MUNICÍPIO DA CALHETA
S. JORGE
RELATÓRIO E CONTAS 2015
(Segundo Resolução N.º 04/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no “Diário da República”, 2ª Série, Nº191, de 18 de agosto, alterada pela Resolução N.º 26/2013, de 21 de novembro)
APROVAÇÃO
Câmara Municipal – Reunião de _____/_____/2016 Assembleia Municipal – Sessão de _____/_____/2016
ACORDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS De _____ de ________________ de _____ (Seu ofício N.º _________ de ____/____/____) Emolumentos _______________€, pagos por guia
n.º _______ de ____/____/____
MUNICÍPIO DA CALHETA (S. JORGE)
Prestação de contas Exercício 2015
Município da Calheta (S. Jorge) - Relatório e Contas 2015
Í
NDICE (de acordo com a numeração do Anexo I da Resolução N.º 04/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas, de 18/08/2001)Documento nº 1 - Balanço (5)
Documento nº 2 - Demonstração dos Resultados (6) Documento nº 3 - Plano Plurianual de Investimentos (7.1) Documento nº 4 - Orçamento (Resumo) (7.2)
Documento nº 5 - Orçamento (7.2)
Documento nº 6 - Controlo Orçamental da Despesa (7.3.1) Documento nº 7 - Controlo Orçamental da Receita (7.3.2)
Documento nº 8 - Execução do plano plurianual de investimentos (7.4) Documento nº 9 - Fluxos de caixa (7.5)
Documento nº 10 - Contas de Ordem (7.5) Documento nº 11 - Operações de tesouraria (7.6) Documento nº 12 - Caracterização da entidade (8.1)
Documento nº 13 – Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados (8.2) Documento nº 14 - Modificações do orçamento – Receita (8.3.1.1)
Documento nº 15 - Modificações do orçamento - Despesa (8.3.1.2)
Documento nº 16 - Modificações ao Plano plurianual de investimentos (8.3.2) Documento nº 17 - Contratação Administrativa – Situação dos contratos (8.3.3) Documento nº 18 - Transferência correntes – despesa (8.3.4.1)
Documento nº 19 - Transferência de capital – despesa (8.3.4.2) Documento nº 20 - Subsídios concedidos
Documento nº 21 - Transferências correntes – receita (8.3.4.4) Documento nº 22 - Transferências de capital – receita (8.3.4.5) Documento nº 23 - Subsídios obtidos
Documento nº 24 - Activos de rendimento fixo Documento nº 25 - Activos de rendimento variável Documento nº 26 - Empréstimos (8.3.6.1)
Documento nº 27 - Outras dívidas a terceiros (8.3.6.2) Documento nº 28 - Relatório de Gestão (13)
Documento nº 29 - Guia de remessa
Documento nº 30 - Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Documento nº 31 - Norma de Controlo Interno e suas alterações (2.9) Documento nº 32 - Resumo Diário de Tesouraria de 31/12/2015 (12.2.9) Documento nº 33 - Síntese das reconciliações bancárias
Município da Calheta (S. Jorge) - Relatório e Contas 2015
Documento nº 35 - Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais Documento nº 36 - Relação de acumulação de funções
Documento nº 37 - Relação nominal dos responsáveis
Documento nº 38 – Execução do Plano de Saneamento Financeiro
Documento n.º 39 – Documentos da Resolução n.º 26/2013 do Tribunal de Contas Documento n.º 40 – Documentos da Resolução n.º 1/2015 – 2ª S do Tribunal de Contas Documento n.º 41 – Documentos da Resolução n.º 1/2015 – PG do Tribunal de Contas Documento n.º 42 – Certificação Legal das Contas
MUNICÍPIO DA CALHETA (S. JORGE)
Prestação de contas Exercício 2015
Município da Calheta (S. Jorge) - Relatório e Contas 2015 Documento nº 1 - Balanço (5)
ATIVO
2015 2014AL AL
AP AB
Imobilizado
Bens de domínio público
Terrenos e recursos naturais 451
Edifícios 452
8.281.401,68
Outras construções e infra-estruturas 13.089.380,93 9.548.418,54
453 3.540.962,39
Bens do património histórico, artístico e cultural 455
Outros bens de domínio público 459 1.879.178,83 Imobilizações em curso 852.456,77 852.456,77 445 3.540.962,39 13.941.837,70
Adiantamentos por conta de bens de domínio público
10.160.580,51 10.400.875,31 446 Imobilizações incorpóreas Despesas de instalação 431
Despesas de investigação e desenvolvimento 432
Propriedade industrial e outros direitos 21.171,40
433 21.171,40 166.585,80 Imobilizações em curso 166.585,80 166.585,80 443 21.171,40 187.757,20
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas
166.585,80 166.585,80
449
Imobilizações Corpóreas
106.681,33
Terrenos e recursos naturais 106.681,33 106.681,33
421
2.103.158,23
Edifícios e outras construções 2.420.787,65 1.999.002,93
422 421.784,72 34.408,87 Equipamento básico 447.626,88 24.795,16 423 422.831,72 6.440,11 Equipamento de transporte 426.548,99 40.004,17 424 386.544,82 7.598,07 Ferramentas e utensílios 106.490,56 8.383,41 425 98.107,15 7.114,18 Equipamento administrativo 227.259,29 15.050,95 426 212.208,34 Taras e vasilhame 427 5.974,34
Outras imobilizações corpóreas 255.814,43 11.882,38
429 243.932,05 2.911.622,92 Imobilizações em curso 2.900.953,97 2.900.953,97 442 1.785.408,80 6.892.163,10
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas
5.182.998,05 5.106.754,30 448 Investimentos Financeiros 15.000,00 Partes de capital 7.059,69 7.059,69 411 124,69
Obrigações e títulos de participação 264.471,48 264.471,48
412
Investimentos em imóveis 414
Outras aplicações financeiras 415
Imobilizações em curso 441
0,00 271.531,17
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros
15.124,69 271.531,17 447 Circulante Existências 87.546,90
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 79.242,83 79.242,83
36
Produtos e trabalhos em curso 35
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 34
Produto acabados e intermédios 33
BALANÇO
ANO : 2015Município de Calheta - S. Jorge
2015 2014
AL AL
Exercícios
AP AB
Código das Contas POCAL
Mercadorias 32
0,00 79.242,83
Adiantamentos por conta de compras
87.546,90 79.242,83
37
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo
Empréstimos concedidos 28 214.936,84 Clientes, c/c 24.925,44 24.925,44 211 Contribuintes, c/c 212 Utentes, c/c 213
Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 4.932,15 346,03
218 4.586,12
Devedores pela execução do orçamento 251
Adiantamentos a fornecedores 229
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 2619
36.210,89
Estado e outros entes públicos 34.790,37 34.790,37
24 Administração autárquica 264 4.586,12 64.647,96 Outros devedores 251.147,73 60.061,84 262 + 263 + 267 + 268 Titulos negociáveis Acções 151
Obrigações e títulos de participação 152
Títulos de dívida pública 153
Outros títulos 159
0,00
Outras aplicações de tesouraria
0,00 0,00
18
Depósitos em instituições financeiras e caixa
499.721,08
Depósitos em instituições financeiras 1.136.900,44 1.136.900,44
12 5.747,38 1.139.567,99 Caixa 505.468,46 1.139.567,99 2.667,55 2.667,55 11 Acréscimos e diferimentos 55.350,19 Acréscimos de proveitos 57.904,71 57.904,71 271 7.551,94 63.366,82 Custos diferidos 62.902,13 63.366,82 5.462,11 5.462,11 272 16.432.354,27 17.287.986,06 22.640.114,77 5.352.128,71 4.586,12 5.347.542,59 Total de amortizações Total de provisões Total do activo Pag. 2 de 4
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
2015 2014Fundos próprios
-1.689.770,47
Património -1.689.770,47
51
Ajustamento de partes de capital em empresas
55 Reservas de reavaliação 56 Reservas Reservas legais 571 Reservas estatutárias 572 Reservas contratuais 573 Reservas livres 574 87.051,73 Subsídios 87.051,73 575 Doações 576
Reservas decorrentes de transferência de activos 577
-230.489,56
Banes da autarquia cedidos a terceiros -230.489,56
578 1.530.894,60 Resultado transitados 2.635.384,33 59 905.484,19 2.294.040,64 1.207.797,89
Resultado líquido do exercício 1.491.864,61
88
Passivo
Provisões para riscos e encargos
0,00 0,00
292
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)
5.232.412,23
Dívidas a instituições de crédito 3.987.503,98
2312
Outros credores 188.818,79
268
5.232.412,23 4.176.322,77
Dívidas a terceiros - Curto prazo
Empréstimos de curto prazo 2311
Adiantamentos por conta de vendas 269
55.623,29
Fornecedores, c/c 16.153,43
221
6.082,70
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 13.721,81
228
Credores pela execução do orçamento 252
Clientes e utentes c/ cauções 217
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 219
166.789,87
Fornecedores de imobilizado, c/c 2611
16.151,73
Estado e outros entes públicos 38.293,21
24 Administração autárquica 264 42.270,99 Outros credores 38.386,96 262 + 263 + 267 + 268
Fornecedores de imobilizado - Facturas em recepção 2618
890.447,49
Empréstimos Bancários a pagar no Curto Prazo 1.007.554,27
23129 1.177.366,07 1.114.109,68 Acréscimos e diferimentos 226.758,81 Acréscimos de custos 209.222,48 273
BALANÇO
ANO : 2015Município de Calheta - S. Jorge
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
2015 2014Exercícios Código das Contas
POCAL 8.890.332,97 Proveitos diferidos 9.494.290,49 274 9.117.091,78 9.703.512,97 17.287.986,06 16.432.354,27 Total dos fundos próprios e do passivo
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ... de ... ... Em .... de ... de ...
