PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : /

(1)

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários

02/01/2014

3 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.92.00 10 326 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.3 21/01/2014 21/01/2014 Global 13.180,27 TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA DE JUROS DE ACORDO COM PARCELAMENTOS DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA.

0,00 13.180,27

02/01/2014

4 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.92.00 10 330 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.3 21/01/2014 21/01/2014 Global 25.328,48 TERMO DE CONFIÇÃO DE DIVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA. TERMO N. 45725-2010.

0,00 25.328,48

02/01/2014

4 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.92.00 10 928 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.3 26/01/2014 26/01/2014 Global 650,00 TERMO DE CONFIÇÃO DE DIVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA. TERMO N. 45725-2010.

0,00 650,00

02/01/2014

5 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 334 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.3 21/01/2014 21/01/2014 Estimativa 49.564,44 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014.

0,00 49.564,44

02/01/2014

6 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 552 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS - 0 10/01/2014 10/01/2014 Estimativa 904,00 SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFEDERAÇÃO.

0,00 904,00

02/01/2014

7 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 290 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - 14/01/2014 25/01/2014 Estimativa 2.250,00 SERVIÇOS PRESTADO DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.

0,00 2.250,00

02/01/2014

8 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.13.00 10 778 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 10/01/2014 10/01/2014 Estimativa 20.000,00 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL.REFERENTE GFIP DO MES DE DEZEMBRO 2013.

0,00 20.000,00

02/01/2014

9 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.13.00 12 779 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 10/01/2014 10/01/2014 Estimativa 24.036,58 DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DOS PROFESSORES 60%. PARTE PATRONAL.REFERENTE A GFIP MES DE DEZEMBRO 2013.

0,00 24.036,58

02/01/2014

10 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.13.00 11 781 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 10/01/2014 10/01/2014 Estimativa 20.000,00 DESPESAS COM INSS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%.PARTE PATRONAL. REFERENTE A GFIP DO MES DE DEZEMBRO 2013.

0,00 20.000,00

02/01/2014

14 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 10 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 294,63 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO DE SAUDE 2014.

0,00 294,63

02/01/2014

14 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 10 324 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 12,85 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO DE SAUDE 2014.

(2)

02/01/2014

15 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 35 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 7,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 2014.

0,00 7,40

02/01/2014

0,00 7,40

02/01/2014

0,00 6,60

02/01/2014

0,00 110,52

02/01/2014

15 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 761 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 273,80 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 2014.janeiro

0,00 273,80

02/01/2014

16 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 254 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-83 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 27,50 TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO 2014.

0,00 27,50

02/01/2014

16 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 317 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-83 02/01/2014 26/01/2014 Estimativa 27,50 BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO 2014.

0,00 27,50

02/01/2014

16 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 523 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-83 13/01/2014 13/01/2014 Estimativa 27,50 TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO 2014.

0,00 27,50

02/01/2014

16 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 873 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-83 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 284,80 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO 2014.

0,00 284,80

02/01/2014

16 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 931 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-83 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 47,80 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO 2014.icms

0,00 47,80

02/01/2014

18 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 451 JESIEL MACHADO DE ALMEIDA - 002.559.572- 20/01/2014 20/01/2014 Global 1.120,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013.

0,00 1.120,00

02/01/2014

18 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 452 JESIEL MACHADO DE ALMEIDA - 002.559.572- 20/01/2014 20/01/2014 Global 3.015,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013.

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02/01/2014

19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 1 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/4565 17/01/2014 17/01/2014 Global 203,79 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014.

0,00 203,79

02/01/2014

0,00 52,84

02/01/2014

0,00 21,19

02/01/2014

0,00 4,58

02/01/2014

19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 6 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/4565 09/01/2014 09/01/2014 Global 1.050,55 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014.

0,00 1.050,55

02/01/2014

0,00 1,13

02/01/2014

0,00 13,81

02/01/2014

0,00 14,23

02/01/2014

0,00 229,49

02/01/2014

0,00 97,75

02/01/2014

0,00 120,42

02/01/2014

(4)

02/01/2014

19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 765 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/4565 10/01/2014 15/01/2014 Global 9.409,91 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014.fpm janeiro

0,00 9.409,91

02/01/2014

19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 797 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/4565 30/01/2014 30/01/2014 Global 6.326,15 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014.FPM

0,00 6.326,15

02/01/2014

19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 798 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/4565 20/01/2014 20/01/2014 Global 2.894,78 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014.FPM

0,00 2.894,78

02/01/2014

20 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 896 ASPROMIR- ASSOC.DOS PROD.RURAIS DOS MU 20/01/2014 20/01/2014 Global 5.045,35 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013.

0,00 5.045,35

02/01/2014

20 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 897 ASPROMIR- ASSOC.DOS PROD.RURAIS DOS MU 20/01/2014 20/01/2014 Global 5.045,35 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013.

0,00 5.045,35

02/01/2014

21 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 883 COAPMAR - 14.531.572/0001-01 20/01/2014 20/01/2014 Global 6.610,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013

0,00 6.610,00

02/01/2014

21 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 884 COAPMAR - 14.531.572/0001-01 20/01/2014 20/01/2014 Global 6.610,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013

0,00 6.610,00

02/01/2014

22 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 10 369 EDILSON MAUES DO NASCIMENTO - 114.819.7 15/01/2014 15/01/2014 Global 4.000,00 LOCAÇÃO DE UM BARCO PARA SERVIR DE APOIO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DOS MUNICIPIOS DA ZONA RURAL CACT N. 001-2013.

639,98 3.360,02

02/01/2014

23 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 41 PAULO JORGE SOUZA SENA - 193.421.952-5 14/01/2014 14/01/2014 Global 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR CACT N. 002-2013.

0,00 1.000,00

02/01/2014

26 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.36.00 10 467 ARMANDO DE SOUZA DIAS - 062.975.952-91 15/01/2014 15/01/2014 Global 1.300,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. CACT N. 006-2013.

0,00 1.300,00

02/01/2014

27 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.36.00 10 906 NELICE DOS SANTOS - 574.792.402-87 15/01/2014 15/01/2014 Global 700,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BASICA DO JANAUARI CACT.N. 007-2013.

