DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA
Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017
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ENTIDADES
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Telefone: (14) 3554-1119
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SAAEC - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Cafelândia
CNPJ 20.903.427/0001-07
Avenida Jacob Zucchi, 200
Telefone: (14) 3556-8000
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SUMÁRIO
PODER EXECUTIVO DE CAFELÂNDIA
2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal
2
Tributos arrecadados
2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
4
Demonstrativos de receitas e despesas
27
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PODER EXECUTIVO DE CAFELÂNDIA
Código
Especificação
T O T A L
Página 1
Saldo Anterior
MES
Exercício:
2017
DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988
Junho
Junho
Junho
Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
1112.02.01.00
Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana
497.637,68
46.105,68
543.743,36
1112.02.02.00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana
178.757,58
17.003,20
195.760,78
1112.04.31.00
RETIDOS NAS FONTES
217.506,44
16.963,67
234.470,11
1112.08.00.00
IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E
58.737,85
52.788,62
111.526,47
DIREIT.SOBRE IMOVEIS
1113.05.00.00
ISS
668.974,47
114.793,70
783.768,17
1121.17.00.00
TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA
5.160,36
0,00
5.160,36
1121.25.01.00
Taxa de Licença Func. de Estab. Com., Ind. e Prest. Serviços
40.793,31
691,04
41.484,35
1121.25.02.00
Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante
872,23
0,00
872,23
1121.28.00.00
TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO
1.848,25
98,72
1.946,97
ESPECIAL
1121.29.00.00
TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS
353,89
49,38
403,27
1121.32.00.00
TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO
4.253,12
463,38
4.716,50
CIVIL
1121.99.00.00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA
0,00
0,00
0,00
1122.28.00.00
TAXA DE CEMITéRIOS
7.572,70
1.389,76
8.962,46
1122.90.01.00
Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar
61.499,28
5.243,30
66.742,58
1122.99.01.00
Taxa de Expediente
6.036,20
1.239,16
7.275,36
1122.99.02.00
Taxa de Numeração de Prédios
36,80
0,00
36,80
1122.99.03.00
Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas
33.711,98
2.877,26
36.589,24
1122.99.05.00
Taxa de Patrulha Agrícola
267,56
26,97
294,53
2.043.753,54
Sub Total ...
1.784.019,70
259.733,84
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
1721.01.02.00
COTA-PARTE FPM
6.465.983,83
1.270.193,01
7.736.176,84
1721.01.03.00
COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO
0,00
0,00
0,00
1721.01.04.00
COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO
0,00
0,00
0,00
1721.01.05.00
COTA-PARTE ITR
95.156,33
678,85
95.835,18
1721.36.00.00
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº
30.472,35
6.094,47
36.566,82
87/96
7.868.578,84
Sub Total ...
6.591.612,51
1.276.966,33
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
1722.01.01.00
COTA-PARTE DO ICMS
6.418.140,26
1.138.437,50
7.556.577,76
1722.01.02.00
COTA-PARTE DO IPVA
1.714.262,61
109.875,00
1.824.137,61
1722.01.04.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO
42.838,71
8.509,47
51.348,18
1722.01.13.00
COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO
28.192,48
0,00
28.192,48
ECONôMICO
9.460.256,03
Sub Total ...
8.203.434,06
1.256.821,97
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS
1911.38.01.00
Multa e juros de mora do Imp s/ Pror Predial Urbana - IPU
968,12
310,91
1.279,03
1911.38.02.00
Multa e juros de mora do Imp s/ Propr Territorial Urb. - ITU
400,95
68,95
469,90
1911.40.00.00
MULTAS JUROS DE MORA ISS
5.300,55
834,64
6.135,19
1911.99.01.01
Multas e juros de mora Taxa de Vigilância Sanitária
299,47
1,26
300,73
1911.99.01.02
Multas e juros de mora Demais Taxas
766,06
153,30
919,36
1913.11.00.00
MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU
17.018,67
767,37
17.786,04
1913.13.00.00
MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS
6.849,57
472,68
7.322,25
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão
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Código
Especificação
T O T A L
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MES
Exercício:
2017
DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988
Junho
Junho
Junho
Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
9510.00.00.00
DEDUçõES DO FUNDEB
-2.953.370,52
-502.157,61
-3.455.528,13
-3.455.528,13
Sub Total ...
-2.953.370,52
-502.157,61
Total ...
