Condominio Ed. Aquaville
FOLHA DE BALANÇO
referente a 30. Abr 2017 comparado com 31. Mar 2017
ATIVO30. Abr 2017 31. Mar 2017 ATIVOS EM CONTA CORRENTE
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 352,00 7.330,00 1026 - SANTANDER INTELIGENTE 86.660,06 32.603,97
ATIVOS EM CONTA CORRENTE 87.012,06 39.933,97
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO
1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO (-FUNDO DE RESERVA) 16.642,22 17.684,11
1042 - Fundo de Reserva 206.294,00 203.784,00
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO 222.936,22 221.468,11
ATIVO CIRCULANTE
1051 - Caixa Aguas 100,00 100,00
1055 - Caixa Fitness 100,00 100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos 400,00 400,00
1092 - Cofre-Em Especie 130,00 130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro 16.062,45 5.246,65
ATIVO CIRCULANTE 16.792,45 5.976,65
ATIVOS A RECEBER
1109 - Vale-Adiantamento 14.530,00 10.150,00
1145 - Acordo - BL 43 AP 202 1.205,90 1.205,90
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Banco) 34.680,25 34.680,25
ATIVOS A RECEBER 50.416,15 46.036,15
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES
1201 - Credito de Proprietarios - Sra. Eloise 43-301 (785,00) (785,00) 1205 - Credito de Proprietarios - Sr. Francimar (10,00) (10,00)
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES (795,00) (795,00)
ATIVO FIXO
1825 - Veiculos 47.690,00 47.690,00
ATIVO FIXO 47.690,00 47.690,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: 424.051,88 360.309,88
Condominio Ed. Aquaville
RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Abril 2017 Até 30. Abril 2017
RECEITAS 01. Abr 2017
30. Abr 2017 RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS
3506 - Taxa Ordinaria-201506 745,00 3507 - Taxa Ordinaria-201507 745,00 3508 - Taxa Ordinaria-201508 745,00 3612 - Taxa Ordinaria-201612 830,00 3701 - Taxa Ordinaria-201701 830,00 3702 - Taxa Ordinaria-201702 830,00 3703 - Taxa Ordinaria-201703 21.885,60 3704 - Taxa Ordinaria-201704 373.307,50 3705 - Taxa Ordinaria-201705 24.165,00 3706 - Taxa Ordinaria-201706 1.790,00 3707 - Taxa Ordinaria-201707 550,82
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS 426.423,92
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA
5506 - Taxa Fundo de Reserva-201506 5,00
5507 - Taxa Fundo de Reserva-201507 5,00
5508 - Taxa Fundo de Reserva-201508 5,00
5612 - Taxa Fundo de Reserva-201612 5,00
5701 - Taxa Fundo de Reserva-201701 5,00
5702 - Taxa Fundo de Reserva-201702 5,00
5703 - Taxa Fundo de Reserva-201703 110,00
5704 - Taxa Fundo de Reserva-201704 2.060,00
5705 - Taxa Fundo de Reserva-201705 135,00
5706 - Taxa Fundo de Reserva-201706 10,00
5707 - Taxa Fundo de Reserva-201707 5,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.350,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA
7506 - Taxa Fundo de Investimento-201506 35,00
7507 - Taxa Fundo de Investimento-201507 35,00
7508 - Taxa Fundo de Investimento-201508 35,00
7703 - Taxa Fundo de Melhoria-201703 1.100,00
7704 - Taxa Fundo de Melhoria-201704 20.550,00
7705 - Taxa Fundo de Melhoria-201705 1.350,00
7706 - Taxa Fundo de Melhoria-201706 100,00
7707 - Taxa Fundo de Melhoria-201707 50,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA 23.255,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao 150,00
9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond 800,00
9205 - Taxa Extra Ressarc. Telhas 200,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas 300,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira 800,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 2.250,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) 13.410,00
