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Terça-feira, 30 de março de 2021

Ano III | Edição nº 196A

Página 1 de 20

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUARANI D’OESTE

2 Atos Administrativos

2

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Poder Executivo de Guarani d’Oeste – Estado de São Paulo

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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

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Pagina: 1 de 4 BWcontabil

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PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à FEVEREIRO

rel_quadro_educacao Sistemas Impresso: 30/03/2021 11:28:09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Valores em R$

RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) % (c) = (b/a) x 100 Até FEVEREIRO (b) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL No Período

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 12.967.900,00 12.967.900,00 2.721.628,05 2.721.628,05 20,99

PRÓPRIOS 673.900,00 673.900,00 206.964,88 206.964,88 30,71

IMPOSTOS 574.400,00 574.400,00 199.508,29 199.508,29 34,73

11130311 - IMPOSTO S/ RENDA - RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIME 80.000,00 80.000,00 12.269,80 12.269,80 15,34

11130341 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 100.000,00 100.000,00 1.059,04 1.059,04 1,06

11180141 - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI 200.000,00 200.000,00 13.011,55 13.011,55 6,51

11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 184.400,00 184.400,00 173.167,90 173.167,90 93,91

DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 80.500,00 80.500,00 6.149,79 6.149,79 7,64

11180113 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO - IPTU 80.000,00 80.000,00 6.149,79 6.149,79 7,69

11180233 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO - ISSQN 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 19.000,00 19.000,00 1.306,80 1.306,80 6,88

11180112 - MULTAS E JUROS DE MORA DO - IPTU 3.000,00 3.000,00 159,38 159,38 5,31

11180114 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO - IPTU 15.000,00 15.000,00 1.147,42 1.147,42 7,65

11180232 - MULTAS E JUROS DE MORA DO - ISSQN 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

11180234 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO - ISSQN 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS 12.294.000,00 12.294.000,00 2.514.663,17 2.514.663,17 20,45

FEDERAIS 9.287.000,00 9.287.000,00 2.023.591,12 2.023.591,12 21,79

17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 8.500.000,00 8.500.000,00 2.023.333,16 2.023.333,16 23,80

17180131 - COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00

17180141 - COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00

17180151 - COTA-PARTE IMP S/ PROPRI TERRITORIAL RURAL - ITR 25.000,00 25.000,00 257,96 257,96 1,03

17180611 - ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00

ESTADUAIS 3.007.000,00 3.007.000,00 491.072,05 491.072,05 16,33

17280111 - COTA-PARTE DO ICMS 2.700.000,00 2.700.000,00 384.296,30 384.296,30 14,23

17280121 - COTA-PARTE DO IPVA 290.000,00 290.000,00 102.968,39 102.968,39 35,51

17280131 - COTA-PARTE DO IPI 17.000,00 17.000,00 3.807,36 3.807,36 22,40

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 12.967.900,00 12.967.900,00 2.721.628,05 2.721.628,05 20,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIMENTO DO ENSINO %

(c) = (b/a) x 100 Até FEVEREIRO (b) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL No Período

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Terça-feira, 30 de março de 2021

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DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DE GUARANI D’OESTE Ano III | Edição nº 196A

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

Pagina: 2 de 4 BWcontabil CNPJ: 451153910001-28, Email: pmguarani@guaranidoeste.sp.gov.br / Guarani d Oeste-SP

2021

RECEITAS VINCULADAS 323.500,00 323.500,00 43.367,53 43.367,53 13,41

17180511 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QESE 160.000,00 160.000,00 33.908,73 33.908,73 21,19

17180521 - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

17180541 - PNATE-TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

17180591 - PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE FUNDAMENTAL 91.000,00 91.000,00 9.458,80 9.458,80 10,39

17281021 - AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.800,00 8.800,00 40,13 40,13 0,46

13210011 - REND APLIC FINANC CONV RECAPE ASFALTICO FEDERAL 8.800,00 8.800,00 40,13 40,13 0,46

RECEITAS TOTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (FUNDEB) 1.161.000,00 1.161.000,00 226.875,55 226.875,55 19,54

TRANSFERÊNCIAS 1.158.500,00 1.158.500,00 226.858,29 226.858,29 19,58

17580111 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 1.158.500,00 1.158.500,00 226.858,29 226.858,29 19,58

13210011 - REND APLIC FINANC CONV RECAPE ASFALTICO FEDERAL 2.500,00 2.500,00 17,26 17,26 0,69

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIMENTO DO ENSINO 1.493.300,00 1.493.300,00 270.283,21 270.283,21 18,10 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB % (c) = (b/a) x 100 Até FEVEREIRO (b) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL No Período

11 - (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB -2.308.800,00 -2.308.800,00 -502.932,66 -502.932,66 21,78

11.1 - 97180121 - DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB -1.700.000,00 -1.700.000,00 -404.666,59 -404.666,59 23,80 11.2 - 97280111 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS -540.000,00 -540.000,00 -76.859,23 -76.859,23 14,23 11.3 - 97180611 - DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - ICMS LC 87/96 -2.400,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 11.4 - 97280131 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP -3.400,00 -3.400,00 -761,48 -761,48 22,40 11.5 - 97180151 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR -5.000,00 -5.000,00 -51,58 -51,58 1,03 11.6 - 97280121 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA -58.000,00 -58.000,00 -20.593,78 -20.593,78 35,51 12 - RECEITAS TOTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (FUNDEB) 1.161.000,00 1.161.000,00 226.875,55 226.875,55 19,54

TRANSFERÊNCIAS 1.158.500,00 1.158.500,00 226.858,29 226.858,29 19,58

12.1 - 17580111 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 1.158.500,00 1.158.500,00 226.858,29 226.858,29 19,58

12.3 - 13210011 - REND APLIC FINANC CONV RECAPE ASFALTICO FEDERAL 2.500,00 2.500,00 17,26 17,26 0,69 13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -1.150.300,00 -1.150.300,00 -276.074,37 -276.074,37 24,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB % (f) = (e/d) x 100 Até FEVEREIRO (b) DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO INICIAL No Período

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.130.000,00 1.130.000,00 198.918,87 198.918,87 17,60

13.1 - Com Educação Infantil 600.000,00 600.000,00 104.541,13 104.541,13 17,42

13.2 - Com Educação Fundamental 530.000,00 530.000,00 94.377,74 94.377,74 17,81

14 - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2 - Com Educação Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

2021

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 0,00

19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 198.918,87

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 8.296,99

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DE 2021 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %

(c) = (b/a) x 100 Até FEVEREIRO (b) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL No Período

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE 12.967.900,00 12.967.900,00 2.721.628,05 2.721.628,05 20,99

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %

(f) = (e/d) x 100 Até FEVEREIRO (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO INICIAL No Período 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1.068.500,00 1.118.500,00 164.810,07 164.810,07 14,73

23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 600.000,00 600.000,00 104.541,13 104.541,13 17,42 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 468.500,00 518.500,00 60.268,94 60.268,94 11,62

24 - ENSINO FUNDAMENTAL 1.289.000,00 1.289.000,00 211.481,42 211.481,42 16,41

24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 530.000,00 530.000,00 94.377,74 94.377,74 17,81 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 759.000,00 759.000,00 117.103,68 117.103,68 15,43

25 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - TOTAL DAS DESPESAS TÍPICAS DE MDE 2.357.500,00 2.407.500,00 376.291,49 376.291,49 15,63

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -276.074,37

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO 17,26

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 172.626,93 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL -103.430,18

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE 376.291,49

39.1 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 25,00 680.305,28

39.2 - MÍNIMO DE 60% DAS RECEITAS RESULTANTES DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 87,68 198.918,87

(5)

5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO %

(f) = (e/d) x 100 Até FEVEREIRO (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO INICIAL No Período

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VICULADOS AO ENSINO SALDO INICIAL PAGO CANCELADO SALDO FINAL

42 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR FUNDEB

43 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 8.296,99

44 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O PERÍODO 226.858,29

45 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO 0,00

46 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO 17,26

(6)

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DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

Período: 1º Bimestre

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Exercício: 2021

ADMINISTRAÇÃO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadoria 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (VI-X) 0,00 0,00 0,00 0,00 LRF, artigo 53, inciso II

(7)

7 Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

Página: 1 de 1

Exercício: 2021 1º Bimestre até o mês de Fevereiro

R$ 1,00 Resumo Consolidado da Educação - MODELO: Audesp

A - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS ACUMULADA

Receitas Próprias 206.964,88

Receitas de Transferências de Impostos da União 2.023.591,12

Receitas de Transferências de Impostos do Estado 491.072,05

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.721.628,05 B - APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO A RECEITA DO FUND ACUMULADA Valor a Aplicação Mínima Obrigatória (Caput. Art. 212 da CF) 680.407,01 (-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E IT 502.932,66 (=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS A 177.474,35 Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem Rendimentos de Aplicação Fin 226.858,29

PERDA PARA O FUNDEB (VALOR EFETIVAMENTE RETIDO) -276.074,37

D - DESPESAS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Despesas do Ensino Fundamental 152.513,72 117.103,68 75.127,40

Despesas da Educação Infantil 127.984,57 60.268,94 32.743,96

(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS 280.498,29 177.372,62 107.871,36

F - FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF RECEBIDO

F.1 - RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA 226.875,55

Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício(Mínimo 95%) 215.531,77 Atendimento à aplicação mínima obrigatória. Importância aplicada além dos 95% -16.630,16 F.2 - DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%) 198.918,87 198.918,87 99.289,87 Atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60% 87,68 % 87,68 % 43,76 %

Demais Despesas (máximo 40%) 0,00 0,00 0,00

Observada a aplicação máxima de 40% 0,00 % 0,00 % 0,00 %

(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO 198.918,87 198.918,87 99.289,87 Recursos acumulados não aplicados integralmente 87,68 % 87,68 % 43,76 % ( - ) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB 17,26 17,26 17,26 (=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO 198.901,61 198.901,61 99.272,61 E - APLICAÇÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios 280.498,29 177.372,62 107.871,36 Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino 502.932,66 502.932,66 502.932,66 (=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO 783.430,95 680.305,28 610.804,02

Percentual das despesas elegíveis 28,79 % 25,00 % 22,44 %

(-) Ganhos de Aplicação Financeiras 0,00 0,00 0,00

(-) Fundeb retido e não aplicado (Receita Fundeb - Despesa Fundeb) 27.939,42 27.939,42 127.568,42 APLICAÇÃO FINAL (CAPUT,ART.212 DA CF) 755.491,53 652.365,86 483.235,60 PERCENTUAL FINAL APLICADO NO ENSINO - Audesp 27,76 % 23,97 % 17,76 %

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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Página 1 de 1

Período: Jan/Fev - Exercício: 2021

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

R$ 1,00

Receitas _InicialPrevisão Anual_Atualizado _PrevistoBimestre_Realizado _Previsto Acumulado_Realizado _{a Realizar} Receitas Correntes (A) 16.163.800,00 16.163.800,00 2.693.966,76 3.208.095,37 2.693.966,76 3.208.095,37 12.955.704,63

Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 800.400,00 800.400,00 133.400,06 214.456,73 133.400,06 214.456,73 585.943,27 Contribuições 105.000,00 105.000,00 17.500,00 16.661,63 17.500,00 16.661,63 88.338,37 Patrimoniais 53.602,80 53.602,80 8.933,82 597,37 8.933,82 597,37 53.005,43 Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços 83.000,00 83.000,00 13.833,34 7.284,49 13.833,34 7.284,49 75.715,51 Transferencias Correntes 14.993.797,20 14.993.797,20 2.498.966,20 2.964.200,57 2.498.966,20 2.964.200,57 12.029.596,63 Outras Receitas Correntes 128.000,00 128.000,00 21.333,34 4.894,58 21.333,34 4.894,58 123.105,42

Receita de Capital (B) 15.000,00 15.000,00 2.500,02 230.000,00 2.500,02 230.000,00 (215.000,00)

Operações de Crétido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 5.000,00 5.000,00 833,34 0,00 833,34 0,00 5.000,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 10.000,00 10.000,00 1.666,68 230.000,00 1.666,68 230.000,00 (220.000,00) Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Contas Redutoras (2.308.800,00) (2.308.800,00) (384.800,00) (502.932,66) (384.800,00) (502.932,66) (1.805.867,34) Receitas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal das Receitas 13.870.000,00 13.870.000,00 2.311.666,78 2.935.162,71 2.311.666,78 2.935.162,71 10.934.837,29 Receita Total (A+B) 16.178.800,00 16.178.800,00 2.696.466,78 3.438.095,37 2.696.466,78 3.438.095,37 12.740.704,63 Despesa _InicialDotação Anual_Atualizado _EmpenhadoBimestre_Liquidado _Empenhado Acumulado_Liquidado _{a Liquidar} Despesas Correntes (C) 13.399.500,00 13.687.862,83 3.133.335,34 2.173.856,59 3.133.335,34 2.173.856,59 959.478,75

Pessoal/Encargos Sociais 7.985.000,00 7.965.000,00 1.211.454,16 1.211.454,16 1.211.454,16 1.211.454,16 0,00 Juros/Encargos da Divida Interna 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros/Encargos Divida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 5.413.500,00 5.721.862,83 1.921.881,18 962.402,43 1.921.881,18 962.402,43 959.478,75

Despesas de Capital (D) 332.000,00 2.813.060,45 2.322.452,14 187.761,78 2.322.452,14 187.761,78 2.134.690,36

Investimentos 162.000,00 2.643.060,45 2.294.110,88 159.420,52 2.294.110,88 159.420,52 2.134.690,36 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Divida 170.000,00 170.000,00 28.341,26 28.341,26 28.341,26 28.341,26 0,00 Amortização do Refin. Div. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Amortizações 170.000,00 170.000,00 28.341,26 28.341,26 28.341,26 28.341,26 0,00 Outras Despesa de Capital

