Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%]
RECEITAS
0,12 216,56
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 10/14
0,22 397,89
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 12/14
0,62 1.133,54
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 01/15
2,09 3.833,47
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 10 taxa(s) - Ref: 02/15
3,63 6.676,56
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 17 taxa(s) - Ref: 03/15
79,61 146.337,37
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 403 taxa(s) - Ref: 04/15
2,15 3.955,74
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 11 taxa(s) - Ref: 05/15
0,03 57,38
TAXA EXTRA - 2 taxa(s) - Ref: 12/14
0,07 130,24
TAXA EXTRA - 4 taxa(s) - Ref: 01/15
0,20 364,85
TAXA EXTRA - 10 taxa(s) - Ref: 02/15
0,33 611,85
TAXA EXTRA - 17 taxa(s) - Ref: 03/15
7,72 14.184,65
TAXA EXTRA - 405 taxa(s) - Ref: 04/15
0,21 385,00
TAXA EXTRA - 11 taxa(s) - Ref: 05/15
0,16 302,43
ESPAÇO GOURMET - 3 taxa(s) - Ref: 04/15
0,05 100,00
CINEMA - 2 taxa(s) - Ref: 04/15
0,11 210,73
CHURRASQUEIRA - 7 taxa(s) - Ref: 04/15
2,41 4.430,83
ACORDOS - 4 taxa(s) - Ref: 04/15
0,05 100,00
SALÃO DE FESTAS INFANTIL - 1 taxa(s) - Ref: 04/15
0,11 195,77
MULTA - 1 taxa(s) - Ref: 02/15
0,11 198,19
Devolução - 5 taxa(s) - Ref: 04/15
183.823,05 100,00 Total: 183.823,05 TOTAL DE RECEITAS: 183.823,05 Nota Fiscal Cheque Baixa Valor DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref. DESPESAS COM PESSOAL
20/04/2015 Internet 2.479,90 04/2015
INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL
24/04/2015 Internet 48,85 04/2015
PIS - Folha de pagamento - MINISTÉRIO DA FAZENDA
01/04/2015 230 220,00
04/2015 Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS
29/04/2015 273 225,00
04/2015 Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS
01/04/2015 230 117,50
04/2015 Vale Transporte - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
29/04/2015 273 122,20
04/2015 Vale Transporte - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
01/04/2015 230 206,80
04/2015 Vale Transporte - JAILSON PEIXOTO DE MELO
29/04/2015 273 211,50
04/2015 Vale Transporte - JAILSON PEIXOTO DE MELO
01/04/2015 230 206,80
04/2015 Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
29/04/2015 273 211,50
04/2015 Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
02/04/2015 Internet 390,82 04/2015
FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
295
28/04/2015 259 560,00
04/2015 Fardamento - DESAFIO´S CONFECÇÕES
02/04/2015 240 105,00
04/2015 Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS
29/04/2015 266 105,00
04/2015 Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS
02/04/2015 242 105,00
04/2015 Cestas básicas - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
29/04/2015 266 105,00
04/2015 Cestas básicas - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
02/04/2015 241 105,00
04/2015 Cestas básicas - JAILSON PEIXOTO DE MELO
29/04/2015 266 105,00
04/2015 Cestas básicas - JAILSON PEIXOTO DE MELO
06/04/2015 244 105,00
04/2015 Cestas básicas - JOSÉ PAULINO DA SILVA
29/04/2015 266 105,00
04/2015 Cestas básicas - JOSÉ PAULINO DA SILVA
06/04/2015 243 105,00
04/2015 Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
29/04/2015 266 105,00
04/2015 Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
09/04/2015 248 25,00
04/2015 Atestado médico ocupacional - MED WORK
30/04/2015 Internet 188,26 04/2015
Contribuição Sindical - FED NAC TRAB EDIFICIOS CONDOMINIOS
02/04/2015 233 743,13
04/2015 Salários - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS
29/04/2015 276 915,78
04/2015 Salários - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS
02/04/2015 236 1.359,60
04/2015 Salários - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
29/04/2015 276 1.638,00