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS 8.564,05
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 130,00
9355 - Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA 400,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS 22.504,05
OUTRAS RECEITAS
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes 1.562,53
9380 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento 633,50
9398 - Creditos Diversos 291,00
OUTRAS RECEITAS 6.747,78
TOTAL DE RECEITAS 483.530,75
DESPESAS
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 4.641,10
9402 - Despesa com Compras de Bebidas 2.546,22
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 862,92
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA 8.050,24
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO
9451 - Despesa com Material Eletrico 5.584,32
9452 - Despesa com Material Hidraulico 928,59
9453 - Despesa com Material de Limpeza 6.443,10
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina 4.947,60
9456 - Despesa com Jardinagem 5.807,00
9457 - Despesa com Dedetizacao 2.568,96
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio 540,92
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos 1.743,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO 28.563,49
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS
9510 - Despesa com Salarios 127.747,50
9511 - Despesa com Salarios Complementar 17.550,35
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios 2.152,84
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao 10,47
9516 - Despesa com INSS 49.223,46
9517 - Despesa com FGTS 10.815,65
9518 - Despesa com PIS 1.393,93
9519 - Despesa com Sindicato(s) 4.293,90
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO 23.517,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte 5.621,85
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios 7.626,00
9523 - Despesa com IRRF 1.033,45
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato 10.464,80
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia 588,70
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 7.045,00
9528 - Despesa com ISS 2.358,79
9531 - Despesa com EPI 509,50
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos 1.343,60
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel 2.940,00
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS 276.236,79
SERVICOS ESSENCIAIS
9560 - Despesa com Energia Eletrica 32.851,54
9562 - Despesa com Gas GLP 2.950,55
9563 - Despesa com Gas SAUNA 428,65
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 830,54
9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato 937,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato 709,79
SERVICOS ESSENCIAIS 38.708,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
9612 - Despesas com Copias-Contrato 694,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato 2.576,57
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio 844,76
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos 50,00
9623 - Despesas com Cartorio 301,87
MANUTENCAO E CONSERVACAO
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas 160,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas 4.109,79
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica 926,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 1.861,00
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 1.175,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO 8.231,79
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS
9701 - Despesas com PPRA 937,00
