BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2011 Nome : AMB - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS CNN : / Folha :1 Conta Sequência Descrição S

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BALANCETE

ANALÍTICO - FEVEREIRO/2011

Nome : AMB - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS

CNN : 34.102.228/0001-04 Folha :1

Conta Sequência Descrição Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

1 A TI V 0 6.277.772,05 D 3.356.945,98 3.065.765,58 6.568.952,45 D

1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.479.329,38 D 3.353.782,28 3.065.765,58 2.767.346,08 D

1.1.1 DISPONÍVEL 2.479.329,38 D 3.353.782,28 3.065.765,58 2.767.346,08 D

1.1.1.1 DISPONÍVEL 2.479.329,38 D 3.353.782,28 3.065.765,58 2.767.346,08 D

1.1.1.1.01 CAIXA 623,99 D 4.000,00 4.443,51 180,48 D

1.1.1.1.01.0001 17 CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA (EURO) 75,24 D 0,00 0,00 75,24 D

1.1.1.1.01.0002 6118 CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA (DÓLAR) 9,99 D 0,00 0,00 9,99 D

1.1.1.1.01.0003 6125 FUNDO FIXO - BRASÍLIA 538,76 D 4.000,00 4.443,51 95,25 D

1.1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 69.366,95 D 1.923.621,07 1.932.529,07 60.458,95 D

1.1.1.1.02.0001 1458 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3.334-0 0,00 3.019,49 3.019,49 0,00

1.1.1.1.02.0002 1465 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 36.139-9 0,00 1.138.681,10 1.138.681,10 0,00

1.1.1.1.02.0003 6149 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 36.241-7 42.538,00 D 781.920,48 790.794,48 33.664,00 D

1.1.1.1.02.0007 13185 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 42.260-6 26.828,95 D 0,00 34,00 26.794,95 D

1.1.1.1.03 BANCO C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.557.064,52 D 549.361,21 342.711,88 1763.713,85 b

1.1.1.1.03.0001 1502 BANCO DO BRASIL C/C 3.334-0 (LP 600 MIL) 1.554.045,03 D 549.361,21 339.692,39 1.763.713,85 D

1.1.03.0002 1519 BANCO DO BRASIL S/A CP AUTOMÁTICO 3.019,49 D 0,00 3.019,49 0,00

1.1.1.1.04 CONTAS A RECEBER 494.115,78 D 876.800,00 786.081,12 584.834,66 D

1.1.1.1.04.0001 12393 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS A 494.115,78 D 876.800,00 786.081,12 584.834,66 D

1.1.1.1.05 ADIANTAMENTOS 358.158,14 D 0,00 0,00 358.158,14 D

1.1.1.1.05.0001 1663 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 358.158,14 D 0,00 0,00 358.158,14 D

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.798.442,67 D 3.163,70 0,00 3.801.606,37 D

1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 209.351,23 D 0,00 0,00 209351,23 D

1.2.1.1 CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO 209.351,23 D 0,00 0,00 209.351,23 D

1.2.1.1.01 CONTAS A RECEBER 20935123D 0,00 0,00 20935123 D

1.2.1.1.01.0001 12416 ELIZA MARIA COSTA BITTENCOURT 179.901,23 D 0,00 0,00 179.901,23 D

1.2.1.1.01.0002 12423 RFTECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 14.450,00 D 0,00 0,00 14.450,00 D

1.2.1.1.01.0003 12430 REGIS FREDERICO FILHO - CVF 15.000,00 D 0,00 0,00 15.000,00 D

1.2.2 INVESTIMENTOS 40.255,00 D - 0,00 0,00 _ 40.255,00 D

1.2.2.1 INVESTIMENTOS 40.255,00 D 0,00 0,00 40.255,00 D

1.2.2.1.01 CUSTOS DE AQUISIÇÕES 1.395,00 D 0,00 0,00 1.395,00 D

1.2.2.1.01.0001 6736 COOPERATIVA CRÉDITO MAGISTRADOS 1.395,00 D 0,00 0,00 1.395,00 D

1.2.2.1.02 OUTROS INVESTIMENTOS 38.860,00 D 0,00 0,00 3886000 D

1.2.2.1.02.0001 12454 INVESTIMENTOS EM OBRAS DE ARTE 38.860,00 D 0,00 0,00 38.860,00 D

1.2.3 IMOBILIZADO 3.542.766,44 D 3.163,70 , , 0,00 3.545.930,14 D 1.2.3.1 IMOBILIZADO 3.542.766,44 D 3.163,70 0,00 3.545.930,14 D .3.1.01 CUSTO DO IMOBILIZADO 5.242.919,38 D 3.163,70 0,00 5.246.083,08 D 1.2.3.1.01.0001 6750 TERRENOS 20.795,00 D 0,00 0,00 20.795,00 D 1.2.3.1.01.0002 6767 EDIFfICIOS E CONSTRUÇÕES - 2 788.818,06 D 0,00 0,00 2.788318,06 D 1.2.3.1.01.0003 6774 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - 1.098.386,94 D 0,00 0,00 1.098.386,94 D 1.2 3.1.01.0004 12461 INSTALAÇÕES COMERCIAIS 24.694,46 D 0,00 0,00 24.694,46 D 1.2.3.1.01.0005 12478 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 574.388,11 D 420,00 0,00 574.808,11 D 1.2.3.1.01.0006 12485 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 455.257,42 D 0,00 0,00 455.257,42 D 1.2.3.1.01.0007 12492 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 129.022,66 D 2.743,70 0,00 131.766,36 D 1.23.1.01.0008 12508 VEÍCULOS - -' 151.556,73 D 0,00 0,00 151.556,73 D 1.2.3.1.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.700.152,94 C 0,00 0,00 1.700.152,94 C 1.2.3.1.02.0001 6781 (-) DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS E 543.033,74 C 0,00 0,00 543.033,74 C 1.2.3.1.02.0002 6798 (-) DEPREC.ED E CONSTRUÇÕES 307.608,37 C 0,00 0,00 307.608,37 C 1.111.010003 6804 ()DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES 16.955,26 C 0,00 0,00 16.955,26 C

1.2.3.1.02.0004 12515 (-)DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 344.586,37 C 0,00 0,00 344.586,37 C

1.2.3.1.02.0005 12522 (-)DEPRECIAÇÃO COMPU E PERIFÉRICOS 376.119,68 C 0,00 0,00 376.119,68 C

1.2.3.1.02.0006 12539 (-)DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E 63.830,20 C 0,00 0,00 63.830,20 C

1.2.3.1.02 0007 12546 (-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS 48.019,32 C 0,00 0,00 48.01932 C

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BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2011

CNP3 : 34.102.228/0001-04 Folha : 2

Conta Sequência Descrig5o Saldo Anterior Débito no Mk Crédito no Mês Saldo Atual

1.2.4 INTANGIVEL 6.070,00 D 0,00 0,00 6.070,00 D

1.2.4.1 MARCAS, FUNDO DE coritgao E ., „,. 607000D 0,00 0,00 6 070 00 D

1.2.4.1.01 CUSTO DO INTANGIVEL 6.070,00 D 0,00 0,00 6.070,00 D

1.2A.1M1.0003 : , 7283 DIREITO DE pso LINHAS TELEFÔNiCAS, 6.070M0 D.,.., 0,00 0,00 ,. , 6.070,00 D

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BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2011

CNPJ : 34.102.228/0001-04 Folha : 3

Sequêncla Descrição Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

PASSIVO 6.094.638,78 C 204.385,04 207.024,57 6.097.278,31 C

PASSIVO CIRCULANTE 376.334,63 C 204.385,04 207.024,57 378.974,16 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 376.334,63 C 204.385,04 207.024,57 378.974,16 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 3.054,67 C 106.192,72 103.382,11 244,06 C

406 SALÁRIOS 2.810,61 C 83.991,34 81.180,73 0,00

3407 FÉRIAS 244,06 C 0,00 0,00 244,06 C

7467 RESCISÕES 0,00 22.201,38 22.201,38 0,00

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 76.903,19 C 76.903,19 57.244,34 57.244,34 C

1748 INSS 49.979,34 C 49.979,34 44.215,82 44.215,82 C

1755 FGTS 11.408,93 C 11.408,93 0,00 0,00

1762 PIS SOBRE FOLHA 1.426,11 C 1.426,11 1.396,33 1.396,33 C

1779 IRRF SOBRE FOLHA 14.088,81 C 14.088,81 11.632,19 11.632,19 C

PROVISÕES SOBRE FOLHA 262.239,54 C 6.602,68 38.031,94 293.668,80 C

1786 FÉRIAS 182.438,94 C 6.602,68 22.278,93 198.115,19 C

1793 INSS SOBRE FÉRIAS 51.413,55 C 0,00 2.651,73 54 065 28 C

3414 FGTS SOBRE FÉRIAS 15.017,25 C 0,00 831,89 15.849,14 C

4503 130 SALARIO 10.014,85 C 0,00 , 9.190,57 19.205,42 C

7511 INSS SOBRE 13 0 SALÁRIO 2.553,79 C 0,00 2.343,59 4.897,38 C

7528 FGTS SOBRE 130 SALÁRIO 801,16 C 0,00 735,23 1.536,39 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 6.771,91 C 7.764,21 1.983,94 991,64 C

7580 RETENÇÃO 4,65% (PIS / COFINS / CSSL) 4.914,28 C 6.357,62 1 443,34 0,00

13000 IRRF PESSOA JURÍDICA 1.671,73 C 1.406,59 540,60 805,74 C

13161 INSS RETIDO A PAGAR 18590C 0,00 0,00 185,90 C

CONSIGNAÇÕES A PAGAR 7.437,86 C 6.922,24 6.382,24 6.897,86 c

4404 FARMÁCIA E MEDICAMENTOS 1.257,13 C I.257,05 835,32 835,40 C

4411 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 6.180,73 C 5.665,19 5.546,92 6.062,46 C

CONCESSIONÁRIOS SERVIÇOS POBLICOS 19.927,46 C 0,00 0,00 ° 19.927,46 C

12577 ENERGIA ELÉTRICA 2.411,79 C 0,00 0,00 2.411,79 C 12584 TELEFONE FIXO 415,64 C 0,00 0,00 415,64 C 12591 TELEFONE MÓVEL 17.100,03 C 0,00 0,00 17.100,03 C PATRIMONIO LÍIQUIDO 571830415C 0,00 0,00 571830415C PATRIMONIO LÍQUIDO 5.718.304,15 C 0,00 0,00 5.718.304,15 C RESERVAS 5.718.304,15 C 0,00 0,00 5.718.304,15 C RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 790.778,57 C 0,00 0,00 790.778,57 C

543 REAVAUAÇÃO (CENTRO EMPRESARIAL 1.098.386,94 C 0,00 0,00 1.098.386,94 C

12607 (-) REALIZAÇÃO RESERVA DE REAVALIAÇÃO 307.608,37 D 0,00 0,00 307.608,37 D

RESULTADO 4.927.525,58 C 0,00 0,00 4.927.525,58 C 12379 SUPERAVIT ACUMULADO 4.927.525,58 C 0,00 0,00 4.927.525,58 C Conta 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.01 2.1.1.1.01.0001 2.1.1.1.01.0002 2.1.1.1.01.0005 2.1.1.1.02 2.1.1.1.02.0001 2.1.1.1.02.0002 2.1.1.1.02.0003 2.1.1.1.02.0004 2.1.1.1.03 2.1.1.1.03.0001

