SAPÉ - PARAIBA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2019 AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, 1º) 1, E

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A M F D e m o n st rat iv o 1 (L R F , ar t. 4 º, § 1 º) C O RR E N T E (a) C ON S T A N TE C O RR E N T E (b) C ON S T A N TE C O RR E N T E (c ) C ON S T A N TE R e c ei ta To tal 114 .612 .937 109 .677 .452 0 ,18 1 143 1 ,174 120 .096 .834 109 .978 .786 0 ,17 7 411 1 ,178 126 .677 .511 111 .023 .235 0 ,17 5 252 1 ,185 R e c ei ta s Pr im á ri as ( I) 114 .451 .202 109 .522 .681 0 ,18 0 888 1 ,173 119 .927 .361 109 .823 .591 0 ,17 7 161 1 ,176 126 .498 .752 110 .866 .566 0 ,17 5 005 1 ,184 D e s pe s a To tal 114 .612 .937 109 .677 .452 0 ,18 1 143 1 ,174 120 .096 .834 109 .978 .786 0 ,17 7 411 1 ,178 126 .677 .511 111 .023 .235 0 ,17 5 252 1 ,185 D e s pe s a s Pr im á ri as ( II) 110 .752 .237 105 .983 .002 0 ,17 5 041 1 ,135 120 .096 .834 109 .978 .786 0 ,17 7 411 1 ,178 122 .410 .421 107 .283 .454 0 ,16 9 349 1 ,145 R e s ul tado Pr im á rio ( II ) = ( I - II) 3 .698 .965 3 .539 .679 0 ,00 5 846 0 ,038 (169 .47 3) (155 .19 5) (0 ,00 0 250) (0 ,00 2) 4 .088 .331 3 .583 .112 0 ,00 5 656 0 ,038 R e s ul tado N o m in al 3 .860 .700 3 .694 .450 0 ,00 6 102 0 ,040 -4 .267 .090 3 .739 .781 0 ,00 5 903 0 ,040 Dí vi da P úb lic a C on s o lid a da 54 .841 .744 52 .480 .138 0 ,08 6 676 0 ,562 53 .443 .363 48 .940 .808 0 ,07 8 948 0 ,524 51 .797 .065 45 .396 .201 0 ,07 1 659 0 ,485 Dí vi da C on s o lid a da L íqu ida 51 .141 .974 48 .939 .688 0 ,08 0 829 0 ,524 49 .566 .570 45 .390 .631 0 ,07 3 222 0 ,486 47 .707 .845 41 .812 .310 0 ,06 6 001 0 ,446 F ON T E : S e c. de A d m in ist ra ç ão VA RI ÁVE IS 2019 2020 In fl a ção M éd ia % 4 ,50 4 ,50 D e fl a ção p / V a lo r C on s tan te 1 ,04 50 1 ,09 20 R e c ei ta C o rr en te L íqu ida 97 .591 .063 101 .982 .649 Pr o je ç ão do P IB do E s tado 63 .272 .000 .000 67 .694 .000 .000 P e rc en tual de Cr e sci m en to % F ON T E : P IB E st ado -Le i 1 .337 /2017 -L DO 2018 do E st ado da P a ra iba F ON T E : I n fl a ç ão M éd ia -Le i 1 .337 /2017 -L DO 2018 do E st ado da P a ra iba 1 ,00 S A PÉ - P A R A IBA LE I DE D IRE T R IZ ES ORÇ A M EN T ÁR IAS A N E XO DE M E T A S F ISC A IS M E T A S A NU A IS 2 0 19 %P IB (c/ P IB ) x 100 VA L OR ES PE CI F IC A Ç ÃO %P IB (a /P IB ) x 100 VA L OR %P IB (b /P IB ) x 100 T A B EL A A UX IL IAR 2021 72 .283 .000 .000 1 ,14 10 106 .862 .225 % RC L (a /RC L) 2020 2021 2019 % RC L (a /RC L) % RC L (a /RC L) 4 ,50 VA L OR F la v io R o be rt o M a lhe ir o s F e lic ia no J o s é lia M a ri a de S ou s a R a m os P R E F E ITO CRC n º 5 .219-PB

(24)

2021 1 .258 .696 5 ,48 2021 13 .959 .793 5 ,48 2020 1 .193 .309 4 ,78 2020 13 .234 .609 4 ,78 2019 1 .138 .820 158 ,82 2019 12 .630 .288 4 ,50 2018 440 .000 -80 ,08 2018 12 .086 .400 18 ,76 2017 2 .209 .000 17 ,41 2017 10 .177 .000 -11 ,09 VA RI A Ç ÃO 2016 1 .881 .520 2016 11 .446 .000 2021 1 78 .759 5 ,48 OU T R A S R E C E IT A S C O RR E N T ES T R A N S F E R Ê NC IA S D E C A P IT AL M E T A A NU AL VA L OR VA RI A Ç ÃO M E T A A NU AL VA L OR 161 .735 4 ,50 2020 169 .473 4 ,78 3 ,78 2017 R E C E IT A P A T R IM ON IAL M E T A A NU AL VA L OR VA RI A Ç ÃO 2016 3 97 .000 2017 4 12 .000 2018 -# D IV/ 0! 2019 -# D IV/ 0! A L IE N A Ç Ã O D E B E NS M E T A A NU AL VA L OR VA RI A Ç ÃO 2016 -4 ,78 2021 96 .146 .253 5 ,48 2020 9 .749 .777 0 ,00 2021 0 ,00 T R A N S F E R Ê NC IA S C O RR E N T ES M E T A A NU AL VA L OR VA RI A Ç ÃO 2020 2016 79 .724 .100 92 .194 .900 10 .284 .011 2017 -2018 83 .243 .505 # D IV/ 0! 15 ,64 -62 ,43 -9 ,71 2019 86 .989 .460 4 ,50 2021 4 .849 .999 5 ,48 2016 2018 154 .770 2019 4 ,63 2018 4 .199 .102 33 ,11 R E C E IT A T R IBU T Á R IA M E T A A NU AL VA L OR VA RI A Ç ÃO 3 .015 .000 2017 3 .154 .500 2019 4 .388 .052 4 ,50 2020 4 .598 .025 4 ,79 91 .151 .641 S A PÉ - P A R A IBA A N E XO DE M E T A S F ISC A IS LE I DE D IRE T R IZ ES ORÇ A M EN T ÁR IAS M E T A S A NU A IS ES PE CI F IC A Ç ÃO P R EV ISÃO R e c ei ta P a tr im on ial R e c ei ta T ri bu tá ria R E C EI T A C O R R EN TE 12 .630 .288 13 .234 .609 96 .146 .253 1 .138 .820 1 .193 .309 1 .258 .696 114 .612 .937 120 .096 .834 126 .677 .511 2019 1 61 .735 169 .473 178 .759 13 .959 .793 12 .630 .288 4 .849 .999 R e c ei ta de C on tr ib u iç ões T ran s fe rên ci a s C o rr en tes 13 .234 .609 13 .959 .793 86 .989 .460 91 .151 .641 9 .304 .582 9 .749 .777 10 .284 .011 O u tr a s R e c ei ta s C o rr en tes R E C EI T A D E C A PI T AL T ran s fe rên ci a s de C api tal T O T AL T A B EL A M E M ÓR IA DE CÁ L CU LO E M E T ODO L OG IA - R E CE ITA 2 0 19 2020 2021 1 01 .982 .649 106 .862 .225 112 .717 .718 4 .388 .052 4 .598 .025

(25)

3 .699 .770 4 ,50 2020 3 .876 .793 4 ,78 2021 4 .089 .220 5 ,48 S A PÉ - P A R A IBA LE I DE D IRE T R IZ ES ORÇ A M EN T ÁR IAS A N E XO DE M E T A S F ISC A IS M E T A S A NU A IS T A B EL A M E M ÓR IA DE CÁ L CU LO E M E T ODO L OG IA - D E S PE SA 2 0 19 E S PE CI F IC A Ç ÃO F IXA Ç ÃO 2019 2020 2021 D E S P ES A C O R R EN TE 92 .834 .732 97 .276 .558 102 .606 .751 P e ss oal e E n c a rgo s S o ci a is 64 .649 .803 67 .738 .309 71 .444 .520 J u ro s e E n c a rgo s da Dí vi da -O u tr a s D e s pe s a s C o rr en tes 28 .184 .929 29 .538 .249 31 .162 .231 D E S P ES A D E C A PI T AL 21 .530 .355 22 .560 .567 23 .796 .822 In v e s ti m en tos 17 .669 .655 18 .515 .144 19 .529 .732 In v e rs õe s F in ancei ras 160 .930 168 .630 177 .870 A m o rt iz a ç ão da Dí vi da 3 .699 .770 3 .876 .793 4 .089 .220 T O T AL 114 .612 .937 120 .096 .834 126 .677 .511 R E S E RV A 247 .850 VA RI A Ç ÃO M E T A A NU AL VA L OR 2017 17 .373 .800 PE SS O A L E E NC A R GO S S OC IA IS M E T A A NU AL VA L OR 26 .645 .300 27 .081 .000 1 ,64 IN VES T IM E N T OS VA L OR VA RI A Ç ÃO 2016 18 .579 .600 2016 49 .677 .000 2016 VA RI A Ç ÃO M E T A A NU AL -6 ,49 2017 55 .501 .100 11 ,72 2017 27 .066 .970 -0 ,05 2018 61 .770 .145 2018 2019 2018 16 .908 .720 -2 ,68 11 ,30 2020 28 .184 .929 4 ,13 2019 17 .669 .655 4 ,50 18 .515 .144 2019 64 .649 .803 4 ,66 29 .538 .249 4 ,80 4 ,78 2020 67 .738 .309 4 ,78 2020 31 .162 .231 5 ,50 2021 2021 71 .444 .520 5 ,47 VA L OR VA RI A Ç ÃO M E T A A NU AL 957 .600 105 .000 -89 ,04 2017 237 .178 125 ,88 2018 247 .850 4 ,50 2019 2021 259 .709 4 ,78 2020 14 ,96 259 .709 273 .938 OU T R A S D ES P ES A S C O RR E N T ES A M OR T IZ A Ç Ã O D A D ÍV IDA M E T A A NU AL VA L OR 2016 1 .905 .000 VA RI A Ç ÃO 2 .190 .000 2018 3 .540 .450 2017 2021 19 .529 .732 5 ,48 61 ,66 2019 R ESE R VA 2016 2 73 .938 5 ,48

(26)

A M F D e m on st rat iv o 2 (L R F , ar t. 4º , § 2º , i n c is o I) V a lor © = (b -a) % (c / a) x 1 00 Re c e it a T o tal 1 02 .3 71 .9 00 0 ,1 90 85 .6 88 .3 67 ,78 0 ,1 5 18 (16 .6 83 .5 32 ,2 2) -16 ,2 9 6 9 84 06 Re c e it a s P ri m ár ia s (I) 1 01 .9 59 .9 00 0 ,1 90 85 .4 64 .8 73 ,37 0 ,1 5 15 (16 .4 95 .0 26 ,6 3) -16 ,1 7 7 9 54 89 De s pe s a T o tal 1 02 .3 71 .9 00 0 ,1 90 93 .0 82 .1 83 ,60 0 ,1 6 49 (9 .2 89 .7 16 ,4 0) -9 ,0 7 4 4 78 8 36 De s pe s a s P ri m ár ia s (I I) 1 00 .0 60 .9 00 0 ,0 02 89 .0 43 .4 59 ,56 0 ,1 5 78 (11 .0 17 .4 40 ,4 4) -11 ,0 1 0 7 349 Re s u lt a do P ri m ár io (I II ) = (I - II) 1 .8 99 .0 00 0 ,0 00 (3 .5 78 .5 86 ,1 9) -0 ,0 0 63 (5 .4 77 .5 86 ,1 9) -2 88 ,4 4 5 8 236 Re s u lt a do No m in al 2 .3 11 .0 00 (3 .3 55 .0 91 ,7 8) -0 ,0 0 5 95 (5 .6 66 .0 91 ,7 8) 0 D ív ida P úb lic a C on s o lid a da 60 .7 31 .5 14 0 ,0 01 0 (60 .7 31 .5 14 ,0 0) 0 D ív ida C on s o lid a da L íqu ida 58 .5 41 .5 14 0 ,0 01 0 (58 .5 41 .5 14 ,0 0) 0 F ON T E : S e c. de A d m in ist ra ç ão VA R IÁ VE IS

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F ON T E : P IB E st ado -Le i 1 .337 /20 17 -L DO 20 18 do E st ado da P a ra iba NO T A : C o m o na Le i de Di re tr iz e s não ap re s en ta o v a lor do P IB e si m per c en tua is s ob re e ss e v a lor , f o i f e it o o c á lc u lo l e v an do e m c on si de ra ç ão e ss e s per c en tua is. P R E F E ITO C RC nº 5 .21 9-PB VA L OR

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V ar ia ç ão J o s é lia M a ria de S ou s a R a m os % PIB

(27)

A M F D e m on st rat iv o 3 (L R F , ar t. 4º , § 2º , i n c is o II) 20 16 20 17 % 20 18 % 20 19 % 20 20 % 20 21 % Re c e it a T o tal 97 .8 73 .5 00 1 02 .3 71 .9 00 1 09 .6 77 .4 63 7 ,14 1 14 .6 12 .9 37 4 ,50 1 20 .0 96 .8 34 4 ,78 1 26 .6 77 .5 11 5 ,48 Re c e it a s P ri m ár ia s (I) 97 .4 76 .5 00 1 01 .9 59 .9 00 1 09 .5 22 .6 93 7 ,42 1 14 .4 51 .2 02 4 ,50 1 19 .9 27 .3 61 4 ,78 1 26 .4 98 .7 52 5 ,48 De s pe s a T o tal 97 .8 73 .5 00 1 02 .3 71 .9 00 1 09 .6 77 .4 63 7 ,14 1 14 .6 12 .9 37 4 ,50 1 20 .0 96 .8 34 4 ,78 1 26 .6 77 .5 11 5 ,48 De s pe s a s P ri m ár ia s (I I) 84 .1 33 .9 46 89 .0 43 .4 60 1 05 .9 83 .0 13 19 ,02 1 10 .7 52 .2 37 4 ,50 1 20 .0 96 .8 34 8 ,44 1 22 .4 10 .4 21 1 ,93 Re s u lt a do P ri m ár io (II ) = (I - II) 13 .3 42 .5 54 12 .9 16 .4 40 3 .5 39 .6 80 -72 ,60 3 .6 98 .9 65 4 ,50 (1 69 .4 7 3) 4 .0 88 .3 31 Re s u lt a do No m in al 13 .7 39 .5 54 13 .3 28 .4 40 3 .6 94 .4 50 3 .8 60 .7 00 -4 .2 67 .0 90 D ív ida P úb lic a C on s o lid a da 62 .6 17 .4 35 60 .7 31 .5 14 56 .0 20 .5 88 54 .8 41 .7 44 53 .4 43 .3 63 51 .7 97 .0 65 D ív ida C on s o lid a da L íqu ida 59 .2 50 .3 00 58 .5 41 .5 14 52 .4 80 .1 38 51 .1 41 .9 74 49 .5 66 .5 70 47 .7 07 .8 45 20 16 20 17 % 20 18 % 20 19 % 20 20 % 20 21 % Re c e it a T o tal 93 .6 58 .8 52 97 .9 63 .5 41 1 04 .9 54 .5 10 7 ,14 1 09 .6 77 .4 52 4 ,50 1 09 .9 78 .7 86 0 ,27 1 11 .0 23 .2 35 0 ,95 Re c e it a s P ri m ár ia s (I) 93 .2 78 .9 47 97 .5 69 .2 82 1 04 .8 06 .4 05 7 ,42 1 09 .5 22 .6 81 4 ,50 1 09 .8 23 .5 91 0 ,27 1 10 .8 66 .5 66 0 ,95 De s pe s a T o tal 93 .6 58 .8 52 97 .9 63 .5 41 1 04 .9 54 .5 10 7 ,14 1 09 .6 77 .4 52 4 ,50 1 09 .9 78 .7 86 0 ,27 1 11 .0 23 .2 35 0 ,95 De s pe s a s P ri m ár ia s (I I) 80 .5 10 .9 53 85 .2 09 .0 52 1 01 .4 19 .1 51 19 ,02 1 05 .9 83 .0 02 4 ,50 1 09 .9 78 .7 86 3 ,77 1 07 .2 83 .4 54 -2 ,45 Re s u lt a do P ri m ár io (II ) = (I - II) 12 .7 67 .9 95 12 .3 60 .2 30 3 .3 87 .2 54 -72 ,60 3 .5 39 .6 79 4 ,50 (1 55 .1 9 5) 3 .5 83 .1 12 Re s u lt a do No m in al 13 .1 47 .8 99 12 .7 54 .4 88 3 .5 35 .3 59 3 .6 94 .4 50 -3 .7 39 .7 81 D ív ida P úb lic a C on s o lid a da 59 .9 20 .9 90 58 .1 16 .2 81 53 .6 08 .2 18 52 .4 80 .1 38 48 .9 40 .8 08 45 .3 96 .2 01 D ív ida C on s o lid a da L íqu ida 56 .6 98 .8 52 56 .0 20 .5 88 50 .2 20 .2 27 48 .9 39 .6 88 45 .3 90 .6 31 41 .8 12 .3 10 E S PE C IF IC A Ç ÃO P R E F E ITO C RC nº 5 .21 9-PB

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(28)

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(29)

A M F D e m on st rat iv o 4 (L R F , ar . 4º , § 2º , i n c is o II I) Pa tr im ô n io Líq u ido 2017 % 2016 % 2015 %

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(30)

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, ar. 4º, § 2º, inciso III)

DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

DESPESAS EXECUTADAS

APLICAÇÃO DOS RECURSO DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

2017 (a)

Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis

2015 (f) 2017 (d) 2017 (g) = (Ia-IId)+IIIh) 2016 (h) = (Ib-IIe)+IIIi) 2015 (i) = (Ic-IIf) -RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)

-

-SALDO FINANCEIRO

VALOR (III)

ANEXO DE METAS FISCAIS

SAPÉ - PARAIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMETÁRIAS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2019

RECEITAS REALIZADAS

R$ 1,00

2016 (e)

PREFEITO CRC nº 5.219-PB

Flavio Roberto Malheiros Feliciano Josélia Maria de Sousa Ramos

205.345,00

-205.345,00

-205.345,00 205.345,00 205.345,00

(31)

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, ar. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS CORRENTES (I)

Receita de Contribuições dos Segurados Civil

Receita de Contribuição Patronais Civil

Em Regime de Parcelamento Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços

Receita de Aporte Periódico de Valores Definidos Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)

ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (V)

Benefícios - Civil

Outras Despesas Previdenciárias Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESA PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS Plano de Amortização - contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS

SAPÉ - PARAIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATRUARIAL DO RPPS

2019

R$ 1,00 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PALNO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2015 2016 2017 6.052.538,80 7.548.659,06 8.669.294,77 2.187.861,14 2.488.146,41 2.846.961,10 2.187.861,14 2.488.146,41 2.846.961,10 2.905.578,91 4.249.971,19 5.791.303,62 1.178.794,55 1.276.851,62 5.331.349,70 1.726.784,36 2.973.119,57 459.953,92 96.140,60 61.767,92 30.384,40 -862.958,15 748.773,54 645,65 776.970,56 621.962,20 85.987,59 126.811,34 645,65 - - -6.052.538,80 7.548.659,06 8.669.294,77 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2015 2016 2017 411.309,66 245.340,94 272.300,16 410.309,66 238.511,94 271.700,16 1.000,00 6.829,00 600,00 6.674.584,37 7.957.525,94 9.063.909,38 6.674.584,37 7.957.525,94 9.063.909,38 - - -7.085.894,03 8.202.866,88 9.336.209,54 (1.033.355,23) (654.207,82) (666.914,77) 2015 2016 2017 2015 2016 2017 892.600,00 35.000,00 2015 2016 2017 2015 2016 2017

(32)

SAPÉ - PARAIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATRUARIAL DO RPPS

2019

R$ 1,00

Caixa e Equivalente de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos

843.908,87 273.169,22 152.691,44

-Flavio Roberto Malheiros Feliciano Josélia Maria de Sousa Ramos

(33)

SAPÉ - PARAIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATRUARIAL DO RPPS

2019

R$ 1,00

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições dos Segurados Civil

Militar

Receita de Contribuição Patronais Civil

Militar

Em Regime de Parcelamento Receita Patrimonial

Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)

ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Benefícios - Militar

Outras Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESA PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XIII) = (XI +XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira Recursos para Formação de Reserva

PALNO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2015 2016 2017 NADA A INFORMAR DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2015 2016 2017 NADA A INFORMAR 2015 2016 2017

(34)

SAPÉ - PARAIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATRUARIAL DO RPPS

2019

R$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Exercício Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Saldo Financeiro do Exercício (a) (b) ( c )= (a - b) (d) = (d Exercício Anterior) + ( c )

2017

2018

8.903.906,00

8.529.900,00

374.006,00

2019

9.304.582,00

8.913.745,00

390.837,00

764.843,00

2020

9.749.777,00

9.340.241,00

409.536,00

1.174.379,00

2021

10.284.011,00

9.852.035,00

431.976,00

1.606.355,00

2022

10.340.573,06

9.906.221,19

434.351,87

2.040.706,87

2023

10.397.446,21

9.960.705,41

436.740,80

2.477.447,67

2024

10.454.632,17

10.015.489,29

439.142,88

2.916.590,55

2025

10.512.132,64

10.070.574,48

441.558,16

3.358.148,71

2026

10.569.949,37

10.125.962,64

443.986,73

3.802.135,45

2027

10.628.084,09

10.181.655,43

446.428,66

4.248.564,11

2028

10.686.538,56

10.237.654,54

448.884,02

4.697.448,12

2029

10.745.314,52

10.293.961,64

451.352,88

5.148.801,00

2030

10.804.413,75

10.350.578,43

453.835,32

5.602.636,33

2031

10.863.838,02

10.407.506,61

456.331,42

6.058.967,74

2032

10.923.589,13

10.464.747,90

458.841,24

6.517.808,98

2033

10.983.668,87

10.522.304,01

461.364,86

6.979.173,84

2034

11.044.079,05

10.580.176,68

463.902,37

7.443.076,22

2035

11.104.821,49

10.638.367,65

466.453,83

7.909.530,05

2036

11.165.898,01

10.696.878,67

469.019,33

8.378.549,38

2037

11.227.310,44

10.755.711,51

471.598,94

8.850.148,32

2038

11.289.060,65

10.814.867,92

474.192,73

9.324.341,05

2039

11.351.150,49

10.874.349,69

476.800,79

9.801.141,84

2040

11.413.581,81

10.934.158,62

479.423,20

10.280.565,04

2041

11.476.356,51

10.994.296,49

482.060,02

10.762.625,06

2042

11.539.476,47

11.054.765,12

484.711,35

11.247.336,41

2043

11.602.943,59

11.115.566,33

487.377,27

11.734.713,68

2044

11.666.759,78

11.176.701,94

490.057,84

12.224.771,52

2045

11.730.926,96

11.238.173,80

492.753,16

12.717.524,68

2046

11.795.447,06

11.299.983,76

495.463,30

13.212.987,98

2047

11.860.322,02

11.362.133,67

498.188,35

13.711.176,33

2048

11.925.553,79

11.424.625,41

500.928,39

14.212.104,71

2049

11.991.144,34

11.487.460,85

503.683,49

14.715.788,21

2050

12.057.095,63

11.550.641,88

506.453,75

15.222.241,96

2051

12.123.409,66

11.614.170,41

509.239,25

15.731.481,20

2052

12.190.088,41

11.678.048,35

512.040,06

16.243.521,26

(35)

A M F D e m on st rat iv o 7 (L R F , ar t. 4º , § 2º , i n c is o V) R $ 1 ,00 T R IBU TO P R O GR A MA B E N E F ICI Á R IO 20 19 20 21 R E N Ú NCI A D E R E C E ITA 20 20 P R EV IS TA CO M PE N S A Ç ÃO M OD A L IDDE SE T OR

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E

C

E

ITA

F la v io R o be rt o M a lh ei ro s Fe lic iano J o s é lia M a ria de S ou s a R a m os P R E F E ITO C RC nº 5 .21 9-PB

N

A

D

A

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FO

R

M

AR

(36)

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

EVENTO

NADA A INFORMAR

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

Novas DOCC

Novas DOCC geradas por PPP

Margem Líquida de Expanção de DOCC (V) = (III-IV)

Valor Previsto

2018

Aumento Permanente da Receita

(-) Transferências Constitucionais

(-) Transferências do FUNDEB

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)

Redução Permanente de Despesa (II)

Margem Bruta (III) = (I+II)

SAPÉ - PARAIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMETÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2019

(37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

08917080000156

ORCINE FERNANDES, 135 CENTRO SAPÉ-PB CEP:58340-000 FONE: (83) 3283-6586

LDO 2019 - Ações de Capital

15/04/2018 16:17 Página 1 de 3

Código Especificação Valor

CâMARA MUNICIPAL DE SAPé

1001 CONST/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 73.150 1002 AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL 31.350

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

1003 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNIIPIO 10.450 1004 ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA O GAB DO PREFEITO 43.890

GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPRE

1005 CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM 94.050

SECRETARIA DE ADMINISTRAçãOE RECURSOS HUMANOS - SE

1006 MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO SEDE DA PREFEIT 104.500 1007 ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA INSTALAÇOES ADMINISTRATIV 62.700 1008 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 20.900 1009 AMPLIAR/REFORMAR O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 111.815

SECRETARIA DE FINANçAS - SEFIN

1010 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS 13.585

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINT

1011 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE CONTROLE INTERLO 10.973

SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCE

1012 CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DIGITAL 178.695 1013 CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES - 552.806 1014 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - 64.791 1015 CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO 1.321.925 1016 ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR 280.060 1017 ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - F 250.800 1018 REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR O PREDIO SEDE DA SECETARIA DE EDUCA 94.050 1019 ADQUIRIR MOBILIARIO E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS 287.376 1020 ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA IMPLANTAÇAO DE PROJETOS E 77.330 1021 CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE CAPACITAÇAO DA EDUCAÇAO 265.430 1022 CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE 308.275 1023 ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - M 172.425 1024 CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB 308.275 1025 CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE 994.840 1026 URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVIÇHÃO DE EVENTOS 83.600 1027 CONSTRUIR/RECUPERAR CAMPOS DE FUTEBOL 182.875 1028 CONSTRUIR GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS 238.260

(38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

08917080000156

15/04/2018 16:17 Página 2 de 3

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAP

1029 ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTU 52.250 1030 IMPLANTAR SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 344.850 1031 CONSTRUIR/RECUPERAR BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, PERFURAR P 637.450 1032 ADQUIRIR TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLA 263.340 1033 REFORMAR/RECUPERAR/EQUIPAR O CIAF CENTRO INTEG DA AGRICULTUR 200.640 1034 CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR MATADOURO PUBLICO 435.765 1035 REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO 156.750 1036 REFORMAR/REVITALIZAR AREA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 41.800

SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEM

1037 ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS 31.350 1038 AQUISIÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS DE GRANDE PORTE PARA SECRET 240.350 1039 REFORMAR CEMITERIOS PUBLICOS 43.890 1040 CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇADAO 219.450 1041 ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA IMPLANTAÇAO DE PROJETOS D 82.555 1042 CONSTRUIR/IMPLANTAR ABRIGOS RODOVIARIOS 41.800 1043 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR 1.295.800 1044 REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, 99.275 1045 URBANIZAÇAO DA LINHA FERREA E CONSTRUÇAO DE CICLOVIAS E PASS 229.900 1046 REFORMAR/RECUP/AMPLIAR PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO 67.925 1047 CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA 318.725 1048 CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA RURAL 158.840 1049 IMPLANTAÇAO/AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 820.325 1050 CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES - MSD 271.700 1051 IMPLANTAÇAO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUV 391.875 1052 MELHORAR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS, 235.125 1053 CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES 58.520

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANS

1054 AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSIT 36.575

FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

1055 AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR SEDE DO CONSELHO TUTELAR 31.350 1056 CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS 54.863 1057 ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRMAS SOCIAIS 59.565 1058 CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS 57.475 1059 CONSTRUIR/EQUIPAR SEDE PARA O CRAS 151.525 1060 CONSTRUIR/EQUIPAR SEDE PARA CASA DA ACOLHIDA 61.760 1061 CONSTRUIR/EQUIPAR PREDIO SEDE SERVIÇOS CONV FORT VINCULOS 87.571 1062 ADQUIRIR/DESAPROPRIAR AREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS 99.275 1063 CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIA 334.400

(39)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

08917080000156

15/04/2018 16:17 Página 3 de 3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

1064 CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE 152.570 1065 CONSTRUIR CENTRO DE ATIVIDADES TERAPEUTICAS 297.825 1066 CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF 156.750 1067 ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA SAUDE 120.175 1068 EQUIPAR LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 83.600 1069 EQUIPAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 209.000 1070 CONSTRUIR/EQUPAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS 346.940 1071 CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR A POLICLÍNICA 156.750 1072 MERORIAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE 229.900 1073 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE 209.000 1074 CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR O NASF 313.500 1075 ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA SAUDE 120.175 1076 ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA SAUDE 73.150 1077 AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE 287.375 1078 CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE 141.075 1079 CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO 209.000 1080 CONSTRUIR CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A MULHER 245.575

(40)

Descrição Valor Descrição Valor Aumento do Salário Mínimo que possa gerar impacto

nas despesas com pessoal

1.550.000,00 Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência

65.000,00

Ocorrencias de epidemias ou outras Calamidades Públicas

140.000,00 Abertura de créditos adicionais a partir da anulação

de dotação do Orçamento e/ou excesso de

arrecadação da receita.

1.625.000,00

TOTAL 1.690.000,00 TOTAL 1.690.000,00

MUNICÍPIO DE SAPÉ LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

II - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS

2019