...
Município da Calheta (S. Jorge) - Relatório e Contas 2015 Documento nº 2 - Demonstração dos Resultados (6)
Demonstração de resultados ANO : 2015
Município de Calheta - S. Jorge
Exercícios
2014 2015
POCAL
Código das Contas
Custos e Perdas
61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:
0,00 0,00 Mercadorias 127.265,53 141.650,82 127.265,53 141.650,82 Matérias 669.068,51 577.874,23
62 Fornecimentos e serviços externos Custos com o pessoal:
1.270.145,92 1.354.704,52 641+642 Remunerações 2.335.767,41 2.322.220,13 396.552,98 389.641,38 643 a 648 Encargos sociais 48.488,82 55.057,71 48.488,82 55.057,71
63 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais
777.323,86 675.435,81 66 Amortizações do exercício 781.909,98 675.435,81 4.586,12 0,00 67 Provisões do exercício 9.404,68 3.205.839,49 11.475,02 9.404,68 11.475,02 65 3.302.836,42 Outros custos e perdas operacionais
... (A) 103.876,42 3.359.858,34 154.018,85 103.876,42 154.018,85 68 3.406.712,84 Custos e perdas financeiras
... (C) 5.778,84 3.360.340,48 482,14 5.778,84 482,14 69 3.412.491,68 Custos e perdas extraordinárias
... (E) 0,00 1.491.864,61 4.568.138,37 0,00 1.207.797,89 0,00 0,00 88 4.904.356,29 Resultado líquido do exercício
Proveitos e Ganhos Vendas e prestações de serviços:
0,00 0,00 7111 Vendas de mercadorias 183.400,34 179.252,80 7112+7113 Vendas de produtos 356.875,62 347.177,36 173.475,28 167.924,56 712 Prestações de serviços 584.372,89 536.118,28 72 Impostos e taxas 0,00 0,00 Variação da produção 27.261,63 10.668,95
75 Trabalhos para a própria entidade
0,00 0,00
73 Proveitos suplementares
3.418.119,10 3.237.430,69
74 Transferências e subsídios obtidos
4.029.753,62 4.131.395,28 3.784.217,92 0,00 0,00 76 4.386.629,24 Outros proveitos e ganhos operacionais
... (B) 4.585,10 4.135.901,74 4.506,46 4.585,10 4.506,46 78 4.391.214,34 Proveitos e ganhos financeiros
... (D) 513.141,95 4.568.138,37 432.236,63 513.141,95 432.236,63 79 4.904.356,29 Proveitos e ganhos extraordinários
... (F)
Resumo:
Orgão executivo Orgão deliberativo
Resultados operacionais: (B)-(A); Resultados financeiros: (D-B)-(C-A);
Resultados líquido do exercício: (F)-(E).
... Resultados correntes: (D)-(C); ... ... ... 1.083.792,82 -99.291,32 984.501,50 1.491.864,61 925.555,79 -149.512,39 776.043,40 1.207.797,89 Em .... de ... de ... ... Em .... de ... de ... ... Pag. 1 de 1
Município da Calheta (S. Jorge) - Relatório e Contas 2015 Documento nº 3 - Plano Plurianual de Investimentos (7.1)
Projeto (valores em euros) Fonte Financiamento (%) Datas (Mês/Ano) Despesas Anos seguintes Código Classificação Orçamental
Município de Calheta - S. Jorge
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2015
Prog. Ano / Nº Ação Forma de Realiz. Fases de Exec. AC AA FC Resp. Inicio Fim Financiam. não definido (d) 2016 (e) 2017 (f) 2018 (g) Outros (h) Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Financiam. definido (c) 2015 1 FUNÇÕES GERAIS 1 111 Administração Geral
1 111 2004/11 Grandes Recuperações e Conservações
246.629 1 111 Grandes Recuperações e Conservações - Edificios
Municipais
0102 07010307 O 01 01/2004 12/2017 3 226.629 20.000 20.000 2004/11 1
1 111 2004/64 Informatização dos Serviços
40.000 1 111 2004/64 3 Informatização dos Paços do Concelho 0102 070108 O 02 01/2004 12/2017 3 20.000 20.000 10.000 10.000
90.318 1 111 2004/64 4 Software Informático - Paços Concelho 0102 070108 O 02 01/2004 12/2017 50.318 20.000 20.000 10.000 10.000
23.106 1 111 2005/11 Aquisição de Ferramentas e Utensilios 0102 070111 O 06 01/2005 12/2017 13.106 10.000 10.000
1 111 2015/1 Modernização Administrativa
114.000 1 111 2015/1 2 Capacitação dos Recursos Tecnológicos 0102 070107 O 01 01/2015 12/2017 0 114.000 114.000
30.000 1 111 2015/1 3 Capacitação dos Recursos Administrativos 0102 070109 O 01 01/2015 12/2017 0 30.000 30.000
110.000 1 111 2015/3 Construção da Sede da Junta Freguesia do Topo 0102 07010301 O 01 01/2015 12/2017 0 110.000 110.000
324.000 254.000 20.000 20.000 0 0 654.053 290.053
Totais do Programa 111: 70.000
1 121 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios
19.330 1 121 2004/7 Plano de Emergência do Concelho 0102 070115 O 01 01/2004 12/2017 14.330 5.000 5.000
5.000 0 0 0 0 0 19.330 14.330 Totais do Programa 121: 5.000 Totais do Objetivo 1: 304.383 329.000 75.000 254.000 20.000 20.000 0 0 673.383 2 FUNÇÕES SOCIAIS 2 242 Ordenamento do Território 10.000 2 242 2015/4 Plano Diretor Municipal (Revisão) 0102 070113 O 01 01/2015 12/2017 0 10.000 10.000
5.000 2 242 2015/5 Sistema de Informação Geográfica (Atualização) 0102 070108 O 01 01/2015 12/2017 0 5.000 5.000
10.000 2 242 Valorização, Proteção de Espaços Juntos a Orla
Marítima. 0102 07010413 O 01 01/2015 12/2017 0 10.000 10.000 2015/14 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 Totais do Programa 242: 25.000 2 244 Abastecimento de Àgua
2 244 Construção e Remodelação ao Abast. Água do Concelho Calheta
2004/26
36.868 2 244 Recuperação de Antigas Redes de Água do
Concelho
0102 07010407 O 06 01/2004 12/2017 26.868 10.000 10.000 2004/26 1
282.190 2 244 Avarias e Remodelações no Abast. de Água ao
Concelho
0102 07010407 O 06 01/2004 12/2017 272.190 10.000 10.000 2004/26 2
15.000 2 244 2014/4 Construção do Reservatório da Fajã Grande 0102 07010407 A 100 06 01/2014 12/2017 0 15.000 15.000
Projeto (valores em euros) Fonte Financiamento (%) Datas (Mês/Ano) Despesas Anos seguintes Código Classificação Orçamental Obj.Prog. Designação
Ano / Nº Ação Forma de Realiz. Fases de Exec. AC AA FC Resp. Inicio Fim Financiam. não definido (d) 2016 (e) 2017 (f) 2018 (g) Outros (h) Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Financiam. definido (c) 2015 2 FUNÇÕES SOCIAIS 2 244 Abastecimento de Àgua 15.000 2 244 2014/5 Rede de Águas da Fajã dos Vimes 0102 07010407 A 100 06 01/2014 12/2017 0 15.000 15.000
17.100 2 244 Construção de Reservatório e Conclusão da Rede de
Águas da Fajã S. João.