9

.1.1.03.0002 1.1.1.03.0003 2.1.1.1.03.0004 2.1.1.1.03.0005 2.1.1.1.03.0006 2.1.1.1.05 2.1.1.1.05.0001 2.1.1.1.05.0002 2.1.1.1.05.0003 2.1.1.1.07 2.1.1.1.07.0001 2.1.1.1.07.0002 2.1.1.1.08 2.1.1.1.08.0001 2.1.1.1.08.0002 2.1.1.1.08.0003 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.01 .1.1.01.0001 L.3.1.1.01.0002 2.3.1.1.03 2.3.1.1.03.0003

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BALANCETE

ANALÍTICO - FEVEREIRO/2011

CNPJ : 34.102.228/0001-04 Folha : 4

Conta Sequência Descrido Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

3 RECEITAS 1.398.692,39 C 0,00 883.827,16 2.282.519,55 C

3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 881.727,01 C 0,00 883.827,16 1.765.554,17 c

3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 881.727,01 C 0,00 883.827,16 1.765.554,17 C

3.1.1.1 RECEITA BRUTA NO MERCADO INTERNO 881.727,01 C 0,00 883.827,16 1.765.554,17 C

3.1.1.1.01 MENSAUDADES 881.727,01 C 0,00 883.827,16 1.765.554,17 C 3.1.1.1.01.0001 574 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS 876.416,00 C 0,00 880.892,59 1.757.308,59 C 3.1.1.1.01.0003 13239 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 5.311,01 C 0,00 2.934,57 8.245,58 C 3.2 OUTRAS RECEITAS 516.965,38 C 0,00 0,00 516.965,38 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS 516.859,67 C 0,00 0,00 516.859,67 c 3.2.1.1 OUTRAS RECEITAS 516.859,67 C 0,00 0,00 516.859,67 C 3.2.1.1.01 RECEITAS DIVERSAS 516.859,67 C 0,00 0,00 516.859,67 C 3.2.1.1.01.0001 7832 INSCRIÇÕES DE CONGRESSOS 1.709,67 C 0,00 0,00 1.709,67 C 3.2.1.1.01.0002 7849 RECEITA DE PATROCÍNIOS 515.150,00 C 0,00 0,00 515.150,00 C 3.2.2 RECEITAS FINANCEIRAS 105,71 C 0,00 0,00 105,71 C 3.2.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS 105,71 C 0,09 _ „ 0,00 105,71 C

.2.1.02 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 105,71 C 0,00 0,00 105,71 c

3. 2 2.1.02.0002 12980 OUTRAS RECEITAS 105,71 C 0,00 0,00 105,71 C

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BALANCETE

ANALÍTICO - FEVEREIRO/2011

CNPJ : 34.102.228/0001-04 Folha : 5

Conta Sequência Descrição Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mis Saldo Atual

4 DESPESAS 1.215.559,12 D 595.286,29 0,00 1.810.845,41 D

4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 662.626,76 D 355.512,50 0,00 1.018.139,26 D

4.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS 662.626,76 D 355.512,50 0,00 1.018.139,26 D

4.1.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS 643.253,79 D 325.666,91 0,00 968.920,70 D

4.1.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 191.069,92 D 178.990,63 0,00 370.060,55 D

4.1.1.1.01.0001 789 SALÁRIOS E ORDENADOS 112.696,64 D 127.627,97 0,00 240.324,61 D 4.1.1.1.01.0002 8273 FERIAS 39.576,90 D 20.913,50 0,00 60.490,40 D 4.1.1.1.01.0007 8327 VALE TRANSPORTE 1.660,53 D 1.603,92 0,00 3.264,45 D 4.1.1.1.01.0008 8334 VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 24.282,09 0,00 24.282,09 D 4.1.1.1.01.0010 8358 CURSOS E TREINAMENTOS 10.758,79 D 0,00 0,00 10.758,79 D 4.1.1.1.01.0015 8402 ATESTADO ADMISSIONAL 180,00 D 180,00 0,00 360,00 D

4.1.1.1.01.0021 8464 PLANO DE SAODE (FUNCIONARIOS) 19.128,37 D 0,00 0,00 19.12857 D

4.1.1.1.01.0024 12621 BOLSA DE ESTAGIO 2.366,66 D 3.767,15 0,00 6.133,81 D

4.1.1.1.01.0026 13154 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 4.614,03 D 0,00 0,00 4.614,03 D

4.1.1.1.01.0027 13192 CIEE 88,00 D 616,00 0,00 704,00 D

.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS 53.166,47 D 39.420,30 0,00 - - 9158677 D

4.1.1.1.02.0002 1885 INSS - PARTE EMPRESA 39.312,02 D 33.857,90 0,00 73.169,92 D

4.1.1.1.02 0003 1892 INSS - SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA 185,90 D 0,00 _ 0,6-0 18590 D

4.1.1.1.02.0004 1908 MULTA FGTS 0,00 3.334,18 0,00 3.334,18 D

4.1.1.1.02.0005 8495 PIS SOBRE FOLHA 1 426,11 D 1.396,33 0,00 ' 282244D

4.1.1.1.02.0006 8501 FGTS 12.242,44 D 831,89 0,00 13.074,33 D

4.1.1.1.03 PROVISÀO FERIAS E 13 0 SALÁRIO 26.446,11 D 25.320,14 0,00 5176625D

4.1.1.1.03.0001 8860 FERIAS 10.419,38 D 10.399,02 0,00 20.818,40 D

4.1.1.1.03.0002 8877 INSS SOBRE FERIAS 2 656 93 D 2.651,73 0,00 5308660

4.1.1.1.03.0004 8891 130 SALÁRIO 10.014,85 D 9.190,57 0,00 19.205,42 D

4.1.1.1.03.0005 8907 INSS SOBRE /3° SALÁRIO 2553790 2343,59 0,00 4.89758 D

4.1.1.1.03.0006 8914 FGTS SOBRE 13 0 SALÁRIO 801,16 D 735,23 0,00 1.536,39 D

4.1.1.1.04 PLANO DE BENEFICIOS .,, 24.363,38 D 2/227,87 0,00 46.59155 D

4.1.1.1.04.0001 9034 TICKET ALIMENTAÇÃO 24.363,38 D 984,28 0,00 25.347,66 D

4.1.1.1.04.0003 9058 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 0,00 , 21.24359 ,. 0,00 21.24159 D

4.1.1.1.05 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 348.207,91 D 59.707,97 0,00 407.915,88 D

4.1.1.1.05.0001 9096 SERVIÇOS DE AUDITORIA E 3.903,89 D 0,00 0,00 190359 D

4.1.1.1.05.0002 9102 SERVIÇOS DE ADVOCACIA 34.683,78 D 22.676,05 0,00 57.359,83 D

4.1.1.1.05.0003 12645 SERVIÇOS DE INFORMATICA 0,00 365,00 , -' 0,00 - 365,00 D

4.1.1.1.05.0005 12669 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 8.460,00 D 20.993,10 0,00 29.453,10 D

1.1.05.0006 12676 SERVIÇOS EVENTOS, CONGRESSOS, 97.000,-00 D 500,00 0,00 97.50050 D

4.1.1.1.05.0007 12683 SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL 0,00 13.363,82 0,00 13.363,82 D

4.1.1.1.05.0008 12690 SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 76.500,00 D 0,00 0,00 76.500,00 D

4.1.1.1.05.0010 13024 SERVIÇOS GRÁFICOS 127.660,24 D 1.810,00 0,00 129.470,24 D

4.1.1.2 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 11.886,12 D 20.594,23 0,00 3148055 D

4.1.1.2.01 DESPESA DE ALUGUEL PESSOA JURÍDICA 1.311,00 D 9.491,00 0,00 10.802,00 D

4.1.1.2.01.0001 9164 ALUGUEL DE VEÍCULOS 0,00 8.355,00 0,00 135550 D

4.1.1.2.01.0002 9171 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 1.136,00 0,00 1.136,00 D

4.1.1.2.01.0003 12713 ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 175,00 D 050 050 17550 D

4.1.1.2.01.0004 12720 OUTROS ALUGUEIS 1.136,00 D 0,00 0,00 1.136,00 D

4.1.1. 2 02 DESPESAS COM CONDOMINIOS 10.575,12 D 11.103,23 050 21.67855 D

4.1.1.2.02.0001 12737 TAXA DE CONDOMINIOS 10.575,12 D 11.103,23 0,00 21.678,35 D

4.1.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 7A86,85 D 9.251,36 050 16.73851 D

4.1.1.3.01 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5.449,07 D 5.546,65 0,00 10.995,72 D

4.1.1.3.01.0001 12744 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 5.241,07 D 1546,65 ,050 10.787,72 D

4.1.1.3.01.0002 12751 CONSERTO E MANUTENÇÃO 208,00 D 0,00 0,00 208,00 D

4.1.1.3.02 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 1.11450 D 680,5o o,00 1.79550 D

(13)

BALANCETE

ANALÍTICO - FEVEREIRO/2011

CNPJ : 34.102.228/0001-04 Folha : 6

Conta Sequência DescrIglo Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

4.1.1.3.02.0001 12768 MÁQUINAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E 1.114,50 D 680,50 0,00 1.795,00 D

4.1.1.3.03 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 347,50 D 2.370,16 0,00 2.717,66 D

4.1.1.3.03.0001 12799 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 347,50 D 2.370,16 0,00 2.717,66 D

4.1.1.3.04 MANUTENÇÃO DE OUTROS BENS 575,78 D 654,05 0,00 1.229,83 D

4.1.1.3.04.0001 12805 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 60,00 D 575,05 0,00 635,05 D

4.1.1.3.04.0002 13086 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 515,78 D 79,00 0,00 594,78 D

4.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 549.584,36 D 237.839,81 0,00 787.424,17 D

4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 96.527,03 D 83.574,77 0,00 180.101,80 D

4.2.1.1 PRODUTOS E SERVIÇOS UTILIZADOS 96.527,03 D 83.574,77 0,00 180.101,80 D

4.2.1.1.01 MATERIAL DE USO E CONSUMO 27.237,96 D 13.508,92 0,00 40.746,88 D

4.2.1.1.01.0001 9188 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.831,98 D 6.812,29 0,00 8.644,27 0

4.2.1.1.01.0003 9201 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.011,77 D 657,35 0,00 1.669,12 D

4.2.1.1.01.0004 9218 MATERIAL DE INFORMÁTICA 2.303,57 D 1.320,10 0,00 3.623,67 D

4.2.1.1.01.0006 9232 MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO 59,00 D 7,00 0,00 66,00 D

4.2.1.1.01.0007 9249 MATERIAIS DIVERSOS 1.152,50 D 239,99 0,00 1.392,49 D

.