9705 - Despesas com ASOs 20,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS 957,00
OBRAS E/OU MELHORIAS
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias 4.557,30
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos 28.125,94
OBRAS E/OU MELHORIAS 32.683,24
DESPESAS DIVERSAS
9805 - Despesas com Associacao Porto das Dunas 2.100,00
9810 - Despesas com Combustivel 1.214,24
9820 - Despesas com Esporte/Lazer 8.210,70
9830 - Despesas Eventuais 277,50
9840 - Despesas com Fitness 1.000,00
9845 - Despesas com Advogados 45,34
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) 1.406,10
DESPESAS DIVERSAS 14.253,88
DESPESAS FINANCEIRAS
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria 887,05
DESPESAS FINANCEIRAS 887,05
DESPESAS EXTRAORDINARIAS
9963 - Despesa com Churrasqueira Gourmet 6.750,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS 6.750,00
TOTAL DE DESPESAS 419.788,75
DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Abril 2017 Até 30. Abril 2017 Em Aberto Fechado Data de
pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total
Total Efetuado 1 03.04.2017 NF 6663 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS
PONTE-ME
500,00 500,00
2 03.04.2017 NF 209016 NILO MAIA 421,42 421,42
3 03.04.2017 NF 26228 M.A FROTA & CIA LTDA 353,89 353,89
4 03.04.2017 NF 80881 ACAL 1.996,00 1.996,00
5 03.04.2017 COELCE 04/2017 COELCE 3.826,86 3.826,86
6 03.04.2017 NF 1139523 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 361,79 361,79
7 03.04.2017 NF 24678 BLOCOS NACIONAL GAS 1.075,20 1.075,20
8 03.04.2017 NF 288435 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 1.360,00 1.360,00
9 03.04.2017 NF 572729 01/03 IBYTE 533,30 533,30
10 03.04.2017 SERVICOS PRESTADOS Funcionario 450,00 450,00
11 03.04.2017 SERVICOS PRESTADOS 01.04 A 02.04.2017
Funcionario 765,00 765,00
12 03.04.2017 VT DIVERSOS ABRIL Funcionario 766,90 766,90
12.410,36 12.410,36 13 04.04.2017 RESCISAO LAIRTON M SILVA Funcionario 2.152,84 2.152,84 14 04.04.2017 INSTFITNESS 03/2017 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 600,00 600,00 15 04.04.2017 RECIBO/2017 04 LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400,00 16 04.04.2017 RECIBO 03/2017 FLORICULTURA RIO NEGO 1.693,00 1.693,00 4.845,84 4.845,84 17 05.04.2017 NF 1545 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA 442,20 442,20 18 05.04.2017 ASSOPORDUNAS 04/2017 ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS 2.100,00 2.100,00
19 05.04.2017 NF GERENCIAL CONTABILIDADE 2.576,57 2.576,57
20 05.04.2017 NF 13199 PEPSICO DO BRASIL LTDA 297,29 297,29
21 05.04.2017 NF 266474 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 155,50 155,50 22 05.04.2017 NF 552 WORLD DIGITAL SOLUCOES
INTELIGENTE LTDA
694,00 694,00
23 05.04.2017 PENSAO ALIMEN 03/2017 Funcionario 374,03 374,03
24 05.04.2017 PENSÃO ALIMEN 03/2017 Funcionario 214,67 214,67
6.854,26 6.854,26
25 06.04.2017 NF 16918 LAFAIETE TINTAS 619,10 619,10
26 06.04.2017 NF 448709 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 172,12 172,12 791,22 791,22 27 07.04.2017 FGTS 03/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 10.775,45 10.775,45 28 07.04.2017 FGTS APRENDIZ 03/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 40,20 40,20 29 07.04.2017 INSTRUTORES LAZER 04/2017 KLEBER GALIZA MOTA - ME 2.444,00 2.444,00 30 07.04.2017 NF 19420 CLARUS COMERCIO DE EPIS E
FERRAMENTAS
120,00 120,00 31 07.04.2017 NF 73 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000,00 5.000,00 32 07.04.2017 NF 96 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 4.186,00 4.186,00 33 07.04.2017 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO
08.04 A 09.04.2017
