Procedimento do Negócio

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Procedimento do Negócio

Projeto de Implementação CIGAM Preparado por Cyllames Vidal

Revisado por Versão:

Controle de Versão

Alterado por Resumo da alteração Data

Informações do Módulo

Módulo Gestão Financeira

Processo

Responsável pelo Setor ^Alessandra Executor

 Levantamento do procedimento atual do cliente.

1. Finalidade: Controlar as obrigações e direitos financeiros através dos lançamentos de contas a pagar, receber, entrada e saída.

2. Entradas: Contas a Pagar, Receber, entradas e saídas.

3. Saídas: Relatórios operacionais e gerenciais, arquivos de remessa de cobrança e pagamento.

4. Descrição das etapas do processo atual do cliente (se houver fluxo já documentado, anexá-lo a este documento):

5. Descrição e detalhamento das etapas do processo novo com CIGAM (com escopo e não escopo):

Financeiro

1 – Cadastros a serem utilizados

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A – Tipo de Pagamento – Os tipos de pagamento serão cadastrados conforme a necessidade, eles são utilizados nos lançamentos de pagamentos e recebimentos, onde identificam como será realizado o recebimento e ou pagamento.

Tipos de pagamento

- Dinheiro - Pix - Boleto - Depósito - Devolução - Adiantamento

Outros tipos podem ser cadastrados de acordo com as necessidades.

Abaixo as funções dos principais campos do cadastro:

1 - Código e Descrição: Campo livre definido manualmente.

2 - Forma de Pagamento: Indica a forma. Se cheque podemos marcar a opção para

“Exigir os dados do Cheque”. Com a config. 1269 marcada cada cheque liquidado gera um lançamento financeiro.

3 - Operação com cartão: Configuração para operações com TEF e dados da Financeira.

B – PROJETOS – Esse cadastro serve como um filtro para saber o quanto foi gasto

como, por exemplo, com uma reforma, e pode ser informado um valor previsto na

realização do projeto, onde podemos gerar a impressão do relatório quebrando por

conta financeira.

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2 – Parâmetros

A – Contas Financeiras – É um plano de contas, onde tem a finalidade de classificar nos lançamentos, os tipos de receitas e despesas entre outras movimentações, esse cadastro é usado no módulo de orçamentos e verbas e ajuda nas visões financeiras de fluxo de caixa e nas sínteses gerenciais.

Ficaram definidos os seguintes grupos:

10 Recebimentos 10.01 Operacionais 10.01.01 Venda Dinheiro 10.01.02 Venda Boleto 10.01.03 Venda Carteira 10.02 Receitas financeiras

10.03 Outras receitas não operacionais

Foi definido que as contas de receitas operacionais serão criadas conforme os tipos de recebimento, como dinheiro, boleto entre outros

Hoje as contas de saída/pagamentos já estão cadastradas, eu sugiro uma revisão nos grupos definidos.

B – HISTÓRICOS FINANCEIROS – Os históricos servem para ajudar nas definições dos lançamentos, através do histórico é possível definir se o lançamento é a Receber, Pagar, entrada ou saída, além de outras funções que possui para facilitar os controles financeiros e amarrações com contas e históricos contábeis

Os códigos dos históricos têm o seguinte padrão:

P01 – VALOR REF NF – Os históricos de contas a pagar começam com a letra “P”

R01 – VALOR REF NF - Os históricos de contas a receber começam com a letra “R”

S01 – PAGTO REF NF – Os histórico de saída ou pagamentos começam com a letra

“S”

E01 – RECBTO REF NF - Os histórico de entrada ou recebimentos começam com a letra “E”

D01 – VALOR REF DEVOLUÇÃO – Os históricos de devolução começam com a letra

“D”

A01 – VALOR REF ADIANTAMENTO - Os histórico de adiantamento começam com a

letra “A”

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Esse é um padrão adotado, mais não significa que não possa criar um histórico com uma letra específica para melhor atender uma situação.

O campo modalidade ainda vai interferir na data de vencimento, caso a data caia no final de semana, podendo ser antecipado ou prorrogado para o próximo dia útil.

C – PORTADORES – Os portadores são onde são cadastrados os caixas, fundo fixo, bancos entre outras opções para controles e filtros em relatórios.

- Caixa

Conta corrente - Sicoob - Inter - Bradesco

Controles

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- Adiantamento - Devolução - Unificação

As definições para os códigos dos portadores são as seguintes:

A01 – Os portadores que começam com a letra “A” são os caixas

C01 - Os portadores que começam com a letra “C” são as contas bancárias

D01 - Os portadores que começam com a letra “D” são os controles do cartão de crédito

R01 - Os portadores que começam com a letra “R” são para controles dos cheques Existem outros códigos que podem ser criados de acordo com as necessidades Principais Tipos de Controle:

CAIXA: Indica as contas de Caixa da empresa (caixinha ou cofre).

CONTA CORRENTE: Habilita todos os campos da tela. Utilizado principalmente para configurar a Emissão de Boletos, Remessa de Cobrança e Pagamentos.

