MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., Administradora Judicial

nomeada nos autos da Falência do BANCO BVA S/A, vem, respeitosamente, à presença de

Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da sétima

prestação de contas relativa ao período de 01 de março de 2015 a 31 de março de 2015,

acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida BVA (MF BVA).

2. Assim, Administradora Judicial esclarece no Anexo I, de forma detalhada, as

informações consolidadas dos valores da falência, cabendo destacar que o saldo em conta

corrente saiu de R$ 125.268.070,82 (cento e vinte e cinco milhões duzentos e sessenta e oito

mil setenta e um real e oitenta e dois centavos) em 28 de fevereiro de 2015, para R$

127.300.325,70 (cento e vinte e sete milhões trezentos mil e trezentos e vinte e cinco reais),

em 31 de março de 2015.

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3. O Anexo II apresenta uma visão geral do Fluxo de Caixa da Massa Falida, do qual

se extrai que houve um aumento no valor de recuperação de créditos de R$ 820.583,86

(oitocentos e vinte mil quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) em 28 de

fevereiro de 2015, para R$ 1.310.707,79 (um milhão trezentos e dez mil setecentos e sete

reais) em 31 de março de 2015, basicamente em virtude dos pagamentos efetuados pelos

devedores Agropecuária Acir Ltda., Ogata Assessoria, e Carlos Luiz Gazola.

4. Outrossim, a Administradora Judicial destaca que houve redução nas despesas

de R$ 635.064,93 (seiscentos e trinta e cinco mil e sessenta e quatro reais e noventa e três

centavos) em 28 de fevereiro de 2015, para R$ 553.924,23 (quinhentos e cinquenta e três mil

novecentos e vinte e quatro reais) em 31 de março de 2015, voltando aos mesmos patamares

de janeiro, diante da ausência de despesas extraordinárias.

5. No final do Anexo II consta a informação acerca da existência de depósito judicial

no montante de R$35.951.586,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil

quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), referente à Ação Cautelar nº

1095395-08.2014.8.26.0100 do REFIS.

6. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo

certo que (i) a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco

do Brasil e (ii) as demais contas foram abertas pelo Banco BVA (gestão dos falidos) por conta de

operações de consignado e garantias de recebíveis.

7. No Anexo IV e V a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas

as entradas e saídas do caixa da MF BVA, de modo a permitir a completa visualização das

movimentações e cada tipo de receita/despesas. Essa relação analítica incorpora inclusive as

transferências entre contas.

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3/3

8. No Anexo VI a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa

entre o valor projetado e o valor realizado para o período, destacando uma redução em torno

de R$ 190.126,77 (cento e noventa mil cento e vinte e seis reais) no realizado versus o

projetado, ou seja, cerca de 25% a menos, diante da não realização de serviço de

movimentação do arquivo morto do Rio de Janeiro para São Paulo, impossibilidade de

contratação de novo plano de saúde, e contenção e controle dos gastos da Massa, avaliando

sua pertinência ao momento.

9. Oportuno destacar que no tocante ao plano de saúde, a Administradora Judicial

tem empenhado seus melhores esforços em sua contratação. Porém, a situação falimentar

dificulta as negociações, sendo que até o momento a Massa Falida recebeu 02 (duas) negativas

de planos consultados.

10. Prosseguindo, verifica-se do Anexo VII as projeções de despesas para os meses

de abril, maio e junho para apreciação do Juízo e demais interessados.

11. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e

prestadores de serviço ativos, sendo que o destaque é a empresa de segurança Megavig,

contratada para a preservação de BNDU (Bens Não De Uso) da MF BVA.

12. O Anexo IX e X traz um resumo das demandas judiciais da Massa Falida, estando

indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo. Cabe observar que (i) a

Administradora Judicial aguarda autorização judicial para contratação de novos escritórios de

advocacia que possam atuar nos interesses da MF BVA e (ii) a Massa Falida logrou êxito no

encerramento de algumas ações do polo passivo, reduzindo de 991 (R$1.713.573.548,00)

processos em fevereiro de 2015 para 903 (R$1.670.845.628,00) em março de 2015.

13. No Anexo XI, estão elencados todos os comprovantes de despesa, que compõem

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14. Assim, a Administradora Judicial solicita a análise das informações e o urgente

deferimento dos dispêndios previstos no Anexo VII, com a consequente prestação de contas

no mês subsequente.

São Paulo, 07 de abril de 2015.