0102 07010407 A 100 06 01/2014 12/2017 0 2.100 15.000 15.000 2014/6
5.000 2 244 Construção da Rede de àgua de abastecimento da
Caldeira e Fajã dos Tijolos e Fajã do Belo
0102 07010407 O 01 01/2015 12/2017 0 5.000 5.000 2015/12 70.000 0 0 0 0 0 371.159 301.159 Totais do Programa 244: 70.000 2 245 Resíduos Sólidos 126.409 2 245 Aquisição de Equipamento p/ Recolha de Resíduos
Sólidos 0102 07011001 O 06 01/2004 12/2017 46.409 80.000 80.000 2004/29 80.000 0 0 0 0 0 126.409 46.409 Totais do Programa 245: 80.000
2 246 Protecção Meio Ambiente e Conservação da Natureza
138.050 2 246 2004/32 Espaços Verdes e Zonas de Lazer 0102 07010405 O 06 01/2004 12/2017 133.050 5.000 5.000
48.062 2 246 2004/33 Cuidados com o Ambiente 0102 07010413 O 06 01/2004 12/2017 43.062 5.000 5.000
2 246 2004/42 Zonas Balneares
8.784 2 246 2004/42 1 Beneficiação das Zonas Balneares 0102 07010413 O 06 01/2010 12/2017 3.784 5.000 5.000
120.971 2 246 Conservação do P.Campismo, P. Infantil F. Grande e
Jardim Municipal 0102 07010405 O 06 01/2005 12/2017 110.971 10.000 10.000 2005/34
76.673 2 246 Valorização de Espaços Associados á Atividade
Turistica e de Lazer no Espaço Rural. 0102 07010405 O 100 01 01/2014 12/2017 1.673 75.000 75.000 2014/8
2 246 2015/7 Gestão dos Cemitérios Municipais
30.000 2 246 2015/7 2 Beneficiação do Cemitério Municipal 0102 07010401 O 01 01/2015 12/2017 0 30.000 30.000
130.000 0 0 0 0 0 422.540
292.540
Totais do Programa 246: 130.000
2 251 Cultura
7.500 2 251 2015/8 Beneficiação de Instalações Culturais/Religiosas 0102 07010413 O 01 01/2015 12/2017 0 7.500 7.500
7.500 0 0 0 0 0 7.500
0
Totais do Programa 251: 7.500
2 252 Desporto, Recreio e Lazer
50.000 2 252 Beneficiação de Instalações Desportivas e
Recreativas 0102 07010406 O 01 01/2015 12/2017 0 50.000 50.000 2015/9 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 Totais do Programa 252: 50.000 Totais do Objetivo 2: 640.108 362.500 362.500 0 0 0 0 0 1.002.608
Projeto (valores em euros) Fonte Financiamento (%) Datas (Mês/Ano) Despesas Anos seguintes Código Classificação Orçamental
Município de Calheta - S. Jorge
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2015
Prog. Ano / Nº Ação Forma de Realiz. Fases de Exec. AC AA FC Resp. Inicio Fim Financiam. não definido (d) 2016 (e) 2017 (f) 2018 (g) Outros (h) Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Financiam. definido (c) 2015 3 FUNÇÕES ECONÓMICAS
3 310 Agricultura,Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca
219.955 3 310 2004/53 Construção e Beneficiação de Caminhos Agrícolas 0102 07030308 O 05 01/2004 12/2017 194.955 25.000 25.000
25.000 0 0 0 0 0 219.955
194.955
Totais do Programa 310: 25.000
3 331 Transportes Rodoviários
58.200 3 331 2004/52 Aquisição de Sinalização Rodoviaria 0102 07010409 O 05 01/2004 12/2017 48.200 10.000 10.000
3.428.881 3 331 2004/56 Reparação e Conservação de Caminhos Municipais 0102 07010401 O 05 01/2004 12/2017 3.403.881 25.000 25.000
321.407 3 331 2004/57 Correcção e Pavimentação de Acesso a Habitações 0102 07010413 O 05 01/2004 12/2017 271.407 50.000 50.000
161.736 3 331 Pavimentações Diversas em Pequenos Caminhos do
Concelho
0102 07030301 O 05 01/2005 12/2017 136.736 25.000 25.000 2005/63
2.017.543 3 331 Reparação dos danos causados pela enxurrada de
28 de outubro/2012
0102 07010401 E 100 01 01/2013 12/2017 931.232 1.086.311 1.086.311 2013/1
26.550 3 331 Fiscalização "Empreitada de reab. das vias
municipais afetadas pelas enxurradas 2012". 0102 07010401 O 100 01 01/2014 12/2017 2 18.585 7.965 7.965 2014/2 1.204.276 0 0 0 0 0 6.014.318 4.810.042 Totais do Programa 331: 1.204.276 3 342 Turismo 25.000 3 342 2015/11 Recuperação do "Barco Patricio" 0102 07010601 O 01 01/2015 12/2017 0 25.000 25.000
25.000 0 0 0 0 0 25.000
0
Totais do Programa 342: 25.000
Totais do Objetivo 3: 5.004.997 1.254.276 1.254.276 0 0 0 0 0 6.259.273
4 OUTRAS FUNÇÕES
4 430 Diversas não especificadas
151.068 4 430 2004/50 Reparação de Máquinas e Viaturas Municípais 0102 07010602 O 05 01/2004 12/2017 121.068 30.000 30.000
30.000 0 0 0 0 0 151.068 121.068 Totais do Programa 430: 30.000 Totais do Objetivo 4: 121.068 30.000 30.000 0 0 0 0 0 151.068 Total Geral: 6.070.556 1.975.776 1.721.776 254.000 20.000 20.000 0 0 8.086.332 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Pág. 3/3
Município da Calheta (S. Jorge) - Relatório e Contas 2015 Documento nº 4 - Orçamento (Resumo) (7.2)
Despesas
Receitas Montante (€) Montante (€)
RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2015
Município de Calheta - S. Jorge
Correntes ... 3.876.584 Correntes ... 2.745.691 Capital ... 1.633.647 Capital ... 2.764.540
Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0
Total Geral: 5.510.231 Total Geral: 5.510.231
Total: 5.510.231 Total: 5.510.231 ORGÃO EXECUTIVO Em ... de ... de ... ... ORGÃO DELIBERATIVO Em ... de ... de ... ... Pág. 1/1
Município da Calheta (S. Jorge) - Relatório e Contas 2015 Documento nº 5 - Orçamento (7.2)
Montante € Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita
Município de Calheta - S. Jorge
01 Impostos directos
0102 Outros
010202 Imposto municipal sobre imóveis 317.583
010203 Imposto único de circulação 70.176
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 43.457
010205 Derrama 15.068
02 Impostos indirectos
0202 Outros
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais
02020602 Loteamentos e obras 1.447
02020699 Outros
0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem 994
04 Taxas, multas e outras penalidades
0401 Taxas
040123 Taxas específicas das autarquias locais
04012302 Loteamentos e obras 5.219
04012303 Ocupação da via pública 40
04012308 Ruído 1.338
04012399 Outras
0401239901 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 30
0401239999 Outras 9.425
0402 Multas e outras penalidades
040299 Multas e penalidades diversas 1.877
05 Rendimentos da propriedade
0502 Juros-Sociedades financeiras
050201 Bancos e outras instituições financeiras 680
06 Transferências correntes
0603 Administração central
060301 Estado
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.902.830
06030102 Fundo Social Municipal 67.418
06030103 Participação fixa no IRS 68.692
07 Venda de bens e serviços correntes
0701 Venda de bens
070102 Livros e documentação técnica 732
070111 Produtos acabados e intermédios
07011101 Água 179.232
Montante € Class. Económica
Código Designação
0702 Serviços
070201 Aluguer de espaços e equipamentos
07020101 Quota de Serviço 64.793
070209 Serviços específicos das autarquias
07020902 Resíduos sólidos 99.302
07020904 Trabalhos por conta de particulares 584
07020999 Outros 3.929
070299 Outros
07029901 Ligação de água 34
07029902 Re-ligação de água 1
07029903 Desligação definitiva 1
07029904 Deslocação dos serviços técnicos 5
07029905 Transferência de contador 1
07029908 Alteração do nome do contrato 13
07029999 Outros 121
08 Outras receitas correntes
0801 Outras
080199 Outras
08019999 Diversas
0801999902 Outras 21.562
3.876.584 Total das Receitas Correntes:
09 Venda de bens de investimento
0901 Terrenos 090110 Famílias 09011001 Venda de Terrenos 1.000 0902 Habitações 090210 Famílias 1.989 10 Transferências de capital 1003 Administração central 100301 Estado
10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 322.537
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
10030709 PRO- CONVERGÊNCIA 1.110.791
1005 Administração local
100502 Região Autónoma dos Açores 196.022
15 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos
Montante € Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita
Município de Calheta - S. Jorge
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.308
1.633.647 Total das Receitas de Capital:
5.510.231 Total do Orçamento da Receita:
Montante € Class. Orgânica/Económica Código Designação 01 Administração Autárquica 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 01
0101 Despesas com o pessoal
0102
0101 Abonos variáveis ou eventuais 010204
0101 Ajudas de custo 377
010213
0101 Outros suplementos e prémios
01021301
0101 Senhas de Presença 7.680
02