.1.1.01.0008 13031 INTERNET 766,87 D 4.339,00 0,00 5.105,87 D

2.1.1.01.0009 13116 CARTÃO CORPORATIVO 16.098,27 D 133,19 0,00 16.231,46 D

4.2.1.1.01.0010 13253 DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÕES 4.014,00 D 0,00 0,00 4.014,00 D

4.2.1.1.02 CONCESSIONÁRIOS SERVIÇOS PÚBLICOS 28.083,77 D 27.365,42 0,00 55.449,19 D

4.2.1.1.02.0001 9263 ENERGIA ELÉTRICA 2.371,45D , 2.341,64 0,00 4.713,09 D

4.2.1.1.02.0002 9270 TELECOMUNICAÇÃO 25.712,32 D 25.023,78 0,00 50.736,10 D

4. 2 1.1.03 SERVIÇOS UTILIZADOS 38.685,30 D _ 42.650A3 , 0,00 81.33%73 D

4.2.1.1.03.0001 9348 CORREIOS E MALOTES 32.157,00 D 41.582,43 0,00 73.739,43 D

4.2.1.1.03.0002 9355 XEROX E REPRODUÇÕES 272,80 D 1.06%00 - 0,00 , 1.340,80 D

4.2.1.1.03.0005 9386 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SMO 4.620,00 D 0,00 0,00 4.620,00 D

4.2.1.1.03.0006 12812 OUTROS SERVIÇOS UTILIZADOS 1.635,50 D 0,00 0,00 1.635,50 D

4.2.1.1.04 DESPESAS COM VENDAS 2.520,00 D 0,00

_ 0,00 2.520,00 D

4.2.1.1.04.0001 9393 PRÉMIOS AMB DE JORNALISMO 2520,00 D 0 00 0,00 2.520,00 D

4.2.1.1.05 DESPESAS COM MARKETING 0,00 50,00 0,00 50,00 D

4.2.1.1.05.0001 9430 PATROCÍNIOS 0,00 50,00 0,00 5000D

4.2.2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 453.057,33 D 154.265,04 0,00 607.322,37 D

4.2.2.1 DESPESAS GERAIS 453.057,33 D 154.265,04 0,00 607.322,37 D

4.2.2.1.01 DESPESAS GERAIS 453.057,33 D 154.265,04 0,00 607.322,37 D

4.2.2.1.01.0001 9478 VIAGENS ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO 399/53,69 D 59.937,96 0,00 459.191,65 D

4.2.2.1.01.0002 13048 HOMENAGENS E CONFRATERNIZAÇÕES 17.056,11 D 3.264,44 0,00 20.320,55 D

.2.1.01.0003 13055 JORNAIS E REVISTAS 476,56 D 1.559,11 0,00 2.03%67 D

4.2.2.1.01.0004 13079 SEGUROS DIVERSOS 864,53 D 38,98 0,00 903,51 D

4.2.2.1,01.0005 13093 LOCOMOÇÃO URBANA 2.170,90 D 4.527A4 0,00 6.698,34 D

4.2.2.1.01.0006 13109 PASSAGENS AÉREAS 30.774,34 D 81.733,69 0,00 112.508,03 D

4. 22.1.01.0007 13123 FRETES 56,71 D 0,00 0,00 56,71 D

4.2.2.1.01.0008 13147 JUSPREV 1.000,00 D 1.000,00 0,00 2.000,00 D

4. 2 2.1.01.0009 13215 LANCHES E REFEIÇÕES 1.324,92 D 2.161,18 0,00 3.486,10 D

4.2.2.1.01.0010 13222 DESPESAS COM CARTÓRIO 79,57 0 42,24 0,00 121,81 D

4.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS /703,15 D 1.230,88 0,00 3.934,03 D 4.3.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.703,15 D 1.230,88 0,00 3.934,03 D 4.3.1.1 TRIBUTOS 2.703,15 D 1.230,88 0,00 3.934,03 D 4.3.1.1.01 IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 5,56 0,00 5,56 D 4.3.1.1.01.0001 10375 IOF E IOC 0,00 5,56 0,00 556 D 4.3.1.1.02 CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS 2.645,15 D 788,72 0,00 3.433,87 D

4.3.1.1.02.0002 13246 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO : ' - 2.645,15 D 788,72 0,00 3 433,87 D

4.3.1.1.03 TAXAS FEDERAIS 0,00 290,53 0,00 290,53 D

4.3.1.1.03.0001 10641 TAXAS FEDERAIS DIVERSAS 0,00 290,53 0,00 290,53 D

(14)

A

BALANCETE

ANALÍTICO - FEVEREIRO/2011

Nome : AMB - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS CNID3 : 34.102.228/0001-04

Folha : 7

Conta Sequência Descriglo Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

4.3.1.1.07 MULTAS 58,00 D 146,07 0,00 204,07 D

4.3.1.1.07.0001 12911 MULTAS COMPULSÓRIA POR ATRASO 58,00 D 146,07 0,00 204,07 D

4.5 RESULTADO DO FINANCEIRO 644,85 D 703,10 0,00 1.347,95 D 4.5.1 RESULTADO DO FINANCEIRO 644,85 D 703,10 0,00 1.347,95 D 4.5.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS 644,85 D 703,10 0,00 1.347,95 D 4.5.1.1.01 DESPESAS BANCARIAS , ., . 644,85 D 703,10 0,00 1.347,95 D 4.5.1.1.01.0001 11037 TARIFAS BANCARIAS 644,85 D 703,10 0,00 1.347,95 D 0,00 4.156.617,31 4.156.617,31 0,00 1 A TI V 0 6.277.772,05 D 3.356.945,98 3.065.765,58 6.568.952,45 D 2 PASSIVO 6.094.638,78 C 204.385,04 207.024,57 6.097.278,31 C 3 RECEITAS 1.398.692,39 C 0,00 883.827,16 2.282.519,55 C 4 DESPESAS 1.215.559,12 D 595.286,29 0,00 1.810.845,41 D Resultado 183.133,27 C 595.286,29 883.827,16 471.674,14 C Diferença 0,00 0,00 BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2011

MARIA ISABEL DA SILVA CLIO FERNANDES PIRES

203 - Diretor - CPF 123.080.056-53 Contador - CPF 056.083.331-87 - CRC 3756

(15)

BALANCETE

ANALÍTICO - MARÇO/2011

Nome : AMB - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS CNP] : 34.102.228/0001-04 Folha :1 Sequência Descriggo ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL CAIXA

17 CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA (EURO) 6118 CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA (DÓLAR) 6125 FUNDO FIXO - BRASÍLIA

BANCO CONTA MOVIMENTO 1465 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 36.139-9 6149 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 36.241-7 13185 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 42.260-6 BANCO C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1502 BANCO DO BRASIL C/C 3.334-0 (LP 600 MIL)

CONTAS A RECEBER

12393 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS A ADIANTAMENTOS

1663 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO CONTAS A RECEBER

12416 ELIZA MARIA COSTA BITTENCOURT 12423 RFTECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 12430 REGIS FREDERICO FILHO - CVF

INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS CUSTOS DE AQUISIÇÕES

6736 COOPERATIVA CRÉDITO MAGISTRADOS OUTROS INVESTIMENTOS

12454 INVESTIMENTOS EM OBRAS DE ARTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO CUSTO DO IMOBILIZADO 1.2.3.1.01.0001 6750 TERRENOS

0.

3.1.01.0002 6767 EDIFÍICIOS E CONSTRUÇÕE 2.3.1.01.0003 6774 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - 2. 1.2.3.1.01.0004 12461 INSTALAÇÕES COMERCIAIS 1.2.3.1.01.0005 12478 MOVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.01.0006 12485 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.2.3.1.01.0007 12492 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.2.3.1.01.0008 12508 VEICULOS 1.2.3.1.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.2.3.1.02.0001 _{6781 (-) DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS E} 1.2.3.1.02.0002 6798 (-) DEPREC.ED E CONSTRUÇÕES 1.2.3.1.02.0003 6804 (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES 1.2.3.1.02.0004 12515 (-)DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.02.0005 12522 (-)DEPRECIAÇÃO COMPU E PERIFÉRICOS 1.2.3.1.02.0006 12539 (-)DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E 1.2.3.1.02.0007 12546 (-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS

1.2.4 INTANGIVEL

1.2.4.1 _{MARCAS, FUNDO DE COMÉRCIO E}

PERICIA EMP AUDIT CONTAB E INFOR S/C

Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 6.568.952,45 D 4.504.286,84 4.685.912,76 6.387.326,53 D 2.767.346,08 D 4.491.723,11 4.685.912,76 2.573.156,43 D 2.767.346,08 D 4.491.723,11 4.685.912,76 2.573.156,43 D 2.767.346,08 D 4.491.723,11 4.685,912,76 2.573.156,43 D 180,48 D 3.800,00 3.780,17 200,31 D 75,24 D 0,00 0,00 75,24 D 9,99 D 0,00 0,00 9,99 D 95,25 D 3.800,00 3.780,17 115,080 60.458,95 D 3.077.187,00 2.800.088,95 337.557,00 D 0,00 1.585.181,95 1.585.181,95 0,00 33.664,00 D 1.155.005,05 851.112,05 337.557,00 D 26.794,95 D 337.000,00 363.794,95 0,00 1.763.713,85 D 533.488,11 460.151,82 1.837.050,140 1.763.713,85 D 533.488,11 460.151,82 1.837.050,14 D 584.834,66 D 877.248,00 1.421.891,82 40.190,84 D 584.834,66 D 877.248,00 1.421.891,82 40.190,84 D 358.158,14 D 0,00 0,00 358.158,14 D 358.158,14D 0,00 0,00 358.158,14 D 3.801.606,37 D 12.563,73 0,00 3.814.170,10 D 209.351,23 D 0,00" 0,00 209.351,23 D 209.351,23 D 0,00 0,00 209.351,23 D 209.351,23 D 0,00 0,00 209.351,23 D 179.901,23 D 0,00 0,00 179.901,23 D 14.450,00 D 0,00 0,00 14.450,00 D 15.000,00 D 0,00 0,00 15.000,00 D 40.255,00 D 0,00 0,00 40.255,00 D 40.255,00 D 0,00 0,00 40.255,00 D 1.395,00 D 0,00 0,00 1.395,00 D 1.395,00 D 0,00 0,00 1.395,00 D 38.860,00 D 0,00 0,00 38.860,00 D 38.860,00 D 0,00 0,00 38.860,00 D 3.545.930,14 D 12.563,73 0,00 3.558.493,87 D 3.545.930,14 D 12.563,73 0,00 3.558.493,87 D 5.246.083,08 D 12.563,73 0,00 5.258.646,81 D 20.795,00 D 0,00 0,00 20.795,00 D 2.788.818,06 D 0,00 0,00 2.788.818,06 D 1.098.386,94 D 0,00 0,00 1.098.386,94 D 24.694,46 D 0,00 0,00 24.694,46 D 574.808,11 D 956,67 0,00 575.764,78 D 455.257,42 D 9.208,66 0,00 464.466,08 D 131.766,36 D 2.398,40 0,00 134.164,76 D 151.556,73 D 0,00 0,00 151.556,73 D 1.700.152,94 C 0,00 0,00 1.700.152,94 C 543.033,74 C 0,00 0,00 543.033,74 C 307.608,37 C 0,00 0,00 307.608,37 C 16.955,26 C 0,00 0,00 16.955,26 c 344.586,37 C 0,00 0,00 344.586,37 C 376.119,68 C 0,00 0,00 376.119,68 C 63.830,20 C 0,00 0,00 63.830,20 C 48.019,32 C 0,00 0,00 48.019,32 C 6.070,00 D 0,00 0,00 6.070,00 D 6.070,00 D 0,00 0,00 6.070,00 D Conta 1 1.1 1.1.1 1,1.1.1 1.1.1.1.01 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.01.0002 1.1.1.1.01.0003 1.1.1.1.02 1.1.1.1.02.0002 1.1.1.1.02.0003 1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.03 1.1.1.1.03.0001 1.1.1.1.04

ip

1.1.1.04.0001 1.1.1.1.05 1.1.1.1.05.0001 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.1.01 1.2.1.1.01.0001 1.2.1.1.01.0002 1.2.1.1.01.0003 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.1.01 1.2.2.1.01.0001 1.2.2.1.02 1.2.2.1.02 0001 1.2.3 1.2.3.1

(16)