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo

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Anexo I

Principais Informações Consolidadas

Em 31 de março de 2015

DATA FALÊNCIA

DIAS TRANSCORRIDOS

RELAÇÃO DE CREDORES

Nº De Credores Valores em R$

Part %

4.024 4.179.710.421 100,00%

1. EXTRACONCURSAL TRABALHISTA

20

420.153 0,01%

2. EXTRACONCURSAL QUIROGRAFÁRIO

3

1.895.848 0,05%

3. CONCURSAL TRABALHISTA

5

522.554 0,01%

4. GARANTIA REAL

147

91.217.029 2,18%

5. TRIBUTÁRIO

3

119.691.902 2,86%

6. PRIVILÉGIO ESPECIAL

1

54.902 0,00%

7. QUIROGRAFÁRIO

3.743

2.862.061.357 68,48%

12-09-14

206 Dias

1 7. QUIROGRAFÁRIO

3.743

2.862.061.357 68,48%

8. SUBORDINADO

102

1.103.846.676 26,41%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS

Valores em R$

Part %

Em 31 de março de 2015

127.300.326 100,00%

1. Caixa e Bancos

82.059 0,06%

2. Aplicações Financeiras

127.218.267 99,94%

AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO

Nº De Processos Valores em R$

Part %

PASSIVOS POTENCIAIS

255 2.806.514.859 100,00%

1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)

103

169.189.444 6,03%

2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)

5

2.370.268 0,08%

3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)

147

2.634.955.147 93,89%

4. Entre 12/set/2014 até 31/mar/2015 (Durante a Falência)

0

0 0,00%

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO

Nº De Processos Valores em R$

Part %

PASSIVOS POTENCIAIS

903 1.670.845.628 100,00%

1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)

321

208.973.758 12,51%

2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)

128

547.330.782 32,76%

3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)

352

877.750.206 52,53%

4. Entre 12/set/2014 até 31/mar/2015 (Durante a Falência)

102

36.790.882 2,20%

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Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de março até 31 de março de 2015

MOVIMENTAÇÃO

Valor em R$

Variação %

A - SALDO INICIAL EM 01/03/2015

125.268.070,82

B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)

2.586.179,11

100,0%

1. Recuperação de Créditos Operacionais

1.310.707,79

50,7%

Recebíveis Varejo

162.471,47

12,4%

Recebíveis Outros Produtos

1.091.103,22

83,2%

Receita com Aluguel

40.927,33

3,1%

Outros

16.205,77

1,2%

2 2. Receita de Aplicações Financeiras

1.275.471,32

49,3%

Rendimento Financeiro

1.275.471,32

100,0%

C - SAÍDAS (1+2)

553.924,23

100,0%

1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida

553.924,23

100,0%

Despesas Administrativas

208.921,64

37,7%

Despesas Advocatícias

8.992,34

1,6%

Despesas Com Pessoal

254.615,12

46,0%

Despesas com TI

65.309,93

11,8%

Despesas Financeiras

2.715,89

0,5%

Despesas Tributárias

13.369,31

2,4%

2. Despesas Não Recorrentes

0,00

0,0%

Despesas Tributárias¹

0,00

0,0%

D - SALDO FINAL EM 31/03/2015 (A + B - C)

127.300.325,70

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Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de março até 31 de março de 2015

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de março até 31 de março de 2015

Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF

Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Ag: 4150 C/C:744-7 Ag: 4150 C/C:2070-2 Ag: 2372 C/C:4918-2 Ag: 2372 C/C:8611-8 Agencia: 4150 C/C:2171-7 Ag: 4853 C/C:145-0 Ag: 198 C/C:10-3 Ag: 198 C/C:11-1 Ag: 198 C/C:12-0 Ag: 198 C/C:13-8 Ag: 198 C/C:62-6 Ag: 198 C/C:5463-5 Ag: 198 C/C:6470-3 Ag: 198 C/C:6471-1 Ag: 198 C/C:6472-0 Ag: 198 C/C:6469-0 Saldo Anterior 125.268.070,82 0,00 125.192.102,38 489,83 0,00 2.375,61 0,00 0,00 0,00 428,04 70,67 1.476,25 38.784,43 181,72 457,71 7,11 9.145,84 19.902,83 0,00 2.648,40 Créditos (+) 2.586.179,11 1.120.063,93 1.275.471,32 107.594,46 58.357,97 24.691,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos (-) (553.924,23) (551.712,82) 0,00 (46,00) (530,27) (1.635,14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências (+) 187.588,70 429.995,30 (242.406,60) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências (-) (187.588,70) (993.100,00) 993.100,00 (107.707,29) (56.953,54) (22.927,87) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Disponível 127.300.325,70 5.246,41 127.218.267,10 331,00 874,16 2.504,03 0,00 0,00 0,00 428,04 70,67 1.476,25 38.784,43 181,72 457,71 7,11 9.145,84 19.902,83 0,00 2.648,40 Movimentação MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado

Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Bradesco Bradesco

Ag: 1911-9 Ag: 1911-9 Ag: 1911-9 Ag: 4150 Ag: 4150

3

Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Ag: 4150 C/C:2070-2 Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente Curto prz 10 mm Conta

CorrenteConta Corrente Conta Corrente 02-03-15 58.783,38 (45.356,76) (11.051,01) (2.375,61) 0,00 03-03-15 5.669,51 0,00 0,00 (1.965,23) (3.704,28) 04-03-15 1.783,86 0,00 0,00 (1.783,86) 0,00 05-03-15 26.930,51 0,00 (24.674,47) (2.256,04) 0,00 06-03-15 2.064,32 0,00 0,00 (2.064,32) 0,00 09-03-15 (403.690,80) 443.528,92 (32.861,16) (1.516,05) (5.460,91) 10-03-15 20.074,08 (11.887,95) 0,00 (1.088,17) (7.097,96) 11-03-15 1.745,79 0,00 0,00 (1.745,79) 0,00 12-03-15 16.779,68 (4.841,26) 0,00 (1.134,76) (10.803,66) 13-03-15 5.000,00 (4.097,45) 0,00 (902,55) 0,00 16-03-15 (24.432,23) 59.600,00 (21.981,30) (309,23) (12.877,24) 17-03-15 11.559,83 0,00 0,00 (1.570,08) (9.989,75) 18-03-15 (488.451,67) 488.500,00 0,00 (48,33) 0,00 19-03-15 314,84 0,00 0,00 (314,84) 0,00 20-03-15 75.663,28 (69.282,63) (3.628,08) (222,55) (2.530,02) 23-03-15 394,84 0,00 0,00 (394,84) 0,00 24-03-15 241,44 0,00 0,00 (241,44) 0,00 25-03-15 91.833,97 (78.058,91) (13.511,27) (263,79) 0,00 26-03-15 17.316,36 (15.566,93) 0,00 (1.295,10) (454,33) 27-03-15 31,73 0,00 0,00 (31,73) 0,00 30-03-15 12.036,17 (11.843,63) 0,00 (192,54) 0,00 31-03-15 5.246,41 0,00 0,00 (1.211,02) (4.035,39)

(8)

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

De 01 de março até 31 de março de 2015

Conta mov.

Data

Histórico

Rem./Fav.

Conta

Subconta

Valor

200001-6

02-03-15

DOC Crédito em Conta

DEP TRANSIT FL

Recebíveis Varejo

Consignado

18.376,56

200001-6

02-03-15

Recebimentos Diversos

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Recebíveis Varejo

Consignado

80,45

2070-2

02-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

2.010,04

744-7

02-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

4.592,29

200000-8

02-03-15

TED-Pag Fornecedores

RAIMUNDO JOSE DA SILVA

Recebíveis Outros Produtos

Raimundo José Da Silva

2.095,39

200000-8

02-03-15

Transferência Entre Contas

11.051,01

200000-8

02-03-15

Transferência Entre Contas

2.375,61

200000-8

02-03-15

Transferência Entre Contas

Resgate Automático Aplicação

45.356,76

Subtotal

85.938,11

200001-6

03-03-15

Ordem Bancária

Subdiretoria de Pagamento

Recebíveis Varejo

Consignado

1.277,06

200001-6

03-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

990,43

200001-6

03-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

983,99

2070-2

03-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

1.984,11

4 744-7

03-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado Devolução Cheque

(884,76)

200000-8

03-03-15

Transferência Entre Contas

1.965,23

200000-8

03-03-15

Transferência Entre Contas

3.704,28

Subtotal

10.020,34

200001-6

04-03-15

DOC Crédito em Conta

DEP TRANSIT FL

Recebíveis Varejo

Consignado

489,83

200001-6

04-03-15

DOC Crédito em Conta

DEP TRANSIT FL

Recebíveis Varejo

Consignado

12.440,90

200001-6

04-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

40,00

2070-2

04-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

2.303,11

200000-8

04-03-15

Transferência Entre Contas

1.783,86

Subtotal

17.057,70

200001-6

05-03-15

Recebimentos Diversos

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Recebíveis Varejo

Consignado

459,62

200001-6

05-03-15

Recebimentos Diversos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP

Recebíveis Varejo

Consignado

138,81

2070-2

05-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

2.116,71

744-7

05-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

13.575,57

744-7

05-03-15

Recebimentos Diversos

CONDOMINIO CADIMA SHOPPING

Receita com Aluguel

Aluguel & Condomínio

1.621,43

200000-8

05-03-15

TED-Crédito em Conta

CARLOS LUIZ GAZOLA

Recebíveis Outros Produtos

CARLOS LUIZ GAZOLA

29.800,00

200000-8

05-03-15

TED-Crédito em Conta

IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO /

JORGE ZANATTA ADM

Recebíveis Outros Produtos

IMBRALIT IND E COM ART

FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM

20.563,05

200000-8

05-03-15

Transferência Entre Contas

24.674,47

200000-8

05-03-15

Transferência Entre Contas

2.256,04

(9)

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de março até 31 de março de 2015

Conta mov.