0,00 700,00

02/01/2014

30 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.36.00 10 469 ELSON NOGUEIRA DA SILVA - 043.306.502-8 15/01/2014 15/01/2014 Global 900,00 ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO UBS ARTHUR FREIRE BAIRRO NOVO AMANHECER.CACT. N. 010-2013.

(5)

02/01/2014

31 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 397 IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS - 436.46 08/01/2014 08/01/2014 Global 6.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEGUNDO EBLIG. CACT N. 012-2013.

859,42 5.140,58

02/01/2014

31 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 400 IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS - 436.46 08/01/2014 08/01/2014 Global 6.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEGUNDO EBLIG. CACT N. 012-2013.

859,42 5.140,58

02/01/2014

32 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 28 VENILDO MENDONÇA DA SILVA - 152.472.282 08/01/2014 08/01/2014 Global 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DAMASCENO BRAGA. CACT 014-2013.

0,00 1.000,00

02/01/2014

32 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 29 VENILDO MENDONÇA DA SILVA - 152.472.282 08/01/2014 08/01/2014 Global 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DAMASCENO BRAGA. CACT 014-2013.

0,00 1.000,00

02/01/2014

33 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.36.00 10 470 FRANCISCO BELEM ARRUDA FILHO - 119.416. 15/01/2014 15/01/2014 Global 1.200,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIAAGUAS. CACT Nº 015/2013.

0,00 1.200,00

02/01/2014

34 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 494 NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES - 009.427. 24/01/2014 24/01/2014 Global 1.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. CACT Nº 017/2013

0,00 1.500,00

02/01/2014

35 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 30 THAFFAREL BARBOSA DA SILVA - 014.694.5 10/01/2014 10/01/2014 Global 1.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADM DE CACAU PIRERA. CACT. Nº 019/2013.

0,00 1.500,00

02/01/2014

0,00 1.500,00

02/01/2014

0,00 1.500,00

02/01/2014

0,00 1.500,00

02/01/2014

36 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 402 SIMONE ARAUJO DOS SANTOS - 949.599.782 17/01/2014 17/01/2014 Global 1.800,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI CACAU PIRERA. CACT Nº 020/2013

6,69 1.793,31

02/01/2014

39 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 286 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 30/01/2014 30/01/2014 Global 10.707,36 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

(6)

02/01/2014

42 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 920 D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP 07/01/2014 07/01/2014 Global 10.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONFORME O PP Nº 005/2013.

0,00 10.000,00

02/01/2014

0,00 10.000,00

02/01/2014

0,00 36.396,67

02/01/2014

43 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 42 JOÃO INÁCIO HICKMANN - 188.726.382-91 08/01/2014 08/01/2014 Global 2.870,60 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CACT. Nº 005/2013

0,00 2.870,60

02/01/2014

43 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 43 JOÃO INÁCIO HICKMANN - 188.726.382-91 08/01/2014 08/01/2014 Global 2.870,60 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CACT. Nº 005/2013

0,00 2.870,60

02/01/2014

43 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 341 JOÃO INÁCIO HICKMANN - 188.726.382-91 16/01/2014 27/01/2014 Global 1.248,20 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CACT. Nº 005/2013

0,00 1.248,20

02/01/2014

44 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 403 LUIZ FERNANDES DE MORAES FILHO - 668.32 13/01/2014 13/01/2014 Global 2.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. CACT Nº 025/2013.

21,69 1.978,31

02/01/2014

47 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 406 ALA TAVARES CAMPOS - 020.098.332-60 02/01/2014 02/01/2014 Global 5.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DAMASCENO. CACT. Nº 030/2013.

584,42 4.415,58

02/01/2014

47 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 407 ALA TAVARES CAMPOS - 020.098.332-60 16/01/2014 16/01/2014 Global 5.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DAMASCENO. CACT. Nº 030/2013.

584,42 4.415,58

02/01/2014

49 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 376 ALCIDES DE MIRANDA BARROS FILHO - 578.2 14/01/2014 14/01/2014 Global 6.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS KM 22 AM 070, CONFORME CACT. Nº 034/2013.

859,42 5.140,58

02/01/2014

859,42 5.140,58

02/01/2014

(7)

02/01/2014

50 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 52 VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA - 0 22/01/2014 22/01/2014 Global 1.480,00 PGTO DE DESPESAS COM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.

0,00 1.480,00

02/01/2014

54 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 444 H.DE S. BARBOSA ME - 12.909.993/0001-06 23/01/2014 23/01/2014 Global 75.000,00

PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (COM MOTORISTA) E MÁQUINAS PESADAS COM OPERADOR DESTINADO A ATENDER A LIMPESA PÚBLICA, CONFORME PP Nº 019/2013.

3.750,00 71.250,00

02/01/2014

56 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 367 ADEMAR GONÇALVES DA SILVA - 054.460.15 08/01/2014 27/01/2014 Global 4.500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CACT Nº 036/2013.

446,92 4.053,08

02/01/2014

57 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 524 INST. MUN. DE ENG. DO TRAN. IMTTI - 04.628. 03/01/2014 03/01/2014 Estimativa 12.178,73 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS- IMTTI, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IPVA, CREDITADO PELA SEFAZ-AM.

0,00 12.178,73

02/01/2014

62 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 569 EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. - 84.4 28/01/2014 28/01/2014 Global 3.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, TERRESTRES E FLUVIAIS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME PP Nº 007/2013. PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA 500027. 0,00 3.000,00

02/01/2014

63 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 422 C L BRANDÃO EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTD 02/01/2014 02/01/2014 Global 9.700,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA IOLANDO KM 26, CONFORME PP Nº 007/2013.

485,00 9.215,00

02/01/2014

64 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 509 IVAN D. F. DE OLIVEIRA - ME - 05.417.228/000 16/01/2014 16/01/2014 Global 10.520,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TERRESTRE E FLUVIAIS CONFORME PP Nº 007/2013.

0,00 10.520,00

02/01/2014

65 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 425 UNIVERSAL SEERVIÇOS DE PINTURAS LTDA - 03/01/2014 03/01/2014 Global 43.651,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME PP Nº 007/2013.

