AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu Foz Previdência

Av. Juscelino Kubitschek, 85 - Centro 85851-210 - Foz do Iguaçu - PR

Telefone: (45) 3523-5393 - Fax: (45) 3572-0737 - fozprev@fozprevidencia.com.br

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3

⁰

-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DAPORTARIAMPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: FOZ PREVIDÊNCIA

N° / ANO: 49/2016

CJ~ /fll :Ja 10

Data: 09/1 /2016

CNPJ: 08.322.648/0001-96

Dispositivo da Resolução do CMN:

FI 100% TITULOS DO TESOURO NACIONAL

ART. 7°,I,b:

VALOR (R$): 355.189,85

APLICAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A

COMPENSAÇÃO - C/C 46.960-2 BB Previd RF IRF-M R$ 354.985,98 Compensação previdenciária INSS

MOTIVO - Alocar valores nesse segmento, renda Fixa, tendo em vista começo de ciclo de queda de juros taxa Selic Meta. Decidido em reunião do comitê de investimento.

Características dos ativos: BB Previd RF IRF-M - renda fixa, art. 7

Q

I b.

17/11/2016

^GovConta Caixa

Comprovante de Solicitação de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:

'

Terceiros

Nome: I FOZ PREVIDENCIA FUNDO PREVIDENC

^»>

I

Conta Origem: 0589/006;00000244-8

./ I

-

[Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente

,Tipo de Pessoa:

'

Jurídica

\CPF/CNPJ: 14.756.807/0001-63 »:

....

--_._..., .... . ..

,

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Conta Destino:

_{._}

8541/01012-3

^{./ :1I}

....

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente

;

.._....

Tipo de Pessoa: Jurídica

:Nome: PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP ./

I

..

CPFjCNPJ:

_{_}

13.328.452/0001-49

-""

... ..

Valor:

R$

34.440,57 ---

!

Valor da Tarifa:

R$

0,00

,

Finalidade:

!

10 - Crédito em Conta

Identificação da Operação: INTEGRALIZ~C~.O DE CO.!AS

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..

...

Data de Débito:

ⁱ

~ ~

...

17/11/2016

.. ... •••••• J •• .._._..._...

Data da Operação:

'17(11/2016

- 08:17:53

:Código da Operação: 97525748

-

-

^..

CPFs que já autorizaram:

587.343.509-00

J^I

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão

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^cimo K.!:;<sr~lc",.~.'7::; ) DireTor FinunCC'ío

r; z Previdência ·F02PREV

https:/Igovconta.caixa.gov.br/sigov /transferenci attedltercei ros/confirmar .do

1/1

denise@eternum.COll1.br 16/11/201609:04:58

P/\ T~l/\

São Paulo, 03 de Novembro de 2016.

CHAMADA DE CAPITAL

Prezado Quotista:

o Pátria Investimentos Ltda. ("Administrador"), na qualidade de instituição âdministradora do Pátria Special Opportunities I - FIQFIP ("Fundo") vem, por meio da presente, solicitar contribuições para pagamento de despesas gerais do Fundo e investimentos adicionais que o Fundo realizará na Companhia Investida, para desenvolvimento dos seguintes projetos:

a. Bragança Garden, localizado em Bragança Paulista, estado de São Paulo;

b. Itaquá Garden, localizado em Itaquaquecetuba, estado de São Paulo; e c. Jaraguá do Sul Park Shopping, em Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina;

Dessa forma, nos termos do Instrumento Particular de Subscrição de Quotas e Compromisso de Subscrição

e

Integralização celebrado entre o Quotista e o Fundo na Data de Subscrição, o Administrador requer que o Quotista realize, até a Data Limite, a integralização do valor indicado, conforme instruções bancárias constantes abaixo.

DADOS DA INTEGRALlZAÇÃO

d. '-' Data deinício da integralização: 1 Data limite para integralifação: _>:

03/11/2016 18/11/2016

.

Investidor: , ..