Reserva de Contingência (E) 138.500,00 429,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa Total (C+D) 13.731.500,00 16.500.923,28 5.455.787,48 2.361.618,37 5.455.787,48 2.361.618,37 3.094.169,11 SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D) 2.447.300,00 (322.123,28) (2.759.320,70) 1.076.477,00 (2.759.320,70) 1.076.477,00 9.646.535,52

(9)

9

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO_INICIAL ADICIONAIS /CRÉDITOS ANULAÇÕES DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO SALDO A EMPENHAR DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DESPESAS LÍQUIDAS NO PERÍODO DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O PERÍODO SALDO A LIQUIDAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

Entidade: Consolidado

Período: 1º Bimestre

Página: 1/3

Exercício: 2021

01 - Legislativa 692.000,00 0,00 692.000,00 127.313,06 127.313,06 564.686,94 106.172,58 106.172,58 21.140,48 031 - AÇÃO LEGISLATIVA _692.000,00 _0,00 _692.000,00 _127.313,06 _127.313,06 _564.686,94 _106.172,58 _106.172,58 _21.140,48 04 - Adminstração _1.919.800,00 _110.000,00 _2.029.800,00 _504.050,78 _504.050,78 _1.525.749,22 _284.986,46 _284.986,46 _219.064,32 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.448.800,00 110.000,00 1.558.800,00 420.251,62 420.251,62 1.138.548,38 201.187,30 201.187,30 219.064,32 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 471.000,00 0,00 471.000,00 83.799,16 83.799,16 387.200,84 83.799,16 83.799,16 0,00 08 - Assistência Social _1.213.697,20 _-40.000,00 _1.173.697,20 _209.678,75 _209.678,75 _964.018,45 _144.307,98 _144.307,98 _65.370,77 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 245.000,00 0,00 245.000,00 24.315,58 24.315,58 220.684,42 21.923,33 21.923,33 2.392,25 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCE 283.500,00 0,00 283.500,00 34.513,63 34.513,63 248.986,37 29.320,04 29.320,04 5.193,59 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA _685.197,20 _-40.000,00 _645.197,20 _150.849,54 _150.849,54 _494.347,66 _93.064,61 _93.064,61 _57.784,93

09 - Previdência Social _400.000,00 _0,00 _400.000,00 _60.553,07 _60.553,07 _339.446,93 _60.553,07 _60.553,07 _0,00

272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRI 400.000,00 0,00 400.000,00 60.553,07 60.553,07 339.446,93 60.553,07 60.553,07 0,00

10 - Saúde 3.337.600,00 380.362,83 3.717.962,83 1.223.748,10 1.223.748,10 2.494.214,73 764.317,80 764.317,80 459.430,30

301 - ATENÇÃO BÁSICA _2.966.600,00 _423.362,83 _3.389.962,83 _1.173.598,39 _1.173.598,39 _2.216.364,44 _714.168,09 _714.168,09 _459.430,30 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI _103.000,00 _-43.000,00 _60.000,00 _1.656,67 _1.656,67 _58.343,33 _1.656,67 _1.656,67 _0,00 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTIC 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 195.000,00 0,00 195.000,00 38.693,04 38.693,04 156.306,96 38.693,04 38.693,04 0,00 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA _58.000,00 _0,00 _58.000,00 _9.800,00 _9.800,00 _48.200,00 _9.800,00 _9.800,00 _0,00

12 - Educação _3.303.500,00 _293.315,27 _3.596.815,27 _809.339,84 _809.339,84 _2.787.475,43 _436.580,08 _436.580,08 _372.759,76

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 427.000,00 0,00 427.000,00 7.871,81 7.871,81 419.128,19 7.871,81 7.871,81 0,00 361 - ENSINO FUNDAMENTAL _1.528.000,00 _0,00 _1.528.000,00 _276.279,50 _276.279,50 _1.251.720,50 _239.837,72 _239.837,72 _36.441,78

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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO_INICIAL ADICIONAIS /CRÉDITOS

ANULAÇÕES DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO SALDO A EMPENHAR DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DESPESAS LÍQUIDAS NO PERÍODO DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O PERÍODO SALDO A LIQUIDAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

