CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO CNPJ: / CEP: SIMOES FILHO - BA

(1)

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE EMPENHO

Nº Ordem Especificação ( Ítem ) Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

FORNECEDOR

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

HISTÓRICO Nome:

Endereço: Complemento:

Bairro: Cidade: Estado:

CNPJ: Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta: Agência: Banco:

2 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO PRACA DA BIBLIA, SN

CENTRO 13.612.270/0001-03

-

Tipo Pessoa:Jurídica

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

1.

3.1.90.94.00 00 84628

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

- CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Recursos Ordinarios

- Encargos especiais - Outros Encargos Especiais Reduzido: 1319.400 .

Programa: 099 - PROGRAMA

Sub-Elemento: 3.1.90.94.00- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL MÊS DE SETEMBRO/2021 Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Não se Aplica

17.893,32 30.853,71 48.747,03

-

EMPENHO: 80 / 2021 Data do Empenho: 23/09/2021 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

-

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 23/09/2021. Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 23/09/2021.

17.893,32

## Dezessete mil e oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos ##

2590198

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA 21.863.150/0001-07 Emitido por: AC FENACOR RFB

Data: 23/09/2021

(2)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO PROCESSO ADM:

FORNECEDOR

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nome:

CENTRO 13.612.270/0001-03

-

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

1.

3.1.90.94.00 00 28 846

EMPENHO: 80 / 2021 Data do Empenho: 23/09/2021 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

HISTÓRICO

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

17.893,32 ^30.853,71 48.747,03

Data do Empenho: 23/09/2021 Data do Liquidação: 23/09/2021

-

Código Descrição Valor

R E T E N Ç Õ E S

2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 886,41

2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

888,29

## Dezessete mil e cinco reais e três centavos ## Valor Retido

Valor Líquido 17.005,03

FOLHA Competência Valor R$

09 / 2021 17.893,32

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código Descrição Valor R$

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

31911000 17.893,32

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em

23/09/2021. Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/09/2021, podendo efetuar o pagamento.

MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira

CPF : 055.984.295-35 2590198

(3)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO PROCESSO ADM:

FORNECEDOR

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nome:

87 - MIXALL COMERCIAL LTDA R DO CALAFATE, 175

FAZENDA GRANDE DO RETIRO 39.689.810/0001-32

-

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

2.001 3.3.90.30.00 00 01 31

- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - Material de Consumo

- Recursos Ordinarios - Legislativa - Ação Legislativa Reduzido: 2001.3330.00

Sub-Elemento: 3.3.90.30.03- MATERIAL DE ESCRITORIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

EMPENHO: 78 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 23/09/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data do Empenho: 09/09/2021

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROC ADM 108/2021 // CONVITE Nº 009/2021 // CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 09/09/2021 // VIGÊNCIA : 09/09/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº78.

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

27.536,50 ^66.615,83 94.152,33

Data do Empenho: 09/09/2021 Data do Liquidação: 23/09/2021

-

Movimentação Empenho

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual

4.641,20 22.895,30 27.536,50

Código Descrição Valor

R E T E N Ç Õ E S

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

## Quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos ## Valor Retido 0,00

Valor Líquido 4.641,20

NOTA FISCAL Data Emissão Número Série Sub-Série Data Validade Valor R$

23/09/2021 78 1 30/09/2021 4.641,20

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código Descrição Valor R$

MATERIAL DE EXPEDIENTE

33111160 4.641,20

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em

23/09/2021. Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/09/2021, podendo efetuar o pagamento.

MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira

CPF : 055.984.295-35 2590211

(4)

ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM:

EMPENHO: 81 / 2021 Data do Empenho: 23/09/2021 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal FORNECEDOR

CENTRO 13.612.270/0001-03

-

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

1.

3.1.90.94.00 00 28 846

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

17.893,32 ^30.853,71 48.747,03

## Dezessete mil e oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos ## Valor Bruto 17.893,32

Data do Empenho: 23/09/2021 Data do Liquidação: 23/09/2021 Data do Pagamento: 23/09/2021

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 17.893,32 (Dezessete mil e oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos ), proveniente desta nota. Em,

23/09/2021

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 23/09/2021

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20 -

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta Descrição Conta Nº Agência Banco Nº Doc. Valor

9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO 3547-0 237 - BANCO BRADESCO S.A. 01 17.005,03

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 17.893,32 (Dezessete mil e oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

2590198

(5)

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO PROCESSO ADM:

FORNECEDOR

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agência: Banco:

7 - BANCO BRADESCO S.A.

AVENIDA ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS, 2.311 CIA 1

60.746.948/3058-19

-

Tipo Pessoa:

LOJAS L01 E L02 Pessoa Jurídica

2.1.8.8.1.01.15.00.07.00- BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS Reduzido:

Despesa:

Categoria Despesa:

PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE SETEMBRO/2021

## Três mil e novecentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos ## Valor Pago 3.963,88

0 -

Nº DESPESA EXTRA: 223 / 2021 Data do Pagamento: 21/09/2021 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 3.963,88 (Três mil e novecentos e sessenta

e três reais e oitenta e oito centavos ), proviniente desta nota. O processo foi pago conforme a autorização

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20 R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 3.963,88 (Três mil e novecentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.

2590159

(6)

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO PROCESSO ADM:

FORNECEDOR

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agência: Banco:

48 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 1550

PITUBA 10.767.219/0001-74

-

Tipo Pessoa:

EDIF. PREMIER TOWER EMPRESARIAL SALAS 1501 1502 15 Pessoa Jurídica

2.1.8.8.1.01.11.00.09.00- PLANO ODONT FAUCHARD Reduzido:

Despesa:

Categoria Despesa:

PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE SETEMBRO/2021

## Um mil e quatrocentos e trinta e nove reais e cinco centavos ## Valor Pago 1.439,05

0 -

Nº DESPESA EXTRA: 224 / 2021 Data do Pagamento: 23/09/2021 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO 3547-0 237 - BANCO BRADESCO S.A. 3326757 1.439,05

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 1.439,05 (Um mil e quatrocentos e trinta e

nove reais e cinco centavos ), proviniente desta nota. O processo foi pago conforme a autorização

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20 R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 1.439,05 (Um mil e quatrocentos e trinta e nove reais e cinco centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.

2590209

(7)

ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM:

EMPENHO: 78 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 09/09/2021 Data Sub-Empenho: 23/09/2021 Data Liquidação: 23/09/2021 Data Pagamento: 23/09/2021 FORNECEDOR

87 - MIXALL COMERCIAL LTDA R DO CALAFATE, 175

FAZENDA GRANDE DO RETIRO 39.689.810/0001-32

-

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

2.001 3.3.90.30.00 00 01 31

- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - Material de Consumo

- Recursos Ordinarios - Legislativa - Ação Legislativa Reduzido: 2001.3330.00

Sub-Elemento: 3.3.90.30.03- MATERIAL DE ESCRITORIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROC ADM 108/2021 // CONVITE Nº 009/2021 // CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 09/09/2021 // VIGÊNCIA : 09/09/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº78.

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

27.536,50 ^66.615,83 94.152,33

## Quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos ## Valor Bruto 4.641,20

Data do Empenho: 09/09/2021 Data do Liquidação: 23/09/2021 Data do Pagamento: 23/09/2021

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 4.641,20 (Quatro mil e seiscentos e

quarenta e um reais e vinte centavos ), proveniente desta nota. Em, 23/09/2021 O processo foi pago conforme a autorização. Em, 23/09/2021

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20 -

Movimentação Empenho

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 4.641,20 ^22.895,30 27.536,50

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 4.641,20 (Quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

2590211