04/2015 Salários - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
02/04/2015 237 579,39
04/2015 Salários - JAILSON PEIXOTO DE MELO
29/04/2015 276 699,82
04/2015 Salários - JAILSON PEIXOTO DE MELO
02/04/2015 239 897,87
04/2015 Salários - JOSÉ PAULINO DA SILVA
29/04/2015 276 1.274,00
04/2015 Salários - JOSÉ PAULINO DA SILVA
06/04/2015 238 624,19
04/2015 Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
29/04/2015 276 751,64
04/2015 Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
15.747,55 CONCESSIONÁRIAS
757827
16/04/2015 Internet 227,16 04/2015
COSERN - COSERN - BL- BUZIOS
789166
16/04/2015 Internet 167,15 04/2015
COSERN - COSERN - BL-CARAUBAS
757820
16/04/2015 Internet 2.785,67 04/2015
COSERN - COSERN - BL-GENIPABU
757297
16/04/2015 Internet 238,28 04/2015
COSERN - COSERN - BL-JACUMA
757815
16/04/2015 Internet 1.891,45 04/2015
COSERN - COSERN - BL-MURIU
757301
16/04/2015 Internet 274,53 04/2015
COSERN - COSERN - BL-PIRANGI
757823
16/04/2015 Internet 418,07 04/2015
COSERN - COSERN - BL-PONTA DO MEL
Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015
757305
16/04/2015 Internet 273,24 04/2015
COSERN - COSERN - BL-PONTA NEGRA
758309
16/04/2015 Internet 2.692,46 04/2015
COSERN - COSERN - BL-TABATINGA
757307
16/04/2015 Internet 253,54 04/2015
COSERN - COSERN - BL-VIA COSTEIRA
10/04/2015 Internet 30.540,16 04/2015
CAERN - CAERN
15/04/2015 Internet 452,90 04/2015
TELEFONE / INTERNET - NET - O MUNDO É DOS NETS
83393 20/04/2015 Internet 8.540,63 04/2015 Gás - COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS 67513 15/04/2015 Internet 49,58 04/2015
Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-BUZIOS
67509
15/04/2015 Internet 49,58 04/2015
Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-CARAUBAS
67518
15/04/2015 Internet 49,58 04/2015
Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-GENIPABU
67519
15/04/2015 Internet 49,58 04/2015
Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-GENIPABU
67515
15/04/2015 Internet 49,58 04/2015
Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-JACUMA
67511
15/04/2015 Internet 49,58 04/2015
Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-MURIU
67510
15/04/2015 Internet 49,58 04/2015
Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-PIRANGI
67512
15/04/2015 Internet 49,58 04/2015
Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-PONTA DO MEL
14466
15/04/2015 Internet 49,58 04/2015
Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-PONTA NEGRA
67517
15/04/2015 Internet 49,58 04/2015
Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-TABATINGA
67516
15/04/2015 Internet 49,58 04/2015
Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-TABATINGA
67514
15/04/2015 Internet 49,58 04/2015
Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-VIA COSTEIRA
67508
15/04/2015 Internet 46,00 04/2015
Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - PORTARIA
49.396,20 SERVIÇOS DE TERCEIROS
588537
30/04/2015 Dinheiro 385,00 04/2015
Serviço Prestado - DEIZIANE BEZERRA DA SILVA - Ref. a colocação de espelhos e vidros.
30/04/2015 278 500,00
04/2015 Serviço Prestado - JAILSON PEIXOTO DE MELO - Ref. Ao serviço de
adequação das vagas de garagem.
22/04/2015 264 1.300,00
04/2015 Serviço Prestado - JOSELITO PATRICIO DA ROCHA - Ref. A
finalização da churrasqueira e tablado do parquinho
33
02/04/2015 Dinheiro 4.091,15 04/2015
Jardinagem - M&D Limpeza e Higienização Ltda
044
16/04/2015 253 2.500,00
04/2015 Limpeza da Piscina - J BATISTA B DOS SANTOS
056
30/04/2015 277 2.500,00
04/2015 Limpeza da Piscina - J BATISTA B DOS SANTOS
07/04/2015 Dinheiro 45,00 04/2015
Aluguel de cadeiras - MESTRE SALA LOCAÇÕES
17/04/2015 Dinheiro 152,00 04/2015
Aluguel de cadeiras - MESTRE SALA LOCAÇÕES
2056
13/04/2015 Internet 2.108,81 04/2015
Dedetização - CONSERV CONTROLE DE PRAGAS E SERV. TERC - Ref. a 3/3 parcela.