0101 Aquisição de bens e serviços 0202 0101 Aquisição de serviços 020210 0101 Transportes 810 020213 0101 Deslocações e estadas 1.500 10.367 Total das Despesas Correntes:
10.367 Total da Divisão Orgânica 0101:
0102 CÂMARA MUNICIPAL
01
0102 Despesas com o pessoal
0101
0102 Remunerações certas e permanentes
010101
0102 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 71.000
010103
0102 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 916.184
010107
0102 Pessoal em regime de tarefa ou avença 5
010108
0102 Pessoal aguardando aposentação 2.000
010109
0102 Pessoal em qualquer outra situação 5
010111
0102 Representação 11.300
010113
0102 Subsidio de refeição
01011301
0102 Pessoal dos quadros 113.870
01011302
0102 Pessoal em qualquer outra situação 3.500
01011303
0102 Membros dos orgãos autárquicos 3.200
010114
0102 Subsídio de férias e de Natal 01011401
0102 Pessoal dos quadros 167.092
01011403
0102 Subsídio férias e Natal-Órgãos Autárquicos 11.900
010115
0102 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 15.000
0102
0102 Abonos variáveis ou eventuais 010202
0102 Horas extraordinárias 200
010204
0102 Ajudas de custo 4.200
010205
0102 Abono para falhas 3.580
010208
0102 Subsídios e abonos fixação, residência alojamento 60.000
010212
0102 Indemnizações por cessação de funções 100
010213
0102 Outros suplementos e prémios
Montante € Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa
Município de Calheta - S. Jorge
01021301
0102 Senhas de Presença 8.500
0103
0102 Segurança social
010302
0102 Outros encargos com a saúde 12.000
010303
0102 Subsídio familiar a criança e jovens 11.500
010304
0102 Outras prestações familiares 2.000
010305
0102 Contribuições para a segurança social 01030502
0102 Segurança social dos funcionários públicos 0103050201
0102 Caixa Geral de Aposentações 250.296
01030503
0102 Segurança social-Regime geral 44.500
010309
0102 Seguros
01030901
0102 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 26.100
02
0102 Aquisição de bens e serviços 0201 0102 Aquisição de bens 020102 0102 Combustíveis e lubrificantes 02010201 0102 Gasolina 7.000 02010202 0102 Gasóleo 120.000 02010299 0102 Outros 9.200 020104 0102 Limpeza e higiene 5.000 020105 0102 Alimentação-Refeições confeccionadas 600 020107
0102 Vestuário e artigos pessoais 2.000
020108 0102 Material de escritório 7.600 020112 0102 Material de transporte-Peças 53.000 020114 0102 Outro material-Peças 1.000 020115
0102 Prémios, condecorações e ofertas 1.500
020117
0102 Ferramentas e utensílios 5.000
020118
0102 Livros e documentação técnica 3.500
020119
0102 Artigos honoríficos e de decoração 5
020120
0102 Material de educação, cultura e recreio 505
020121
0102 Outros bens 56.100
0202
0102 Aquisição de serviços
020201
0102 Encargos das instalações 65.000
020203 0102 Conservação de bens 5.000 020204 0102 Locação de edifícios 3.900 020209 0102 Comunicações 38.000 020210 0102 Transportes 6.000 020212 0102 Seguros 22.500 020213 0102 Deslocações e estadas 15.000 Pág. 5/8
Montante € Class. Orgânica/Económica
Código Designação
020214
0102 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 92.929
020217
0102 Publicidade 3.000
020219
0102 Assistência técnica 20.962
020220
0102 Outros trabalhos especializados 64.402
020224
0102 Encargos de cobrança de receitas 20.500
020225 0102 Outros serviços 162.359 04 0102 Transferências correntes 0405 0102 Administração local 040502
0102 Região Autónoma dos Açores
04050202
0102 Freguesias 40.000
0407
0102 Instituições sem fins lucrativos 040701
0102 Instituições sem fins lucrativos 8.000
0408
0102 Famílias
040802
0102 Outras 6.820
06
0102 Outras despesas correntes
0602 0102 Diversas 060201 0102 Impostos e taxas 10.000 060203 0102 Outras 06020301 0102 Outras restituições 1.000 06020305 0102 Outras 3.000 06020306 0102 Quotizações 15.000 2.613.414 Total das Despesas Correntes:
07
0102 Aquisição de bens de capital 0701 0102 Investimentos 070103 0102 Edifícios 07010307 0102 Outros 20.000 070104 0102 Construções diversas 07010401
0102 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.149.276
07010405
0102 Parques e jardins 90.000
07010406
0102 Instalações desportivas e recreativas 50.000
07010407
0102 Captação e distribuição de água 70.000
07010409 0102 Sinalização e trânsito 10.000 07010413 0102 Outros 77.500 070106 0102 Material de transporte 07010601 0102 Recolha de resíduos 25.000 07010602 0102 Outro 30.000 070108 0102 Software informático 45.000 Pág. 6/8
Montante € Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa
Município de Calheta - S. Jorge
070110
0102 Equipamento básico
07011001
0102 Equipamento de recolha de resíduos 80.000
070111 0102 Ferramentas e utensílios 10.000 070113 0102 Investimentos incorpóreos 10.000 070115 0102 Outros investimentos 5.000 0703
0102 Bens de domínio público
070303
0102 Outras construções e infraestruturas 07030301
0102 Viadutos, arruamentos e obras complementares 25.000
07030308 0102 Viação rural 25.000 08 0102 Transferências de capital 0805 0102 Administração local 080502
0102 Região Autónoma dos Açores
08050202
0102 Freguesias 5.000
0807
0102 Instituições sem fins lucrativos 080701
0102 Instituições sem fins lucrativos 4.000
0808 0102 Famílias 080802 0102 Outras 2.500 09 0102 Activos financeiros 0907
0102 Acções e outras participações 090702
0102 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 37.764
1.771.040 Total das Despesas de Capital:
4.384.454 Total da Divisão Orgânica 0102:
0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS
03
0103 Juros e outros encargos
0301
0103 Juros da dívida pública
030103
0103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 03010302
0103 Empréstimos de médio e longo prazos 0301030201
0103 Caixa Geral de Depósitos 95.190
0301030203
0103 Caixa de Crédito Agricola Mútuo 4.820
0301030204
0103 Caixa Montepio Geral 16.900
0306
0103 Outros encargos financeiros 030601
0103 Outros encargos financeiros 5.000
121.910 Total das Despesas Correntes:
10
0103 Passivos financeiros
1006
0103 Empréstimos a médio e longo prazos 100603
0103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 10060301
0103 Caixa Geral de Deposítos 769.200
Montante € Class. Orgânica/Económica
Código Designação
10060303
0103 Caixa de Credito Agrícola Mútuo 85.800
10060304
0103 Caixa Montepio Geral 138.500
993.500 Total das Despesas de Capital:
1.115.410 Total da Divisão Orgânica 0103:
5.510.231 Total do Capítulo Orgânico 01:
5.510.231 Total do Orçamento da Despesa:
ORGÃO DELIBERATIVO Em ... de ... de ... ... ORGÃO EXECUTIVO Em ... de ... de ... ... Pág. 8/8
MUNICÍPIO DA CALHETA (S. JORGE)
Prestação de contas Exercício 2015
Município da Calheta (S. Jorge) - Relatório e Contas 2015 Documento nº 6 - Controlo Orçamental da Despesa (7.3.1)
Grau de Execução Orçamental da Despesa Código
Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio Despesas Pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Total Exercicios anteriores Exercicio corrente
01 Despesas com o pessoal 1.751.238,16 1.651.450,89 269.316,46 1.920.767,35 1.651.450,89 ,00 1.651.450,89 99.787,27 99.787,27 0,00 94,302
0101 Remunerações certas e permanentes 1.259.091,00 1.220.484,15 201.974,36 1.422.458,51 1.220.484,15 ,00 1.220.484,15 38.606,85 38.606,85 0,00 96,934
010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 62.876,00 62.850,32 10.923,08 73.773,40 62.850,32 ,00 62.850,32 25,68 25,68 0,00 99,959
010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 835.350,00 819.874,16 140.951,38 960.825,54 819.874,16 ,00 819.874,16 15.475,84 15.475,84 0,00 98,147
010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 5,00 ,00 ,76 0,76 ,00 ,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,000
010108 Pessoal aguardando aposentação 3.778,00 2.601,74 307,70 2.909,44 2.601,74 ,00 2.601,74 1.176,26 1.176,26 0,00 68,866
010109 Pessoal em qualquer outra situação 5,00 ,00 ,76 0,76 ,00 ,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,000
010111 Representação 9.842,00 9.840,48 1.738,46 11.578,94 9.840,48 ,00 9.840,48 1,52 1,52 0,00 99,985
010113 Subsidio de refeição 126.713,00 120.538,37 18.207,30 138.745,67 120.538,37 ,00 120.538,37 6.174,63 6.174,63 0,00 95,127
