CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE EMPENHO

Nº Ordem Especificação ( Ítem ) Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

FORNECEDOR

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

HISTÓRICO Nome:

Endereço: Complemento:

Bairro: Cidade: Estado:

CNPJ: Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta: Agência: Banco:

2 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO PRACA DA BIBLIA, SN

CENTRO 13.612.270/0001-03

-

Tipo Pessoa: Jurídica

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

1.

3.1.90.94.00 00 84628

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

- CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Recursos Ordinarios

- Encargos especiais - Outros Encargos Especiais Reduzido: 1319.400 .

Programa: 099 - PROGRAMA

Sub-Elemento: 3.1.90.94.00- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA.

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Não se Aplica

11.634,43 ^48.747,03

60.381,46 -

EMPENHO: 77 / 2021 Data do Empenho: 26/08/2021 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

-

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 26/08/2021. Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/08/2021.

11.634,43

## Onze mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos ##

2588792

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA 21.863.150/0001-07 Emitido por: AC FENACOR RFB

Data: 27/08/2021

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NOTA DE LIQUIDAÇÃO PROCESSO ADM:

FORNECEDOR

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nome:

CENTRO 13.612.270/0001-03

-

Tipo Pessoa:Jurídica

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

1.

3.1.90.94.00 00 28 846

EMPENHO: 77 / 2021 Data do Empenho: 26/08/2021 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

HISTÓRICO

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

11.634,43 ^48.747,03 60.381,46

Data do Empenho: 26/08/2021 Data do Liquidação: 26/08/2021

-

Código Descrição Valor

R E T E N Ç Õ E S

2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 605,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

605,82

## Onze mil e vinte e oito reais e sessenta e um centavos ## Valor Retido

Valor Líquido 11.028,61

FOLHA Competência Valor R$

08 / 2021 11.634,43

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código Descrição Valor R$

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

31911000 11.634,43

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em

26/08/2021. Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 26/08/2021, podendo efetuar o pagamento.

MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira

CPF : 055.984.295-35 2588792

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ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM:

EMPENHO: 77 / 2021 Data do Empenho: 26/08/2021 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal FORNECEDOR

CENTRO 13.612.270/0001-03

-

Tipo Pessoa:Jurídica

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

1.

3.1.90.94.00 00 28 846

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

11.634,43 ^48.747,03 60.381,46

## Onze mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos ##

Valor Bruto 11.634,43

Data do Empenho: 26/08/2021 Data do Liquidação: 26/08/2021 Data do Pagamento: 26/08/2021

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 11.634,43 (Onze mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos ), proveniente desta nota. Em,

26/08/2021

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/08/2021

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20 -

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta Descrição Conta Nº Agência Banco Nº Doc. Valor

9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO 3547-0 237 - BANCO BRADESCO S.A. 09 11.028,61

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 11.634,43 (Onze mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

2588792

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ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO PROCESSO ADM:

FORNECEDOR

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agência: Banco:

7 - BANCO BRADESCO S.A.

AVENIDA ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS, 2.311 CIA 1

60.746.948/3058-19

-

Tipo Pessoa:

LOJAS L01 E L02 Pessoa Jurídica

2.1.8.8.1.01.15.00.07.00- BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS Reduzido:

Despesa:

Categoria Despesa:

PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE AGOSTO/2021.

## Cinco mil e quinhentos e quinze reais e quarenta e um centavos ## Valor Pago 5.515,41

0 -

Nº DESPESA EXTRA: 197 / 2021 Data do Pagamento: 24/08/2021 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO 3547-0 237 - BANCO BRADESCO S.A. 1149 5.515,41

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 5.515,41 (Cinco mil e quinhentos e quinze

reais e quarenta e um centavos ), proviniente desta nota. O processo foi pago conforme a autorização

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20 R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 5.515,41 (Cinco mil e quinhentos e quinze reais e quarenta e um centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.

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ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM:

EMPENHO: 11 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 7 TIPO DO EMPENHO: Global

Data Empenho: 06/01/2021 Data Sub-Empenho: 25/08/2021 Data Liquidação: 25/08/2021 Data Pagamento: 26/08/2021 FORNECEDOR

10 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R DO LAVRADIO, 71

CENTRO 76.535.764/0001-43

-

Tipo Pessoa:

ANDAR 2 Jurídica

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

2.001 3.3.90.39.00 00 01 31

- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Recursos Ordinarios

- Legislativa - Ação Legislativa Reduzido: 2001.3339.00

Sub-Elemento: 3.3.90.39.09- SERVICOS DE TELEFONIA - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME N.F. Nº 569434, PERÍODO DE 16/07 A 16/08/2021.

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

15.000,00 1.366.529,00 1.381.529,00

## Novecentos e setenta reais e dois centavos ##

Valor Bruto 970,02

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 970,02 (Novecentos e setenta reais e dois

centavos ), proveniente desta nota. Em, 26/08/2021 O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/08/2021

Movimentação Empenho

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 970,02 ^8.606,35 9.576,37

9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO 3547-0 237 - BANCO BRADESCO S.A. 10562028 970,02

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 970,02 (Novecentos e setenta reais e dois centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

2588773

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ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM:

EMPENHO: 12 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 8 TIPO DO EMPENHO: Global

Data Empenho: 06/01/2021 Data Sub-Empenho: 25/08/2021 Data Liquidação: 25/08/2021 Data Pagamento: 26/08/2021 FORNECEDOR

10 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R DO LAVRADIO, 71

CENTRO 76.535.764/0001-43

-

Tipo Pessoa:

ANDAR 2 Jurídica

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

2.001 3.3.90.40.00 00 01 31

- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinarios

- Legislativa - Ação Legislativa Reduzido: 2001.3340.00

Sub-Elemento: 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

SERVIÇOS DE TELEFONIA- INTERNET. CONFORME N.F. Nº669726, PERÍODO DE AGOSTO/2021.

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

3.000,00 ^137.000,00 140.000,00

## Duzentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos ##

Valor Bruto 229,61

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 229,61 (Duzentos e vinte e nove reais e

sessenta e um centavos ), proveniente desta nota. Em, 26/08/2021 O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/08/2021

Movimentação Empenho

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 229,61 ^1.163,17 1.392,78

9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO 3547-0 237 - BANCO BRADESCO S.A. 10562023 229,61

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 229,61 (Duzentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

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