575851
01/04/2015 223 780,00
03/2015 Hidráulicos - FRANCISCO CANINDÉ DANTAS
584433
27/04/2015 265 788,00
04/2015 Hidráulicos - FRANCISCO CANINDÉ DANTAS
1183
08/04/2015 231 4.025,80
04/2015 ROCHA - Assessoria Condominial - ROCHA ASSESSORIA
CONDOMINIAL
268
27/04/2015 260 280,00
04/2015 Retirada de entulhos - NATAL ENTULHOS LTDA -ME
16
17/04/2015 255 1.250,00
04/2015 Instalação/Manutenção de Ar-Condicionado - PAULIRAN PEREIRA DA
SILVA - ME - Ref. A 60% do valor do serviço
754
15/04/2015 Internet 627,20 04/2015
Manutenção do Site - Criativa Desing e Desenvolvimento Ltda
13/04/2015 Dinheiro 35,00 04/2015
Fretes - FRANCISCO DA CRUZ NETO
22/04/2015 Dinheiro 50,00 04/2015
Fretes - JOSELITO PATRICIO DA ROCHA
580283
28/04/2015 257 500,00
04/2015 Manutenção de Interfones - CST TELECOM - Ref. Ao mês de março/15
16/04/2015 245 84,50
04/2015 ROCHA - Repasse de custos - ROCHA ASSESSORIA CONDOMINIAL
16085
10/04/2015 Internet 250,00 04/2015
Desentupimento dos canos de esgoto - IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR
15925
23/04/2015 Internet 583,33 04/2015
Desentupimento dos canos de esgoto - IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR - Ref. a 3/3 parcela.
858
27/04/2015 Internet 300,00 04/2015
Desentupimento dos canos de esgoto - TEC MIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA - Ref. a 1/3 parcela do desentupimento do ramal da caixa de gordura.
23/04/2015 258 14,00
04/2015 Confecção de chaves - VELOCHAVES
20/04/2015 Dinheiro 100,00 04/2015
Manutenção do Condomínio - JOÃO PAULO FIDELES PIMENTEL - Ref. a recuperação de tampas de esgoto.
18/04/2015 Dinheiro 500,00 04/2015
Manutenção do Condomínio - JOSELITO PATRICIO DA ROCHA - Ref. a cobertura da churrasqueira.
10/04/2015 Dinheiro 1.000,00 04/2015
Manutenção do Condomínio - JOSELITO PATRICIO DA ROCHA - Ref. ao adiantamento da cobertura das 04 churrasqueiras da área de lazer.
771
15/04/2015 Internet 2.700,00 04/2015
Locação de Equipamentos - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME
771
15/04/2015 Internet 2.300,00 04/2015
Locação de Equipamentos - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME
483
20/04/2015 Internet 7.926,93 04/2015
Instalação dos Hidrômetros - TECNOLOGIA ELETRONICA EMBARCADA LTDA EPP - Ref. a 4/10 parcela.
032
10/04/2015 251 32.902,98 04/2015
Locação de mão-de-obra - FORTALEZA SER. DE CONS. DE IMÓVEIS LTDA
34
10/04/2015 Internet 19.681,18 04/2015
Locação de mão-de-obra - M&D Limpeza e Higienização Ltda
01/04/2015 227 1.398,19
03/2015 Remuneração do Síndico - EUDES LIMA BEZERRA
01/04/2015 228 1.048,42
03/2015 Remuneração do Subsíndico - DULCIMARA ALVES PEREIRA DA
SILVA
Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015
92.707,49 MATERIAIS 185277 09/04/2015 248 676,61 04/2015 Hidráulico - COMJOL 20/04/2015 Dinheiro 11,00 04/2015Hidráulico - H F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
10442
09/04/2015 248 4,50
04/2015 Hidráulico - Pedromatec Com. Mat. Elétrico Ltda
101996
09/04/2015 248 333,17
04/2015 Hidráulico - UNIMETAIS COMERCIO LTDA.
287016
30/04/2015 275 131,71
04/2015 Elétrico - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
9116
24/04/2015 Dinheiro 47,00 04/2015
Elétrico - CARLOS ALBERTO MOURA ME
154715
09/04/2015 248 82,80
04/2015 Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
166618
23/04/2015 Internet 495,23 04/2015
Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
12487
27/04/2015 Internet 1.182,12 04/2015
Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
166968
28/04/2015 Internet 838,20 04/2015
Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
48920
23/04/2015 Internet 1.494,03 04/2015
Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - Ref. a 1/2 parcela.
160456
10/04/2015 Internet 620,43 04/2015
Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - Ref. a 3/3 parcela.