BALANCETE

ANALÍTICO - MARÇO/2011

CNID3 : 34.102.228/0001-04 Folha : 2

1.2.4.1.01 1.2.4.1.01.0003

CUSTO DO INTANGIVEL

7283 DIREITO DE USO LINHAS TELEFÔNICAS

6.070,00 D 6.070,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00, 6.070,00 DI 6.070,00 D

(17)

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2011

Nome : AMB - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS CNP] : 34.102.228/0001-04

Folha : 3

Conta Sequência DescricSo Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

2 PASSIVO 6.097.278,31 C 217.477,04 260.721,55 6.140.522,82 C

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 378.974,16 C 217.477,04 260.721,55 422.218,67 C

2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 378.974,16 C 217.477,04 260.721,55 422.218,67 C

2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 378.974,16 C 217.477,04 260.721,55 422.218,67 C

2.1.1.1.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 244,06 C 131.998,20 131.998,20 244,06 C

2.1.1.1.01.0001 406 SALÁRIOS 0,00 75.334,64 75.334,64 0,00

2.1.1.1.01.0002 3407 FERIAS 244,06 C 0,00 0,00 244,06 C

2.1.1.1.01.0005 7467 RESCISÕES 0,00 52.179,84 52.179,84 0,00

2.1.1.1.01.0006 7474 AUTÔNOMOS 0,00 4.483,72 4.483,72 0,00

2.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 57.244,34 C 66.925,46 82.759,22 73.078,10 C

2.1.1.1.02.0001 1748 INSS 44.215,82 C 44.215,82 48.760,79 48.760,79 C

2.1.1.1.02.0002 1755 FGTS 0,00 9.758,93 9.758,93 0,00

2.1.1.1.02.0003 1762 PIS SOBRE FOLHA 1.396,33 C 1.318,52 1.513,64 1.591,45 C

2.1.1.1.02.0004 1779 IRRF SOBRE FOLHA 11.632,19 C 11.632,19 18.441,39 18.441,39 C

2.1.1.1.02.0005 5272 ISS AUTÔNOMOS 0,00 0,00 115,89 115,89 C

• .1.1.1.02.0006 7481 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 3.379,46 3.379,46 C

2.1.1.1.02.0009 13017 IRRF AUTÔNOMOS (CÓDIGO 0588) 0,00 0,00 789,12 789,12 C

2.1.1.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA 293.668,80 C 10.808,63 34.700,06 317.560,23 C

2.1.1.1.03.0001 1786 FERIAS 198.115,19 C 10.808,63 20.431,38 207.737,94 C

2.1.1.1.03.0002 1793 INSS SOBRE FÉRIAS 54.065,28 C 0,00 2.453,78 56.519,06 C

2.1.1.1.03.0003 3414 FGTS SOBRE FERIAS 15.849,14 C 0,00 769,80 16.618,94 C

2.1.1.1.03.0004 4503 130 SALARIO 19.205,42 C 0,00 8.273,48 27.478,90 C

2.1.1.1.03.0005 7511 INSS SOBRE 13 0 SALÁRIO 4.897,38 C 0,00 2.109,74 7.007,12 C

2.1.1.1.03.0006 7528 FGTS SOBRE 130 SALÁRIO 1.536,39 C 0,00 661,88 2.198,27 C

2.1.1.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 991,64 C 1.362,51 3.827,38 3.456,51 C

2.1.1.1.05.0001 7580 RETENÇÃO 4,65% (PIS/ COFINS / CSSL) 0,00 821,91 2.893,87 2.071,96 C

2.1.1.1.05.0002 13000 IRRF PESSOA JURÍDICA 805,74 C 540,60 933,51 1.198,65 C

2.1.1,1.05.0003 13161 INSS RETIDO A PAGAR 185,90 C 0,00 0,00 185,90 C

2.1.1.1.07 CONSIGNAÇÕES A PAGAR 6.897,86 C 6.382,24 7.436,69 7.952,31 C

2.1.1.1.07.0001 4404 FARMÁCIA E MEDICAMENTOS 835,40 C 835,32 1.752,98 1.753,06 C

2.1.1.1.07.0002 4411 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 6.062,46 C 5.546,92 5.683,71 6.199,25 c

2.1.1.1.08 CONCESSIONÁRIOS SERVIÇOS PÚBLICOS 19.927,46 C 0,00 0,00 19.927,46 C

2.1.1.1.08.0001 12577 ENERGIA ELÉTRICA 2.411,79 C 0,00 0,00 2.411,79 C 2.1.1.1.08.0002 12584 TELEFONE FIXO 415,64 C 0,00 0,00 415,64 C 2.1.1.1.08.0003 12591 TELEFONE MÓVEL 17.100,03 C 0,00 0,00 17.100,03 C ..3 PATRIMONIO LIIQUIDO 5.718.304,15 C 0,00 0,00 5.718.304,15 C 2.3.1 PATRIMONIO LÍQUIDO 5.718.304,15 C 0,00 0,00 5.718.304,15 C 2.3.1.1 RESERVAS 5.718.304,15 C 0,00 0,00 5.718.304,15 C 2.3.1.1.01 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 790.778,57 C 0,00 0,00 790.778,57 c

2.3.1.1.01.0001 543 REAVALIAÇÃO (CENTRO EMPRESARIAL 1.098.386,94 C 0,00 0,00 1.098.386,94 C

2.3.1.1.01.0002 12607 (-) REALIZAÇÃO RESERVA DE REAVALIAÇÃO 307.608,37 D 0,00 0,00 307.608,37 D

2.3.1.1.03 RESULTADO 4.927.525,58 C o,00% 0,00 4.927.525,58 C

2.3.1.1.03.0003 12379 SUPERAVIT ACUMULADO 4.927.525,58 C 0,00 0,00 4.927.525,58 C

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BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2011

Nome : AMB - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS CNP] : 34.102.228/0001-04

Folha : 4

Conta Sequência Descri0o Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

3 RECEITAS 2.282.519,55 C 0,00 877.379,46 3.159.899,01 C

3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 1.765.554,17 C 0,00 877.316,10 2.642.870,27 C

3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 1.765.554,17 C 0,00 877.316,10 2.642.870,27 C

3.1.1.1 RECEITA BRUTA NO MERCADO INTERNO 1.765.554,17 C 0,00 877.316,10 2.642.870,27 C

3.1.1.1.01 MENSALIDADES 1.765.554,17 C 0,00 877.316,10 2.642.870,27 C 3.1.1.1.01.0001 574 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS 1.757.308,59 C 0,00 877.248,00 2.634.556,59 C 3.1.1.1.01.0003 13239 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 8,245,58 C 0,00 68,10 8.313,68 C 3.2 OUTRAS RECEITAS 516.965,38 C 0,00 63,36 517.028,74 C 3,2.1 OUTRAS RECEITAS 516.859,67 C 0,00 63,36 516.923,03 C 3.2.1.1 OUTRAS RECEITAS 516.859,67 C 0,00 63,36 516.923,03 c 3.2.1.1.01 RECEITAS DIVERSAS 516.859,67 C 0,00 63,36 516.923,03 C 3.2.1.1.01.0001 7832 INSCRIÇÕES DE CONGRESSOS 1.709,67 C 0,00 63,36 1.773,03 C 3.2.1.1.01.0002 7849 RECEITA DE PATROCÍNIOS 515.150,00 C 0,00 0,00 515.150,00 C 3.2.2 RECEITAS FINANCEIRAS 105,71 C 0,00 0,00 105,71 C 3.2.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS 105,71 C 0,00 0,00 105,71 C

•.2.2.1.02 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 105,71 C 0,00 0,00 105,71 C

3.2.2.1.02.0002 12980 OUTRAS RECEITAS 105,71 C 0,00 0,00 105,71 C

(19)

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2011

Nome : AMB - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS CNPJ : 34.102.228/0001-04

Folha : 5

4 DESPESAS 1.810.845,41 D 1.102.249,89 0,00 2.913.095,30 D

4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.018.139,260 505.505,85 0,00 1.523.645,11 D

4.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.018.139,26 D 505.505,85 0,00 1.523.645,11 D

4.1.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS 968.920,70 D 449.259,50 0,00 1.418.180,20 D

4.1.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 370.060,55 D 184.017,27 0,00 554.077,82 D

4.1.1.1.01.0001 789 SALÁRIOS E ORDENADOS 240.324,61 D 105.075,83 0,00 345.400,44 D 4.1.1.1.01.0002 8273 FÉRIAS 60.490,40 D 12.181,29 0,00 72.671,69 D 4.1.1.1.01.0007 8327 VALE TRANSPORTE 3.264,45 D 1.882,78 0,00 5.147,23 D 4.1.1.1.01.0008 8334 VALE ALIMENTAÇÃO 24.282,09 D 930,00 0,00 25.212,09 D 4.1.1.1.01.0010 8358 CURSOS E TREINAMENTOS 10.758,79 D 0,00 0,00 10.758,79 D 4.1.1.1.01.0015 8402 ATESTADO ADMISSIONAL 360,00 D 180,00 0,00 540,00 D

4.1.1.1.01.0021 8464 PLANO DE SAÚDE (FUNCIONÁRIOS) 19.128,37 D 0,00 0,00 19.128,37 D

4.1.1.1.01.0023 8488 RESCISÃO 0,00 60.494,04 0,00 60.494,04 D

4.1.1.1.01.0024 12621 BOLSA DE ESTÁGIO 6.133,81 D 2.833,33 0,00 8.967,140

4.1.1.1.01.0026 13154 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 4.614,03 D 0,00 0,00 4.614,03 D

• .1.1.1.01.0027 13192 CIEE 704,00 D 440,00 0,00 1.144,000

4.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS 92.586,77 D 67.108,01 0,00 159.694,78 D

4.1.1.1.02.0002 1885 INSS - PARTE EMPRESA 73.169,92 D 38.252,52 0,00 111.422,440

4.1.1.1.02.0003 1892 INSS - SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA 185,90 D 0,00 0,00 185,90 D

4.1.1.1.02.0004 1908 MULTA FGTS 3.334,18 D 16.813,12 0,00 20.147,30 D

4.1.1.1.02.0005 8495 PIS SOBRE FOLHA 2.822,44 D 1.513,64 0,00 4.336,08 D

4.1.1.1.02.0006 8501 FGTS 13.074,33 D 10.528,73 0,00 23.603,06 D

4.1.1.1.03 PROVISÃO FÉRIAS E 13 0 SALÁRIO 51.766,25 D 23.121,63 0,00 74.887,88 D

4.1.1.1.03.0001 8860 FERIAS 20.818,40 D 9.622,75 0,00 30.441,15 D

4.1.1.1.03.0002 8877 INSS SOBRE FÉRIAS 5.308,66 D 2.453,78 0,00 7.762,44 D

4.1.1.1.03.0004 8891 130 SALÁRIO 19.205,420 8.273,48 0,00 27.478,900

4.1.1.1.03.0005 8907 INSS SOBRE 13 0 SALÁRIO 4.897,38 D 2.109,74 0,00 7.007,12 D

4.1.1.1.03.0006 8914 FGTS SOBRE 13 0 SALÁRIO 1.536,39 D 661,88 0,00 2.198,27 D

4.1.1.1.04 PLANO DE BENEFICIOS 46.591,25 D 43.459,98 0,00 90.051,23 D

4.1.1.1.04.0001 9034 TICKET ALIMENTAÇÃO 25.347,66 D 22.287,69 0,00 47.635,35 D

4.1.1.1.04.0003 9058 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA 21.243,59 D 21.172,29 0,00 42.415,88 D

4.1.1.1.05 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 407.915,88 D 125.758,02 0,00 533.673,90 D

