A Cód. Conta Título Saldo 31/12/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 31/01/2014 I S 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 52.326.893,72 72.441,60 72.441,60 72.441,60 72.441,60 72.441,60 D D D D D D 13.213.612,26 6.431.238,66 6.431.238,66 6.431.238,66 6.431.238,66 6.431.238,66 14.523.644,42 6.475.652,08 6.475.652,08 6.475.652,08 6.475.652,08 6.475.652,08 51.016.861,56 28.028,18 28.028,18 28.028,18 28.028,18 28.028,18 D D D D D D CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES DEPÓSITOS BANCÁRIOS
BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos
S 1.2 1.2.1 1.2.1.10 1.2.1.10.05 1.2.1.10.05.001 349.680,81 349.680,81 349.680,81 349.680,81 349.798,63 D D D D D 4.572.231,97 4.572.231,97 4.572.231,97 2.245.451,99 2.244.478,34 4.732.187,85 4.732.187,85 4.732.187,85 2.595.132,80 2.594.276,97 189.724,93 189.724,93 189.724,93 0,00 0,00 D D D APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Letras do Tesouro Nacional
S 1.2.1.10.05.002 (-) Rendas a apropriar LTN 117,82 C 973,65 855,83 0,00 S 1.2.1.10.07 1.2.1.10.07.001 0,00 0,00 2.326.779,98 2.325.960,96 2.137.055,05 2.136.161,59 189.724,93 189.799,37 D D NOTAS DO TESOURO NACIONAL
Notas do Tesouro Nacional
S 1.2.1.10.07.002 (-) Rendas a apropriar - NTN 0,00 819,02 893,46 74,44 C S 1.3 1.3.1 1.3.1.10 1.3.1.10.03 1.3.1.10.03.002 49.580.734,93 49.580.734,93 47.024.502,05 47.024.502,05 47.690.210,45 D D D D D 508.894,03 508.894,03 493.001,14 493.001,14 404.083,95 1.579.156,49 1.579.156,49 76.860,28 76.860,28 535,70 48.510.472,47 48.510.472,47 47.440.642,91 47.440.642,91 48.093.758,70 D D D D D TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS
FINANC.DERIVATIVOS LIVRES
TÍTULOS DE RENDA FIXA
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO LFT Pós-Fixadas S 1.3.1.10.03.004 (-) Provisão de IR - LFT 665.708,40 C 88.917,19 76.324,58 653.115,79 C S 1.3.1.15 1.3.1.15.10 1.3.1.15.10.001 2.556.232,88 1.267.797,07 1.267.797,07 D D D 15.892,89 7.748,69 7.748,69 1.502.296,21 801.392,87 801.392,87 1.069.829,56 474.152,89 474.152,89 D D D COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
COTAS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Cotas de Fundo Referenciado
S 1.3.1.15.15 1.3.1.15.15.001 1.288.435,81 1.288.435,81 D D 8.144,20 8.144,20 700.903,34 700.903,34 595.676,67 595.676,67 D D COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA
Cotas de Fundo de Renda Fixa
S 1.8 1.8.3 1.8.3.90 1.8.3.90.00 1.8.3.90.00.005 2.322.644,21 0,00 0,00 0,00 0,00 D 1.695.487,60 195.100,12 195.100,12 195.100,12 475,24 1.733.910,02 195.100,12 195.100,12 195.100,12 475,24 2.284.221,79 0,00 0,00 0,00 0,00 D OUTROS CRÉDITOS RENDAS A RECEBER
OUTRAS RENDAS A RECEBER OUTRAS RENDAS A RECEBER Ajuste de Cotas S 1.8.3.90.00.009 Aluguel a Receber 0,00 194.624,88 194.624,88 0,00 S 1.8.4 1.8.4.30 1.8.4.30.00 1.8.4.30.00.002 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES
DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES Cotas de FI a liquidar S 1.8.8 1.8.8.45 1.8.8.45.00 1.8.8.45.00.001 2.322.644,21 212.605,88 212.605,88 212.605,88 D D D D 387,48 0,00 0,00 0,00 38.809,90 38.809,90 38.809,90 38.809,90 2.284.221,79 173.795,98 173.795,98 173.795,98 D D D D DIVERSOS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR IR sobre Aplicações Financeiras