01011301 Pessoal dos quadros 122.830,00 117.399,92 17.518,46 134.918,38 117.399,92 ,00 117.399,92 5.430,08 5.430,08 0,00 95,579
01011302 Pessoal em qualquer outra situação 1.344,00 1.174,25 196,54 1.370,79 1.174,25 ,00 1.174,25 169,75 169,75 0,00 87,370
01011303 Membros dos orgãos autárquicos 2.539,00 1.964,20 492,30 2.456,50 1.964,20 ,00 1.964,20 574,80 574,80 0,00 77,361
010114 Subsídio de férias e de Natal 173.242,00 165.109,25 27.537,22 192.646,47 165.109,25 ,00 165.109,25 8.132,75 8.132,75 0,00 95,306
01011401 Pessoal dos quadros 160.932,00 153.225,44 25.706,46 178.931,90 153.225,44 ,00 153.225,44 7.706,56 7.706,56 0,00 95,211
01011403 Subsídio férias e Natal-Órgãos Autárquicos 12.310,00 11.883,81 1.830,76 13.714,57 11.883,81 ,00 11.883,81 426,19 426,19 0,00 96,538
010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 47.280,00 39.669,83 2.307,70 41.977,53 39.669,83 ,00 39.669,83 7.610,17 7.610,17 0,00 83,904
0102 Abonos variáveis ou eventuais 78.805,00 68.027,98 13.895,26 81.923,24 68.027,98 ,00 68.027,98 10.777,02 10.777,02 0,00 86,324
010202 Horas extraordinárias 300,00 131,91 30,76 162,67 131,91 ,00 131,91 168,09 168,09 0,00 43,970
010204 Ajudas de custo 3.008,00 1.340,00 729,94 2.069,94 1.340,00 ,00 1.340,00 1.668,00 1.668,00 0,00 44,548
010205 Abono para falhas 3.055,00 2.893,66 550,76 3.444,42 2.893,66 ,00 2.893,66 161,34 161,34 0,00 94,719
010208 Subsídios e abonos fixação, residência alojamento 55.020,00 51.233,84 9.230,76 60.464,60 51.233,84 ,00 51.233,84 3.786,16 3.786,16 0,00 93,119
010212 Indemnizações por cessação de funções 100,00 ,00 4,38 4,38 ,00 ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,000
010213 Outros suplementos e prémios 17.322,00 12.428,57 3.348,66 15.777,23 12.428,57 ,00 12.428,57 4.893,43 4.893,43 0,00 71,750
01021301 Senhas de Presença 17.322,00 12.428,57 3.348,66 15.777,23 12.428,57 ,00 12.428,57 4.893,43 4.893,43 0,00 71,750
0103 Segurança social 413.342,16 362.938,76 53.446,84 416.385,60 362.938,76 ,00 362.938,76 50.403,40 50.403,40 0,00 87,806
010301 Encargos com a saúde 44.359,16 29.956,62 ,00 29.956,62 29.956,62 ,00 29.956,62 14.402,54 14.402,54 0,00 67,532
010302 Outros encargos com a saúde 16.820,00 9.422,17 1.666,66 11.088,83 9.422,17 ,00 9.422,17 7.397,83 7.397,83 0,00 56,018
010303 Subsídio familiar a criança e jovens 9.088,00 8.574,10 1.769,24 10.343,34 8.574,10 ,00 8.574,10 513,90 513,90 0,00 94,345
010304 Outras prestações familiares 3.456,00 1.823,40 307,70 2.131,10 1.823,40 ,00 1.823,40 1.632,60 1.632,60 0,00 52,760
010305 Contribuições para a segurança social 307.034,00 290.154,86 45.353,24 335.508,10 290.154,86 ,00 290.154,86 16.879,14 16.879,14 0,00 94,503
01030502 Segurança social dos funcionários públicos 250.734,00 237.412,10 38.507,08 275.919,18 237.412,10 ,00 237.412,10 13.321,90 13.321,90 0,00 94,687
0103050201 Caixa Geral de Aposentações 250.734,00 237.412,10 38.507,08 275.919,18 237.412,10 ,00 237.412,10 13.321,90 13.321,90 0,00 94,687
01030503 Segurança social-Regime geral 56.300,00 52.742,76 6.846,16 59.588,92 52.742,76 ,00 52.742,76 3.557,24 3.557,24 0,00 93,682
010309 Seguros 32.585,00 23.007,61 4.350,00 27.357,61 23.007,61 ,00 23.007,61 9.577,39 9.577,39 0,00 70,608
01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 32.585,00 23.007,61 4.350,00 27.357,61 23.007,61 ,00 23.007,61 9.577,39 9.577,39 0,00 70,608
02 Aquisição de bens e serviços 793.872,00 670.189,22 32.902,23 703.091,45 599.011,61 26.785,89 625.797,50 123.682,78 168.074,50 44.391,72 78,829
0201 Aquisição de bens 264.510,00 231.195,78 2.800,00 233.995,78 186.991,62 18.981,41 205.973,03 33.314,22 58.536,97 25.222,75 77,870 020102 Combustíveis e lubrificantes 127.200,00 111.919,65 400,00 112.319,65 84.447,92 5.341,67 89.789,59 15.280,35 37.410,41 22.130,06 70,589 02010201 Gasolina 7.000,00 6.906,28 ,00 6.906,28 4.781,22 ,00 4.781,22 93,72 2.218,78 2.125,06 68,303 02010202 Gasóleo 111.000,00 97.522,29 ,00 97.522,29 72.287,94 5.229,35 77.517,29 13.477,71 33.482,71 20.005,00 69,835 02010299 Outros 9.200,00 7.491,08 400,00 7.891,08 7.378,76 112,32 7.491,08 1.708,92 1.708,92 0,00 81,425 020104 Limpeza e higiene 5.000,00 2.581,86 ,00 2.581,86 2.509,86 72,00 2.581,86 2.418,14 2.418,14 0,00 51,637 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 1.600,00 1.439,71 ,00 1.439,71 1.352,93 86,78 1.439,71 160,29 160,29 0,00 89,982
020107 Vestuário e artigos pessoais 2.000,00 1.418,68 ,00 1.418,68 1.418,68 ,00 1.418,68 581,32 581,32 0,00 70,934
020108 Material de escritório 7.600,00 4.145,91 200,00 4.345,91 4.108,44 32,47 4.140,91 3.454,09 3.459,09 5,00 54,486
020112 Material de transporte-Peças 53.000,00 47.146,93 1.000,00 48.146,93 40.778,57 3.566,67 44.345,24 5.853,07 8.654,76 2.801,69 83,670
Grau de Execução Orçamental da Despesa Código
Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio Despesas Pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
Total Exercicios
anteriores Exercicio
corrente
Município de Calheta - S. Jorge
Ano:Controlo Orçamental - Despesa
2015
020115 Prémios, condecorações e ofertas 1.500,00 545,92 ,00 545,92 351,92 194,00 545,92 954,08 954,08 0,00 36,395
020117 Ferramentas e utensílios 5.000,00 4.628,33 ,00 4.628,33 4.610,43 17,90 4.628,33 371,67 371,67 0,00 92,567
020118 Livros e documentação técnica 3.500,00 3.487,43 ,00 3.487,43 2.869,43 412,00 3.281,43 12,57 218,57 206,00 93,755
020119 Artigos honoríficos e de decoração 5,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,000
020120 Material de educação, cultura e recreio 505,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,000
020121 Outros bens 56.600,00 53.219,44 1.200,00 54.419,44 43.917,63 9.221,81 53.139,44 3.380,56 3.460,56 80,00 93,886
0202 Aquisição de serviços 529.362,00 438.993,44 30.102,23 469.095,67 412.019,99 7.804,48 419.824,47 90.368,56 109.537,53 19.168,97 79,308
020201 Encargos das instalações 65.000,00 64.999,36 8.500,00 73.499,36 64.999,36 ,00 64.999,36 0,64 0,64 0,00 99,999
020203 Conservação de bens 5.000,00 274,82 ,00 274,82 274,82 ,00 274,82 4.725,18 4.725,18 0,00 5,496 020204 Locação de edifícios 3.900,00 3.900,00 ,00 3.900,00 3.900,00 ,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 100,000 020209 Comunicações 33.000,00 29.572,52 1.400,00 30.972,52 22.854,85 ,00 22.854,85 3.427,48 10.145,15 6.717,67 69,257 020210 Transportes 6.810,00 4.416,86 602,23 5.019,09 4.220,91 195,95 4.416,86 2.393,14 2.393,14 0,00 64,858 020212 Seguros 22.500,00 11.577,56 3.750,00 15.327,56 11.577,56 ,00 11.577,56 10.922,44 10.922,44 0,00 51,456 020213 Deslocações e estadas 12.500,00 9.053,58 ,00 9.053,58 8.101,46 952,12 9.053,58 3.446,42 3.446,42 0,00 72,429
020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 92.929,00 83.440,83 ,00 83.440,83 75.515,95 ,00 75.515,95 9.488,17 17.413,05 7.924,88 81,262
020217 Publicidade 3.000,00 1.630,43 ,00 1.630,43 1.481,75 148,68 1.630,43 1.369,57 1.369,57 0,00 54,348
020219 Assistência técnica 14.962,00 11.548,96 ,00 11.548,96 10.000,39 1.548,57 11.548,96 3.413,04 3.413,04 0,00 77,189
020220 Outros trabalhos especializados 64.402,00 33.709,26 1.200,00 34.909,26 29.249,98 1.689,76 30.939,74 30.692,74 33.462,26 2.769,52 48,042
020224 Encargos de cobrança de receitas 20.500,00 13.888,10 3.416,66 17.304,76 13.888,10 ,00 13.888,10 6.611,90 6.611,90 0,00 67,747
020225 Outros serviços 184.859,00 170.981,16 11.233,34 182.214,50 165.954,86 3.269,40 169.224,26 13.877,84 15.634,74 1.756,90 91,542
03 Juros e outros encargos 119.410,00 107.268,04 19.364,81 126.632,85 107.268,04 ,00 107.268,04 12.141,96 12.141,96 0,00 89,832
0301 Juros da dívida pública 114.410,00 105.066,54 19.325,81 124.392,35 105.066,54 ,00 105.066,54 9.343,46 9.343,46 0,00 91,833
030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 114.410,00 105.066,54 19.325,81 124.392,35 105.066,54 ,00 105.066,54 9.343,46 9.343,46 0,00 91,833
03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 114.410,00 105.066,54 19.325,81 124.392,35 105.066,54 ,00 105.066,54 9.343,46 9.343,46 0,00 91,833
0301030201 Caixa Geral de Depósitos 95.190,00 87.862,69 18.573,45 106.436,14 87.862,69 ,00 87.862,69 7.327,31 7.327,31 0,00 92,302