4.1.1.1.05.0001 9096 SERVIÇOS DE AUDITORIA E 3.903,89 D 5.400,00 0,00 9.303,89 D

4.1.1.1.05.0002 9102 SERVIÇOS DE ADVOCACIA 57.359,83 D 23.101,03 0,00 80.460,86 D

4.1.1.1.05.0003 12645 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 365,00 D 0,00 0,00 365,00 D

• .1.1.1.05.0005 12669 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 29.453,10 D 23.602,00 0,00 53.055,10 D

4.1.1.1.05.0006 12676 SERVIÇOS EVENTOS, CONGRESSOS, 97.500,00 D 331,20 0,00 97.831,20 D

4.1.1.1.05.0007 12683 SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL 13.363,82 D 0,00 0,00 13.363,82 D

4.1.1.1.05.0008 12690 SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 76.500,00 D 44.558,29 0,00 121.058,29 D

4.1.1.1.05.0009 12706 OUTROS SERVIÇOS 0,00 355,50 0,00 355,50 D

4.1.1.1.05.0010 13024 SERVIÇOS GRÁFICOS 129.470,24 D 28.410,00 0,00 157.880,24 D

4.1.1.1.06 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA 0,00 5.794,59 0,00 5.794,59 D

4.1.1.1.06.0001 9119 RPA SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 5.794,59 0,00 5.794,59 D

4.1.1.2 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 32.480,35 0 22.430,60 0,00 54.910,950

4.1.1.2.01 DESPESA DE ALUGUEL PESSOA JURÍDICA 10.802,00 D 11.317,50 0,00 22.119,500

4.1.1.2.01.0001 9164 ALUGUEL DE VEÍCULOS 8.355,00 D 10.052,50 0,00 18.407,50 D

4.1.1.2.01.0002 9171 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE 1.136,00 D 0,00 0,00 1.136,00 D

4.1.1.2.01.0003 12713 ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 175,00 D 0,00 0,00 175,00 D

4.1.1.2.01.0004 12720 OUTROS ALUGUEIS 1.136,00 D 1.265,00 0,00 2.401,00 D

4.1.1.2.02 DESPESAS COM CONDOMINIOS 21.678,35 D 11.113,10 0,00 32.791,45 D

4.1.1.2.02.0001 12737 TAXA DE CONDOMINIOS 21.678,35 D 11.113,10 0,00 32.791,45 D

4.1.1.3 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 16.738,21 D 33.815,75 0,00 50.553,96 D

(20)

BALANCETE

ANALÍTICO - MARÇO/2011

Folha : 6

Sequência Descrição Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10.995,72 D 8.435,68 0,00 19.431,40 D

12744 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 10.787,72 D 4.942,12 0,00 15.729,84 D

12751 CONSERTO E MANUTENÇÃO 208,00 D 3.493,56 0,00 3.701,56 D

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 1.795,00 D 0,00 0,00 1.795,00 D

12768 MAQUINAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E 1.795,00 D 0,00 0,00 1.795,00 D

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 2.717,66 D 23.742,31 0,00 26.459,97 I)

12799 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2.717,66 D 23.742,31 0,00 26.459,97 D

MANUTENÇÃO DE OUTROS BENS 1.229,83 D 1.637,76 0,00 2.867,59 D

12805 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 635,05 D 1.043,71 0,00 1.678,76 D

13086 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 594,78 D 594,05 0,00 1.188,83 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 787.424,17 D 596.112,71 0,00 1.383.536,88 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 180.101,80 D 74.415,35 0,00 254.517,15 D

PRODUTOS E SERVIÇOS UTILIZADOS 180.101,80 D 74.415,35 0,00 254.517,15 D

MATERIAL DE USO E CONSUMO 40.746,88 D 32.160,90 0,00 72.907,78 D

9188 MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.644,27 D 3.064,26 0,00 11.708,53 D

9195 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 0,00 16,80 0,00 16,80 D

9201 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.669,12 D 855,73 0,00 2.524,85 D

9218 MATERIAL DE INFORMÁTICA 3.623,67 D 2.559,60 0,00 6.183,27 D

9232 MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO 66,00 D 0,00 0,00 66,00 D

9249 MATERIAIS DIVERSOS 1.39,49 D 2.125,90 0,00 3.518,39 D

13031 INTERNET _{5.105,87 D} _7.523,52 _0,00 _12.629,39_D

13116 CARTÃO CORPORATIVO 16.231,46 D 16.015,09 0,00 32.246,55 D

13253 DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÕES 4.014,00 D 0,00 0,00 4.014,00 D

CONCESSIONÁRIOS SERVIÇOS PÚBLICOS 55.449,190 22.151,92 0,00 77.601,11 D

9263 ENERGIA ELÉTRICA 4.713,09 D 2.235,26 0,00 6.948,35 D

9270 TELECOMUNICAÇÃO _{50.736,10 D} _19.916,66 _0,00 _70.652,76_D

SERVIÇOS UTILIZADOS 81.335,73 D 20.102,53 0,00 101.438,26 D

9348 CORREIOS E MALOTES 73.739,43 D 17.831,83 0,00 91.571,26 D

9355 XEROX E REPRODUÇÕES 1.340,80 D 2.190,70 0,00 3.531,50 D

9386 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITIO 4.620,00 D 0,00 0,00 4.620,00 D

12812 OUTROS SERVIÇOS UTILIZADOS 1.635,50 D 80,00 0,00 1.715,50 D

DESPESAS COM VENDAS 2.520,00 D 0,00 0,00 2.520,000

9393 PRÊMIOS AMB DE JORNALISMO 2.520,00 D 0,00 0,00 2.520,00 D

DESPESAS COM MARKETING 50,00 D 0,00 0,00 50,000

9430 PATROCÍNIOS _{50,00 D} _0,00 _0,00 _50,00_D

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 607.322,370 521.697,36 0,00 1.129.019,73 D

DESPESAS GERAIS 607.322,37 D 521.697,36 0,00 1.129.019,73 D

9478 VIAGENS, ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO 459.191,65 D 447.755,63 0,00 906.947,28 D

13048 HOMENAGENS E CONFRATERNIZAÇÕES 20.320,55 D 16.487,77 0,00 36.808,32 D 13055 JORNAIS E REVISTAS 2.035,67 D 167,51 0,00 2.203,18 D 13079 SEGUROS DIVERSOS _{903,51 D} _13,00 _0,00 _{916,51 0} 13093 LOCOMOÇÃO URBANA 6.698,34 D 3.406,64 0,00 10.104,98 D 13109 PASSAGENS AÉREAS 112.508,03 D 44.309,42 0,00 156.817,450 13123 FRETES _{56,71 D} _0,00 _0,00 _{56,71 D} 13147 JUSPREV _{2.000,00 D} _1.000,00 _0,00 _{3.000,00 D} 13215 LANCHES E REFEIÇÕES 3.486,10 D 8.507,61 0,00 11.993,71 D

13222 DESPESAS COM CARTÓRIO 121,81 D 49,78 0,00 171,59 D

DESPESAS TRIBUTARIAS 3.934,03 D 85,13 0,00 4.019,16 D DESPESAS TRIBUTARIAS _{3.934,03 D} _85,13 _0,00 _4.019,160 TRIBUTOS _{3.934,03 D} _85,13 _0,00 _4.019,16_D IMPOSTOS FEDERAIS _{5,56 D} _0,00 _0,00 _{5,56 D} Conta 4.1.1.3.01 4.1.1.3.01.0001 4.1.1.3.01.0002 4.1.1.3.02 4.1.1.3.02.0001 4.1.1.3.03 4.1.1.3.03.0001 4.1.1.3.04 4.1.1.3.04.0001 4.1.1.3.04.0002 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.01 4.2.1.1.01.0001

10

.2.1.1.01.0002 4.2.1.1.01.0003 4.2.1.1.01.0004 4.2.1.1.01.0006 4.2.1.1.01.0007 4.2.1.1.01.0008 4.2.1.1.01.0009 4.2.1.1.01.0010 4.2.1.1.02 4.2.1.1.02.0001 4.2.1.1.02.0002 4.2.1.1.03 4.2.1.1.03.0001 4.2.1.1.03.0002 4.2.1.1.03.0005 4.2.1.1.03.0006 4.2.1.1.04 4.2.1.1.04.0001 4.2.1.1.05 4.2.1.1.05.0001 2.2 4.2.2.1.01 4.2.2.1.01.0001 4.2.2.1.01.0002 4.2.2.1.01.0003 4.2.2.1.01.0004 4.2.2.1.01.0005 4.2.2.1.01.0006 4.2.2.1.01.0007 4.2.2.1.01.0008 4.2.2.1.01.0009 4.2.2.1.01.0010 4.3 4.3.1 4.3.1.1 4.3.1.1.01

(21)

MARIA ISABEL DA SILVA CLIO FERNANDES PI

203 - Diretor - CPF 123.080.056-53 Contador - CPF 056.083.331-87 - CRC 3756

BALANCETE

ANALÍTICO - MARÇO/2011

Folha : 7

Conta Sequência Descrição Saldo Anterior Débito no Mês Credito no Mês Saldo Atual

4.3.1.1.01.0001 10375 IOF E IOC 5,56 D 0,00 0,00 5,56 D

4.3,1.1.02 CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS 3.433,87 D 0,00 0,09 3.433,87 D

4.3.1.1.02.0002 13246 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3.433,87 D 0,00 0,00 3.433,87 D

4.3.1.1.03 TAXAS FEDERAIS 290,53 D 0,00 0,00 290,53 D

4.3.1.1.03.0001 10641 TAXAS FEDERAIS DIVERSAS 290,53 D 0,00 0,00 290,53 D

4.3.1.1.07 MULTAS 204,07 D 85,13 0,00 , 289,20 D

4.3.1.1.07.0001 12911 MULTAS COMPULSÓRIA POR ATRASO 204,07 D 0,00 0,00 204,07 D

4.3.1.1.07.0002 12928 MULTAS DE TRANSIT() 0,00 85,13 0,00 85,13 D 4.5 RESULTADO DO FINANCEIRO 1.347,95 D 546,20 0,00 1.894,15 D 4.5.1 RESULTADO DO FINANCEIRO 1.347,95

b

546,20 0,001 N 1.894,15 D 4.5.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS 1.347,95 D 546,20 0,00 1.894,15 D 4.5.1.1.01 DESPESAS BANCARIAS 1.347,95 D 7 546,20 ' ', 0,00 7''' -' 4.894,15 D 4.5.1.1.01.0001 11037 TARIFAS BANCARIAS 1.347,95 D 546,20 0,00 1.894,15 D 0,00 5.824.013,77 5.824.013,77 0,00 A TI V 0 6.568.952,45 D 4.504.286,84 4.685.912,76 6.387.326,53 D 2 PASSIVO 6.097.278,31 C 217.477,04 260.721,55 6.140.522,82 C 3 RECEITAS 2.282.519,55 C 0,00 877.379,46 3.159.899,01 C 4 DESPESAS 1.810.845,41 D 1.102.249,89 0,00 2.913.095,30 D Resultado 471.674,14 C 1.102.249,89 877.379,46 246.803,71 C Diferença 0,00 0,00 BRASILIA-DF, 31 de Margo de 2011

(22)

BALANCETE

ANALÍTICO -

ABRIL/2011

CNPJ : 34.102.228/0001-04 Folha : 1

Conta Sequência DescrlOo Saldo Anterior Débito no Mês Credito no Mês Saldo Atual

1 ATIVO 6.611.861,34 D 3.434.266,09 3.200.034,40 6.846.093,03

1,1 ATIVO CIRCULANTE 2.797.691,24 D 3.404.410,60 3.200.034,40 3.002.067,44

1.1.1 DISPONÍVEL 2.797.691,24 D 3.404.410,60 3.200.034,40 3.002.067,44

1.1.1.1 DISPONÍVEL 2.797.691,24 D 3.404.410,60 3.200.034,40 3.002.067,44

1.1.1.1.01 CAIXA 200,31 D 1.901,82 2.016,90 85,23

1.1.1.1.01.0001 17 CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA (EURO) 75,24 D 0,00 0,00 75,24

1.1.1.1.01.0002 6118 CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA (DÓLAR) 9,99 D 0,00 0,00 9,99

1.1.1.1.01.0003 6125 FUNDO FIXO - BRASÍLIA 115,08 D 1.901,82 2.016,90 0,00

1.1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 337,557,00 D 2.016.248,03 2.154.760,03 199.045,00

1.1.1.1.02.0002 1465 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 36.139-9 0,00 1.194.213,32 1.194.213,32 0,00

1.1.1.1.02.0003 6149 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 36.241-7 337.557,00 D 822.034,71 960.546,71 199.045,00

1.1.1.1.03 BANCO C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.061.584,95 D 449.947,74 195.004,94 2.316.527,75

1.1.1.1.03.0001 1502 BANCO DO BRASIL C/C 3.334-0 (LP 600 MIL) 1.922.174,07 D 325.125,74 0,00 2.247.299,81 1.1.1.1.03.0002 1519 BANCO DO BRASIL S/A CP AUTOMÁTICO 139.410,88 D 124.822,00 195.004,94 69.227,94

1.1.1.1.04 CONTAS A RECEBER 40.190,84 D 69,01 0,00 40.259,85 1.1.1.1.04.0001 12393 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS A 40.190,84 D 69,01 0,00 40.259,85 1.1.1.1.05 ADIANTAMENTOS 358.158,14 D 0,00 0,00 358.158,14 1.1.1.1.05.0001 1663 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 358.158,14 D 0,00 0,00 358.158,14 1.1.1.1.10 CONTRIBUIÇÕES A RECEBER 0,00 936.244,00 848.252,53 87.991,47 1.1.1.1.10.0001 13260 ACM CEARA 0,00 31.360,00 31.360,00 0,00

1.1.1.1.10.0002 13277 MURIS RIO GRANDE DO SUL 0,00 72.000,00 71.616,00 384,00

1.1.1.1.10.0003 13284 ALMAGIS ALAGOAS 0,00 13.824,00 13.824,00 0,00

1.1.1.1.10.0004 13291 AMAAP AMAPÁ 0,00 5.504,00 0,00 5.504,00

1.1.1.1.10.0005 13307 AMAB BAHIA 0,00 29.312,00 28.788,00 524,00

1.1.1.1.10.0006 13314 AMAERJ RIO DE JANEIRO 0,00 60.544,00 60.544,00 0,00

1.1.1.1.10.0007 13321 AMAGIS ESPÍRITO SANTO 0,00 23.936,00 23.808,00 128,00

1.1.1.1.10.0008 13338 AMAGIS MINAS GERAIS 0,00 51.072,00 50.880,00 192,00

1.1.1.1.10.0009 13345 AMAGISDF DISTRITO FEDERAL 0,00 22.080,00 21.952,00 128,00

1.1.1.1.10.0010 13352 AMA)ME SANTA CATARINA 0,00 4.352,00 4.288,00 64,00

1.1.1.1.10.0011 13369 AMAJUM JUSTIÇA FEDERAL MILITAR 0,00 5.504,00 3.575,00 1.929,00

1.1.1.1.10.0012 13376 AMAM MATO GROSSO 0,00 16.960,00 16.960,00 0,00

1.1.1.1.10.0013 13383 AMAMSUL MATO GROSSO DO SUL 0,00 16.512,00 16.384,00 128,00

1.1.1.1.10.0014 13390 AMAPAR PARANÁ 0,00 49.728,00 49.693,00 35,00

1.1.1.1.10.0015 13406 AMAPI PIAUÍ 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00

1.1.1.1.10.0016 13413 AMARN RIO GRANDE DO NORTE 0,00 17.536,00 17.536,00 0,00

1.1.1.1.10.0017 13420 AMARR RORAIMA 0,00 3.008,00 2.944,00 64,00

1.1.1.1.10.0018 13437 AMASE SERGIPE 0,00 11.200,00 9.152,00 2.048,00

1.1.1.1.10.0019 13444 AMAZON AMAZONAS 0,00 15.232,00 15.168,00 64,00

1.1.1.1.10.0020 13451 AMC SANTA CATARINA 0,00 32.832,00 32.512,00 320,00

1.1.1.1.10.0021 13468 AMEPA PARA 0,00 25,216,00 0,00 25.216,00

1.1.1.1.10.0022 13475 AMEPE PERNAMBUCO 0,00 35.456,00 34.816,00 640,00

1.1.1.1.10.0023 13482 AMERON RONDONIA 0,00 10.176,00 10.176,001 0,00

1.1.1.1.10.0024 13499 AMMA MARANHÃO 0,00 20.224,00 19.406,00 818,00

1.1.1.1.10.0025 13505 AMPB PARAIBA 0,00 18.688,00 18,496,00 192,00

1.1.1.1.10.0026 13512 APAMAGIS SAO PAULO 0,00 108.416,00 108.416,00 0,00

1.1.1.1.10.0027 13529 ASMAC ACRE 0,00 5.184,00 5.139,00 45,00 1.1.1.1.10.0028 13536 ASMEGO GOIANIA 0,00 27.904,00 27.904,00 0,00 1.1.1.1.10.0029 13543 ASMETO TOCANTINS 0,00 10.432,00 10.112,00 320,00 1.1.1.1.10.0030 13550 AMATRA 1-R) 0,00 14.464,00 14.168,50 295,50 1.1.1.1.10.0031 13567 AMATRA 2 SP 0,00 22.848,00 22.528,00 320,00 1.1.1.1.10.0032 13574 AMATRA 3 MG 0,00 1.856,00 1.757,00 99,00 1.1.1.1.10.0033 13581 AMAITLA 4 RS 0,00 14.208,00 13.952,00 256,00

(23)

BALANCETE

ANALÍTICO -

ABRIL/2011

Nome : AMB - ASSOCIAÇÂO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS

CNPJ :34.102.228/0001-04 Folha : 2

1.1.1.1.10.0034 13598 AMATRA 5 BA 0,00 576,00 512,00 64,00 1.1.1.1.10.0035 13604 AMATRA 6 PE 0,00 832,00 832,00 0,00 1.1.1.1.10.0036 13611 AMATRA 7 CE 0,00 256,00 220,00 36,00 1.1.1.1.10.0037 13628 AMATRA 8 PA 0,00 6.528,00 6.272,00 256,00 1.1.1.1.10.0038 13635 AMATRA 9 PR 0,00 11.776,00 11.200,00 576,00 1.1.1.1.10.0039 13642 AMATRA 10 DF 0,00 576,00 576,00 0,00 1.1.1.1.10.0040 13659 AMATRA 11 AM 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 1.1.1.1.10.0041 13666 AMATRA 12 SC 0,00 7.808,00 7.808,00 0,00 1.1.1.1.10.0042 13673 AMATRA 13 PB 0,00 832,00 819,00 13,00 1.1.1.1.10.0043 13680 AMATRA 14 RO 0,00 960,00 941,25 18,75 1.1.1.1.10.0044 13697 AMATRA 15 CAMPINAS 0,00 10.240,00 10.240,00 0,00 1.1.1.1.10.0045 13703 AMATRA 16 MA 0,00 832,00 832,00 0,00 1.1.1.1.10.0046 13710 AMATRA 17 ES 0,00 29.312,00 0,00 29.312,00 1.1.1.1.10.0047 13727 AMATRA 18 GO 0,00 256,00 256,00 0,00 1.1.1.1.10.0048 13734 AMATRA 19 AL 0,00 320,00 275,00 45,00 1.1.1.1.10.0049 13741 AMATRA 20 SE 0,00 640,00 640,00 0,00 1.1.1.1.10.0050 13758 AMATRA 21 RN 0,00 1.024,00 1.014,24 9,76 1.1.1.1.10.0051 13765 AMATRA 22 PI 0,00 576,00 576,00 0,00 1.1.1.1.10.0052 13772 AMATRA 23 MT 0,00 704,00 640,00 64,00 1.1.1.1.10.0053 13789 AMATRA 24 MS 0,00 192,00 192,00 0,00 1.1.1.1.10.0054 13796 JUSTIÇA FEDERAL AP 0,00 64,00 62,75 1,25 1.1.1.1.10.0055 13802 JUSTIÇA FEDERAL BA 0,00 448,0 439,25 8,75 1.1.1.1.10.0056 13819 JUSTIÇA FEDERAL CE 0,00 320,00 313,75 6,25 1.1.1.1.10.0057 13826 JUSTIÇA FEDERAL MT 0,00 64,00 -- - 62,75 1,25 1.1.1.1.10.0058 13833 JUSTIÇA FEDERAL PA 0,00 64,00 62,75 1,25

1.1.1.1.10.0059 13857 JUSTIÇA FEDERAL PE (JUIZ) 0,00 448,00 313,75 134,25

1.1.1.1.10.0060 13840 JUSTIÇA FEDERAL PB 0,00 256,00 188,25 67,75

1.1.1.1.10.0061 13864 JUSTIÇA FEDERAL PI 0,00 128,00 125,50 2,50

1.1.1.1.10.0062 13871 JUSTIÇA FEDERAL PR 0,00 628,00 627,50 0,50

1.1.1.1.10.0063 13888 JUSTIÇA FEDERAL R3 (JUIZ) 0,00 1.216,00 1.216,00 0,00

1.1.1.1.10.0065 13901 JUSTIÇA FEDERAL RS (JUIZ) 0,00 832,00 690,25 141,75

1.1.1.1.10.0066 13918 JUSTIÇA FEDERAL SC 0,00 256,00 251,00 5,00

1.1.1.1.10.0067 13925 JUSTIÇA FEDERAL SE 0,00 64,00 62,75 1,25

1.1.1.1.10.0068 13932 JUSTIÇA FEDERAL RN 0,00 64,00 6275 1,25

1.1.1.1.10.0069 13949 JUSTIÇA FEDERAL SP (JUIZ) 0,00 1.344,00 1.344,00 0,00

1.1.1.1.10.0070 13956 JUSTIÇA FEDERAL RO 0,00 64,00 62,75 1,25

1.1.1.1.10.0071 13963 JUSTIÇA FEDERAL DF (JUIZ) 0,00 640,00 640,00 0,00

1.1.1.1.10.0072 13970 JUSTIÇA FEDERAL ES 0,00 256,00 125,50 130,50 1.1.1.1.10.0073 13987 JUSTIÇA FEDERAL GO 0,00 128,00 128,00 0,00 1.1.1.1.10.0074 13994 JUSTIÇA FEDERAL MG 0,00 384,00 313,75 70,25 1.1.1.1.10.0075 14007 JUSTIÇA FEDERAL MS 0,00 128,00 0,00 128,00 1.1.1.1.10.0076 14014 TRF. la REG. OF (DES) 0,00 576,00 251,00 325,00 1.1.1.1.10.0077 14021 TRF. 2a REG. RJ (DES) 0,00 1.152,00 1.130,50 21,50 1.1.1.1.10.0078 14038 TRF. 3? REG. SP (DES) 0,00 704,00 704,00 0,00 1.1.1.1.10.0079 14045 TRF. 4a REG. RS (DES) 0,00 960,00 941,25 18,75 1.1.1.1.10.0080 14052 TRF., 5a REG PE (DES) 0,00 448,00 376,50 71,50 1.1.1.1.10.0082 14939 STJ 0,00 2.624,00 762,00 1.862,00 1.1.1.1.10.0083 14946 STM 0,00 320,00 284,00 36,00 1.1.1.1.10.0084 14953 TST 0,00 192,00 192,00 0,00 1.1.1.1.10.0085 14960 Ti MILITAR MG 0,00 192,00 192,00 0,00

1.1.1.1.10.0086 14977 PENSIONISTA (BOLETO BANCÁRIO) 0,00 1.792,00 1.346,29 445,71

1.1.1.1.10.0088 15356 PATROdNIO PETROBRÁS 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00

(24)

BALANCETE ANALÍTICO -

ABRIL/2011

CNPJ : 34.102.228/0001-04 Folha : 3

Conta Sequência DescricSo Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.814.170,10 D 29.855,49 0,00 3.844.025,59

1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 209.351,23 D 0,00 0,00 209.351,23

1.2.1.1 CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO 209.351,23 D 0,00 0,00 209.351,23

1.2.1.1.01 CONTAS A RECEBER 209.351,23 D 0,00 0,00 209.351,23

1.2.1.1.01.0001 12416 ELIZA MARIA COSTA BITTENCOURT 179.901,23 D 0,00 0,00 179.901,23

1.2.1.1.01.0002 12423 RFTECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 14.450,00 D 0,00 0,00 14.450,00

1.2.1.1.01.0003 12430 REGIS FREDERICO FILHO - CVF 15.000,00 D 0,00 0,00 15.000,00

1.2.2 INVESTIMENTOS 40.255,00 D 0,00 0,00 40.255,00

1.2.2.1 INVESTIMENTOS 40.255,00 D 0,00 0,00 40.255,00

1.2.2.1.01 CUSTOS DE AQUISIÇÕES 1.395,00 D 0,00 0,00 1.395,00

1.2.2.1.01.0001 6736 COOPERATIVA CRÉDITO MAGISTRADOS 1.395,00 D 0,00 0,00 1.395,00

1.2.2.1.02 OUTROS INVESTIMENTOS 38.860,00 D 0,00 0,00 38.860,00

1.2.2.1.02.0001 12454 INVESTIMENTOS EM OBRAS DE ARTE 38.860,00 D 0,00 0,00 38.860,00

1.2.3 IMOBILIZADO 3.558.493,87 D 29.855,49 0,00 3.588.349,36 1.2.3.1 IMOBILIZADO 3.558.493,87 D 29.855,49 0,00 3.588.349,36 1.2.3.1.01 CUSTO DO IMOBILIZADO 5.258.646,81 D 29.855,49 0,00 5.288.502,30 1.2.3.1.01.0001 6750 TERRENOS 20.795,00 D 0,00 0,00 20.795,00 1.2.3.1.01.0002 6767 EDIFfICIOS E CONSTRUÇÕES 2.788.818,06 D 0,00 0,00 2.788.818,06 1.2.3.1.01.0003 6774 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES- 1.098.386,94 D 0,00 0,00 1.098.386,94 1.2.3.1.01.0004 12461 INSTALAÇÕES COMERCIAIS 24.694,46 D 0,00 0,00 24.694,46 1.2.3.1.01.0005 12478 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 575.764,78 D 735,34 0,00 576.500,12 1.2.3.1.01.0006 12485 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 464.466,08 D 29.120,15 0,00 493.586,23 1.2.3.1.01.0007 12492 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 134.164,76 D 0,00 0,00 134.164,76 1.2.3.1.01.0008 12508 VEÍCULOS 151.556,73 D 0,00. 0,00 151.556,73 1.2.3.1.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.700.152,94 C 0,00 0,00 1.700.152,94 1.2.3.1.02.0001 6781 (-) DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS E 543.033,74 C 0,00 0,00 543.033,74 1.2.3.1.02.0002 6798 (-) DEPREC.ED E CONSTRUÇÕES 307.608,37 C 0,00 0,00 307.608,37 1.2.3.1.02.0003 6804 ()DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES 16.955,26 C 0,00 0,00 16.955,26

1.2.3.1.02.0004 12515 (-)DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 344.586,37 C 0,00 0,00 344.586,37

1.2.3.1.02.0005 12522 (-)DEPRECIAÇÃO COMPU E PERIFÉRICOS 376.119,68 C 0,00 0,00 376.119,68

1.2.3.1.02.0006 12539 (-)DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E 63.830,20 C 0,00 0,00 63.830,20

1.2.3.1.02.0007 12546 (-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS 48.019,32 C 0,00 0,00 48.019,32

1.2.4 INTANGIVEL 6.070,00 D 0,00 0,00 6.070,00

1.2.4.1 MARCAS, FUNDO DE COMÉRCIO E 6.070,00 D 0,00 0,00 , 6.070,00

1.2.4.1.01 CUSTO DO INTANGIVEL 6.070,00 D 0,00 0,00 6.070,00

1.2.4.1.01.0003 7283 DIREITO DE USO UNHAS TELEFÔNICAS 6.070,00 D 0,00 0,00 6.070,00

(25)

BALANCETE

ANALÍTICO -

ABRIL/2011

CNPJ :34.102.228/0001-04 Folha : 4

Conta Sequência Descriggo Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no M .& Saldo Atual

2 PASSIVO 6.149.727,54 C 198.201,88 242.508,92 6.194.034,58

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 431.423,39 C 198.201,88 242.508,92 475.730,43

2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 431.423,39 C 198.201,88 242.508,92 475.730,43

2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 431.423,39 C 198.201,88 242.508,92 475.730,43

2.1.1.1.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 244,06 C 114.357,75 129.129,89 15.016,20

2.1.1.1.01.0001 406 SALÁRIOS 0,00 102.694,33 104.040,01 1.345,68

2.1.1.1.01.0002 3407 FÉRIAS 244,06 C 0,00 0,00 244,06

2.1.1.1.01.0005 7467 RESCISÕES 0,00 0,00 13.426,46 13.426,46

2.1.1.1.01.0006 7474 AUTÔNOMOS 0,00 11.663,42 11.663,42 0,00

2.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 82.282,82 C 75.438,04 79.371,66 86.216,44

2.1.1.1.02.0001 1748 INSS 48.760,79 C 45.295,46 49.212,85 52.678,18

2.1.1.1.02.0002 1755 FGTS 9.282,53 C 9.282,53 10.792,65 10.792,65

2.1.1.1.02.0003 1762 PIS SOBRE FOLHA 1.513,64 C 1.513,64 1.349,08 1.349,08

2.1.1.1.02.0004 1779 IFtRF SOBRE FOLHA 18.441,39 C 18.441,39 14.741,84 14.741,84

2.1.1.1.02.0005 5272 ISS AUTÔNOMOS 115,89 C 115,90 615,01 615,00

2.1.1.1.02.0006 7481 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.379,46 C 0,00 0,00 3.379,46

2.1.1.1.02.0009 13017 IRRF AUTÔNOMOS (CÓDIGO 0588) 789,12 C 789,12 2.660,23 2.660,23

2.1.1.1.03 PROVISOES SOBRE FOLHA 317.560,23 C 0,00 26.113,30 343.673,53

2.1.1.1.03.0001 1786 FÉRIAS 207.737,94 C 0,00 9.127,48 216.865,42

2.1.1.1.03.0002 1793 INSS SOBRE FERIAS 56.519,06 C 0,00 2.327,51 58.848,57

2.1.1.1.03.0003 3414 FGTS SOBRE FÉRIAS 16.618,94 C 0,00 730,21 17.349,15

2.1.1.1.03.0004 4503 13 0 SALARIO 27.478,90 C 0,00 13.093 47 40.572,37

2.1.1.1.03.0005 7511 INSS SOBRE 13 0 SALÁRIO 7.007,12 C 0,00 0,00 7.007,12

2.1.1.1.03.0006 7528 FGTS SOBRE 130 SALÁRIO 2.198,27 C 0,00 834,63 3.032,90

2.1.1.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 3.456,51 C 955,14 1.846,06 4.347,43

2.1.1.1.05.0001 7580 RETENÇÃO 4,65% (PIS / COFINS / CSSL) Z071,96 C 465,00 1.339,09 2.946,05

2.1.1.1.05.0002 13000 IRRF PESSOA JURÍDICA 1.198,65 C 490,14 506,97 1.215,48

2.1.1.1.05.0003 13161 INSS RETIDO A PAGAR 185,90 C 0,00 0,00 185,90

2.1.1.1.07 CONSIGNAÇÕES A PAGAR 7.952,31 C 7.450,95 6.048,01 6.549,37

2.1.1.1.07.0001 4404 FARMÁCIA E MEDICAMENTOS 1.753,06 C 1.767,24 1.145,70 1.131,52

2.1.1.1.07.0002 4411 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 6.199,25 C 5.683,71 4.902,31 5.417,85

2.1.1.1.08 CONCESSIONARIOS SERVIÇOS POBLICOS 19.927A6 C 0,00 0,00 19.927,46

2.1.1.1.08.0001 12577 ENERGIA ELÉTRICA 2.411,79 C 0,00 0,00 2.411,79 2.1.1.1.08.0002 12584 TELEFONE FIXO 415,64C 0,00 0,00 415,64 2.1.1.1.08.0003 12591 TELEFONE MÓVEL 17.100,03 C 0,00 0,00 17.100,03 2.3 PATRIMONIO LIIQUIDO 5.718.304,15 C 0,00 0,00 5.718.304,15 2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO 5.718.304,15 C 0,00 0,00 5.718.304,15 2.3.1.1 RESERVAS 5.718.304,15 C 0,00 0,00 5.718.304,15 2.3.1.1.01 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 790.778,57 C 0,00 0,00 790.778,57

2.3.1.1.01.0001 543 REAVALIAÇÂO (CENTRO EMPRESARIAL 1.098.386,94 C 01 00 0,00 1.098.386,94

2.3.1.1.01.0002 12607 (-) REALIZAÇÃO RESERVA DE REAVALIAÇÃO 307.608,37 D 0,00 0,00 307.608,37

2.3.1.1.03 RESULTADO 4.927.525,58 C 0,00 0,00 4.927.525,58

2.3.1.1.03.0003 12379 SUPERAVIT ACUMULADO 4.927.525,58 C 0,00 0,00 4.927.525,58

(26)

BALANCETE

ANALÍTICO - ABRIL/2011

CNP3 : 34.102.228/0001-04 Folha : 5

Conta Sequência Descrição Saldo Anterior Debito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

3 RECEITAS 3.384.433,82 C 0,00 968.896,65 4.353.330,47

3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 2.866.906,70 C 0,00 937.674,04 3.804.580,74

3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 2.866.906,70 C 0,00 937.674,04 3.804.580,74

3.1.1.1 RECEITA BRUTA NO MERCADO INTERNO 2.866.906,70 C 0,00 937.674,04 3.804.580,74

3.1.1.1.01 MENSALIDADES 2.866.906,70 C 0,00 1.430,04 2.868.336,74

3.1.1.1.01.0001 574 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS 2.858.593,02 C 0,00 0,00 2.858.593,02

3.1.1.1.01.0003 13239 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 8.313,68 C 0,00 1.430,04 9.743,72

3.1.1.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 936.244,00 936.244,00

3.1.1.1.02.0001 14076 ACM CEARA 0,00 0,00 31.360,00 31.360,00

3.1.1.1.02.0002 14083 AJURIS RIO GRANDE DO SUL 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00

3.1.1.1.02.0003 14090 ALMAGIS ALAGOAS 0,00 0,00 13.824,00 13.824,00

3.1.1.1.02.0004 14106 AMAAP AMAPÁ 0,00 0,00 5.504,00 5.504,00

3.1.1.1.02.0005 14113 AMAB BAHIA 0,00 0,00 29.312,00 29.312,00

3.1.1.1.02.0006 14120 AMAEFU RIO DE JANEIRO 0,00 0,00 60.544,00 60.544,00

3.1.1.1.02.0007 14137 AMAGIS ESPÍRITO SANTO 0,00 0,00 23.936,00 23.936,00

3.1.1.1.02.0008 14144 AMAGIS MINAS GERAIS 0,00 0,00 51.072,00 51.072,00

3.1.1.1.02.0009 14151 AMAGISDF DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 22.080,00 22.080,00

3.1.1.1.02.0010 14168 AMA3ME SANTA CATARINA 0,00 0,00 4.352,00 4.352,00

3.1.1.1.02.0011 14175 AMAJUM JUSTIÇA FEDERAL MILITAR 0,00 0,00 5.504,00 5.504,00

3.1.1.1.02.0012 14182 AMAM MATO GROSSO 0,00 0,00 16.960,00 16.960,00

3.1.1.1.02.0013 14199 AMASUL MATO GROSSO DO SUL 0,00 0,00 16.512,00 16.512,00

3.1.1.1.02.0014 14205 AMAPAR PARANÁ 0,00 0,00 49.728,00 49.728,00

3.1.1.1.02.0015 14212 AMAPI PIAUÍ 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00

3.1.1.1.02.0016 14229 AMARN RIO GRANDE DO NORTE 0,00 0,00 17.536,00 17.536,00

3.1.1.1.02.0017 14236 AMARR RORAIMA 0,00 0,00 3.008,00 3.008,00

3.1.1.1.02.0018 14243 AMASE SERGIPE 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00

3.1.1.1.02.0019 14250 AMAZON AMAZONAS 0,00 0,00 15.232,00 15.232,00

3.1.1.1.02.0020 14267 AMC SANTA CATARINA 0,00 0,00 32.832,00 32.832,00

3.1.1.1.02.0021 14274 AMEPA PARA 0,00 0,00 25.216,00 25.216,00

3.1.1.1.02.0022 14281 AMEPE PERNAMBUCO 0,00 0,00 35.456,00 35.456,00

3.1.1.1.02.0023 14298 AMERON RONDONIA 0,00 0,00 10.176,00 10.176,00

3.1.1.1.02.0024 14304 AMMA MARANHÃO 0,00 0,00 20.224,00 20.224,00

3.1.1.1.02.0025 14311 AMPB PARAIBA 0,00 0,00 18.688,00 18.688,00

3.1.1.1.02.0026 14328 APAMAGIS SAO PAULO 0,00 0,00 108.416,00 108.416,00

3.1.1.1.02.0027 14335 ASMAC ACRE 0,00 0,00 5.184,00 5.184,00 3.1.1.1.02.0028 14342 ASMEGO GOIANIA 0,00 0,00 27.904,00 27.904,00 3.1.1.1.02.0029 14359 ASMETO TOCANTINS 0,00 0,00 10.432,00 10.432,00 3.1.1.1.02.0030 14366 AMATRA 1 RJ 0,00 0,00 14.464,00 14.464,00 3.1.1.1.02.0031 14373 AMATRA 2 SP 0,00 0,00 22.848,00 22.848,00 3.1.1.1.02.0032 14380 AMATRA 3 MG 0,00 0,00 1.856,00 1.856,00 3.1.1.1.02.0033 14397 AMATRA 4 RS 0,00 0,00 14.208,00 14.208,00 3.1.1.1.02.0034 14403 AMATRA 5 BA 0,00 0,00 576,00 576,00 3.1.1.1.02.0035 14410 AMATRA 6 PE 0,00 0,00 832,00 832,00 3.1.1.1.02.0036 14427 AMATRA 7 CE 0,00 0,00 256,00 256,00 3.1.1.1.02.0037 14434 AMATRA 8 PA 0,00 0,00 6.528,00 6.528,00 3.1.1.1.02.0038 14441 AMATRA 9 PR 0,00 0,00 11.136,00 11.136,00 3.1.1.1.02.0039 14458 AMATRA 10 DF 0,00 0,00 576,00 576,00 3.1.1.1.02.0040 14465 AMATRA 11 AM 0,00 0,00 1.280,00 1.280,00 3.1.1.1.02.0041 14472 AMATRA 12 SC 0,00 0,00 7.808,00 7.808,00 3.1.1.1.02.0042 14489 AMATRA 13 PB 0,00 0,00 832,00 832,00 3.1.1.1.02.0043 14496 AMATRA 14 RO 0,00 0,00 960,00 960,00 3.1.1.1.02.0044 14502 AMATRA 15 CAMPINAS 0,00 0,00 10.240,00 10.240,00

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BALANCETE

ANALÍTICO -

ABRIL/2011

CNPJ : 34.102.228/0001-04 Folha : 6

3.1.1.1.02.0045 14519 AMATRA 16 MA 0,00 0,00 832,00 832,00 3.1.1.1.02.0046 14526 AMATRA 17 ES 0,00 0,00 29.312,00 29.312,00 3.1.1.1.02.0047 14533 AMATRA 18 GO 0,00 0,00 256,00 256,00 3.1.1.1.02.0048 14540 AMATRA 19 AL 0,00 0,00 320,00 320,00 3.1.1.1.02.0049 14557 AMATRA 20 SE 0,00 0,00 640,00 640,00 3.1.1.1.02.0050 14564 AMATRA 21 RN 0,00 0,00 1.024,00 1.024,00 3.1.1.1.02.0051 14571 AMATRA 22 PI 0,00 0,00 576,00 576,00 3.1.1.1.02.0052 14588 AMATRA 23 MT 0,00 0,00 704,00 704,00 3.1.1.1.02.0053 14595 AMATRA 24 MS 0,00 0,00 192,00 192,00 3.1.1.1.02.0054 14601 JUSTIÇA FEDERAL AP 0,00 0,00 64,00 64,00 3.1.1.1.02.0055 14618 JUSTIÇA FEDERAL BA 0,00 0,00 448,00 448,00 3.1.1.1.02.0056 14625 JUSTIÇA FEDERAL CE 0,00 0,00 320,00 320,00

3.1.1.1.02.0057 14632 JUSTIÇA FEDERAL DF (JUIZ) 0,00 0,00 640,00 640,00

3.1.1.1.02.0058 14649 JUSTIÇA FEDERAL ES 0,00 0,00 256,00 256,00 3.1.1.1.02.0059 14656 JUSTIÇA FEDERAL GO 0,00 0,00 128,00 128,00 3.1.1.1.02.0060 14663 JUSTIÇA FEDERAL MG 0,00 0,00 384,00 384,00 3.1.1.1.02.0061 14670 JUSTIÇA FEDERAL MS 0,00 0,00 128,00 128,00 3.1.1.1.02.0062 14687 JUSTIÇA FEDERAL MT 0,00 0,00 64,00 64,00 3.1.1.1.02.0063 14694 JUSTIÇA FEDERAL PA 0,00 0,00 64,00 64,00 3.1.1.1.02.0064 14700 JUSTIÇA FEDERAL PB 0,00 0,00 256,00 256,00

3.1.1.1.02.0065 14717 JUSTIÇA FEDERAL PE (JUIZ) 0,00 0,00 448,00 448,00

3.1.1.1.02.0066 14724 JUSTIÇA FEDERAL PI 0,00 0,00 128,00 128,00

3.1.1.1.02.0067 14731 JUSTIÇA FEDERAL PR 0,00 0,00 1.268,00 1.268,00

3.1.1.1.02.0068 14748 JUSTIÇA FEDERAL RJ (JUIZ) 0,00 0,00 1.216,00 1.216,00

3.1.1.1.02.0070 14762 JUSTIÇA FEDERAL RS (JUIZ) 0,00 0,00 832,00 832,00

3.1.1.1.02.0071 14779 JUSTIÇA FEDERAL SC 0,00 0,00 256,00 256,00

3.1.1.1.02.0072 14786 JUSTIÇA FEDERAL SE 0,00 0,00 64,00 64,00

3.1.1.1.02.0073 14793 JUSTIÇA FEDERAL RN 0,00 0,00 64,00 64,00

3.1.1.1.02.0074 14809 JUSTIÇA FEDERAL SP (JUIZ) 0,00 0,00 1.344,00 1.344,00

3.1.1.1.02.0075 14816 JUSTIÇA FEDERAL RO 0,00 0,00 64,00 64,00 3.1.1.1.02.0076 14823 TRF. la REG. DF (DES) 0,00 0,00 576,00 576,00 3.1.1.1.02.0077 14830 TRF. 2a REG.Ftl (DES) 0,00 0,00 1.152,00 1.152,00 3.1.1.1.02.0078 14847 TRF. 3a REG. SP (DES) 0,00 0,00 704,00 704,00 3.1.1.1.02.0079 14854 TRF. 4a REG. FtS (DES) 0,00 0,00 960,00 960,00 3.1.1.1.02.0080 14861 TRF. 50 REG. PE (DES) 0,00 0,00 448,00 448,00 3.1.1.1.02.0081 14878 STJ 0,00 0,00 2.624,00 2.624,00 3.1.1.1.02.0082 14885 STM 0,00 0,00 320,00 320,00 3.1.1.1.02.0083 14892 TST 0,00 0,00 192,00 192,00 3.1.1.1.02.0084 14908 TJ MILITAR MG 0,00 0,00 192,00 192,00

3.1.1.1.02.0085 14915 PENSIONISTA (BOLETO BANCÁRIO) 0,00 0,00 1.792,00 1.792,00

3.1.1.1.02.0086 14922 RECEITA DE PATROCÍNIO (PETROBRAS) 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00

3.2 OUTRAS RECEITAS 517.527,12 C 0,00 31.222,61 548.749,73 3.2.1 OUTRAS RECEITAS 516.923,03 C 0,00 0,00 516.923,03 3.2.1.1 OUTRAS RECEITAS 516.923,03 C 0,00 0,00 516.923,03 12.1.1.01 .. RECEITAS DIVERSAS 516.923,03 C 0,00 0,00 516.923,03 3.2.1.1.01.0001 7832 INSCRIÇÕES DE CONGRESSOS 1.773,03 C 0,00 0,00 1.773,03 3.2.1.1.01.0002 7849 RECEITA DE PATROCÍNIOS 515.150,00 C 0,00 0,00 515.150,00 3.2.2 RECEITAS FINANCEIRAS 604,09 C 0,00 31.222,61 31.826,70 3.2.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS 604,09 C 0,00 31.222,61 31.826,70 3.2.2.1.01 RECEITAS BANCARIAS 498,38 C 0,00 18.232,98 18.731,36

3.2.2.1.01.0001 12966 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 498,38 C 0,00 18.232,98 18.731,36

3.2.2.1.02 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 105,71 C 0,00 12.989,63 13.095,34

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BALANCETE

ANALÍTICO -

ABRIL/2011

CNPJ : 34.102.228/0001-04 Folha : 7

Conta Sequência DescrIggo Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

3.2.2.1.02.0002 12980 OUTRAS RECEITAS _{105,71 C S} 0,00 12.989,63 13.095,34