Balancete de Contabilidade

(1)

232.574,04 0,00

7.607.382,23 7.374.808,19

85.643,90 990.699,43

905.055,53 T

DISPONIBILIDADES

1 C

0,00 1.621,43

4.927.422,61 4.929.044,04

321,55 646.332,12

646.653,67 T

CAIXA

11 D

0,00 1.021,43

4.927.422,61 4.928.444,04

321,55 646.332,12

646.653,67 M

CAIXA A

111 D

0,00 600,00

0,00 0,00

0,00 T

FUNDO PERMANENTE 118

0,00 100,00

0,00 0,00

0,00 M

MÁRIO JOÃO DO E.SANTO ANTUNES 11802

0,00 500,00

0,00 0,00

0,00 M

PAULA MARIA DA SILVA LOPES 11803

234.195,47 0,00

2.679.959,62 2.445.764,15

85.965,45 344.367,31

258.401,86 M

DEPÓSITOS À ORDEM

12 C

(2)

2.190.658,30 0,00

7.100.591,39 4.909.933,09

66.827,50 733.538,92

666.711,42 T

TERCEIROS

2 C

0,00 61.364,07

1.102.871,66 1.164.235,73

11.434,13 152.112,25

163.546,38 T

CLIENTES

21 D

0,00 61.364,07

1.102.871,66 1.164.235,73

11.434,13 152.112,25

163.546,38 M

CLIENTES C/C

211 D

791.500,70 0,00

1.745.527,74 954.027,04

21.926,59 110.796,63

132.723,22 T

FORNECEDORES

22 D

791.500,70 0,00

1.745.527,74 954.027,04

21.926,59 110.796,63

132.723,22 M

FORNECEDORES C/C

221 D

500.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 T

EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 23

500.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 T

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 231

500.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 M

CGD-9015/004772/392 2311

402.381,86 0,00

931.012,57 528.630,71

104.468,26 144.385,61

39.917,35 T

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

24 C

0,00 1.971,62

1.128,86 3.100,48

0,00 0,00

0,00 T

IMPOSTO S/ O RENDIMENTO 241

0,00 0,00

755,75 755,75

0,00 0,00

0,00 M

IMPOSTO LIQUIDADO 2414

0,00 0,00

373,11 373,11

0,00 0,00

0,00 M

IMPOSTO A PAGAR 2416

0,00 1.971,62

0,00 0,00

0,00 M

PAGAMENTO ESPECIAL POR CONTA 2418

48.659,28 0,00

117.327,86 68.668,58

19.307,33 21.471,98

2.164,65 T

RETENÇÃO DE IMPOSTO S/ RENDIME

242 C

45.391,00 0,00

107.551,00 62.160,00

19.193,00 19.193,00

0,00 M

TRABALHO DEPENDENTE (CAT.A)

2421 C

2.947,28 0,00

4.272,26 1.324,98

114,33 114,33

0,00 M

TRABALHO INDEPENDENTE (CAT.B)

