LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BNP PARIBAS DINÂMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

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BNP PARIBAS DINÂMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 08.575.738/0001-99

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O

BNP PARIBAS DINÂMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ/MF: 08.575.738/0001-99

Informações referentes a Novembro de 2015

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BNP PARIBAS DINÂMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site www.bnpparibas.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

1. PÚBLICO-ALVO: O fundo é destinado a investidores em geral que pretendam buscar investimentos com rentabilidade superior à variação do CDI.

2. OBJETIVOS DO FUNDO: O fundo tem por objetivo obter no médio/longo prazo valorização das cotas que supere a variação do CDI. Embora a Gestora empregue toda a sua diligência e técnica no sentido de atingir este objetivo, não há garantia de que o desempenho do fundo supere continuamente o CDI.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. A política de investimento do fundo é a de investir no mínimo 80% de seu patrimônio

líquido, ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, aos principais fatores de risco da carteira do fundo representados pela variação da taxa de juros doméstica ou índice de preços, ou ambos.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de 0.00% do Patrimônio líquido Aplicar em crédito privado até o limite de 50.00% do Patrimônio líquido Se alavancar até o limite de (¹) 0.00% do Patrimônio líquido Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União

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c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital

aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo R$ 5,000.00 Investimento adicional mínimo Não há Resgate mínimo Não há

Horário para aplicação e resgate 14:30 (horário de Brasília) Valor mínimo para permanência R$ 10.00

Período de carência Não há

Conversão das cotas

Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no

fechamento da data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dias úteis contados da data do pedido de resgate.

Taxa de administração 0,8 % a.a. Taxa de entrada Não há

Taxa de saída Não há

Taxa de performance Não há

Taxa total de despesas

As despesas pagas pelo fundo representaram 0.94% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/12/2014 a 30/11/2015. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.bnpparibas.com.br

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 138,903,037.58 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Títulos públicos federais 54.87% do Patrimônio líquido Depósitos a prazo e outros títulos de

instituições financeiras 23.45% do Patrimônio líquido

Derivativos -13.16% do Patrimônio líquido

Operações compromissadas lastreadas em

títulos públicos federais 11.03% do Patrimônio líquido Títulos de crédito privado 8.37% do Patrimônio líquido

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6. RISCO (²): o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

Menor risco Maior risco

1 2 3 4 5

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE (³):

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 58.57% no mesmo período o índice CDI variou 62.13%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)

Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI 2015 10.97% 11.93% 92.00% 2014 10.04% 10.81% 92.86% 2013 6.81% 8.05% 84.55% 2012 8.88% 8.41% 105.51% 2011 11.67% 11.59% 100.62%

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BNP PARIBAS DINÂMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 08.575.738/0001-99 4 Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)

Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI Novembro 1.04% 1.06% _98.79% Outubro 1.07% 1.11% _96.41% Setembro 0.78% 1.11% _70.44% Agosto 0.85% 1.11% _76.94% Julho 1.18% 1.18% 100.37% Junho 0.93% 1.06% _87.61% Maio 1.02% 0.98% 103.34% Abril 0.89% 0.95% _93.88% Março 0.95% 1.03% 91.50% Fevereiro 0.78% 0.82% _94.71% Janeiro 0.98% 0.93% _105.89% Dezembro 0.85% 0.95% _88.78% 12 meses 11.91% 13.00% 91.67%

8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil

de 2014e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano,

no primeiro dia útil de 2015, você poderia resgatar R$ 1,082.98 (hum mil e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos), já deduzidos impostos no valor de R$ 17.60 (dezessete reais e sessenta centavos).

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 9.76 (nove reais e setenta e seis centavos).

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

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Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas +3 anos +5 anos

Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)

R$ 1.157,63 R$ 1.276,28

Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)

R$ 30.78 R$ 56.55

Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)

R$ 126.85 R$ 219.73

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

a. Telefone: 11 4004-2484 a. (São Paulo e Rio de Janeiro) e (DDG) 0800 701 2484

(Demais localidades)

b. Página na rede mundial de computadores: www.citibank.com.br

c. Reclamações: Canais de atendimento descritos acima.

11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM

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Caso já tenha recorrido aos Canais de Atendimento e não tenha se sentido satisfeito com a solução apresentada, com o número do protocolo de atendimento em mãos, acesse citibank.com.br ou ligue para 0800 970 2484. Atendimento exclusivo para deficientes auditivos 0800 722 2484, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

12. INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

(1) O critério utilizado no preenchimento do item “alavancagem” é o percentual máximo da carteira do FUNDO depositado em margem de garantia nas clearings, conforme acordado entre ANBIMA e CVM.

(2) Foram considerados na mensuração da escala de risco do fundo, os riscos de mercado, de liquidez, de crédito e de alavancagem, conforme exposição do FUNDO a estes, constante na política de investimento. Consideramos também a categoria à qual o fundo pertence. Adicionalmente ressaltamos que o risco informado não leva em conta o risco do FUNDO em relação a outros fundos equivalentes disponíveis no mercado, nem eventos econômicos atípicos que possam impactar a rentabilidade do FUNDO.

(3) A rentabilidade do fundo exposta no item 7, é calculada com base na cota do último dia útil do período de análise. No “Exemplo Comparativo”, este cálculo é realizado com base no primeiro dia útil.