S 1.8.8.92 1.8.8.92.00 1.8.8.92.00.001 2.110.038,33 2.110.038,33 2.110.038,33 D D D 387,48 387,48 387,48 0,00 0,00 0,00 2.110.425,81 2.110.425,81 2.110.425,81 D D D DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS Devedores Diversos - País
A Cód. Conta Título Saldo 31/12/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 31/01/2014 I S 1.9 1.9.9 1.9.9.10 1.9.9.10.00 1.9.9.10.00.001 1.392,17 1.392,17 1.392,17 1.392,17 0,00 D D D D 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 2.737,98 2.737,98 2.737,98 2.737,98 1.675,64 4.414,19 4.414,19 4.414,19 4.414,19 4.084,36 D D D D D OUTROS VALORES E BENS
DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS ANTECIPADAS Taxa de Fiscalização CVM S 1.9.9.10.00.011 Prêmio de Seguros 1.392,17 D 0,00 1.062,34 329,83 D S 2 2.1 2.1.9 2.1.9.90 2.1.9.90.00 2.1.9.90.00.001 102.521.767,26 102.521.767,26 102.521.767,26 102.521.767,26 102.521.767,26 12.327.000,00 D D D D D D 1.446.284,13 1.446.284,13 1.446.284,13 1.446.284,13 1.446.284,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.968.051,39 103.968.051,39 103.968.051,39 103.968.051,39 103.968.051,39 12.327.000,00 D D D D D D PERMANENTE INVESTIMENTOS OUTROS INVESTIMENTOS OUTROS INVESTIMENTOS OUTROS INVESTIMENTOS
Imóvel para renda - Ag. Estilo Estados Unidos
S 2.1.9.90.00.002 Imóvel para renda - Ag. Estilo Brasil 10.470.409,00 D 0,00 0,00 10.470.409,00 D
S 2.1.9.90.00.005 Imóvel para renda - Ag. São Miguel 2.079.238,64 D 0,00 0,00 2.079.238,64 D
S 2.1.9.90.00.006 Imóvel para renda - Ag. Coronel Quirino 3.834.510,64 D 12.956,89 0,00 3.847.467,53 D
S 2.1.9.90.00.007 Imóvel para renda - Ag. Av. Francisco Morato 3.162.871,22 D 54.232,02 0,00 3.217.103,24 D
S 2.1.9.90.00.008 Imóvel para renda - Ag. Estilo Vila Esperança 3.899.630,26 D 14.262,17 0,00 3.913.892,43 D
S 2.1.9.90.00.010 Imóvel para renda - Ag. Estilo Santo Amaro 7.912.564,66 D 238.080,64 0,00 8.150.645,30 D
S 2.1.9.90.00.011 Imóvel para renda - Ag. Luís Carlos Berrini 6.553.654,66 D 70.033,08 0,00 6.623.687,74 D
S 2.1.9.90.00.012 Imóvel para renda - Ag. Rua Guaipá 4.365.984,91 D 246.925,63 0,00 4.612.910,54 D
S 2.1.9.90.00.013 Imóvel para renda - Ag. São Bernardo do Campo 2.880.530,68 D 118.483,05 0,00 2.999.013,73 D
S 2.1.9.90.00.014 Imóvel para renda - Ag. Nova Faria Lima 9.132.241,12 D 85.512,87 0,00 9.217.753,99 D
S 2.1.9.90.00.015 Imóvel para renda - Ag. Raposo Tavares 2.201.943,07 D 0,00 0,00 2.201.943,07 D
S 2.1.9.90.00.016 Imóvel para renda - Ag. Osasco 3.521.748,15 D 6.097,00 0,00 3.527.845,15 D
S 2.1.9.90.00.017 Imóvel para renda - Ag. Av. Paes de Barros 2.445.179,68 D 0,00 0,00 2.445.179,68 D
S 2.1.9.90.00.018 Imóvel para renda - Ag. Estilo Butantã 2.435.185,70 D 51.726,97 0,00 2.486.912,67 D
S 2.1.9.90.00.019 Imóvel para renda - Ag. Indianápolis 6.616.942,35 D 40.318,65 0,00 6.657.261,00 D
S 2.1.9.90.00.024 Imóvel para renda - Ag. Av. Portugal 2.913.112,19 D 174.451,54 0,00 3.087.563,73 D
S 2.1.9.90.00.025 Imóvel para renda - Ag. Rua Pires da Mota 3.412.582,02 D 35.450,70 0,00 3.448.032,72 D
S 2.1.9.90.00.026 Imóvel para renda - Barão de Itapura 17.200,00 D 0,00 0,00 17.200,00 D
S 2.1.9.90.00.027 Imóvel para renda - Ag. Av. Santo Amaro 6.650.554,12 D 104.488,84 0,00 6.755.042,96 D
S 2.1.9.90.00.028 Imóvel para renda - Ag. Joaquim Floriano 5.688.684,19 D 193.264,08 0,00 5.881.948,27 D