2422 C

321,00 0,00

479,00 158,00

0,00 0,00

0,00 M

PENSÕES (CAT.H) 2426

0,00 0,00

5.025,60 5.025,60

0,00 2.164,65

2.164,65 M

PENALIDADES-COBRANÇA COERCIVA 2427

6.088,50 0,00

272.572,82 266.484,32

6.082,89 42.785,01

36.702,12 T

IMPOSTO S/ O VALOR ACRESCENTAD

243 C

0,00 0,00

65.616,38 65.616,38

0,00 8.089,60

8.089,60 T

IVA - DEDUTÍVEL 2432

0,00 0,00

43.236,54 43.236,54

0,00 5.645,24

5.645,24 T

EXISTÊNCIAS 24321

0,00 0,00

532,82 532,82

0,00 91,94

91,94 M

EXISTÊNCIAS - TAXA 5%

243211

0,00 0,00

1.172,03 1.172,03

0,00 193,97

193,97 M

243212

0,00 0,00

41.531,69 41.531,69

0,00 5.359,33

5.359,33 M

243214

0,00 0,00

3.946,10 3.946,10

0,00 191,13

191,13 T

IMOBILIZADO 24322

0,00 0,00

4,29 4,29

0,00 0,00

0,00 M

IMOBILIZADO - TAXA 5%

243221

0,00 0,00

3.941,81 3.941,81

0,00 191,13

191,13 M

IMOBILIZADO - TAXA 21%

243224

0,00 0,00

18.433,74 18.433,74

0,00 2.253,23

2.253,23 T

OUTROS BENS E SERVIÇOS 24323

0,00 0,00

453,77 453,77

0,00 43,16

43,16 M

OUTROS BENS/SERVIÇOS-TAXA 5%

243231

0,00 0,00

17.963,17 17.963,17

0,00 2.210,07

2.210,07 M

243234

0,00 0,00

16,80 16,80

0,00 0,00

0,00 M

243235

0,00 0,00

88.776,87 88.776,87

0,00 14.251,05

14.251,05 T

IVA - LIQUIDADO 2433

0,00 0,00

88.776,87 88.776,87

0,00 14.251,05

14.251,05 T

OPERAÇÕES GERAIS 24331

0,00 0,00

40.060,93 40.060,93

0,00 5.223,41

5.223,41 M

OPERAÇÕES GERAIS - TAXA 5%

243311

0,00 0,00

48.715,94 48.715,94

0,00 9.027,64

9.027,64 M

OPERAÇÕES GERAIS - TAXA 21%

243314

0,00 0,00

1.562,12 1.562,12

0,00 99,80

99,80 T

IVA - REGULARIZAÇÕES 2434

0,00 0,00

1.022,56 1.022,56

0,00 89,18

89,18 T

MENSAIS A FAVOR DA EMPRESA 24341

0,00 0,00

762,23 762,23

0,00 89,18

89,18 M

MENSAIS A FAVOR DA EMPRESA 5%

243411

0,00 0,00

260,33 260,33

0,00 0,00

0,00 M

MENSAIS A FAVOR DA EMPRESA 21%

243414

(3)

