PERíODO: 01/04/2015 A 30/04/2015 Exercicio : Descrição da Dotação PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

(1)

2015

Exercicio :

2015

Exercicio Ficha

97

Natureza da Despesa

3.3.90.33.00

Classificação Funcional

04.122.0201.2.205

Descrição da Dotação

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Prefixo / Código do Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Data

01/04/2015

Empenho

5119

Liquidação

4714/2015

Fonte Recurso

1

Razão Social / Fornecedor

25585 - ROSANGELA AKEMI HAKAMADA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

5944

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

501980

Precatório Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid

-70,15

0,00

-70,15

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANPORTE DE SERVIDORES QUE IRÃO

342,30

PARTICIPAR DE CURSO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16/03/15 E 20/03/15

(CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS)

-AQUISIÇÃO DE PASSAGENS

Data

01/04/2015

Empenho

5122

Liquidação

4716/2015

Fonte Recurso

1 5442 - NADIA AMADA MATSUI

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

5943

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

501979

-70,15

0,00

-70,15

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE IRÃO

342,30

PARTICIPAR DE CURSO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16/03/15 E 20/03/15

(CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS)

-AQUISIÇÃO DE PASSAGENS

Data

01/04/2015

Empenho

7179

Liquidação

7227/2015

Fonte Recurso

1 7762 - MARIA ESTER DE SOUZA JOSE MARTINS

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

7693

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502408

300,00

0,00

300,00

UN

1

1 PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS

300,00

MARILIA-SANTOS-MARILIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

PARA MUSEUS.

SAIDA DIA 05/04/2015

Data

01/04/2015

Empenho

7184

Liquidação

7235/2015

Fonte Recurso

1 24882 - EDSON ROBERTO DIAS

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

7699

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502406

400,00

0,00

400,00

(2)

2015

Exercicio :

UN

1

1 DESPESAS COM COMBUSTIVEL ,PEDAGIOS E OUTROS PARA VIAGEM A SÃO

400,00

PAULO NO DIA 01/04/15 PARA LEVAR O SECRETARIO MUNICIPAL DA

AGRICULTURA,PECUARIA E ABAST.NA CODASP- CIA DE DESENVOLVIMENTO

AGRICOLA DE SÃO PAULO

Data

01/04/2015

Empenho

7533

Liquidação

7575/2015

Fonte Recurso

1 5451 - ARNALDO DE ALMEIDA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

7684

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502431

50,00

0,00

50,00

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇATUBA SP- PARA BUSCAR AS CARTAS DE

50,00

COBRANÇA NA EMPRESA PRINT CORP SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LT ME,

NO DIA 02/04/2015

***-Data

02/04/2015

Empenho

5121

Liquidação

4715/2015

Fonte Recurso

1 4215 - MARIA ISABEL DA SILVA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

5942

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

501978

-70,15

0,00

-70,15

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE IRÃO

342,30

PARTICIPAR DE CURSO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16/03/15 E 20/03/15

(CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS)

-AQUISIÇÃO DE PASSAGENS

Data

02/04/2015

Empenho

5978

Liquidação

5654/2015

Fonte Recurso

1 7732 - TANIA CRISTINA GRIPA MIRANDA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

6903

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503394

-150,00

0,00

-150,00

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM A ARARAQUARA-SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO

150,00

DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL SNCR E

A IMPLANTAÇÃO DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE CADASTRO DE IMOVEIS

RURAIS, NO PERIODO DE 23 A27 DE MARÇO DE 2015.

Data

07/04/2015

Empenho

4922

Liquidação

4519/2015

Fonte Recurso

1 7762 - MARIA ESTER DE SOUZA JOSE MARTINS

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

5755

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

501876

-110,81

0,00

-110,81

Página 2 CER09600 - SMARapd Informática Ltda

(3)

2015

Exercicio :

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM - SANTOS/SP - SAIDA 08/03/2015

350,00

DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, MARILIA/SANTOS/MARILIA.

PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MUSEUS.

:)

Data

07/04/2015

Empenho

6230

Liquidação

5763/2015

Fonte Recurso

1 21575 - PAULO CESAR VICENTE

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

6784

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503454

-110,98

0,00

-110,98

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP - DIA 19/03/2015

350,00

DESPESAS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL - TRANSPORTE DE

SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO LANÇAMENTO DA VIRADA CULTURAL

PAULISTA/2015.