S 3 3.0 3.0.3 3.0.3.30 3.0.3.30.02 3.0.3.30.02.001 52.776.672,51 52.776.672,51 49.580.734,93 49.580.734,93 47.024.502,05 47.024.502,05 D D D D D D 431.883,29 431.883,29 431.605,65 431.605,65 416.140,86 416.140,86 2.440.313,16 2.440.313,16 1.501.868,11 1.501.868,11 0,00 0,00 50.768.242,64 50.768.242,64 48.510.472,47 48.510.472,47 47.440.642,91 47.440.642,91 D D D D D D COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO
Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos
S 3.0.3.30.77 3.0.3.30.77.001 2.556.232,88 2.556.232,88 D D 15.464,79 15.464,79 1.501.868,11 1.501.868,11 1.069.829,56 1.069.829,56 D D Cotas de Fundos de Investimento
Cotas de Fundos de Investimento
S 3.0.4 3.0.4.30 3.0.4.30.10 3.0.4.30.10.002 3.195.937,58 3.195.937,58 3.195.937,58 1.597.436,58 D D D D 277,64 277,64 277,64 277,64 938.445,05 938.445,05 938.445,05 938.256,05 2.257.770,17 2.257.770,17 2.257.770,17 659.458,17 D D D D CUSTÓDIA DE VALORES
DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA PRÓPRIOS
Cotas - De aplicações em outros fundos.
S 3.0.4.30.10.003 LFT - Letra Financeira Tesouro 8.088,00 D 0,00 0,00 8.088,00 D
A Cód. Conta Título Saldo 31/12/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 31/01/2014 I S 3.0.4.30.10.011 Cotas - De emissão do fundo 1.590.000,00 D 0,00 0,00 1.590.000,00 D
S 4 4.9 4.9.4 4.9.4.20 4.9.4.20.10 4.9.4.20.10.001 820.456,07 820.456,07 54.264,61 54.264,61 45.294,50 45.294,50 C C C C C C 729.495,69 729.495,69 63.169,90 63.169,90 61.656,99 61.656,99 729.118,20 729.118,20 39.040,60 39.040,60 34.870,85 34.870,85 820.078,58 820.078,58 30.135,31 30.135,31 18.508,36 18.508,36 C C C C C C EXIGÍVEL OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDÊNCIARIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS Imposto de Renda sobre serviços de Terceiros
S 4.9.4.20.15 4.9.4.20.15.002 0,00 0,00 300,28 300,28 300,28 300,28 0,00 0,00 IMPOSTO DE RENDA
IRRF a Recolher - Distribuição de Rendimento
S 4.9.4.20.25 4.9.4.20.25.002 8.970,11 8.970,11 C C 1.212,63 1.212,63 3.869,47 3.869,47 11.626,95 11.626,95 C C OUTROS IMPOSTOS E TAXAS
Provisão de Tributos Municipais/Estaduais/Federais
S 4.9.9 4.9.9.30 4.9.9.30.50 4.9.9.30.50.004 766.191,46 466.965,38 6.159,06 6.159,06 C C C C 666.325,79 470.098,74 7.527,31 6.159,06 690.077,60 475.047,61 7.827,54 6.459,29 789.943,27 471.914,25 6.459,29 6.459,29 C C C C DIVERSAS
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Taxa de Custódia S 4.9.9.30.50.005 Custo Cetip 0,00 1.071,14 1.071,14 0,00 S 4.9.9.30.50.006 Custo Selic 0,00 171,11 171,11 0,00 S 4.9.9.30.50.026 Honorários Advocatícios 0,00 126,00 126,00 0,00 S 4.9.9.30.90 4.9.9.30.90.006 460.806,32 318.000,00 C C 462.571,43 318.000,00 467.220,07 318.000,00 465.454,96 318.000,00 C C OUTROS PAGAMENTOS
Distribuição de Resultados a Pagar
S 4.9.9.30.90.007 Valores Pendentes a Distribuir 136.386,40 C 1.086,36 5.735,00 141.035,04 C
S 4.9.9.30.90.008 Despesas com Obras 6.419,92 C 143.485,07 143.485,07 6.419,92 C
S 4.9.9.83 4.9.9.83.10 4.9.9.83.10.001 299.226,08 299.226,08 55.293,08 C C C 55.293,08 55.293,08 55.293,08 74.096,02 74.096,02 74.096,02 318.029,02 318.029,02 74.096,02 C C C VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Taxa de Administração S 4.9.9.83.10.003 Taxa de Consultoria 243.933,00 C 0,00 0,00 243.933,00 C S 4.9.9.92 4.9.9.92.00 4.9.9.92.00.001 0,00 0,00 0,00 140.933,97 140.933,97 140.933,97 140.933,97 140.933,97 140.933,97 0,00 0,00 0,00 CREDORES DIVERSOS - PAÍS