Funcionario 300,00 300,00
34 07.04.2017 SERV PRESTADOS JARDIM Funcionario 750,00 750,00
23.615,65 23.615,65 35 10.04.2017 ISS MARÇO/2017 PREFEITURA DE AQUIRAZ 240,00 240,00 36 10.04.2017 NF 1870 02/02 AR COMERCIO DE MADEIRAS 6.750,00 6.750,00 37 10.04.2017 NF 633 TELEXPRESS SERVICOS DE ENTREGA
LTDA
277,50 277,50 38 10.04.2017 NF 927 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 536,54 536,54 39 10.04.2017 SERVICOS PRESTADOS 08.04 A
09.04.2017
Funcionario 605,00 605,00
8.409,04 8.409,04 40 11.04.2017 NF 378 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO
LTDA
3.743,00 3.743,00 41 11.04.2017 EVENTOS LAZER 04/2017 KLEBER GALIZA MOTA - ME 3.200,00 3.200,00
42 11.04.2017 NF 1470545 RB COM IND LTDA 471,14 471,14
43 11.04.2017 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 951,60 951,60
44 11.04.2017 RECIBO FLORICULTURA RIO NEGO 890,00 890,00
45 12.04.2017 1ª QUINZENA 04/2017 Funcionario 40.390,00 40.390,00 46 12.04.2017 1º QUINZENA DE ABRIL FUNC SEM
CONTA
Funcionario 1.770,00 1.770,00
47 12.04.2017 COELCE 04/2017 COELCE 19.647,14 19.647,14
48 12.04.2017 NF 118 G R V FORTAL 400,00 400,00
49 12.04.2017 SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA DOMINGO-DIA
Funcionario 690,00 690,00
50 12.04.2017 SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA QUINTA-NOITE
Funcionario 380,00 380,00
51 12.04.2017 SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SABADO-DIA
Funcionario 550,00 550,00
52 12.04.2017 SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SABADO-NOITE
Funcionario 1.220,00 1.220,00
53 12.04.2017 SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SEXTA-DIA
Funcionario 790,00 790,00
54 12.04.2017 SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SEXTA-NOITE
Funcionario 1.030,00 1.030,00
55 12.04.2017 SERV PRESTADOS Funcionario 320,00 320,00
67.187,14 67.187,14 56 13.04.2017 NF 44 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO 15.701,00 15.701,00 57 13.04.2017 NF 2017034230 ELZIANE ALVES FEITOSA 3.552,50 3.552,50
58 13.04.2017 NF 87 FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 825,00 825,00
59 13.04.2017 1ª QUINZENA 04/2017 Funcionario 800,00 800,00
60 13.04.2017 2162946 ABRIL 02/04 SUL AMERICA 416,72 416,72
61 13.04.2017 AJUDA ADM 04/2017 ADMINISTRADOR 5.126,76 5.126,76 62 13.04.2017 NF 1280341 TRES CORAÇOES ALIMENTOS 227,20 227,20
63 13.04.2017 NF 31721 AVIPEC 813,90 813,90
64 13.04.2017 NF 36952 COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA 453,80 453,80 65 13.04.2017 NF 454984 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 112,50 112,50 66 13.04.2017 NF 455560 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 200,12 200,12 67 13.04.2017 NF 4628 GURGEL COM DE MATERIAL P
CONSTRUCAO LTDA
574,70 574,70
68 13.04.2017 NF 569907 IBYTE 119,70 119,70
69 13.04.2017 NF 74 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000,00 5.000,00 70 13.04.2017 NF 9373 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 467,25 467,25 71 13.04.2017 RECIBO 04/2017 1ª QUINZENA ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA 702,75 702,75 72 13.04.2017 RECIBO 04/2017 1ª QUINZENA MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 702,75 702,75 73 13.04.2017 SERVIÇOS PRESTADOS ALANE Funcionario 500,00 500,00 74 13.04.2017 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO
14.04 A 16.04.2017
Funcionario 675,00 675,00
75 13.04.2017 SERV PRESTADOS Funcionario 607,00 607,00
76 13.04.2017 SERV PRESTADOS JARDIM Funcionario 550,00 550,00
77 13.04.2017 ABRIL-2017 ISBET 388,96 388,96
78 13.04.2017 NF49607 GAMEC 10.464,80 10.464,80