Foz Previdência - Fundo Previdenciário - FOZPREV

Quantidade de cotas: 1 Preço unitário:

23 cotas 1.497,41584585

6.Valor da Integralização:

R$ 34.440,57 (trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos)

Liquidações via TED

Nome do Fundo ("Fundo"):

PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ DE FIP

CNPJdo Fundo: ₁ Banco:

1 ~~~~ia: ^:1 Conta:

13.328.452/0001-49 Itaú - 341

^{/' ./}

01012-3

^./

Liquidações via Cetip

Liquidante doFundo:

Geração Futuro

., '.-

ContaCetip doFundo: 1 Conta Cetip do Liquidante:

r

Código Mn.emônico:

1.404.400-7 1.737.200-6

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição

para quaisquer esclarecimentos

necessários,

Cordialmente,

PÁTRIA INVESTIMENTOS

Av, Cidade Jardim. 803 ···8"andar

...O1453-00(l

...São Paulo ...Brasil···· Tcl 5~ 11

]fr;t)-9000 .... 55 11

3039-9001

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu Foz Previdência

Av. Juscelino Kubitschek, 85 - Centro 85851-210 - Foz do Iguaçu - PR

Telefone: (45) 3523-5393 - Fax: (45) 3572-0737 - fozprev@fozprevidencia.com.br AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3°- B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS W 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Responsável pela li operação:

CNPJ: 08.322.648/0001-96

N° / ANO: 50/2016

AUTORIZAÇÃO

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: FOZ PREVIDÊNCIA

Data: 21/11/2016

VALOR (R$): 3.567.000,00

Dispositivo da Resolução do CMN:

FI 100% TITULOS DOTESOURO NACIONAL ART. 7°,l,b:

APLICAÇÃO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FUNDO FINANCEIRO - C/C 125-5 - FI BRASIL IRFM 1 TIT PUB' R$ 1.678.000,00 FUNDO PREVIDENCIÁR - C/C 124-7 - FI BRASIL IRFM 1 TIT PUB R$ 1.489.000,00 FUNDO FINANCEIRO - C/C 312-6 - FI BRASIL IRFM 1 TIT PUB R$ 400.000,00

Valor repassado PMFI - Parcelamento 147, 116, aportes da lei 4.445 e Segurados ref.

ao mês de outubro 2016.

MOTIVO - Manter a carteira conservadora, fugindo da alta volatilidade em virtude das crises politicas e econômicas do Brasil e Mundo. Programado para resgate para

pagamento da FOPAG de outubro.

Características dos ativos: FI BRASIL IRFM 1 - renda fixa - art. 7

Q

I b

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu Foz Previdência

Av. Juscelino Kubitschek, 85 - Centro 85851-210 - Foz do Iguaçu - PR

Telefone: (45) 3523-5393 - Fax: (45) 3572-0737 - fozprev@fozprevidencia.com.br

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR J.

ART. 3

⁰

-B DAPORTARlA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DAPORTARlA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - C/C 124-7 - FI BRASIL IRFM 1 TP RF - R$

AUTORIZAÇÃO

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: FOZ PREVIDÊNCIA

N° / ANO: 51/2016

Data: 28/11/2016

CNPJ: 08.322.648/0001-96

VALOR (R$): 4.310.000,00 Dispositivo da Resolução do CMN:

FI 100% TITULOS DO TESOURO NACIONAL ART. 7°,I,b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

RESGATE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FUNDO FINANCEIRO - C/C 125-5 - FI BRASIL IRFM 1 TP RF - R$

Pagamento FOPAG Novembro 2016

MOTIVO - Valor da Folha pago com esse recurso tendo em vista que os recursos da PMFI (patronal e Segurados) do mês anterior foram alocados nesse fundo com objetivo de pagar a folha. Não alterou a posição da carteira.

Características dos ativos:

RASIL FI BRASIL IRFM 1 - rend fixa - ART. 7

Q

I b.

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu Foz Previdência

Av. Juscelino Kubitschek, 85 - Centro 85851-210 - Foz do Iguaçu - PR

Telefone: (45) 3523-5393 - Fax: (45) 3572-0737 - fozprev@fozprevidencia.com.br

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 1

ART. 3°_ B DAPORTARIAMPS W 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE ,

'--- 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 I

AUTORIZAÇÃO

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: FOZ PREVIDÊNCIA

N° / ANO: 52/2016

FUNDO PREVIDENClÁR - C/C 313-4 - FI BRASIL IRFM 1 TIT PUB R$ 7.242,29 Data: 28/1112016

CNPJ: 08.322.648/0001-96

VALOR (R$): 400.796,34

Dispositivo da Resolução do CMN:

FI 100%TITULOS DO TESOURO NACIONAL ART. 7°,l,b:

APLICÇÃO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FUNDO FINANCEIRO - C/C 312-6 - FI BRASIL IRFM 1 TIT PUB R$ 393.554,05

Valor proveniente de parcelamento 705 e 706/2016 PMFI referente APORTE ADICIONAL - LEI 4030 não repassado.

MOTIVO - Manter a carteira conservadora, fugindo da alta volatilidade em virtude das crises políticas e econômicas do Brasil e Mundo

Características dos ativos:

Responsável pela liquidação da operação: