ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA BALANÇO INDIVIDUAL Periodo findo em Dezembro de 2018 UNIDADE MONETÁRIA (1)

ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA BALANÇO INDIVIDUAL

Periodo findo em Dezembro de 2018 UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS DATAS

ANO 2018

ANO 2017

ACTIVO Activo não corrente

Activos fixos tangiveis 393174.43 414734.39

Investimentos financeiros 1345,02 1093.65

394519.45 415828,04

Activo Corrente

Inventários 1973,50 2320.16

Clientes 3459,04 4792.23

Estados e outros entes públrcos 1352,71 3418.45

Outrascontas areceber 1077.46 1372.75

Diferimentos 2981,08 2258,95

Caixa e depósitos bancários 113542.17 152712,56

124385,96 166875,10

Total do activo 518905.41 582703,14

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO Fundos patrimoniais

Reservas 4987.98 4987.98

Resultados transitados 164340.40 188151.43

Outras variações nos fundos patrimoniais 339361.24 359067.22

Resultado liquido do periodo -38840,98 -23811,03

Total do fundo de capital 469848.64 528395,60

Passivo Passivo corrente

Fornecedores 11573.36 14238.21

Estado eoutros entes públicos 6229.94 6163,56

Diterimentos 0,00 0,00

Outras contas a pagar 31253,47 33905.77

Total doPassivo 49056.77 54307,54

Total do passivo 49056,77 54307,54

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 518905.41 582703.14

Assinaturas:

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Gerência

/

Administração

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DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DOS RESULTADOS POR NATUREZA Periodo findo emDezembro de 2018

(

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)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS Períodos

RENDIMENTOS EGASTOS

ANO 2

0

1

8

ANO

20

17

Vendas e serviços prestados _{164156,49 158700,43}

Subsidios. doações elegados à éxploração _{78783,48 70406,04}

Variação nosinventários da produção _{0,00 0,00}

Trabalhos para a própria entidade _{0.00 0.00}

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -61 932.47 -66675,75

Fornecimentos eserviços externos _{-35279,86 -30189,94}

Gastos com opessoal _{-179401,09 -164113,61}

Ajustamentos deinventários (Perdas/reversões) _{0,00 0,00}

Imparidades de dividas areceber (Perdas/reversões) _{0,00 0,00}

Provisões (aumentos/reduções) _{0,00 0,00}

Provisões especificas (aumentos/reduções) _0.00 0,00

Outras imparidades (Peroas/reversôes) _{0,00 0,00}

Aumentos /reduções dejusto valor _{0,00 0,00}

Outros rendimentos e ganhos 29626,49 29247,46

Outros gastos eperdas _{-1561,61 -1726,61}

Resultado antes de depreciações, gastos de financ. eimpostos -5608,57 -4351,98

Gastos/reversões dedepreciação e deamortização -21692,68 -20290,36 Imparidade deactivos depreciáveis Iamortizações (perdas ereversões) 0,00 0,00

Resultado operacional (antes degastos definanc. e impostos) -27301,25 -24642,34

Juros e rendimentos similares obtidos _{569,97 525,43}

Juros egastos similares suportados _{0,00 0,00}

Gasto liquido de financiamento 0.00 0,00

Resultado antes deimpostos -26731,28 -24116,91

Imposto sobreo rendimento doperíodo 0,00 0,00

Resultado líquido do período -26731,28 -24 116,91

Numero médio de

utentes

20

20

Custo médio

por utente

1236,94

1168,77

A

s

sinatu

r

as:

Ger

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n

c

ia

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A

dm

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t

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ão

ASSOCIACAO DEBEMESTAR AOSAMIGOS DE QUERENCA DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DOS RESULTADOS POR NATUREZA

Período findo emDezembro de2018

(

Apoio Domiciliário

)

UNIDADE MONETÁRIA (1) NOTAS Períodos RENDIMENTOS E GASTOS

ANO 2018

ANO 2017

Vendas e serviços prestados _{24994,98 21316,52}

Subsídios, doações e legados à exploração 35518,09 33391,90

Custos dasmercadorias vendidas e das matérias consumidas _{-26549,19 -15962,91} Fornecimentos eserviços externos -16803,62 -13378,70