:)

Data

07/04/2015

Empenho

7184

Liquidação

7235/2015

Fonte Recurso

1 24882 - EDSON ROBERTO DIAS

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

7699

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502406

-134,35

0,00

-134,35

UN

1

1 DESPESAS COM COMBUSTIVEL ,PEDAGIOS E OUTROS PARA VIAGEM A SÃO

400,00

PAULO NO DIA 01/04/15 PARA LEVAR O SECRETARIO MUNICIPAL DA

AGRICULTURA,PECUARIA E ABAST.NA CODASP- CIA DE DESENVOLVIMENTO

AGRICOLA DE SÃO PAULO

Data

08/04/2015

Empenho

7533

Liquidação

7575/2015

Fonte Recurso

1 5451 - ARNALDO DE ALMEIDA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

7684

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502431

-29,60

0,00

-29,60

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇATUBA SP- PARA BUSCAR AS CARTAS DE

50,00

COBRANÇA NA EMPRESA PRINT CORP SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LT ME,

NO DIA 02/04/2015

***-Data

09/04/2015

Empenho

8225

Liquidação

8214/2015

Fonte Recurso

1 9542 - MANOEL ANTONIO CLARO NETO

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

8263

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502843

(4)

2015

Exercicio :

UN

1

1 DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIOS E OUTROS PARA VIAGEM A SÃO

450,00

PAULO NOS DIAS 09 A 11/04/2015 PARA LEVAR O PREFEITO A PARTICIPAR

DE REUNIÃO COM O MINISTRO GILBERTO KASSAB, NA SEDE DO SECOVI-SP.

Data

10/04/2015

Empenho

8150

Liquidação

8195/2015

Fonte Recurso

1 19545 - FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA JORGE

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

8402

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502750

344,00

0,00

344,00

UN

1

1 PASSAGEM DE TRANSPORTE (ONIBUS) DO SERVIDOR QUE PARTICIPARA DE

344,00

CURSO - AÇÕES COLETIVAS EM DEFESA DO CONSUMIDOR E DE VISITA

INSTITUCIONAL NA FUNDAÇÃO PROCON NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS

DIAS 13,14 E 15 DE ABRIL DE 2015.

Data

10/04/2015

Empenho

8176

Liquidação

8204/2015

Fonte Recurso

1 975 - PAULO ROBERTO MESQUITA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

8403

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502753

335,00

0,00

335,00

UN

1

1 ADIANTAMENTO A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO

335,00

VICENTE/SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE BOXE DIA 14/04/2015.

Data

10/04/2015

Empenho

8200

Liquidação

8209/2015

Fonte Recurso

1 3352 - LAURIANO JOSE SALVIANO DE PAULA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

8400

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502752

150,00

0,00

150,00

UN

1

1 ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM (PEDÁGIO) PARA

150,00

NOVA ODESSA/SP, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPES DE HANDEBOL

MASCULINA E FEMININA DIA 12/04

Data

10/04/2015

Empenho

8243

Liquidação

8298/2015

Fonte Recurso

1 21575 - PAULO CESAR VICENTE

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

8435

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502852

350,00

0,00

350,00

UN

1

1 350,00

350,00

(5)

2015

Exercicio :

DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP - DIA12/04/2015

DESPESAS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL, P/ TRANSPORTE DE

SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO TECNICO 2015, DA

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FANFARRAS E BANDAS.

SENDO 2/3 DE DIARIA

:)

Data

14/04/2015

Empenho

5927

Liquidação

7953/2015

Fonte Recurso

1 29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME

Pis / Pasep Processo

72499/2014

Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

8745

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502907

4.447,21

0,00

4.447,21

NS/4167

S

2 213030001

PASSAGEM AÉREA MARÍLIA/BRASÍLIA

1.143,57

2.287,14

S

2 213030002

PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA/MARÍLIA

1.080,03

2.160,07

Data

15/04/2015

Empenho

5093

Liquidação

4790/2015

Fonte Recurso

1 9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

6779

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503392

-124,75

0,00

-124,75

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP DIA 20/03/2015

350,00

DESPESAS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL, A FIM DE BUSCAR OS

INSTRUTORES, QUE PARTICIPARAM DO 1º ESTAGIO DE ATUALIZAÇÃO PARA

NOVOS INSTRUTORES DO TIRO DE GUERRA, REALIZADO NO AUDITORIO DO

CMSE.

