Prestação de contas da execução orçamentária e financeira de 2007 PRÓ-REITORIADEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. Orçamento 2007

(1)

Prestação de contas da

execução orçamentária e

financeira de 2007

Prestação de contas da

execução orçamentária e

financeira de 2007

PRO

AD

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS

ADMINISTRATIVOS

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

Conselho de Administração

AUTORIZADO REVISADO

61.572.530

73.624.774

Pessoal e Encargos Sociais 56.314.070 68.736.302 3.786.930 2.233.142 481.530 935.330 990.000 920.000 870.000 596.086 120.000 203.914

11.175.000

9.925.000 9.925.000 1.250.000 1.250.000

16.480.000

7.530.000 7.530.000 8.950.000 8.950.000 56.314.070 68.736.302 23.583.460 22.139.558 10.320.000 10.403.914

90.217.530

101.279.774 TOTAL

R E S U M O

CONVÊNIOS

Outras Despesas Correntes (CUSTEIO) Investimentos

Total Pessoal

Total Custeio( estado+própria+convênios) Total de Investimentos(estado+própria+conv.+op.crédito) investimentos 112

Investimentos 147

PRÓPRIA

Outras Despesas Correntes (CUSTEIO) Investimento (Recursos Próprios) ESPECIFICAÇÃO

T E S O U R O

Outras despesas correntes (CUSTEIO) Água , luz e telefone

PASEP ODC 107

Fonte: COP/QDD-2007

Orçamento 2007

(2)

Custeio

Fonte: DIFI2007

(3)

Custeio

(Material de consumo)

Fonte: DIFI2007 – SIA108

Sub-elemento

Tesouro

%

Próprios

%

Convênios

%

T O T A L

%

Genêros de alimentação 106.755 21,7 383.732 78,1 842 0,2 491.329 17,1

Combustíveis em geral 31.146 8,7 322.343 90,5 2.817 0,8 356.305 12,4

Material laboratorial 122.888 39,8 149.590 48,5 36.227 11,7 308.704 10,7

Material expediente 148.161 70,8 37.465 17,9 23.707 11,3 209.334 7,3

Alimentação animal 6.738 9,6 63.769 90,4 - - 70.506 2,5

Material el. e eletrônico/pintura 42.015 49,6 37.248 44,0 5.427 6,4 84.689 2,9

Material para utilização gráfica 18.710 22,6 64.241 77,4 - - 82.951 2,9

Material de acondicionamento - - - - 218.824 100,0 218.824 7,6

Material Químico/Bio/Hospitalar - - - - 44.659 100,0 44.659 1,6

Material de informática 19.972 9,0 160.989 72,8 40.060 18,1 221.021 7,7

Material segurança do trabalho 21.012 89,9 2.353 10,1 - - 23.365 0,8

Material esportivo - - 33.257 100,0 - - 33.257 1,2

Material de audio & vídeo 26.024 89,8 2.671 9,2 290 1,0 28.985 1,0

Material odontologico 65.654 77,2 13.022 15,3 6.331 7,4 85.007 3,0

Material de limpeza 66.350 74,8 22.379 25,2 - - 88.729 3,1

Material de copa e cozinha 15.160 73,0 5.620 27,0 - - 20.780 0,7

Artigos de higiêne pessoal 30.492 100,0 - - - - 30.492 1,1

Sementes e insumos 76.650 59,2 51.128 39,5 1.680 1,3 129.458 4,5

Manutenção bens móveis 14.753 63,3 8.552 36,7 - - 23.305 0,8

Manutenção de imóveis 170.462 80,7 36.956 17,5 3.718 1,8 211.135 7,3 Vestuário 27.552 76,8 7.882 22,0 436 1,2 35.869 1,2 Manutenção de veículos 12.163 48,1 13.099 51,9 - - 25.262 0,9 Outros 21.195 40,1 29.224 55,4 2.377 4,5 52.796 1,8 TOTAL 1.043.850 1.445.518 387.395 2.876.763 MÉDIA MENSAL 86.987 36,3 120.460 50,2 32.283 13,5 239.730 100,0

Custeio

(Passagens)

Fonte: DIFI2007

(4)

Custeio

(Pessoa física)

Fonte: DIFI2007

Custeio

(Pessoa jurídica)

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % T O T A L %

Vale transporte 7.978,68 10,2 70.100,00 89,8 - - 78.078,68 2,0 Serviços Técnicos Profissionais 31.418,62 5,8 368.553,04 68,5 138.401,71 25,7 538.373,37 13,9

Manutenção de veículos 69.677,31 78,8 18.788,17 21,2 - - 88.465,48 2,3 Editais e Publicidade 34.356,30 21,3 127.268,67 78,7 - - 161.624,97 4,2 Direitos Autorais - 27.427,51 19,6 112.832,85 80,4 140.260,36 3,6 Energia Elétrica 678.483,94 100,0 - - - - 678.483,94 17,6 Água 192.665,32 99,4 1.068,49 0,6 - - 193.733,81 5,0 Serviços Gráficos 25.183,33 9,6 41.113,71 15,7 195.926,11 74,7 262.223,15 6,8 Telefone 64.644,70 14,3 388.720,92 85,7 - - 453.365,62 11,7 Manutenção de equipamentos 45.716,00 54,6 38.032,67 45,4 - - 83.748,67 2,2

Manutenção de bens imóveis 16.390,00 11,9 97.642,63 70,7 24.082,00 17,4 138.114,63 3,6

Fornecimento de alimentação 10.471,00 16,7 48.309,98 77,2 3.788,70 6,1 62.569,68 1,6

Hospedagem 1.005,00 2,2 25.518,04 56,4 18.732,25 41,4 45.255,29 1,2

Serviços de Correio 22.649,87 31,3 49.639,42 68,7 - - 72.289,29 1,9

Serviços Artísticos e Culturais - - 37.950,00 100,0 - - 37.950,00 1,0

Guarda mirins 32.028,60 18,8 138.530,88 81,2 - - 170.559,48 4,4 Seguros em Geral 1.497,00 6,1 23.210,22 93,9 - - 24.707,22 0,6 Serviços Bancários 13.070,11 22,4 45.280,04 77,6 - - 58.350,15 1,5 OUTROS(treinamento,fretes,guardinhas,periódicos _95.716,47 _16,6 _279.198,56 _48,5 _201.149,79 _34,9 _576.064,82 _14,9 TOTAL 1.342.952,25 1.826.352,95 694.913,41 3.864.218,61 MÉDIA MENSAL 111.912,69 34,8 152.196,08 47,3 57.909,45 18,0 322.018,22 100,0

(5)

Custeio – Ranking das despesas

Fonte: DIFI2007

DESPESAS

FOLHA 115000 e concursos

1.555.970

12%

Pós-Graduação-Seqüêncial

691.753

57%

Energia Elétrica

678.484

14%

Serviços técnicos profissionais

538.373

42%

Gêneros de Alimentação

491.329

19%

Telefone

453.366

14%

Estagiários

363.264

21%

Combustíveis

356.305

22%

Editais Vestibular e PSS

308.704

54%

Material Laboratorial

308.704

88%

Serviços Gráficos

262.223

58%

Passagens

248.409

5%

Vale transporte

223.859

13%

Material de expediente

209.334

5%

VALOR R$

51 CONVITES - 6 TP - 9 CP - 47 PP - 39 PE - 57 Disp/Inexegebilidade

Fonte: COP/2007

Investimentos

Sub elemento

%

Obras

191.579 10,9

32.509 88%

1,9

1.533.012 24%

87,2

1.757.100 24%

46,5

Equipamentos

-

376.117 22%

18,6

1.644.509 141%

81,4

2.020.627 33%

53,5

Total

191.579 5,1

408.626 46%

10,8

3.177.521 17%

84,1

3.777.727 1%

100,0

(6)

Resumo da receita

Fonte: DIFI/2007

Fonte

Total R$

Tesouro

74.023.472 6.168.623

16%

Próprios

5.895.301

491.275 5%

Convênios

6.528.860

544.072 2%

Total

86.447.633 7.203.969

14%

Mensal

Receita – Convênios

Discriminação

Total R$

Federal

4.941.973 Outros Convênios

1.586.887 Total

6.528.860 PRO-LICEN (História, Geografia e Letras)

2.695.005 UEPG/SEIF 003/04

798.266 UEPG/FIO CRUZ emenda SELMA SCHONS embalagens

500.000 UEPG/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA Nº37-47-56-66-200-216-376

335.900 FINEP/INFRA - Equipamentos

259.900 CAPES PROAP

258.073 UEPG/PAX - CAIXA ECONÔMICA

142.500 UEPG/FINEP - Equipamentos

130.590 MEC/SESU Alimentos emenda Dr. ROSINHA

70.000

(7)

Receita - Próprios

Fonte: DIFI2007

Discriminação

Total R$

Diversas (

vestibular, sequenciais, pss, especialização, editora etc.)

4.240.072 353.339

5%

Serviços

(odonto, lab. an. clínicas, campi,concursos, laudos etc.)

822.308

68.526 33%

Agropecuária

323.151

26.929 23%

Receita Capital

153.592

12.799 Transf. de terceiros

149.370

12.448 48%

Rendimentos

138.312

11.526 64%

Multa

32.392

2.699 8%

Alugueres

32.222

2.685 42%

Restituições

3.882

323 87%

Total 5.895.301 491.275

5%

Mensal

Receita - Diversas

Fonte: DIFI2007

Discriminação Total R$ Vestibular/PSS 1.507.895 Cursos seqüênciais 440.741

Refeições CAIC-RU CAAR-E RU CENTRO 362.719

Pós-Graduação 291.042

Eventuais Proad 345.165

Recuperações da folha 225.655

Taxas acadêmicas e diplomas 222.375

V Etapa de Prog. Capacitação - CDCA 135.104

Curso DER 123.860

Editora e livraria 108.039

Hospedagem e alimentação CAAR 93.723

Concurso Público Administrativo/Docente/Teste Seletivo/PRORH 84.515

CEFORTEC Livraria 69.597 Farmácia Escola 62.274 Departamentos 45.861 CRUTAC 26.546 UATI 26.196 Mestrados 25.670 Análise de Alimentos 13.748 CDR - Taxas 7.545 PROPESP 5.496 PROEX 4.972 NUCLEAN/Saneamento Básico 4.600 FUC = FENATA 4.402 BIBLIOTECA IDEAL 2.332 Total 4.240.072 Média mensal = R$ 353.339

(8)

Receita - Serviços

Fonte: DIFI2007

Discriminação

Total R$

Campi

348.904

29.075 7%

Laudos Técnicos

165.017

13.751 2%

Odontologia

47.541

3.962 24%

Análise de agua

35.720

2.977 Teste de Resistência

18.186

1.516 Laboratório Escola/Análises Clínicas

60.050

5.004 163%

Concurso Público- PMPG

24.751

2.063 SETP-PR

62.548

5.212 PROEX

18.189

1.516 Outras

41.402

3.450 305%

Total

822.308

68.526 28%

Mensal

Ranking da Receita

Discriminação

Total R$

Vestibular

1.507.895 125.658

0,14%

Cursos Sequenciais

440.741 36.728

80%

Refeições CAIC-RU CAAR-RU CENTRO

362.719 30.227

18%

Pós-Graduação

291.042 24.254

31%

Recuperações da folha

225.665 18.805

Taxas acadêmicas

222.375 18.531

30%

Rendimentos

138.312 11.526

64%

Editora e livraria

108.039

9.003 Mensal

(9)