Gastos com opessoal -35822,47 -32666,71

Outrosrendimentos eganhos _{12128,64 11445,48}

Outros gastos e perdas _{-1 236,87 -2724,64}

Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos -7770,44 1 420,94

Gastos/reversões de depreciação ede amortização -3651,69 -3171,91

Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos) -11422,13 -1 750,97

Juros erendimentos similares obtidos 307,56 286,80

Resultado antes de impostos -11 114,57 -1464,17

Resultado líquido do período -11 114,57 -1 464,17

Numero médio de uten

t

es

10

,

79

10

,

92

Custo médio por utente

636

,

73

507

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atu

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Ger

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Administração

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ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DEQUERENCA

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DOS RESULTADOS PORNATUREZA Período findoem Dezembro de 2018

(

Cen

tro d

e

Dia

)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS

I

Períodos

RENDIMENTOS E GASTOS

ANO

2018

ANO

2017

Vendas eserviços prestados _{19178.54 25091.86}

Subsídios. doações elegados à exploração 4568.79 3985.56

Custos dasmercadorias vendidas edas matérias consumidas -7380,46 -8773.50

Fornecimentos e serviços externos -4924,48 -7745.65

Gastos com o pessoal -14417.55 -14574.53

Outros rendimentos e ganhos _{3627.06 6732.99}

Outros gastos e perdas -131.24 -302.02

Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos _{520,66 4414,71}

Gastos/reversões dedepreciação e deamortização -1601.29 -2802.29

Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos) -1 080,63 1 612,42

Juros erendimentos similares obtidos 85.50 157.63

Resultado antes deimpostos -995,13 1770,05

Resultado líquido do período -995,13 1 770,05

N

umero médio de

ut

en

t

es

3

6

Custo médio por utente

777,91

4

64

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59

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-Utentes porvalencia Custo médio por utente

20 1236,94 3 777,91 10,79 636,73 ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA

DEMONSTRAÇAO (INDIVIDUAL) DOS RESULTADOS POR NATUREZA (VALENCIAS)

Período lindo emDezembro de 2018 UNIDADE MONETARIA (1)

NOTAS VALENCIAS

RENDIMENTOS E GASTOS

TOTAL LAR CENTRO DIA AP.DOMICILIAR 10

Vendas e serviços prestados 208330.01 164156.49 19178.54 24994.98

Subsidios. coacoes e legados àexploração 118870.36 78783.48 4568.79 35518.09

Custos dasmercadorias vendidas e dasmatérias consumidas -95862.12 -61932.47 -7380.46 -26549.19

Forneçimentos eserviços externos -57007.96 -35279.86 -4 924.48 -16803.62

Gastos como pessoal -229641.11 -179401.09 -14417.55 -35822.47

Outros rendimentos e ganhos 45382.19 2962649 3627.06 12128.64

Outros gastos eperdas -2929.72 -156161 -131.24 -1236.87

Resultado antes dedepreciações,. gas10s de financ. eimpostos -12858,35 -5608,57 520,66 -7770,44

Gaslos/reversoes deoeprec.açào ede amortização -26945.66 -21692.68 -1 601.29 -3651.69

Resultado operacional (antes de gastos definanc. eimpostos) -39804,01 -27301,25 -1080,63 -11422,13

Juros erendimentos similares obtidos 963.03 569.97 85.50 307.56

Resultado antes deimpostos -38840,98 -26731,28 -995,13 -11114.57

Resultado liquido do período -38840,98 -26731,28 -995,13 -11 114.57

CUSTO MÉDIO

Assinaturas

:

Gerência / Administraçâo

ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DOSRESULTADOS PORNATUREZA

Período findo em Dezembro de 2018

NOTAS Períodos

RENDIMENTOS E GASTOS

A

NO

20

1

8

AN

O 20

1

7

Vendas e serviços prestados 208330,01 205 108,81

Subsídios, doações elegados à exploração _{118870,36 107783,50}

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas _{-95862,12 -91412,16}

Fornecimentos e serviços externos _{-57007,96 -51314,29}

Gastos com o pessoal -229641,11 -211354,85

Outros rendimentos e ganhos 45382,19 47425,93

Outros gastos e perdas -2929,72 -4753,27

Resultado antes dedepreciações, gastos detinanc. eimpostos -12858,35 1483,67

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -26945,66 -26264,56

Resultado operacional (antes degastos definanc. e impostos) -39804,01 -24780,89

Juros e rendimentos similares obtidos 963,03 969,86

Resultado antes de impostos -38840,98 -23811,03

Resultado líquido do período -38840,98 -23811,03

UNIDADE MONETÁRIA (1)

As

s

inaturas:

Gerência

I

Administração

'-ASSOCIACAO

DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO AC

T

IVO FIXOS (VALORES

BRUTOS) NO ANO DE 2018

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Saldo "o., ~

Rubricas Saldo Inicial Reavaliações Aumentos Alienações Transferências e

Abates

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PIOOAC Outros Subsidies Outros Financiamemcs -....:::::>

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Activos intangíveis

Outros activos intangíveis

Programas decomputador

38

5

,

35

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5

,

35 €

Adiantamentos plc imob. Incorpóreas .

385

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Activos Fixos Tangíveis

Outros Activos Fixos Tangíveis -

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Edifícios e outras construções

5

8

525

2,

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3

€

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€

585

25

2

,

63

€

Equipamento básico

6

7

19

6

,

2

7

€

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€

324

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00 €

-

€

67

520

,

2

7

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Equipamento de transporte

50

07

0

,

8

8

€

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€

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€

50

0

7

0

,

8

8

€

Equipamentos administrativos

4

3

1

9

,

4

9

€

-

€

1

6

4

5

,

95 €

-

€

5

96

5

,

4

4

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Outros activos fixos tangíveis

2

4

3

2

8

,

9

7

€

4

8

7

6,38

€

1 46

0

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63

€

27

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7

2

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_{1 460}

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Investimentos

Financeiros

Participações decapital

Obrigações etítulos de participação

1 093

,

6

5

€

45

3

,

6

6

€

202

,

29

€

1 345

,

0

2

€

Empréstimos definanciamento

Investimentos em imóveis Outras aplicações financeiras

Adiantamento pie inv.financeiros

ASSOCIAC

A

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DE BEM ESTA

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OS

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GOS DE QUERENCA

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS AMORT

I

ZAÇÕES E PROVISÕES DAS RUBR

I

CAS DOS ACTIVOS F

I

XOS NO ANO DE

2

0

1

8

Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final

Activos intangiveis

Outros activos intangiveis

Programas de computador

385

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35 €

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€

3

85

,

3

5

€

Adiantamentos p/cimob. Incorpóreas

385

,

35 €

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€

38

5

,

3

5

€

Activos Fixos Tang

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Outros Activos Fixos Tangiveis

-

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-

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Edifícios e outras construções

2

0

0075

,

73 €

1

51

44

,

52

€

-

€

2

1

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0

,

2

5 €

Equipamento básico

6

1

536

,

56 €

2

841

,

67

€

-

€

64378

,

23 €

Equipamento detransporte

33

4

95

,

90 €

55

25

,

0

0

€

-

€

3902

0

,

90 €

Equipamentos administrativos

39

6

5

,

2

5

€

400,9

8 €

-

€

4

3

66,2

3 €

Outros activos fixos tangíveis

173

6

0

,

41

€

30

33

,

4

9 €

-

€

20393

,

90

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-

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3

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€

2

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,

6

6 €

-

€

34

3

379

,

51

€

Invest

i

mentos

Financeiros

Participações de capital

Obrigações etítulos departicipação Empréstimos de financiamento

Investimentos em imóveis

Outras aplicações financeiras Adiantamento p/c inv.financeiros

ASSOCIACAODEBEMESTARAOSAMIGOSDEOUERENCA FLUXOS DE CAIXA

Periodo findo em 31deDezembro de 2018

Unidade monetária (Euro)

RUBRICAS NOTAS

Ano de 2018 Ano de 2017

Fluxos de Caixa das actividades operacionais (Método directo)

Recebimentos de clientes e utentes 207645,74 205719,39 Pagamentos a fornecedores 140469,57 125591,58 Pagamentos aopessoal 224250,54 204650,56

Caixa gerada pelas operações 157074,37 124522,75

Subsicios daSegurança Social 113290,36 107783,50

Outros Recebimentos/Pagamentos 8543,80 1 053,95

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

-

35240,21

-

15685,30

Fluxos de Caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a'

Activos fixos tangiveis 4641,84 24463,03

Investimentos financeiros 251,37 383,80

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangiveis 1000,00

Juros erendimentos similares 963,03 969,86

Fluxos decaixa das actividades de investimento (2)

-

3930,18 26049,09

Variação de caixa e seus equivalentes (4)

=

(1) +(2)-(3)

-

39170,39 10363,79

Caixa eseus equivalentes noinicio do período 152712,56 142348,77

Caixa e seus equivalentes nofimdo período 113542,17 152712,56

Variação

-

39 170,39

la

363,79

As notasanexas fazem parte integrante dademonstração dosfluxos de caixa para o exercício de2018

Assinaturas: ~

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Variação

Asnotas anexas fazem parte integrante da demonstração dos fluxos

#REFI

ASSOCIACAO DE BEMESTAR AOSAMIGOS DE aUERENCA

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DASALTERAÇÕES NOSFUNDOS PATRIMONIAIS

Período findo em 31 deDezembro de 2018 UNIDADE MONETÁRIA (1)

Furldos Patrunoniais atribuído aos instituldoes da eutidade-máe

Outras _Interesses Total dos

DESCRiÇÃO Notas Excedentes Resultados Ajustamentos Excedemes de variações nos Resultado Fundos

Fundos Reservas emactivos líqUidodo TOlal minoritános

Técnicos Transitados revaíorlzação ruoos Pamrnomais

financeiros

panüuoniais período

POSIÇÃO NOINicIO DOPERioDO N 6 4987.98 188151.43 359067.22 -23811.03 528395.60 528395.60

ALTERAÇÕES NOPERioDO

Pnmenaadopção denovo reterencial coutabitistico Alterações de políticascontabilisticas

Duerenças deconversão de demonstrações financeiras

Reali..::açãode excedente derevalortzaçào deactivosfixostangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização deactivostlXOS tangíveis e huanqlveís erespecuvas variações

Ajustamentos porimpostos diferidos

outras alterações reconhecidas lias Fundos Patrimoniais -23811.03 -20449.84 23811.03 -20449.84 -20449.84

7 -23811.03 -20449.84 23811.03 -20449.84 -20449.84

RESULTADO LiaUIDO DO PERioDO 8 -38840.98 ·38840.98 -38840.98

RESULTADO EXTENSIVO 9=7+8 ·15029.95 -59290.82

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES DOPERioDO FundOS

Subsidias. doações elegados 743.86. 743.86 743.86

Outras operações

10 743.86 743.86 743.86

POSiÇÃO NOFIMDOPERioDO N 6+7+8+10 0.00 0.00 4987.98 164340.40 0.00 0.00 339361.24 -38840.98 469848.64 0.00 469848.64

tn.oeee.eonnooc-seem.lunçaodad~sàoeeJ['9e.r.taS ~relalo apossibtlid~deexPfessaodasqu"'lsasem m~haresoe9UIOS

Assinaturas:

-ASSOCIACAO DE BEMESTAR AOSAMIGOS DE QUERENCA

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DASALTERAÇÕES NOSFUNDOS PATRIMONIAIS

Período findo em 31deDezembro de 2018 UNIDADE MONETÁRIA 1')

Fundos Patnmooiais atribuídoaoslnstnuicoes da entidaoe-máe

Outras _nueresses TOIaldos

DESCRiÇÃO Notas Exceoentes Resul1ados Ajustamentos Excede: nes devariações 110S Resultado Fundos

Fundes Reservas eruactivos liquido do T01al mlnontárics

Técnicos Trausitados revalonzacão ludos Patrtmotuais

nnancelros

patrimoruais período

POSiÇÃO NOINíCIO DOPERíODO N-1

,

6 4987.98 180410.37 327241.92 7741.06 520381.33 520381.33

ALTERAÇÕES NO PERíODO

Primeiraadopção denovo reterencial coruabürsuco Alterações de políticascontabiltsticas

Ditereuças deconversão dedemonstrações nnanceüas

Heahz açàode excedente derevatortzaçác de activos lixos tangíveis eintangíveis Excedernes de revalorização deactivos fixostangíveis eintangíveis erespeclivas variações

Ajustamentos porimpostos diferidos

Outrasaherações reconhecidas nos Fundos Patrimouiais 7741.06 ~22 180.93 -7741.06 -22180.93 -22180.93

7 7741.06 -22180.93 -7741.06 -22180.93 -22180.93

RESULTADO LÍQUIDO DO PERíODO 8 -23811.03 -23811.03 -23811.03

RESULTADO EXTENSIVO 9=7+8 -31552.09 -45991.96

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES DOPERíODO

FundOS

Subsídios. doações elegados 54006.23 54006.23 54 006.23 Outras operações

10 54006.23 54006.23 54006.23

POSiÇÃO NO FIM DO PERíODO N-1 6+7+8+10 0.00 0.00 4987.98 188151.43 0.00 0.00 359067.22 -23811.03 528395.60 0.00 528395.60

(1) -o<Juro,admitindo-se, emIunçáo dadimensão eexigências dorelato. apossibilidade oecxcressec dasquantias 00"1 mi!h9lGs de ocros

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ASSOCIACAO

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