0301030203 Caixa de Crédito Agricola Mútuo 4.820,00 3.995,23 752,36 4.747,59 3.995,23 ,00 3.995,23 824,77 824,77 0,00 82,889
0301030204 Caixa Montepio Geral 14.400,00 13.208,62 ,00 13.208,62 13.208,62 ,00 13.208,62 1.191,38 1.191,38 0,00 91,727
0306 Outros encargos financeiros 5.000,00 2.201,50 39,00 2.240,50 2.201,50 ,00 2.201,50 2.798,50 2.798,50 0,00 44,030
030601 Outros encargos financeiros 5.000,00 2.201,50 39,00 2.240,50 2.201,50 ,00 2.201,50 2.798,50 2.798,50 0,00 44,030
04 Transferências correntes 57.160,00 49.760,07 361,64 50.121,71 49.760,07 ,00 49.760,07 7.399,93 7.399,93 0,00 87,054
0405 Administração local 40.000,00 40.000,00 ,00 40.000,00 40.000,00 ,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 100,000
040502 Região Autónoma dos Açores 40.000,00 40.000,00 ,00 40.000,00 40.000,00 ,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 100,000
04050202 Freguesias 40.000,00 40.000,00 ,00 40.000,00 40.000,00 ,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 100,000
0407 Instituições sem fins lucrativos 8.000,00 4.725,00 ,00 4.725,00 4.725,00 ,00 4.725,00 3.275,00 3.275,00 0,00 59,062
040701 Instituições sem fins lucrativos 8.000,00 4.725,00 ,00 4.725,00 4.725,00 ,00 4.725,00 3.275,00 3.275,00 0,00 59,062
0408 Famílias 9.160,00 5.035,07 361,64 5.396,71 5.035,07 ,00 5.035,07 4.124,93 4.124,93 0,00 54,968
040802 Outras 9.160,00 5.035,07 361,64 5.396,71 5.035,07 ,00 5.035,07 4.124,93 4.124,93 0,00 54,968
06 Outras despesas correntes 30.000,00 20.403,14 1.364,57 21.767,71 17.909,15 2.493,99 20.403,14 9.596,86 9.596,86 0,00 68,010
0602 Diversas 30.000,00 20.403,14 1.364,57 21.767,71 17.909,15 2.493,99 20.403,14 9.596,86 9.596,86 0,00 68,010 060201 Impostos e taxas 11.000,00 9.808,92 1.364,57 11.173,49 9.808,92 ,00 9.808,92 1.191,08 1.191,08 0,00 89,172 060203 Outras 19.000,00 10.594,22 ,00 10.594,22 8.100,23 2.493,99 10.594,22 8.405,78 8.405,78 0,00 55,759 06020301 Outras restituições 1.000,00 387,41 ,00 387,41 387,41 ,00 387,41 612,59 612,59 0,00 38,741 06020305 Outras 3.000,00 2.392,82 ,00 2.392,82 2.392,82 ,00 2.392,82 607,18 607,18 0,00 79,761 06020306 Quotizações 15.000,00 7.813,99 ,00 7.813,99 5.320,00 2.493,99 7.813,99 7.186,01 7.186,01 0,00 52,093
07 Aquisição de bens de capital 1.944.537,23 1.276.446,29 ,00 1.276.446,29 1.269.448,73 6.874,87 1.276.323,60 668.090,94 668.213,63 122,69 65,636
0701 Investimentos 1.883.046,34 1.246.579,08 ,00 1.246.579,08 1.239.581,52 6.874,87 1.246.456,39 636.467,26 636.589,95 122,69 66,194
070103 Edifícios 20.000,00 6.470,75 ,00 6.470,75 6.397,24 73,51 6.470,75 13.529,25 13.529,25 0,00 32,354
Grau de Execução Orçamental da Despesa Código
Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio Despesas Pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Total Exercicios anteriores Exercicio corrente 07010307 Outros 20.000,00 6.470,75 ,00 6.470,75 6.397,24 73,51 6.470,75 13.529,25 13.529,25 0,00 32,354 070104 Construções diversas 1.479.808,65 1.170.700,98 ,00 1.170.700,98 1.165.909,94 4.668,35 1.170.578,29 309.107,67 309.230,36 122,69 79,103
07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.149.276,00 1.083.786,29 ,00 1.083.786,29 1.083.681,29 ,00 1.083.681,29 65.489,71 65.594,71 105,00 94,293
07010405 Parques e jardins 101.490,87 2.050,80 ,00 2.050,80 2.050,80 ,00 2.050,80 99.440,07 99.440,07 0,00 2,021
07010406 Instalações desportivas e recreativas 50.000,00 28.866,18 ,00 28.866,18 28.848,49 ,00 28.848,49 21.133,82 21.151,51 17,69 57,697
07010407 Captação e distribuição de água 91.541,78 14.486,91 ,00 14.486,91 11.321,49 3.165,42 14.486,91 77.054,87 77.054,87 0,00 15,825
07010409 Sinalização e trânsito 10.000,00 301,10 ,00 301,10 301,10 ,00 301,10 9.698,90 9.698,90 0,00 3,011 07010413 Outros 77.500,00 41.209,70 ,00 41.209,70 39.706,77 1.502,93 41.209,70 36.290,30 36.290,30 0,00 53,174 070106 Material de transporte 55.000,00 42.962,26 ,00 42.962,26 40.829,25 2.133,01 42.962,26 12.037,74 12.037,74 0,00 78,113 07010601 Recolha de resíduos 25.000,00 14.872,87 ,00 14.872,87 14.872,87 ,00 14.872,87 10.127,13 10.127,13 0,00 59,491 07010602 Outro 30.000,00 28.089,39 ,00 28.089,39 25.956,38 2.133,01 28.089,39 1.910,61 1.910,61 0,00 93,631 070108 Software informático 45.000,00 19.585,59 ,00 19.585,59 19.585,59 ,00 19.585,59 25.414,41 25.414,41 0,00 43,524 070110 Equipamento básico 258.237,69 2.149,77 ,00 2.149,77 2.149,77 ,00 2.149,77 256.087,92 256.087,92 0,00 0,832
07011001 Equipamento de recolha de resíduos 258.237,69 2.149,77 ,00 2.149,77 2.149,77 ,00 2.149,77 256.087,92 256.087,92 0,00 0,832
070111 Ferramentas e utensílios 10.000,00 4.709,73 ,00 4.709,73 4.709,73 ,00 4.709,73 5.290,27 5.290,27 0,00 47,097
070113 Investimentos incorpóreos 10.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,000
070115 Outros investimentos 5.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000
0703 Bens de domínio público 61.490,89 29.867,21 ,00 29.867,21 29.867,21 ,00 29.867,21 31.623,68 31.623,68 0,00 48,572
070303 Outras construções e infraestruturas 61.490,89 29.867,21 ,00 29.867,21 29.867,21 ,00 29.867,21 31.623,68 31.623,68 0,00 48,572
07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 25.000,00 24.869,71 ,00 24.869,71 24.869,71 ,00 24.869,71 130,29 130,29 0,00 99,479
07030308 Viação rural 36.490,89 4.997,50 ,00 4.997,50 4.997,50 ,00 4.997,50 31.493,39 31.493,39 0,00 13,695
08 Transferências de capital 11.500,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00 0,000
0805 Administração local 5.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000
080502 Região Autónoma dos Açores 5.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000
08050202 Freguesias 5.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000
0807 Instituições sem fins lucrativos 4.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,000
080701 Instituições sem fins lucrativos 4.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,000
0808 Famílias 2.500,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,000
080802 Outras 2.500,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,000
09 Activos financeiros 37.764,00 37.764,00 ,00 37.764,00 37.764,00 ,00 37.764,00 0,00 0,00 0,00 100,000
0907 Acções e outras participações 37.764,00 37.764,00 ,00 37.764,00 37.764,00 ,00 37.764,00 0,00 0,00 0,00 100,000
090702 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 37.764,00 37.764,00 ,00 37.764,00 37.764,00 ,00 37.764,00 0,00 0,00 0,00 100,000
10 Passivos financeiros 1.137.306,00 1.127.801,47 256.299,30 1.384.100,77 1.127.801,47 ,00 1.127.801,47 9.504,53 9.504,53 0,00 99,164
1006 Empréstimos a médio e longo prazos 1.137.306,00 1.127.801,47 256.299,30 1.384.100,77 1.127.801,47 ,00 1.127.801,47 9.504,53 9.504,53 0,00 99,164
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.137.306,00 1.127.801,47 256.299,30 1.384.100,77 1.127.801,47 ,00 1.127.801,47 9.504,53 9.504,53 0,00 99,164
10060301 Caixa Geral de Deposítos 910.506,00 901.741,53 163.980,97 1.065.722,50 901.741,53 ,00 901.741,53 8.764,47 8.764,47 0,00 99,037
Grau de Execução Orçamental da Despesa Código
Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio Despesas Pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
Total Exercicios
anteriores Exercicio
corrente
Município de Calheta - S. Jorge
Ano:Controlo Orçamental - Despesa
2015
10060304 Caixa Montepio Geral 141.000,00 140.259,94 70.868,33 211.128,27 140.259,94 ,00 140.259,94 740,06 740,06 0,00 99,475
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Total Despesas Correntes Total Despesas de Capital
5.882.787,39 4.941.083,12 579.609,01 5.520.692,13 4.860.413,96 36.154,75 4.896.568,71 941.704,27 986.218,68 44.514,41 83,236 Total Geral 2.499.071,36 323.309,71 2.822.381,07 2.425.399,76 29.279,88 2.454.679,64 252.608,80 297.000,52 44.391,72 89,207 2.751.680,16 3.131.107,23 2.442.011,76 256.299,30 2.698.311,06 2.435.014,20 6.874,87 2.441.889,07 689.095,47 689.218,16 122,69 77,988 Em .... de ... de ... ... Em .... de ... de ... ... Pág. 4 de 4
Município da Calheta (S. Jorge) - Relatório e Contas 2015 Documento nº 7 - Controlo Orçamental da Receita (7.3.2)
(designação da autarquia local)
Classif. Económica da Receita Grau Exec.
