País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

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PER/Dcomp

Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais versão 11 Data da publicação : 05/06/12

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : TFAWYQ /TFCKM5

Está disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração, por meio magnético, da PER/Dcomp - Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação.

O Pedido Eletrônico de Restituição é apresentado pela pessoa física ou pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica que tiver pagado à União, indevidamente ou em valor maior que o devido, quantia a título de tributo ou contribuição administrado pela SRF, para que a referida quantia lhe seja restituída.

Na versão 5.1 do Per/Dcomp, foi implementado o Reintegra que está regulamentado pelo Decreto nº 7.633, de 1º de dezembro de 2011, e pela Instrução Normativa RFB nº 900, de 30 de dezembro de 2008, com as alterações dadas pela Instrução Normativa RFB nº 1.224, de 23 de dezembro de 2011.

P

ROCEDIMENTO PARA

I

MPLEMENTAÇÃO

Copie os arquivos de configuração PERDCOMP.INI / SRF0313A.ini / SRF0313B.ini / SRF0313C.ini / SRF0313D.ini / SRF0313E.ini / SRF0313F.ini / SRF0313G.ini / PERDREIN.ini para o diretório correspondente ao \SYSTEM.

Antes de iniciar o processamento da funcionalidade, é necessário aplicar o compatibilizador UPDFIS.

Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS.

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

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d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar.

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4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento.

A

TUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR 1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

 Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

Campo F2_VREINT Tipo Numérico Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Cabeçalho V.Reintegra

Descrição Valor Reintegra

Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_VREINT","MT100",M->F2_VREINT)

Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo F2_BSREIN Tipo Numérico Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Cabeçalho B.C.Reinteg

Descrição Base Calc.Reintegra

Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_BSREIN","MT100",M->F2_BSREIN)

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 Tabela SD2 – Itens de Venda da NF Campo D2_VREINT Tipo Numérico Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Cabeçalho V.Reintegra

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_VREINT","MT100",M->D2_VREINT)

Campo D2_BSREIN Tipo Numérico Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Cabeçalho B.C.Reinteg

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BSREIN","MT100",M->D2_BSREIN)

Help Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.

 Tabela SFT – Livros Fiscais por Item de NF

Campo FT_VREINT Tipo Numérico Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Cabeçalho V.Reintegra

Campo FT_BSREIN

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Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99 Cabeçalho B.C.Reinteg

 Tabela SF3 – Livros Fiscais

Campo F3_VREINT Tipo Numérico Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Cabeçalho V.Reintegra

Campo F3_BSREIN Tipo Numérico Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Cabeçalho B.C.Reinteg

Descrição Base Cálc.Reintegra

Os campos acima são utilizados na geração os arquivos do Reintegra.

2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros: Nome da Variável MV_PEREINT

Tipo Numérico

(6)

Exemplo 3.00

O parâmetro MV_PERREINT é utilizado na geração dos arquivos do Reintegra.

Nome da Variável MV_REGEXP

Tipo Caracter

Conteúdo <definido pelo cliente>

Descrição Campo da tabela SF2 que indica o número do Registro de Exportação. Sugestão para o conteúdo: F2_NUMEXP

Nome da Variável MV_PAISDES

Tipo Caracter

Conteúdo Código com 3 dígitos, entre aspas.

Descrição Código do país destino, conforme constante na tabela do SISCOMEX. O valor deste parâmetro é utilizado por SRF0313B.INI.

Nome da Variável MV_DESPEX

Tipo Caracter

Descrição Campo da tabela SF2 que indica o número do Despacho de Exportação. Sugestão para o conteúdo: F2_DESPACH

O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI. Nome da Variável MV_DTEXP

Tipo Caracter

Descrição Campo da tabela SF2 que indica a data de embarque. Sugestão para o conteúdo: F2_DTEXP

O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI. Nome da Variável MV_VLEXP

(7)

Descrição Campo da tabela SF2 que indica a data de embarque. Sugestão para o conteúdo: F2_VLEXP

O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI. Nome da Variável MV_CODMOEX

Tipo Caracter

Descrição Campo da tabela SF2 que indica o código da moeda negociada, conforme tabela constante do SISCOMEX.

Sugestão para o conteúdo: F2_CODMOED

O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.

P

ROCEDIMENTOS PARA

C

ONFIGURAÇÃO

1. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Base de Dados/Dicionário/Base de Dados, verifique os campos dos parâmetros a seguir ou crie-os, caso não existam:

Tabela SF2

Campo <campo a critério do cliente>

Tipo Caracter

Tamanho 12

Formato @!

Cabeçalho Nro.Reg.Exp.

Descrição Número do Registro de Exportação

Exemplo F2_NUMEXP

O conteúdo deste campo é utilizado pelos arquivos SRF0313A.INI e SRF0313B.INI.

Tabela SF2

Tipo Caracter

Tamanho 11

(8)

Cabeçalho Nro.Despacho Descrição Número do Despacho

Exemplo F2_DESPACH

Tabela SF2

Tipo Data

Tamanho 8

Cabeçalho Dt.Despacho Descrição Data do Despacho

Exemplo F2_DTEXP

Tabela SF2

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99 Cabeçalho Nro.Despacho Descrição Número do Despacho

Exemplo F2_VLDESPC

Tabela SF2

(9)

Tamanho 3

Formato @!

Cabeçalho Cod.Moeda

Descrição Código da moeda negociada, conforme constante na tabela do SISCOMEX.

Exemplo F2_CODMOED

P

ROCEDIMENTOS PARA

U

TILIZAÇÃO

1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial da apuração. Data Final ?

Informe a data final da apuração. Instr. Normativa ?

