Gerenciador de Plano de Contas
Índice1 Visão Geral 2 Pré Requisitos
3 Gerenciador de Plano de Contas
4 Extrato de planos de contas dos últimos 3 meses. (regime de competência) 5 Extrato de planos de contas dos próximos 3 meses. (regime de competência) 6 Extrato de planos de contas dos últimos 3 meses. (regime de caixa) 7 Busca Avançada
7.1 Previsto/Realizado por período 7.2 Gráfico de unidade de plano de contas
7.3 Lançamentos na unidade por período de vencimento 7.4 Lançamentos na unidade por período de liquidação 8 Relatório por período de liquidação de plano de contas 9 Relatório por período de vencimento de plano de contas 10 Definição de permissões no painel
Visão Geral
No Gerenciador de Plano de contas o gestor financeiro terá uma visão de como as despesas e ganhos estão distribuídos no provedor.
Pré Requisitos
Possuir configurado os planos de contas no sistema - Saiba mais em Configuração de Plano de Contas Possuir contas lançadas nos planos de contas.
Gerenciador de Plano de Contas
ACESSO: Módulo Financeiro Gerenciador de Plano de Contas
Extrato de planos de contas dos últimos 3 meses. (regime
)
de competência
Extrato de planos de contas dos próximos 3 meses. (regi
)
me de competência
Extrato de planos de contas dos últimos 3 meses. (regime
)
de caixa
Busca Avançada Cada painel será explicado a seguir
O Gestor financeiro, além das informações fornecidas no painel, ele poderá emitir relatórios através das seguintes ferramentas :
Relatório por período de liq de plano de contas
uidação
Relatório por período de ve de plano de contas
ncimento
Cada ferramenta será explicada a seguir
Extrato de planos de contas dos
últimos
3 meses. (
regime de competência
)
Por exemplo, de acordo com a imagem abaixo diz que no mês de Setembro há R$ 208,117,78 lançados em Receitas
O gestor poderá visualizar o detalhamento desses somatórios de Receita e Despesas clicando no (+) ao lado de cada pasta
Caso perceba que o somatório das pastas não seja exatamente a soma nos planos de contas dos níveis abaixo, não se preocupe
Se a pasta também permitir lançamento, seu valor será a soma dos seus próprios lançamentos mais os lançamentos dos planos de contas dos níveis abaixo (Não recomendado)
Se a pasta não permitir lançamento, seu valor será apenas a soma dos planos de contas dos níveis abaixo
Extrato de planos de contas dos
próximos
3 meses. (
regime de
)
competência
Neste painel serão considerado os lançamentos com vencimento nos próximos 3 meses independente se estão liquidadas ou não
A disposição das informação seguem a mesma lógica do que foi explicado no primeiro painel .
Extrato de planos de contas dos últimos 3 meses. (
regime de caixa
)
A disposição das informação seguem a mesma lógica do que foi explicado no primeiro painel
Busca Avançada
No último painel temos a busca avançada
DICA
Utilize as ferramentas de exportação dos painéis para obter um arquivo das informações do painel
O operador poderá escolher busca pelas seguintes opções Selecione o template:
Previsto/Realizado por período
Informe a Data inicial e final do período Gráfico de unidade de plano de contas
Informe a Data inicial e final do período Informe a unidade de plano de contas Lançamentos na unidade por período de vencimento
Informe aData inicial e finaldo período Lançamentos na unidade por período de liquidação
Informe a Data inicial e final do período Clique no botão 'Finalizar' para efetivar a busca.
Previsto/Realizado por período
Teremos ai a informação do período que foi pesquisado o valor que estava previsto para este período, o valor que de fato foi recebido e a diferença entre estes valores.
Gráfico de unidade de plano de contas
O resultado da busca será como na imagem abaixo:
Teremos agora em forma de gráfico, os valores previstos e recebidos pra cada mês do período e a diferença entre estes valores. O gestor poderá escolher quais destes dados deseja visualizar no gráfico clicando/desclicando sobre a legenda relacionada Ao passar o mouse em cima na barra será exibida a competência relacionada e o valor:
Lançamentos na unidade por período de vencimento
Este relatório irá a lista dos lançamentos relacionados ao plano de contas (e todos do nível abaixo) e período de vencimento escolhido
O operador terá os seguintes dados por lançamento Data de vencimento
Valor
Liquidado SIM/NÃO Data de liquidação
Credor/Devedor Descrição
Unidade de plano de contas Plano de contas
Utilize os filtros das colunas, caso necessário.
Lançamentos na unidade por período de liquidação
Este relatório irá a lista dos lançamentos relacionados ao plano de contas (e todos do nível abaixo) e período de liquidação escolhido
O operador terá os seguintes dados por lançamento Data de vencimento Valor Liquidado SIM/NÃO Data de liquidação Credor/Devedor Descrição
Unidade de plano de contas Plano de contas
Relatório por período de
liquidação
de plano de contas
O gestor financeiro terá a opção de gerar um relatório por período de liquidação de plano de contas clicando na ferramenta abaixo:
Uma janela será aberta com opções dos seguintes filtros: Data de Liquidação Inicial
Data de Liquidação Final Tipo de Conta
Receita
Atenção!
Os relatórios do Gerenciador de Plano de contas são baseados nas composições fiscais dos planos de acesso e também nas contas.
Caso tenha preenchido o plano de contas dentro da composição fiscal dos planos, este relatório estará se baseando nesta configuração
Caso você não informe um plano de contas nas composições fiscais, o relatório irá trazer sempre o plano de contas informado na conta.
Despesa
Plano de Contas - Nomenclatura Plano de contas
Esse campo irá se comportar da seguinte forma: se o operador informar 01.01, o relatório trará todos os lançamentos desta unidade e de todos com nível abaixo dele.
Clique em 'Visualizar' no canto superior esquerdo para emitir o relatório
Relatório por período de
vencimento
de plano de contas
Uma janela será aberta com opções dos seguintes filtros: Data de Vencimento Inicial
Data de Vencimento Final
Definição de permissões no painel
Veja mais sobre como realizar as permissões em Gerenciamento de permissões. Histórico de Alterações
DATA VERSÃO DESCRIÇÃO AUTOR