Data

Histórico

Rem./Fav.

Conta

Subconta

Valor

200001-6

06-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

5.477,38

200001-6

06-03-15

Recebimentos Diversos

BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA

MUNICI

Recebíveis Varejo

Consignado

59,34

200001-6

06-03-15

Recebimentos Diversos

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Recebíveis Varejo

Consignado

25.989,76

200001-6

06-03-15

Recebimentos Diversos

IMPRENSA OFICIAL

Recebíveis Varejo

Consignado

107,00

200001-6

06-03-15

Recebimentos Diversos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP

Recebíveis Varejo

Consignado

198,90

2070-2

06-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

1.552,25

744-7

06-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

288,66

744-7

06-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado Devolução Cheque

(2.626,72)

200000-8

06-03-15

TED-Crédito em Conta

AGROPECUARIA ACIR LTDA

Recebíveis Outros Produtos

AGROPECUARIA ACIR LTDA

420.865,31

200000-8

06-03-15

Transferência Entre Contas

2.064,32

Subtotal

453.976,20

200001-6

09-03-15

DOC Crédito em Conta

DEP TRANSIT FL

Recebíveis Varejo

Consignado

312,33

200001-6

09-03-15

Recebimentos Diversos

BANCO BVA SA / SEC DO EST DE

Recebíveis Varejo

Consignado

247,85

5 200001-6

09-03-15

Recebimentos Diversos

BANCO BVA SA / SEC DO EST DE

PLANEJAMENT

Recebíveis Varejo

Consignado

247,85

200001-6

09-03-15

Recebimentos Diversos

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Recebíveis Varejo

Consignado

784,93

2070-2

09-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

1.115,08

744-7

09-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

761,74

200000-8

09-03-15

Transferência Entre Contas

32.861,16

200000-8

09-03-15

Transferência Entre Contas

1.516,05

200000-8

09-03-15

Transferência Entre Contas

5.460,91

200000-8

09-03-15

Transferência Entre Contas

Resgate Automático Aplicação

1.471,08

Subtotal

44.531,13

2070-2

10-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

1.984,68

744-7

10-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

13.903,25

744-7

10-03-15

Recebimentos Diversos

CONDOMINIO CADIMA SHOPPING

Receita com Aluguel

Aluguel & Condomínio

13.389,61

200000-8

10-03-15

TED-Crédito em Conta

CARLOS LUIZ GAZOLA

Recebíveis Outros Produtos

CARLOS LUIZ GAZOLA

16.740,51

200000-8

10-03-15

TED-Crédito em Conta

OGATA ASSESSORIA

Recebíveis Outros Produtos

OGATA ASSESSORIA

22.356,00

200000-8

10-03-15

Transferência Entre Contas

1.088,17

200000-8

10-03-15

Transferência Entre Contas

7.097,96

200000-8

10-03-15

Transferência Entre Contas

Resgate Automático Aplicação

11.887,95

Subtotal

88.448,13

2070-2

11-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

1.167,05

744-7

11-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado Devolução Cheque

(4.240,23)

200000-8

11-03-15

Transferência Entre Contas

1.745,79

(10)

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de março até 31 de março de 2015

Conta mov.

Data

Histórico

Rem./Fav.

Conta

Subconta

Valor

744-7

12-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado Devolução Cheque

(298,45)