4.932,57 38.718,89

02/01/2014

66 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 423 M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM D 21/01/2014 21/01/2014 Global 26.099,27 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO TERRESTRE DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 007/2013.

2.804,96 23.294,31

02/01/2014

67 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.35.00 10 363 DMK ASSESSORIA - 04.017.759/0001-38 14/01/2014 14/01/2014 Global 9.900,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO.

495,00 9.405,00

02/01/2014

67 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.35.00 10 365 DMK ASSESSORIA - 04.017.759/0001-38 14/01/2014 14/01/2014 Global 9.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO.

495,00 9.405,00

02/01/2014

68 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 17 JOSE MONTEIRO CAMPELO - 042.835.892-68 09/01/2014 09/01/2014 Global 2.522,28 PGTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEMEI.

(8)

02/01/2014

70 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 384 Maria Dulce Da Silva - 445.366.742-68 03/01/2014 03/01/2014 Global 2.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PATRIMÔNIO CONFORME CACT Nº 039/2013.

21,69 1.978,31

02/01/2014

70 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 385 Maria Dulce Da Silva - 445.366.742-68 03/01/2014 03/01/2014 Global 2.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PATRIMÔNIO CONFORME CACT Nº 039/2013.

21,69 1.978,31

02/01/2014

73 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 22 JERONIMO ALVES SALES - 465.238.802-06 14/01/2014 14/01/2014 Global 1.000,00 PGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA ESCOLA MUNICIPAL CAVALCANTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

0,00 1.000,00

02/01/2014

74 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 393 BRIGIDA TAVEIRA DA SILVA - 214.233.852-6 08/01/2014 08/01/2014 Global 2.100,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ÉRVILA SOUZA DE ASSIS, CONFORME CACT Nº 041/2013.

29,19 2.070,81

02/01/2014

74 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 395 BRIGIDA TAVEIRA DA SILVA - 214.233.852-6 08/01/2014 08/01/2014 Global 2.100,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ÉRVILA SOUZA DE ASSIS, CONFORME CACT Nº 041/2013.

29,19 2.070,81

02/01/2014

75 080101 08.244.0011.2.085 3.3.90.39.00 10 24 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AS MULHERES-AAMI 03/01/2014 03/01/2014 Global 5.000,00 PGTO DE DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DAS MULHERES IRANDUBENSEE.

0,00 5.000,00

02/01/2014

76 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 258 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - 04.628.533/0001- 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 36.802,99 DESPESAS COM AGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. REFERENTE AO MES DE JANEIRO

6.455,29 30.347,70

02/01/2014

76 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 274 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - 04.628.533/0001- 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 37.091,55 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.MES DE JANEIRO

11.658,29 25.433,26

02/01/2014

77 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.04.00 10 259 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - Reg. Temp - 04.6 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 20.420,99 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG REG- TEMPORARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

1.606,57 18.814,42

02/01/2014

78 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 267 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.628 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 1.031.530,78 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60% , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

287.099,70 744.431,08

02/01/2014

78 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 268 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.628 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 82.019,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60% ENSINO INFANTIL , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JANEIRO

26.262,21 55.757,24

02/01/2014

78 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 269 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.628 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 23.600,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60% COMISS , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JANEIRO

(9)

02/01/2014

78 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 279 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.628 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 2.499,50 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60% , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

0,00 2.499,50

02/01/2014

79 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 271 FOPAG- ENS. FUNDAMENTAL 60% - TEMPORARI 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 8.876,34 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60% REG. TEMP, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.MES DE JANEIRO

845,26 8.031,08

02/01/2014

80 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 11 263 FOPAG-ADM. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REG. T 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 2.172,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM.EDUCAÇÃO REG. TEMP.. EXERCICIO 2014.MES DE JANEIRO

304,08 1.867,92

02/01/2014

81 020501 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 261 FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI - 04.628.533/000 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 29.902,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EDUCAÇÃO - SEMEI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

4.441,54 25.460,46

02/01/2014

82 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 11 265 FOPAG - ADM.EDUCAÇÃO 40% -EFETIVO - 04. 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 7.866,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO 40% COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

767,22 7.098,78

02/01/2014

83 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 11 276 FOPAG - ADM.EDUCAÇÃO 40% -EFETIVO - 04. 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 543.010,13 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

167.773,29 375.236,84

02/01/2014

84 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.04.00 10 320 FOPAG - SAUDE- TEMPORARIO - 04.628.533/ 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 54.478,99 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAUDE REG. TEMPORARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

8.198,16 46.280,83

02/01/2014

85 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 204 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 23.210,70 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO DE JANEIRO.

3.865,27 19.345,43

02/01/2014

85 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 282 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 623,75 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

0,00 623,75

02/01/2014

85 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 283 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 689,43 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

0,00 689,43

02/01/2014

85 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 284 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 2.664,32 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

0,00 2.664,32

02/01/2014

85 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 287 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 204.195,99 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAUDE- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

(10)

02/01/2014

86 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 288 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/000 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 25.466,10 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JANEIRO

9.648,36 15.817,74

02/01/2014

86 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 289 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/000 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 38.750,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

5.042,22 33.707,78

02/01/2014

87 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.04.00 10 291 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO - 04. 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 87.579,93 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

7.437,37 80.142,56

02/01/2014

88 020401 04.123.0011.2.008 3.1.90.04.00 10 292 FOPAG ECONOMIA E FINANÇAS REG. TEMP - 0 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 1.448,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ECONOMIA E FINANÇAS REG. TEMP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

115,84 1.332,16

02/01/2014

89 020401 04.123.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 293 FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS - 04.628.533/ 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 20.400,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ECONOMIA E FINANÇAS- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES JANEIRO

4.958,66 15.441,34

02/01/2014

89 020401 04.123.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 294 FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS - 04.628.533/ 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 18.161,23 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ECONOMIA E FINANÇAS- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

5.127,22 13.034,01

02/01/2014

90 021001 18.541.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 295 FOPAG - MEIO AMB. E DESENVOLV. SUST. - 0 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 10.822,96 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