DEVOLUÇÃO: Utilizada com a finalidade de Devolução de Mercadorias, sendo vinculado a lançamentos que não deverão ser listados nos relatórios de Movimento de Caixa e Extrato de Portadores.

ADIANTAMENTO: Portadores de lançamentos financeiros relacionados a Adiantamento de Clientes e Fornecedores.

ENDOSSO: Este tipo de portador deverá estar associado a lançamentos financeiros endossados, ou seja, cliente receberá como pagamento de uma determinada duplicata/títulos de terceiros a vencer, tendo estes novos lançamentos, portadores válidos para cobrança.

DEMAIS TIPOS: Podem ser utilizados livremente, pois não possuem controle no sistema.

D – MODELOS DE LANÇAMENTO – Os modelos de lançamento auxiliam na criação dos lançamentos financeiros, pois já podem ser criado com as informações de Tipo, histórico, conta financeira, portador e ainda podem ser vinculados na tela do lojas para facilitar nos lançamentos realizados pelos caixas.

Hoje existem vários modelos criados pelo Felipe Boel onde são usados pelos caixas e

financeiro na geração de lançamentos.

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3 – Movimentações 3.1 Lançamentos

A - Contas a pagar/saídas:

Origens:

- Compras diversas

- Despesas fixas e variáveis como, Energia, água, telefone, impostos e etc.

- Folha de pagamento dos colaboradores

Os lançamentos serão criados através das funcionalidades:

- NF de entrada

- Lançamentos criados através de modelos

- Lançamentos criados de forma automática pela rotina de importação do extrato bancário

- Baixa de pagamentos

- Contrato de locação de pagamento e recebimento - Rotina de devolução

- Tela de lançamento financeiro

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B – Contas a receber/entradas Origens:

- Vendas

- Locação de Máquina

Os lançamentos serão criados através das funcionalidades:

- NF de saída

- Contratos de Locação - Rotina de devolução - Modelos de Lançamentos - Tela de lançamento financeiro C – Adiantamentos

É um lançamento financeiro caracterizado por ser uma Entrada ou Saída de valor, referente a uma antecipação de um Cliente (Entrada) ou à um fornecedor (Saída), onde e a Situação do lançamento é igual a Vale/Adiant.

Ao liquidar um lançamento a Receber ou Pagar, caso tenha adiantamento para a Empresa, será exiba tela com os botões “Liquidar contra o Adiantamentos” e

“Liquidação Normal”.

D – Transferência entre portadores

São lançamentos entre bancos ou caixa da mesma unidade de negócio.

Para realizar a transferência de valores entre bancos ou caixa, devemos criar um lançamento de Entrada ou Saída com situação Liquidado (comprovando a primeira operação), ou seja, a ENTRADA ou SAÍDA do valor de determinado PORTADOR (Banco). Nesse mesmo lançamento cadastrado clicar no botão “Transferir” (para gerar a segunda operação) e informar os dados do outro Portador (banco) que está envolvido na transferência:

3.2 Liquidações

As liquidações se darão das seguintes formas:

A - Pagamentos

- Baixa através da rotina de CNAB de retorno de pagamento - Baixa manual através da tela de pagamentos/recebimentos - Rotina de devolução

B – Recebimento

- Baixa através da rotina de CNAB de retorno de cobrança

- Baixa manual através da tela de pagamentos/recebimentos

- Rotina de Devolução

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4 Rotinas

A – Remeça de cobrança bancária CNAB 400

Portadores

- Sicoob - Bradesco

C – Emissão de boleto de cobrança

Portadores

- Sicoob - Bradesco

D – Conciliação Automática

Portadores

- Sicoob - Inter - Bradesco

E – Unificação de títulos – Não utiliza

Na unificação é possível unificar vários títulos de um cliente gerando um lançamento único.

5 - Relatórios:

5.1- Operacionais A – Abertos a pagar

- Contas a Pagar (Geral)

- Contas a Pagar (Agrupado por fornecedor) - Controle de cheques

Liquidados

- Liquidados (Geral)

- Liquidados (Agrupados por conta financeira e projeto) - Movimento de Caixa (tesouraria).

Procedimento do Negócio

Procedimento do Negócio

Projeto de Implementação CIGAM Preparado por Cyllames Vidal

Revisado por Versão:

Controle de Versão

Alterado por Resumo da alteração Data

Informações do Módulo

Módulo Gestão Financeira

Processo

Responsável pelo Setor Alessandra Executor

 Levantamento do procedimento atual do cliente.

1. Finalidade: Controlar as obrigações e direitos financeiros através dos lançamentos de contas a pagar, receber, entrada e saída.

2. Entradas: Contas a Pagar, Receber, entradas e saídas.

3. Saídas: Relatórios operacionais e gerenciais, arquivos de remessa de cobrança e pagamento.

4. Descrição das etapas do processo atual do cliente (se houver fluxo já documentado, anexá-lo a este documento):

5. Descrição e detalhamento das etapas do processo novo com CIGAM (com escopo e não escopo):

Financeiro

1 – Cadastros a serem utilizados

A – Tipo de Pagamento – Os tipos de pagamento serão cadastrados conforme a necessidade, eles são utilizados nos lançamentos de pagamentos e recebimentos, onde identificam como será realizado o recebimento e ou pagamento.