da Receita
Município de Calheta - S. Jorge
Classif. Designação
Previsões Corrigida
Rec. por Cobrar no inicio do ano Rec. p/ Cobrar no final do Ano Receita Cobrada Liquida Receitas Liquidadas Reembolsos e Rest. Emitidos Reembolsos e Rest. Pagos Liquidações Anuladas Rec. Cobradas Brutas Ano:
Controlo Orçamental - Receita
2015 (unidade: € 126,703 01 Impostos directos 446.284,00 0,00 571.290,05 0,00 571.290,05 5.832,83 5.832,83 565.457,22 0,00 126,703 0102 Outros 446.284,00 0,00 571.290,05 0,00 571.290,05 5.832,83 5.832,83 565.457,22 0,00 132,338 010202 Imposto municipal sobre imóveis 317.583,00 0,00 422.848,38 0,00 422.848,38 2.564,13 2.564,13 420.284,25 0,00
87,314 010203 Imposto único de circulação 70.176,00 0,00 61.316,84 0,00 61.316,84 43,70 43,70 61.273,14 0,00
170,046 010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 43.457,00 0,00 77.121,82 0,00 77.121,82 3.225,00 3.225,00 73.896,82 0,00
66,386 010205 Derrama 15.068,00 0,00 10.003,01 0,00 10.003,01 0,00 0,00 10.003,01 0,00 117,055 02 Impostos indirectos 2.441,00 0,00 2.857,32 0,00 2.857,32 0,00 0,00 2.857,32 0,00 117,055 0202 Outros 2.441,00 0,00 2.857,32 0,00 2.857,32 0,00 0,00 2.857,32 0,00 117,055 020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 2.441,00 0,00 2.857,32 0,00 2.857,32 0,00 0,00 2.857,32 0,00
105,805 02020602 Loteamentos e obras 1.447,00 0,00 1.531,00 0,00 1.531,00 0,00 0,00 1.531,00 0,00
133,433
02020699 Outros 994,00 0,00 1.326,32 0,00 1.326,32 0,00 0,00 1.326,32 0,00
133,433 0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem 994,00 0,00 1.326,32 0,00 1.326,32 0,00 0,00 1.326,32 0,00
110,620 04 Taxas, multas e outras penalidades 17.929,00 0,00 19.865,13 0,00 19.865,13 32,00 32,00 19.833,13 0,00
111,869 0401 Taxas 16.052,00 0,00 17.989,24 0,00 17.989,24 32,00 32,00 17.957,24 0,00
111,869 040123 Taxas específicas das autarquias locais 16.052,00 0,00 17.989,24 0,00 17.989,24 32,00 32,00 17.957,24 0,00
71,521 04012302 Loteamentos e obras 5.219,00 0,00 3.764,69 0,00 3.764,69 32,00 32,00 3.732,69 0,00
1560,000 04012303 Ocupação da via pública 40,00 0,00 624,00 0,00 624,00 0,00 0,00 624,00 0,00
81,951
04012308 Ruído 1.338,00 0,00 1.096,50 0,00 1.096,50 0,00 0,00 1.096,50 0,00
132,248
04012399 Outras 9.455,00 0,00 12.504,05 0,00 12.504,05 0,00 0,00 12.504,05 0,00
0,000 0401239901 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132,669
0401239999 Outras 9.425,00 0,00 12.504,05 0,00 12.504,05 0,00 0,00 12.504,05 0,00
99,941 0402 Multas e outras penalidades 1.877,00 0,00 1.875,89 0,00 1.875,89 0,00 0,00 1.875,89 0,00
99,941 040299 Multas e penalidades diversas 1.877,00 0,00 1.875,89 0,00 1.875,89 0,00 0,00 1.875,89 0,00
85,696 05 Rendimentos da propriedade 680,00 0,00 582,73 0,00 582,73 0,00 0,00 582,73 0,00
85,696 0502 Juros-Sociedades financeiras 680,00 0,00 582,73 0,00 582,73 0,00 0,00 582,73 0,00
85,696 050201 Bancos e outras instituições financeiras 680,00 0,00 582,73 0,00 582,73 0,00 0,00 582,73 0,00
100,000 06 Transferências correntes 3.061.440,00 0,00 3.061.440,00 0,00 3.061.440,00 0,00 0,00 3.061.440,00 0,00 100,000 0603 Administração central 3.038.940,00 0,00 3.038.940,00 0,00 3.038.940,00 0,00 0,00 3.038.940,00 0,00 100,000 060301 Estado 3.038.940,00 0,00 3.038.940,00 0,00 3.038.940,00 0,00 0,00 3.038.940,00 0,00 100,000 06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.902.830,00 0,00 2.902.830,00 0,00 2.902.830,00 0,00 0,00 2.902.830,00 0,00
100,000 06030102 Fundo Social Municipal 67.418,00 0,00 67.418,00 0,00 67.418,00 0,00 0,00 67.418,00 0,00
100,000 06030103 Participação fixa no IRS 68.692,00 0,00 68.692,00 0,00 68.692,00 0,00 0,00 68.692,00 0,00
100,000 0604 Administração regional 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00
100,000 060401 Região Autónoma dos Açores 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00
114,144 07 Venda de bens e serviços correntes 348.748,00 222.204,16 362.428,84 0,00 398.075,94 0,00 0,00 398.075,94 186.557,06
120,251 0701 Venda de bens 179.964,00 165.473,96 185.792,57 0,00 216.407,63 0,00 0,00 216.407,63 134.858,90
17,124 070102 Livros e documentação técnica 732,00 0,00 125,35 0,00 125,35 0,00 0,00 125,35 0,00
120,672 070111 Produtos acabados e intermédios 179.232,00 165.473,96 185.667,22 0,00 216.282,28 0,00 0,00 216.282,28 134.858,90
120,672 07011101 Água 179.232,00 165.473,96 185.667,22 0,00 216.282,28 0,00 0,00 216.282,28 134.858,90
107,634 0702 Serviços 168.784,00 56.730,20 176.636,27 0,00 181.668,31 0,00 0,00 181.668,31 51.698,16
89,696 070201 Aluguer de espaços e equipamentos 64.793,00 16.395,58 56.068,57 0,00 58.116,88 0,00 0,00 58.116,88 14.347,27
Classif. Económica da Receita Grau Exec. da Receita
Classif. Designação
Previsões Corrigida
Rec. por Cobrar no inicio do ano Rec. p/ Cobrar no final do Ano Receita Cobrada Liquida Receitas Liquidadas Reembolsos e Rest. Emitidos Reembolsos e Rest. Pagos Liquidações Anuladas Rec. Cobradas Brutas 89,696 07020101 Quota de Serviço 64.793,00 16.395,58 56.068,57 0,00 58.116,88 0,00 0,00 58.116,88 14.347,27 117,737 070209 Serviços específicos das autarquias 103.815,00 40.333,46 119.244,66 0,00 122.228,39 0,00 0,00 122.228,39 37.349,73
121,927 07020902 Resíduos sólidos 99.302,00 35.004,60 118.093,88 0,00 121.075,75 0,00 0,00 121.075,75 32.022,73
144,324 07020904 Trabalhos por conta de particulares 584,00 0,00 842,85 0,00 842,85 0,00 0,00 842,85 0,00
7,885 07020999 Outros 3.929,00 5.328,86 307,93 0,00 309,79 0,00 0,00 309,79 5.327,00 751,727 070299 Outros 176,00 1,16 1.323,04 0,00 1.323,04 0,00 0,00 1.323,04 1,16 2100,441 07029901 Ligação de água 34,00 0,00 714,15 0,00 714,15 0,00 0,00 714,15 0,00 3632,000 07029902 Re-ligação de água 1,00 0,00 36,32 0,00 36,32 0,00 0,00 36,32 0,00 19809,000 07029903 Desligação definitiva 1,00 0,00 198,09 0,00 198,09 0,00 0,00 198,09 0,00 0,000 07029904 Deslocação dos serviços técnicos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17448,000 07029905 Transferência de contador 1,00 0,00 174,48 0,00 174,48 0,00 0,00 174,48 0,00
1538,462 07029908 Alteração do nome do contrato 13,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,000
07029999 Outros 121,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16
172,062 08 Outras receitas correntes 21.562,00 0,00 37.100,00 0,00 37.100,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00
172,062 0801 Outras 21.562,00 0,00 37.100,00 0,00 37.100,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 172,062 080199 Outras 21.562,00 0,00 37.100,00 0,00 37.100,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 172,062 08019999 Diversas 21.562,00 0,00 37.100,00 0,00 37.100,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 172,062 0801999902 Outras 21.562,00 0,00 37.100,00 0,00 37.100,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 117,250 09 Venda de bens de investimento 2.989,00 0,00 3.504,61 0,00 3.504,61 0,00 0,00 3.504,61 0,00
142,000 0901 Terrenos 1.000,00 0,00 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 1.420,00 0,00 142,000 090110 Famílias 1.000,00 0,00 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 1.420,00 0,00 142,000 09011001 Venda de Terrenos 1.000,00 0,00 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 1.420,00 0,00 104,807 0902 Habitações 1.989,00 0,00 2.084,61 0,00 2.084,61 0,00 0,00 2.084,61 0,00 104,807 090210 Famílias 1.989,00 0,00 2.084,61 0,00 2.084,61 0,00 0,00 2.084,61 0,00 93,649 10 Transferências de capital 1.533.181,67 0,00 1.435.804,93 0,00 1.435.804,93 0,00 0,00 1.435.804,93 0,00 100,173 1003 Administração central 1.433.328,00 0,00 1.435.804,93 0,00 1.435.804,93 0,00 0,00 1.435.804,93 0,00 100,000 100301 Estado 322.537,00 0,00 322.537,00 0,00 322.537,00 0,00 0,00 322.537,00 0,00 100,000 10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 322.537,00 0,00 322.537,00 0,00 322.537,00 0,00 0,00 322.537,00 0,00
100,223 100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 1.110.791,00 0,00 1.113.267,93 0,00 1.113.267,93 0,00 0,00 1.113.267,93 0,00 100,223 10030709 PRO- CONVERGÊNCIA 1.110.791,00 0,00 1.113.267,93 0,00 1.113.267,93 0,00 0,00 1.113.267,93 0,00 0,000 1005 Administração local 99.853,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 100502 Região Autónoma dos Açores 99.853,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57,946 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.308,00 0,00 757,94 0,00 757,94 0,00 0,00 757,94 0,00
57,946 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.308,00 0,00 757,94 0,00 757,94 0,00 0,00 757,94 0,00
57,946 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.308,00 0,00 757,94 0,00 757,94 0,00 0,00 757,94 0,00
104,777 93,695 57,946 101,634 Total Receitas Correntes
Total Receitas de Capital Total de Reposições Não Abatidas Total das Receitas Orçamentais
3.899.084,00 1.536.170,67 1.308,00 5.436.562,67 222.204,16 0,00 0,00 222.204,16 4.055.564,07 1.439.309,54 757,94 5.495.631,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439.309,54 757,94 5.531.278,65 186.557,06 0,00 0,00 186.557,06 4.085.346,34 1.439.309,54 757,94 5.525.413,82 5.864,83 0,00 0,00 5.864,83 4.091.211,17 5.864,83 0,00 0,00 5.864,83 100,000 16 Saldo da gerência anterior 446.224,72 0,00 446.224,72 0,00 446.224,72 0,00 0,00 446.224,72 0,00
100,000 1601 Saldo orçamental 446.224,72 0,00 446.224,72 0,00 446.224,72 0,00 0,00 446.224,72 0,00
(designação da autarquia local)
Classif. Económica da Receita Grau Exec.