48.982,41 48.982,41 79 17.04.2017 NF 126 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 3.890,60 3.890,60 80 17.04.2017 NF 380 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO
LTDA
3.743,00 3.743,00 81 17.04.2017 NF 1965 LM CAMPOS EIRELI ME FILIAL 720,00 720,00
82 17.04.2017 NF 92418 COMERCIAL DRAGAO LTDA 263,85 263,85
83 17.04.2017 28207510000027788-1 ABRIL/2017 FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES
45,34 45,34
84 17.04.2017 NF 117 G R V FORTAL 1.461,00 1.461,00
85 17.04.2017 COELCE 04/2017 COELCE 160,67 160,67
86 17.04.2017 NDOC 03/2017 170107618 GBOEX 428,04 428,04
87 17.04.2017 NF 19607 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS
389,50 389,50
88 17.04.2017 NF 24871 SAUNA NACIONAL GAS 428,65 428,65
89 17.04.2017 NF 24872 BLOCOS NACIONAL GAS 1.875,35 1.875,35
90 17.04.2017 NF 6745 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME
1.450,00 1.450,00 91 17.04.2017 NF 6751 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS
PONTE-ME
125,00 125,00
92 17.04.2017 NF 76521 BRASIL TINTAS 280,00 280,00
93 17.04.2017 NF 9390 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 444,75 444,75
94 17.04.2017 RECIBO MERCADO LIVRE 105,99 105,99
95 17.04.2017 SERVICOS PRESTADOS 13.04 A 16.04.2017
96 17.04.2017 SERV PRESTADOS Funcionario 2.448,75 2.448,75 19.365,49 19.365,49 97 18.04.2017 NF 128 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 3.900,40 3.900,40 98 18.04.2017 COELCE 04/2017 SUBESTACAO COELCE 5.787,89 5.787,89 9.688,29 9.688,29
99 19.04.2017 COELCE 04/2017 COELCE 219,35 219,35
100 19.04.2017 NF 125280 SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA 1.474,70 1.474,70
101 19.04.2017 NF 13353 PEPSICO DO BRASIL LTDA 111,24 111,24
102 19.04.2017 NF 4582 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA
244,00 244,00 103 19.04.2017 NF 4585 ABF COMERCIO E SERVICOS DE
PISCINAS LTDA
635,60 635,60 104 19.04.2017 NF 79994 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS
DOMISSANITARIOS LTDA
657,20 657,20 105 19.04.2017 NF 290526 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 1.094,40 1.094,40 106 19.04.2017 NF 462849 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 133,13 133,13 4.569,62 4.569,62 107 20.04.2017 RECIBO 03/2017 MARCOS ANTONIO FERREIRA
LEITAO-COOPERDUNAS
140,00 140,00 108 20.04.2017 INSS 2100 03/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 49.223,46 49.223,46 109 20.04.2017 IRRF FOLHA 0561 03/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 420,13 420,13 110 20.04.2017 NDOC 400257809341 ABRIL SKY BRASIL SERVICOS LTDA 439,35 439,35 111 20.04.2017 NF 22 JC INDUSTRIAL E COMERCIO DE
ALIMENTOS
930,90 930,90 112 20.04.2017 NF 27620 MERCO QUIMICA DO BRASIL LTDA 4.068,00 4.068,00
113 20.04.2017 NF 972796 CDL CASTELÃO 211,50 211,50
114 20.04.2017 RPA 0588 03/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 613,32 613,32 115 20.04.2017 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO
21.04 A 23.04.2017
Funcionario 675,00 675,00
116 20.04.2017 SERV PRESTADOS Funcionario 300,00 300,00
57.021,66 57.021,66 117 24.04.2017 FGTS RESCISÓRIO E. RODRIGUES Funcionario 10,47 10,47 118 24.04.2017 NF1147271 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 775,96 775,96 119 24.04.2017 NF 3049 MYRTON CABRAL NETO - EPP 1.352,00 1.352,00
120 24.04.2017 NF 38906 VIP TINTAS LTDA 158,65 158,65
121 24.04.2017 NF 416498 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 1.402,00 1.402,00
122 24.04.2017 NF 572729 02/03 IBYTE 533,30 533,30
123 24.04.2017 NF 81894 ACAL 2.613,18 2.613,18
124 24.04.2017 NF 8514 ESTORNADO MYRTON CABRAL NETO - EPP 391,00 391,00 125 24.04.2017 SERVICOS PRESTADOS 21.04 A