Tipos de pagamento

- Dinheiro - Pix - Boleto - Depósito - Devolução - Adiantamento

Outros tipos podem ser cadastrados de acordo com as necessidades.

Abaixo as funções dos principais campos do cadastro:

1 - Código e Descrição: Campo livre definido manualmente.

2 - Forma de Pagamento: Indica a forma. Se cheque podemos marcar a opção para

“Exigir os dados do Cheque”. Com a config. 1269 marcada cada cheque liquidado gera um lançamento financeiro.

3 - Operação com cartão: Configuração para operações com TEF e dados da Financeira.

B – PROJETOS – Esse cadastro serve como um filtro para saber o quanto foi gasto

como, por exemplo, com uma reforma, e pode ser informado um valor previsto na

realização do projeto, onde podemos gerar a impressão do relatório quebrando por

conta financeira.

2 – Parâmetros

Ficaram definidos os seguintes grupos:

10 Recebimentos 10.01 Operacionais 10.01.01 Venda Dinheiro 10.01.02 Venda Boleto 10.01.03 Venda Carteira 10.02 Receitas financeiras

10.03 Outras receitas não operacionais

Foi definido que as contas de receitas operacionais serão criadas conforme os tipos de recebimento, como dinheiro, boleto entre outros

Hoje as contas de saída/pagamentos já estão cadastradas, eu sugiro uma revisão nos grupos definidos.

Os códigos dos históricos têm o seguinte padrão:

P01 – VALOR REF NF – Os históricos de contas a pagar começam com a letra “P”

R01 – VALOR REF NF - Os históricos de contas a receber começam com a letra “R”

S01 – PAGTO REF NF – Os histórico de saída ou pagamentos começam com a letra

“S”

E01 – RECBTO REF NF - Os histórico de entrada ou recebimentos começam com a letra “E”

D01 – VALOR REF DEVOLUÇÃO – Os históricos de devolução começam com a letra

“D”

A01 – VALOR REF ADIANTAMENTO - Os histórico de adiantamento começam com a

letra “A”

Esse é um padrão adotado, mais não significa que não possa criar um histórico com uma letra específica para melhor atender uma situação.

O campo modalidade ainda vai interferir na data de vencimento, caso a data caia no final de semana, podendo ser antecipado ou prorrogado para o próximo dia útil.

C – PORTADORES – Os portadores são onde são cadastrados os caixas, fundo fixo, bancos entre outras opções para controles e filtros em relatórios.

- Caixa

Conta corrente - Sicoob - Inter - Bradesco

Controles

- Adiantamento - Devolução - Unificação

As definições para os códigos dos portadores são as seguintes:

A01 – Os portadores que começam com a letra “A” são os caixas

C01 - Os portadores que começam com a letra “C” são as contas bancárias

D01 - Os portadores que começam com a letra “D” são os controles do cartão de crédito

R01 - Os portadores que começam com a letra “R” são para controles dos cheques Existem outros códigos que podem ser criados de acordo com as necessidades Principais Tipos de Controle:

CAIXA: Indica as contas de Caixa da empresa (caixinha ou cofre).

CONTA CORRENTE: Habilita todos os campos da tela. Utilizado principalmente para configurar a Emissão de Boletos, Remessa de Cobrança e Pagamentos.

DEVOLUÇÃO: Utilizada com a finalidade de Devolução de Mercadorias, sendo vinculado a lançamentos que não deverão ser listados nos relatórios de Movimento de Caixa e Extrato de Portadores.

ADIANTAMENTO: Portadores de lançamentos financeiros relacionados a Adiantamento de Clientes e Fornecedores.

ENDOSSO: Este tipo de portador deverá estar associado a lançamentos financeiros endossados, ou seja, cliente receberá como pagamento de uma determinada duplicata/títulos de terceiros a vencer, tendo estes novos lançamentos, portadores válidos para cobrança.

DEMAIS TIPOS: Podem ser utilizados livremente, pois não possuem controle no sistema.

Hoje existem vários modelos criados pelo Felipe Boel onde são usados pelos caixas e

financeiro na geração de lançamentos.

3 – Movimentações 3.1 Lançamentos

A - Contas a pagar/saídas:

Origens:

- Compras diversas

- Despesas fixas e variáveis como, Energia, água, telefone, impostos e etc.

- Folha de pagamento dos colaboradores

Os lançamentos serão criados através das funcionalidades:

- NF de entrada

- Lançamentos criados através de modelos

- Lançamentos criados de forma automática pela rotina de importação do extrato bancário

- Baixa de pagamentos

- Contrato de locação de pagamento e recebimento - Rotina de devolução

- Tela de lançamento financeiro

Responsável pelo Setor ^Alessandra Executor