2070-2

12-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

917,87

200000-8

12-03-15

Transferência Entre Contas

1.134,76

200000-8

12-03-15

Transferência Entre Contas

10.803,66

200000-8

12-03-15

Transferência Entre Contas

Resgate Automático Aplicação

4.841,26

Subtotal

17.399,10

200001-6

13-03-15

DOC Crédito em Conta

FETJ CONVENIO

Recebíveis Varejo

Consignado

13.928,23

200001-6

13-03-15

DOC Crédito em Conta

ERJ TESOURO DO ERJ

Recebíveis Varejo

Consignado

4.520,33

2070-2

13-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

689,95

200000-8

13-03-15

Transferência Entre Contas

902,55

200000-8

13-03-15

Transferência Entre Contas

Resgate Automático Aplicação

4.097,45

Subtotal

24.138,51

200001-6

16-03-15

DOC Crédito em Conta

MUNICIPIO DE CAMPINAS

Recebíveis Varejo

Consignado

3.220,41

6 200001-6

16-03-15

DOC Crédito em Conta

PREFEITURA DA CIDADE

DO RIO DE JANEIRO

Recebíveis Varejo

Consignado

94,00

744-7

16-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

2.584,05

744-7

16-03-15

Recebimentos Diversos

CONDOMINIO CADIMA SHOPPING

Receita com Aluguel

Aluguel & Condomínio

9.847,75

2070-2

16-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

1.588,08

200000-8

16-03-15

TED-Crédito em Conta

UGO DI PACE

Recebíveis Outros Produtos

UGO DI PACE

38.681,75

200000-8

16-03-15

Transferência Entre Contas

21.981,30

200000-8

16-03-15

Transferência Entre Contas

309,23

200000-8

16-03-15

Transferência Entre Contas

12.877,24

Subtotal

91.183,81

2070-2

17-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

74,05

200000-8

17-03-15

TED-Crédito em Conta

GALLWAY S/A

Recebíveis Outros Produtos

Gallway S/A

56.752,04

200000-8

17-03-15

Transferência Entre Contas

1.570,08

200000-8

17-03-15

Transferência Entre Contas

9.989,75

200000-8

17-03-15

Transferência on line

FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL

LTDA

Recebíveis Outros Produtos

FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL

LTDA

427.581,89

Subtotal

495.967,81

2070-2

18-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

493,77

200000-8

18-03-15

Transferência Entre Contas

48,33

(11)

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de março até 31 de março de 2015

Conta mov.

Data

Histórico

Rem./Fav.

Conta

Subconta

Valor

200001-6

19-03-15

DOC Crédito em Conta

FELIPE OLIVEIRA

Recebíveis Varejo

Consignado

3.534,08

744-7

19-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

222,79

2070-2

19-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

235,08

200000-8

19-03-15

Transferência Entre Contas

314,84

200000-8

19-03-15

Transferência on line

CIELO SA

Recebíveis Outros Produtos

Três Comércio / Brasil 21

133,50

200000-8

19-03-15

Transferência on line

COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB

Recebíveis Outros Produtos

COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED

22.248,25

Subtotal

26.688,54

744-7

20-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

1.563,32

2070-2

20-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

411,94

200000-8

20-03-15

TED-Crédito em Conta

GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Recebíveis Outros Produtos

GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

10.443,99

200000-8

20-03-15

Transferência Entre Contas

3.628,08

200000-8

20-03-15

Transferência Entre Contas

222,55

200000-8

20-03-15

Transferência Entre Contas

2.530,02

7 200000-8

20-03-15

Transferência Entre Contas

Resgate Automático Aplicação

69.282,63

Subtotal

88.082,53

200000-8

23-03-15

Transferência Entre Contas

394,84

200000-8

23-03-15

Transferência on line

CIELO SA

Recebíveis Outros Produtos

Três Comércio / Brasil 21

66,75

744-7

23-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado Devolução Cheque

(1.310,10)

2070-2

23-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

252,20

Subtotal

(596,31)

200000-8

24-03-15

Transferência Entre Contas

241,44

200000-8

24-03-15

TED-Crédito em Conta

SCANIA LATIN AMERICA LTDA - BAPTISTUCCI Recebíveis Outros Produtos

SCANIA LATIN AMERICA LTDA - BAPTISTUCCI

2.443,63

200001-6

24-03-15

DOC Crédito em Conta

DEP TRANSIT FL

Recebíveis Varejo

Consignado

12.918,74

200001-6

24-03-15

Recebimentos Diversos

PMG Finanças

Recebíveis Varejo

Consignado

592,53

2070-2

24-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

382,77

(12)

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de março até 31 de março de 2015

Conta mov.

Data

Histórico

Rem./Fav.

Conta

Subconta

Valor

200000-8

25-03-15

Transferência Entre Contas

13.511,27

200000-8

25-03-15

Transferência Entre Contas

263,79

200000-8

25-03-15

TED-Crédito em Conta

PONTAL ADMINISTRADORA LTDA

Receita com Aluguel

Aluguel & Condomínio

4.639,72

200000-8

25-03-15

TED-Crédito em Conta

IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM

Recebíveis Outros Produtos

IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM

20.331,16

200000-8

25-03-15

Transferência Entre Contas

Resgate Automático Aplicação

78.058,91

200001-6

25-03-15

Recebimentos Diversos

BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICIPIO

Recebíveis Varejo

Consignado

249,80

200001-6

25-03-15

Recebimentos Diversos

COMURG CONTA MOVIMENTO

Recebíveis Varejo

Consignado

25,78

744-7

25-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

1.908,30

2070-2

25-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

1.322,60

Subtotal

120.311,33

200000-8

26-03-15

Transferência Entre Contas

454,33

200000-8

26-03-15

Transferência Entre Contas

1.295,10

200000-8

26-03-15

Transferência Entre Contas

Resgate Automático Aplicação

15.566,93

8 200001-6

26-03-15

Recebimentos Diversos

BANCO BVA SA / GOVERNO ESTADO MATOGROSSO

Recebíveis Varejo

Consignado

55,42

744-7

26-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado Devolução Cheque

(1.468,46)

2070-2

26-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

46,31

Subtotal

15.949,63

200000-8

27-03-15

TED-Crédito em Conta

CARLOS EDUARDO SILVEIRA

Outros

LEVANTAMENTO DEP JUDICIAL EXECUÇÃO BVA AMAPÁ DO SUL

16.205,77

200000-8

27-03-15

Transferência Entre Contas

31,73

2070-2

27-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

198,48

Subtotal

16.435,98

200000-8

30-03-15

Transferência Entre Contas

192,54

200000-8

30-03-15

TED-Crédito em Conta

RODOCERTO

Receita com Aluguel

Aluguel & Condomínio

8.115,22

200000-8

30-03-15

Transferência Entre Contas

Resgate Automático Aplicação

11.843,63

2070-2

30-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

1.293,75

744-7

30-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

729,59

744-7

30-03-15

Recebimentos Diversos

CONDOMINIO CADIMA SHOPPING

Receita com Aluguel

Aluguel & Condomínio

3.313,60

Subtotal

25.488,33

200000-8

31-03-15

Transferência Entre Contas

1.211,02

200000-8

31-03-15

Transferência Entre Contas

4.035,39

2070-2

31-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

2.551,55

744-7

31-03-15

Recebimentos Diversos

VAREJO

Recebíveis Varejo

Consignado

884,74

Subtotal

8.682,70

(13)

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de março até 31 de março de 2015

Conta mov.

Data

Fornecedor

Evento

Centro de Resp.

Conta

Subconta

Valor

200000-8 02-03-15 TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 280,00 200000-8 02-03-15 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Administrativas Serviço de Limpeza BVA RJ 896,40 200000-8 02-03-15 SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios - Seguro de Vida 1.306,07 200000-8 02-03-15 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS COMPRAS - BVA SP Despesas Administrativas Despesas Viagem 1.348,22 200000-8 02-03-15 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 3.197,88 200000-8 02-03-15 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 3.197,88 200000-8 02-03-15 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Segurança e Vigilância 16.612,36 200000-8 02-03-15 CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Administrativas Condomínio 34.027,32 200000-8 02-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 12,64 200001-6 02-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 11.051,01 744-7 02-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 3,25 2070-2 02-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 44,81 2070-2 02-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 2.375,61

Subtotal 74.353,45

744-7 03-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 3.704,28 2070-2 03-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 200,25

9

2070-2 03-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 200,25 2070-2 03-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.965,23

Subtotal 5.869,76

2070-2 04-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 47,07 2070-2 04-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.783,86

Subtotal 1.830,93

200000-8 05-03-15 BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 661,60 200000-8 05-03-15 SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 663,81 200000-8 05-03-15 CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ 2.905,88 200000-8 05-03-15 METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 3.647,75 200000-8 05-03-15 EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Sistema Câmbio 4.605,72 200000-8 05-03-15 SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 4.797,30 200000-8 05-03-15 SERASA S/A DESPESA SERASA RH - BVA SP Despesas Administrativas Despesas com Serasa 6.078,49 200000-8 05-03-15 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Swap/Open 6.265,44 200000-8 05-03-15 CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ 6.847,30 200000-8 05-03-15 METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA ARQUIVO MORTO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 7.015,29 200000-8 05-03-15 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Swap/Open 8.716,79 200000-8 05-03-15 BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 11.513,81 200000-8 05-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 127,96 200001-6 05-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 24.674,47 200001-6 05-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 42,00 744-7 05-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,95 2070-2 05-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 52,39 2070-2 05-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 2.256,04

(14)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de março até 31 de março de 2015

Conta mov.

Data

Fornecedor

Evento

Centro de Resp.

Conta

Subconta

Valor

200000-8 06-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 16,00 200001-6 06-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 4,00 744-7 06-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 8,81 2070-2 06-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 36,20 2070-2 06-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 2.064,32

Subtotal 2.129,33

200000-8 09-03-15 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Despesas Tributárias Tributos Municipais 409,40 200000-8 09-03-15 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Despesas Tributárias Tributos Municipais 1.212,30 200000-8 09-03-15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais 1.247,30 200000-8 09-03-15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais 1.247,30 200000-8 09-03-15 BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Aluguel 36.000,00 200000-8 09-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 6,32 200000-8 09-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE Aplicação Financeira 445.000,00 200001-6 09-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 32.861,16 744-7 09-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 0,65 744-7 09-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 5.460,91

10

744-7 09-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 5.460,91 2070-2 09-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 26,91 2070-2 09-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.516,05

Subtotal 524.988,30

200000-8 10-03-15 COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 2,63 200000-8 10-03-15 27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS RH - BVA SP Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 4,75 200000-8 10-03-15 27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS BACKOFFICE DE ATIVOS Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 63,25 200000-8 10-03-15 BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais 408,41 200000-8 10-03-15 BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais 143,70 200000-8 10-03-15 BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais 16,33 200000-8 10-03-15 BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Municipais 675,00 200000-8 10-03-15 CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Outros 813,49 200000-8 10-03-15 PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME ASSINATURA DE SERVIÇOS TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Despesas com Telecom 999,90 200000-8 10-03-15 FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Ativos 3.886,90 200000-8 10-03-15 ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Sistema Contabilidade 6.447,62 200000-8 10-03-15 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Adiantamento de Salário 45.594,85 200000-8 10-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 113,76 744-7 10-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 40,30 744-7 10-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 7.097,96 2070-2 10-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 238,89 2070-2 10-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.088,17

(15)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de março até 31 de março de 2015

Conta mov.

Data

Fornecedor

Evento

Centro de Resp.

Conta

Subconta

Valor

744-7 11-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 5,38 2070-2 11-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 32,29 2070-2 11-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.745,79

Subtotal 1.783,46

200000-8 12-03-15 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 148,12 200000-8 12-03-15 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 148,12 200000-8 12-03-15 BANCO BVA S/A IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 168,13 200000-8 12-03-15 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 171,85 200000-8 12-03-15 BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 829,98 200000-8 12-03-15 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 1.357,02 200000-8 12-03-15 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 2.402,17 200000-8 12-03-15 CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BNDU Héstia 5.899,24 200000-8 12-03-15 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 7.400,84 744-7 12-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 10.803,66 2070-2 12-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 15,32 2070-2 12-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.134,76

11

2070-2 12-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.134,76

Subtotal 30.479,21

200000-8 13-03-15 BANCO BVA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Outros 5.000,00 744-7 13-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 78,00 2070-2 13-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 380,72 2070-2 13-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 902,55

Subtotal 6.361,27

200000-8 16-03-15 VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Despesas com Telecom 1.500,00 200000-8 16-03-15 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 1.677,58 200000-8 16-03-15 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 1.677,58 200000-8 16-03-15 SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 2.521,31 200000-8 16-03-15 EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Contabilidade - 3.497,73 200000-8 16-03-15 EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Contabilidade - 3.361,76 200001-6 16-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 21.981,30 200000-8 16-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE Aplicação Financeira 59.600,00 744-7 16-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 12.877,24 2070-2 16-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 18,00 2070-2 16-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 309,23

Subtotal 109.021,73

744-7 17-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 11,97 744-7 17-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 9.989,75 2070-2 17-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 25,72 2070-2 17-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.570,08

(16)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de março até 31 de março de 2015

Conta mov.

Data

Fornecedor

Evento

Centro de Resp.

Conta

Subconta

Valor

200000-8 18-03-15 MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 26,71 200000-8 18-03-15 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 28,81 200000-8 18-03-15 CARTORIO 24 HORAS DESPESAS CARTORÁRIAS JURÍDICO Despesas Administrativas Custas Judiciais, Reembolso de 105,17 200000-8 18-03-15 UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 200,00 200000-8 18-03-15 FABIO CORREIA DA SILVA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Outros 900,00 200000-8 18-03-15 MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 2.021,19 200000-8 18-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 12,64 200000-8 18-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE Aplicação Financeira 488.500,00 744-7 18-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 120,90 2070-2 18-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 178,93 2070-2 18-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 48,33

Subtotal 492.142,68

744-7 19-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,95 2070-2 19-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 12,53 2070-2 19-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 314,84

Subtotal 329,32

12

Subtotal 329,32

200000-8 20-03-15 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 89,87 200000-8 20-03-15 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Despesas com Telecom 99,90 200000-8 20-03-15 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 104,06 200000-8 20-03-15 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Administrativas INSS Terceiros 118,80 200000-8 20-03-15 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 395,97 200000-8 20-03-15 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 790,35 200000-8 20-03-15 BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 820,27 200000-8 20-03-15 BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 1.077,32 200000-8 20-03-15 ADP BRASIL LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO RH - MATRIZ RJ Despesas com TI Sistema Folha Pagamento 1.193,83 200000-8 20-03-15 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 2.246,29 200000-8 20-03-15 FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 3.379,75 200000-8 20-03-15 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 3.508,80 200000-8 20-03-15 BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO RH - MATRIZ RJ Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 23.304,82 200000-8 20-03-15 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 64.366,56 200000-8 20-03-15 CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Tributárias Tributos Municipais - IPTU 2.316,60 200000-8 20-03-15 CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Tributárias Tributos Municipais - IPTU 353,77 200000-8 20-03-15 OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DESPESAS CARTORÁRIAS JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 348,44 200001-6 20-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 3.628,08 200000-8 20-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 25,28 744-7 20-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 7,33 744-7 20-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 2.530,02 2070-2 20-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 17,10 2070-2 20-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 222,55

(17)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de março até 31 de março de 2015

Conta mov.