Informe para este meio magnético o nome da Instrução Normativa que será apurada: PERDCOMP

Para gerar o arquivo com as notas de entrada. Geração do registro R13.

É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Informações Complementares do Livro de Apuração/ Notas Fiscais de Entrada/ Aquisição.

SRF0313A

Para gerar o arquivo referente à exportação direta.

É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-2004/ Notas Fiscais de Exportação Direta.

SRF0313B

Para gerar o arquivo referente às Informações sobre exportação.

É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-2004/ Exportações Diretas. SRF0313C

Para gerar o arquivo referente à venda para empresa exportadora.

É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-2004/ Notas Fiscais de Venda para Empresa Comercial Exportadora.

SRF0313D

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É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-2004/ Notas Fiscais de Transferência de Crédito.

SRF0313E

Para gerar o arquivo com a apuração de IPI das entradas. Geração do registro R11.

É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Livro de Apuração/ Mês/ Entradas/ Créditos. SRF0313F

Para gerar o arquivo com a apuração de IPI das saídas. Geração do registro R12.

É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Período do Ressarcimento/ Livro de Apuração/ Mês/ Saídas/ Débitos.

SRF0313G

Para gerar o arquivo com a apuração de IPI do período posterior ao de ressarcimento. Geração do registro R21.

É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Após Período do Ressarcimento/ Livro de Apuração-Sintético/ Crédito/ Débito.

PERDREIN

Para gerar os arquivos referentes ao Reintegra.

Geração dos registros S28, S29, S30, S31, S32, S33 e S34. Arq. Destino ?

Informe o nome do arquivo texto que será gerado com a apuração. Exemplo: PERDCOMP.TXT

Diretório?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado através da apuração. Exemplo: C:\PERDCOMP\

Seleciona Filiais?

Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente é considerada; ao informar Sim, o Sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:

2. Confira os parâmetros e confirme.

D

ESCRIÇÃO DO

R

EGISTRO

Registro de notas fiscais de entrada/aquisição (PERDCOMP)

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais e com os dados constantes do cadastro de Clientes ou Cadastro de Fornecedores.

REINTEGRA

As informações referentes ao Reintegra são gerados com base nas notas fiscais de exportação e com o cálculo desse valor. As condições para que esse cálculo seja efetuado são:

Cadastro de Produtos (SB1)

(11)

 O campo Pos.NCM (B1_POSIPI) deve estar preenchido. Notas Fiscais

 Apenas notas de exportação direta (CFOPs 7101/7102/7105/7106/7127/7251/7301/7358/7551/7651/7654/7667) e notas de exportação indireta, ou seja, venda a empresa comercial exportadora (CFOPs 5501/5502/6501/6502).

 No parâmetro MV_PEREINT deve ser informado o percentual que será aplicado para o cálculo.

 O valor é calculado pela aplicação de um percentual, no caso 3% (segundo orientação do Decreto nº 7.633) sobre o valor da Mercadoria (no caso de exportação direta) e sobre o valor da mercadoria + valor das despesas acessórias (no caso de exportação indireta). O valor e a base de cálculo são gravados nas tabelas Livros Fiscais (SF3), Livros Fiscais por Item de NF (SFT), Cabeçalho das NF de Saída (SF2) e Itens de Venda da NF (SD2).

Complemento de Nota Fiscal (MATA926)

 Utilize a rotina para informar o Número de Declaração de Exportação (CDL_NUMDE) e Número de Registro de Exportação (CDL_NRREG) que serão levados para os registros S30, S31, S32, S33 e S34.

 Informe também o campo Tipo Doc. (CDL_INDDOC) para selecionar entre as opções:  0 - Declaração de Exportação

 1 - Declaração Simplificada de Exportação

Em Arquivos Miscelânea/Magnéticos/Instruções Normativa (MATA950), após informar os parâmetros iniciais, será aberto uma segunda tela com os seguintes campos:

 CNPJ da Empresa Declarante  CNPJ da Empresa Sucedida

 Ano do Período do Crédito – EX: 2012  Trimestre do Período do Crédito – Ex: 1

Os arquivos abaixo devem ser importados para a Ficha de Crédito do aplicativo PER/DCOMP:  REINTS28.TXT - Ficha Bens Exportados

 REINTS29.TXT - Ficha Notas Fiscais de Exportação Direta  REINTS30.TXT - Ficha Declaração de Exportação

 REINTS31.TXT - Ficha Declaração Simplificada de Exportação

 REINTS32.TXT - Ficha Notas Fiscais de Venda a Empresa Comercial Exportadora  REINTS33.TXT - Ficha Declaração de Exportação - ECE

 REINTS34.TXT - Ficha Declaração Simplificada de Exportação - ECE

I

NFORMAÇÕES

A

DICIONAIS

A quem se destina Aos contribuintes que efetuaram operações com incidência do IPI indevidamente e devem solicitar ressarcimento e/ou compensação do referido imposto.

Objetivo Declarar compensação ou formular pedido de restituição e/ou de ressarcimento à Secretaria da Receita Federal.

Prazo de entrega Não há.

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Aplicativo disponibilizado pelo

fisco PERDCOMP

Versão do aplicativo

contemplada pela Microsiga 5.1 Onde encontrar o aplicativo

disponibilizado pelo fisco http://www.receita.fazenda.gov.br/download/ProgramasPJ.htm Legislação contemplada IN SRF 625/2006

I

NFORMAÇÕES

T

ÉCNICAS

Tabelas Utilizadas

SA1 – Cadastro de Clientes SA2 – Cadastro de Fornecedores SD2 – Itens de Venda da NF SF2 – Cabeçalho das NF de Saída SF3 – Livros Fiscais

SFT – Livros Fiscais por Item de NF CDL – Complemento de Exportação

Rotinas Envolvidas