Entidade: Consolidado

Período: 1º Bimestre

Página: 2/3

Exercício: 2021

362 - ENSINO MÉDIO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 363 - ENSINO PROFISSIONAL 101.000,00 0,00 101.000,00 19.770,60 19.770,60 81.229,40 9.168,84 9.168,84 10.601,76 364 - ENSINO SUPERIOR 93.500,00 0,00 93.500,00 12.582,96 12.582,96 80.917,04 7.897,64 7.897,64 4.685,32 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1.144.000,00 293.315,27 1.437.315,27 492.834,97 492.834,97 944.480,30 171.804,07 171.804,07 321.030,90 13 - Cultura 271.000,00 1.025.181,16 1.296.181,16 1.099.570,11 1.099.570,11 196.611,05 14.388,95 14.388,95 1.085.181,16 392 - DIFUSÃO CULTURAL 271.000,00 1.025.181,16 1.296.181,16 1.099.570,11 1.099.570,11 196.611,05 14.388,95 14.388,95 1.085.181,16 15 - Urbanismo 1.413.902,80 1.000.564,02 2.414.466,82 1.253.846,30 1.253.846,30 1.160.620,52 386.952,37 386.952,37 866.893,93 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 452 - SERVIÇOS URBNOS 1.413.902,80 680.564,02 2.094.466,82 933.846,30 933.846,30 1.160.620,52 386.952,37 386.952,37 546.893,93 16 - Habitação 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 482 - HABITAÇÃO URBANA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 18 - Gestão Ambiental 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIEN 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00

20 - Agricultura 420.500,00 0,00 420.500,00 76.002,92 76.002,92 344.497,08 73.819,40 73.819,40 2.183,52

606 - EXTENSÃO RURAL 420.500,00 0,00 420.500,00 76.002,92 76.002,92 344.497,08 73.819,40 73.819,40 2.183,52

26 - Transporte 153.000,00 0,00 153.000,00 34.017,33 34.017,33 118.982,67 31.872,46 31.872,46 2.144,87

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 153.000,00 0,00 153.000,00 34.017,33 34.017,33 118.982,67 31.872,46 31.872,46 2.144,87

28 - Encargos Especiais 591.000,00 0,00 591.000,00 57.667,22 57.667,22 533.332,78 57.667,22 57.667,22 0,00

841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERN 441.000,00 0,00 441.000,00 28.341,26 28.341,26 412.658,74 28.341,26 28.341,26 0,00 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 150.000,00 0,00 150.000,00 29.325,96 29.325,96 120.674,04 29.325,96 29.325,96 0,00

(11)

11

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO_INICIAL ADICIONAIS /CRÉDITOS ANULAÇÕES DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO SALDO A EMPENHAR DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DESPESAS LÍQUIDAS NO PERÍODO DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O PERÍODO SALDO A LIQUIDAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

Entidade: Consolidado

Período: 1º Bimestre

Página: 3/3

Exercício: 2021

99 - Reserva de Contingencia _138.500,00 _-138.070,67 _429,33 _0,00 _0,00 _429,33 _0,00 _0,00 _0,00

999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 138.500,00 -138.070,67 429,33 0,00 0,00 429,33 0,00 0,00 0,00

TOTAL _{13.870.000,00 2.631.352,61 16.501.352,61} _5.455.787,48 _5.455.787,48_{11.045.565,13 2.361.618,37 2.361.618,37 3.094.169,11}

(12)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Página 1 de 3

CNPJ: 451153910001-28 Exercicio: 2021 - Consolidada

Discriminacao Total (ultimos

12 meses)

Período: MARÇO/2020 - FEVEREIRO/2021 - RREO - ANEXO III (LRF, Art 53, inciso I)

R$ 1,00

mar / 2020 abr / 2020 mai / 2020 jun / 2020 jul / 2020 ago / 2020

set / 2020 out / 2020 nov / 2020 dez / 2020 jan / 2021 fev / 2021

Previsão

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS TRIBUTÁRIAS 22.152,24 19.768,79 23.915,03 105.098,73 32.969,64 37.382,49 154.101,99 39.028,58 48.475,12 186.870,81 88.168,41 126.288,32 884.220,15 800.400,00 IPTU 0,00 0,00 703,22 47.241,41 2.864,84 3.725,87 3.403,53 2.101,22 2.683,44 1.038,24 1.059,04 0,00 64.820,81 100.000,00 IRRF 9.730,55 10.698,88 10.269,07 10.655,68 10.848,05 17.649,39 11.293,61 11.198,01 11.453,85 30.188,08 1.413,48 10.856,32 146.254,97 90.000,00 ITBI 1.610,34 408,84 2.878,29 747,57 786,24 4.194,41 3.701,33 3.417,21 4.993,12 120.121,88 5.594,38 7.417,17 155.870,78 200.000,00 ISS 3.361,94 3.123,55 2.660,15 2.931,23 2.534,30 6.319,30 123.822,72 15.495,43 18.712,14 30.985,82 75.360,37 97.807,53 383.114,48 184.400,00 Outras Receitas Tributarias 7.449,41 5.537,52 7.404,30 43.522,84 15.936,21 5.493,52

11.880,80 6.816,71 10.632,57 4.536,79 4.741,14 10.207,30 134.159,11 226.000,00 RECEITA CONTRIBUIÇÃO 6.748,89 8.299,85 7.049,83 7.718,77 6.488,18 6.206,67 6.422,00 6.997,20 7.288,10 9.246,73 8.316,33 8.345,30 89.127,85 105.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.071,78 628,02 739,63 711,90 594,69 283,14 167,56 268,92 252,88 306,83 273,71 323,66 5.622,72 53.602,80 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇO 5.420,00 100,00 4.133,78 1.150,00 3.006,49 3.739,70 1.437,56 2.461,49 3.414,50 7.139,76 4.685,00 2.599,49 39.287,77 83.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.122.377,89 1.482.217,38 1.159.427,60 1.178.506,26 1.602.254,80 1.281.411,77 1.174.768,87 1.193.466,42 1.266.125,18 1.908.798,29 1.460.983,08 1.503.217,49 16.333.555,03 14.993.797,20 Cota-Parte do FPM 614.810,79 602.650,68 629.633,52 512.555,45 525.635,49 561.279,70 452.115,73 608.365,28 806.342,10 845.122,19 875.618,85 1.147.714,31 8.181.844,09 8.500.000,00 Cota-Parte do ICMS 232.480,78 157.043,12 154.369,00 188.332,35 166.949,24 200.191,73 233.938,11 226.443,50 209.133,75 300.117,62 232.299,43 151.996,87 2.453.295,50 2.700.000,00 Cota-Parte do IPVA 30.102,59 3.664,11 22.578,41 6.590,47 2.142,47 11.188,87 7.458,91 5.522,50 4.889,50 6.588,71 72.547,74 30.420,65 203.694,93 290.000,00

(13)

13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Página 2 de 3

CNPJ: 451153910001-28 Exercicio: 2021 - Consolidada

12 meses)

Período: MARÇO/2020 - FEVEREIRO/2021 - RREO - ANEXO III (LRF, Art 53, inciso I)

R$ 1,00

Previsão

Cota-Parte do ITR 15,15 26,02 51,20 111,89 0,00 0,00 2.452,53 27.665,83 520,77 248,05 125,14 132,82 31.349,40 25.000,00 Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.451,03 0,00 0,00 10.451,03 12.000,00 Transferências do FUNDEB 107.074,35 65.994,92 65.975,73 79.766,38 71.207,85 83.763,42 97.484,36 95.025,63 90.466,60 127.016,44 141.586,95 85.271,34 1.110.633,97 1.158.500,00 Outras Transferências Correntes 137.894,23 652.838,53 286.819,74 391.149,72 836.319,75 424.988,05

381.319,23 230.443,68 154.772,46 619.254,25 138.804,97 87.681,50 4.342.286,11 2.308.297,20 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.511,63 8.539,34 2.820,48 9.390,95 3.042,49 2.987,49

2.889,88 1.949,44 1.113,21 2.827,69 2.955,42 1.939,16 41.967,18 128.000,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES 1.159.282,43 1.519.553,38 1.198.086,35 1.302.576,61 1.648.356,29 1.332.011,26

1.339.787,86 1.244.172,05 1.326.668,99 2.115.190,11 1.565.381,95 1.642.713,42 17.393.780,70 16.163.800,00

DEDUÇÕES

Contribuição do Servidor ao R.P.P.S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Compensação Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ganho com Aplic Financeira do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado do FUNDEB 175.761,65 152.931,92 161.540,35 141.741,38 139.190,59 154.798,04 139.551,58 173.994,14 204.559,37 230.896,87 236.534,86 266.397,80 2.177.898,55 11.544.000,00 Total Deduções 175.761,65 152.931,92 161.540,35 141.741,38 139.190,59 154.798,04 139.551,58 173.994,14 204.559,37 230.896,87 236.534,86 266.397,80 2.177.898,55 11.544.000,00

RESULTADOS

Fundeb Recebido 107.074,35 65.994,92 65.975,73 79.766,38 71.207,85 83.763,42 97.484,36 95.025,63 90.466,60 127.016,44 141.586,95 85.271,34 1.110.633,97 1.158.500,00 Fundeb Retido 175.761,65 152.931,92 161.540,35 141.741,38 139.190,59 154.798,04 139.551,58 173.994,14 204.559,37 230.896,87 236.534,86 266.397,80 2.177.898,55 11.544.000,00 Receita Corrente Líquida 983.520,78 1.366.621,46 1.036.546,00 1.160.835,23 1.509.165,70 1.177.213,22

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Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Página 3 de 3

CNPJ: 451153910001-28 Exercicio: 2021 - Consolidada

12 meses)

Período: MARÇO/2020 - FEVEREIRO/2021 - RREO - ANEXO III (LRF, Art 53, inciso I)