:)

Data

15/04/2015

Empenho

5094

Liquidação

4791/2015

Fonte Recurso

1 9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

6170

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503163

-126,90

0,00

-126,90

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP DIA 15/03/2015

350,00

DESPESAS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL, A FIM DE LEVAR OS

INSTRUTORES, QUE PARTICIPARAM DO 1º ESTAGIO DE ATUALIZAÇÃO PARA

NOVOS INSTRUTORES DO TIRO DE GUERRA, REALIZADO NO AUDITORIO DO

CMSE.

(6)

2015

Exercicio :

Data

16/04/2015

Empenho

8170

Liquidação

8202/2015

Fonte Recurso

1 9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9073

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503034

150,00

0,00

150,00

UN

1

1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO E COMBUSTÍVEL EM

150,00

VIAGEM A PIRACICABA/SP, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE TENIS DE

MESA DIA 18/04/2015.

Data

16/04/2015

Empenho

8179

Liquidação

8205/2015

Fonte Recurso

1 975 - PAULO ROBERTO MESQUITA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9072

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503033

335,00

0,00

335,00

UN

1

1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A SÃO VECENTE/SP, A FIM DE

335,00

BUSCAR EQUIPE DE BOXE NO DIA 19/04/2015.

Data

16/04/2015

Empenho

8182

Liquidação

8206/2015

Fonte Recurso

1 3352 - LAURIANO JOSE SALVIANO DE PAULA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9071

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503032

225,00

0,00

225,00

UN

1

1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A SANTO ANDRE A FIM DE

225,00

TRANSPORTAR A EQUIPE DE FUTSAL DEMININO PARA CAMPEONATO

PAULISTA DIA 18/04/2015..

Data

16/04/2015

Empenho

8200

Liquidação

8209/2015

Fonte Recurso

1 3352 - LAURIANO JOSE SALVIANO DE PAULA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

8400

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502752

-8,80

0,00

-8,80

UN

1

1 ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM (PEDÁGIO) PARA

150,00

NOVA ODESSA/SP, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPES DE HANDEBOL

MASCULINA E FEMININA DIA 12/04

Data

16/04/2015

Empenho

8783

Liquidação

9032/2015

Fonte Recurso

1 27028 - ALESSANDRO DIAS

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9028

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503064

(7)

2015

Exercicio :

150,00

0,00

150,00

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM PARA PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL , PARA A CIDADE

150,00

DE PIRACICABA/SP, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE TÊNIS DE MESA

NO DIA 18/04/2015.

Data

22/04/2015

Empenho

8225

Liquidação

8214/2015

Fonte Recurso

1 9542 - MANOEL ANTONIO CLARO NETO

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

8263

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502843

-287,97

0,00

-287,97

UN

1

1 DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIOS E OUTROS PARA VIAGEM A SÃO

450,00

PAULO NOS DIAS 09 A 11/04/2015 PARA LEVAR O PREFEITO A PARTICIPAR

DE REUNIÃO COM O MINISTRO GILBERTO KASSAB, NA SEDE DO SECOVI-SP.

Data

22/04/2015

Empenho

9108

Liquidação

9491/2015

Fonte Recurso

1 9542 - MANOEL ANTONIO CLARO NETO

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9429

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503777

300,00

0,00

300,00

UN

1

1 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PEDÁGIOS E OUTROS PARA VIAGEM A SÃO

300,00

PAULO NOS DIAS 22 A 24/04/15 PARA LEVAR O ASS. JURÍDICO DO GABINETE

DR. JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO

TRIBUNAL DE

0

2 JUSTIÇA E CASA CIVIL.

0,00

Data

23/04/2015

Empenho

8151

Liquidação

8196/2015

Fonte Recurso

1 19545 - FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA JORGE

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9493

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503704

344,00

0,00

344,00

UN

1

1 PASSAGEM DE TRANSPORTE (ONIBUS) DO SERVIDOR QUE PARTICIPARA DE

344,00

CURSO DE AÇÕES COLETIVAS EM DEFESA DO CONSUMIDOR E O PAPEL DA

REGULAÇÃO E O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 27, 28 E

29 DE ABRIL DE 2015.

(8)

2015

Exercicio :

Data

23/04/2015

Empenho

8176

Liquidação

8204/2015

Fonte Recurso

1 975 - PAULO ROBERTO MESQUITA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

8403

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502753

-335,00

0,00

-335,00

UN

1

1 ADIANTAMENTO A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO

335,00

VICENTE/SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE BOXE DIA 14/04/2015.

Data

24/04/2015

Empenho

8179

Liquidação

8205/2015

Fonte Recurso

1 975 - PAULO ROBERTO MESQUITA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9072

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503033

-335,00

0,00

-335,00

UN

1

1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A SÃO VECENTE/SP, A FIM DE

335,00

BUSCAR EQUIPE DE BOXE NO DIA 19/04/2015.

Data

24/04/2015

Empenho

8182

Liquidação

8206/2015

Fonte Recurso

1 3352 - LAURIANO JOSE SALVIANO DE PAULA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9071

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503032

-199,40

0,00

-199,40

UN

1

1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A SANTO ANDRE A FIM DE

225,00

TRANSPORTAR A EQUIPE DE FUTSAL DEMININO PARA CAMPEONATO

PAULISTA DIA 18/04/2015..

Data

24/04/2015

Empenho

8783

Liquidação

9032/2015

Fonte Recurso

1 27028 - ALESSANDRO DIAS

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9028

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503064

-150,00

0,00

-150,00

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM PARA PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL , PARA A CIDADE

150,00

DE PIRACICABA/SP, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE TÊNIS DE MESA

NO DIA 18/04/2015.

Data

24/04/2015

Empenho

9222

Liquidação

9640/2015

Fonte Recurso

1 14398 - JOSE CICERO BALDACIN

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9620

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503800

20,00

0,00

20,00

(9)

2015

Exercicio :

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM - BOREBI/SP - DIA 25/04/2015

20,00

DESPESAS COM PEDAGIOS

TRANSPORTAR EQUIPE DE VOLEI ADAPTADO - 3ª IDADE.

:)

Data

24/04/2015

Empenho

9236

Liquidação

9644/2015

Fonte Recurso

1 21575 - PAULO CESAR VICENTE

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9633

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503804

350,00

0,00

350,00

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP - DIA 26/04/2015

350,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS PARA TRANSPORTE DA MISS

MARILIA, PARTICIPAR DE CLINICA DE PREPARAÇÃO PARA O CONCURSO

MISS SÃO PAULO/2015.

:)

Data

24/04/2015

Empenho

9249

Liquidação

9647/2015

Fonte Recurso

1 3352 - LAURIANO JOSE SALVIANO DE PAULA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9626

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503802

220,00

0,00

220,00

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM - INDAIATUBA/SP - DIA 26/04/

220,00

DESPESAS COM PEDAGIOS - TRANSPORTAR EQUIPE DE HANDEBOL

MASCULINO E FEMININO.

:)

Data

24/04/2015

Empenho

9358

Liquidação

9707/2015

Fonte Recurso

1 5451 - ARNALDO DE ALMEIDA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9654

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503806

30,00

0,00

30,00

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM - ARAÇATUBA/SP - DIA 27/04/2015

30,00

BUSCAR AS CARTAS DE COBRANÇA NA EMPRESA PRINT CORP SERVIÇOS

DE IMPRESSÃO LTDA ME.

:)

Data

27/04/2015

Empenho

9412

Liquidação

9855/2015

Fonte Recurso

1 12714 - LEANDRO AURELIO GAIATO

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9684

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503875

(10)

2015

Exercicio :

272,35

0,00

272,35

UN

1

1 DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM A

272,35

SÃO PAULO NOS DIAS 04/05/2015 E 06/05/2015 - PARA PARTICIPAR DO

CURSO SOBRE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Data

27/04/2015

Empenho

9418

Liquidação

9857/2015

Fonte Recurso

1 14309 - MAYCON VALDEIR DE SOUZA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9685

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503876

272,35

0,00

272,35

UN

1

1 DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM A

272,35

SÃO PAULO NOS DIAS 04/05/2015 E 06/05/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO

SOBRE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Data

28/04/2015

Empenho

8170

Liquidação

8202/2015

Fonte Recurso

1 9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9073

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503034

-150,00

0,00

-150,00

UN

1

1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO E COMBUSTÍVEL EM

150,00

VIAGEM A PIRACICABA/SP, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE TENIS DE

MESA DIA 18/04/2015.

Data

28/04/2015

Empenho

9635

Liquidação

10097/2015

Fonte Recurso

1 9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9798

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503912

640,00

0,00

640,00

UN

1

1 VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COMBUSTIVEL E PEDAGIO -

640,00

VIAGEM FLORIANOPOLIS S/C , A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE

TAEKWONDO NO PERIODO DE 29/04 A 03/05/15

**

Data

29/04/2015

Empenho

9108

Liquidação

9491/2015

Fonte Recurso

1 9542 - MANOEL ANTONIO CLARO NETO

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9429

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503777

-12,54

0,00

-12,54

UN

1

1 300,00

300,00

(11)

2015

Exercicio :

DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PEDÁGIOS E OUTROS PARA VIAGEM A SÃO

PAULO NOS DIAS 22 A 24/04/15 PARA LEVAR O ASS. JURÍDICO DO GABINETE

DR. JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO

TRIBUNAL DE

0

2 JUSTIÇA E CASA CIVIL.

0,00

Data

29/04/2015

Empenho

9222

Liquidação

9640/2015

Fonte Recurso

1 14398 - JOSE CICERO BALDACIN

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9620

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503800

-20,00

0,00

-20,00

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM - BOREBI/SP - DIA 25/04/2015

20,00

DESPESAS COM PEDAGIOS

TRANSPORTAR EQUIPE DE VOLEI ADAPTADO - 3ª IDADE.

:)

Data

29/04/2015

Empenho

9358

Liquidação

9707/2015

Fonte Recurso

1 5451 - ARNALDO DE ALMEIDA

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9654

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503806

-9,60

0,00

-9,60

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM - ARAÇATUBA/SP - DIA 27/04/2015

30,00

BUSCAR AS CARTAS DE COBRANÇA NA EMPRESA PRINT CORP SERVIÇOS

DE IMPRESSÃO LTDA ME.

:)

Data

30/04/2015

Empenho

5926

Liquidação

10055/2015

Fonte Recurso

1 29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9976

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503972

640,10

0,00

640,10

NF/4168

UN

1

1 DESPESAS COM TARIFAS AEREAS E TAXAS DE EMBARQUE (IDA E VOLTA)

640,10

DE MARILIA-SP/ BRASILIA-DF, DAS SERVIDORAS TAIS VANESSA MONTEIRO

E ELIANA AP MORENO, PARA REUNIÃO COM MINISTRO DIAS TOFFOLI E

DEPUTADA BRUNA FURLAN.

(12)

2015

Exercicio :

Data

30/04/2015

Empenho

7924

Liquidação

9648/2015

Fonte Recurso

1 29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME

72499/2014

Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9976

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503972

877,51

0,00

877,51

NS/4228

UN

1 213030028

PASSAGEM AÉREA - MARILIA - CAMPINAS - RIO DE JANEIRO

877,51

Data

30/04/2015

Empenho

8130

Liquidação

9744/2015

Fonte Recurso

1 29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9976

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503972

126,53

0,00

126,53

FA/4229

UN

1

1 TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO (TAXA DU E TAXA DE EMBARQUE):

126,53

REFERENTES A VIAGEM MARILIA/BAURU/CAMPINAS/RIO DE JANEIRO NO DIA

07/04/2015 REALIZADA PELO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DR.JOSE

DE SOUZA JUNIOR.

Data

30/04/2015

Empenho

8131

Liquidação

9746/2015

Fonte Recurso

1 29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9976

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503972

133,86

0,00

133,86

FA/4240

UN

1

1 TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO (TAXA DU E TAXA EMBARQUE)

133,86

REFERENTES A VIAGEM RIO DE JANEIRO/CAMPINAS/MARILIA NO DIA

08/04/2015 REALIZADA PELO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DR.J0SE

DE SOUZA JUNIOR.

Data

30/04/2015

Empenho

8132

Liquidação

9650/2015

Fonte Recurso

1 29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME

72499/2014

Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9976

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503972

877,51

0,00

877,51

NS/4239

UN

1 213030034

PASSAGEM AÉREA - RIO DE JANEIRO/CAMPINAS/MARÍLIA

877,51

Data

30/04/2015

Empenho

8361

Liquidação

9649/2015

Fonte Recurso

1 29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME

72499/2014

Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9976

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503972

550,38

0,00

550,38

NS/4241

(13)

2015

Exercicio :

S

1 213030022

CAMPINAS - MARILIA

550,38

Data

30/04/2015

Empenho

8372

Liquidação

9748/2015

Fonte Recurso

1 29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9976

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503972

94,03

0,00

94,03

FA/4242

UN

1

1 TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO (TAXA DU E TAXA EMBARQUE)

94,03

REFERENTE A VIAGEM CAMPINAS/MARILIA NO DIA 11/04/2015 REALIZADA

PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA

Data

30/04/2015

Empenho

9837

Liquidação

10207/2015

Fonte Recurso

1 9542 - MANOEL ANTONIO CLARO NETO

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9993

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503969

300,00

0,00

300,00

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP - DIA 30/04/2015

300,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIOS E OUTROS - LEVAR O

ASSESSOR EDUARDO CARDOSO DE MATOS, A PARTICIPAR DE REUNIÕES

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CASA CIVIL.

:)

11.228,68

0,00

11.228,68

Total do Vinculo

Valor Desconto Liquido

11.228,68

0,00

11.228,68

Total da Dotação

2015

Exercicio Ficha

185

3.3.90.33.00 12.122.0202.2.205

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01.200.0004 - EDUCAÇÃO - GERAL

Data

17/04/2015

Empenho

8859

Liquidação

9177/2015

Fonte Recurso

1 24940 - THAYS HELENA ESTEVES ROSSATO

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9241

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503117

105,00

0,00

105,00

UN

1

1 DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS NO VALOR DE R$105,00 (CENTO E

105,00

CINCO REIAS) QUE VIAJARÁ PARA RIBEIRÃO PRETO/SP, ONDE

PARTICIPARÁ DO CURSO SIGARP PASSO A PASSO E SEU MONITORAMENTO

COM A EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PAR/SIMEC. PERÍODO: 22 E 23

DE ABRIL/2015.

(14)

2015

Exercicio :

Data

17/04/2015

Empenho

8860

Liquidação

9178/2015

Fonte Recurso

1 29235 - ADRIANA RAMOS BRITO

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9263

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503114

105,00

0,00

105,00

UN

1

1 DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS NO VALOR DE R$105,00(CENTO E

105,00

CINCO REAIS) QUE VIAJARÁ PARA RIBEIRÃO PRETO/SP, ONDE

PARTICIPARÁ DO CURSO SIGARP PASSO A PASSO E SEU MONITORAMENTO

COM A EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PAR/SIMEC. PERÍODO: 22 E 23

DE ABRIL/2015.

Data

29/04/2015

Empenho

8859

Liquidação

9177/2015

Fonte Recurso

1 24940 - THAYS HELENA ESTEVES ROSSATO

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9241

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503117

-1,77

0,00

-1,77

UN

1

1 DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS NO VALOR DE R$105,00 (CENTO E

105,00

CINCO REIAS) QUE VIAJARÁ PARA RIBEIRÃO PRETO/SP, ONDE

PARTICIPARÁ DO CURSO SIGARP PASSO A PASSO E SEU MONITORAMENTO

COM A EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PAR/SIMEC. PERÍODO: 22 E 23

DE ABRIL/2015.

Data

29/04/2015

Empenho

8860

Liquidação

9178/2015

Fonte Recurso

1 29235 - ADRIANA RAMOS BRITO

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

9263

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503114

-1,77

0,00

-1,77

UN

1

1 DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS NO VALOR DE R$105,00(CENTO E

105,00

CINCO REAIS) QUE VIAJARÁ PARA RIBEIRÃO PRETO/SP, ONDE

PARTICIPARÁ DO CURSO SIGARP PASSO A PASSO E SEU MONITORAMENTO

COM A EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PAR/SIMEC. PERÍODO: 22 E 23

DE ABRIL/2015.