da Receita
Município de Calheta - S. Jorge
Classif. Designação
Previsões Corrigida
Rec. por Cobrar no inicio do ano Rec. p/ Cobrar no final do Ano Receita Cobrada Liquida Receitas Liquidadas Reembolsos e Rest. Emitidos Reembolsos e Rest. Pagos Liquidações Anuladas Rec. Cobradas Brutas Ano:
Controlo Orçamental - Receita
2015 (unidade: € 100,000 160101 Na posse do serviço 446.224,72 0,00 446.224,72 0,00 446.224,72 0,00 0,00 446.224,72 0,00 100,000 101,510 ORGÃO DELIBERATIVO Em .... de ... de ... ORGÃO EXECUTIVO Em .... de ... de ... ... ... Total Geral 5.882.787,39 222.204,16 5.941.856,27 0,00 5.977.503,37 5.864,83 5.971.638,54 186.557,06 0,00 5.864,83
Total Saldo de Gerência Anterior 446.224,72 0,00 446.224,72 0,00 446.224,72 0,00 446.224,72 0,00
Município da Calheta (S. Jorge) - Relatório e Contas 2015
Documento nº 8 - Execução do plano plurianual de investimentos (7.4)
Projeto Designação Ação Ano / Nº Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AA FC AC Código Classificação Orçamental Datas (Mês/Ano) Inicio Fim
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
(designação da autarquia local) (unidade: €)
Montante Previsto Montante executado
Município de Calheta - S. Jorge
Total Anos Anteriores Total
Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%)
Ano Anos seguintes Ano
Obj. Prog
2015
Ano:
1 FUNÇÕES GERAIS
1 111 Administração Geral
1 111 2004/11 Grandes Recuperações e Conservações 1 2004/11 Grandes Recuperações e Conservações - Edificios
Municipais
233.099,73
0102 07010307 O 01/2004 12/2017 20.000,00 0,00 20.000,00 226.628,98 6.470,75 32,35 94,51 1
111
1 111 2004/64 Informatização dos Serviços
1 111 2004/64 3 Informatização dos Paços do Concelho 0102 070108 O 01/2004 12/2017 20.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 11.607,39 11.607,39 58,04 29,02 1 111 2004/64 4 Software Informático - Paços Concelho 0102 070108 O 01/2004 12/2017 20.000,00 20.000,00 40.000,00 50.317,59 7.978,20 58.295,79 39,89 64,55 1 2005/11111 Aquisição de Ferramentas e Utensilios 0102 070111 O 01/2005 12/2017 10.000,00 0,00 10.000,00 13.106,24 4.709,73 17.815,97 47,10 77,10 1 2015/1111 Modernização Administrativa
1 111 2015/1 2 Capacitação dos Recursos Tecnológicos 0102 070107 O 01/2015 12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111 2015/1 3 Capacitação dos Recursos Administrativos 0102 070109 O 01/2015 12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111 2015/3 Construção da Sede da Junta Freguesia do Topo 0102 07010301 O 01/2015 12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais do Programa 111: 70.000,00 40.000,00 110.000,00 290.052,81 30.766,07 320.818,88 43,95 80,19 1 121 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios
1 121 2004/7 Plano de Emergência do Concelho 0102 070115 O 01/2004 12/2017 5.000,00 0,00 5.000,00 14.330,36 0,00 14.330,36 0,00 74,13 Totais do Programa 121: 5.000,00 0,00 5.000,00 14.330,36 0,00 14.330,36 0,00 74,13 Totais do Objetivo 1: 75.000,00 40.000,00 115.000,00 304.383,17 30.766,07 335.149,24 41,02 79,91
Projeto Designação Ação Ano / Nº Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AA FC AC Código Classificação Orçamental Datas (Mês/Ano) Inicio Fim
Montante Previsto Montante executado
Total Anos Anteriores Total
Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%)
Ano Anos seguintes Ano
Obj. Prog
2 FUNÇÕES SOCIAIS
2 Ordenamento 242 do Território
2 242 2015/4 Plano Diretor Municipal (Revisão) 0102 070113 O 01/2015 12/2017 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 242 2015/5 Sistema de Informação Geográfica (Atualização) 0102 070108 O 01/2015 12/2017 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2015/14 Valorização, Proteção de Espaços Juntos a Orla
Marítima. 0,00 0102 07010413 O 01/2015 12/2017 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 Totais do Programa 242: 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 244 Abastecimento de Àgua
2 2004/26 Construção e Remodelação ao Abast. Água do Concelho Calheta
244
2 2004/26 Recuperação de Antigas Redes de Água do Concelho
30.023,82
0102 07010407 O 01/2004 12/2017 21.490,89 0,00 21.490,89 26.868,22 3.155,60 14,68 62,09 1
244
2 2004/26 Avarias e Remodelações no Abast. de Água ao Concelho
282.824,83
0102 07010407 O 01/2004 12/2017 20.050,89 0,00 20.050,89 272.190,32 10.634,51 53,04 96,78 2
244
2 244 2014/4 Construção do Reservatório da Fajã Grande 0102 07010407 A 100 01/2014 12/2017 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 244 2014/5 Rede de Águas da Fajã dos Vimes 0102 07010407 A 100 01/2014 12/2017 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2014/6 Construção de Reservatório e Conclusão da Rede de
Águas da Fajã S. João.
2.797,28
0102 07010407 A 100 01/2014 12/2017 15.000,00 0,00 15.000,00 2.100,48 696,80 4,65 16,36 244
2 2015/12 Construção da Rede de àgua de abastecimento da Caldeira e Fajã dos Tijolos e Fajã do Belo
0,00
0102 07010407 O 01/2015 12/2017 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244
Totais do Programa 244: 91.541,78 0,00 91.541,78 301.159,02 14.486,91 315.645,93 15,83 80,38 2 Resíduos 245 Sólidos
2 2004/29 Aquisição de Equipamento p/ Recolha de Resíduos Sólidos
48.558,31
0102 07011001 O 01/2004 12/2017 258.237,69 0,00 258.237,69 46.408,54 2.149,77 0,83 15,94 245
Totais do Programa 245: 258.237,69 0,00 258.237,69 46.408,54 2.149,77 48.558,31 0,83 15,94 2 246 Protecção Meio Ambiente e Conservação da Naturez
2 246 2004/32 Espaços Verdes e Zonas de Lazer 0102 07010405 O 01/2004 12/2017 16.490,87 0,00 16.490,87 133.050,44 1.225,79 134.276,23 7,43 89,79 2 246 2004/33 Cuidados com o Ambiente 0102 07010413 O 01/2004 12/2017 5.000,00 0,00 5.000,00 43.062,02 0,00 43.062,02 0,00 89,60 2 2004/42246 Zonas Balneares
2 246 2004/42 1 Beneficiação das Zonas Balneares 0102 07010413 O 01/2010 12/2017 5.000,00 0,00 5.000,00 3.783,53 204,65 3.988,18 4,09 45,41 2 2005/34 Conservação do P.Campismo, P. Infantil F. Grande e
Jardim Municipal
111.796,19
0102 07010405 O 01/2005 12/2017 10.000,00 0,00 10.000,00 110.971,18 825,01 8,25 92,42 246
2 2014/8 Valorização de Espaços Associados á Atividade Turistica e de Lazer no Espaço Rural.
1.672,98
0102 07010405 O 100 01/2014 12/2017 75.000,00 0,00 75.000,00 1.672,98 0,00 0,00 2,18 246
2 246 2015/7 Gestão dos Cemitérios Municipais
2 246 2015/7 2 Beneficiação do Cemitério Municipal 0102 07010401 O 01/2015 12/2017 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 17.717,89 17.717,89 59,06 59,06 2 2015/16 Intervenção de contenção e prevenção dos riscos s/
áreas sensiveis
0102 07010413 O 15 85 01/2015 10/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246
2 246 2015/17 Criação e qualificação de espaços verdes urbanos 0102 07010413 O 15 85 01/2015 10/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais do Programa 246: 141.490,87 0,00 141.490,87 292.540,15 19.973,34 312.513,49 14,12 72,00 2 Cultura251
2 251 2015/8 Beneficiação de Instalações Culturais/Religiosas 0102 07010413 O 01/2015 12/2017 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais do Programa 251: 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