R$ 1,00

Previsão

Emendas Individuais

Receita Corrente Líquida Endividamento Emendas Bancárias

Receita Corrente Líquida:

983.520,78 1.366.621,46 1.036.546, 1.160.835,23 1.509.165,7 1.177.213,22 _{15.215.882,15} _4.619.800,

(15)

15 Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO ANUAL INICIAL PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE

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Período: 1º Bimestre

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

Exercício: 2021

RECEITAS CORRENTES(I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL(II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Capital Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(V) 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVICÊNCIARIAS(VII) = (I+II+III+V+VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 LRF, artigo 53, inciso II

(16)

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CNPJ: 451153910001-28

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Poder / Órgão

Saldo de Exercícios Anteriores

Processados Liquidação

Movimentação até o Bimestre

Pagamentos Cancelamentos

Processados Não Proces. Processados Não Proces. Processados Não Processados

Inscrição ao Final do Exercício

Processados Não _Processados

Saldo até o Bimestre Página 1/1

R$ 1,00

Período: Janeiro a Fevereiro Exercício: 2021

Não Processados Executivo 234.836,01 13.414,51 1.500,00 147.930,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.905,49 13.414,51 Prefeitura Municipal 234.836,01 13.414,51 1.500,00 147.930,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.905,49 13.414,51 F.R:01 170.409,99 11.960,10 1.500,00 87.561,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.848,21 11.960,10 F.R:02 53.291,43 1.454,41 0,00 51.405,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.885,68 1.454,41 F.R:05 11.134,59 0,00 0,00 8.962,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171,60 0,00 F.R:07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 234.836,01 13.414,51 1.500,00 147.930,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.905,49 13.414,51

(17)

17 Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Período de Referencia Janeiro/Fevereiro

LRF, art. 55, inciso III

Valores Expressos em R$

Exercício: 2021

SALDO ESPECIFICAÇÃO

Em 31 Dez 2020

Em 31 dez 2020

Em 28 Fev 2021

ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 3.733.269,10 3.733.269,10 3.704.927,84

DEDUÇÕES (II)* 2.910.980,23 2.910.980,23 3.771.216,01

Ativo Disponível 2.537.530,41 2.537.530,41 3.869.385,04

Haveres Financeiros 373.993,30 373.993,30 374.293,30

(-) Restos a Pagar Processados 543,48 543,48 472.462,33

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II) 822.288,87 822.288,87 (66.288,17)

Receita de Privatizações (IV) 0,00 0,00 0,00

Passivos Reconhecidos (V) 3.089.360,13 3.089.360,13 3.061.018,87

DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (III+IV-V) (2.267.071,26) (2.267.071,26) (3.127.307,04) PERÍODO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO

No Bimestre

Jan até Bimestre

RESULTADO NOMINAL

-860.235,78

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO

PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponivel + Haveres Financeiros) deverá ser lançado valor zero, pois não deve haver valores negativo. Justificativas (art 9º , cc inciso I, §2º, art. 53, da LFR)

0,00

VALOR

(18)

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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Exercício: 2021

Demonstrativo do Resultado Primário

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

Periodo de Referencia: Janeiro a Fevereiro - Bimestre: Janeiro/Fevereiro

No Bimestre

Até Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS

PREVISÃO

REALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

13.855.000,00

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 2.705.162,71 2.705.162,71

800.400,00 Receitas Tributárias 214.456,73 214.456,73 198.000,00 IPTU 8.515,63 8.515,63 185.900,00 ISS 173.167,90 173.167,90 200.000,00 ITBI 13.011,55 13.011,55 90.000,00 IRRF 12.269,80 12.269,80 126.500,00

Outras Receitas Tributárias 7.491,85 7.491,85

105.000,00 Receitas de Contribuição 16.661,63 16.661,63 53.602,80 Receita Patrimonial 597,37 597,37 53.602,80 (-) Aplicações Financeiras(II) 597,37 597,37 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

12.684.997,20 Transferencias Correntes 2.461.267,91 2.461.267,91 6.800.000,00 FPM 1.618.666,57 1.618.666,57 2.160.000,00 ICMS 307.437,07 307.437,07 232.000,00 IPVA 82.374,61 82.374,61 20.000,00 Cota-Parte do ITR 206,38 206,38 9.600,00 Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 Transferência da LC n° 61/1989 0,00 0,00 1.158.500,00 Transferências do FUNDEB 226.858,29 226.858,29 2.304.897,20

Outras Transferencias Correntes 225.724,99 225.724,99

211.000,00

Demais Receitas Correntes 12.179,07 12.179,07

0,00

Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00

211.000,00

Receitas Correntes Restantes 12.179,07 12.179,07

13.801.397,20

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) 2.704.565,34 2.704.565,34 15.000,00

RECEITAS DE CAPITAL (V) 230.000,00 230.000,00

0,00

Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00

0,00

Amortização de Emprestimo (VII) 0,00 0,00

5.000,00

Alienação de Bens 0,00 0,00

0,00

Rec. Invest. Temporarios (VIII) 0,00 0,00

0,00

Rec. Inves. permanentes (IX) 0,00 0,00

5.000,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 10.000,00 Transferencias de Capital 230.000,00 230.000,00 10.000,00 Convênios 0,00 0,00 0,00

Outras Tasnferencias Capital 230.000,00 230.000,00

0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00

0,00

Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00

15.000,00

Receitas Primárias de Capital (XI=V-VI-VII-VIII-IX-X) 230.000,00 230.000,00 13.816.397,20

Receita Primaria Total (XII = IV+XI) 2.934.565,34 2.934.565,34

No Bimestre

Até Bimestre

DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS

PRIMÁRIAS

DESPESAS LIQUIDADAS

13.687.862,83

DESPESAS CORRENTES (XIII) 2.173.856,59 2.173.856,59

7.965.000,00

Pessoal e Encargos Sociais 1.211.454,16 1.211.454,16

1.000,00

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 0,00 0,00

5.721.862,83

Outras Despesas Correntes 962.402,43 962.402,43

13.686.862,83

Despesas Primárias Correntes (XV=XIII-XIV) 2.173.856,59 2.173.856,59 2.813.060,45

DESPESA DE CAPITAL (XVI) 187.761,78 187.761,78

2.643.060,45

Investimentos 159.420,52 159.420,52

0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00

0,00

Concessão de Empréstimos (XVII) 0,00 0,00

0,00

Aquisição de Tírulo de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00

170.000,00

Amortização da Dívida (XIX) 28.341,26 28.341,26

2.643.060,45

Despesas Primárias de Capital (XX=XVI-XVII-XVIII-XIX) 159.420,52 159.420,52 429,33

Reserva de Contingencia (XXI) 0,00 0,00

0,00

(19)

19 Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI D OESTE

Exercício: 2021

Demonstrativo do Resultado Primário

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

Periodo de Referencia: Janeiro a Fevereiro - Bimestre: Janeiro/Fevereiro

16.330.352,61

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII=XV+XX+XXI+XXII) 2.333.277,11 2.333.277,11 )

(2.513.955,41

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV=XII-XXIII) 601.288,23 601.288,23

(20)

CNPJ: 451153910001-28, Email: pmguarani@guaranidoeste.sp.gov.br / Guarani d Oeste-SP

Gestão Contábil

Exercício: 2021

Demonstrativo de Aplicação na Saúde Todos os Bimestres de 2021 | Janeiro a Fevereiro

Impresso: 30/03/2021 11:29:22

Receita de Impostos

Previsão Atualizada

Arrecadação no Período

Arrecadação Até o

_Período

PRÓPRIOS 673.900,00 206.964,88 206.964,88

TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO 8.537.000,00 2.023.591,12 2.023.591,12 TRANSFÊRENCIAS DO ESTADO 3.007.000,00 491.072,05 491.072,05

Total 12.217.900,00 2.721.628,05 2.721.628,05 Aplicação Mínima (15%) 1.832.685,00 408.244,21 408.244,21

Apuração da Aplicação

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

Despesa Paga

Código Despesas com Recursos Próprios No período %Até período %No período %Até período %No período %Até período %

1 TESOURO 3,56% 96.880,66 3,56% 96.880,66 7,18% 195.361,77 7,18% 195.361,77 7,18% 195.361,77 7,18% 195.361,77 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,97% 26.295,01 0,97% 26.295,01 2,02% 54.893,00 2,02% 54.893,00 2,02% 54.893,00 2,02% 54.893,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2,25% 61.272,47 2,25% 61.272,47 6,43% 175.094,48 6,43% 175.094,48 6,54% 178.122,20 6,54% 178.122,20 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3,12% 84.836,60 3,12% 84.836,60 5,07% 138.046,67 5,07% 138.046,67 15,70% 427.161,83 15,70% 427.161,83 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,11% 2.900,00 0,11% 2.900,00 0,11% 2.900,00 0,11% 2.900,00 0,11% 2.900,00 0,11% 2.900,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10,00% 272.184,74 10,00% 272.184,74 20,81% 566.295,92 20,81% 566.295,92 31,54% 858.438,80 31,54% 858.438,80 Total

(-) Despesas com Aposentadorias - (3.1.90.01) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

(-) Despesas com Pensões - (3.1.90.03) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10,00% 272.184,74 10,00% 272.184,74 20,81% 566.295,92 20,81% 566.295,92 31,54% 858.438,80 31,54% 858.438,80 Aplicação Final