Recursos orçamentários

descentralizados

Previsto Realizado

200.000

34.220

290.000

235.881

100.000

40.747

55.000

77.784

90.000

85.641

105.000

99.900

40.000

33.656

50.000

22.619

180.000

123.000

350.000

272.908

300.000

392.037

5.000

30.640

5.000

96.010 Bicen- Livros e periódicos

Orgão

Ascom-Publicidade

Editora e Livraria

FESCON

PRECAM

PRORH - Trein./EPI/Uniformes

Setores - Eventos

PROPESP - Bolsa pesquisa

PROGRAD - Monitoria

CAIC

CAAR

PROEX - bolsa extensão

CPD

Gastos com publicidade

Fonte: DIFI2007

Cartazes, banners e Folders

Jogos Estudantis da Primavera

10.046

3.500 Vestibular+THE+PSS

Valor R$

15.194 Ação

3.000

2.480 Simpósio

Jornal Campos Gerais

34.220 Total

(10)

Investimentos em ações

extensionistas, culturais e

esportivas

Fonte: DIFI2007

Receita

Despesa

FUC

46.238,00

65.698,05

FENATA

42.431,82

77.044,44

JEP's

54.573,00

57.377,40

TOTAL

143.242,82

200.119,89

Evento

Ranking de Investimentos

Obras e Reformas

(Recursos Próprios)

Ampliação da Rede Elétrica e Constr. Casa de Comando CIPP

20.567 Adicionais Ampliação Centro de Tec. Agroalimentar

6.251 Adicionais Laboratório de Resíduos Químicos

3.176 Adicionais Reforma Bloco 'L'

1.825 Adicionais da Casa de Comando

689

(11)

Ranking de Investimentos

Obras e Reformas

Fonte: DIFI2007

Construção da Sala Multiuso p/Lab. Rec. Hídricos (281)

39.818 Fonte 281

Central de salas de aula 1ª Etapa

1.141.201

Reforma Teatro Pax

277.982 Serv. Adicionais Constr. Centro de Pesquisa 2ª Etapa

66.889

Reforma Auditório/Teatro UEPG

7.122 TOTAL EM OBRAS

1.493.194 Fonte 284

Reforma do Pequeno Auditório Bloco A

31.318

Recuperação da Estrutura do Bloco "M"

160.261 TOTAL EM OBRAS

_191.579

FONTE 147

Ranking de Investimentos

Equipamentos

Fonte: DIFI2007

PROPESP-Lab. Multiusuário CIPP 422.675,00

NUTEAD 41.793,56

Museu MEC SESU 184/2005 22.605,23 CEFORTEC 82.867,97 PRO-LICEN 562.030,00 UEPG/FINEP MESTRADO 52.260,12

TOTAL

1.184.231,88

Fonte 281 FA/FINEP 1663/05 243.771,44 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 216.505,81

TOTAL

460.277,25

Fonte 284 Veículos 81.600,00 Departamento de Ciências do Solo e Eng. Agrícola 61.744,70 Departamento de Fitotecnia 39.985,95 Departamento de Química 31.542,98 DIMAPA (para transferências) 27.090,45 CPD (para transferências) 20.511,75 Biblioteca Central 18.046,45 Departamento de Informática 12.957,25 Proex 10.131,00 Departamento de Odontologia 9.532,79

TOTAL

313.143,32

Fonte 250

(12)

Receitas x Despesa (Recursos Próprios)

Fonte: DIFI2007

Mês

Receita

Despesa

Empenhada

Janeiro

315.434 1.381.895

Fevereiro

161.617 217.351

Março

328.744 239.646

Abril

227.370 476.987

Maio

1.210.865 561.165

Junho

291.526 252.287

Julho

321.293 658.320

Agosto

510.068 387.884

Setembro

684.366 360.135

Outubro

1.067.655 868.757

Novembro

292.359 475.956

Dezembro

484.005 335.919

Subtotal

5.895.301 6.216.301

Superávit 2006

1.268.637

Total Geral

7.163.938

Superávit 2007

947.637 Transparência na gestão do

dinheiro do Povo!

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