4.620,04 6.202,92

02/01/2014

90 021001 18.541.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 296 FOPAG - MEIO AMB. E DESENVOLV. SUST. - 0 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 14.803,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

2.229,67 12.573,33

02/01/2014

91 021001 18.541.0011.2.042 3.3.90.04.00 10 297 FOPAG - MEIO AMB. E DESENV. SUST.-CONTRA 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 1.954,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DES. SUST. REG. TEMPORARIO.MES DE JANEIRO

115,84 1.838,16

02/01/2014

92 021401 04.124.0011.2.045 3.1.90.11.00 10 298 FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 19.600,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

3.701,30 15.898,70

02/01/2014

93 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 299 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL - 04.628.53 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 14.700,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CONTROLADORIA GERAL- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JANEIRO

2.615,09 12.084,91

02/01/2014

94 020501 13.122.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 300 FOPAG - CULTURA - 04.628.533/0001-73 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 3.000,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SEC. EXEC. CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

(11)

02/01/2014

95 021201 23.695.0011.2.044 3.1.90.11.00 10 301 FOPAG- TURISMO - 04.628.533/0001-73 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 6.000,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INDUSTRIA COMERCIO TURISMO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

1.143,81 4.856,19

02/01/2014

96 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 303 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE - 04.628 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 23.000,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PREFEITO E VICE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

5.407,20 17.592,80

02/01/2014

97 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 304 FOPAG CASA CIVIL - 04.628.533/0001-73 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 80.350,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CASA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

10.070,98 70.279,02

02/01/2014

98 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 315 FOPAG.EXEC.HAB.POPULAR-REG.FUNDIARIO - 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 9.400,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. HABIT.POPULAR REG. FUNDIARIO- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO.

1.489,10 7.910,90

02/01/2014

98 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 316 FOPAG.EXEC.HAB.POPULAR-REG.FUNDIARIO - 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 3.864,85 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. HABIT.POPULAR REG. FUNDIARIO-EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

1.615,73 2.249,12

02/01/2014

99 020501 27.812.0011.2.030 3.1.90.11.00 10 305 FOPAG - ESPORTE E LAZER - 04.628.533/000 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 2.750,80 DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. ESPORTE E LAZER- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

976,92 1.773,88

02/01/2014

99 020501 27.812.0011.2.030 3.1.90.11.00 10 306 FOPAG - ESPORTE E LAZER - 04.628.533/000 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 3.000,00 DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. ESPORTE E LAZER- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

409,90 2.590,10

02/01/2014

100 020901 20.122.0011.2.040 3.1.90.11.00 10 318 FOPAG - PRODUÇÃO RURAL - 04.628.533/000 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 13.900,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PRODUÇÃO RURAL - COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JANEIRO

1.894,10 12.005,90

02/01/2014

100 020901 20.122.0011.2.040 3.1.90.11.00 10 321 FOPAG - PRODUÇÃO RURAL - 04.628.533/000 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 29.344,76 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PRODUÇÃO RURAL - EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

10.059,01 19.285,75

02/01/2014

101 020901 20.122.0011.2.040 3.1.90.04.00 10 310 FOPAG - PRODUÇÃO RURAL- CONTRATO - 04. 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 2.425,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PRODUÇÃO RURAL REG., REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

173,76 2.251,24

02/01/2014

102 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.11.00 10 311 FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO - 04 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 12.614,94 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO

4.709,61 7.905,33

02/01/2014

102 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.11.00 10 322 FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO - 04 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 16.993,16 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO.

(12)

02/01/2014

103 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.04.00 10 314 FOPAG - ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO-CO 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 6.164,30 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO- REG. TEMP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO.

431,22 5.733,08

02/01/2014

107 020801 04.122.0091.1.015 4.4.90.51.00 10 417 MRP EXCELSO SERV. E CONST. LTDA. - 08.69 09/01/2014 14/01/2014 Global 31.221,75 AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA CC 049-2013

5.018,73 26.203,02

02/01/2014

108 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 426 CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM - 15.550.903 02/01/2014 02/01/2014 Global 4.160,00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.CC048-2013.

208,00 3.952,00

02/01/2014

109 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 525 G4 ELETRICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13 15/01/2014 15/01/2014 Global 28.269,26 INSTALAÇÃO P ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS AV. CASTELO BRANCO, AV AMAZONAS, ESTRADA DA VARZEA ATE O PORTO DE IRANDUBA CC 051-2013.

3.269,26 25.000,00

02/01/2014

110 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 61 WALDERNILSON PAZ TEIXEIRA - 445.363.562- 14/01/2014 14/01/2014 Global 1.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. NSA PERPETUO SOCORRO CC 047-2013.

0,00 1.500,00

02/01/2014

110 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 461 WALDERNILSON PAZ TEIXEIRA - 445.363.562- 08/01/2014 08/01/2014 Global 1.500,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. NSA PERPETUO SOCORRO CC 047-2013.

0,00 1.500,00

02/01/2014

111 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 411 EDILSON VIEIRA DA COSTA - 043.251.502-00 20/01/2014 20/01/2014 Global 4.000,00 LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO NOVO AMANHECER -CACT-048-2013.

309,42 3.690,58

02/01/2014

111 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 504 EDILSON VIEIRA DA COSTA - 043.251.502-00 02/01/2014 02/01/2014 Global 4.000,00 LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO NOVO AMANHECER -CACT-048-2013.

309,42 3.690,58

02/01/2014

112 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 471 DEIVYS DENIS DIAS DA SILVA - 712.304.402- 15/01/2014 15/01/2014 Global 1.500,00 LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DELPHINA AZIZ CACT 049-2013.

0,00 1.500,00

02/01/2014

113 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 382 ROSANIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - 613.712.11 06/01/2014 06/01/2014 Global 3.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DO CAE E FUNDDEB CACT 051-2013.

129,40 2.870,60

02/01/2014

114 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 10 434 ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - 060.182.622- 14/01/2014 14/01/2014 Global 3.500,00 ALUGUEL DE UM IMOVEL, FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUC, CULTURA,ESPORTE E LAZER CACT 050-2013.

210,50 3.289,50

02/01/2014

115 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 342 JOÃO INÁCIO HICKMANN - 188.726.382-91 16/01/2014 27/01/2014 Global 1.622,40 PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL P FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. MUNI. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 43-2014

(13)

02/01/2014

116 020801 04.122.0091.1.015 4.4.90.51.00 10 67 GRIFON SERV.ADM.DE OBRAS LTDA. - 13.366 21/01/2014 21/01/2014 Global 20.000,00 PGTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO E GUARITA NA LIXEIRA PUBLICA COM ALAMBRADO EM MOURÃO.NA COMUNIDADE JANAUARI CC 055-2013.

0,00 20.000,00

02/01/2014

116 020801 04.122.0091.1.015 4.4.90.51.00 10 68 GRIFON SERV.ADM.DE OBRAS LTDA. - 13.366 03/01/2014 03/01/2014 Global 63.000,00 PGTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO E GUARITA NA LIXEIRA PUBLICA COM ALAMBRADO EM MOURÃO.NA COMUNIDADE JANAUARI CC 055-2013.

0,00 63.000,00

02/01/2014

117 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 381 ALCIDES DE MIRANDA BARROS FILHO - 578.2 29/01/2014 29/01/2014 Global 6.000,00 ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BOM JESUS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 49-2013

859,42 5.140,58

02/01/2014

118 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 1 CLEOMAR SOUZA DA SILVA - 956.739.382-6 17/01/2014 17/01/2014 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE IDENIZAÇÃO. RESCISÃO.

0,00 1.500,00

02/01/2014

119 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 70 Enio Frigo - 622.433.739-04 03/01/2014 03/01/2014 Global 1.500,00

PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA ADJUNTA DO MUNICIPIO CACT 032-13.

0,00 1.500,00

02/01/2014

0,00 1.500,00

02/01/2014

0,00 1.500,00

02/01/2014

120 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 73 CEGRASA - 04.816.658/0001-27 14/01/2014 14/01/2014 Global 12.000,00 PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL RADIODIFUSÃO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 003-2013.

0,00 12.000,00

02/01/2014

121 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 428 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA- ME - 00.530.270 03/01/2014 03/01/2014 Global 8.600,00 .SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS ARQUITETONICOS E CONSULTORIA NO MUNICIPIO CC 063-2013.

430,00 8.170,00

02/01/2014

122 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 505 KELLEN PINHEIRO MIRANDA - 981.099.442-72 08/01/2014 08/01/2014 Global 2.000,00 ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENOS ACAMPANTES.

21,69 1.978,31

02/01/2014

123 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 76 IVANILSON RIBEIRO - 785.791.632-34 21/01/2014 21/01/2014 Global 1.000,00

PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONTRATAÇÃO DIRETA.

0,00 1.000,00

02/01/2014

(14)

02/01/2014

0,00 1.000,00

02/01/2014

132 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 80 D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP 22/01/2014 22/01/2014 Global 135.968,76 PGTO DE DESPESAS COMLOCAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 005-2013.

0,00 135.968,76

02/01/2014

133 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.30.00 10 81 MACUXI COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - 04. 21/01/2014 21/01/2014 Normal 7.237,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESAS COM AQUISIÇÃO: BETONEIRA, BIG CARREGADEIRA,BONECAS CAMINHONETE, GORRO, ROAD,TAYNA, TRANSCEGONHA, SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

0,00 7.237,10

02/01/2014

134 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 10 436 ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - 060.182.622- 14/01/2014 14/01/2014 Global 3.500,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPLEMENTO DO EMPENHO N.114-2014.

210,50 3.289,50

02/01/2014

135 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 373 ISMAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA - 106.171. 29/01/2014 29/01/2014 Global 2.021,69 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO LIVRO DIDATICO CDCC CACT.035-2013.

43,38 1.978,31

02/01/2014

136 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 583 I. SALINAS E COSTA CONST E TERRAP. LTDA-E 16/01/2014 16/01/2014 Global 9.591,25 A PARTE DE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PP-007-2013.

0,00 9.591,25

02/01/2014

137 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 429 D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP 30/01/2014 30/01/2014 Global 28.200,00 LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EMBARCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PP.006-2013.

1.410,00 26.790,00

02/01/2014

140 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 412 D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP 13/01/2014 13/01/2014 Estimativa 36.600,00 LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVOS PP 006-2013.

1.830,00 34.770,00

02/01/2014

141 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 438 J GATTO PEREIRA ME - 10.840.632/0001-17 15/01/2014 15/01/2014 Global 31.632,89 SERVIÇO DE LIMPEZA, DEDETIZAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS CC 045-2013 1 MEDIÇÃO.

3.085,04 28.547,85

02/01/2014

143 020801 17.512.0102.1.032 4.4.90.51.00 10 763 JOSE ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA -ME - 03/01/2014 15/01/2014 Global 28.000,00 DESPESAS COM ONSTRUÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES COMPLETA NO DISTRITO DE CACAU PIRERA CC 065-2013.

0,00 28.000,00

02/01/2014

144 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 773 N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA - 04.375.0 21/01/2014 21/01/2014 Global 20.000,00 DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA REFORMA DO PREDIO DO GARAJÃO.

0,00 20.000,00

02/01/2014

146 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 879 EDNEY MARQUES RICARDO - 455.962.122-53 15/01/2014 16/01/2014 Global 1.400,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS NO CALDERÃO.CACT.045-A -2013.

(15)

02/01/2014

147 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 631 H.DE S. BARBOSA ME - 12.909.993/0001-06 23/01/2014 23/01/2014 Global 25.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS( COM MOTORISTA),SRP PP 019-2013.

3.750,00 21.250,00

02/01/2014

148 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 766 CONSTRUTORA COMSILVA LTDA-EPP - 14.590 03/01/2014 15/01/2014 Global 15.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO. CC 067-2013.

0,00 15.000,00

02/01/2014

150 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 440 TERRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP - 03.94 08/01/2014 08/01/2014 Global 95.200,00 REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PP. N. 019-2013.

6.521,20 88.678,80

02/01/2014

153 020901 20.122.0011.2.040 3.3.90.36.00 10 156 JOSE SOARES DA SILVA - 474.855.072-49 15/01/2014 15/01/2014 Global 800,00 PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO CACT 51-A-2013.

0,00 800,00

02/01/2014

155 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 94 KEMIO JOSE QUEIROZ SALGADO - 939.310.85 20/01/2014 20/01/2014 Global 3.462,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. AGRICULTURAR FAMILIAR- SEMEI.

0,00 3.462,00

02/01/2014

156 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 780 RONDINEI SILVA DOS SANTOS - 765.394.072- 20/01/2014 20/01/2014 Global 3.462,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 3.462,00

02/01/2014

157 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 96 RONDINEI SILVA DOS SANTOS - 765.394.072- 13/01/2014 13/01/2014 Global 1.499,20 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, AGRICULTURA FAMILIAR

0,00 1.499,20

02/01/2014

158 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 97 GILMAR DA SILVA LOPES - 021.972.112-26 13/01/2014 13/01/2014 Global 583,00 PGTO DE DESPESAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO. AGRICULTURA FAMILIAR.

0,00 583,00

02/01/2014

159 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 98 DELMO JOSE SOARES SARMANHO - 956.512. 13/01/2014 13/01/2014 Global 3.462,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 3.462,00

02/01/2014

160 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 99 RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS - 060.246.61 13/01/2014 13/01/2014 Global 3.462,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 3.462,00

02/01/2014

161 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 100 PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS - 338. 13/01/2014 13/01/2014 Global 4.502,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERNDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 4.502,00

02/01/2014

162 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 101 ALVARO VIEIRA DOS SANTOS - 073.205.152- 13/01/2014 13/01/2014 Global 3.462,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

(16)

02/01/2014

163 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 892 NAZARENO DA SILVA CAVALCANTE - 344.69 20/01/2014 20/01/2014 Global 1.725,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CHAMADA PUBLICA

0,00 1.725,00

02/01/2014

163 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 894 NAZARENO DA SILVA CAVALCANTE - 344.69 20/01/2014 20/01/2014 Global 1.725,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CHAMADA PUBLICA

0,00 1.725,00

02/01/2014

164 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 888 COAPMAR - 14.531.572/0001-01 20/01/2014 20/01/2014 Global 9.855,95 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 9.855,95

02/01/2014

164 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 889 COAPMAR - 14.531.572/0001-01 20/01/2014 20/01/2014 Global 9.855,95 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 9.855,95

02/01/2014

165 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 104 ELIEZER NUNES DE SALES - 065.935.852-20 20/01/2014 20/01/2014 Global 6.240,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 6.240,00

02/01/2014

166 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 105 DEMORLENE ARAUJO DE SALES - 564.273.28 20/01/2014 20/01/2014 Global 2.670,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 2.670,00

02/01/2014

167 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 106 RONICLEI SILVA DOS SANTOS - 766.235.802- 13/01/2014 13/01/2014 Global 2.665,60 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 2.665,60

02/01/2014

168 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 898 R.A DOS SANTOS COMERCIAL -ME - 07.311.3 20/01/2014 20/01/2014 Global 9.696,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 9.696,00

02/01/2014

168 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 899 R.A DOS SANTOS COMERCIAL -ME - 07.311.3 20/01/2014 20/01/2014 Global 9.696,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 9.696,00

02/01/2014

169 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 108 RUBINEI SILVA DOS SANTOS - 766.208.242-3 21/01/2014 21/01/2014 Global 3.200,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 3.200,00

02/01/2014

170 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 109 GERALDO MOREIRA DOS SANTOS - 030.703.1 13/01/2014 13/01/2014 Global 3.900,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERPS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 3.900,00

02/01/2014

171 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 431 MIRALICE SILVA DA COSTA ME - 14.403.371/ 10/01/2014 10/01/2014 Global 4.000,00 SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE 2 ARVORES DE NATAL, CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINAS, E INSTALAÇÃO ELETRICA PARA FESTA NATALINAS.

(17)

02/01/2014

172 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 111 MESSIAS QUEIROZ SALGADO - 012.856.782- 13/01/2014 13/01/2014 Global 1.320,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 1.320,00

02/01/2014

173 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 112 ADINALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 566.3 13/01/2014 13/01/2014 Global 640,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

0,00 640,00

02/01/2014

174 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 113 PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS - 338. 22/01/2014 22/01/2014 Global 1.600,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 1.600,00

02/01/2014

176 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 114 NATANAEL DOS SANTOS CAVALCANTE - 980. 13/01/2014 13/01/2014 Global 5.589,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 5.589,00

02/01/2014

177 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 115 JOSE AUGUSTO DE LIMA - 274.450.972-87 09/01/2014 09/01/2014 Global 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, REFERENTE AO PERIODO TRABALHADO.

0,00 2.000,00

02/01/2014

178 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 116 PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS - 338. 13/01/2014 13/01/2014 Global 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 2.000,00

02/01/2014

179 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 117 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.3 02/01/2014 14/01/2014 Normal 1.862,72 PGTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO CACAU PIRERA.

0,00 1.862,72

02/01/2014

180 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 119 DELMO JOSE SOARES SARMANHO - 956.512. 13/01/2014 13/01/2014 Global 800,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 800,00

02/01/2014

181 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 120 RONICLEI SILVA DOS SANTOS - 766.235.802- 13/01/2014 13/01/2014 Global 1.334,40 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

0,00 1.334,40

02/01/2014

182 020901 20.122.0011.2.040 3.3.90.30.00 10 121 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 03/01/2014 03/01/2014 Global 4.156,69

PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE PARA O FUNCIONAMENTO DOS CAMINHOES PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL, DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DAS VISITAS TECNICAS.

0,00 4.156,69

02/01/2014

183 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 122 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.3 02/01/2014 14/01/2014 Normal 1.568,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 11 FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ANEXA EM FAVOR DA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA SINE.

0,00 1.568,15

02/01/2014

184 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 123 Empresa Jornal Do Comercio Ltda - 04.561.79 02/01/2014 02/01/2014 Normal 2.580,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO CONSTANTES.

(18)

02/01/2014

185 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 881 MANOEL SILVA SALGADO - 819.926.102-15 20/01/2014 20/01/2014 Global 4.000,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. SEMEI

0,00 4.000,00

02/01/2014

185 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 882 MANOEL SILVA SALGADO - 819.926.102-15 20/01/2014 20/01/2014 Global 4.000,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. SEMEI

0,00 4.000,00

02/01/2014

186 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 125 EDIRLEY CARVALHO DE SOUZA - 407.197.82 20/01/2014 20/01/2014 Global 300,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICUTURA FAMILIAR.

0,00 300,00

02/01/2014

187 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 126 MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA - 314.521.24 23/01/2014 23/01/2014 Global 1.200,00 PGTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, REFERENTE AO PERIODO DE TRABALHO.

0,00 1.200,00

02/01/2014

188 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 127 IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00 02/01/2014 02/01/2014 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

0,00 1.500,00

02/01/2014

189 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 128 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.3 02/01/2014 02/01/2014 Normal 2.553,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ANEXAS, EM FAVOR DA AMAZONAS ENERGIA.

0,00 2.553,08

02/01/2014

190 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 129 MARIA TAIZE BRANDÃO DA SILVA - 656.490. 20/01/2014 20/01/2014 Global 2.373,80 PGTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO RESCISORIO, FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE.

0,00 2.373,80

02/01/2014

191 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 472 ORLANDO DOS SANTOS RAFAEL - 152.607.0 15/01/2014 15/01/2014 Global 1.500,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO CIDADE NOVA CACT-2013.

0,00 1.500,00

02/01/2014

195 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 130 MANAUS AUTOCENTER LTDA - 04.542.410/00 02/01/2014 02/01/2014 Normal 353,11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.

0,00 353,11

02/01/2014

196 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 132 RUBINEI SILVA DOS SANTOS - 766.208.242-3 13/01/2014 13/01/2014 Global 3.462,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO. AGRICULTURA FAMILIAR.

0,00 3.462,00

02/01/2014

197 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 71 133 RONICLEI SILVA DOS SANTOS - 766.235.802- 13/01/2014 13/01/2014 Global 3.462,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AGRICULTURA FAMILIAR.

0,00 3.462,00

02/01/2014

198 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 71 134 JESIEL MACHADO DE ALMEIDA - 002.559.572- 20/01/2014 20/01/2014 Global 7.725,00 PGTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

(19)

02/01/2014

199 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 71 135 ADINALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 566.3 13/01/2014 13/01/2014 Global 3.462,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, AGRICULTURA FAMILIAR.

0,00 3.462,00

02/01/2014

200 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 136 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 03/01/2014 10/01/2014 Global 26.177,70 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEMEI.

0,00 26.177,70

02/01/2014

201 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 137 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 08/01/2014 10/01/2014 Global 4.758,33 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEMEI.PP 003-2013.

0,00 4.758,33

02/01/2014

202 020901 20.122.0011.2.040 3.3.90.30.00 10 138 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 29/01/2014 29/01/2014 Global 3.705,38 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE- SEMPRO.PP 003-2013.

0,00 3.705,38

02/01/2014

203 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 139 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 08/01/2014 10/01/2014 Global 1.911,70 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. PP 003-2013.

0,00 1.911,70

02/01/2014

204 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 140 MIRALICE SILVA DA COSTA ME - 14.403.371/ 02/01/2014 02/01/2014 Normal 3.398,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA CIVIL.

0,00 3.398,70

02/01/2014

205 020801 15.452.0011.2.038 3.3.90.39.00 10 462 UNIVERSAL SEERVIÇOS DE PINTURAS LTDA - 09/01/2014 18/01/2014 Global 53.750,00 PGTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA OS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE IRANDUBA.

2.687,50 51.062,50

02/01/2014

206 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 142 ELIAS MATOS DA SILVA (EXPRESSÃO VERBAL) 14/01/2014 14/01/2014 Normal 11.090,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO GERAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO.

0,00 11.090,00

02/01/2014

207 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10 143 SOCIEDADE DE DESENV CULTURAL DO AMAZON 02/01/2014 02/01/2014 Normal 12.992,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6 PARCELA E ÚLTIMA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDDANTES.

0,00 12.992,04

02/01/2014

209 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 145 SAAE - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2014 14/01/2014 Normal 210,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, EM FAVOR DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINE.

0,00 210,00

02/01/2014

210 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 463 MIRANEI PEREIRA PENA - 518.082.422-20 20/01/2014 20/01/2014 Global 1.099,10 PAGAMENTO DE UM ACORDO RESCISORIO, PELA QUITAÇÃO.

299,10 800,00

02/01/2014

211 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 511 ADEVALDO SOUZA DE MORAIS - 371.863.102 16/01/2014 16/01/2014 Global 20.060,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PP 007-2013.

(20)

02/01/2014

212 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.30.00 10 149 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 29/01/2014 29/01/2014 Global 889,30 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- SEMAS.

0,00 889,30

02/01/2014

213 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 131 MANAUS AUTOCENTER LTDA - 04.542.410/00 02/01/2014 02/01/2014 Normal 170,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

0,00 170,00

02/01/2014

214 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 150 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 03/01/2014 03/01/2014 Global 37.660,92 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - SEMEI.

0,00 37.660,92

02/01/2014

215 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.30.00 10 151 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 03/01/2014 03/01/2014 Global 31.280,32 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE- SEMEI.

0,00 31.280,32

02/01/2014

216 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.30.00 10 152 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 09/01/2014 09/01/2014 Global 28.956,86 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE- SEMEI.

0,00 28.956,86

02/01/2014

217 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 153 RODRIGUES ECAETANO NUCLEAR SHOWS PIROT 02/01/2014 27/01/2014 Normal 20.000,00 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SHOW PIROTECNICO PARA PREFEITURA DE IRANDUBA.

0,00 20.000,00

02/01/2014

218 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 154 Empresa Jornal Do Comercio Ltda - 04.561.79 02/01/2014 02/01/2014 Normal 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES.

0,00 1.400,00

02/01/2014

219 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 871 D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP 07/01/2014 07/01/2014 Global 24.250,00 DESPESAS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N 006-2013.

2.425,00 21.825,00

02/01/2014

219 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 872 D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP 22/01/2014 22/01/2014 Global 18.050,00 DESPESAS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N 006-2013.

902,50 17.147,50

02/01/2014

220 020601 10.125.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 473 JORGETE SERRÃO BATISTA DOURADO - 444.6 15/01/2014 15/01/2014 Global 2.500,00 ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTO CACT 052-2013.

59,20 2.440,80

02/01/2014

226 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 56,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA 2014.

0,00 56,00

02/01/2014

227 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 475 NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES - 009.427. 15/01/2014 15/01/2014 Global 1.300,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILANCIA SANITARIA P.N.I CACT.018-2013.

(21)

02/01/2014

228 080101 08.244.0034.2.086 3.3.90.04.00 229 163 PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CAD UNICO - 04.6 29/01/2014 29/01/2014 Estimativa 2.250,00 PGTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE ACORDO COM O DEMONSTRATIVO ABAIXO.

0,00 2.250,00

02/01/2014

229 080101 08.244.0011.2.081 3.3.90.04.00 10 166 CENTRO DE REF.ESP.DA ASSIST. SOCIAL- CRE 29/01/2014 29/01/2014 Estimativa 2.600,00 PGTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES DE ACORDO COM O DEMONSTRATIVO ABAIXO.

0,00 2.600,00

02/01/2014

230 080101 08.422.0034.2.100 3.3.90.04.00 111 164 FOPAG - ACESSUAS - 04.628.533/0001-73 29/01/2014 29/01/2014 Estimativa 3.620,00 PGTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES DE ACORDO COM O DEMONSTRATIVO ABAIXO.

0,00 3.620,00

02/01/2014

231 080101 08.244.0034.2.088 3.3.90.04.00 229 165 FOPAG - CRAS - 04.628.533/0001-73 29/01/2014 29/01/2014 Estimativa 2.600,00 PGTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE ACORDO COM O DEMONSTRATIVO.

0,00 2.600,00

02/01/2014

232 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 464 MARIA IZABEL SILVA DE LIMA - 333.149.504- 03/01/2014 03/01/2014 Global 2.000,00 ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI. CARTA CONTRATO N.53-2013.

21,69 1.978,31

02/01/2014

21,69 1.978,31

02/01/2014

21,69 1.978,31

02/01/2014

233 080101 08.244.0034.2.087 4.4.90.52.00 229 168 SMART COM. E SERV. DE TEC.INFORM. - 02.00 02/01/2014 02/01/2014 Normal 7.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES PARA O CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

0,00 7.950,00

02/01/2014

234 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 169 MIRALICE SILVA DA COSTA ME - 14.403.371/ 02/01/2014 30/01/2014 Normal 5.313,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AGUA MINERAL,FARINHA,AVEIA,TRIGO,FEIJÃO,REFRIGERANTE,SALSICHA,PAO, PARA CASA CIVIL.

0,00 5.313,00

02/01/2014

235 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 170 CERTIFICADO DIGITAL - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 02/01/2014 Normal 460,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM BOLETO, REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL.

0,00 460,00

02/01/2014

237 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 443 JERFFESON DA GRAÇA LIMA - 968.047.342-2 03/01/2014 03/01/2014 Global 3.300,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI CACT016-2013.

174,40 3.125,60

02/01/2014

238 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 448 GEFFERSON DA GRAÇA DE LIMA - 968.047.34 03/01/2014 03/01/2014 Global 3.300,00 COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI SANTOS PEREIRA CACT.016-2013.

(22)

02/01/2014

240 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 173 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 03/01/2014 03/01/2014 Global 7.714,94 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE PARA SEC. DE FINANÇAS. PROCESSO LICITATORIO.

0,00 7.714,94

02/01/2014

241 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.30.00 10 174 UNIVERSAL SEERVIÇOS DE PINTURAS LTDA - 13/01/2014 13/01/2014 Global 7.995,00

PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA VEICULOS QUE FAZEM PARTE DE TRANSPORTE E LIMPEZA PUBLICA. dispensa de licitação 026-2014. 0,00 7.995,00

02/01/2014

242 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 10 175 MIRALICE SILVA DA COSTA ME - 14.403.371/ 09/01/2014 09/01/2014 Global 507,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA SEMEI- PP 012-2013.

0,00 507,00

02/01/2014

244 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 176 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 29/01/2014 29/01/2014 Global 107,80 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CASA CIVIL.PP 003-2013.

0,00 107,80

02/01/2014

245 021001 04.122.0011.2.041 3.3.90.30.00 10 177 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 29/01/2014 29/01/2014 Global 154,00 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA SEC. MEIO AMBIENTE.PP003-2013.

0,00 154,00

02/01/2014

246 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 178 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 29/01/2014 29/01/2014 Global 1.687,00 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA CASA CIVIL.PP003-2013.

0,00 1.687,00

02/01/2014

247 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.30.00 10 179 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 29/01/2014 29/01/2014 Global 200,50 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE, PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.PP 003-2013.

0,00 200,50

02/01/2014

248 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 799 ROSANGELA GOMES DA SILVA - 17.815.831/ 21/01/2014 21/01/2014 Global 4.704,00 DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 672 REFEIÇÕES, CONFORME CC 030-2013.

235,20 4.468,80

02/01/2014

249 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.30.00 10 181 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 29/01/2014 29/01/2014 Global 46,35 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE, PARA SEC. HABITAÇÃO INFRAESTRUTURA.PP 003-2013.

0,00 46,35

02/01/2014

250 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.30.00 10 185 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 29/01/2014 29/01/2014 Global 46,20 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PP 003-2013.

0,00 46,20

02/01/2014

251 020901 20.122.0011.2.040 3.3.90.30.00 10 195 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 29/01/2014 29/01/2014 Global 935,00 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. PP 003-2013.

0,00 935,00

02/01/2014

252 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.30.00 10 187 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 29/01/2014 29/01/2014 Global 277,55 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.PP 003-2013.