13.935.216,62
2.338.388,98
16.273.605,60
CAFELANDIA, 30 de junho de 2017
LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
DAVOINE FRANCISCO COLPANI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR GERAL - CRC: 1SP221601/O-1/SP
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária
1 of 2
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Até o Bimestre
- RECEITAS
-
Previsão Inicial da Receita 57.669.000,00
-
Previsão Atualizada da Receita 61.087.478,50
-
Receitas Realizadas 27.931.713,26
-
Deficit Orçamentário 0,00
-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 76.855,75
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre
- DESPESAS - Dotação Inicial 57.669.000,00 - Créditos Adicionais 2.044.973,31 - Dotação Atualizada 59.713.973,31 - Despesas Empenhadas 29.880.937,48 - Despesas Líquidadas 26.637.143,74 - Despesas Pagas 18.605.719,18 - Superavit Orçamentário 1.294.569,52
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
-
Despesas Empenhadas 29.880.937,48
-
Despesas Líquidadas 26.637.143,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
-
Receita Corrente Líquida 52.557.097,38
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
- Regime Geral de Previdência Social
-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00
-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00
-
Resultado Previdenciário (III)=(I-II) 0,00
- Regime Próprio de Previdência dos Servidores
-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 0,00
-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 0,00
-
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) % em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal -3.000.000,00 179.168,38 0,00 Resultado Primário 1.960.554,41 760.361,30 38,78
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Até o BimestreCancelamento Até o BimestrePagamento a PagarSaldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 11.525.555,65 -2.334.112,31 6.853.672,90 2.337.770,44
Poder Executivo 11.525.555,65 -2.334.112,31 6.853.672,90 2.337.770,44
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 1.074.225,42 -17.257,15 358.454,74 698.513,53
Poder Executivo 1.074.225,42 -17.257,15 358.454,74 698.513,53
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 12.599.781,07 -2.351.369,46 7.212.127,64 3.036.283,97
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor Apuradoaté o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício
Limites Constitucionais Anuais % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 5.235.070,61 25,00 27,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental 2.171.205,34 60,00 62,60
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito 1.633.016,16 0,00
Despesa de Capital Líquida 1.011.068,10 2.559.013,29
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício emReferência 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apuradoaté o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício
Limites Constitucionais Anuais % Aplicado até o Bimestre Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 5.496.656,80 15,00 28,40
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2017
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS ATUALIZADAPREVISÃO
( a ) Jan a Jun 2017 ( b ) % ( b/a ) RECEITAS REALIZADAS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL 5.047.000,00 2.055.118,79 40,72 5.047.000,00
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
1.120.000,00 739.504,14 66,03 1.120.000,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
400.000,00 111.526,47 27,88 400.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI
2.600.000,00 783.768,17 30,14 2.600.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
500.000,00 234.470,11 46,89 500.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
0,00 0,00 0,00
0,00 Imposto Territorial Rural - ITR
19.000,00 7.884,12 41,50 19.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
360.000,00 152.857,49 42,46 360.000,00
Dívida Ativa dos Impostos
48.000,00 25.108,29 52,31 48.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
39.720.000,00 17.300.642,39 43,56 39.720.000,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
18.020.000,00 7.736.176,84 42,93 18.020.000,00
Cota-Parte do FPM
1.500.000,00 95.835,18 6,39 1.500.000,00
Cota Parte do ITR
2.200.000,00 1.824.137,61 82,92 2.200.000,00 Cota-Parte do IPVA 17.800.000,00 7.556.577,76 42,45 17.800.000,00 Cota-Parte do ICMS 120.000,00 51.348,18 42,79 120.000,00 Cota-Parte IPI-Exportação 80.000,00 36.566,82 45,71 80.000,00
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais
80.000,00 36.566,82 45,71 80.000,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 44.767.000,00 19.355.761,18 43,24 44.767.000,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO ATUALIZADA ( c ) Jan a Jun 2017 ( d ) % ( d/c ) x 100 RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL 4.272.089,88 2.131.640,39 49,90 4.254.610,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
3.890.979,88 1.994.354,76 51,26 3.890.979,88
Provenientes da União
354.140,00 121.418,00 34,29 336.661,00
Provenientes dos Estados
0,00 0,00 0,00
0,00 Proveniente de Outros Municípios
26.970,00 15.867,63 58,83 26.970,00
Outras Receitas do SUS
179.550,00 239.400,00 133,33 0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS
0,00 0,00 0,00
0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
7.000,00 5.169,36 73,85 7.000,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
4.458.639,88 2.376.209,75 53,29 4.261.610,88
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
DESPESAS COM SAÚDE
DESPESAS EMPENHADAS Jan a Jun 2017 ( f ) Jan a Jun 2017 ( g ) % ( g/e ) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA % ( f/e ) x 100 INICIAL DOTAÇÃO ( e ) (Por Grupo de Natureza da Despesa)
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 16.128.631,46 7.746.010,17 48,03 15.650.460,88 DESPESAS CORRENTE 9.332.652,70 57,86 0,00 7.478.951,58 3.606.633,64 48,22 7.403.593,58
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 3.611.103,53 48,28 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00
8.649.679,88 4.139.376,53 47,86
8.246.867,30
Outras Despesas Correntes 5.721.549,17 66,15 0,00
159.157,00 20.962,55 13,17 196.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 20.962,55 13,17 0,00 159.157,00 20.962,55 13,17 196.000,00 Investimentos 20.962,55 13,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 16.287.788,46 7.766.972,72 47,69 15.846.460,88
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Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2017
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
Jan a Jun 2017 ( h ) Jan a Jun 2017 ( i ) % ( i/IVg ) x DOTAÇÃO ATUALIZADA % ( h/IVf ) x
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
100 100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL DOTAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00
4.629.876,63 2.270.315,92 29,23
4.253.660,88 2.410.173,11 25,77
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00
4.629.876,63 2.270.315,92 29,23
4.253.660,88 2.410.173,11 25,77
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Recursos de Operações de Crédito 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Recursos 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
4.629.876,63 2.270.315,92 29,23
4.253.660,88 2.410.173,11 25,77
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 0,00
11.657.911,83 5.496.656,80 70,77
11.592.800,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE (VI) = (IV-V) 6.943.442,14 74,23 0,00
28,40
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
2.593.292,62
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
PARCELA CANCELADOS/
PRESCRITOS
INSCRITOS PAGOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONSIDERADANO LIMITE
0,00 0,00
0,00
Total 0,00 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Despesas custeadas
Saldo Final A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS
Saldo Inicial
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS
(Não Aplicado) no exercício de
referência (j)
CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º
0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00
0,00 0,00
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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2017
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À
Despesas custeadas
Saldo Final CUMPRIDO
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO
Saldo Inicial
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO
(Não Aplicado) no exercício de
referência (k)
NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26
0,00 0,00
Diferença de limites não cumprido em ... 0,00
0,00 0,00
Total (IX) 0,00
DESPESAS COM SAÚDE Jan a Jun 2017 ( l ) Jan a Jun 2017 ( m ) DOTAÇÃO ATUALIZADA % ( l/total ) x (Por Subfunção) 100 % ( m/total ) x 100 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL DOTAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 255.000,00 104.995,76 1,35 255.000,00 Administração Geral 104.995,76 1,12 0,00 9.889.648,79 4.521.002,94 58,21 9.840.136,96 Atenção Básica 5.332.483,42 57,01 0,00 4.373.774,59 2.363.565,77 30,43 4.094.973,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.101.948,68 33,16 0,00
523.822,92 206.825,51 2,66
523.822,92
Suporte Profilático e Terapêutico 239.023,92 2,56 0,00
537.300,00 259.549,36 3,34 537.300,00 Vigilância Sanitária 260.535,76 2,79 0,00 568.242,16 265.225,28 3,41 455.227,16 Vigilância Epidemiológica 268.819,61 2,87 0,00 140.000,00 45.808,10 0,59 140.000,00 Alimentação e Nutrição 45.808,10 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,00
16.287.788,46 7.766.972,72 100,00
15.846.460,88
TOTAL 9.353.615,25 100,00 0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
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RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
SALDO NÃO
(c) = (a-b)
REALIZADO
0,00RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)
1.633.016,16 1.633.016,16DESPESAS
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) LIQUIDADAS SALDO NÃO (f) = (d-e) EXECUTADO INSCRITAS EM PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A (e) DESPESAS EMPENHADAS DESPESASDESPESAS DE CAPITAL
4.612.422,39 2.053.409,10 1.011.068,10 0,00 2.559.013,29( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)
4.612.422,39 2.053.409,10 1.011.068,10 0,00 2.559.013,29RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)
-2.979.406,23 -420.392,94 -2.559.013,29 <(a-d)> <(b-e)> - - <(c-f)>Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
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Conforme