47009
10/04/2015 Internet 746,40 04/2015
Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - Ref. a 3/3 parcela.
08/04/2015 Dinheiro 50,00 04/2015
Construção - HEPEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
547 20/04/2015 Dinheiro 88,00 04/2015 Construção - M I DE ARAÚJO ME 543 23/04/2015 258 360,00 04/2015 Construção - M I DE ARAÚJO ME 29/04/2015 Dinheiro 55,00 04/2015
Construção - MADEIREIRA SÃO LUCAS LTDA
492
30/04/2015 279 503,80
04/2015 Construção - MADEIREIRA SÃO LUCAS LTDA
24496
23/04/2015 258 156,46
04/2015 Construção - PEDRA PRETA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
2780
01/04/2015 221 1.438,60
03/2015 Construção - VALE DO PARÁ
2930
13/04/2015 Dinheiro 380,20 04/2015
Construção - VALE DO PARÁ
42370
22/04/2015 Internet 2.299,00 04/2015
Jardinagem - AGRONORTE COMÉRCIO LTDA
14/04/2015 250 1.985,00
04/2015 Jardinagem - JARDINARTE - Ref. a plantas para paisagismo.
09/04/2015 248 39,04
04/2015 Jardinagem - LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
283539
02/04/2015 Dinheiro 38,85 04/2015
Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09/04/2015 248 16,09
04/2015 Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09/04/2015 248 42,45 04/2015 Pintura - COMJOL 115504 10/04/2015 Dinheiro 119,04 04/2015 Pintura - COMJOL 08/04/2015 Dinheiro 6,00 04/2015
Pintura - H F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
23/04/2015 258 9,50
04/2015 Pintura - H F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
10398
09/04/2015 248 4,20
04/2015 Pintura - Pedromatec Com. Mat. Elétrico Ltda
09/04/2015 248 36,00
04/2015 Pintura - PEREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
09/04/2015 248 13,00
04/2015 Pintura - SOARES E SILVA LTDA ME
287475
30/04/2015 279 206,69
04/2015 Diversos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
39028
20/04/2015 Dinheiro 196,00 04/2015
Diversos - ALUNOR - ALUMÍNIO NORDESTE LTDA. - Ref. a ferrolho.
38898
23/04/2015 258 210,00
04/2015 Diversos - ALUNOR - ALUMÍNIO NORDESTE LTDA. - Ref. a ferrolho.
160
09/04/2015 248 87,88
04/2015 Diversos - CASA DAS FECHADURAS - Ref. a fecho.
21895
07/04/2015 Dinheiro 100,00 04/2015
Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA
22082
20/04/2015 Dinheiro 23,00 04/2015
Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA
166741
24/04/2015 Internet 124,80 04/2015
Diversos - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - Ref. a corrente de ferro.
60273
09/04/2015 248 156,00
04/2015 Diversos - NATALTEC Máq. e Ferramentas Ltda. - Ref. chave de cano.
09/04/2015 248 7,00
04/2015 Diversos - RECIFE ALUMÍNIO COM. E REPRES. LTDA - Ref. a fecho.
3527
10/04/2015 Internet 383,60 04/2015
Limpeza - ARMAZÉM DO CONDOMÍNIO
592
02/04/2015 Internet 2.697,95 04/2015
Limpeza - DNA DA LIMPEZA
30348
17/04/2015 Internet 2.741,00 04/2015
Piscina - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA
432192
08/04/2015 Dinheiro 90,25 04/2015
Expediente - CASA NORTE ATACADO
431608
09/04/2015 248 79,00
04/2015 Expediente - CASA NORTE ATACADO
437921
28/04/2015 Dinheiro 37,39 04/2015
Expediente - CASA NORTE ATACADO
13277
15/04/2015 Internet 128,75 04/2015
Expediente - GLP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
09/04/2015 248 79,99
04/2015 Parafusos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA
22037
23/04/2015 258 10,00
04/2015 Parafusos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA - Ref. a
parafuso.
10/04/2015 Dinheiro 315,00 04/2015
Água Mineral - PONTO CERTO
583996
17/04/2015 Dinheiro 60,00 04/2015
Cartucho p/Impressora - ALIANÇA CARTUCHOS
1140
10/04/2015 Internet 921,94 04/2015
Placas de Sinalização - ARTEFILM - Ref. a 3/4 parcela.