CREDORES DIVERSOS - PAÍS Credores Diversos - País
S 6 6.1 6.1.1 6.1.1.70 6.1.1.70.20 6.1.1.70.20.001 154.028.204,91 154.028.204,91 145.046.610,75 145.046.610,75 146.370.200,00 146.370.200,00 C C C C C C 337.603,70 337.603,70 337.603,70 337.603,70 0,00 0,00 19.603,70 19.603,70 300,28 300,28 0,00 0,00 153.710.204,91 153.710.204,91 144.709.307,33 144.709.307,33 146.370.200,00 146.370.200,00 C C C C C C PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL COTAS DE INVESTIMENTO PESSOAS FÍSICAS Pessoas Físicas S 6.1.1.70.30 6.1.1.70.30.001 12.629.800,00 12.629.800,00 C C 0,00 0,00 0,00 0,00 12.629.800,00 12.629.800,00 C C PESSOAS JURÍDICAS Pessoas Jurídicas S 6.1.1.70.50 6.1.1.70.50.001 13.953.389,25 13.953.389,25 D D 337.603,70 337.603,70 300,28 300,28 14.290.692,67 14.290.692,67 D D (-)REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(-)Rendimentos Distribuídos S 6.1.5 6.1.5.20 6.1.5.20.00 6.1.5.20.00.001 382.249,88 382.249,88 382.249,88 382.249,88 C C C C 0,00 0,00 0,00 0,00 19.303,42 19.303,42 19.303,42 19.303,42 401.553,30 401.553,30 401.553,30 401.553,30 C C C C RESERVAS DE LUCROS RESERVAS ESTATUTÁRIAS RESERVAS ESTATUTÁRIAS Reserva Estatutária S 6.1.8 6.1.8.10 6.1.8.10.00 6.1.8.10.00.001 8.599.344,28 8.599.344,28 8.599.344,28 8.599.344,28 C C C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.599.344,28 8.599.344,28 8.599.344,28 8.599.344,28 C C C C LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Lucros ou Prejuízos Acumulados
A Cód. Conta Título Saldo 31/12/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 31/01/2014 I S 7 7.1 7.1.4 7.1.4.10 7.1.4.10.10 7.1.4.10.10.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.307,15 3.307,15 0,00 0,00 0,00 0,00 616.869,63 616.869,63 1.792,67 1.792,67 1.792,67 1.792,67 613.562,48 613.562,48 1.792,67 1.792,67 1.792,67 1.792,67 C C C C C C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS POSIÇÃO BANCADA Posição Bancada S 7.1.5 7.1.5.10 7.1.5.10.00 7.1.5.10.00.001 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831,91 535,70 535,70 535,70 419.976,84 404.083,95 404.083,95 404.083,95 417.144,93 403.548,25 403.548,25 403.548,25 C C C C RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA LFT - Letra Financeira do Tesouro
S 7.1.5.40 7.1.5.40.10 7.1.5.40.10.001 0,00 0,00 0,00 2.296,21 1.392,87 1.392,87 15.892,89 7.748,69 7.748,69 13.596,68 6.355,82 6.355,82 C C C RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO Cotas de Fundo Referenciado
S 7.1.5.40.15 7.1.5.40.15.001 0,00 0,00 903,34 903,34 8.144,20 8.144,20 7.240,86 7.240,86 C C COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA
Cotas de Fundo de Renda Fixa
S 7.1.9 7.1.9.99 7.1.9.99.00 7.1.9.99.00.001 0,00 0,00 0,00 0,00 475,24 475,24 475,24 475,24 195.100,12 195.100,12 195.100,12 475,24 194.624,88 194.624,88 194.624,88 0,00 C C C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS Ajustes de Cotas S 7.1.9.99.00.005 Aluguel 0,00 0,00 194.624,88 194.624,88 C S 8 8.1 8.1.7 8.1.7.03 8.1.7.03.00 8.1.7.03.00.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.850,21 247.850,21 137.025,63 3.621,72 3.621,72 2.912,97 88.917,19 88.917,19 0,00 0,00 0,00 0,00 158.933,02 158.933,02 137.025,63 3.621,72 3.621,72 2.912,97 D D D D D D CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS Despesas de Água S 8.1.7.03.00.002 Despesas de Energia 0,00 708,75 0,00 708,75 D S 8.1.7.51 8.1.7.51.00 8.1.7.51.00.001 0,00 0,00 0,00 1.206,72 1.206,72 1.206,72 0,00 0,00 0,00 1.206,72 1.206,72 1.206,72 D D D DESPESAS DE SEGUROS DESPESAS DE SEGUROS Despesas de Seguros S 8.1.7.54 8.1.7.54.00 8.1.7.54.00.004 0,00 0,00 0,00 7.701,54 7.701,54 6.459,29 0,00 0,00 0,00 7.701,54 7.701,54 6.459,29 D D D DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO Taxa de Custódia S 8.1.7.54.00.005 Custo Cetip 0,00 1.071,14 0,00 1.071,14 D S 8.1.7.54.00.006 Custo Selic 0,00 171,11 0,00 171,11 D S 8.1.7.63 8.1.7.63.00 8.1.7.63.00.003 0,00 0,00 0,00 2.086,00 2.086,00 126,00 0,00 0,00 0,00 2.086,00 2.086,00 126,00 D D D DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Despesas com Honorários Advocatícios
S 8.1.7.63.00.005 Assessoria Técnica 0,00 1.960,00 0,00 1.960,00 D S 8.1.7.69 8.1.7.69.00 8.1.7.69.00.006 0,00 0,00 0,00 45.640,47 45.640,47 6.727,60 0,00 0,00 0,00 45.640,47 45.640,47 6.727,60 D D D DESPESAS TRIBUTÁRIAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS Tributos Municipais S 8.1.7.69.00.007 Tributos Federais 0,00 38.912,87 0,00 38.912,87 D S 8.1.7.81 8.1.7.81.00 8.1.7.81.00.001 0,00 0,00 0,00 74.096,02 74.096,02 74.096,02 0,00 0,00 0,00 74.096,02 74.096,02 74.096,02 D D D DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO Despesas com Taxa de Administração
A Cód. Conta Título Saldo 31/12/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 31/01/2014 I S 8.1.7.99 8.1.7.99.00 8.1.7.99.00.003 0,00 0,00 0,00 2.673,16 2.673,16 1.675,64 0,00 0,00 0,00 2.673,16 2.673,16 1.675,64 D D D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Taxa de Fiscalização CVM
S 8.1.7.99.00.008 Despesas com Obras 0,00 997,52 0,00 997,52 D
S 8.1.8 8.1.8.30 8.1.8.30.60 8.1.8.30.60.001 0,00 0,00 0,00 0,00 76.324,58 76.324,58 76.324,58 76.324,58 88.917,19 88.917,19 88.917,19 88.917,19 12.592,61 12.592,61 12.592,61 12.592,61 C C C C I I I I
APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS
Conta superior - DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS Provisão de IR - LFT S 8.1.9 8.1.9.99 8.1.9.99.00 8.1.9.99.00.002 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 D D D D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Outras despesas operacionais
S 9 9.0 9.0.3 9.0.3.20 9.0.3.20.00 9.0.3.20.00.001 52.776.672,51 52.776.672,51 49.580.734,93 49.580.734,93 49.580.734,93 49.580.734,93 C C C C C C 2.427.531,55 2.427.531,55 1.489.275,50 1.489.275,50 1.489.275,50 1.489.275,50 419.101,68 419.101,68 419.013,04 419.013,04 419.013,04 419.013,04 50.768.242,64 50.768.242,64 48.510.472,47 48.510.472,47 48.510.472,47 48.510.472,47 C C C C C C COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS TVM Classificados em categoria S 9.0.4 9.0.4.30 9.0.4.30.00 9.0.4.30.00.001 3.195.937,58 3.195.937,58 3.195.937,58 3.195.937,58 C C C C 938.256,05 938.256,05 938.256,05 938.256,05 88,64 88,64 88,64 88,64 2.257.770,17 2.257.770,17 2.257.770,17 2.257.770,17 C C C C CUSTÓDIA DE VALORES VALORES CUSTODIADOS VALORES CUSTODIADOS Valores Custodiados Passivo (4) : Ativo (1) : Patrimônio (6) : 51.016.861,56 D 820.078,58 C Patrimônio Líquido (1-4) : 50.196.782,98 D 153.710.204,91 C Receitas (7) : 613.562,48 C Despesas (8) : 158.933,02 D Patrimônio Líquido (6+7-8) : 154.164.834,37 C