0,00 0,00

539,56 539,56

0,00 10,62

10,62 M

MENSAIS A FAVOR DO ESTADO 21%

243424

0,00 0,00

89.461,63 89.461,63

0,00 14.261,67

14.261,67 M

IVA - APURAMENTO 2435

6.088,50 0,00

23.061,83 16.973,33

6.082,89 6.082,89

0,00 M

IVA - A PAGAR

2436 C

0,00 0,00

4.093,99 4.093,99

0,00 0,00

0,00 M

IVA - A RECUPERAR 2437

40,00 0,00

130,00 90,00

10,00 10,00

0,00 T

RESTANTES IMPOSTOS

244 C

40,00 0,00

130,00 90,00

10,00 10,00

0,00 M

IMPOSTO DE SELO

2441 C

144.757,14 0,00

331.730,47 186.973,33

67.283,65 68.334,23

1.050,58 T

CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA S

245 C

62.984,19 0,00

134.934,08 71.949,89

28.872,60 28.872,60

0,00 T

TSU - REGIME GERAL

2451 C

19.937,63 0,00

42.713,30 22.775,67

9.139,64 9.139,64

0,00 M

TSU - R.G.- DESCONTOS DO PESSO

24511 C

43.046,56 0,00

92.220,78 49.174,22

19.732,96 19.732,96

0,00 M

TSU - R.G.- CONTRIBUIÇÃO DA EN

24512 C

80.711,20 0,00

188.509,72 107.798,52

38.399,88 38.399,88

0,00 T

CGA - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

2452 C

32.337,71 0,00

76.407,87 44.070,16

15.360,32 15.360,32

0,00 M

CGA - F.P.- DESCONTOS DO PESSO

24521 C

48.373,49 0,00

112.101,85 63.728,36

23.039,56 23.039,56

0,00 M

CGA - F.P.- CONTRIBUIÇÃO DA EN

24522 C

1.061,75 0,00

8.286,67 7.224,92

11,17 1.061,75

1.050,58 T

ADSE

2453 C

1.061,75 0,00

8.286,67 7.224,92

11,17 1.061,75

1.050,58 M

ADSE- DESCONTOS DO PESSOAL

24531 C

204.808,56 0,00

208.122,56 3.314,00

11.784,39 11.784,39

0,00 T

OUTRAS TRIBUTAÇÕES

249 C

196.438,56 0,00

199.752,56 3.314,00

6.714,39 6.714,39

0,00 M

ACASA

2491 C

8.370,00 0,00

5.070,00 5.070,00

0,00 M

MULTAS AO ABRIGO DL108/78

2492 C

28.870,40 0,00

0,00 0,00

0,00 T

ACCIONISTAS (SÓCIOS) 25

28.870,40 0,00

0,00 0,00

0,00 T

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 251

28.870,40 0,00

0,00 0,00

0,00 M

ACCIONISTAS-ENT.PUBLIC.-CMA 2515

43.890,95 0,00

2.179.530,50 2.135.639,55

4.972,75 321.951,33

326.924,08 T

OUTROS DEVEDORES E CREDORES

26 D

209.816,60 0,00

297.288,28 87.471,68

2.730,80 1.966,48

4.697,28 T

FORNECEDORES DE IMOBILIZADO

261 D

225.816,60 0,00

297.288,28 71.471,68

2.730,80 1.966,48

4.697,28 M

FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/

2611 D

0,00 16.000,00

0,00 0,00

0,00 M

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES D 2619

11.683,85 0,00

1.520.357,69 1.508.673,84

3.230,28 318.735,24

315.504,96 T

PESSOAL

262 C

0,00 200,00

1.479.436,83 1.479.636,83

0,00 314.390,07

314.390,07 M

REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOA 2622

4.500,00 0,00

0,00 0,00

0,00 M

CAUÇÕES DO PESSOAL 2626

7.383,85 0,00

36.420,86 29.037,01

3.230,28 4.345,17

1.114,89 T

OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL

2629 C

6.462,12 0,00

26.391,20 19.929,08

3.218,78 3.218,78

0,00 M

ACASA

26292 C

711,20 0,00

8.427,70 7.716,50

0,00 915,96

915,96 M

DESCONTOS JUDICIAIS 26293

196,03 0,00

1.508,46 1.312,43

8,00 195,93

187,93 M

SERVIÇOS SOCIAIS E CAT

26294 C

14,50 0,00

93,50 79,00

3,50 14,50

11,00 M

C.C.D.

26297 C

900,25 0,00

6.458,22 5.557,97

127,39 900,25

772,86 T

SINDICATOS

263 C

114,98 0,00

900,91 785,93

0,00 117,14

117,14 M

SINTAP 2631

545,39 0,00

4.479,54 3.934,15

7,45 543,23

535,78 M

STAL

2632 C

239,88 0,00

1.077,77 837,89

119,94 239,88

119,94 M

SINDICATO T F C M MERCANTE

2633 C

0,00 489.472,47

0,00 0,00

0,00 T

SUBSCRITORES DE CAPITAL 264

0,00 489.472,47

0,00 0,00

0,00 T

ENTIDADES PÚBLICAS 2641

0,00 489.472,47

0,00 0,00

0,00 M

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 26411

(4)

310.962,72 0,00

355.426,31 44.463,59

5.599,62 349,36

5.948,98 T

DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS

268 D

0,00 2.346,64

1.298,74 3.645,38

235,03 349,36

114,33 M

FORNECEDORES C/RET.IRS

2681 C

0,00 0,00

97,81 97,81

0,00 0,00

0,00 M

IVA A REGULARIZAR 2682

38.973,03 0,00

0,00 0,00

0,00 M

SERVIÇOS MUNICIP.AVEIRO 2683

272.258,51 0,00

312.898,97 40.640,46

5.834,65 0,00

5.834,65 M

CAIXA LEASING E FACTORING

2684 D

0,00 0,00

79,94 79,94

0,00 0,00

0,00 M

MBIT 2685

2.077,82 0,00

0,00 0,00

0,00 M

482.720,04 0,00

610.120,10 127.400,06

692,71 4.293,10

3.600,39 T

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

27 C

0,00 0,00

22.816,51 22.816,51

0,00 0,00

0,00 T

ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS 271

0,00 0,00

20.264,59 20.264,59

0,00 0,00

0,00 M

SERVIÇOS PRESTADOS 2715

0,00 0,00

2.551,92 2.551,92

0,00 0,00

0,00 M

OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS 2719

0,00 42.210,32

50.048,52 92.258,84

692,71 4.293,10

3.600,39 T

CUSTOS DIFERIDOS

272 C

0,00 39.798,39

46.938,60 86.736,99

521,28 4.121,67

3.600,39 M

SEGUROS

2721 C

0,00 101,75

151,46 253,21

11,21 11,21

0,00 M

CONTRATOS

2722 C

0,00 2.310,18

1.121,50 3.431,68

160,22 160,22

0,00 M

2723 C

0,00 0,00

394,32 394,32

0,00 0,00

0,00 M

JUROS 2724

0,00 0,00

1.442,64 1.442,64

0,00 0,00

0,00 M

OUTROS CUSTOS DIFERIDOS 2729

265.278,33 0,00

277.603,04 12.324,71

0,00 0,00

0,00 T

ACRÉSCIMOS DE CUSTOS 273

263.665,95 0,00

0,00 0,00

0,00 M

REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR 2732

0,00 0,00

6.348,27 6.348,27

0,00 0,00

0,00 M

JUROS A LIQUIDAR 2733

1.612,38 0,00

7.588,82 5.976,44

0,00 0,00

0,00 M

SERVIÇOS A LIQUIDAR 2734

259.652,03 0,00

0,00 0,00

0,00 T

PROVEITOS DIFERIDOS 274

259.652,03 0,00

0,00 0,00

0,00 T

SUBSÍDIOS PARA O INVESTIMENTO 2745

259.652,03 0,00

0,00 0,00

0,00 T

SUBS.INVEST.-DGTT 27451

101.979,03 0,00

0,00 0,00

0,00 M

SUBS.DGTT-VOLVO 25-AI-54 2745101

157.673,00 0,00

0,00 0,00

0,00 M

SUBS.DGTT-???

2745102

2.658,42 0,00

0,00 0,00

0,00 T

PROVISÕES PARA COBRANÇAS DUVID 28

2.658,42 0,00

0,00 0,00

0,00 M

DÍVIDAS DE CLIENTES 281

(5)

0,00 284.327,25

1.295.639,59 1.579.966,84

9.468,20 160.726,79

170.194,99 T

EXISTÊNCIAS

3 D

0,00 1.593,05

878.253,17 879.846,22

16,30 113.194,10

113.177,80 T

COMPRAS

31 C

0,00 0,00

424.368,78 424.368,78

0,00 56.176,91

56.176,91 T

MATÉRIAS PRIMAS, SUBSÍDIÁRIAS 316

0,00 0,00

424.368,78 424.368,78

0,00 56.176,91

56.176,91 T

MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS 3162

0,00 0,00

88.105,92 88.105,92

0,00 9.559,75

9.559,75 M

COMPRAS M.S. MANUT/CONSERV 31622

0,00 0,00

413,67 413,67

0,00 0,00

0,00 M

COMPRAS M.S. HIG E LIMPEZA 31623

0,00 0,00

10.167,61 10.167,61

0,00 229,07

229,07 M

COMPRAS M.S. ECONOMATO 31624

0,00 0,00

324.664,44 324.664,44

0,00 46.235,68

46.235,68 M

COMPRAS M.S. COMB.LUB.O.FLUIDO 31625

0,00 0,00

412,11 412,11

0,00 78,28

78,28 M

COMPRAS M.S. FERRAM UTEN D.RAP 31626

0,00 0,00

605,03 605,03

0,00 74,13

74,13 M

COMPRAS M.S FARDAM.EQUIP PROTE 31627

0,00 1.593,05

453.884,39 455.477,44

16,30 57.017,19

57.000,89 T

TRANSFERÊNCIAS PARA ARMAZÉM

319 C

0,00 1.593,05

453.884,39 455.477,44

16,30 57.017,19

57.000,89 T

MATÉRIAS PRIMAS, SUBSÍDIÁRIAS

3196 C

0,00 1.593,05

453.884,39 455.477,44

16,30 57.017,19

57.000,89 T

MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS

31962 C

0,00 725,41

89.147,47 89.872,88

17,33 9.577,08

9.559,75 M

M.S. MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO

319622 C

0,00 0,02

400,43 400,45

0,00 0,00

0,00 M

M.S. HIGIENE E LIMPEZA 319623

0,00 929,96

9.268,83 10.198,79

0,01 229,06

229,07 M

M.S. ECONOMATO

319624 D

61,95 0,00

354.041,74 353.979,79

1,29 47.058,37

47.059,66 M

M.S. COMBUSTIVEL,LUB OUTROS FL

319625 D

0,37 0,00

420,87 420,50

0,27 78,55

78,28 M

M.S. FERRAMENTAS E UTENSILIOS

319626 C

0,02 0,00

605,05 605,03

0,00 74,13

74,13 M

M.S. FARDAMENTOS EQUIP PROTEC 319627

0,00 284.290,07

415.045,59 699.335,66

9.484,50 47.532,69

57.017,19 T

36 D

0,00 284.290,07

415.045,59 699.335,66

9.484,50 47.532,69

57.017,19 T

362 D

0,00 4.528,65

4,73 4.533,38

0,00 0,00

0,00 M

MERCHANDISING 3621

0,00 229.288,78

70.373,04 299.661,82

868,66 8.708,42

9.577,08 M

M.S. MANUETNÇÃO/ CONSERVAÇÃO

3622 D

0,00 228,68

361,95 590,63

158,71 158,71

0,00 M

M.S. HIGIENE E LIMPEZA

3623 C

0,00 11.411,57

2.923,20 14.334,77

100,33 329,39

229,06 M

M.S. ECONOMATO

3624 C

0,00 36.063,65

340.152,39 376.216,04

8.841,01 38.217,36

47.058,37 M

M.S. COMBUSTIVEL,LUB OUTROS FL

3625 D

0,00 2.405,32

676,10 3.081,42

34,40 44,15

78,55 M

M.S. FERRAMENTAS E UTENSILIOS

3626 D

0,00 363,42

554,18 917,60

0,53 74,66

74,13 M

M.S. FARDAMENTOS EQUIP PROTEC

3627 C

1.555,87 0,00

2.340,83 784,96

0,00 0,00

0,00 T

REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS 38

1.555,87 0,00

2.340,83 784,96

0,00 0,00

0,00 T

MATÉRIAS PRIMAS, SUBSÍDIÁRIAS 386

999,61 0,00

1.331,45 331,84

0,00 0,00

0,00 M

M.S. MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO 38622

915,59 0,00

973,68 58,09

0,00 0,00

0,00 M

M.S. COMBUSTIVEL,LUB OUTROS FL 38625

0,00 355,26

35,70 390,96

0,00 0,00

0,00 M

M.S. FERRAMENTAS UTENSILIOS 38626

0,00 4,07

0,00 0,00

0,00 M

M.S. FARDAMENTOS EQUIP PROTEC 38627

(6)

0,00 2.327.640,93

914.205,13 3.241.846,06

1.775,35 0,00

1.775,35 T

IMOBILIZAÇÕES

4 D

0,00 2.525.577,12

8,45 2.525.585,57

1.775,35 0,00

1.775,35 T

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

42 D

0,00 579.259,50

0,00 0,00

0,00 T

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES 422

0,00 448.698,02

0,00 0,00

0,00 M

OFICINA 4221

0,00 103.216,53

0,00 0,00

0,00 M

PARQUE 4222

0,00 4.704,46

0,00 0,00

0,00 M

ABRIGOS 4223

0,00 22.640,49

0,00 0,00

0,00 M

BENFEITORIAS 4224

0,00 1.733.767,56

8,37 1.733.775,93

0,00 0,00

0,00 T

EQUIPAMENTO BÁSICO 423

0,00 1.007.964,83

0,00 0,00

0,00 M

VIATURAS PASSAGEIROS 4231

0,00 317.588,73

0,00 0,00

0,00 M

EMBARCAÇÕES 4232

0,00 343.385,12

8,37 343.393,49

0,00 0,00

0,00 M

EQ. PARQUEAMENTO 4233

0,00 19.474,98

0,00 0,00

0,00 M

PARQUE BUGA 4234

0,00 40.962,29

0,00 0,00

0,00 M

MÁQUINAS E APARELHOS 4235

0,00 4.391,61

0,00 0,00

0,00 M

OUTRO EQ. BÁSICO 4239

0,00 10.149,18

0,00 0,00

0,00 T

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 424

0,00 157,37

0,00 0,00

0,00 M

VIAT. LIG PASSAGEIROS 4241

0,00 9.991,81

0,00 0,00

0,00 M

VIAT. LIG MISTO 4242

0,00 1.467,01

389,21 0,00

389,21 T

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

425 D

0,00 950,26

0,00 0,00

0,00 M

FERRAMENTAS MOVEBUS 4251

0,00 46,72

0,00 0,00

0,00 M

FERRAMENTAS MOVEBUGA 4253

0,00 470,03

389,21 0,00

389,21 M

OUTRAS FERRAMENTAS E UTENS.

4259 D

0,00 186.639,77

0,08 186.639,85

1.386,14 0,00

1.386,14 T

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

426 D

0,00 24.955,15

0,00 0,00

0,00 M

MAQ E EQUIP DIVERSO 4261

0,00 21.192,51

341,81 0,00

341,81 M

MÓVEIS E UTENSILIOS

4262 D

0,00 48.959,23

0,08 48.959,31

1.044,33 0,00

1.044,33 M

HARDWARE

4263 D

0,00 57.567,01

0,00 0,00

0,00 M

SOFTWARE 4264

0,00 33.965,87

0,00 0,00

0,00 M

EQUIP. TELECOMUNICAÇÕES 4265

0,00 14.294,10

0,00 0,00

0,00 M

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 429

0,00 716.260,49

0,00 0,00

0,00 T

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 44

0,00 716.260,49

0,00 0,00

0,00 M

FERRY BOAT - CALE DE AVEIRO 441

914.196,68 0,00

0,00 0,00

0,00 T

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 48

914.196,68 0,00

0,00 0,00

0,00 T

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 482

63.659,09 0,00

0,00 0,00

0,00 M

753.484,40 0,00

0,00 0,00

0,00 M

5.677,74 0,00

0,00 0,00

0,00 M

595,63 0,00

0,00 0,00

0,00 M

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 4825

90.303,34 0,00

0,00 0,00

0,00 M

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4826

476,48 0,00

0,00 0,00

0,00 M

(7)

848.511,43 0,00

3.224.283,45 2.375.772,02

0,00 0,00

0,00 T

CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS 5

3.209.201,49 0,00

0,00 0,00

0,00 T

CAPITAL 51

3.209.201,49 0,00

0,00 0,00

0,00 M

CAPITAL SOCIAL 511

15.081,96 0,00

0,00 0,00

0,00 T

RESERVAS OBRIGATÓRIAS 57

15.081,96 0,00

0,00 0,00

0,00 T

DOAÇÕES 576

15.081,96 0,00

0,00 0,00

0,00 M

0,00 2.375.772,02

0,00 0,00

0,00 T

RESULTADOS TRANSITADOS 59

0,00 1.110.457,76

0,00 0,00

0,00 M

RESULT.TRANSITADOS-2005 591

0,00 1.265.314,26

0,00 0,00

0,00 M

RESULT.TRANSITADOS-2006 592

(8)

0,00 2.367.545,28

128.234,38 2.495.779,66

387.016,66 23.019,61

410.036,27 T

CUSTOS E PERDAS

6 D

0,00 382.454,73

46.708,71 0,00

46.708,71 T

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

61 D

0,00 382.454,73

46.708,71 0,00

46.708,71 T

616 D

0,00 382.454,73

46.708,71 0,00

46.708,71 T

6162 D

0,00 4,73

0,00 0,00

0,00 M

MERCHANDISING 61621

0,00 67.659,96

8.708,42 0,00

8.708,42 M

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

61622 D

0,00 361,95

158,71 0,00

158,71 M

HIGIENE E LIMPEZA

61623 D

0,00 2.891,74

329,39 0,00

329,39 M

ECONOMATO

61624 D

0,00 310.709,49

37.393,38 0,00

37.393,38 M

COMBUSTÍVEIS LUB OUTROS FLUIDO

61625 D

0,00 276,75

44,15 0,00

44,15 M

FERRAMENTAS UTENS DESG RAPIDO

61626 D

0,00 550,11

74,66 0,00

74,66 M

FARDAMENTO E EQUIP IND/PROTECÇ

61627 D

0,00 234.059,73

42.790,07 276.849,80

21.945,31 3.699,06

25.644,37 T

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER

62 D

0,00 234.059,73

42.790,07 276.849,80

21.945,31 3.699,06

25.644,37 T

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

622 D

0,00 20.989,03

2.155,33 23.144,36

2.858,82 0,00

2.858,82 T

FORNECIMENTOS DIVERSOS

6221 D

0,00 13.343,68

2.048,72 15.392,40

1.536,79 0,00

1.536,79 M

ELECTRICIDADE

62211 D

0,00 1.483,70

0,03 1.483,73

510,12 0,00

510,12 T

COMBUSTÍVEIS

62212 D

0,00 268,13

268,13 0,00

268,13 M

GASÓLEO

622121 D

0,00 1.087,47

226,60 0,00

226,60 M

GASOLINA

622122 D

0,00 128,10

0,03 128,13

15,39 0,00

15,39 M

GÁS

622123 D

0,00 1.984,26

57,31 2.041,57

92,16 0,00

92,16 M

ÁGUA

62213 D

0,00 97,79

0,00 0,00

0,00 T

OUTROS FLUÍDOS 62214

0,00 97,79

0,00 0,00

0,00 M

ÓLEOS E LUBRIFICANTES 622141

0,00 268,10

48,96 317,06

4,51 0,00

4,51 T

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE

62215 D

0,00 268,10

48,96 317,06

4,51 0,00

4,51 M

OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIO

622152 D

0,00 3.636,67

0,29 3.636,96

676,49 0,00

676,49 T

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

62217 D

0,00 3.513,30

0,29 3.513,59

676,49 0,00

676,49 M

ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E IMPRES

622171 D

0,00 123,37

0,00 0,00

0,00 M

FOTOCÓPIAS 622173

0,00 174,83

0,02 174,85

38,75 0,00

38,75 T

RENDAS E ALUGUERES

62219 D

0,00 174,83

0,02 174,85

38,75 0,00

38,75 M

ALUGUER DE EQUIPAMENTOS

622193 D

0,00 115.608,85

34.790,66 150.399,51

8.702,08 3.600,39

12.302,47 T

SERVIÇOS DIVERSOS I

6222 D

0,00 15,00

0,00 0,00

0,00 M

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 62221

0,00 11.171,68

1.111,60 12.283,28

2.119,25 0,00

2.119,25 T

COMUNICAÇÃO

62222 D

0,00 8.799,68

1.111,03 9.910,71

1.810,97 0,00

1.810,97 M

TELEFONES E FAXES

622221 D

0,00 252,40

5,48 0,00

5,48 M

CORREIO

622222 D

0,00 2.119,60

0,57 2.120,17

302,80 0,00

302,80 M

INTERNET

622223 D

0,00 91.022,28

32.990,52 124.012,80

5.445,88 3.600,39

9.046,27 T

SEGUROS

62223 D

0,00 67.537,36

27.252,31 94.789,67

3.833,19 3.193,46

7.026,65 M

SEGUROS DO RAMOS AUTOMÓVEL E R

622231 D

0,00 8.572,61

5.159,50 13.732,11

715,15 0,00

715,15 M

SEGUROS DE INCÊNDIO

622232 D

0,00 2.426,80

354,86 0,00

354,86 M

SEGURO BUGAS

622233 D

(9)

