Balancete de Contabilidade

(1)

44.126,16 0,00

13.254.712,80 13.210.586,64

3.637,50 1.002.387,48

1.006.024,98 T

MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS

1 D

0,00 2.479,07

9.036.402,70 9.038.881,77

778,31 701.148,66

700.370,35 T

CAIXA

11 C

0,00 2.479,07

9.035.802,70 9.038.281,77

178,31 700.548,66

700.370,35 M

CAIXA SEDE

111 C

0,00 0,00

600,00 600,00

0,00 T

FUNDO PERMANENTE

118 C

0,00 0,00

500,00 500,00

0,00 M

PAULA MARIA DA SILVA LOPES

11801 C

0,00 0,00

100,00 100,00

0,00 M

MÁRIO JOÃO ESPIRITO S.ANTUNES

11802 C

46.605,23 0,00

4.218.310,10 4.171.704,87

4.415,81 301.238,82

305.654,63 M

DEPÓSITOS À ORDEM

12 D

(2)

3.340.886,81 0,00

12.681.985,11 9.341.098,30

57.620,39 726.613,84

784.234,23 T

CONTAS A RECEBER E A PAGAR

2 D

0,00 39.090,42

2.556.715,01 2.595.805,43

40.473,86 185.922,78

145.448,92 T

CLIENTES

21 C

0,00 71.334,79

2.524.470,64 2.595.805,43

40.473,86 185.922,78

145.448,92 T

CLIENTES C/C

211 C

0,00 71.334,79

2.524.470,64 2.595.805,43

40.473,86 185.922,78

145.448,92 T

CLIENTES C/C - GERAIS

2111 C

0,00 71.334,79

2.524.470,64 2.595.805,43

40.473,86 185.922,78

145.448,92 M

CLIENTES C/C-GERAIS-NACIONAIS

21111 C

32.244,37 0,00

0,00 0,00

0,00 M

PERDAS P/IMPARIDADE ACUMULADAS 219

1.084.671,49 0,00

2.798.960,87 1.714.289,38

38.874,84 135.279,04

174.153,88 T

FORNECEDORES

22 D

1.084.671,49 0,00

2.798.960,87 1.714.289,38

38.874,84 135.279,04

174.153,88 T

FORNECEDORES C/C

221 D

1.084.671,49 0,00

2.798.960,87 1.714.289,38

38.874,84 135.279,04

174.153,88 T

FORNECEDORES C/C - GERAIS

2211 D

1.084.671,49 0,00

2.798.960,87 1.714.289,38

38.874,84 135.279,04

174.153,88 M

FORNECED.C/C-GERAIS-NACIONAIS

22111 D

441.633,66 0,00

3.414.694,14 2.973.060,48

92.370,26 254.964,47

347.334,73 T

PESSOAL

23 D

39.659,47 0,00

2.863.628,38 2.823.968,91

30.092,56 248.669,76

218.577,20 T

REMUNERAÇÕES A PAGAR

231 C

39.659,47 0,00

2.863.628,38 2.823.968,91

30.092,56 248.669,76

218.577,20 M

REMUN. A PAGAR-PESSOAL

2312 C

401.974,19 0,00

551.065,76 149.091,57

122.462,82 6.294,71

128.757,53 T

OUTRAS OPERAÇÕES

238 D

387.247,87 0,00

0,00 0,00

0,00 T

ACASA 23821

387.247,87 0,00

0,00 0,00

0,00 M

ACASA - ENCARGOS 238212

410,88 0,00

6.462,08 6.051,20

224,93 3.704,44

3.929,37 T

SERVIÇOS SOCIAIS

23822 D

410,88 0,00

2.962,08 2.551,20

224,93 204,44

429,37 M

SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTOS

238221 D

0,00 0,00

3.500,00 3.500,00

0,00 3.500,00

3.500,00 M

SERVIÇOS SOCIAIS - ENCARGOS 238222

13.833,08 0,00

17.854,78 4.021,70

963,98 963,98

0,00 T

SINDICATOS

23823 C

792,45 0,00

1.720,81 928,36

86,71 86,71

0,00 M

SINTAP

238231 C

11.391,92 0,00

12.930,79 1.538,87

739,89 739,89

0,00 M

STAL

238232 C

1.648,71 0,00

3.203,18 1.554,47

137,38 137,38

0,00 M

STFCMM

238233 C

433,36 0,00

12.416,63 11.983,27

4,95 1.057,30

1.052,35 M

DESCONTOS JUDICIAIS

23824 C

49,00 0,00

1.090,00 1.041,00

992,00 49,00

1.041,00 M

C.C.D.

23825 D

0,00 0,00

6.689,77 6.689,77

2.910,19 519,99

3.430,18 M

DESCONTO VENCIMENTO

23826 D

0,00 0,00

119.304,63 119.304,63

119.304,63 0,00

119.304,63 M

RETENÇÃO SUB.FÉRIAS OE 2012

23827 D

349.425,31 0,00

1.961.667,44 1.612.242,13

39.806,43 146.541,58

106.735,15 T

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

24 C

0,00 29.538,96

3.113,60 32.652,56

0,00 0,00

0,00 T

IMPOSTO S/ O RENDIMENTO 241

0,00 29.538,96

0,00 0,00

0,00 T

IR - PAGAMENTOS POR CONTA 2411

0,00 29.538,96

0,00 0,00

0,00 M

PAGAMENTOS ESPECIAIS POR CONTA 24112

0,00 0,00

1.556,80 1.556,80

0,00 0,00

0,00 M

RETENÇÕES NA FONTE 2412

0,00 0,00

1.556,80 1.556,80

0,00 0,00

0,00 M

IMPOSTO A PAGAR 2415

14.353,86 0,00

180.263,85 165.909,99

206,61 13.701,26

13.494,65 T

RETENÇÃO IMPOSTO S/RENDIMENTO

242 C

13.004,00 0,00

176.204,00 163.200,00

429,00 13.004,00

13.433,00 M

TRABALHO DEPENDENTE (CAT.A)

2421 D

1.235,86 0,00

3.580,85 2.344,99

564,61 583,26

18,65 M

RENDIM.PROFISSIONAIS (CAT.B)

2422 C

114,00 0,00

479,00 365,00

71,00 114,00

43,00 M

PENSÕES (CAT.H)

2426 C

19.398,86 0,00

931.852,53 912.453,67

1.180,67 73.544,91

72.364,24 T

IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO

243 C

0,00 0,00

186.665,40 186.665,40

0,00 11.488,27

11.488,27 T

IVA - DEDUTÍVEL 2432

0,00 0,00

110.554,46 110.554,46

0,00 4.467,22

4.467,22 T

INVENTÁRIOS 24321

(3)

0,00 0,00

110.554,46 110.554,46

0,00 4.467,22

4.467,22 T

INVENT.-AQUIS.MERCADO NACIONAL 243211

0,00 0,00

9.339,26 9.339,26

0,00 1.052,36

1.052,36 T

INVENT.-AQ.NAC.-TAXA INTERMED.

2432112

0,00 0,00

9.339,26 9.339,26

0,00 1.052,36

1.052,36 M

INVENT.-AQ.NAC.-TX.INTERM.-13%

24321122

0,00 0,00

101.215,20 101.215,20

0,00 3.414,86

3.414,86 T

INVENT.-AQ.NAC.-TAXA NORMAL 2432113

0,00 0,00

101.215,20 101.215,20

0,00 3.414,86

3.414,86 M

INVENT.-AQ.NAC.-TX.NORM.-23%

24321133

0,00 0,00

14.998,97 14.998,97

0,00 458,33

458,33 T

INVESTIMENTOS 24322

0,00 0,00

14.998,97 14.998,97

0,00 458,33

458,33 T

INVEST.-AQUIS.MERCADO NACIONAL 243221

0,00 0,00

14.998,97 14.998,97

0,00 458,33

458,33 T

INVEST.-AQ.NAC.-TAXA NORMAL 2432213

0,00 0,00

14.998,97 14.998,97

0,00 458,33

458,33 M

INVEST.-AQ.NAC.-TX.NORM.-23%

24322133

0,00 0,00

61.111,97 61.111,97

0,00 6.562,72

6.562,72 T

OUTROS BENS E SERVIÇOS 24323

0,00 0,00

60.617,77 60.617,77

0,00 6.562,72

6.562,72 T

O.B.S.-AQUIS.MERCADO NACIONAL 243231

0,00 0,00

4.406,01 4.406,01

0,00 1.643,06

1.643,06 T

O.B.S.-AQ.NAC.-TAXA REDUZIDA 2432311

0,00 0,00

4.406,01 4.406,01

0,00 1.643,06

1.643,06 M

O.B.S.-AQ.NAC.-TX.RED.-6%

24323112

0,00 0,00

0,75 0,75

0,00 0,00

0,00 T

O.B.S.-AQ.NAC.-TAXA INTERMEDIA 2432312

0,00 0,00

0,75 0,75

0,00 0,00

0,00 M

O.B.S.-AQ.NAC.-TX.INTERM.-13%

24323122

0,00 0,00

56.211,01 56.211,01

0,00 4.919,66

4.919,66 T

O.B.S.-AQ.NAC.-TAXA NORMAL 2432313

0,00 0,00

56.211,01 56.211,01

0,00 4.919,66

4.919,66 M

O.B.S.-AQ.NAC.-TX.NORM.-23%

24323133

0,00 0,00

494,20 494,20

0,00 0,00

0,00 T

O.B.S.-AQUIS.INTRACOMUNITÁRIAS 243232

0,00 0,00

494,20 494,20

0,00 0,00

0,00 T

O.B.S.-AQ.COM.-TAXA NORMAL 2432323

0,00 0,00

494,20 494,20

0,00 0,00

0,00 M

O.B.S.-AQ.COM.-TX.NORM.-23%

24323233

0,00 0,00

280.277,54 280.277,54

0,00 19.600,49

19.600,49 T

IVA LIQUIDADO 2433

0,00 0,00

280.277,54 280.277,54

0,00 19.600,49

19.600,49 T

OPERAÇÕES GERAIS 24331

0,00 0,00

279.635,72 279.635,72

0,00 19.600,49

19.600,49 T

OPER.GERAIS-TRANSM.INTERNAS 243311

0,00 0,00

80.814,38 80.814,38

0,00 3.509,42

3.509,42 T

O.G.-TRANSM.NAC.-TAXA REDUZIDA 2433111

0,00 0,00

80.814,38 80.814,38

0,00 3.509,42

3.509,42 M

O.G.-TRANSM.NAC.-TX.RED-6%.

24331112

0,00 0,00

198.821,34 198.821,34

0,00 16.091,07

16.091,07 T

O.G.-TRANSM.NAC.-TAXA NORMAL 2433113

0,00 0,00

198.821,34 198.821,34

0,00 16.091,07

16.091,07 M

O.G.-TRANSM.NAC.-TX.NORM.-23%

24331133

0,00 0,00

641,82 641,82

0,00 0,00

0,00 T

OPER.GERAIS.-TRANSM.INTRACOM.

243312

0,00 0,00

641,82 641,82

0,00 0,00

0,00 T

O.G.-TRANSM.COM.-TAXA NORMAL 2433123

0,00 0,00

641,82 641,82

0,00 0,00

0,00 M

O.G.-TRANSM.COM.-TX.NOR.-23%

24331233

0,00 0,00

8.325,68 8.325,68

0,00 5.575,45

5.575,45 T

IVA - REGULARIZAÇÕES 2434

0,00 0,00

2.541,92 2.541,92

0,00 660,97

660,97 T

REGUL.-MENSAIS FAVOR EMPRESA 24341

0,00 0,00

2.393,53 2.393,53

0,00 659,40

659,40 T

REG.M.F.EMP.-TAXA REDUZIDA 243411

0,00 0,00

49,40 49,40

0,00 0,00

0,00 M

REG.M.F.EMP.-TX.RED.-5%

2434111

0,00 0,00

2.344,13 2.344,13

0,00 659,40

659,40 M

REG.M.F.EMP.-TX.RED.-6%

2434112

0,00 0,00

148,39 148,39

0,00 1,57

1,57 T

REG.M.F.EMP.-TAXA NORMAL 243413

0,00 0,00

148,39 148,39

0,00 1,57

1,57 M

REG.M.F.EMP.-TX.NORM.-23%

2434133

0,00 0,00

869,28 869,28

0,00 0,00

0,00 T

REGUL.-MENSAIS FAVOR ESTADO 24342

0,00 0,00

869,28 869,28

0,00 0,00

0,00 T

REG.M.F.EST.-TAXA NORMAL 243423

0,00 0,00

869,28 869,28

0,00 0,00

0,00 M

REG.M.F.EST.-TX.NORM.-23%

2434233

(4)

0,00 0,00

4.914,48 4.914,48

0,00 4.914,48

4.914,48 T

ANUAIS CALC.PRO RATA DEFINITIV 24343

0,00 0,00

4.914,48 4.914,48

0,00 4.914,48

4.914,48 M

A.PRO-RATA DEF.-FAVOR EMPRESA 243431

0,00 0,00

297.099,78 297.099,78

0,00 24.514,97

24.514,97 T

IVA-APURAMENTO 2435

0,00 0,00

297.099,78 297.099,78

0,00 24.514,97

24.514,97 M

IVA-APURAMENTO NORMAL 24351

19.398,86 0,00

109.938,15 90.539,29

1.180,67 12.365,73

11.185,06 T

IVA-A PAGAR

2436 C

19.398,86 0,00

109.938,15 90.539,29

1.180,67 12.365,73

11.185,06 M

IVA-A PAGAR DO APUR.NORMAL

24361 C

0,00 0,00

49.545,98 49.545,98

0,00 0,00

0,00 T

IVA-A RECUPERAR 2437

0,00 0,00

49.545,98 49.545,98

0,00 0,00

0,00 M

IVA-A RECUPERAR DO APUR.NORMAL 24371

274.372,05 0,00

758.884,84 484.512,79

34.969,25 55.407,11

20.437,86 T

CONTRIBUIÇÕES P/SEGUR.SOCIAL

245 C

188.568,74 0,00

437.918,01 249.349,27

32.215,04 33.588,34

1.373,30 T

TAXA SOCIAL ÚNICA

2451 C

54.407,06 0,00

130.287,01 75.879,95

9.277,41 10.650,71

1.373,30 M

TSU-DESCONTOS DO PESSOAL

24511 C

134.161,68 0,00

307.631,00 173.469,32

22.937,63 22.937,63

0,00 M

TSU-CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE

24512 C

69.796,27 0,00

301.260,14 231.463,87

1.688,40 20.752,96

19.064,56 T

CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

2452 C

24.314,71 0,00

122.196,31 97.881,60

787,34 8.850,31

8.062,97 M

CGA-DESCONTOS DO PESSOAL

24521 C

45.481,56 0,00

179.063,83 133.582,27

901,06 11.902,65

11.001,59 M

CGA-CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE

24522 C

16.007,04 0,00

19.706,69 3.699,65

1.065,81 1.065,81

0,00 T

ADSE

2453 C

16.007,04 0,00

19.706,69 3.699,65

1.065,81 1.065,81

0,00 M

ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL

24531 C

70.839,50 0,00

87.552,62 16.713,12

3.449,90 3.888,30

438,40 T

OUTRAS TRIBUTAÇÕES

248 C

249,60 0,00

0,00 0,00

0,00 M

MULTAS AO ABRIGO LEI 28/2006 2481

66.810,00 0,00

71.490,00 4.680,00

330,00 60,00

390,00 M

MULTAS AO ABRIGO CÓD. ESTRADA

2482 D

3.779,90 0,00

15.813,02 12.033,12

3.779,90 3.828,30

48,40 M

COBRANÇA COERCIVA

2483 C

1.188.677,35 0,00

1.266.676,60 77.999,25

6.337,07 0,00

6.337,07 T

FINANCIAMENTOS OBIDOS

25 D

1.188.677,35 0,00

1.266.676,60 77.999,25

6.337,07 0,00

6.337,07 T

INSTIT.CRÉDITO E SOC.FINANC.

251 D

1.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 T

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 2511

500.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 T

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS-CGD 25111

500.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 M

C.C.CAUCIONADA-9015/004772/392 251111

500.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 T

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS-BPI 25112

500.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 M

C.C.CAUCIONADA 251121

188.677,35 0,00

266.676,60 77.999,25

6.337,07 0,00

6.337,07 T

LOCAÇÕES FINANCEIRAS

2513 D

28.452,67 0,00

53.215,04 24.762,37

2.094,52 0,00

2.094,52 T

SANTANDER CONSUMER

251302 D

28.452,67 0,00

53.215,04 24.762,37

2.094,52 0,00

2.094,52 M

SC-CONTRATO N.º2007/044109.01

25130201 D

53.991,59 0,00

83.935,19 29.943,60

2.221,93 0,00

2.221,93 T

BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO

251303 D

23.202,30 0,00

36.424,62 13.222,32

1.121,64 0,00

1.121,64 M

BPI-CONTRATO N.º2009/10022464

25130301 D

30.789,29 0,00

47.510,57 16.721,28

1.100,29 0,00

1.100,29 M

BPI-CONTRATO N.º2010/10023868

25130302 D

106.233,09 0,00

129.526,37 23.293,28

2.020,62 0,00

2.020,62 T

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA M.

251304 D

106.233,09 0,00

129.526,37 23.293,28

2.020,62 0,00

2.020,62 M

CCAM - CONTRATO N.º 14957

25130401 D

30.948,22 0,00

0,00 0,00

0,00 T

ACIONISTAS/SÓCIOS 26

30.948,22 0,00

0,00 0,00

0,00 M

ACIONISTAS-OUT.OPERAÇ.-CMA 2681

296.304,29 0,00

625.409,71 329.105,42

318,51 3.905,97

4.224,48 T

OUTRAS CONTAS RECEBER E PAGAR

27 D

70.618,55 0,00

296.108,45 225.489,90

74,32 3.183,24

3.108,92 T

FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS

271 C

(5)

70.618,55 0,00

296.108,45 225.489,90

74,32 3.183,24

3.108,92 T

FORNEC.INVESTIMENTOS-GERAIS

2711 C

70.618,55 0,00

296.108,45 225.489,90

74,32 3.183,24

3.108,92 M

FORNEC.INVEST.-GERAIS-NACIONAL

27111 C

213.374,37 0,00

313.409,04 100.034,67

532,30 0,00

532,30 T

DEVED.E CREDORES POR ACRÉSCIMO

272 D

0,00 24.724,34

51.302,85 76.027,19

0,00 0,00

0,00 T

DEVED.P/ ACRÉSC.DE RENDIMENTOS 2721

0,00 24.724,34

51.302,85 76.027,19

0,00 0,00

0,00 M

D.A.REND.-SERVIÇOS PRESTADOS 272103

238.098,71 0,00

262.106,19 24.007,48

532,30 0,00

532,30 T

CREDORES P/ ACRÉSCIMOS GASTOS

2722 D

264,99 0,00

426,15 161,16

0,00 0,00

0,00 M

C.A.GAST.-SEGUROS A LIQUIDAR 272201

213.116,20 0,00

0,00 0,00

0,00 M

C.A.GAST.-REMUNER.A LIQUIDAR 272202

0,00 0,00

3.588,85 3.588,85

0,00 0,00

0,00 M

C.A.GAST.-JUROS A LIQUIDAR 272203

24.717,52 0,00

41.058,22 16.340,70

532,30 0,00

532,30 M

C.A.GAST.-SERVIÇOS A LIQUIDAR

272204 D

0,00 0,00

3.916,77 3.916,77

0,00 0,00

0,00 M

C.A.GAST.-OUTROS 272299

12.311,37 0,00

15.892,22 3.580,85

139,47 722,73

583,26 T

OUTROS DEVEDORES E CREDORES

278 C

0,00 513,13

3.067,72 3.580,85

139,47 722,73

583,26 M

ODC-FORNECEDORES C/RET.IRS

27801 C

7.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 T

ODC-CONCURSOS PÚBLICOS 27802

7.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 M

ODC-CONC.PÚBL.-CADERN.ENCARGOS 278021

5.824,50 0,00

0,00 0,00

0,00 M

ODC-ANSR 27805

0,00 11.683,09

26.913,12 38.596,21

0,00 0,00

0,00 T

DIFERIMENTOS 28

0,00 11.683,09

26.913,12 38.596,21

0,00 0,00

0,00 T

GASTOS A RECONHECER 281

0,00 11.683,09

24.866,95 36.550,04

0,00 0,00

0,00 M

G.A RECON.-SEGUROS 28101

0,00 0,00

68,13 68,13

0,00 0,00

0,00 M

G.A RECON.-JUROS 28102

0,00 0,00

1.978,04 1.978,04

0,00 0,00

0,00 M

G.A RECON.-OUTROS 28199

(6)

0,00 261.011,20

2.125.694,40 2.386.705,60

5.273,51 106.346,22

101.072,71 T

INVENTÁRIOS E ACTIV.BIOLÓGICOS

3 C

505,30 0,00

1.410.709,74 1.410.204,44

12,39 62.271,25

62.258,86 T

COMPRAS

31 C

0,00 0,00

697.927,06 697.927,06

0,00 31.129,43

31.129,43 T

COMPRAS-MAT.PRIMAS,S.E CONSUMO 312

0,00 0,00

697.927,06 697.927,06

0,00 31.129,43

31.129,43 T

COMP.-MAT.P.S.C.-MAT.SUBSID.

3122

0,00 0,00

697.927,06 697.927,06

0,00 31.129,43

31.129,43 T

COMP.-MAT.SUBS.-AQ.NAC.

31221

0,00 0,00

79.420,49 79.420,49

0,00 1.264,53

1.264,53 M

COMP.-M.S.-AQ.N.-M.MANUTENÇÃO 312211

0,00 0,00

1.493,08 1.493,08

0,00 0,00

0,00 M

COMP.-M.S.-AQ.N.-M.HIG.LIMPEZA 312212

0,00 0,00

10.669,62 10.669,62

0,00 248,08

248,08 M

COMP.-M.S.-AQ.N.-M.ECONOMATO 312213

0,00 0,00

605.396,89 605.396,89

0,00 29.605,82

29.605,82 M

COMP.-M.S.-AQ.N.-COMBUST.LUBR.

312214

0,00 0,00

263,04 263,04

0,00 5,95

5,95 M

COMP.-M.S.-AQ.N.-FERRAMENTAS 312215

0,00 0,00

683,94 683,94

0,00 5,05

5,05 M

COMP.-M.S.-AQ.N.-FARDAMENTO 312216

0,00 0,00

2.091,45 2.091,45

0,00 0,00

0,00 T

DEVOLUÇÕES DE COMPRAS 317

0,00 0,00

2.091,45 2.091,45

0,00 0,00

0,00 T

DEV.CPR.-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS 3172

0,00 0,00

2.091,45 2.091,45

0,00 0,00

0,00 T

DEV.CPR.-MAT.SUBS.-AQ.NAC.

31721

0,00 0,00

732,01 732,01

0,00 0,00

0,00 M

DEV.CPR.-M.S.-AQ.N.-M.MANUTENÇ 317211

0,00 0,00

1.359,44 1.359,44

0,00 0,00

0,00 M

DEV.CPR.-M.S.-AQ.N.-ECONOMATO 317213

505,30 0,00

710.691,23 710.185,93

12,39 31.141,82

31.129,43 T

TRANSFERÊNCIAS PARA ARMAZÉM

319 C

505,30 0,00

710.691,23 710.185,93

12,39 31.141,82

31.129,43 T

TRANSF.ARM.-MATÉR.PRIM.S.CONS.

3192 C

505,30 0,00

710.691,23 710.185,93

12,39 31.141,82

31.129,43 T

TRANSF.ARM.-MAT.SUBSIDIÁRIAS

31921 C

116,73 0,00

82.317,88 82.201,15

0,03 1.264,50

1.264,53 M

TRANSF.ARM.-M.S.-M.MANUTENÇÃO

319211 D

0,00 0,00

1.493,08 1.493,08

0,00 0,00

0,00 M

TRANSF.ARM.-M.S.-M.H.LIMPEZA 319212

168,36 0,00

11.756,85 11.588,49

13,84 261,92

248,08 M

TRANSF.ARM.-M.S.-M.ECONOMATO

319213 C

219,67 0,00

614.175,90 613.956,23

1,42 29.604,40

29.605,82 M

TRANSF.ARM.-M.S.-M.COMB.LUBRIF

319214 D

0,00 0,02

263,02 263,04

0,00 5,95

5,95 M

TRANSF.ARM.-M.S.-M.FERRAMENTAS 319215

0,56 0,00

684,50 683,94

0,00 5,05

5,05 M

TRANSF.ARM.-M.S.-M.FARDAMENTO 319216

0,00 2.385,08

63,75 2.448,83

0,00 0,00

0,00 T

MERCADORIAS 32

0,00 2.385,08

63,75 2.448,83

0,00 0,00

0,00 M

MATERIAL DE MERCHADISING 32111

0,00 259.863,96

710.461,11 970.325,07

4.628,05 39.922,42

35.294,37 T

MATÉRIAS PRIMAS,SUBSÍD.CONSUMO

33 C

0,00 259.863,96

710.461,11 970.325,07

4.628,05 39.922,42

35.294,37 T

MATÉRIAS SUBSÍDIÁRIAS

332 C

0,00 211.132,10

83.545,41 294.677,51

2.593,05 6.517,45

3.924,40 M

MAT.SUBS.-M.MANUTENÇÃO E CONS.

33211 C

0,00 1.020,79

719,79 1.740,58

0,00 0,00

0,00 M

MAT.SUBS.-M.HIG.LIMPEZA 33212

0,00 11.984,83

12.347,35 24.332,18

189,96 1.562,85

1.752,81 M

MAT.SUBS.-M.ECONOMATO

33213 D

0,00 33.055,96

613.134,87 646.190,83

2.113,76 31.718,16

29.604,40 M

MAT.SUBS.-M.COMBUSTIV.LUBRIF.

33214 C

0,00 1.826,50

268,50 2.095,00

65,38 73,09

7,71 M

MAT.SUBS.-M.FERRAMENTAS

33215 C

0,00 843,78

445,19 1.288,97

45,82 50,87

5,05 M

MAT.SUBS.-M.FARDAMENTO

33216 C

732,54 0,00

4.459,80 3.727,26

633,07 4.152,55

3.519,48 T

RECLASSIFICAÇ.E REGULARIZAÇÃO

38 C

732,54 0,00

4.459,80 3.727,26

633,07 4.152,55

3.519,48 T

REGUL.-MATÉR.PRIM.,SUBSÍD.,CON

383 C

732,54 0,00

4.459,80 3.727,26

633,07 4.152,55

3.519,48 T

REGUL.-MATÉR.SUBSÍDIÁRIAS

3832 C

510,62 0,00

2.964,73 2.454,11

408,68 2.659,90

2.251,22 M

REGUL.-M.S.-M.MANUTENÇÃO

383211 C

282,74 0,00

1.493,31 1.210,57

285,21 1.490,89

1.205,68 M

REGUL.-M.S.-M.ECONOMATO

383213 C

(7)

0,00 60,82

1,76 62,58

60,82 1,76

62,58 M

REGUL.-M.S.-FERRAMENTAS

383215 D

(8)

0,00 1.635.594,92

3.492.250,39 5.127.845,31

27.236,98 29.961,89

2.724,91 T

INVESTIMENTOS

4 C

0,00 1.635.594,92

3.492.250,39 5.127.845,31

27.236,98 29.961,89

2.724,91 T

INVEST.ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

43 C

0,00 1.304.279,87

0,00 0,00

0,00 T

INVEST.AFT-EDIF.O.CONSTRUÇÕES 432

0,00 1.034.986,28

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.O.C.-OFICINA 4321

0,00 238.083,72

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.O.C.-PARQUE 4322

0,00 4.704,46

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.O.C.-ABRIGOS 4323

0,00 26.505,41

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.O.C.-BENFEITORIAS 4324

0,00 3.531.255,96

2.420,84 3.533.676,80

0,00 0,00

0,00 T

INVEST.AFT-EQUIPAMENTO BÁSICO 433

0,00 1.562.884,91

2.420,84 1.565.305,75

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.B.-VIATUR.PASSAG.

4331

0,00 1.437.697,09

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.B.-EMBARCAÇÕES 4332

0,00 457.888,00

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.B.-EQ.ESTACIONAM.

4333

0,00 19.474,98

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.B.-PARQUE BUGA 4334

0,00 40.884,13

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.B.-MAQ.E APAREL.

4335

0,00 12.426,85

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.B.-OUTRO EQ.BAS.

4336

0,00 10.149,18

0,00 0,00

0,00 T

INVEST.AFT-EQUIP.TRANSPORTE 434

0,00 157,37

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.T.-V.LIG.PASSAG.

4341

0,00 9.991,81

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.T.-V.LIG.MISTA 4342

0,00 265.017,99

2.724,91 0,00

2.724,91 T

INVEST.AFT-EQ.ADMINISTRATIVO

435 D

0,00 31.060,51

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.A.-MAQUINAS 4351

0,00 27.735,84

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.A.-MÓVEIS E UTEN.

4352

0,00 71.694,09

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.A.-HARDWARE 4353

0,00 100.467,27

2.724,91 0,00

2.724,91 M

INVEST.AFT-E.A.-SOFTWARE

4354 D

0,00 34.060,28

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-E.A.-EQ.TELECOMUN.

4355

0,00 14.721,47

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.AFT-OUTROS AFT 437

3.489.829,55 0,00

29.961,89 29.961,89

0,00 T

INVEST.DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

438 C

499.974,09 0,00

5.401,17 5.401,17

0,00 M

INVEST.DEP.ACUM.-EDIF.O.CONST.

4382 C

2.728.507,75 0,00

23.183,50 23.183,50

0,00 M

INVEST.DEP.ACUM.-EQ.BÁSICO

4383 C

10.149,18 0,00

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.DEP.ACUM.-EQ.TRANSPORTE 4384

236.904,43 0,00

1.377,22 1.377,22

0,00 M

INVEST.DEP.ACUM.-EQ.ADMINIST.

4385 C

14.294,10 0,00

0,00 0,00

0,00 M

INVEST.DEP.ACUM.-OUTROS AFT 4386

(9)

0,00 98.666,09

5.853.057,16 5.951.723,25

191.203,13 191.203,13

0,00 T

CAPITAL,RESERVAS,RES.TRANSIT.

5 C

3.209.201,49 0,00

0,00 0,00

0,00 T

CAPITAL 51

3.209.201,49 0,00

0,00 0,00

0,00 M

CAPITAL SOCIAL 511

0,00 4.860.520,12

1.091.203,13 5.951.723,25

191.203,13 191.203,13

0,00 T

RESULTADOS TRANSITADOS

56 C

0,00 4.860.520,12

1.091.203,13 5.951.723,25

191.203,13 191.203,13

0,00 M

RESULT.TRANSIT.-ANOS ANTERIOR.

561 C

1.552.652,54 0,00

0,00 0,00

0,00 T

OUTRAS VARIAÇÕES CAPITAL PRÓP.

59

810.776,75 0,00

0,00 0,00

0,00 T

SUBSÍDIOS 593

810.776,75 0,00

0,00 0,00

0,00 T

SUBSIDIOS-ANTES IMPOSTOS 5931

470.776,75 0,00

0,00 0,00

0,00 T

SUBSÍDIOS-ANT.IMPOSTOS-IMTT 59311

141.673,00 0,00

0,00 0,00

0,00 M

SUBSÍD.-A.IMP.-IMTT- 5931102

65.132,25 0,00

0,00 0,00

0,00 M

SUBSÍD.-A.IMP.-IMTT-VIAT.70/71 5931104

120.384,00 0,00

0,00 0,00

0,00 M

SUBSÍD.-A.IMP.-IMTT- 5931105

143.587,50 0,00

0,00 0,00

0,00 M

SUBSÍD.-A.IMP.-IMTT-VIAT.73 5931106

340.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 T

SUBSÍD.-A.IMP.-CMA 59312

340.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 M

SUBSÍD.-A.IMP.-CMA 5931202

20.720,34 0,00

0,00 0,00

0,00 T

DOAÇÕES 594

20.720,34 0,00

0,00 0,00

0,00 M

DOAÇÕES-CMA 5941

721.155,45 0,00

0,00 0,00

0,00 T

AJUSTAMENTOS 595

721.155,45 0,00

0,00 0,00

0,00 M

AJUSTAMENTOS DE TRANSIÇÃO 5951

(10)

0,00 4.240.510,13

397.166,38 4.637.676,51

279.952,13 132.291,24

412.243,37 T

GASTOS

6 D

0,00 694.538,73

36.402,94 0,00

36.402,94 T

GASTOS-C.M.V.M.C.

61 D

0,00 63,75

0,00 0,00

0,00 T

CMVMC-MERCADORIAS 611

0,00 63,75

0,00 0,00

0,00 M

CMVMC-MERC.-M.MERCHANDISING 6111

0,00 694.474,98

36.402,94 0,00

36.402,94 T

CMVMC-MAT.PRIM.,SUBS.CONS.

612 D

0,00 78.310,64

4.266,23 0,00

4.266,23 M

CMVMC-MPSC-MS-M.MANUTENÇÃO

61211 D

0,00 719,79

0,00 0,00

0,00 M

CMVMC-MPSC-MS-M.H.LIMPEZA 61212

0,00 10.217,91

357,17 0,00

357,17 M

CMVMC-MPSC-MS-M.ECONOMATO

61213 D

0,00 604.575,53

31.718,16 0,00

31.718,16 M

CMVMC-MPSC-MS-COMBUST.LUBR.

61214 D

0,00 205,92

10,51 0,00

10,51 M

CMVMC-MPSC-MS-FERRAMENTAS

61215 D

0,00 445,19

50,87 0,00

50,87 M

CMVMC-MPSC-MS-M.FARDAMENTO

61216 D

0,00 474.205,74

30.797,72 505.003,46

60.311,03 518,03

60.829,06 T

FORNEC.SERVIÇOS EXTERNOS

62 D

0,00 89.777,19

35.465,26 0,00

35.465,26 T

FSE-SUBCONTRATOS

621 D

0,00 89.777,19

35.465,26 0,00

35.465,26 M

FSE-SUBCONTRATOS-AQ.NAC.

6211 D

0,00 152.057,04

14.435,30 166.492,34

14.089,84 518,03

14.607,87 T

FSE-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

622 D

0,00 73.880,65

14.155,20 88.035,85

2.441,51 518,03

2.959,54 T

FSE-SE-TRABAL.ESPECIALIZADOS

6221 D

0,00 73.880,65

14.155,20 88.035,85

2.441,51 518,03

2.959,54 M

FSE-SE-TRAB.ESPEC.-AQ.NAC.

62211 D

0,00 1.077,22

0,00 0,00

0,00 T

FSE-SE-PUBLIC.E PROPAGANDA 6222

0,00 1.077,22

0,00 0,00

0,00 M

FSE-SE-PUBL.PROPAG.-AQ.NAC.

62221

0,00 4.018,13

600,00 0,00

600,00 T

FSE-SE-VIGILANC.E SEGURANÇA

6223 D

0,00 4.018,13

600,00 0,00

600,00 M

FSE-SE-VIGIL.SEGUR.-AQ.NAC.

62231 D

0,00 3.335,70

237,90 0,00

237,90 T

FSE-SE-HONORÁRIOS

6224 D

0,00 3.335,70

237,90 0,00

237,90 M

FSE-SE-HONORÁRIOS-AQ.NAC.

62241 D

0,00 7.362,72

2.940,45 0,00

2.940,45 T

FSE-SE-COMISSÕES

6225 D

0,00 7.362,72

2.940,45 0,00

2.940,45 M

FSE-SE-COMISSÕES-AQ.NAC.

62251 D

0,00 62.382,62

280,10 62.662,72

7.869,98 0,00

7.869,98 T

FSE-SE-CONSERV.E REPARAÇÃO

6226 D

0,00 62.382,62

280,10 62.662,72

7.869,98 0,00

7.869,98 M

FSE-SE-CONS.REPARAÇ.-AQ.NAC.

62261 D

0,00 15.197,71

240,19 15.437,90

1.315,49 0,00

1.315,49 T

FSE-MATERIAIS

623 D

0,00 166,97

111,41 278,38

0,00 0,00

0,00 T

FSE-M-FERRAMENTAS E UTENSIL.

6231

0,00 166,97

111,41 278,38

0,00 0,00

0,00 M

FSE-M-FERRAMENTAS-AQ.NAC.

62311

0,00 130,63

0,00 0,00

0,00 T

FSE-M-LIVROS E DOCUM.TÉCN.

6232

0,00 130,63

0,00 0,00

0,00 M

FSE-M-LIV.DOC.TÉCN.-AQ.NAC.

62321

0,00 5.742,13

128,78 5.870,91

0,00 0,00

0,00 T

FSE-M-MATERIAL DE ESCRITÓRIO 6233

0,00 5.742,13

128,78 5.870,91

0,00 0,00

0,00 M

FSE-M-MATER.ESCRITÓR.AQ.NAC.

62331

0,00 9.157,98

1.315,49 0,00

1.315,49 T

FSE-M-OUTROS

6238 D

0,00 9.157,98

1.315,49 0,00

1.315,49 M

FSE-M-OUTROS-AQ.NAC.

62381 D

0,00 32.243,77

1.151,15 33.394,92

3.510,26 0,00

3.510,26 T

FSE-ENERGIA E FLUÍDOS

624 D

0,00 22.156,46

1.055,45 23.211,91

2.685,70 0,00

2.685,70 T

FSE-EF-ELECTRICIDADE

6241 D

0,00 22.156,46

1.055,45 23.211,91

2.685,70 0,00

2.685,70 M

FSE-EF-ELECTRICIDADE-AQ.NAC.

62411 D

0,00 1.618,84

125,51 0,00

125,51 T

FSE-EF-COMBUSTÍVEIS

6242 D

(11)

0,00 1.618,84

125,51 0,00

125,51 T

FSE-EF-COMBUSTÍV.-AQ.NAC.

62421 D

0,00 326,67

50,51 0,00

50,51 M

FSE-EF-COMB.-AQ.NAC-GÁS

624211 D

0,00 1.155,21

75,00 0,00

75,00 M

FSE-EF-COMB.-AQ.NAC-GASOLINA

624212 D

0,00 136,96

0,00 0,00

0,00 M

FSE-EF-COMB.-AQ.NAC-GASÓLEO 624213

0,00 8.468,47

95,70 8.564,17

699,05 0,00

699,05 T

FSE-EF-ÁGUA

6243 D

0,00 8.468,47

95,70 8.564,17

699,05 0,00

699,05 M

FSE-EF-ÁGUA-AQ.NAC.

62431 D

0,00 4.875,59

27,84 0,00

27,84 T

FSE-DESLOC.ESTAD.TRANSPORTES

625 D

0,00 4.735,38

27,84 0,00

27,84 T

FSE-DET-DESLOCAÇÕES/ESTADAS

6251 D

0,00 4.735,38

27,84 0,00

27,84 M

FSE-DET-DESLOC.EST.-AQ.NAC.

62511 D

0,00 140,21

0,00 0,00

0,00 T

FSE-DET-TRANSP.MERCADORIAS 6253

0,00 140,21

0,00 0,00

0,00 M

FSE-DET-TRANSP.MERC.-AQ.NAC.

62531

0,00 180.054,44

14.971,08 195.025,52

5.902,34 0,00

5.902,34 T

FSE-SERVIÇOS DIVERSOS

626 D

0,00 22.816,73

1.787,62 0,00

1.787,62 T

FSE-SD-RENDAS E ALUGUERES

6261 D

0,00 22.816,73

1.787,62 0,00

1.787,62 M

FSE-SD-RENDAS ALUG.-AQ.NAC.

62611 D

0,00 18.035,10

580,07 18.615,17

1.122,43 0,00

1.122,43 T

FSE-SD-COMUNICAÇÃO

6262 D

0,00 18.035,10

580,07 18.615,17

1.122,43 0,00

1.122,43 M

FSE-SD-COMUNICAÇÕES-AQ.NAC.

62621 D

0,00 98.562,55

13.941,01 112.503,56

96,00 0,00

96,00 T

FSE-SD-SEGUROS

6263 D

0,00 98.562,55

13.941,01 112.503,56

96,00 0,00

96,00 T

FSE-SD-SEGUROS-AQ.NAC

62631 D

0,00 72.942,17

2.115,11 75.057,28

0,00 0,00

0,00 M

FSE-SD-SEGUR.-AN-AUTOMÓVEL 626311

0,00 6.138,31

3.625,82 9.764,13

0,00 0,00

0,00 M

FSE-SD-SEGUR.-AN-MULTIRISCOS 626312

0,00 6.794,21

0,00 0,00

0,00 M

FSE-SD-SEGUR.-AN-BUGAS 626313

0,00 9.093,40

5.616,41 14.709,81

0,00 0,00

0,00 M

FSE-SD-SEGUR.-AN-EMBARCAÇÕES 626314

0,00 2.935,20

2.443,94 5.379,14

0,00 0,00

0,00 M

FSE-SD-SEGUR.-AN-ACID.PESSO.

626315

0,00 659,26

139,73 798,99

96,00 0,00

96,00 M

FSE-SD-SEGUR.-AN-OUTROS

626318 D

0,00 8.989,46

450,00 9.439,46

355,00 0,00

355,00 T

FSE-SD-CONTENC.E NOTARIADO

6265 D

0,00 8.989,46

450,00 9.439,46

355,00 0,00

355,00 M

FSE-SD-CONT.NOTAR.-AQ.NAC.

62651 D

0,00 444,57

0,00 0,00

0,00 T

FSE-SD-DESPES.REPRESENTAÇÃO 6266

0,00 444,57

0,00 0,00

0,00 M

FSE-SD-DESP.REPRES.-AQ.NAC.

62661

0,00 31.206,03

2.541,29 0,00

2.541,29 T

FSE-SD-LIMPEZA,HIG.CONFORTO

6267 D

0,00 31.206,03

2.541,29 0,00

2.541,29 M

FSE-SD-LIMP.H.CONF.-AQ.NAC.

62671 D

0,00 2.590.046,08

353.013,45 2.943.059,53

131.248,71 131.773,21

263.021,92 T

GASTOS COM PESSOAL

63 D

0,00 2.142.752,05

341.385,78 2.484.137,83

81.938,11 128.672,37

210.610,48 T

GP-REMUNERAÇÕES DO PESSOAL

632 D

0,00 1.469.595,01

195.259,13 1.664.854,14

123.452,71 7.686,96

131.139,67 T

GP-RP-REMUNERAÇÃO BASE

63201 D

0,00 629.201,12

85.459,24 714.660,36

50.758,06 3.561,84

54.319,90 M

GP-RP-REM.BASE-PES.QUADRO

632011 D

0,00 110.996,34

14.926,83 125.923,17

8.706,49 544,38

9.250,87 M

GP-RP-REM.BASE-PES.CONTRATO

632012 D

0,00 729.397,55

94.873,06 824.270,61

63.988,16 3.580,74

67.568,90 M

GP-RP-REM.BASE-PES.REQUISIT.

632013 D

0,00 31.388,92

119.304,63 150.693,55

118.252,72 119.304,63

1.051,91 M

GP-RP-SUBSIDIO DE FÉRIAS

63202 C

0,00 29.485,99

28.962,05 0,00

28.962,05 M

GP-RP-SUBSÍDIO DE NATAL

63203 D

0,00 168.245,20

24.845,45 193.090,65

13.362,30 1.259,30

14.621,60 M

GP-RP-SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO

63204 D

0,00 225.562,58

1.976,57 227.539,15

19.138,54 421,48

19.560,02 M

GP-RP-SUBSÍDIO DE TURNO

63205 D

(12)

0,00 24.871,33

1.829,23 0,00

1.829,23 M

GP-RP-SUBSÍDIO NOTURNO

63206 D

0,00 10.078,25

702,83 0,00

702,83 M

GP-RP-SUBSÍDIO CHEFIA

63207 D

0,00 4.824,69

405,52 0,00

405,52 M

GP-RP-SUBSÍDIO DE GASES

63208 D

0,00 3.830,99

461,10 0,00

461,10 M

GP-RP-SUBSÍDIO PARENTALIDADE

63209 D

0,00 55.350,65

1.506,99 0,00

1.506,99 M

GP-RP-HORAS EXTRAS

63210 D

0,00 72.194,31

6.322,05 0,00

6.322,05 M

GP-RP-ABONO PARA FALHAS

63211 D

0,00 1.873,16

0,00 0,00

0,00 M

GP-RP-AJUDAS DE CUSTO 63212

0,00 1.248,72

104,06 0,00

104,06 M

GP-RP-DISPONIBIL.PERMANENTE

63213 D

0,00 407,88

0,00 0,00

0,00 M

GP-RP-COMISSÕES 63214

0,00 6.658,63

586,50 0,00

586,50 M

GP-RP-ABONO DE FAMILIA

63215 D

0,00 14.702,52

1.332,01 0,00

1.332,01 M

GP-RP-DESPESAS DE SAÚDE

63216 D

0,00 22.433,22

2.024,94 0,00

2.024,94 M

GP-RP-SUBSIDIO FERRY

63219 D

0,00 6.503,55

2.123,39 0,00

2.123,39 T

GP-BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO

633 D

0,00 6.503,55

2.123,39 0,00

2.123,39 M

GP-B.PÓS EMP.-PRÉM.P/PENSÕES

6331 D

0,00 22.633,87

7.533,72 0,00

7.533,72 T

GP-INDEMNIZAÇÕES

634 D

0,00 6.850,53

1.742,04 0,00

1.742,04 M

GP-INDEMN.FÉRIAS NÃO GOZADAS

6341 D

0,00 74,81

0,00 0,00

0,00 M

GP-INDEMN.ACIDENTE TRABALHO 6342

0,00 408,00

0,00 0,00

0,00 M

GP-OUTRAS INDEMNIZAÇÕES 6343

0,00 15.300,53

5.791,68 0,00

5.791,68 M

GP-INDEMNIZ.REVOGAÇÃO CONTRATO

6344 D

0,00 376.549,25

8.138,29 384.687,54

36.153,49 3.100,84

39.254,33 T

GP-ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES

635 D

0,00 232.793,41

22.937,63 0,00

22.937,63 T

GP-ESR-SEGURANÇA SOCIAL

6351 D

0,00 232.793,41

22.937,63 0,00

22.937,63 M

GP-ESR-TSU-PESSOAL

63512 D

0,00 124.576,08

11.902,65 0,00

11.902,65 T

GP-ESR-CAIXA G.APOSENTAÇÕES

6352 D

0,00 124.576,08

11.902,65 0,00

11.902,65 M

GP-ESR-CGA-PESSOAL

63522 D

0,00 19.179,76

8.138,29 27.318,05

1.313,21 3.100,84

4.414,05 T

GP-ESR-ADSE

6354 D

0,00 19.179,76

8.138,29 27.318,05

1.313,21 3.100,84

4.414,05 M

GP-ESR-ADSE-PESSOAL

63541 D

0,00 30.327,56

3.489,38 33.816,94

0,00 0,00

0,00 T

GP-SEGURO ACIDENTES TRABALHO 636

0,00 30.327,56

3.489,38 33.816,94

0,00 0,00

0,00 M

GP-SEG.ACID.TRABALHO-AQ.NAC.

6361

0,00 3.500,00

3.500,00 0,00

3.500,00 T

GP-GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL

637 D

0,00 3.500,00

3.500,00 0,00

3.500,00 M

GP-GAS-SERVIÇOS SOCIAIS

6371 D

0,00 7.779,80

0,00 0,00

0,00 T

GP-OUTROS GASTOS COM PESSOAL 638

0,00 7.779,80

0,00 0,00

0,00 M

GP-OGP-FORMAÇÃO 6381

0,00 361.236,12

29.961,89 0,00

29.961,89 T

GAST.DEPRECIAÇÃO E AMORTIZ.

64 D

0,00 361.236,12

29.961,89 0,00

29.961,89 T

GDA-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

642 D

0,00 64.814,15

5.401,17 0,00

5.401,17 M

GDA-AFT-EDIF.OUT.CONSTRUÇÕES

6422 D

0,00 276.136,93

23.183,50 0,00

23.183,50 M

GDA-AFT-EQUIP.BÁSICO

6423 D

0,00 31,14

0,00 0,00

0,00 M

GDA-AFT-EQUIP.TRANSPORTE 6424

0,00 19.300,96

1.377,22 0,00

1.377,22 M

GDA-AFT-EQUIP.ADMINISTRATIVO

6425 D

0,00 952,94

0,00 0,00

0,00 M

GDA-AFT-OUTROS AFT 6426

0,00 23.917,17

5.890,16 29.807,33

7.113,00 0,00

7.113,00 T

OUTROS GASTOS E PERDAS

68 D

(13)

0,00 20.605,42

4.394,02 24.999,44

6.249,31 0,00

6.249,31 T

OUT.GAST.E PERDAS-IMPOSTOS

681 D

0,00 0,00

3.819,21 3.819,21

0,00 0,00

0,00 T

OGP-IMPOSTOS DIRECTOS 6811

0,00 0,00

3.819,21 3.819,21

0,00 0,00

0,00 M

OGP-I-ID-IMI 68111

0,00 16.741,79

458,92 17.200,71

6.063,62 0,00

6.063,62 T

OGP-I-IMPOSTOS INDIRECTOS

6812 D

0,00 9.174,01

5.249,72 0,00

5.249,72 M

OGP-I-II-IMP.S/VALOR ACRESC.

68121 D

0,00 7.448,33

458,92 7.907,25

794,45 0,00

794,45 M

OGP-I-II-IMPOSTO SELO

68122 D

0,00 119,45

19,45 0,00

19,45 T

OGP-I-II-IMP.S/TRANSP.RODOV.

68123 D

0,00 119,45

19,45 0,00

19,45 M

OGP-I-II-ISTR-IMP.UN.CIRCUL.

681231 D

0,00 3.863,63

115,89 3.979,52

185,69 0,00

185,69 M

OGP-I-TAXAS

6813 D

0,00 3.311,75

1.496,14 4.807,89

863,69 0,00

863,69 T

OGP-OUTROS

688 D

0,00 499,24

1.496,14 1.995,38

0,00 0,00

0,00 M

OGP-O-CORREC.REL.EXERC.ANT.

6881

0,00 2.158,51

863,69 0,00

863,69 T

OGP-O-MULTAS E PENALIDADES

6882 D

0,00 354,30

0,00 0,00

0,00 M

OGP-O-MP-MULTAS FISCAIS 68821

0,00 919,76

0,00 0,00

0,00 M

OGP-O-MP-MULTAS NÃO FISCAIS 68822

0,00 884,45

863,69 0,00

863,69 M

OGP-O-MP-OUTRAS PENALIDADES

68828 D

0,00 450,00

0,00 0,00

0,00 M

OGP-O-QUOTIZAÇÕES 6883

0,00 204,00

0,00 0,00

0,00 M

OGP-O-INDEMNIZAÇÕES 6884

0,00 96.566,29

7.465,05 104.031,34

14.914,56 0,00

14.914,56 T

GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO

69 D

0,00 90.253,94

7.464,70 97.718,64

13.429,58 0,00

13.429,58 T

GPF-JUROS SUPORTADOS

691 D

0,00 90.253,94

7.464,70 97.718,64

13.429,58 0,00

13.429,58 T

GPF-JUROS SUPORTADOS-AQ.NAC.

6911 D

0,00 61.728,32

4.638,90 66.367,22

8.361,12 0,00

8.361,12 M

GPF-JS-AN-JUR.FINANC.OBTIDOS

69111 D

0,00 18.061,79

2.469,26 20.531,05

4.387,01 0,00

4.387,01 M

GPF-JS-AN-JUR.MORA COMPENS.

69112 D

0,00 10.463,83

356,54 10.820,37

681,45 0,00

681,45 M

GPF-JS-AN-JUR.LOCAÇ.FINANC.

69113 D

0,00 6.312,35

0,35 6.312,70

1.484,98 0,00

1.484,98 T

GPF-OUTROS

698 D

0,00 6.312,35

0,35 6.312,70

1.484,98 0,00

1.484,98 T

GPF-OUTROS-AQ.NAC.

6981 D

0,00 6.254,86

0,35 6.255,21

1.484,98 0,00

1.484,98 M

GPF-O-AN-SERVIÇOS BANCÁRIOS

69811 D

0,00 57,49

0,00 0,00

0,00 M

GPF-O-AN-OUTROS 69812

(14)

2.850.769,37 0,00

2.942.774,86 92.005,49

117.496,40 128.493,32

10.996,92 T

RENDIMENTOS

7 C

63,02 0,00

0,00 0,00

0,00 T

VENDAS 71

63,02 0,00

0,00 0,00

0,00 T

VENDAS-MERCHANDISING 711

63,02 0,00

0,00 0,00

0,00 M

VND.-MERCHAND.-BUGAS 7111

2.114.980,98 0,00

2.206.957,73 91.976,75

117.313,01 128.309,93

10.996,92 T

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

72 C

993.653,30 0,00

1.050.237,16 56.583,86

30.680,40 40.663,42

9.983,02 T

PSERV-TRANSPORTES URBANOS

721 C

623.755,65 0,00

634.934,61 11.178,96

24.461,91 24.461,91

0,00 M

PSERV-TRANSP.URB.-BILHETES

7211 C

318.418,29 0,00

341.416,39 22.998,10

9.576,46 9.576,46

0,00 M

PSERV-TRANSP.URB.-PASSES

7212 C

47.709,46 0,00

70.116,26 22.406,80

3.654,71 6.328,31

9.983,02 M

PSERV-TRANSP.URB.-TR.OCASIONAL

7213 D

3.769,90 0,00

296,74 296,74

0,00 M

PSERV-TRANSP.URB.-ALUGUER

7214 C

282.615,75 0,00

302.271,13 19.655,38

17.128,71 18.135,78

1.007,07 T

PSERV-TRANSPORTES FLUVIAIS

722 C

251.289,45 0,00

267.867,93 16.578,48

13.679,26 14.659,91

980,65 M

PSERV-TRANSP.FLUV.-BILHETES

7221 C

26.199,51 0,00

27.571,08 1.371,57

2.355,05 2.381,47

26,42 M

PSERV-TRANSP.FLUV.-PASSES

7222 C

5.126,79 0,00

6.832,12 1.705,33

1.094,40 1.094,40

0,00 M

PSERV-TRANSP.FLUV.-T.OCASIONAL

7223 C

838.711,93 0,00

854.449,44 15.737,51

69.503,90 69.510,73

6,83 T

PSERV-ESTACIONAMENTO

723 C

774.893,25 0,00

789.508,17 14.614,92

63.319,02 63.325,85

6,83 M

PSERV-ESTACION.-ONER. SUPERF.

7231 C

63.818,68 0,00

64.941,27 1.122,59

6.184,88 6.184,88

0,00 M

PSERV-ESTACION.-MERC.M.FIRMINO

7232 C

721.500,00 0,00

0,00 0,00

0,00 T

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 75

721.500,00 0,00

0,00 0,00

0,00 T

SUB.EXPL-ESTADO,OUT.ENTES PUB.

751

721.500,00 0,00

0,00 0,00

0,00 M

SUB.EXPL-EOEP-CMA 7511

14.225,37 0,00

14.254,11 28,74

183,39 183,39

0,00 T

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

78 C

14.047,93 0,00

14.076,67 28,74

165,81 165,81

0,00 T

ORG-RENDIMENT.SUPLEMENTARES

781 C

14.047,93 0,00

14.076,67 28,74

165,81 165,81

0,00 T

ORG-RS-OUTROS

7816 C

2.450,00 0,00

125,00 125,00

0,00 T

ORG-RS-O-PUBLICIDADE

781601 C

2.450,00 0,00

125,00 125,00

0,00 M

ORG-RS-O-PUBLICID.-MOVEBUS

7816011 C

10.523,34 0,00

0,00 0,00

0,00 M

ORG-RS-O-INDEMNIZAÇÕES 781602

533,10 0,00

23,95 23,95

0,00 M

ORG-RS-O-GÁS NATURAL

781604 C

391,93 0,00

420,67 28,74

0,00 0,00

0,00 M

ORG-RS-O-PORTAGENS 781606

72,56 0,00

8,11 8,11

0,00 M

ORG-RS-O-FOTOCÓPIAS/DECLARAÇ.

781609 C

77,00 0,00

8,75 8,75

0,00 M

ORG-RS-O-PROTOCOLO WATTMOVE

781610 C

77,06 0,00

0,00 0,00

0,00 T

ORG-REND.G.INVEST.AO FINANC.

787

77,06 0,00

0,00 0,00

0,00 M

ORG-RGINF-SINISTROS 7872

100,38 0,00

17,58 17,58

0,00 T

ORG-OUTROS

788 C

97,07 0,00

14,27 14,27

0,00 M

ORG-O-CORREC.REL.EXERC.ANT.

7881 C

3,31 0,00

3,31 3,31

0,00 T

ORG-O-NÃO ESPECIFICADOS

7888 C

3,31 0,00

3,31 3,31

0,00 M

ORG-O-NÃO ESPECIF.-OUTROS

78882 C

(15)

0,00 0,00

1.412.578,91 1.412.578,91

0,00 0,00

0,00 T

RESULTADOS 8

0,00 0,00

1.412.578,91 1.412.578,91

0,00 0,00

0,00 T

RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO 81

0,00 0,00

1.412.578,91 1.412.578,91

0,00 0,00

0,00 M

RESULTADO LIQUIDO 818

14.629.037,98 14.629.037,98

42.160.220,01 42.160.220,01

0,00 2.317.297,12

2.317.297,12 TOTAL DO BALANCETE: