Conta
Filial
Nome da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Movimento
Saldo Atual
1.-7 20
2 1
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.367.911,45 3.768.462,02 815.256,68 2.953.205,34 6.321.116,79 1.1-6 20 2 1 DISPONIBILIDADES 14.674,98 3.406.645,75 613.384,98 2.793.260,77 2.807.935,75 1.1.1-9 20 2 1 CAIXA 486,83 1.015,50 871,66 143,84 630,67 1.1.1.10-6 20 2 1 CAIXA 486,83 1.015,50 871,66 143,84 630,67 1.1.1.10.10-9 20 2 1 CAIXA 486,83 1.015,50 871,66 143,84 630,67 1.1.1.10.10.001-6 20 2 1 CAIXA 486,83 1.015,50 871,66 143,84 630,67 1.1.2-2 20 2 1 DEPOSITOS BANCARIOS 14.188,15 3.405.630,25 612.513,32 2.793.116,93 2.807.305,08 1.1.2.30-3 20 2 1
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERV 14.188,15 3.405.630,25 612.513,32 2.793.116,93 2.807.305,08 1.1.2.30.10-6
20 2 1
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERV 14.188,15 3.405.630,25 612.513,32 2.793.116,93 2.807.305,08 1.1.2.30.10.001-3
20 2 1
BANCO ITAÚ S.A. 14.073,98 3.396.524,08 603.328,15 2.793.195,93 2.807.269,91 1.1.2.30.10.002-0
20 2 1
BANCO PAULISTA S.A. 0,00 9.106,17 9.106,17 0,00 0,00 1.1.2.30.10.004-4
20 2 1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 114,17 0,00 79,00 79,00 35,17 1.3-4
20 2 1
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTR FINANCEIROS DE 1.967.485,05 0,00 40.437,84 40.437,84 1.927.047,21 1.3.1-7 20 2 1 LIVRES 1.967.485,05 0,00 40.437,84 40.437,84 1.927.047,21 1.3.1.15-9 20 2 1
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.967.485,05 0,00 40.437,84 40.437,84 1.927.047,21 1.3.1.15.65-2
20 2 1
COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO 1.931.739,77 0,00 40.423,56 40.423,56 1.891.316,21 1.3.1.15.65.001-9 20 2 1 AQUILLA FII 5.024,43 0,00 10,08 10,08 5.014,35 1.3.1.15.65.002-6 20 2 1
AQUILLA RENDA FII 1.926.715,34 0,00 40.413,48 40.413,48 1.886.301,86 1.3.1.15.75-5
20 2 1
COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES 35.745,28 0,00 14,28 14,28 35.731,00 1.3.1.15.75.001-2 20 2 1 CONQUEST FIP 35.745,28 0,00 14,28 14,28 35.731,00 1.8-9 20 2 1 OUTROS CREDITOS 1.005.251,52 343.119,07 127.905,89 215.213,18 1.220.464,70 1.8.3-8 20 2 1 RENDAS A RECEBER 1.001.429,06 342.119,07 126.905,89 215.213,18 1.216.642,24 1.8.3.70-7 20 2 1
SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 1.001.429,06 342.119,07 126.905,89 215.213,18 1.216.642,24 1.8.3.70.03-8
20 2 1
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS A RECEBER 1.001.429,06 342.119,07 126.905,89 215.213,18 1.216.642,24 1.8.3.70.03.001-5 20 2 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 579.973,88 219.696,25 126.905,89 92.790,36 672.764,24 1.8.3.70.03.002-2 20 2 1 ACOES LIVRES 50.919,15 0,00 0,00 0,00 50.919,15 1.8.3.70.03.003-9 20 2 1 CONQUEST FIP 630.888,89 16.958,80 0,00 16.958,80 647.847,69 1.8.3.70.03.004-6 20 2 1 AQUILLA FII 298.111,20 52.113,17 0,00 52.113,17 350.224,37 1.8.3.70.03.005-3 20 2 1 FIRENZE 50.381,25 4.049,80 0,00 4.049,80 54.431,05 1.8.3.70.03.006-0 20 2 1 AQUILLA RENDA 150.242,41 49.301,05 0,00 49.301,05 199.543,46 1.8.3.70.03.099-8 20 2 1 PROVISÃO DE DEVEDORES 759.087,72C 0,00 0,00 0,00 759.087,72 C 1.8.8-3 20 2 1 DIVERSOS 3.822,46 1.000,00 1.000,00 0,00 3.822,46 1.8.8.05-8 20 2 1
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.8.8.05.10-0
20 2 1
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.8.8.05.10.003-2 20 2 1 ADIANTAMENTO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.8.8.45-6 20 2
Conta
Filial
Nome da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Movimento
Saldo Atual
1.8.8.45.90-3 20
2 1
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 3.822,46 0,00 0,00 0,00 3.822,46 1.8.8.45.90.003-4 20 2 1 PIS RETIDO 507,52 0,00 0,00 0,00 507,52 1.8.8.45.90.004-1 20 2 1 COFINS RETIDO 3.314,94 0,00 0,00 0,00 3.314,94 1.8.8.92.10.001-4 20 2 1
AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA 124.251,12 0,00 0,00 0,00 124.251,12 1.8.8.92.10.002-1 20 2 1 AQUILLA - FII 1.408,21 0,00 0,00 0,00 1.408,21 1.8.8.92.10.003-8 20 2 1 ROMA FII 1.879,64 0,00 0,00 0,00 1.879,64 1.8.8.92.10.004-5 20 2 1 MILÃO FII 520,12 0,00 0,00 0,00 520,12 1.8.8.92.10.005-2 20 2 1
FIRST ELEVEN FIP 14.192,76 0,00 0,00 0,00 14.192,76 1.8.8.92.10.006-9 20 2 1 FLORENÇA FII 3.307,38 0,00 0,00 0,00 3.307,38 1.8.8.92.10.007-6 20 2 1 LIVORNO FIP 12.215,29 0,00 0,00 0,00 12.215,29 1.8.8.92.10.008-3 20 2 1 NAPOLI FIP 12.410,18 0,00 0,00 0,00 12.410,18 1.8.8.92.10.009-0 20 2 1 PENSILVANIA FII 301,77 0,00 0,00 0,00 301,77 1.8.8.92.10.010-0 20 2 1 MINESSOTA FII 301,77 0,00 0,00 0,00 301,77 1.8.8.92.10.011-7 20 2 1
FIDC AQUILLA SOJA 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.8.8.92.10.012-4 20 2 1 ACOES LIVRES 18.972,45 0,00 0,00 0,00 18.972,45 1.8.8.92.10.013-1 20 2 1 BOLOGNA 5.512,32 0,00 0,00 0,00 5.512,32 1.8.8.92.10.014-8 20 2 1
AQUILLA FI RENDA FIXA 3.367,31 0,00 0,00 0,00 3.367,31 1.8.8.92.10.015-5 20 2 1 SAVONA 5.512,32 0,00 0,00 0,00 5.512,32 1.8.8.92.10.016-2 20 2 1
OAK ASSET FIM 7,19 0,00 0,00 0,00 7,19 1.8.8.92.10.017-9
20 2 1
NICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 16.424,97 0,00 0,00 0,00 16.424,97 1.8.8.92.10.018-6
20 2 1
PROVISÃO DE DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 222.384,80C 0,00 0,00 0,00 222.384,80 C 1.9-8
20 2 1
OUTROS VALORES E BENS 380.499,90 18.697,20 33.527,97 14.830,77 365.669,13 1.9.9-5 20 2 1 DESPESAS ANTECIPADAS 380.499,90 18.697,20 33.527,97 14.830,77 365.669,13 1.9.9.10-2 20 2 1 DESPESAS ANTECIPADAS 380.499,90 18.697,20 33.527,97 14.830,77 365.669,13 1.9.9.10.03-3 20 2 1 DESPESAS ANTECIPADAS 380.499,90 18.697,20 33.527,97 14.830,77 365.669,13 1.9.9.10.03.001-0 20 2 1 VALES REFEIÇÃO 15.127,83 16.127,98 15.127,83 1.000,15 16.127,98 1.9.9.10.03.002-7 20 2 1 VALES TRANSPORTES 2.760,44 2.569,22 2.760,44 191,22 2.569,22 1.9.9.10.03.004-1 20 2 1 TAXA FISCALIZAÇÃO CVM 14.714,36 0,00 0,00 0,00 14.714,36 1.9.9.10.03.006-5 20 2 1 CONSULTORIA JURIDICA 321.478,97 0,00 9.570,00 9.570,00 311.908,97 1.9.9.10.03.007-2 20 2 1 SEGUROS 26.418,30 0,00 6.069,70 6.069,70 20.348,60 2.-4 20 2 1 PERMANENTE 85.431,75 4.109,87 1.797,94 2.311,93 87.743,68 2.1-3 20 2 1 INVESTIMENTOS 5.681,00 0,00 0,00 0,00 5.681,00 2.1.4-5 20 2 1 TITULOS PATRIMONIAIS 5.681,00 0,00 0,00 0,00 5.681,00 2.1.4.10-2 20 2 1 TITULOS PATRIMONIAIS 5.681,00 0,00 0,00 0,00 5.681,00 2.1.4.10.90-9 20 2 1 OUTROS 5.681,00 0,00 0,00 0,00 5.681,00 2.1.4.10.90.001-6 20 2 ANBIMA 5.681,00 0,00 0,00 0,00 5.681,00
Conta
Filial
Nome da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Movimento
Saldo Atual
2.2-2 20 2 1 IMOBILIZADO DE USO 79.750,75 4.109,87 1.797,94 2.311,93 82.062,68 2.2.4-4 20 2 1INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 66.035,84 4.109,87 1.396,62 2.713,25 68.749,09 2.2.4.20-8
20 2 1
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 95.130,66 4.109,87 0,00 4.109,87 99.240,53 2.2.4.20.03-9 20 2 1 MOVEIS E EQUIPAMENTOS 95.130,66 4.109,87 0,00 4.109,87 99.240,53 2.2.4.20.03.001-6 20 2 1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 30.886,98 0,00 0,00 0,00 30.886,98 2.2.4.20.03.002-3 20 2 1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICS 54.062,98 4.109,87 0,00 4.109,87 58.172,85 2.2.4.20.03.003-0 20 2 1 EQUIPAMENTOS 10.180,70 0,00 0,00 0,00 10.180,70 2.2.4.99-8 20 2 1
(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO 29.094,82C 0,00 1.396,62 1.396,62 30.491,44 C 2.2.4.99.03-9
20 2 1
DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 29.094,82C 0,00 1.396,62 1.396,62 30.491,44 C 2.2.4.99.03.001-6 20 2 1 DE MÓVEIS E UTENSILIOS 9.964,60C 0,00 257,40 257,40 10.222,00 C 2.2.4.99.03.002-3 20 2 1 DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 16.470,77C 0,00 969,54 969,54 17.440,31 C 2.2.4.99.03.003-0 20 2 1 EQUIPAMENTOS 2.659,45C 0,00 169,68 169,68 2.829,13 C 2.2.9-9 20 2 1 OUTROS 13.714,91 0,00 401,32 401,32 13.313,59 2.2.9.10-6 20 2 1 SISTEMA DE COMUNICACAO 13.714,91 0,00 401,32 401,32 13.313,59 2.2.9.10.20-2 20 2 1 DIREITOS DE USO 13.714,91 0,00 401,32 401,32 13.313,59 2.2.9.10.20.001-9 20 2 1
DIREITO DE USO DE SOFTWARE 24.079,14 0,00 0,00 0,00 24.079,14 2.2.9.10.20.002-6
20 2 1
DEPRECIACAO DIREITO DE USO 10.364,23C 0,00 401,32 401,32 10.765,55 C 3.-1 20 2 1 COMPENSACAO 1.670.167.956,12 3.376.862,27 79.805.039,45 76.428.177,18 1.593.739.778,94 3.0.3-0 20 2 1
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.967.485,05 0,00 40.437,84 40.437,84 1.927.047,21 3.0.3.40-8
20 2 1
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.967.485,05 0,00 40.437,84 40.437,84 1.927.047,21 3.0.3.40.77-8
20 2 1
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.967.485,05 0,00 40.437,84 40.437,84 1.927.047,21 3.0.3.40.77.001-5
20 2 1
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.967.485,05 0,00 40.437,84 40.437,84 1.927.047,21 3.0.4-3 20 2 1 CUSTODIA DE VALORES 122.623.538,83 3.376.862,27 25,13 3.376.837,14 126.000.375,97 3.0.4.30-4 20 2 1
DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 122.623.538,83 3.376.862,27 25,13 3.376.837,14 126.000.375,97 3.0.4.30.10-7 20 2 1 PROPRIOS 6.631,57 0,00 25,13 25,13 6.606,44 3.0.4.30.10.001-4 20 2 1
DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA - PROPRIOS 6.631,57 0,00 25,13 25,13 6.606,44 3.0.4.30.20-0 20 2 1 DE TERCEIROS 122.616.907,26 3.376.862,27 0,00 3.376.862,27 125.993.769,53 3.0.4.30.20.001-7 20 2 1
DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA DE TERCEIROS 122.616.907,26 3.376.862,27 0,00 3.376.862,27 125.993.769,53 3.0.8-5 20 2 1 CONTRATOS 1.545.576.932,24 0,00 79.764.576,48 79.764.576,48 1.465.812.355,76 3.0.8.30-6 20 2 1
ADMINISTRAÇÃO DE RECUROS DE TERCEIROS 1.545.384.432,24 0,00 79.764.576,48 79.764.576,48 1.465.619.855,76 3.0.8.30.90-3
20 2 1
OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA 1.545.384.432,24 0,00 79.764.576,48 79.764.576,48 1.465.619.855,76 3.0.8.30.90.001-0
20 2 1
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS 1.545.384.432,24 0,00 79.764.576,48 79.764.576,48 1.465.619.855,76 3.0.8.70-4 20 2 1 CONTRATOS DE SEGUROS 192.500,00 0,00 0,00 0,00 192.500,00 3.0.8.70.03-5 20 2 1 CONTRATOS DE SEGUROS 192.500,00 0,00 0,00 0,00 192.500,00 3.0.8.70.03.001-2 20 2 1
SEGURO CONTRA INCENDIO 192.500,00 0,00 0,00 0,00 192.500,00 3.9.9.99.99.9999-3
20 2
Conta
Filial
Nome da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Movimento
Saldo Atual
4.-8 20
2 1
CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.561.637,59 543.029,40 3.761.161,24 3.218.131,84 6.779.769,43 4.9-9 20 2 1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.561.637,59 543.029,40 3.761.161,24 3.218.131,84 6.779.769,43 4.9.4-1 20 2 1 FISCAIS E PREVIDENCIARIOS 1.208.781,60 22.033,89 152.418,36 130.384,47 1.339.166,07 4.9.4.20-5 20 2 1
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 1.208.781,60 22.033,89 152.418,36 130.384,47 1.339.166,07 4.9.4.20.10-8
20 2 1
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS 15.033,40 0,00 4.721,74 4.721,74 19.755,14 4.9.4.20.10.001-5
20 2 1
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER 2.910,80 0,00 1.093,49 1.093,49 4.004,29 4.9.4.20.10.003-9
20 2 1
CSRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER 12.122,60 0,00 3.628,25 3.628,25 15.750,85 4.9.4.20.20-1
20 2 1
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS 745.138,58 19.290,18 124.945,75 105.655,57 850.794,15 4.9.4.20.20.001-8 20 2 1 INSS A RECOLHER 396.905,17 0,00 67.608,87 67.608,87 464.514,04 4.9.4.20.20.002-5 20 2 1
FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVIÇO A RECOLHER 6.702,19 6.555,55 7.197,90 642,35 7.344,54 4.9.4.20.20.003-2
20 2 1
IRRF RETIDO S/FOLHA 254.312,03 0,00 49.875,11 49.875,11 304.187,14 4.9.4.20.20.004-9
20 2 1
IRRF RETIDO S/AUTONOMOS 0,00 0,00 263,87 263,87 263,87 4.9.4.20.20.005-6 20 2 1 PARCELAMENTO INSS 87.219,19 12.734,63 0,00 -12.734,63 74.484,56 4.9.4.20.90-2 20 2 1 OUTROS 448.609,62 2.743,71 22.750,87 20.007,16 468.616,78 4.9.4.20.90.001-9 20 2 1 PIS 14.092,61 0,00 2.223,77 2.223,77 16.316,38 4.9.4.20.90.002-6 20 2 1 COFINS 104.098,20 0,00 13.684,76 13.684,76 117.782,96 4.9.4.20.90.003-3 20 2 1 ISS 59.831,42 0,00 6.842,34 6.842,34 66.673,76 4.9.4.20.90.004-0 20 2 1 PARCELAMENTO PIS 5.246,10 524,61 0,00 -524,61 4.721,49 4.9.4.20.90.005-7 20 2 1 PARCELAMENTO COFINS 55.887,50 1.117,75 0,00 -1.117,75 54.769,75 4.9.4.20.90.006-4 20 2 1 PARCELAMENTO ISS 55.067,79 1.101,35 0,00 -1.101,35 53.966,44 4.9.4.20.90.007-1 20 2 1
PRT PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA 149.806,00 0,00 0,00 0,00 149.806,00 4.9.4.20.90.008-8
20 2 1
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 4.580,00 0,00 0,00 0,00 4.580,00 4.9.5-4
20 2 1
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.700.768,46 411.453,45 186.353,45 -225.100,00 1.475.668,46 4.9.5.30-5
20 2 1
CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES 1.700.768,46 411.453,45 186.353,45 -225.100,00 1.475.668,46 4.9.5.30.10-1
20 2 1
CREDORES DIVERSOS - PAIS 102.579,25 186.353,45 186.353,45 0,00 102.579,25 4.9.5.30.10.001-5 20 2 1 VEYRON FIM 102.579,25 0,00 0,00 0,00 102.579,25 4.9.5.30.10.002-2 20 2 1
AQ3 RENDA FII 0,00 5.470,06 5.470,06 0,00 0,00 4.9.5.30.10.004-6 20 2 1 BRAZIL REALTY 0,00 180.883,39 180.883,39 0,00 0,00 4.9.5.30.15-3 20 2 1 PESSOAS FÍSICAS 1.598.189,21 225.100,00 0,00 -225.100,00 1.373.089,21 4.9.5.30.15.001-0 20 2 1 OSMAR SIMOES 1.373.657,53 0,00 0,00 0,00 1.373.657,53 4.9.5.30.15.002-7 20 2 1
BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA 224.531,68 225.100,00 0,00 -225.100,00 568,32 D 4.9.9-6 20 2 1 DIVERSAS 652.087,53 109.542,06 3.422.389,43 3.312.847,37 3.964.934,90 4.9.9.30-7 20 2 1
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 500.087,53 109.542,06 3.422.389,43 3.312.847,37 3.812.934,90 4.9.9.30.10-0 20 2 1 DESPESAS DE PESSOAL 110.855,17 1.397,20 209.310,99 207.913,79 318.768,96 4.9.9.30.10.001-7 20 2 1 SALARIOS A PAGAR 20.982,36 838,27 186.080,62 185.242,35 206.224,71 4.9.9.30.10.002-4 20 2
Conta
Filial
Nome da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Movimento
Saldo Atual
4.9.9.30.10.003-1 20 2 1 PROVISÃO S/ FÉRIAS 60.369,24 558,93 10.248,66 9.689,73 70.058,97 4.9.9.30.10.004-8 20 2 1 PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO 6.850,61 0,00 7.267,24 7.267,24 14.117,85 4.9.9.30.10.005-5 20 2 1 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 13 5.377,47 0,00 1.356,53 1.356,53 6.734,00 4.9.9.30.50-2 20 2 1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 100.596,16 41.394,45 66.936,37 25.541,92 126.138,08 4.9.9.30.50.001-9 20 2 1 ALUGUEL A PAGAR 33.097,32 0,00 30.542,98 30.542,98 63.640,30 4.9.9.30.50.003-3 20 2 1 AUDITORIA A PAGAR 15.525,64 5.613,73 3.097,05 -2.516,68 13.008,96 4.9.9.30.50.004-0 20 2 1
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR 30.929,65 30.929,65 32.356,38 1.426,73 32.356,38 4.9.9.30.50.005-7 20 2 1 SEGUROS A PAGAR 19.404,28 4.851,07 0,00 -4.851,07 14.553,21 4.9.9.30.50.007-1 20 2 1
AGUA E LUZ A PAGAR 0,00 0,00 939,96 939,96 939,96 4.9.9.30.50.008-8
20 2 1
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE A PAGAR 1.639,27 0,00 0,00 0,00 1.639,27 4.9.9.30.90-4 20 2 1 OUTROS PAGAMENTOS 288.636,20 66.750,41 3.146.142,07 3.079.391,66 3.368.027,86 4.9.9.30.90.001-1 20 2 1
CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES DIVERSOS 262.869,59 53.150,41 102.965,56 49.815,15 312.684,74 4.9.9.30.90.003-5 20 2 1 FOCO PARTICIPACOES SA 150,36 0,00 0,00 0,00 150,36 4.9.9.30.90.004-2 20 2 1
QUEIMADOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA 1.084,22 0,00 0,00 0,00 1.084,22 4.9.9.30.90.007-3 20 2 1 FG PARTICIPACOES 4.532,03 13.600,00 0,00 -13.600,00 9.067,97 D 4.9.9.30.90.008-0 20 2 1 ESPAÇO ENGENHARIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.9.9.30.90.014-5 20 2 1 GUIDE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 3.043.176,51 3.043.176,51 3.043.176,51 4.9.9.35-2 20 2 1
PROVISÃO PAR CONTINGENCIAS 152.000,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 4.9.9.35.10-5 20 2 1 TRABALHISTAS 152.000,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 4.9.9.35.10.001-2 20 2 1 TRABALHISTAS 152.000,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 6.-2 20 2 1 PATRIMONIO LIQUIDO 163.739,89 437,84 0,00 -437,84 163.302,05 6.1-1 20 2 1 PATRIMONIO LIQUIDO 163.739,89 437,84 0,00 -437,84 163.302,05 6.1.1-4 20 2 1 CAPITAL SOCIAL 3.849.474,18 0,00 0,00 0,00 3.849.474,18 6.1.1.10-1 20 2 1 CAPITAL 3.849.474,18 0,00 0,00 0,00 3.849.474,18 6.1.1.10.28-3 20 2 1 COTAS - PAIS 3.849.474,18 0,00 0,00 0,00 3.849.474,18 6.1.1.10.28.001-0 20 2 1
COTISTAS RESIDENTES NO PAÍS 3.849.474,18 0,00 0,00 0,00 3.849.474,18 6.1.6-9
20 2 1
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL 25.644,84D 437,84 0,00 -437,84 26.082,68 D 6.1.6.10-6
20 2 1
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 25.644,84D 437,84 0,00 -437,84 26.082,68 D 6.1.6.10.10-9 20 2 1 PROPRIAS 25.644,84D 437,84 0,00 -437,84 26.082,68 D 6.1.6.10.10.001-6 20 2 1 COTAS DE FUNDOS 25.644,84D 437,84 0,00 -437,84 26.082,68 D 6.1.8-5 20 2 1
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 3.660.089,45D 0,00 0,00 0,00 3.660.089,45 D 6.1.8.10-2
20 2 1
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 3.660.089,45D 0,00 0,00 0,00 3.660.089,45 D 6.1.8.10.03-3
20 2 1
LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS 3.660.089,45D 0,00 0,00 0,00 3.660.089,45 D 6.1.8.10.03.001-0
20 2 1
LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS 3.660.089,45D 0,00 0,00 0,00 3.660.089,45 D 7.-9
20 2 1
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 358.405,90 0,00 342.119,07 342.119,07 700.524,97 7.1-8
20 2
Conta
Filial
Nome da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Movimento
Saldo Atual
7.1.7-9 20
2 1
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 358.405,90 0,00 342.119,07 342.119,07 700.524,97 7.1.7.10-6
20 2 1
RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 353.405,90 0,00 342.119,07 342.119,07 695.524,97 7.1.7.10.03-7
20 2 1
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS 353.405,90 0,00 342.119,07 342.119,07 695.524,97 7.1.7.10.03.001-4
20 2 1
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS 353.405,90 0,00 342.119,07 342.119,07 695.524,97 7.1.7.30-0
20 2 1
RENDAS DE ASSESSORIA TECNICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 7.1.7.30.03-1
20 2 1
RENDAS DE ASSESORIA TÉCNICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 7.1.7.30.03.001-8
20 2 1
RENDAS DE ESTRUTURAÇÃO DE FUNDOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 8.-6
20 2 1
(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 630.440,18 604.395,90 100,10 604.295,80 1.234.735,98 8.1-5 20 2 1 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 630.440,18 604.395,90 100,10 604.295,80 1.234.735,98 8.1.7-6 20 2 1 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 602.340,15 579.535,59 100,10 579.435,49 1.181.775,64 8.1.7.03-3 20 2 1
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.006,37 939,96 0,00 939,96 1.946,33 8.1.7.03.03-4
20 2 1
DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.006,37 939,96 0,00 939,96 1.946,33 8.1.7.03.03.001-1 20 2 1 ENERGIA ELÉTRICA 1.006,37 939,96 0,00 939,96 1.946,33 8.1.7.06-0 20 2 1 (-) DESPESAS DE ALUGUEIS 28.899,14 26.304,78 0,00 26.304,78 55.203,92 8.1.7.06.03-1 20 2 1 DESPESAS DE ALUGUÉIS 28.899,14 26.304,78 0,00 26.304,78 55.203,92 8.1.7.06.03.001-8 20 2 1 ALUGUEL DE IMÓVEIS 23.710,44 23.710,44 0,00 23.710,44 47.420,88 8.1.7.06.03.003-2 20 2 1 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5.188,70 2.594,34 0,00 2.594,34 7.783,04 8.1.7.12-1 20 2 1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 7.329,53 6.825,21 0,00 6.825,21 14.154,74 8.1.7.12.03-2 20 2 1 DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 7.329,53 6.825,21 0,00 6.825,21 14.154,74 8.1.7.12.03.001-9 20 2 1 TELEFONIA FIXA 2.961,86 3.011,16 0,00 3.011,16 5.973,02 8.1.7.12.03.002-6 20 2 1 TELEFONIA MÓVEL 2.248,04 2.125,75 0,00 2.125,75 4.373,79 8.1.7.12.03.003-3 20 2 1 INTERNET 678,36 348,84 0,00 348,84 1.027,20 8.1.7.12.03.004-0 20 2 1 MALOTES 665,57 665,57 0,00 665,57 1.331,14 8.1.7.12.03.005-7 20 2 1 TELECOMUNICAÇÕES 600,00 628,49 0,00 628,49 1.228,49 8.1.7.12.03.006-4 20 2 1 CORREIOS 175,70 45,40 0,00 45,40 221,10 8.1.7.18-5 20 2 1 (-) DESPESAS DE HONORARIOS 156.300,00 156.300,00 0,00 156.300,00 312.600,00 8.1.7.18.30-4 20 2 1
(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO 156.300,00 156.300,00 0,00 156.300,00 312.600,00 8.1.7.18.30.001-1
20 2 1
PRO LABORE DA DIRETORIA 156.300,00 156.300,00 0,00 156.300,00 312.600,00 8.1.7.21-9
20 2 1
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 608,08 225,08 0,00 225,08 833,16 8.1.7.21.03-0 20 2 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 608,08 225,08 0,00 225,08 833,16 8.1.7.21.03.001-7 20 2 1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 608,08 225,08 0,00 225,08 833,16 8.1.7.24-6 20 2 1 (-) DESPESAS DE MATERIAL 854,65 1.532,34 0,00 1.532,34 2.386,99 8.1.7.24.03-7 20 2 1 DESPESAS DE MATERIAL 854,65 1.532,34 0,00 1.532,34 2.386,99 8.1.7.24.03.001-4 20 2 1 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 438,00 1.117,17 0,00 1.117,17 1.555,17 8.1.7.24.03.002-1 20 2 1 MATERIAIS DE LIMPEZA 416,65 415,17 0,00 415,17 831,82 8.1.7.27-3 20 2
Conta
Filial
Nome da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Movimento
Saldo Atual
8.1.7.27.03-4 20 2 1 BENEFÍCIOS AO PESSOAL 51.913,95 51.032,88 0,00 51.032,88 102.946,83 8.1.7.27.03.001-1 20 2 1 ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 34.830,99 33.144,61 0,00 33.144,61 67.975,60 8.1.7.27.03.002-8 20 2 1 VALES ALIMENTAÇÃO 14.124,62 15.127,83 0,00 15.127,83 29.252,45 8.1.7.27.03.003-5 20 2 1 VALES REFEIÇÃO 361,40 0,00 0,00 0,00 361,40 8.1.7.27.03.004-2 20 2 1 VALES TRANSPORTES 2.596,94 2.760,44 0,00 2.760,44 5.357,38 8.1.7.30-7 20 2 1(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 80.800,43 65.488,67 0,00 65.488,67 146.289,10 8.1.7.30.10-0
20 2 1
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 6.555,55 7.197,90 0,00 7.197,90 13.753,45 8.1.7.30.10.001-7
20 2 1
FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVIÇO 6.555,55 7.197,90 0,00 7.197,90 13.753,45 8.1.7.30.50-2 20 2 1 (-) PREVIDENCIA SOCIAL 74.244,88 58.290,77 0,00 58.290,77 132.535,65 8.1.7.30.50.001-9 20 2 1
INSS - CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA 56.227,22 58.290,77 0,00 58.290,77 114.517,99 8.1.7.30.50.002-6
20 2 1
INSS - OUTROS RECOLHIMENTOS 18.017,66 0,00 0,00 0,00 18.017,66 8.1.7.33-4
20 2 1
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 80.629,58 123.821,64 0,00 123.821,64 204.451,22 8.1.7.33.03-5 20 2 1 PROVENTOS AO PESSOAL 80.629,58 123.821,64 0,00 123.821,64 204.451,22 8.1.7.33.03.001-2 20 2 1 SALÁRIOS 69.342,42 89.973,83 0,00 89.973,83 159.316,25 8.1.7.33.03.002-9 20 2 1 HORAS EXTRAS 1.418,18 0,00 0,00 0,00 1.418,18 8.1.7.33.03.003-6 20 2 1
FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 0,00 11.176,37 0,00 11.176,37 11.176,37 8.1.7.33.03.005-0 20 2 1 RESCISÕES 3.128,62 0,00 0,00 0,00 3.128,62 8.1.7.33.03.006-7 20 2 1 PROVISÃO S/ 13 SALARIO 7.532,44 9.716,31 0,00 9.716,31 17.248,75 8.1.7.33.03.007-4 20 2 1 PROVISÃO S/ FERIAS 792,08C 12.955,13 0,00 12.955,13 12.163,05 8.1.7.36-1 20 2 1
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 1.510,67 1.510,67 0,00 1.510,67 3.021,34 8.1.7.36.03-2 20 2 1 TREINAMENTO DE PESSOAL 1.510,67 1.510,67 0,00 1.510,67 3.021,34 8.1.7.36.03.001-9 20 2 1
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1.510,67 1.510,67 0,00 1.510,67 3.021,34 8.1.7.39-8
20 2 1
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.700,00 6.300,00 0,00 6.300,00 12.000,00 8.1.7.39.03-9
20 2 1
DESPESAS DEPROCESSAMENTO DE DADOS 5.700,00 6.300,00 0,00 6.300,00 12.000,00 8.1.7.39.03.003-0
20 2 1
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS 5.700,00 5.700,00 0,00 5.700,00 11.400,00 8.1.7.39.03.004-7 20 2 1 MANUTENÇÃO SITE 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 8.1.7.48-6 20 2 1 (-) DESPESAS DE PUBLICACOES 0,00 3.672,00 0,00 3.672,00 3.672,00 8.1.7.48.03-7 20 2 1
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES 0,00 3.672,00 0,00 3.672,00 3.672,00 8.1.7.48.03.001-4 20 2 1 PUBLICAÇÕES LEGAIS 0,00 3.672,00 0,00 3.672,00 3.672,00 8.1.7.51-0 20 2 1 (-) DESPESAS DE SEGUROS 6.609,70 6.069,70 0,00 6.069,70 12.679,40 8.1.7.51.03-1 20 2 1 PREMIOS DE SEGUROS 6.609,70 6.069,70 0,00 6.069,70 12.679,40 8.1.7.51.03.001-8 20 2 1
SEGURO CONTRA INCENDIO 3.779,90 3.239,90 0,00 3.239,90 7.019,80 8.1.7.51.03.002-5 20 2 1 SEGURO D&O 2.829,80 2.829,80 0,00 2.829,80 5.659,60 8.1.7.54-7 20 2 1
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO 10.907,06 9.467,07 0,00 9.467,07 20.374,13 8.1.7.54.03-8
20 2 1
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 10.907,06 9.467,07 0,00 9.467,07 20.374,13 8.1.7.54.03.001-5
20 2
Conta
Filial
Nome da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Movimento
Saldo Atual
8.1.7.54.03.002-2 20 2 1 TAXAS CETIP 6.047,41 2.500,00 0,00 2.500,00 8.547,41 8.1.7.54.03.004-6 20 2 1 TAXAS SELIC 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 8.1.7.54.03.005-3 20 2 1 TAXAS TVM 2.500,00 4.606,17 0,00 4.606,17 7.106,17 8.1.7.57-4 20 2 1(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.159,00 4.330,00 0,00 4.330,00 5.489,00 8.1.7.57.03-5
20 2 1
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS JURÍDICAS 1.159,00 330,00 0,00 330,00 1.489,00 8.1.7.57.03.002-9 20 2 1 SERVIÇOS DE DESPACHANTES 0,00 330,00 0,00 330,00 330,00 8.1.7.57.03.003-6 20 2 1 SERVIÇOS GRAFICOS 199,00 0,00 0,00 0,00 199,00 8.1.7.57.03.004-3 20 2 1 INFORMAÇÃO CADASTRAL 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00 8.1.7.57.06-6 20 2 1
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS FÍSICAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 8.1.7.57.06.001-3
20 2 1
SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 8.1.7.63-5
20 2 1
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 119.278,45 86.606,96 0,00 86.606,96 205.885,41 8.1.7.63.03-6
20 2 1
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 119.278,45 86.606,96 0,00 86.606,96 205.885,41 8.1.7.63.03.001-3 20 2 1 AUDITORIA 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 6.600,00 8.1.7.63.03.002-0 20 2 1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.606,67 5.980,00 0,00 5.980,00 21.586,67 8.1.7.63.03.003-7 20 2 1 CONSULTORIA JURIDICA 27.224,56 29.667,33 0,00 29.667,33 56.891,89 8.1.7.63.03.004-4 20 2 1 CONSULTORIA FINANCEIRA 2.589,93 2.589,93 0,00 2.589,93 5.179,86 8.1.7.63.03.005-1 20 2 1 OUVIDORIA 1.374,54 1.373,83 0,00 1.373,83 2.748,37 8.1.7.63.03.006-8 20 2 1 UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS 69.182,75 43.695,87 0,00 43.695,87 112.878,62 8.1.7.66-2 20 2 1 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 4.307,33 2.671,45 59,70 2.611,75 6.919,08 8.1.7.66.03-3 20 2 1 LOCOMOÇÕES URBANAS 4.307,33 2.671,45 59,70 2.611,75 6.919,08 8.1.7.66.03.001-0 20 2 1 TÁXI 734,35 315,30 0,00 315,30 1.049,65 8.1.7.66.03.003-4 20 2 1 MOTOBOYS 3.387,98 2.159,15 59,70 2.099,45 5.487,43 8.1.7.66.03.004-1 20 2 1 ESTACIONAMENTO 185,00 197,00 0,00 197,00 382,00 8.1.7.69-9 20 2 1 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 13.081,68 158,70 0,00 158,70 13.240,38 8.1.7.69.03-0 20 2 1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 13.081,68 158,70 0,00 158,70 13.240,38 8.1.7.69.03.001-7 20 2 1
TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERAIS 7.926,68 21,00 0,00 21,00 7.947,68 8.1.7.69.03.002-4
20 2 1
TAXAS E EMOLUMNETOS ESTADUAIS 5.155,00 137,70 0,00 137,70 5.292,70 8.1.7.75-0
20 2 1
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 8.279,51 2.733,31 0,00 2.733,31 11.012,82 8.1.7.75.03-1 20 2 1 VIAGENS NACIONAIS 8.279,51 2.733,31 0,00 2.733,31 11.012,82 8.1.7.75.03.001-8 20 2 1 PASSAGENS AÉREAS 7.506,28 1.624,39 0,00 1.624,39 9.130,67 8.1.7.75.03.002-5 20 2 1 PASSAGENS RODOVIÁRIAS 0,00 55,45 0,00 55,45 55,45 8.1.7.75.03.006-3 20 2 1
REEMBOLSO DESPESA VIAGEM 415,38 941,87 0,00 941,87 1.357,25 8.1.7.75.03.007-0
20 2 1
REEMBOLSO DESPESA HOSPEDAGEM 357,85 111,60 0,00 111,60 469,45 8.1.7.99-0
20 2 1
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 23.165,02 23.545,17 40,40 23.504,77 46.669,79 8.1.7.99.03-1
20 2 1
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 23.165,02 23.545,17 40,40 23.504,77 46.669,79 8.1.7.99.03.001-8
20 2
Conta
Filial
Nome da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Movimento
Saldo Atual
8.1.7.99.03.003-2 20 2 1 COPA E COZINHA 536,05 469,95 0,00 469,95 1.006,00 8.1.7.99.03.004-9 20 2 1CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSES 3.471,00 8.645,21 0,00 8.645,21 12.116,21 8.1.7.99.03.005-6
20 2 1
TARIFAS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS 1.408,71 1.001,13 0,00 1.001,13 2.409,84 8.1.7.99.03.006-3 20 2 1 MULTA E JUROS 7.025,59 4.037,73 0,00 4.037,73 11.063,32 8.1.7.99.03.007-0 20 2 1
CONSELHOS REGIONAIS ANUIDADE/MENSALIDADE 1.359,00 0,00 0,00 0,00 1.359,00 8.1.7.99.03.008-7 20 2 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO 0,00 463,85 0,00 463,85 463,85 8.1.7.99.03.009-4 20 2 1 FARMACIA 18,81 100,06 0,00 100,06 118,87 8.1.7.99.03.010-4 20 2 1 CONDOMINIO 6.832,54 6.832,54 0,00 6.832,54 13.665,08 8.1.8-9 20 2 1
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS 1.729,43 1.797,94 0,00 1.797,94 3.527,37 8.1.8.20-3 20 2 1 (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO 1.729,43 1.797,94 0,00 1.797,94 3.527,37 8.1.8.20.03-4 20 2 1 DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES 1.729,43 1.797,94 0,00 1.797,94 3.527,37 8.1.8.20.03.001-1 20 2 1 DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 427,06 427,08 0,00 427,08 854,14 8.1.8.20.03.002-8 20 2 1 DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 901,05 969,54 0,00 969,54 1.870,59 8.1.8.20.03.004-2 20 2 1 DE DIREITO DE USO 401,32 401,32 0,00 401,32 802,64 8.1.9-2 20 2 1
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 26.370,60 23.062,37 0,00 23.062,37 49.432,97 8.1.9.25-1
20 2 1
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS 7.318,06 6.842,34 0,00 6.842,34 14.160,40 8.1.9.25.03-2
20 2 1
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 7.318,06 6.842,34 0,00 6.842,34 14.160,40 8.1.9.25.03.001-9 20 2 1 IMPOSTO S/SERVIÇOS 7.318,06 6.842,34 0,00 6.842,34 14.160,40 8.1.9.30-3 20 2 1
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS 14.336,24 13.684,76 0,00 13.684,76 28.021,00 8.1.9.30.03-4
20 2 1
DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS 14.336,24 13.684,76 0,00 13.684,76 28.021,00 8.1.9.30.03.001-1
20 2 1
CONTRIBUIÇÃO P/FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 14.336,24 13.684,76 0,00 13.684,76 28.021,00 8.1.9.33-0
20 2 1
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 2.329,64 2.223,77 0,00 2.223,77 4.553,41 8.1.9.33.03-1
20 2 1
DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS 2.329,64 2.223,77 0,00 2.223,77 4.553,41 8.1.9.33.03.001-8
20 2 1
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS 2.329,64 2.223,77 0,00 2.223,77 4.553,41 8.1.9.90-5
20 2 1
(-) DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ 2.386,66 311,50 0,00 311,50 2.698,16 8.1.9.90.03-6
20 2 1
MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 2.386,66 311,50 0,00 311,50 2.698,16 8.1.9.90.03.002-0
20 2 1
MULTAS DE MORA S/COFINS 75,22 81,70 0,00 81,70 156,92 8.1.9.90.03.003-7
20 2 1
MULTAS DE MORA S/PIS 35,30 38,34 0,00 38,34 73,64 8.1.9.90.03.004-4
20 2 1
MULTAS DE MORA S/ISS 333,49 91,97 0,00 91,97 425,46 8.1.9.90.03.006-8
20 2 1
MULTAS DE MORA S/INSS 224,90 99,49 0,00 99,49 324,39 8.1.9.90.03.007-5 20 2 1 MULTAS DE MORA S/PRT 1.717,75 0,00 0,00 0,00 1.717,75 9.-3 20 2 1 COMPENSACAO 1.670.167.956,12 79.805.039,45 3.376.862,27 -76.428.177,18 1.593.739.778,94 9.0.3-2 20 2 1
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.967.485,05 40.437,84 0,00 -40.437,84 1.927.047,21 9.0.3.40-0
20 2 1
TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 1.967.485,05 40.437,84 0,00 -40.437,84 1.927.047,21 9.0.3.40.77-0
20 2 1
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.967.485,05 40.437,84 0,00 -40.437,84 1.927.047,21 9.0.3.40.77.001-7
20 2
Conta
Filial
Nome da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Movimento
Saldo Atual
9.0.4-5 20 2 1 CUSTODIA DE VALORES 122.623.538,83 25,13 3.376.862,27 3.376.837,14 126.000.375,97 9.0.4.30-6 20 2 1 VALORES CUSTODIADOS 122.623.538,83 25,13 3.376.862,27 3.376.837,14 126.000.375,97 9.0.4.30.20-2 20 2 1 DE TERCEIROS 122.623.538,83 25,13 3.376.862,27 3.376.837,14 126.000.375,97 9.0.4.30.20.001-9 20 2 1COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 122.623.538,83 25,13 3.376.862,27 3.376.837,14 126.000.375,97 9.0.8-7 20 2 1 CONTRATOS 1.545.576.932,24 79.764.576,48 0,00 -79.764.576,48 1.465.812.355,76 9.0.8.30-8 20 2 1
RESPONSABILIDADE POR ADM DE RECURSOS DE TERCEIROS 1.545.384.432,24 79.764.576,48 0,00 -79.764.576,48 1.465.619.855,76 9.0.8.30.90-5
20 2 1
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS TERCEIROS 1.545.384.432,24 79.764.576,48 0,00 -79.764.576,48 1.465.619.855,76 9.0.8.30.90.001-2
20 2 1
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS TERCEIROS 1.545.384.432,24 79.764.576,48 0,00 -79.764.576,48 1.465.619.855,76 9.0.8.70-6 20 2 1 SEGUROS CONTRATADOS 192.500,00 0,00 0,00 0,00 192.500,00 9.0.8.70.03-7 20 2 1 SEGUROS CONTRATADOS 192.500,00 0,00 0,00 0,00 192.500,00 9.0.8.70.03.001-4 20 2 1
SEGURO CONTRA INCENDIO 192.500,00 0,00 0,00 0,00 192.500,00 9.9.9.99.99.9999-5 20 2 1 Total do Passivo 1.673.621.299,32 80.952.902,59 7.480.242,68 -73.472.659,91 1.600.148.639,41 Total PL (6 + 7 - 8) Resultados (7 - 8)
Saldo Anterior Movimento Saldo Atual
(108.294,39) (370.908,96)
(272.034,28) (262.176,73) (534.211,01)