Lei
Municipal
nº
3.588,
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maio
de
2017
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
RECEITAS DO ENSINO
INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) PREVISÃO (c) =(b/a)x100 (%) Até o Bimestre (b) RECEITAS REALIZADASRECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 5.047.000,00 5.047.000,00 2.055.118,79 40,72
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 1.457.000,00 1.457.000,00 872.366,36 59,87
1.1.1 - IPTU 1.120.000,00 1.120.000,00 739.504,14 66,03
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 337.000,00 337.000,00 132.862,22 39,42
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 400.000,00 400.000,00 111.526,47 27,88
1.2.1 - ITBI 400.000,00 400.000,00 111.526,47 27,88
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.690.000,00 2.690.000,00 836.755,85 31,11
1.3.1 - ISS 2.600.000,00 2.600.000,00 783.768,17 30,14
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 90.000,00 90.000,00 52.987,68 58,88
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 500.000,00 500.000,00 234.470,11 46,89
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 39.720.000,00 39.720.000,00 17.300.642,39 43,56
2.1 - Cota-Parte FPM 18.020.000,00 18.020.000,00 7.736.176,84 42,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 16.800.000,00 16.800.000,00 7.736.176,84 46,05
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS 17.800.000,00 17.800.000,00 7.556.577,76 42,45 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 80.000,00 80.000,00 36.566,82 45,71 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 120.000,00 120.000,00 51.348,18 42,79 2.5 - Cota-Parte ITR 1.500.000,00 1.500.000,00 95.835,18 6,39 2.6 - Cota-Parte IPVA 2.200.000,00 2.200.000,00 1.824.137,61 82,92 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 44.767.000,00 44.767.000,00 19.355.761,18 43,24
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Lei
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R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
INICIAL ATUALIZADA (a)PREVISÃO PREVISÃO
(c) =(b/a)x100 (%) Até o Bimestre (b)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 1.300,00 1.300,00 41,68 3,21
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 1.294.727,04 1.294.727,04 696.203,41 53,77
5.1 - Transferências do Salário-Educação 900.000,00 900.000,00 503.512,94 55,95
5.2 - Transferências Diretas - PDDE 6.160,00 6.160,00 0,00 0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 339.300,00 339.300,00 175.519,20 51,73
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 32.173,20 32.173,20 15.070,76 46,84
5.5 - Outras Transferências do FNDE 5.093,84 5.093,84 0,00 0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 12.000,00 12.000,00 2.100,51 17,50
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.329.616,00 1.329.616,00 693.668,94 52,17
6.1 - Transferências de Convênios 1.325.116,00 1.325.116,00 689.344,00 52,02
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 4.500,00 4.500,00 4.324,94 96,11
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 2.625.643,04 2.625.643,04 1.389.914,03 52,94
FUNDEB
INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) PREVISÃO (c) =(b/a)x100 (%) Até o Bimestre (b) RECEITAS REALIZADASRECEITAS DO FUNDEB
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.700.000,00 7.700.000,00 3.455.528,13 44,88
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 3.360.000,00 3.360.000,00 1.547.235,19 46,05
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 3.560.000,00 3.560.000,00 1.511.315,44 42,45
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 16.000,00 16.000,00 7.313,34 45,71
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 24.000,00 24.000,00 10.269,65 42,79
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 300.000,00 300.000,00 19.166,99 6,39
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 440.000,00 440.000,00 360.227,52 81,87
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 6.010.000,00 6.010.000,00 3.325.256,92 55,33
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 6.000.000,00 6.000.000,00 3.322.478,29 55,37
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 10.000,00 10.000,00 2.778,63 27,79
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -1.700.000,00 -1.700.000,00 -133.049,84 0,00
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Conforme
Lei
Municipal
nº
3.588,
de
23
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maio
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2017
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS DO FUNDEB
Até o Bimestre %(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
% Até o Bimestre
(g) (h)=(g/d)x100 NÃO PROCESSADOS(i) RESTOS A PAGARINSCRITAS EM
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 4.400.000,00 4.120.757,80 2.171.205,34 52,69 2.171.205,34 52,69 0,00
13.1 - Com Educação Infantil 1.838.000,00 1.801.680,80 950.759,36 52,77 950.759,36 52,77 0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental 2.562.000,00 2.319.077,00 1.220.445,98 52,63 1.220.445,98 52,63 0,00
14. OUTRAS DESPESAS 1.610.000,00 1.889.242,20 1.731.727,87 91,66 1.546.413,34 81,85 0,00
14.1 - Com Educação Infantil 809.500,00 993.703,20 919.486,89 92,53 866.840,47 87,23 0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental 800.500,00 895.539,00 812.240,98 90,70 679.572,87 75,88 0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 6.010.000,00 6.010.000,00 3.902.933,21 64,94 3.717.618,68 61,86 0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB
Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
16.1 - FUNDEB 60% 0,00
16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 89.624,42
17.1 - FUNDEB 60% 89.624,42
17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 89.624,42
INDICADORES DO FUNDEB
Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 3.627.994,26
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 62,60
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 46,51
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% -9,11
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE
Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 0,00
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho
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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
% Até o Bimestre (d) (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS (e) % Até o Bimestre
(g) (h)=(g/d)x100 NÃO PROCESSADOS(i) RESTOS A PAGARINSCRITAS EM
22. EDUCAÇÃO INFANTIL 4.370.500,00 4.507.384,00 2.170.376,58 48,15 2.116.414,96 46,95 0,00
22.1 Creche 1.126.000,00 1.351.986,00 791.031,90 58,51 760.374,02 56,24 0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 449.000,00 674.986,00 634.663,90 94,03 605.321,22 89,68 0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 677.000,00 677.000,00 156.368,00 23,10 155.052,80 22,90 0,00
22.2 Pré-escola 3.244.500,00 3.155.398,00 1.379.344,68 43,71 1.356.040,94 42,98 0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.198.500,00 2.120.398,00 1.235.582,35 58,27 1.212.278,61 57,17 0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.046.000,00 1.035.000,00 143.762,33 13,89 143.762,33 13,89 0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL 6.633.900,00 6.486.016,00 3.210.746,97 49,50 3.078.008,86 47,46 0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.362.500,00 3.214.616,00 2.032.686,96 63,23 1.900.018,85 59,11 0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 3.271.400,00 3.271.400,00 1.178.060,01 36,01 1.177.990,01 36,01 0,00
24. ENSINO MÉDIO 548.744,39 487.944,39 173.493,10 35,56 169.198,60 34,68 0,00
25. ENSINO SUPERIOR 145.000,00 166.000,00 116.057,08 69,91 116.057,08 69,91 0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27) 11.698.144,39 11.647.344,39 5.670.673,73 48,69 5.479.679,50 47,05 0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
Valor
-133.049,84 29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
0,00 30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
2.778,63 31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)
89.624,42 32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB
0,00 33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
0,00 34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²
0,00 35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)
-40.646,79 36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)
5.235.070,61 37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)
27,05 38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho
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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO
INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
% Até o Bimestre (d) (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS (e) % Até o Bimestre
(g) (h)=(g/d)x100 NÃO PROCESSADOS(i) RESTOS A PAGARINSCRITAS EM
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.300.098,65 1.360.898,65 594.211,61 43,66 561.891,51 41,29 0,00 43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)1.300.098,65 1.360.898,65 594.211,61 43,66 561.891,51 41,29 0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 12.998.243,04 13.008.243,04 6.264.885,34 48,16 6.041.571,01 46,44 0,00
SALDO ATÉ O BIMESTRE
CANCELADO EM <ANO> (g)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 57.458,93 0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 55.009,09 0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 2.449,84 0,00
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho
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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
SALÁRIO EDUCAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
FUNDEB
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 46.411,86 2.583,82
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.322.478,29 503.512,94
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 597.156,32 501.050,07
48.1 - Orçamento do Exercício 450.734,48 406.504,27
48.2 - Restos a Pagar 146.421,84 94.545,80
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.778,63 610,41
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 2.774.512,46 5.657,10
51. (+) Ajustes -15.984,74 -82,29
51.1 Retenções 919,16 0,00
51.2 Conciliação Bancária -16.903,90 -82,29
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 2.758.527,72 5.574,81
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
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RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho
Em 31 de
Dezembro 2016 Pagos
PODER / ORGÃO
ExerciciosAnteriores Saldo Dezembro 2016Em 31 de Cancelados Saldo
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS Inscritos
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos
Exercicios
Anteriores Liquidados
Cancelados (a) LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagos
(b)
Saldo Total (a-b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 648.820,47 10.876.735,18 6.853.672,90 -2.334.112,31 2.337.770,44 0,00 1.074.225,42 511.484,75 358.454,74 -17.257,15 698.513,53 3.036.283,97 EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 648.820,47 10.272.703,04 6.456.085,17 -2.334.112,31 2.131.326,03 1.073.777,42 358.006,74 -17.257,15 698.513,53
02 0,00 511.036,75 2.829.839,56
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 173.741,81 2.405.724,20 1.867.607,62 -237.948,71 473.909,68 292.895,97 158.745,55 0,00 134.150,42
0201 0,00 186.769,60 608.060,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 203.665,95 2.441.874,99 1.465.074,52 -651.273,30 529.193,12 0,00 0,00 0,00 0,00
0202 0,00 0,00 529.193,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 137.903,49 2.267.987,39 1.373.354,06 -819.467,09 213.069,73 17.237,15 0,00 -17.237,15 0,00
0203 0,00 0,00 213.069,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.190,40 246.033,84 158.937,54 -56.138,83 38.147,87 20,00 0,00 -20,00 0,00
0204 0,00 0,00 38.147,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 110,00 158.663,31 94.765,06 -43.118,63 20.889,62 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 0,00 0,00 20.889,62
SERVIÇOS MUNICIPAIS 113.718,32 2.546.692,37 1.418.314,82 -517.496,52 724.599,35 763.624,30 199.261,19 0,00 564.363,11
0206 0,00 324.267,15 1.288.962,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 12.490,50 199.650,11 73.525,99 -7.337,96 131.276,66 0,00 0,00 0,00 0,00
0207 0,00 0,00 131.276,66 AGRICULTURA 0,00 6.076,83 4.505,56 -1.331,27 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0208 0,00 0,00 240,00 AUTARQUIA(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 604.032,14 397.587,73 0,00 206.444,41 448,00 448,00 0,00 0,00 03 0,00 448,00 206.444,41 SAAEC - AUTARQUIA 0,00 604.032,14 397.587,73 0,00 206.444,41 448,00 448,00 0,00 0,00 0301 0,00 448,00 206.444,41
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00 0,00 0,00
AUTARQUIA(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I+II) 648.820,47 10.876.735,18 6.853.672,90 -2.334.112,31 2.337.770,44 0,00 1.074.225,42 511.484,75 358.454,74 -17.257,15 698.513,53 3.036.283,97
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Jun 2017 Jan a Jun 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) 57.842.485,80 26.066.120,67 24.613.245,57
Receita Tributária 4.816.400,00 2.046.708,70 2.096.322,07 IPTU 1.120.000,00 739.504,14 612.072,14 ISS 2.600.000,00 783.768,17 993.921,19 ITBI 400.000,00 111.526,47 114.427,15 IRRF 500.000,00 234.470,11 222.230,18 Taxas 196.400,00 177.439,81 153.671,41 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial Líquida 38.450,00 26.741,04 34.289,15
Receita Patrimonial 158.395,59 90.041,25 158.417,68 (-)Aplicações Financeiras 119.945,59 63.300,21 124.128,53 Transferências Correntes 46.287.602,56 21.381.424,73 20.034.791,68 LC 61/89 96.000,00 41.078,53 35.850,67 LC 87/96 64.000,00 29.253,48 28.464,18 Convênios 1.736.235,64 1.026.074,92 648.635,59 FPM 14.660.000,00 6.188.941,65 6.166.087,87 ICMS 14.240.000,00 6.045.262,32 5.785.618,96 IPVA 1.760.000,00 1.463.910,09 1.362.774,34 ITR 1.200.000,00 76.668,19 116.078,70
Outras Transferências Correntes 12.531.366,92 6.510.235,55 5.891.281,37
Demais Receitas Correntes 6.700.033,24 2.611.246,20 2.447.842,67
Dívida Ativa 962.000,00 438.640,64 370.867,70
Diversas Receitas Correntes 5.738.033,24 2.172.605,56 2.076.974,97
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PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Jun 2017 Jan a Jun 2016
RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.125.047,11 1.802.292,38 331.170,53
Operações de Crédito (III) 1.633.016,16 1.633.016,16 0,00
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens (V) 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 1.492.030,95 169.276,22 331.170,53
Convênios 1.492.030,95 169.276,22 331.170,53
Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 1.492.030,95 169.276,22 331.170,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) 59.334.516,75 26.235.396,89 24.944.416,10
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Jan a Jun 2017 Jan a Jun 2016 Jan a Jun 2017 Jan a Jun 2016 Em 2017 Em 2016 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII) 55.001.550,92 27.873.682,38 28.366.014,30 25.626.075,64 25.070.917,99 0,00 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 28.059.797,41 13.406.239,85 12.798.996,71 13.388.632,16 12.798.996,71 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX) 540.300,00 362.998,98 0,00 362.998,98 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 26.401.453,51 14.104.443,55 15.567.017,59 11.874.444,50 12.271.921,28 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 54.461.250,92 27.510.683,40 28.366.014,30 25.263.076,66 25.070.917,99 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 4.612.422,39 2.053.409,10 8.960.340,33 1.011.068,10 1.928.660,94 0,00 0,00
Investimentos 2.388.902,27 1.200.152,17 8.461.693,29 211.958,93 1.491.802,98 0,00 0,00
Inversões Financeiras 143.020,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 143.020,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XIV) 2.080.500,00 853.256,93 498.647,04 799.109,17 436.857,96 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 2.531.922,39 1.200.152,17 8.461.693,29 211.958,93 1.491.802,98 0,00 0,00
-
-RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 100.000,00
--
-RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00
-DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 57.093.173,31 28.710.835,57 36.827.707,59 25.475.035,59 26.562.720,97 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) 2.241.343,44 -2.475.438,68 -11.883.291,49 760.361,30 -1.618.304,87 0,00 0,00
-
-SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 76.855,75 913.800,35 76.855,75 913.800,35
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
1.960.554,41
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Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
(a)
Em 30 Abr 2017 Em 31 Dez 2016
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Em 30 Jun 2017
(b) (c)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1
SALDO
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 16.558.416,24- 18.904.910,95- 18.497.844,75
-DEDUÇÕES (II) 730.813,79- 783.935,85- 2.428.070,93
-Disponibilidade de Caixa 0,00- 0,00- 1.667.932,21
Disponibilidade de Caixa Bruta 2.720.936,97- 2.621.744,82- 4.214.159,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 11.580.982,85- 2.828.145,87- 2.546.227,65
-Demais Haveres Financeiros 730.813,79- 783.935,85- 760.138,72
-DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) 15.827.602,45- 18.120.975,10- 16.069.773,82
-RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00- 0,00- 0,00
-PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 9.858.885,01- 10.114.794,64- 9.921.888,00
-DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) 5.968.717,44- 8.006.180,46- 6.147.885,82
-RESULTADO NOMINAL
(VIc -VIb) JAN A JUN 2017
No Bimestre
PERIODO DE REFERÊNCIA
(VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL -1.858.294,64 179.168,38
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
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Lei
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ESPECIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2016 A JUN/2017
R$ Milhares
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
JUL/2016 AGO/2016 SET/2016 OUT/2016 NOV/2016 DEZ/2016 JAN/2017 FEV/2017 MAR/2017 ABR/2017 MAI/2017 JUN/2017
TOTAL PREVISÃO ATUALIZADA (ÚLTIMOS 12 MESES) 4.186.322,47 4.232.333,44 5.357.649,18 6.592.303,35 5.415.188,14 4.160.118,08 5.623.720,57 4.386.493,09 5.744.283,94 4.255.145,19 58.569.064,87 65.662.431,39
RECEITAS CORRENTES (I) 3.678.083,56 4.937.423,86
374.144,65 340.414,89 287.593,20 385.933,84 217.885,00 811.742,50 284.448,94 284.289,90 188.220,94 260.121,42 4.098.407,30 4.816.400,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 241.753,27 421.858,75 11.980,94 53.253,22 12.700,43 66.383,73 2.334,92 525.525,98 45.664,86 79.249,17 23.620,33 63.108,88 950.899,63 1.120.000,00 IPTU 13.414,79 53.662,38 311.513,78 212.089,79 213.326,97 190.576,15 133.103,11 138.788,38 161.293,03 133.543,15 102.246,80 114.793,70 2.172.343,55 2.600.000,00 ISS 160.295,83 300.772,86 3.982,88 27.949,97 18.077,26 45.095,66 17.439,66 6.744,11 14.172,37 10.840,15 9.541,56 52.788,62 241.348,24 400.000,00 ITBI 15.600,74 19.115,26 38.019,04 32.546,65 38.052,04 66.806,47 58.627,20 28.258,76 44.133,68 43.618,50 42.868,30 16.963,67 491.139,21 500.000,00 IRRF 43.894,12 37.350,78 8.648,01 14.575,26 5.436,50 17.071,83 6.380,11 112.425,27 19.185,00 17.038,93 9.943,95 12.466,55 242.676,67 196.400,00
Outras receitas Tributárias 8.547,79 10.957,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 17.084,74 25.438,31 16.584,46 24.652,53 6.884,66 12.572,21 13.566,64 28.032,04 17.800,93 11.184,77 226.238,24 158.395,59 RECEITA PATRIMONIAL 31.977,31 20.459,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 213.102,38 210.319,48 274.213,97 286.623,18 202.390,78 209.711,80 244.571,54 208.338,19 251.815,36 218.515,90 2.771.157,25 4.215.242,00 RECEITA DE SERVIÇO 213.997,77 237.556,90 3.387.679,10 3.533.682,55 4.657.750,90 5.705.105,78 4.789.977,55 2.995.534,17 4.928.962,69 3.742.130,88 4.752.855,13 3.627.492,44 49.227.574,84 53.987.602,56 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.067.945,09 4.038.458,56 1.193.556,37 898.847,92 1.887.129,38 2.756.961,11 1.255.353,59 1.103.773,61 1.092.147,72 1.636.634,33 1.378.074,58 1.270.193,01 16.371.058,52 18.020.000,00 Cota Parte do FPM 864.052,05 1.034.334,85 1.053.344,73 1.352.243,43 1.290.313,30 1.337.642,76 1.479.832,55 641.480,78 1.626.623,45 879.401,15 1.790.802,33 1.138.437,50 14.945.451,56 17.800.000,00
Cota Parte do ICMS 1.187.705,11 1.167.624,47
94.375,00
76.875,00 54.149,23 116.875,00 801.887,61 316.250,00 395.000,00 130.000,00 71.125,00 109.875,00 2.280.161,84 2.200.000,00
Cota Parte do IPVA 62.500,00 51.250,00
17.741,44
129,48 255.441,36 27.403,03 90.452,66 2.541,58 0,00 56,86 2.105,23 678,85 1.152.910,42 1.500.000,00
Cota Parte do ITR 6.497,25 749.862,68
11.860,06 0,00 5.930,03 5.930,03 6.094,47 6.094,47 0,00 12.188,94 6.094,47 6.094,47 72.147,00 80.000,00 Transf. da LC 87/1996 5.930,03 5.930,03 7.902,58 7.891,71 9.553,17 13.618,25 8.714,38 7.547,12 9.531,77 8.194,42 8.851,02 8.509,47 106.015,18 120.000,00 Transf. da LC 61/1989 7.127,47 8.573,82 365.383,42 488.516,77 487.980,40 512.064,36 776.661,18 340.711,58 706.697,57 366.806,88 676.816,77 454.784,31 6.011.967,49 6.000.000,00 Transferencias do FUNDEB 417.154,71 418.389,54 643.515,50 709.178,24 667.254,03 934.611,24 370.981,11 577.135,03 1.098.962,18 708.848,30 818.985,73 638.919,83 8.287.862,83 8.267.602,56
Outras Transferências Correntes 516.978,47 602.493,17
194.311,60
122.478,21 121.506,65 189.988,02 198.050,15 130.557,40 152.170,76 123.702,08 533.591,58 137.830,66 2.245.687,24 2.484.791,24
Outras Receitas Correntes 122.410,12 219.090,01
365.383,42
488.516,77 487.980,40 512.064,36 776.661,18 340.711,58 706.697,57 366.806,88 676.816,77 454.784,31 6.011.967,49 6.000.000,00
DEDUÇÕES ( II ) 417.154,71 418.389,54
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00
365.383,42
488.516,77 487.980,40 512.064,36 776.661,18 340.711,58 706.697,57 366.806,88 676.816,77 454.784,31 6.011.967,49 6.000.000,00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 417.154,71 418.389,54
3.820.939,05
3.743.816,67 4.869.668,78 6.080.238,99 4.638.526,96 3.819.406,50 4.917.023,00 4.019.686,21 5.067.467,17 3.800.360,88 52.557.097,38 59.662.431,39 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 3.260.928,85 4.519.034,32
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ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO INICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d)
(f)
DESPESAS LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(e) = (a-d)
(d/total d) (b/total b)(c) = (a-b)
SALDO
%
%
33.076.829,57DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 57.669.000,00 59.713.973,31 9.418.396,79 29.880.937,48 100,00 29.833.035,83 9.507.563,10 26.637.143,74 100,00 0,00 907.102,79 Legislativa 1.440.000,00 1.440.000,00 177.036,66 576.527,75 1,93 863.472,25 199.288,12 532.897,21 2,00 0,00 907.102,79 Ação Legislativa 1.440.000,00 1.440.000,00 177.036,66 576.527,75 1,93 863.472,25 199.288,12 532.897,21 2,00 0,00 3.287.994,40 Administração 6.699.000,00 6.757.691,43 1.136.786,15 3.688.464,44 12,34 3.069.226,99 1.195.080,53 3.469.697,03 13,03 0,00 2.561.523,62 Administração Geral 5.342.500,00 5.401.191,43 939.563,66 2.984.154,83 9,99 2.417.036,60 977.933,96 2.839.667,81 10,66 0,00 726.470,78 Administração Financeira 1.356.500,00 1.356.500,00 197.222,49 704.309,61 2,36 652.190,39 217.146,57 630.029,22 2,37 0,00 121.756,49 Segurança Pública 208.700,00 288.200,00 60.443,33 178.645,88 0,60 109.554,12 54.029,56 166.443,51 0,62 0,00 121.756,49 Policiamento 208.700,00 288.200,00 60.443,33 178.645,88 0,60 109.554,12 54.029,56 166.443,51 0,62 0,00 1.047.392,92 Assistência Social 1.687.267,25 1.712.827,23 239.635,57 684.606,80 2,29 1.028.220,43 254.575,03 665.434,31 2,50 0,00 63.983,12 Assistência ao Idoso 111.975,30 122.975,30 25.736,66 58.992,18 0,20 63.983,12 25.736,66 58.992,18 0,22 0,00 506.354,93
Assistência à Criança e ao Adolescente 717.995,85 722.995,85 65.846,36 231.652,38 0,78 491.343,47 79.215,80 216.640,92 0,81 0,00
477.054,87 Assistência Comunitária 857.296,10 866.856,08 148.052,55 393.962,24 1,32 472.893,84 149.622,57 389.801,21 1,46 0,00 8.520.815,74 Saúde 15.846.460,88 16.287.788,46 1.989.627,42 9.347.368,05 31,28 6.940.420,41 2.785.847,09 7.766.972,72 29,16 0,00 150.004,24 Administração Geral 255.000,00 255.000,00 37.880,90 104.995,76 0,35 150.004,24 37.880,90 104.995,76 0,39 0,00 5.368.645,85 Atenção Básica 9.840.136,96 9.889.648,79 1.394.493,87 5.327.222,62 17,83 4.562.426,17 1.644.236,24 4.521.002,94 16,97 0,00 2.010.208,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.094.973,84 4.373.774,59 264.368,64 3.101.948,68 10,38 1.271.825,91 829.649,08 2.363.565,77 8,87 0,00 316.997,41
Suporte Profilático e Terapêutico 523.822,92 523.822,92 100.118,74 239.023,92 0,80 284.799,00 77.718,93 206.825,51 0,78 0,00
277.750,64 Vigilância Sanitária 537.300,00 537.300,00 92.833,90 259.549,36 0,87 277.750,64 92.858,90 259.549,36 0,97 0,00 303.016,88 Vigilância Epidemiológica 455.227,16 568.242,16 81.053,77 268.819,61 0,90 299.422,55 82.933,44 265.225,28 1,00 0,00 94.191,90 Alimentação e Nutrição 140.000,00 140.000,00 18.877,60 45.808,10 0,15 94.191,90 20.569,60 45.808,10 0,17 0,00 121.870,39 Trabalho 220.000,00 220.000,00 32.713,81 98.129,61 0,33 121.870,39 32.713,81 98.129,61 0,37 0,00 121.870,39
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 220.000,00 220.000,00 32.713,81 98.129,61 0,33 121.870,39 32.713,81 98.129,61 0,37 0,00
7.740.631,24 Educação 14.473.899,04 14.483.899,04 2.480.723,32 7.053.466,96 23,61 7.430.432,08 2.536.982,10 6.743.267,80 25,32 0,00 4.678.202,59 Ensino Fundamental 8.879.508,62 8.775.421,62 1.476.717,47 4.310.233,96 14,42 4.465.187,66 1.508.958,75 4.097.219,03 15,38 0,00 346.293,15 Ensino Médio 648.744,39 650.904,39 76.912,79 332.775,03 1,11 318.129,36 116.625,33 304.611,24 1,14 0,00 49.942,92 Ensino Superior 145.000,00 166.000,00 55.040,82 116.057,08 0,39 49.942,92 55.420,00 116.057,08 0,44 0,00 2.585.361,88 Educação Infantil 4.700.610,03 4.794.094,03 860.155,81 2.277.486,09 7,62 2.516.607,94 842.703,99 2.208.732,15 8,29 0,00 80.830,70