23.04.2017
Funcionario 1.395,00 1.395,00
8.631,56 8.631,56
126 25.04.2017 NF 401 JN MARMORE E GRANITO 3.000,00 3.000,00
127 25.04.2017 NF CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA
1.800,00 1.800,00
128 25.04.2017 NF 1476466 RB COM IND LTDA 1.001,02 1.001,02
129 25.04.2017 NF 466064 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 112,50 112,50 130 25.04.2017 NF 55 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 926,00 926,00
131 25.04.2017 NF 644 TecTreina Com e Serv Ltda 937,00 937,00
132 25.04.2017 NF 8600 BD SPORT 188,70 188,70
133 25.04.2017 NF 993 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 456,22 456,22 134 25.04.2017 PIS 8301 03/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.393,93 1.393,93
135 25.04.2017 RECIBO FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 350,00 350,00
136 25.04.2017 RECIBO FIA BOLO E SALGADOS 392,00 392,00
137 25.04.2017 RECIBO VISTORIA GATOS COMPRAS DIVERSAS 150,00 150,00 10.707,37 10.707,37
138 26.04.2017 NF 15 VICENTE RIBEIRO LIMA 2.392,00 2.392,00
139 26.04.2017 ISS OUTUBRO/2016 PREFEITURA DE AQUIRAZ 624,60 624,60 140 26.04.2017 ISS SETEMBRO/2016 PREFEITURA DE AQUIRAZ 1.220,84 1.220,84 141 26.04.2017 NF 441271 PARDAL - IMPORTADORA E
EXPORTADORA
227,19 227,19 142 26.04.2017 NF 4863 01/03 BORGES COMERCIAL 8.431,66 8.431,66
143 26.04.2017 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 1.047,00 1.047,00
13.943,29 13.943,29
144 27.04.2017 COELCE 04/2017 COELCE 3.209,63 3.209,63
146 27.04.2017 ISS AGOSTO/2016 PREFEITURA DE AQUIRAZ 273,35 273,35
147 27.04.2017 MAIO-2017 SINDIÔNIBUS 3.379,20 3.379,20
148 27.04.2017 MAIO-2017 SINDIÔNIBUS 1.610,75 1.610,75
149 27.04.2017 NF 161773 MG DISTRIBUIDORA 506,72 506,72
150 27.04.2017 NF 268262 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 541,10 541,10 151 27.04.2017 NF469192 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 214,60 214,60 152 27.04.2017 NF 9427 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 629,44 629,44 153 27.04.2017 NF 123 / 132 PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS 939,50 939,50 154 27.04.2017 NF 2017039369 ELZIANE ALVES FEITOSA 3.492,50 3.492,50 17.601,79 17.601,79
155 28.04.2017 TARIFA SANTANDER 887,05 887,05
156 28.04.2017 RECIBOS COMPRAS DIVERSAS 2.175,05 2.175,05
157 28.04.2017 2ª QUINZENA 04/2017 Funcionario 60.981,83 60.981,83
158 28.04.2017 2ª QUINZENA 04/2017 Funcionario 822,25 822,25
159 28.04.2017 2º QUINZENA DE ABRIL FUNC SEM CONTA
Funcionario 3.150,46 3.150,46
160 28.04.2017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV
4.293,90 4.293,90 161 28.04.2017 GRATIFICACAO ABRIL Funcionario 9.842,00 9.842,00
162 28.04.2017 NF 212428 NILO MAIA 211,20 211,20
163 28.04.2017 NF 31910 AVIPEC 768,96 768,96
164 28.04.2017 NF 5543 J S DE HOLANDA ME 681,00 681,00
165 28.04.2017 NF 925 POTY GRASS 1.350,00 1.350,00
166 28.04.2017 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 400,00 400,00
167 28.04.2017 RECIBO 04/2017 2ª QUINZENA ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA 702,75 702,75 168 28.04.2017 RECIBO 04/2017 2ª QUINZENA MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 702,75 702,75 169 28.04.2017 SALARIO ADM 04/2017 ADMINISTRADOR 4.538,24 4.538,24 170 28.04.2017 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 1.944,60 1.944,60 171 28.04.2017 SERVIÇOS PRESTADOS ALANE Funcionario 930,00 930,00 172 28.04.2017 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO
29.04 A 01.05.2017
Funcionario 675,00 675,00
173 28.04.2017 TELEFONIA 03/2017 KLEBER GALIZA MOTA - ME 850,98 850,98 95.908,02 95.908,02 419.788,75 419.788,75