Data

Fornecedor

Evento

Centro de Resp.

Conta

Subconta

Valor

200000-8 23-03-15 CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCÁRIAS RIO DE JANEIRO Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 0,28 200000-8 23-03-15 IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Midias 853,38 200000-8 23-03-15 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS PAGAMENTOS DE SEGUROS PRESIDÊNCIA Despesas Administrativas Seguro Veiculos 953,86 200000-8 23-03-15 IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Midias 6.616,79 2070-2 23-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 10,76 2070-2 23-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 394,84

Subtotal 8.829,91

744-7 24-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 229,45 2070-2 24-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 118,98 2070-2 24-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 241,44

Subtotal 589,87

200000-8 25-03-15 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Complemento de Salário 56.571,01 200000-8 25-03-15 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RH - MATRIZ RJ Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 12.825,00 200000-8 25-03-15 ITAU UNIBANCO SA FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Férias 10.508,26 200000-8 25-03-15 DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 9.600,00 200000-8 25-03-15 THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME SERVIÇOS PRESTADOS POR RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Liquidante 8.000,00

13

200000-8 25-03-15 THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME SERVIÇOS PRESTADOS POR RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Liquidante 8.000,00 200000-8 25-03-15 CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RH - BVA SP Despesas Advocatícias Honorários Advocatícios 5.166,72 200000-8 25-03-15 AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema COB/DESC/CC 5.373,09 200000-8 25-03-15 JOSE NATAL DE CARVALHO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 5.400,00 200000-8 25-03-15 SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios - Seguro de Vida 1.361,99 200000-8 25-03-15 JOSE NATAL DE CARVALHO SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.051,98 200000-8 25-03-15 JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.051,98 200000-8 25-03-15 MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 1.103,58 200000-8 25-03-15 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 691,50 200000-8 25-03-15 JOSE NATAL DE CARVALHO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 397,36 200000-8 25-03-15 JAIR ANTUNES OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 397,36 200000-8 25-03-15 OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 150,80 200000-8 25-03-15 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 141,60 200000-8 25-03-15 CIELO SA SERVIÇOS PRESTADOS POR BACKOFFICE DE SERVIÇOS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 1,28 200000-8 25-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 158,00 200001-6 25-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 13.511,27 744-7 25-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,95 2070-2 25-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 27,50 2070-2 25-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 263,79

(18)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de março até 31 de março de 2015

Conta mov.

Data

Fornecedor

Evento

Centro de Resp.

Conta

Subconta

Valor

200000-8 26-03-15 INNOWEB LTDA DESPESAS COM TELEFONIA RIO DE JANEIRO Despesas com TI Despesas com Telecom 250,00 200000-8 26-03-15 TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios 7.901,72 200000-8 26-03-15 TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios 9.152,00 200000-8 26-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 12,64 744-7 26-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 454,33 2070-2 26-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 14,58 2070-2 26-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.295,10

Subtotal 19.080,37

2070-2 27-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 5,94 2070-2 27-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 31,73

Subtotal 37,67

200000-8 30-03-15 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Despesas Tributárias Tributos Municipais 1,88 200000-8 30-03-15 SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 42,21 200000-8 30-03-15 DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI - BANCO BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 1.143,98 200000-8 30-03-15 BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 1.513,89 200000-8 30-03-15 BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 2.441,62

14

200000-8 30-03-15 BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 2.441,62 200000-8 30-03-15 UNIVERSAL TELECOM S.A DESPESA LINKS DE DADOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Despesas com Telecom 4.000,00 200000-8 30-03-15 SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 4.766,03 200000-8 30-03-15 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serviço de Limpeza BVA SP 3.934,01 200000-8 30-03-15 ITAU UNIBANCO SA FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Férias 18.467,66 200000-8 30-03-15 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DESPESAS CARTORÁRIAS JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 58,65 200000-8 30-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 18,96 2070-2 30-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 82,73 2070-2 30-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 192,54 744-7 30-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 7,80

Subtotal 36.671,96

744-7 31-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BB Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 10,58 744-7 31-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 4.035,39 2070-2 31-03-15 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 47,52 2070-2 31-03-15 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE TRANSFERÊNCIA ENTRE 1.211,02

Subtotal 5.304,51