certificados de Recebíveis Imobiliários
S 8.1.5.20 8.1.5.20.00 8.1.5.20.00.001 52,56 52,56 52,56 D D D 38,57 38,57 38,57 0,00 0,00 0,00 91,13 91,13 91,13 D D D PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA
PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA LFT - Letra Financeira do Tesouro
S 8.1.5.80 8.1.5.80.10 8.1.5.80.10.002 2.726,40 2.726,40 2.726,40 D D D 206,28 206,28 206,28 0,00 0,00 0,00 2.932,68 2.932,68 2.932,68 D D D TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO
TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação LFT S 8.1.7 8.1.7.03 8.1.7.03.00 8.1.7.03.00.004 8.615.876,98 207.297,00 207.297,00 207.297,00 D D D D 1.956.272,79 0,00 0,00 0,00 4.770,05 0,00 0,00 0,00 10.567.379,72 207.297,00 207.297,00 207.297,00 D D D D DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS Despesas de Condomínio S 8.1.7.12 8.1.7.12.00 8.1.7.12.00.001 73.238,59 73.238,59 73.238,59 D D D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.238,59 73.238,59 73.238,59 D D D DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS DE COMUNICAÇÕES Despesas de Postagem S 8.1.7.48 8.1.7.48.00 8.1.7.48.00.001 34.634,94 34.634,94 34.634,94 D D D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.634,94 34.634,94 34.634,94 D D D DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DESPESAS DE PUBLICAÇÕES Despesas de Publicações S 8.1.7.51 8.1.7.51.00 8.1.7.51.00.001 214.196,57 214.196,57 214.196,57 D D D 22.951,23 22.951,23 22.951,23 0,00 0,00 0,00 237.147,80 237.147,80 237.147,80 D D D DESPESAS DE SEGUROS DESPESAS DE SEGUROS Despesas de Seguros S 8.1.7.54 8.1.7.54.00 8.1.7.54.00.002 145.916,18 145.916,18 378,56 D D D 6.065,85 6.065,85 30,00 0,00 0,00 0,00 151.982,03 151.982,03 408,56 D D D DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO Despesas Bancárias
A Cód. Conta Título Saldo 31/03/2016 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/04/2016 I
S 8.1.7.54.00.004 Taxa de Custódia 77.670,84 D 0,00 0,00 77.670,84 D
S 8.1.7.54.00.005 Custo Cetip 9.716,91 D 1.352,46 0,00 11.069,37 D
S 8.1.7.54.00.006 Custo Selic 3.007,42 D 310,95 0,00 3.318,37 D
S 8.1.7.54.00.012 Anuidade Soma Fix 5.531,57 D 687,86 0,00 6.219,43 D
S 8.1.7.54.00.013 Taxa de Fiscalização CVM 49.610,88 D 3.684,58 0,00 53.295,46 D S 8.1.7.63 8.1.7.63.00 8.1.7.63.00.003 225.153,00 225.153,00 153,00 D D D 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.153,00 265.153,00 153,00 D D D DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Despesas com Honorários Advocatícios
S 8.1.7.63.00.008 Avaliação de Imóveis 225.000,00 D 40.000,00 0,00 265.000,00 D S 8.1.7.69 8.1.7.69.00 8.1.7.69.00.007 1.045.531,33 1.045.531,33 1.045.531,33 D D D 199.898,62 199.898,62 199.898,62 4.770,05 4.770,05 4.770,05 1.240.659,90 1.240.659,90 1.240.659,90 D D D DESPESAS TRIBUTÁRIAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS Tributos Federais S 8.1.7.81 8.1.7.81.00 8.1.7.81.00.001 3.918.158,54 3.296.791,78 3.296.791,78 D D D 431.605,61 431.605,61 431.605,61 0,00 0,00 0,00 4.349.764,15 3.728.397,39 3.728.397,39 D D D DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO Despesas com Taxa de Administração
S 8.1.7.81.20 8.1.7.81.20.001 621.366,76 621.366,76 D D 0,00 0,00 0,00 0,00 621.366,76 621.366,76 D D DESPESAS DE CONTROLADORIA Despesas de Controladoria S 8.1.7.99 8.1.7.99.00 8.1.7.99.00.001 2.751.750,83 2.751.750,83 2.970,00 D D D 1.255.751,48 1.255.751,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4.007.502,31 4.007.502,31 2.970,00 D D D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Emolumentos Judiciais e Cartorários
S 8.1.7.99.00.002 Encadernações 47,25 D 0,00 0,00 47,25 D
S 8.1.7.99.00.008 Despesas com Obras 2.748.733,58 D 1.255.751,48 0,00 4.004.485,06 D
S 8.1.8 8.1.8.30 8.1.8.30.60 8.1.8.30.60.001 780.988,13 780.988,13 780.988,13 780.988,13 D D D D 148.751,97 148.751,97 148.751,97 148.751,97 176.789,12 176.789,12 176.789,12 176.789,12 752.950,98 752.950,98 752.950,98 752.950,98 D D D D APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS
DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS
Conta superior - DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS Provisão de IR - LFT S 8.1.9 8.1.9.99 8.1.9.99.00 8.1.9.99.00.002 7.136,82 7.136,82 7.136,82 7.136,82 D D D D 0,00 0,00 0,00 0,00 7.136,82 7.136,82 7.136,82 7.136,82 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Outras despesas operacionais
S 9 9.0 9.0.3 9.0.3.20 9.0.3.20.00 9.0.3.20.00.001 175.049.194,09 175.049.194,09 159.097.926,09 159.097.926,09 159.097.926,09 159.097.926,09 C C C C C C 3.676.355,64 3.676.355,64 3.675.855,64 3.675.855,64 3.675.855,64 3.675.855,64 1.011.216,52 1.011.216,52 1.008.122,52 1.008.122,52 1.008.122,52 1.008.122,52 172.384.054,97 172.384.054,97 156.430.192,97 156.430.192,97 156.430.192,97 156.430.192,97 C C C C C C COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS TVM Classificados em categoria S 9.0.4 9.0.4.30 9.0.4.30.00 9.0.4.30.00.001 15.951.268,00 15.951.268,00 15.951.268,00 15.951.268,00 C C C C 500,00 500,00 500,00 500,00 3.094,00 3.094,00 3.094,00 3.094,00 15.953.862,00 15.953.862,00 15.953.862,00 15.953.862,00 C C C C CUSTÓDIA DE VALORES VALORES CUSTODIADOS VALORES CUSTODIADOS Valores Custodiados Passivo (4) : Ativo (1) : Patrimônio (6) : 175.027.395,03 D 14.742.598,13 C Patrimônio Líquido (1-4) : 160.284.796,90 D 1.342.932.680,91 C Receitas (7) : 189.356.421,69 C Despesas (8) : 32.993.828,11 D Patrimônio Líquido (6+7-8) : 1.499.295.274,49 C
