DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira

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Favorecido Doc. Documento

Dia Doc - Valor Doc - Observação

06226707000105 20838277000103 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012017OB815745 290002000012017OB815534 290002000012017OB000184 290002000012017OB815246 290002000012017OB815261 16/10/2017 11/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 31.655,31 1.503,32 1.472,96 1.472,96 1.472,96 PAGAMENTO DO RECIBO (2079802), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/09 A 10/10/2017. ATESTE 2079495. PROCESSO 08038.015648/2013-98. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU CACERES/MT EM SET/2017. NF. 78 (2068628). CONTRATO. 87/2017. SEI: 08038.005645/2017-70 REGISTRO INDEVIDO $LIQUIDACAO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 593 (2067476), ATESTE (2067494) REFERENTE A 09/2017 -OPTANTE SIMPLES, DPU MACAPA/AP - PROCESSO: 08038.003687/2014-23. $LIQUIDACAO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 593 (2067476), ATESTE (2067494) REFERENTE A 09/2017 -MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, OPTANTE SIMPLES, DPU MACAPA/AP -PROCESSO:

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13530603000147 08966334000126 03410541000186 11054815000170 A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -EPP ACORRAMA REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA - ME AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012017OB815620 290002000012017OB816470 290002000012017OB815195 290002000012017OB000181 290002000012017OB815194 13/10/2017 30/10/2017 05/10/2017 05/10/2017 05/10/2017 1.830,42 4.496,87 3.448,61 15.687,18 36.599,80 PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/SANTAREM-PA EM SETEMBRO/17. NF 598 (2073375). MEMO 168. CONT. 197/2015. SEI: 08038.000034/2016-54. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3506 (2101464), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/MOSSORO/RN. CONTRATO 161/2012. PERIODO: AGO/2017. ATESTE 2101428. PROCESSO SEI 08038.015251/2013-12. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM SET/17. NF 260 (2063866). CONTRATO 91/2017. SEI: 08038.007174/2017-34. AJUSTE DO NUMERO DO PROCESSO

PAGAMENTO A NOTA FISCAL 5304 (2068896), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR/BA. CONTRATO 178/2015. PERIODO: SETEMBRO/2017. ATESTE 2068957. PROCESSO SEI 08038.000167/2016-21.

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11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012017OB815202 290002000012017OB815208 290002000012017OB815514 290002000012017OB815521 05/10/2017 05/10/2017 11/10/2017 11/10/2017 15.687,18 15.687,18 7.264,05 4.216,49 $LIQUIDACAO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 5303 (2067604), ATESTE (2067634) REFERENTE A 09/2017 - SECRETARIADO, DPU CURITIBA_2ª CAT , -PROCESSO: 80380.936320/580-80 $LIQUIDACAO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 5303 (2067604), ATESTE (2067634) REFERENTE A 09/2017 - SECRETARIADO, DPU CURITIBA_2ª CAT , -PROCESSO:

08038.009363/2015-80. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU CAMPO GRANDE/MS. REF MES SETEMBRO/17. NF 5311 (2073844). CONTRATO 054/2016. SEI:

08038.002881/2016-53. PAGAMENTO DE RECEPCAO DA DPU JUINA/MT. MES REF: SETEMBRO/2017. NF 5321 (2075107). CONTRATO 122/2016.

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11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012017OB815522 290002000012017OB815524 290002000012017OB815528 290002000012017OB815680 290002000012017OB815682 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 3.857,17 11.277,57 7.011,84 5.746,20 5.842,81 $LIQUIDACAO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 5305 (2067535), ATESTE (2067553), REFERENTE A 09/2017 - COPEIRAGEM, DPU BOA VISTA RORAIMA

-PROCESSO:

08038.001070/2016-35 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM SET/17. NF 5309 (2076031). CONTRATO 053/2016. SEI: 08038.003241/2016-61. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUINA/MT. REF MES SET/2017. NF 5322 (2070664). CONTRATO 121/2016. SEI: 08038.006080/2016-67. PAGAMENTO DA NF 5320 (2067384) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE BOA VISTA/RR EM SETEMBRO/17. MEMO 174. CONTRATO 20/2017. SEI 08038.001348/2017-55. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/PELOTAS-RS EM SET/17. NF 5317 (2067801). MEMO 269. CONTRATO 116/2016. SEI: 08038.006145/2016-74.

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11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012017OB815683 290002000012017OB815722 290002000012017OB815772 290002000012017OB815788 13/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 3.764,23 2.886,89 22.210,02 7.186,40 PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/PELOTAS-RS EM REPACTUACAO CONTRATUAL DE JAN A SET/17. NF 5355 (2076618). MEMO 277. CONTRATO 116/2016. SEI: 08038.006145/2016-74. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/CRICIUMA-SC EM SETEMBRO/17. NF 5307 (2079673). MEMO 286. CONTRATO 47/2016. SEI: 08038.002487/2016-15. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5318 (2069878), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/1A CATEGORIA/DF. CONTRATO 109/2016. PERIODO: SET/2017. ATESTE 2071219. DEPOSITO CONTA VINCULADA: R$ 5.323,32. (DGEST DPGU 2071485). PROCESSO SEI 08038.006557/2016-12. PAGAMENTO DA NF 5306 (2079742) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE CRICIUMA-SC, EM SETEMBRO/17. MEMO 287. CONTRATO 48/2016. SEI: 08038.002421/2016-25.

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11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012017OB815810 290002000012017OB815828 290002000012017OB815830 290002000012017OB815833 290002000012017OB815834 16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 12.114,12 6.218,60 1.490,24 7.926,43 1.381,15 PAGAMENTO DA NF 5315 (2066425) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU DE ALTAMIRA-PA, REF SET/17. MEMO 202. CONTRATO 119/2016. SEI: 08038.006143/2016-85. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CASCAVEL-PR EM SET/17. NF 5308 (2074681). MEMO 345. CONTRATO 35/2016. SEI: 08038.002426/2016-58. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CASCAVEL-PR REF. A REPACTUACAO CONTRATUAL DE JUN A SET/17. NF 5349 (2075279). MEMO 346. CONTRATO 35/2016. SEI: 08038.002426/2016-58. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU UMUARAMA/PR EM SET/17. NF 5313 (2078064). MEMO 62. CONTRATO 70/16. SEI: 08038.003614/2016-01. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU UMUARAMA/PR REF A REPACTUACAO CONTRATUAL DE JUN A SET/17. NF 5351 (2078077). MEMO 63. CONTRATO 70/16. SEI: 08038.003614/2016-01.

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13452604000110 11837746000170 08362490000188 08083543705 ADRIMAX COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA -ME ADRV MANUTENCOES LTDA - ME ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

AFRANIO GIGLIO LAMAS

290002000012017OB816087 290002000012017OB816235 290002000012017OB815451 290002000012017OB815575 19/10/2017 23/10/2017 10/10/2017 11/10/2017 2.814,89 194,42 6.658,55 464,10 PAGAMENTO DA NF 1048 (2090223) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE LONDRINA/PR, EM SET/17, CONF MEMO 161. CONTRATO 24/2014. SEI 08158.000046/2014-51. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DAS CALHAS NA DPU CASCAVEL/PR EM SET/17, NF 332

(2053210). MEMO 329. SEI: 08038.005616/2017-16. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4530 (2069179), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU RECIFE/PE. CONTRATO 162/2012. PERIODO: SETEMBRO/2017. ATESTE 2069658. PROCESSO SEI 08038015487/2013-32. RESSARCIMENTO DO BOLETO 10/2017(2074028), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO - INGLES. DESPACHO DITED DPGU 2074771. PERIODO:

OUTUBRO/2017. PROCESSO SEI 08175.000263/2016-02.

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08483447000170 04809727000175 10722897000110 AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPAC

AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME 290002000012017OB815351 290002000012017OB815232 290002000012017OB815887 290002000012017OB815450 09/10/2017 06/10/2017 17/10/2017 10/10/2017 3.646,07 212.478,96 38.795,19 18.432,11

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1370 (2062385), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 85/2015. PERIODO: SETEMBRO/2017. ATESTE 2062389. PROCESSO SEI 08038.006735/2015-16. PAGAMENTO DO RECIBO 09/2017 (2058408), REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL DA DPU/RECIFE/PE. CONTRATO 017/2016. PERIODO: SETEMBRO/2017. ATESTE 2058461. PROCESSO 08038.000551/2016-23. PAGAMENTO DO RECIBO (2081890), REFERENTE AO CONDOMINIO DO IMOVEL DA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 017/2016. PERIODO: SETEMBRO/2017. ATESTE 2082427. PROCESSO 08038.000551/2016-23. PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU SAO PAULO/SP DE SET/2017. NF 1450 (2068808). CONTRATO 31/2016. SEI:

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07809721000196 AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA -EPP 290002000012017OB816084 290002000012017OB816089 290002000012017OB816090 290002000012017OB816228 19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017 23/10/2017 6.767,09 3.055,65 407,63 2.407,20 PAGAMENTO DA NF 4386 (2082823), REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU FOZ DO IGUACU-PR, SET/17. CONFORME MEMO 290. CONTRATO 123/2014. SEI: 08038.013420/2014-44. PAGAMENTO DA NF 4387 (2088052) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE UMUARAMA/PR EM SET/17. MEMO 204. CONTRATO 57/14. SEI

08038.008394/2014-32. PAGAMENTO DA NF 4368 (2088015) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE UMUARAMA/PR REF. A REPACTUACAO CONTRATUAL DE FEV A MAR/17. MEMO 207. CONTRATO 57/14. SEI 08038.008394/2014-32. PAGAMENTO DA NF 4367 (2087998) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE UMUARAMA/PR REF. A REPACTUACAO CONTRATUAL DE FEV/16 A JAN/17. MEMO 206. CONTRATO 57/14. SEI

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07809721000196 55395791191 38088002753 AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA -EPP AIRTON VIEIRA RODRIGUES

ALBA REGINA CRUVELLO DA SILVEIRA MARTINS 290002000012017OB816308 290002000012017OB815203 290002000012017OB815271 290002000012017OB815077 24/10/2017 05/10/2017 06/10/2017 02/10/2017 2.701,97 274,99 412,00 538,50 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU

DOURADOS/MS REF. SET/17. NF 4385 (2091181) CONTRATO 167/2014. SEI: 08038.002837/2015-62. RESSARCIMENTO DO BOLETO -PARCELA 8/18 (2066606), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO)-UCB. DESPACHO DITED DPGU 2067238. PROCESSO SEI 08038.011578/2016-41. RESSARCIMENTO DE BOLETO -MES 10/2017 (2066614), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA DA DPU (INGLES). DESPACHO DITED DPGU 2069697. PROCESSO SEI 08038.001620/2017-05. PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1387/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ACAO ITINERANTE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU NO PERIODO DE 30/09 A 01/10/2017. NO PERIODO DE 30/09/2017 A 01/10/2017, CONF.DESPACHO SGE 2057000. SEI:08165.000047/2017-59.

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01676902000105 10335366015 11954478682 ALCASYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME ALDEVAR ARAUJO ALEXANDRE GONCALVES SILVA FILHO 290002000012017OB815523 290002000012017OB815139 290002000012017OB815430 11/10/2017 04/10/2017 10/10/2017 320,00 5.928,65 715,33 PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE CERCA ELETRICA NA DPU BELEM/PA, CONFORME MEMO 412. NF 1847

(2072330). SEI: 08038.008315/2017-36. PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA XV DE NOVEMBRO, 855)- RECIBO SN (2051245), CONTRATO 037/2007, REF AO MES SETEMBRO/17, MEMO 263. SEI 08038.015424/2013-86. PAGAMENTO DIRETO DE

SALARIOS, VALE ALIMENTACAO E VALE TRANSPORTE AOS PRESTADORES DE SERVICO DE DE RECEPCAO NA DPU

UBERLANDIA REF MES SETEMBRO/17, CONFORME PLANILHA (2076911) E ENCAMINHAMENTO CAD UBERLANDIA (2076918). DESPACHO SGE DPGU 2071173 NF 1028(2075407). CONT. 30/2015. SEI:

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00438199073 04743010000178 05699717641 12917563702 ALEXANDRO MELO CORREA ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP ALINE GADELHA DE PAULA ALISSON PEREIRA SALES 290002000012017OB816112 290002000012017OB815944 290002000012017OB815155 290002000012017OB815435 19/10/2017 18/10/2017 04/10/2017 10/10/2017 270,86 3.031,69 921,10 2.927,67 RESSARCIMENTO DO BOLETO -PARCELA 20/24 (2086466), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA ESTRANGEIRA- ESPANHOL). PERIODO: OUTUBRO/2017. DESPACHO DITED DPGU 2091538. PROCESSO SEI 08156.000028/2016-51. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO. REF MES SET/2017. NF 1110 (2077270). CONTRATO. 159/2014. SEI: 8038.012955/2014-14. RESSARCIMENTO DE BOLETO -PARCELA 27/48 (2066438), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (DOUTORADO EM ECONOMIA). DITED DPGU 2067177. PROCESSO 08038.008247/2015-43. PAGAMENTO DIRETO A

FUNCIONARIO PELO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU SAO JOAO DO MERITI/RJ EM SETEMBRO/2017. NF. 1017 (2073307).

CONTRATO 175/2012. SEI: 08038.014353/2013-11, CONFORME DESPACHO SGE (2076156)

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72813466620 09114106604 17426041000147 03020356000185 ALISSON WANDER PAIXAO

ALOIZIO JOSE VIANA MAIA ALSERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP

290002000012017OB815074 290002000012017OB815069 290002000012017OB815366 290002000012017OB816029 02/10/2017 02/10/2017 09/10/2017 19/10/2017 3.826,54 1.414,60 8.127,86 15.727,70 PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1389/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ACAO ITINERANTE NO MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA NO PERIODO DE 03 A 05/10/2017. NO PERIODO DE 02/10/2017 A 06/10/2017, CONF.DESPACHO SGE 2061412. SEI:08139.000815/2017-91. PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1393/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ACAO ITINERANTE NO MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA NO PERIODO DE 03 A 05/10/2017. NO PERIODO DE 02/10/2017 A 06/10/2017, CONF.DESPACHO SGE 2061412. SEI:08139.000815/2017-91. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2908 (2064110), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO REALIZADO NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 10/2017. PERIODO: SETEMBRO/2017. ATESTE 2064096. PROCESSO SEI 08038.000908/2017-54. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG - 4 E 5 ANDARES. REF MES SET/17. FATURA 09/2017 (2089246). CONTRATO 87/2010. SEI 08038.015196/2013-44. FATURA GLOSADA NO VALOR DE

(14)

03020356000185 04558234000100 03374266000192 26838584859 ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP

AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP

ANA CLAUDIA DE CARVALHO TIRELLI DJUKIC 290002000012017OB816036 290002000012017OB815821 290002000012017OB815551 290002000012017OB815086 19/10/2017 16/10/2017 11/10/2017 02/10/2017 8.580,36 9.837,88 5.109,85 1.669,64

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR). REF MES SET/17. FATURA 09/2017 (2090108). CONTRATO 123/2013. SEI: 08038.028780/2013-61. VALOR GLOSADO EM R$ 1.090,31 CF SEI (2090129). PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU MACAPA-AP EM SET/17. NF 10250 (2079226). MEMO 280. CONTRATO 220/2012. SEI: 08038.015224/2013-23. PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU MANAUS-AM EM SETEMBRO/17. NF 500434 (2071721). MEMO 302. CONTRATO 119/2014. SEI: 08038.012162/2014-89. PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1381/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DOS GRUPOS DE TRABALHOS, QUE OCORRERA NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2017, NA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EM BRASILIA/DF. NO PERIODO DE 01/10/2017 A 03/10/2017, CONF.DESPACHO SGE 2056873. SEI:08038.008229/2017-23.

(15)

50720198020

70020019149

13938116000118

03425233769

ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON

ANA PAULA VILLAS BOAS

ANCAR

-ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE

CONDOMINIOS E GE

ANDRE GEORGE FREIRE DA SILVA 290002000012017OB815211 290002000012017OB816106 290002000012017OB816056 290002000012017OB815272 05/10/2017 19/10/2017 19/10/2017 06/10/2017 3.056,20 787,50 23.211,03 20,00 PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, EM SETEMBRO/17, RECIBOS SN (2064436). SEI 08038.000371/2015-61. RESSARCIMENTO DE BOLETO -PARCELA 20/24 (2081399), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO). PERIODO: 10/2017. DESPACHO DITED DPGU 2081598. PROCESSO SEI 08133.000098/2016-77. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 120 (2087821), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/MACEIO/AL. CONTRATO 67/2013. PERIODO: SET/2017. ATESTE 20874823. PROCESSO SEI 08038.005042/2014-25. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FEDERAL, DR. ANDRE GEORGE FREIRE DA SILVA. CONF SGE 2071287.

(16)

01424425506 01237826519 01787763781 ANDRE LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA ANDRE RIBEIRO PORCIUNCULA ANDREIA MARTINS MENENGUCI TEIXEIRA 290002000012017OB815106 290002000012017OB815185 290002000012017OB815336 290002000012017OB815480 03/10/2017 05/10/2017 09/10/2017 11/10/2017 536,00 3.197,30 21.894,36 5.490,79 RESSARCIMENTO DE BOLETO -PARCELAS 10/18 E 11/18 (2061326 E 2061332) REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO

(INGLES). PERIODO: AGOSTO E SETEMBRO/2017. DESPACHO DITED 2061321. PROCESSO SEI 08165.000228/2016-02. PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1407/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ACAO ITINERANTE NO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA NO PERIODO DE 05 A 06/10/2017. NO PERIODO DE 04/10/2017 A 07/10/2017, CONF.DESPACHO SGE 2067126. SEI:08178.000139/2017-90. PAGAMENTO DE ALUGUEL NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. REF MES SET/2017. RECIBO (2066758). CONTRATO 09/2017. SEI: 08038.000528/2017-10. PAGAMENTO DE CONDOMINIO NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. REF MES SET/2017. RECIBO (2077878). CONTRATO 09/2017. SEI:

(17)

03372304000178 01711447161 09315573722 ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ANGELINE DE CASSIA DOS SANTOS BANDEIRA

ANNA CAROLINA

BRANDAO RIOS RIBEIRO

290002000012017OB815715 290002000012017OB816165 290002000012017OB815831 290002000012017OB815602 13/10/2017 20/10/2017 16/10/2017 12/10/2017 23.626,33 19.742,57 309,99 2.034,80 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. EM SET/2017. NF 21839 (2063768). ISS PAGO PELA EMPRESA (2075939). CONTRATO 95/2017. SEI:

08038.006009/2017-65. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. REF AO PERIODO DE SET/17. NF 22024 (2092838). CONTRATO: 92/2017. SEI: 08038.005563/2017-25. RESSARCIMENTO DE BOLETO -MES 10/2017 (2072928), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA (INGLES). PERIODO: OUTUBRO/2017. DESPACHO DITED DPGU 2081972. PROCESSO SEI 08133.000121/2017-12. 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017OB815421 -2017LC000114 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE

(18)

07447082732

80750788534

ANTONIO CARLOS TORRES DE SIQUEIRA DE MAIA E PADUA

ANTONIO ELDER GALVAO DE CARVALHO LIMA 290002000012017OB815904 290002000012017OB816173 290002000012017OB816290 17/10/2017 20/10/2017 24/10/2017 1.320,00 984,46 1.000,00

RESSARCIMENTO DAS PARCELAS 08, 09 E 10/2017 (2083464), REFERENTES AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO

(INGLES). PERIODO: AGOSTO A OUTUBRO/2017. DESPACHO DITED DPGU 2083508. PROCESSO SEI 08146.000620/2016-71. PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1463/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO SEGUNDO SEMINARIO DE COMUNICACAO E DEFENSORIA PUBLICA, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO. NO PERIODO DE 18/10/2017 A 20/10/2017, CONF.DESPACHO SGE 2085632. SEI:08038008830201716. RESSARCIMENTO DO BOLETO -PARCELA 16/24 (2089928), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MBA EM MARKETING). PERIODO: OUTUBRO/2017. DESPACHO DITED DPGU 2090887. PROCESSO 08038.005519/2016-34.

(19)

04664357702 59636254168 ANTONIO ERNESTO DE FONSECA E OLIVEIRA ANTONIO EZEQUIEL INACIO BARBOSA 290002000012017OB816411 290002000012017OB815112 290002000012017OB815275 26/10/2017 03/10/2017 06/10/2017 1.709,82 1.878,00 385,49 PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1503/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ACAO ITINERANTE EM AFONSO CLAUDIO-ES, NO PERIODO DE 10 A 12/11/2017. NO PERIODO DE 10/11/2017 A 12/11/2017, CONF.DESPACHO SGE 2087962. SEI:08189.000289/2017-74. RESSARCIMENTO DO BOLETO -PARCELA 15/30 (2060932), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL). PERIODO: SETEMBRO/2017. DESPACHO DITED DPGU 2062026. PROCESSO SEI 08038.005331/2016-96. RESSARCIMENTO DE BOLETO -MES 10/2017 (2060794), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES). PERIODO: OUTUBRO/2017. DESPACHO DITED DPGU 2060794. PROCESSO SEI 08146.000609/2016-10.

(20)

06190022715 72201379000109 15827180000157 ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZA APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI - ME 290002000012017OB815879 290002000012017OB815222 290002000012017OB815183 290002000012017OB815315 17/10/2017 05/10/2017 05/10/2017 09/10/2017 3.807,56 12.351,68 4.486,19 4.542,76 PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1453/2017 COM O OBJETIVO DE REALIZACAO DE INVENTARIO DE BENS DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EM SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 23/102017 A 02/11/2017 NO PERIODO DE 22/10/2017 A 01/11/2017, CONF.DESPACHO SGE 2077470. SEI:08038.008607/2017-79. $LIQUIDACAO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 794 (2067670), ATESTE (2067689) REFERENTE A 09/2017 - CONSERVACAO E LIMPEZA - DPU CURITIBA_2ª CAT - PROCESSO:

08038.006469/2016-11 PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU JUINA/MT REF. SET/2017. NF 4 (2064321). CONTRATO 198/2016. SEI:

08038.009307/2016-26. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1 (2062627) REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM (FORNECIMENTO DE MATERIAIS) NA DPU/ARACAJU/SE. CONTRATO 96/2017. PERIODO: SETEMBRO/2017. ATESTE 2062631. PROCESSO 08038.006421/2017-85.

(21)

15827180000157 APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI - ME 290002000012017OB815535 290002000012017OB815568 290002000012017OB815574 290002000012017OB815677 290002000012017OB815774 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017 13/10/2017 16/10/2017 7.128,45 8.810,05 4.936,90 6.643,68 3.737,17 PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM SET/2017. NF 10

(2062561). CONTRATO 72/2017. SEI:

08038.004716/2017-17. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU MONTES CLAROS/MG REFERENTE AO MES DE SET/2017. NF. 6 (2068494). CONTRATO 178/2016. SEI: 08038.008924/2016-12. PAGAMENTO DE SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU

SOROCABA/SP REF AO PERIODO DE 12 A 30/09/2017. NF 11 (2073428). CONTRATO 111/2017. SEI: 08038.007036/2017-55 PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA DPU PALMAS-TO EM SETEMBRO/17. NF 7 (2063533). MEMO 81. CONTRATO 155/2016. SEI: 08038.008815/2016-97. PAGAMENTO DO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU DE SANTOS/SP, DE SET/2017. NFS-E 9 (2068899). CONTRATO 01/2017. SEI: 08038.000753/2017-56.

(22)

15827180000157 APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI - ME 290002000012017OB815786 290002000012017OB816008 290002000012017OB816053 290002000012017OB816278 16/10/2017 19/10/2017 19/10/2017 24/10/2017 4.483,28 4.353,60 4.525,96 6.012,53 PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU GUARULHOS/SP DE OUTUBRO/2017. NF 03 (2062526). CONTRATO 02/2017. SEI 08038.001195/2017-46. PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU RIO GRANDE/RS, EM SET/17. NF 8 (2063270). MEMO 246. CONTRATO 56/2017. SEI: 08038.003801/2017-68. PAGAMENTO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 2 (2063970), ATESTE (2063861) REFERENTE A 09/2017 - COPEIRAGEM, DPU CACERES/MT , CONTRATO 200/2016- PROCESSO: 08038.009309/2016-15 PAGAMENTO DA NF 5(2068433) DE RECEPCAO NA DPU MONTES CLAROS/MG

REF.SETEMBRO/2017.ATESTE 2068453. CONTRATO 179/2016. SEI: 08038.009005/2016-58

(23)

09650986000110

08805331000100

10484227000103

AR DE MINAS CENTRAL CLIMA LTDA - EPP

ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA -ME 290002000012017OB816326 290002000012017OB815096 290002000012017OB815954 290002000012017OB816041 24/10/2017 02/10/2017 18/10/2017 19/10/2017 1.238,00 16.910,77 1.662,56 1.809,56 PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM SET/2017. NF 20170000000359 (2098186). CONTRATO 86/2017. PROCESSO SEI: 08038.005324/2017-75. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU PALMAS/TO, EM SETEMBRO/17. NF 256 (2062884), CONF. MEMO 80. CONTRATO 45/2017. SEI: 08038.003431/2017-69. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. REF MES SET/17. NF 2008 (2088325). CONTRATO 100/2017. SEI: 08038.005932/2017-80. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) NA DPU FOZ DO IGUACU/PR EM SETEMBRO/17. NF 2000 (2082672), MEMO 288. CONT. 51/2017. SEI:

(24)

94231524068 02811222707 13591585000103 ARCENIO BRAUNER JUNIOR ARMANDO AUGUSTO GUEDES JUNIOR ARMANT AR CONDICIONADO LTDA -EPP 290002000012017OB815281 290002000012017OB815079 290002000012017OB815089 06/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 471,00 1.050,00 2.700,00 RESSARCIMENTO DO BOLETO -PARCELA 5/12 (2070501), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DE IDIOMAS DA DPU (ITALIANO). PERIODO: OUTUBRO/2017. DESPACHO DITED DPGU 2071159. PROCESSO SEI 08170.000203/2017-11. PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1385/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ACAO ITINERANTE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU NO PERIODO DE 30/09 A 01/10/2017. NO PERIODO DE 30/09/2017 A 01/10/2017, CONF.DESPACHO SGE 2057000. SEI:08165.000047/2017-59. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) NA DPU BAGE/RS CONFORME MEMO 219, NO PERIODO 23/08 A 22/09/17. NF 2017/286 (2060671). CONTRATO 79/2017. SEI:

(25)

13591585000103 02038465000167 08489384000160 05971330004 ARMANT AR CONDICIONADO LTDA -EPP ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA -EPP ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI -EPP ARTHUR FERNANDO BORDIGNON 290002000012017OB816422 290002000012017OB816350 290002000012017OB815755 290002000012017OB815212 27/10/2017 25/10/2017 16/10/2017 05/10/2017 2.700,00 4.796,08 6.154,04 3.056,20 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) NA DPU BAGE/RS CONFORME MEMO 234, NO PERIODO 23/09 A 22/10/17. NF 2017/320 (2103419). CONTRATO 79/2017. SEI:

08038.004807/2017-52. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 681 (2099692), REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING IMPRESSO E NA FORMA ELETRONICA PARA A DPGU. CONTRATO 205/2015. PERIODO: 16/09 A 15/10/2017. ATESTE 2099700. PROCESSO SEI 08038.000156/2016-41. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4555 (2075551), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS/MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO:

SET/2017. ATESTE 2037296. PROCESSO SEI

08038.000812/2014-43. PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, EM SETEMBRO/17, RECIBOS SN (2064436). SEI

(26)

11027483000134

61886255000198

00458959022

ARW ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - ME ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A ATANASIO DARCY LUCERO JUNIOR 290002000012017OB816085 290002000012017OB816305 290002000012017OB815127 290002000012017OB816320 19/10/2017 24/10/2017 04/10/2017 24/10/2017 3.360,19 7.182,84 18.107,16 2.329,46 PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU/BAGE-RS EM SET/17. NF 1688 (2082962). MEMO 229. CONTRATO 148/2016. SEI:08038.007295/2016-03. PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP, EM SET/2017. NF 1669 (2090688). CONTRATO: 03/2017. SEI:

08038.001308/2017-11. PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. REF MES SETEMBRO/17. RECIBO (2062494). CONT. 71/2015. SEI: 08038.005772/2015-15. PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1486/2017 COM O OBJETIVO DE

PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O EXMO. SR. DEFENSOR NACIONAL DE DIREITOS

HUMANOS (DNDH), NOS DIAS 26 E 27/10/2017, EM

BRASILIA/DF. NO PERIODO DE 25/10/2017 A 28/10/2017, CONF.DESPACHO SGE 2057061. SEI:08038.008204/2017-20.

(27)

06069276000102

82519315504

ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA

PATRIMONIAL EIRE

ATILA RIBEIRO DIAS

290002000012017OB815710 290002000012017OB815241 13/10/2017 06/10/2017 32.062,31 2.329,46 $LIQUIDACAO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 21462 (2080463), ATESTE (2080490) REFERENTE A 09/2017 - VIGILANCIA, DPU SANTOS/SP , CONTRATO NAº 23/20- PROCESSO:

08038.015640/2013-21 PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1419/2017 COM O OBJETIVO DE

PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DEFENSOR NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (DNDH), A SE REALIZAR NO DIAS 26 E 27/10/2017, PARA DISCUSSAO DE MATERIAS RELEVANTES A ATUACAO DAS ACOES DA DPU EM DIREITOS HUMANOS, EM

BRASILIA/DF. (DOC. SEI Nº 2048732). NO PERIODO DE 25/10/2017 A 28/10/2017, CONF.DESPACHO SGE 2055123. SEI:08038.008204/2017-20.

(28)

82519315504 ATILA RIBEIRO DIAS

290002000012017OB815359 290002000012017OB815470 09/10/2017 11/10/2017 4.349,10 2.329,46 PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1426/2017 COM O OBJETIVO DE PERMITIR A CAPACITACAO DOS

EXCELENTISSIMOS DEFENSORES PUBLICOS FEDERAIS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DO VI CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PUBLICO FEDERAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, EM BRASILIA/DF, NA SEDE DO CEBRASPE, NO PERIODO DO DIA 16 A 20/10/2017 NO PERIODO DE 15/10/2017 A 21/10/2017, CONF.DESPACHO SGE 1976828. SEI:08038.006691/2017-96. 12 - CANCELAMENTO DA 2017OB815241 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE

(29)

82519315504 ATILA RIBEIRO DIAS

290002000012017OB815499 290002000012017OB816167 11/10/2017 20/10/2017 2.329,46 2.871,70 PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1419/2017 COM O OBJETIVO DE

PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DEFENSOR NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (DNDH), A SE REALIZAR NO DIAS 26 E 27/10/2017, PARA DISCUSSAO DE MATERIAS RELEVANTES A ATUACAO DAS ACOES DA DPU EM DIREITOS HUMANOS, EM

BRASILIA/DF. (DOC. SEI Nº 2048732). NO PERIODO DE 25/10/2017 A 28/10/2017, CONF.DESPACHO SGE 2055123. SEI:08038.008204/2017-20. PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1479/2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCESSO JUDICIAL QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE EUNAPOLIS, NO PERIODO DE 23/10/2017 A 25/10/2017. NO PERIODO DE 23/10/2017 A 25/10/2017, CONF.DESPACHO SGE 2045649.SEI:08178.000457/20 17-51.

(30)

82519315504

05723298658

07738828000190

ATILA RIBEIRO DIAS

AUGUSTO QUEIROZ DE PAULA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 290002000012017OB816548 290002000012017OB816418 290002000012017OB816088 31/10/2017 26/10/2017 19/10/2017 309,82 1.443,62 11.964,75 PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1512/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ACAO ITINERANTE - PROJETO DEFENSORIA PARA TODOS, EM VALENCA/RJ, NO DIA 06/10/2017. NO PERIODO DE 06/10/2017, CONF.DESPACHO SGE 2075632. SEI:08191.000008/2017-34. PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE MOBILIARIO DE BAGAGEM AO DEFENSOR PUBLICO FEDERAL,NO EXERCICIO DE 2016 EM DECORRENCIA DO DESLOCAMENTO DA DPU GUARULHOS/SP PARA DPU CURITIBA/PR.NOTA TECNICA 7 (2047809),CONF.DESPACHO SGE 2080301.SEI:08166.000338/20 17-37.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2071 (2091666), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. PERIODO: SETEMBRO/2017. CONTRATO 58/2014. ATESTE 2091651. PROCESSO SEI 08038.009639/2014-49.

(31)

07738828000190 00000000000191 AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB816091 290002000012017OB000183 290002000012017OB000186 290002000012017OB000187 290002000012017OB000191 290002000012017OB000193 290002000012017OB815046 290002000012017OB815047 19/10/2017 06/10/2017 10/10/2017 16/10/2017 20/10/2017 25/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 3.129,31 1.790,48 23,72 3.068,13 5,18 461,98 1.552,52 14.559,07

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2072 (2091668), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. REPACTUACAO CONFORME CONTRATO 58/2014. PERIODO: MAI A AGO/2017. ATESTE 2091651. PROCESSO SEI 08038.009639/2014-49. CANCELAMENTO PARA ALTERAR O EMPENHO

CANCELAMENTO DEVIDO ERRO NO PAGAMENTO.

CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE NE

CANCELAMENTO DEVIDO ERRO NO LANCAMENTO.

CANCELAMENTO PARA CORRECAO DO PRE-DOC

PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU CAMPINAS/SP. MES REF: SETEMBRO/17. DATA LEITURA 18/09. FATURA 3.398.913/2017 (2057820). SEI: 08038.018269/2013-51. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: NOVEMBRO/17

(COMPETENCIA SETEMBRO/17). FATURA 6453009332031 (2059766). SEI: 08038.018284/2013-14.

(32)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815049 290002000012017OB815050 290002000012017OB815051 290002000012017OB815052 290002000012017OB815053 290002000012017OB815054 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 355,58 100,00 1.049,32 116,30 89,70 274,34 PAGAMENTO DA FATURA 1300026828550 (2047026) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA

DPU/ARAPIRACA/AL. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

SETEMBRO/2017. DITEL DPGU 2059893. PROCESSO 08038.000236/2015-15. PAGAMENTO DE FATURA DE CPGF - SF 37. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU SOROCABA/SP. MES REF: SETEMBRO/2017. PERIODO 23/08 A 25/09/17. FATURA 001360953 (2056309). SEI: 08038.011316/2015-04. PAGAMENTO DA FATURA 1300026828549 (2055664) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA

DPU/ARAPIRACA/AL. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

SETEMBRO/2017. DITEL DPGU 2059893. PROCESSO 08038.000236/2015-15. PAGAMENTO DE FATURA DE CPGF - SF 47. PAGAMENTO DE FATURA DE CPGF - SF 35 .

(33)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815055 290002000012017OB815056 290002000012017OB815057 290002000012017OB815058 290002000012017OB815061 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 2.813,42 42,80 642,25 80,00 5.494,21 PAGAMENTO DA FATURA 1600191299371 (2055456), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/SALVADOR/BA. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

SETEMBRO/2017. DITEL DPGU 2062009. PROCESSO 08038.000244/2015-61. PAGAMENTO DE FATURA DE CPGF - SF 36. PAGAMENTO DA FATURA 1100037645349 (2051665) REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA NA DPU/JOAO PESSOA- PB. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

SETEMBRO/2017. DITEL DPGU 2061876. PROCESSO

08038.000319/2015-12. PAGAMENTO DE FATURA DE CPGF - SF 44.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. REF MES AGO/17 (COMPETENCIA JUL/17). FATURA

2000625909400 (2050436). LINHA: (21) 310-0872. CONT. 88/2014. SEI

(34)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815062 290002000012017OB815064 290002000012017OB815065 290002000012017OB815100 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 03/10/2017 886,29 640,57 0,55 25,00

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: SETEMBRO/17. FATURA 2000626485200 (2055470). CONTRATO

88/2014. LINHA: (21) 2620-6126. SEI:

08038.000330/2015-74. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: MAIO/17. FATURA 2000619296379 (2050507). CONTRATO 88/2014. LINHA: (21) 2620-6126. SEI: 08038.000330/2015-74. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: AGO/17. FATURA 2000624517715 (2057017). CONTRATO 88/2014. LINHA: (21) 2620-6126. SEI: 08038.000330/2015-74. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO DOS AR CONDICIONADOS NA DPU PORTO VELHO/RO. NF 252 (2056051). MEMO 157. SEI: 08038.007510/2017-49.

(35)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815102 290002000012017OB815115 290002000012017OB815123 290002000012017OB815130 03/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 04/10/2017 5.641,92 5.641,92 5.641,92 20.200,78

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: OUT/17 (COMPETENCIA SET/17). FATURA 17/10/20003056-0 (2062863). TEL: (31)3069.6300. CONT. 90/2014. SEI: 08038.001722/2015-51. INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: OUT/17 (COMPETENCIA SET/17). FATURA 17/10/20003056-0 (2062863). TEL: (31)3069.6300. CONT. 90/2014. SEI: 08038.001722/2015-51. PAGAMENTO DO BOLETO (2053208), REF A LOCACAO DO IMOVEL DA DPU 1 CATEGORIA DE CURITIBA/PR, REF SETEMBRO/17. CONTRATO 015/2016. SEI

(36)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815133 290002000012017OB815134 290002000012017OB815141 290002000012017OB815148 04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017 127,87 93,91 856,65 21.895,90 PAGAMENTO DA FATURAS (2058109)REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE URUGUAIANA/RS, PERIODO DE 26/07/2017 A 25/08/2017, LINHA (55)3411-9253. CONT 122/2014. DITEL 2062104. SEI 08038.000343/2015-43. PAGAMENTO DA FATURAS (2058131) REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE URUGUAIANA/RS, PERIODO DE 26/07/2017 A 25/08/2017, LINHAS (55)3411-2533. CONT 122/2014. DITEL 2062104. SEI 08038.000343/2015-43. RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2988 (2062157), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CARUARU/PE. CONTRATO 58/2015. PERIODO: SETEMBRO/2017. ATESTE 2062045. PROCESSO SEI 08038.005044/2015-03. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU SAO

PAULO/SP. MES REF: SET/17. PERIODO LEITURA 27/09 A 27/10/17. FATURA

515706227576 (2064745). SEI: 08038.018147/2013-63.

(37)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815151 290002000012017OB815152 290002000012017OB815153 290002000012017OB815173 04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017 05/10/2017 251,91 4.422,68 2.078,77 203,80 PAGAMENTO DA FATURA 1779159921 (2057923), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: SETEMBRO/2017.

ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 2062019. PROCESSO SEI 08038.013806/2014-56. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. REF MES SETEMBRO/17. FATURA (2056960). SEI: 08038.010746/2016-81. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DOURADOS/MS. MES REF: SETEMBRO/17. LEITURA 17/08 A 15/09/17. FATURA 08-20171535002805-80 (2062103). SEI: 08038.018012/2013-14. RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2.332 (2057617), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU/CARUARU/PE. CONTRATO 93/2015. PERIODO: SETEMBRO/2017. ATESTE 2057535. PROCESSO 08038.006615/2015-19.

(38)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815182 290002000012017OB815191 290002000012017OB815193 290002000012017OB815199 290002000012017OB815223 05/10/2017 05/10/2017 05/10/2017 05/10/2017 06/10/2017 294,89 21.043,00 1.294,11 312,03 1.790,48

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU JUINA/MT REF. SET/2017. NF 4 (2064321). CONTRATO 198/2016. SEI:

08038.009307/2016-26. PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. REF. MES SET/2017. BOLETO (2061189). CONT. 97/2016. SEI: 08038.005088/2016-14 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. MES REF: SET/17. (COMPETENCIA AGO/17). FATURA 146883 (2020325). SEI 08038.007319/2014-54. PAGAMENTO DA FATURA (2051467) REF AO

FORNECIMENTO DE AGUA NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA QUINZE DE NOVEMBRO,767), REF: SETEMBRO/17. MEMO 264. SEI 08038.018297/2013-77. PAGAMENTO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 500062385977 (2051970), ATESTE (2061413) REFERENTE A 09/2017 - - DPU BELEM/PA - CONTRATO 88/2014- PROCESSO: 08038.000315/2015-26

(39)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815230 290002000012017OB815238 290002000012017OB815239 290002000012017OB815288 06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 09/10/2017 2.033,61 1.002,54 1.162,16 282,17 PAGAMENTO DO BOLETO (2069619), REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO -AL. CONTRATO 68/2013. PERIODO: OUTUBRO/2017. ATESTE 2069620. PROCESSO 08038.004422/2014-42. PAGAMENTO DA FATURA 1500023422863 (2053344) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA

DPU/ARACAJU- SE. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

AGOSTO/2017. DITEL DPGU 2067875. PROCESSO 08038.007672/2016-04. PAGAMENTO DA FATURA 1500023482405 (2060169) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA

DPU/ARACAJU- SE. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

SETEMBRO/2017. DITEL DPGU 2067875. PROCESSO

08038.007672/2016-04. PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR, EM SETEMBRO/17, LEITURA

HIDROMETRO 512F18365241 EM 15/09/17, FATURA (2070042), MEMO 279. SEI

(40)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815289 290002000012017OB815290 290002000012017OB815291 290002000012017OB815292 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 4.665,74 954,63 634,43 131,86

PAGAMENTO DOS BOLETOS (2069583), REFERENTE AS TAXAS DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO/AL (SALAS: 1306 A 1314). CONTRATO 67/2013. PERIODO: OUTUBRO/2017. ATESTE 2069587. PROCESSO SEI 08038.005042/2014-25. PAGAMENTO DA FATURA (2059699), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/FORTALEZA-CE. PERIODO: SETEMBRO/2017. INSCRICAO: 3590. ATESTE 2059695. PROCESSO 08038.018208/2013-92. PAGAMENTO DA FATURA (2065722), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. PERIODO: OUTUBRO/2017. ATESTE 2065725. PROCESSO SEI 08038.018211/2013-14. PAGAMENTO DA FATURA (2065755), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SOBRAL - CE. PERIODO: SETEMBRO/2017. ATESTE 2065773. PROCESSO SEI 08038.005907/2017-04.

(41)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815293 290002000012017OB815294 290002000012017OB815295 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 1.281,26 2.262,31 151,40 PAGAMENTO DA FATURA (2067733), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/ARACAJU -SE. PERIODO REFERENCIA: OUTUBRO/2017. ATESTE 2067739. PROCESSO 08038.006159/2017-79. PAGAMENTO DA FATURA (2057031), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SALVADOR/BA. REFERENCIA: SETEMBRO/2017. MATRICULA: 026504200. ATESTE 2057037. PROCESSO SEI 08038.018206/2013-11. PAGAMENTO DA FATURA (2070837), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/ARAPIRACA-AL. PERIODO: OUTUBRO/2017. ATESTE 2070839. PROCESSO 08038.01101/2016-58.

(42)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815296 290002000012017OB815297 290002000012017OB815298 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 402,58 1.087,11 72,52

PAGAMENTO DAS FATS. 0500062380099, 0500062380058, 0500061110739, 0500060937495 (2051958), (2055482), (2057066), (2057082) REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE ALTAMIRA/PA, PERIODO DE DEZ/16 - JAN/17 - SET/17. LINHAS (93) 3515-1872 E 93-35151207. CONT 88/2014. DITEL 2060231. SEI 08038.003446/2016-46. PAGAMENTO DA FATURA (2068231), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/RN. PERIODO: OUTUBRO/2017. ATESTE 2068251. PROCESSO 08038.018218/2013-28. PAGAMENTO DE AGUA E

SANEAMENTO NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: SET/17 (COMPETENCIA AGO/17). FATURA (2068857). SEI: 08038.018274/2013-62.

(43)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815299 290002000012017OB815300 290002000012017OB815301 290002000012017OB815302 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 436,71 3.494,96 169,39 120,56

PAGAMENTO DAS FATS (2055937), (2055947), (2055980) REF TELEFONIA FIXA NA DPU DE CANOAS/RS NO PERIODO DE 26/07/2017 A 25/08/2017, TEL: 51-3465-8658, 8670 E 8680. CONTRATO 122/2014. DITEL 2060056. SEI 08038.009129/2016-33. PAGAMENTO DA FATURA 17/10/20004587-4 (2071050) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA PARA A DPU/SAO LUIS - MA. CONTRATO 90/2014.

REFERENCIA: OUTUBRO/2017. DITEL DPGU 2072953. SEI 08038.001730/2015-05. PAGAMENTO DE FATURA 1779159923 (2051599) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (LDN) E (LDI) NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: SETEMBRO/2017. DITEL 2071145. SEI 08038.013804/2014-67. PAGAMENTO DA FATURA (2060057) REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE SANTAREM/PA, EM

SETEMBRO/17. ATESTE (2060059) SEI

(44)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815304 290002000012017OB815305 290002000012017OB815306 290002000012017OB815307 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 534,97 25.020,74 141,29 1.582,86 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU SANTOS/SP. MES REF: OUTUBRO/17 (COMPETENCIA SET/17). FATURA (2068144). SEI:08038.018277/2013-12. PAGAMENTO DAS FATURAS (1970293), (2014061) REF DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BELEM/PA, REF JULHO E AGOSTO/17, ATESTES (2014051) E (2060760) SEI 08038.018076/2013-15. $PAGAMENTO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 14796-62 (2070714), ATESTE (2070718) REFERENTE A 09/2017 - AGUA E ESGOTO, DPU SOROCABA/SP , -PROCESSO: 08038.011467/2015-54 PAGAMENTO DAS FATS 20173259986243,

20173259986204 (2064078) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE

JOINVILE/SC DE SETEMBRO/17, MEMO 289. SEI

(45)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815308 290002000012017OB815309 290002000012017OB815310 290002000012017OB815311 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 328,10 6.053,58 407,07 709,99 $PAGAMENTO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 2524071-5 (2073131), ATESTE (2073127) REFERENTE A 11/2017 - AGUA E ESGOTO, DPU BAIXADA FLUMINENSE, -PROCESSO: 08038.001171/2017-97 PAGAMENTO DAS NFS 3296379, 3296380, 3296381, 3296382, 3296383, 3296384 (2065554) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA 2 CAT. DPU DE CURITIBA/PR, REF SETEMBRO/17, MEMO 246. SEI:08038.001301/2016-19. PAGAMENTO DA FATURA (2060111), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA -BA. PERIODO: 06/07 A 05/08/2016. REFERENCIA: SETEMBRO/2016. MEMORANDO 304 (2060102). PROCESSO SEI 08038.018207/2013-48. PAGAMENTO DA FATURA (2060158), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA -BA. PERIODO: 06/07 A 05/08/2017.

REFERENCIA: SETEMBRO/2017. MEMORANDO 305 (2060121). PROCESSO SEI

(46)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815313 290002000012017OB815321 290002000012017OB815334 290002000012017OB815335 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 129,75 2.047,54 52.380,79 175,89 PAGAMENTO DA FATURA (2064748), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA -BA. PERIODO: 05/08 A 04/09/2017. REFERENCIA: OUTUBRO/2017. MEMORANDO 312 (2064708). PROCESSO SEI 08038.018207/2013-48. $PAGAMENTO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 17/10/20001218-7 (2068293), ATESTE (2069515) REFERENTE A 10/2017 - TELEFONIA FIXA, DPU , CONTRATO 90/2014 - PROCESSO: 08038.000354/2015-23 PAGAMENTO REF A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE PORTO ALEGRE-RS (R MANOEL PEREIRA, COMENDADOR 24), CONT 41/2010, REF: SETEMBRO/17, BOLETO (2063331), MEMO 213. SEI 08038.015448/2013-35. $PAGAMENTO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 1779159988 (2068293), ATESTE (2069515) REFERENTE A 09/2017 -TELEFONIA FIXA, DPU , CONTRATO 125/2014-PROCESSO:

(47)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815337 290002000012017OB815364 290002000012017OB815370 290002000012017OB815374 09/10/2017 09/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 14.938,50 46.135,37 19.362,11 165,39

PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DA DPU DE JOINVILLE/SC (RUA MAX COLIN,188 - AMERICA), CONT NR 99/12, REF

SETEMBRO/17, BOLETO NR 60 (2066854), MEMO 293. SEI 08038.015164/2013-49. PAGAMENTO DIRETO DE

SALARIOS, VALE ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS

FUNCIONARIOS DA REF: SETEMBRO/17,FERIAS E TRC PARCIAIS REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO PRESTADO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, NF 1021(2064374).ATESTE (2064375)CONTRATO 173/2012. PLANILHAS (2064381 E 2072658). DESPACHOS SGE 2070030 E 2073875. SEI: 08038.015523/2013-68.GLOSA NO VALOR DE 8.179,75 PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA DPU GOIANIA/GO. MES REF: SET/17. 4 BOLETOS

(2069909). CONT 98/2013. SEI: 08038.023310/2013-18. PAGAMENTO DA FATURA

(2063948) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE JOINVILLE/SC, REF:

(48)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815378 290002000012017OB815384 290002000012017OB815385 290002000012017OB815387 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 27.468,37 1.019,67 116.027,43 1.790,48 PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA DPU/SANTOS. REF MES SET/17. PERIODO 05/09 A 05/10/17. RECIBO (2070715). CONTRATO 94/2012. SEI: 08038.015634/2013-74. PGTO DAS FATS (2068593), (2068778), (2068835), (2068848), (2068862), (2069487) TELEFONIA FIXA NA DPU DE JOINVILLE-SC, CONT 122/2014, (47)3422.4896, 3434.6597 (6567), 3445.0014 E 3433.5175 DE 26/08/2017 A 25/09/2017. DITEL 2075563. MEMO 302. SEI: 08038.000346/2015-87. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG. REF MES SET/17. RECIBO (2071056). CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). SEI: 08038.009742/2014-99. PAGAMENTO DA FAT 0500062385977 (2051970) REF A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE BELEM/PA, CONTRATO 88/2014, LINHA (91)3110-8000, REF SETEMBRO/2017. DITEL 2061413. SEI:

(49)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815391 290002000012017OB815394 290002000012017OB815395 290002000012017OB815396 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 23,72 3.115,25 289,57 3.061,08 PAGAMENTO DE MULTA DE ENERGIA ELETRICA DA DPU VITORIA/ES. MES REF:

SET/14. FATURA 001.497.197 (2059265). SEI 08038.018089/2013-78. PAGAMENTO DAS NFS 95483896, 94778574, 95646485, 95484019, 95483934, 95483870, 93660600, 95483969, 95483772 (2070002) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR EM SETEMBRO/17, MEMO 277. SEI 08038.006428/2014-54. $PAGAMENTO DO

DANFE/NF/FAT/RECIBO 2 (2063970), ATESTE (2063861) REFERENTE A 09/2017 -COPEIRAGEM, DPU CACERES/MT , CONTRATO

200/2016-PROCESSO:

08038.009309/2016-15 PAGAMENTO DA FATURA 022732 (2072232), REF. A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE MACAPA/AP(RUA ELIEZER LEVY,2403-A), EM

SETEMBRO/17, MEMO 271. SEI 08038.018074/2013-18.

(50)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815398 290002000012017OB815399 290002000012017OB815400 290002000012017OB815401 290002000012017OB815403 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 5.286,95 2.985,28 1.710,42 74,49 1.693,20 PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA DA DPU VITORIA/ES. MES REF: AGO/17. FATURA 001.628206 (2014425). SEI 08038.018089/2013-78. PAGAMENTO DA FATURA 33502846 (2071525) REF AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE UMUARAMA/PR (R JOSE TEIXEIRA DAVILA, 3760, Q 14 L 32), EM SETEMBRO/17, MEMO 197. UND 33502846. SEI 08038.018156/2013-54. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU SANTOS/SP. MES REF: SET/17

(COMPETENCIA AGO/17). FATURA (2068178). SEI 08038.018140/2013-41. RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 127 (2067288), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA (FORNECIMENTO DE MATERIAL) NA DPU/CARUARU/PE. CONTRATO 219/2016. PERIODO: SETEMBRO/2017. ATESTE 2067178. PROCESSO 08038.009906/2016-40 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU

UBERLANDIA/MG. MES REF: SET/17. FATURA 003541556 (2068793). SEI

(51)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815407 290002000012017OB815408 290002000012017OB815414 290002000012017OB815415 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 7.084,15 4.987,38 409,71 392,70

DEPOSITO EM GARANTIA (CONTA VINCULADA), DA NOTA FISCAL 1227 (2068372), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA (FORNECIMENTO DE MATERIAL) NA DPGU. CONTRATO 100/2016. PERIODO: SETEMBRO/2017. ATESTE 2068608. PROCESSO SEI 08038.005575/2016-79. PAGAMENTO DAS FATURA AGRUPADAS (2075877), (2075884) REF AO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, EM SETEMBRO/17, MEMO 474. SEI 08038.018174/2013-36. PAGAMENTO DA FATURA (1988650), REF AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE PALMAS/TO, EM AGOSTO/2017, MEMO 202. ATESTE (2074758) SEI 08038.018233/2013-76. PAGAMENTO DA FATURA (2062628), REF AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE PALMAS/TO, EM SETEMBRO/2017, MEMO 241. ATESTE (2063058) SEI

(52)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815416 290002000012017OB815417 290002000012017OB815419 290002000012017OB815420 290002000012017OB815421 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 9.249,38 2.677,95 55.513,05 7.526,67 18.536,79 PAGAMENTO DE RECEPCAO TERCEIRIZADA NA DPU NITEROI/RJ, EM AGOSTO/17. NF 994 (2022485).CONF AUTOR. SGE 2071175. CONTRATO. 155/2012 - SEI: 08038.015272/2013-11. PAGAMENTO DA NF 6557 (2077043) REF A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BOA VISTA/RR, EM SETEMBRO/17, MEMO 180. SEI

08038.018082/2013-56. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. REF MES: SET/17. 23 FATURAS (2065287). SEI: 08038.018113/2013-79. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: SET/17. FATURAS U001598462 E U001598463 (2069264 E 2069270). SEI:

08038.018095/2013-25. PAGAMENTO DIRETO A FUNCIONARIOS REF A NOTA FISCAL DE SECRETARIADO NA DPU NITEROI/RJ EM SET/17. NF 1019 (2075521). CONF AUTORIZ. DESPACHO SGE 2070081. CONTRATO 174/2012. SEI: 08038.015273/2013-66.

(53)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815422 290002000012017OB815441 10/10/2017 10/10/2017 13.382,14 6.918,72

PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS PELA PRESTACAO DO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF. A SETEMBRO/17. NF 1025 (20668238). CONTRATO 31/2015. SEI: 08038.005598/2015-01. OS TERCEIRIZADOS RECEBERAO O PAGAMENTO DOS SALARIOS DO MES DE SET/2017 E VALE TRANSPORTE DE OUT/2017, ALEM DESSES CREDITOS AS TERCEIRIZADAS KARINA SILVA E NATALIA VAIS RECEBERAO OS VALES ALIMENTACAO DE SET E OUT/2017 E A TERCEIRIZADA TAINARA RAMOS A SUA RESCISAO.

PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM O SERVICO DE RECEPCAO NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM SETEMBRO/17. NF 1027 (2075909). CONTRATO 29/2015. SEI:

08038.005102/2015-91. OS TERCEIRIZADOS RECEBERAO O PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SET/2017, OS VALES

TRANSPORTE DE OUT/2017 E OS VALES ALIMENTACAO DE SET E OUT/2017.

(54)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815444 290002000012017OB815468 290002000012017OB815469 290002000012017OB815478 290002000012017OB815479 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 11/10/2017 11/10/2017 58,00 7.526,67 58,00 97,92 64,54

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU LINHARES/ES DE SET/2017. NF 196

(2065781). CONTRATO 30/2017.

SEI:08038.002509/2017-28 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE $PAGAMENTO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 37031-2 (2076178), ATESTE (2076213) REFERENTE A 10/2017 - AGUA E ESGOTO, DPU LINHARES/ES , -PROCESSO: 08038.011765/2014-63. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU

UBERLANDIA/MG. MES REF: SET/17. FATURA 101992071 (2076339). SEI:

(55)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815482 290002000012017OB815484 290002000012017OB815486 290002000012017OB815488 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017 10.883,96 1.507,83 875,53 10.958,00

DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.262 (2065205), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPGU. CONTRATO 49/2017. PERIODO: SETEMBRO/2017. ATESTE 2065482. PROCESSO SEI 08038.003792/2017-13. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. MES REF: SET/17. FATURA 002.002.375 (2070322). SEI:

08038.009876/2015-91. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU MOGI DAS CRUZES/MG. MES REF: SET/17. FATURAS 002.010.428

(2073824), 002.010.426 (2073828) E 002.010.427 (2073833). SEI

08038.008609/2016-87. PAGAMENTO DAS FATS

(1972127, 1972128, 1972134, 1972137, 1972139, 1972143, 1972148 E 2002958). REF TELEFONIA FIXA NA UMUARAMA-PR NO PERIODO DE 06/12/2016 A 05/08/2017, TEL: (44) 3621-3350. CONTRATO 038/2015. DITEL 2069832. SEI 08038.004319/2016-64.

(56)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815489 290002000012017OB815490 290002000012017OB815496 290002000012017OB815498 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017 2.800,58 2.376,61 1.127,69 7.526,67 PAGAMENTO DA FAT (2078567) REF AOS SERVICOS DE

TELEFONIA VIPLINE NA DPU RIO BRANCO/AC, CONT 90/14, PERIODO: 22/08 A

21/09/2017. DITEL 2078594. SEI 08038.001729/2015-72. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU

GUARULHOS/SP. MES REF: SET/17. 21 FATURAS, CONFORME MEMO 450 (2072854). SEI: 08038.018129/2013-81. PAGAMENTO DAS FATURAS (2078443). REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE

FLORIANOPOLIS-SC (R.FREI EVARISTO,142-CENTRO), EM SETEMBRO/17. MEMO 479. SEI: 08038.018308/2013-19. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: SET/17. FATURAS U001598462 E U001598463 (2069264 E 2069270). SEI:

(57)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815500 290002000012017OB815501 290002000012017OB815504 290002000012017OB815512 290002000012017OB815520 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017 4.366,39 58,00 4.338,79 61,83 291,18 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU CAMPO GRANDE-MS. MES REF: SET/17. FATURAS

08-20171561166473.17 (2068127). (14 FATURAS AGRUPADAS). SEI

08038.018011/2013-53. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU LINHARES/ES DE SET/2017. NF 196

(2065781). CONTRATO 30/2017.

SEI:08038.002509/2017-28 PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU CACERES/MT. MES REF: OUT/17. PERIODO DA LEITURA: 06/09 A 06/10/17. FATURA 000.167.612

(2076201). SEI: 08038.018013/2013-42. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU LINHARES/ES. MES REF: AGO/17 (2065057). ENCAMINHAMENTO DITEL (2065583). CONT. 88/2014. SEI: 08038.000260/2015-54. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO DA DPU JUINA/MT. MES REF: SETEMBRO/2017. NF 5321 (2075107). CONTRATO 122/2016.

(58)

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUINA/MT. REF MES SET/2017. NF 5322

(2070664). CONTRATO 121/2016. SEI:

08038.006080/2016-67. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU CACERES/MT EM SET/2017. NF. 78 (2068628). CONTRATO. 87/2017. SEI: 08038.005645/2017-70 RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU CACERES/MT. DE SET/2017. NF 192

(2064211). CONTRATO 147/2015, SEI:

08038.010463/2015-59. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM SETEMBRO/17. NF 1027 (2075909). CONTRATO 29/2015. SEI:

(59)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815607 290002000012017OB815608 290002000012017OB815610 290002000012017OB815611 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 22.971,15 33.631,68 4.769,18 13.305,85 PAGAMENTO DA FATURA 1780911406 (2078681), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: OUTUBRO/2017. DITEL DPGU 2079528. PROCESSO 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 1780911407 (2078777) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA INTERNET 3G NA DPU. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: OUT/2017. DITEL DPGU 2079687. PROCESSO 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 001259209 (2061986), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/NATAL -RN. CONTA CONTRATO 7001234840. REFERENCIA: SET/2017. ATESTE 2061990. PROCESSO 08038.018044/2013-11. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 491533468 (2070105), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/FORTALEZA- CE.

REFERENCIA: SET/2017. ATESTE 2070095. PROCESSO 08038.018027/2013-66.

(60)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815613 290002000012017OB815616 290002000012017OB815621 290002000012017OB815625 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 2.088,69 5.498,84 10.850,17 755,53 PAGAMENTO DA FATURA 001259134 (2069727), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/PETROLINA- PE. REFERENCIA: SET/2017. CONTA: 7016567790. ATESTE 2071240. PROCESSO 08038.018036/2013-57. PAGAMENTO DA FATURA 000.664.670 (2075002), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/ARACAJU - SE. REFERENCIA: SET/2017. ATESTE 2075010. PROCESSO 08038.005782/2017-12. PAGAMENTO DA FATURA 275193532 (2070616), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/SALVADOR -BA. REFERENCIA: SET/2017. ATESTE 2073305. PROCESSO 08038.018022/2013-33. PAGAMENTO DA FATURA 003689 (2077893), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/ARAPIRACA -AL. REFERENCIA: SET/2017. ATESTE 2077883. PROCESSO 08038.011564/2015-47.

(61)

RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DA NF 2160 (2067568) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DA DPU DE RIO GRANDE/RS, EM SETEMBRO/17, CONFORME MEMO 251. CONTRATO 154/2016, SEI 08038.008532/2016-45. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DA NF 190 (2070479) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE JOINVILLE-SC, REF.SETEMBRO/17, CONF MEMO 297. CONTRATO. 135/2016. SEI 08038.006640/2016-83. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DA NF 795 (2071546) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE CRICIUMA-SC, EM SETEMBRO/17, CONF MEMO 283. CONTRATO 44/2016. SEI: 08038.002401/2016-54. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DA NF 1564 (2076391) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU RIO BRANCO-AC EM SETEMBRO/17. MEMO 188. CONTRATO 17/2013. SEI: 08038.015507/2013-75.

(62)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815634 290002000012017OB815637 290002000012017OB815638 290002000012017OB815641 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 9.419,47 1.399,44 83,95 4.096,88

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 377411 (2072627), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/TERESINA/PI. PERIODO: SET/2017. ATESTE 2072636. PROCESSO SEI 08038.018041/2013-61. DEPOSITO EM GARANTIA (CONTA VINCULADA), DA NOTA FISCAL 3.300 (2064560), REFERENTE AO SERVICO DE

CARREGADOR/ESTIVA PARA A DPGU. CONTRATO 223/2016. PERIODO: SET/2017. ATESTE 2068211. DGEST DPGU 2068221. PROCESSO 08038.010096/2016-74. PAGAMENTO DA FATURA (2080719) REF AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU URUGUAIANA/RS, EM OUTUBRO/17, ATESTE: 2080741. SEI 08038.000599/2015-51. PAGAMENTO DA NF (2079090) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIO BRANCO/AC, EM SETEMBRO/17, ATESTE 10/10/17. SEI 08038.018051/2013-11.

(63)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815643 290002000012017OB815651 290002000012017OB815657 290002000012017OB815661 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 2.169,56 790,30 324,20 96,03 PAGAMENTO DA FATURA 17/10/20005478±4 (2067717), REF A TELEFONIA FIXA NA DPU DE BOA VISTA-RR. CONTRATO 90/2014. EM OUTUBRO/17. LINHA: (95) 3212-3000. DITEL 2072445. SEI 08038.001724/2015-40. PAGAMENTO DA FATURA (2081686) REF A PRESTACAO DO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE URUGUAIANA/RS, EM OUTUBRO/17, ATESTE 2081690. SEI 08038.000604/2015-25. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU JUIZ DE FORA/MG DE SET/2017. NF 2.374 (2075854). CONTRATO 13/2015. SEI:

08038.005065/2015-11. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU LINHARES/ES REF. A SET/2017. NF 2642 (2077932). CONTRATO 42/2016. SEI: 08038.002199/2016-61

(64)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815669 290002000012017OB815674 290002000012017OB815720 290002000012017OB815721 13/10/2017 13/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 13.420,67 7.256,92 74,12 285,55 REGULARIZACAO DE OB CANCELADA REF A PAGAMENTO DIRETO A FUNCIONARIOS -SECRETARIADO NA DPU NITEROI/RJ EM SET/17. NF 1019 (2075521). CONF AUTORIZ. DESPACHO SGE 2070081. CONTRATO 174/2012. SEI: 08038.015273/2013-66. SALARIO SET/2017 E V ALIMENTACAO SET E OUT/17. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS SERVIDORES DA DPU, REF:AGOSTO E SETEMBRO/17 CONFORME DESPACHO CAPE DPGU 2081326. DESPACHO SGE DPGU 2081332. PROCESSO SEI 08038.001355/2017-57. PAGAMENTO DA FATURA 1600191793960 (2072840), REFERENTE AO SERVICO

TELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA: SET/2017. DITEL DPGU 2080540. PROCESSO SEI 08038.000242/2015-72. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/CRICIUMA-SC EM SETEMBRO/17. NF 5307 (2079673). MEMO 286. CONTRATO 47/2016. SEI: 08038.002487/2016-15.

(65)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815723 290002000012017OB815725 290002000012017OB815727 290002000012017OB815728 16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 313,99 334,43 3.177,27 293,63

RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DA NF 4252-1 (2071987) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE RIO GRANDE/RS, EM SET/17. MEMO 256. CONTRATO 119/2012. SEI:

08038.015580/2013-47. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU RIO BRANCO/AC EM SET/17. NF 1870 (2079108). CONTRATO 33/2015. SEI: 08038.004643/2015-00. PAGAMENTO DAS FATURAS (2081051), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MACEIO -AL. REFERENCIA: SET/2017. ATESTE 2081053. PROCESSO 08038.018017/2013-21. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DO DANFE/NF/FAT 1106 (2067467), CONFORME IN RFB 1234/2012, REFERENTE A 09/2017 -RECEPCAO, DPU URUGUAINA/RS - PROCESSO: 08038.003185/2016-64, CONTRATO 05/2015.

(66)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815729 290002000012017OB815730 290002000012017OB815732 290002000012017OB815736 16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 1.636,24 5.472,71 868,26 560,09 $PAGAMENTO DO DANFE/NF/FAT/RECIBO 1710.000063066 (2069510), ATESTE (2078188) REFERENTE A 10/2017 - TELEFONIA FIXA, DPU CAMPO GRANDE/MS, - PROCESSO:

080380.00311/2015-48

PAGAMENTO DA FATURA 500.948 (2040252), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/JOAO PESSOA/PB. CDC: 5/270121-7. PERIODO: OUT/2017. ATESTE 2082152. PROCESSO

08038.018034/2013-68. PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU MOGI DAS CRUZES/MG. MES REF: NOV/17. DATA DA LEITURA: 10/10/2017. FATURA (2080728). SEI

08038.009143/2016-37. RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DA NF 2453 (2073673) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU

FLORIANOPOLIS/SC EM

SETEMBRO/17, CONFORME MEMO 473. CONT 30/2013. SEI 08038.015103/2013-81.

(67)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB815738 290002000012017OB815740 290002000012017OB815742 290002000012017OB815743 16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 253,01 499,02 150.758,37 34,13

RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DA NF 2481 (2076507) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU

JOINVILLE/SC EM

SETEMBRO/17. CONFORME MEMO 308. CONT 29/2013. SEI: 08038.015165/2013-93. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU URUGUAIANA/RS EM SETEMBRO/17. NF 2455 (2077324). MEMO 179. CONT 51/2015. SEI: 08038.004254/2015-76. PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS -SEDEX, MALOTE E CARTA COMERCIAL NA DPGU/AMBITO NACIONAL, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DIPROT DPGU 2074191. ATESTE 2074190. PROCESSO

08038.008630/2017-63. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR NA DPU FLORIANOPOLIS/SC EM SETEMBRO/17, NF 57 (2067912). MEMO 468. CONT. 26/2017 - SEI 08038.002157/2017-19.