22.959,67 MATERIAL PERMANENTE
2280
06/04/2015 220 199,99
04/2015 Informática - IBYTE - Ref. a 4/10 parcela do projetor Sony.
59210
06/04/2015 220 86,50
03/2015 Informática - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COM. LTDA. - Ref. a 04/06
parcela da tela tripe proj.
178095
30/04/2015 Internet 799,50 04/2015
Informática - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COM. LTDA. - Ref. a 1/2 parcela do notebook.
26986
30/04/2015 275 59,90
04/2015 Eletrodoméstico - CASAS BAHIA - Ref. a cafeteira.
22068
23/04/2015 258 499,00
04/2015 Eletrodoméstico - MAGAZINE LUIZA S.A - Ref. a bebedouro.
102336
07/04/2015 247 784,00
04/2015 Eletrodoméstico - UNIMETAIS COMERCIO LTDA. - Ref. A um
aspirador de pó
2984
10/04/2015 Dinheiro 397,00 04/2015
Móveis - PORMETAL - Ref. a arquivo de aço com gavetas.
Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015
27482
07/04/2015 246 12.000,00 04/2015
Aparelho de Ar Condicionado - NATAL SERVICE - Ref. Aquisição para o salão de festas adulto e um para a administração.
286607
30/04/2015 275 678,49
04/2015 Equipamentos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Ref. a
escada, corta galhos, irrigador.
9739
01/04/2015 219 349,50
03/2015 Equipamentos - COM. DE APARELHOS MUSICAIS MILSONS LTDA -
Parc. 04/06 (caixa acústica, microfone e suporte).
8270
22/04/2015 Internet 14.520,00 04/2015
Equipamentos - DIEHL METERNING IND. DE SIST. DE MEDIÇÃO - Ref. a 4/10 parcela do hidrometro.
2003
13/04/2015 Internet 1.069,80 04/2015
Caixa de Correio - WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Ref. a 2/4 parcela.
1896
08/04/2015 Internet 2.300,07 04/2015
Caixa de Correio - WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Ref. a 3/10 parcela.
33.743,75 IMPOSTOS
20/04/2015 Internet 2.966,23 04/2015
INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - Ref. a NF 10 - Fortaleza Serviços.
20/04/2015 Internet 505,64 04/2015
INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - Ref. a NF 33 - MD Limpeza.
20/04/2015 Internet 2.432,50 04/2015
INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - Ref. a NF 34 - MD Limpeza.
10/04/2015 Internet 539,32 04/2015
DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. a NF 10 - Fortaleza Service.
10/04/2015 Internet 1.197,62 04/2015
DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. a NF 33 e 34 - MD Limpeza.
7.641,31 DESPESAS BANCÁRIAS
10/04/2015 Débito Aut. 48,00 04/2015
Deb Talão - SICOOB
30/04/2015 Débito Aut. 1.120,00 04/2015
Tarifa Cobrança - SICOOB
27/04/2015 Débito Aut. 10,00 04/2015
Tarifa doc eletr. - SICOOB
24/04/2015 Débito Aut. 29,00 04/2015 MENSALIDADES - SICOOB 1.207,00 OUTROS 22/04/2015 254 1.314,42 04/2015 Ressarcimento - CAIO FERNANDES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - Ref.
A unidade GE-607 (pagamento realizado em duplicidade)
13/04/2015 Outros 216,56 04/2015
Títulos Pagos Não Baixados na Data - Francisco N C Valerio
01/04/2015 Outros 326,31 04/2015
Crédito Identificado - Athan Anderson Solon - Lançado em 11/03/15
1.857,29 TOTAL DE DESPESAS: 225.260,26 RESUMO Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: 157.599,77 ) (41.437,21 ) (225.260,26 183.823,05 Saldo Anterior:
SALDO A SER TRANSFERIDO: 116.162,56
CONTAS CORRENTES VALORES EM R$
CONTA CAIXA ) (0,06 01 - Saldo Anterior 542,87 02 - Créditos ) (542,87 03 - Débitos ) (R$ 0,06 CONTA CORRENTE 157.788,44 01 - Saldo Anterior 183.280,18 02 - Créditos ) (220.436,66 03 - Débitos ) (4.350,00 04 - Transferência (-) R$ 116.281,96 FUNDO DE CAIXA ) (188,61 01 - Saldo Anterior 0,00 02 - Créditos ) (4.280,73 03 - Débitos 4.350,00 04 - Transferência (+) ) (R$ 119,34