206,46

0,00

206,46

Total do Vinculo

206,46

0,00

206,46

Total da Dotação

2015

Exercicio Ficha

229

3.3.90.33.00 12.361.0204.2.205

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

(15)

2015

Exercicio :

Data

16/04/2015

Empenho

8652

Liquidação

8946/2015

Fonte Recurso

1 9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS

2-0205 - 01.110.0000 - B.B. REPASSE DECENDIAIS DA EDUCAÇÃO

Art Caixa

9086

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

245386

400,00

0,00

400,00

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM - CURITIBA/PR - DIAS 16 A 18/04/2015

400,00

COMBUSTIVEL, PEDAGIOS E OUTROS - CONDUZIR A PROFª MARIA DE

FATIMA F L GATTI, A SUPERVISORA ROSEMARY E A ASS TECNICA ANA

CRISTINA,

0

2 QUE PARTICIPARÃO DO 50º PANEL LATINO AMERICANO DE INTEGRACION

0,00

QUE A CIPIS E MARIN ART REALIZARÃO.

:)

Data

22/04/2015

Empenho

6784

Liquidação

6604/2015

Fonte Recurso

1 9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS

2-0205 - 01.110.0000 - B.B. REPASSE DECENDIAIS DA EDUCAÇÃO

Art Caixa

7518

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

245326

-44,84

0,00

-44,84

UN

1

1 DESPESAS C/ COMBUSTIVEL,PEDAGIOS ETC..QUE VIAJARA P/ ATIBAIA S/P-

300,00

CONDUZINDO A DIRETORA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA- PROFª FATIMA

QUE IRA PARTICIPAR DO 7º SEMINARIO LIDERES EM GESTÃO ESCOLAR E

XXV FORUM ESTADUAL DA UNDIME S/P- PERIODO 30/03/2015

***

Data

22/04/2015

Empenho

6785

Liquidação

6606/2015

Fonte Recurso

1 9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS

2-0205 - 01.110.0000 - B.B. REPASSE DECENDIAIS DA EDUCAÇÃO

Art Caixa

7578

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

245330

-88,56

0,00

-88,56

UN

1

1 DESPESAS C/ COMBUSTIVEL,PEDAGIOS ETC..QUE VIAJARA P/ ATIBAIA S/P-

300,00

BUSCAR A DIRETORA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA- PROFª FATIMA QUE

PARTICIPOU DO 7º SEMINARIO LIDERES EM GESTÃO ESCOLAR E XXV

FORUM ESTADUAL DA UNDIME S/P- PERIODO 01/04/2015

***

Data

29/04/2015

Empenho

8652

Liquidação

8946/2015

Fonte Recurso

1 9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS

2-0205 - 01.110.0000 - B.B. REPASSE DECENDIAIS DA EDUCAÇÃO

Art Caixa

9086

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

245386

(16)

2015

Exercicio :

UN

1

1 DESPESAS DE VIAGEM - CURITIBA/PR - DIAS 16 A 18/04/2015

400,00

COMBUSTIVEL, PEDAGIOS E OUTROS - CONDUZIR A PROFª MARIA DE

FATIMA F L GATTI, A SUPERVISORA ROSEMARY E A ASS TECNICA ANA

CRISTINA,

0

2 QUE PARTICIPARÃO DO 50º PANEL LATINO AMERICANO DE INTEGRACION

0,00

QUE A CIPIS E MARIN ART REALIZARÃO.

:)

96,62

0,00

96,62

Total do Vinculo

96,62

0,00

96,62

Total da Dotação

2015

Exercicio Ficha

343

3.3.90.33.00 10.122.0207.2.205

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

Data

06/04/2015

Empenho

7803

Liquidação

7720/2015

Fonte Recurso

1 24368 - CARLOS ROBERTO MARCIANO

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

7862

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

502611

300,00

0,00

300,00

UN

1

1 DIARIA PARA VIAGEM NOD DIAS 07/04/2015 - SÃO PAULO

300,00

LEVAR SERVIDORES DO CEREST PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM A

MACRORREGIONAL DA RRAS QUE OCORRERÁ NO AUDITORIO DO CVS.

Data

07/04/2015

Empenho

4005

Liquidação

3795/2015

Fonte Recurso

1 14189 - RONALDO DE FREITAS GONÇALVES

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

7962

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto

503624

5.000,00

0,00

5.000,00

UN

1

1 ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,

20.000,00

NOS TERMOS DA LEI 4668/99, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS COM

AMBULANCIAS.

Data

08/04/2015

Empenho

5278

Liquidação

6802/2015

Fonte Recurso

1 29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa

8161

Tipo Pagamento

Cheque

Prefixo Docto

2015

Nro Docto