0,00 4.458,78

0,00 0,00

0,00 M

SEGURO ACIDENTES DE SERVIÇO 622235

0,00 750,69

171,78 922,47

22,56 0,00

22,56 M

OUTROS SEGUROS

622239 D

0,00 848,24

4,25 852,49

39,25 0,00

39,25 M

TRANSPORTES DE MERCADORIAS

62225 D

0,00 421,72

0,18 421,90

81,07 0,00

81,07 M

DESLOCAÇÕES E ESTADAS

62227 D

0,00 4.949,69

243,79 5.193,48

156,34 0,00

156,34 M

COMISSÕES

62228 D

0,00 7.180,24

440,32 7.620,56

860,29 0,00

860,29 M

HONORÁRIOS

62229 D

0,00 91.517,75

5.164,08 96.681,83

9.597,79 98,67

9.696,46 T

SERVIÇOS DIVERSOS II

6223 D

0,00 1.993,26

0,00 0,00

0,00 M

CONTENCIOSO E NOTARIADO 62231

0,00 43.508,69

3.419,78 46.928,47

5.604,44 98,67

5.703,11 T

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

62232 D

0,00 15.900,76

3.005,81 18.906,57

2.558,80 98,67

2.657,47 T

MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPA

622321 D

0,00 353,12

20,30 0,00

20,30 M

CR-MATER.CONS.REP.-INSTALAÇÕES

6223211 D

0,00 2.013,72

0,00 0,00

0,00 M

CR-MATER.CONS.REP.-MÁQ./EQUIPA 6223213

0,00 13.533,92

3.005,81 16.539,73

2.538,50 98,67

2.637,17 M

CR-MATER.CONS.REP.-EQ.TRANSP./

6223214 D

0,00 27.607,93

413,97 28.021,90

3.045,64 0,00

3.045,64 T

SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSERVAÇ

622322 D

0,00 273,10

0,00 0,00

0,00 M

CR-SERV.EXT.CONS.-INSTALAÇÕES 6223221

0,00 8.032,51

413,29 8.445,80

0,00 0,00

0,00 M

CR-SERV.EXT.CONS.-MÁQ./EQUIPAM 6223223

0,00 19.302,32

0,68 19.303,00

3.045,64 0,00

3.045,64 M

CR-SERV.EXT.CONS.-EQ.TRANSP./V

6223224 D

0,00 2.829,66

491,88 0,00

491,88 M

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

62233 D

0,00 21.610,22

126,54 21.736,76

2.972,95 0,00

2.972,95 M

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO

62234 D

0,00 1.750,00

250,00 0,00

250,00 M

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

62235 D

0,00 19.825,92

1.617,76 21.443,68

278,52 0,00

278,52 T

TRABALHOS ESPECIALIZADOS

62236 D

0,00 19.825,92

1.617,76 21.443,68

278,52 0,00

278,52 M

TE-OUT.TRABALHOS ESPECIALIZADO

622368 D

0,00 5.944,10

680,00 6.624,10

786,62 0,00

786,62 T

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇO

6229 D

0,00 5.944,10

680,00 6.624,10

786,62 0,00

786,62 T

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇO

62298 D

0,00 1.434,97

221,21 0,00

221,21 M

OFS-FARDAM.E EQUIPAM. IND. DE

622981 D

0,00 170,26

0,26 170,52

18,01 0,00

18,01 M

OFS-OUTROS MATERIAIS DE CONSUM

622983 D

0,00 4.122,40

0,71 4.123,11

546,42 0,00

546,42 M

OFS-IMPRESSOS(BILHETES E PASSE

622984 D

0,01 0,00

679,03 679,02

0,00 0,00

0,00 M

OFS-JORNAIS,REVISTAS E PUBLIC.

622986

0,00 216,48

0,98 0,00

0,98 M

OFS-OUTROS NÃO ESPECIFICADOS

622987 D

0,00 1.397,00

1,53 1.398,53

389,92 0,00

389,92 T

IMPOSTOS

63 D

0,00 1.397,00

1,53 1.398,53

389,92 0,00

389,92 T

IMPOSTOS INDIRECTOS

631 D

0,00 1.254,45

281,10 0,00

281,10 M

IMPOSTO DE SELO

6313 D

0,00 106,21

106,21 0,00

106,21 T

IMPOSTOS S/ TRANSPORTES RODOVI

6314 D

0,00 106,21

106,21 0,00

106,21 M

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO

63141 D

0,00 36,34

1,53 37,87

2,61 0,00

2,61 M

TAXAS

6317 D

0,00 1.452.160,52

79.094,51 1.531.255,03

310.449,18 19.320,55

329.769,73 T

CUSTOS C/ PESSOAL

64 D

0,00 1.173.556,83

77.250,09 1.250.806,92

260.133,10 19.320,55

279.453,65 T

REMUNERAÇÕES DO PESSOAL

642 D

0,00 851.229,91

63.992,81 915.222,72

212.668,62 16.360,80

229.029,42 T

REMUNERAÇÃO BASE

6421 D

0,00 91.125,19

9.642,50 100.767,69

16.010,87 2.303,81

18.314,68 T

PESSOAL DO QUADRO

64211 D

0,00 83.395,51

9.642,50 93.038,01

13.707,06 2.303,81

16.010,87 M

P.Q. - REMUNERAÇÃO DO PERÍODO

642111 D

(10)

0,00 7.729,68

2.303,81 0,00

2.303,81 M

P.Q. - REMUNERAÇÃO DO PERÍODO

642112 D

0,00 653.538,32

54.350,31 707.888,63

92.778,23 14.056,99

106.835,22 T

PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITU

64212 D

0,00 153.568,22

14.935,02 168.503,24

22.097,34 3.310,49

25.407,83 T

PESSOAL C/ CONTRATO A TERMO CE

642121 D

0,00 143.048,78

14.935,02 157.983,80

19.135,38 3.310,49

22.445,87 M

P.C.T.C. - REMUNERAÇÃO DO PERÍ

6421211 D

0,00 10.519,44

2.961,96 0,00

2.961,96 M

P.C.T.C. - REMUNERAÇÃO DO PERÍ

6421212 D

0,00 499.970,10

39.415,29 539.385,39

70.680,89 10.746,50

81.427,39 T

OUTRAS SITUAÇÕES

642122 D

0,00 463.859,29

39.415,29 503.274,58

60.053,78 10.746,50

70.800,28 M

O.S. - REMUNERAÇÃO DO PERÍODO

6421221 D

0,00 36.110,81

10.627,11 0,00

10.627,11 M

O.S. - REMUNERAÇÃO DO PERÍODO

6421222 D

0,00 106.566,40

103.879,52 0,00

103.879,52 T

SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL

64213 D

0,00 101.687,79

99.350,53 0,00

99.350,53 M

SUBSÍDIO DE FÉRIAS

642131 D

0,00 4.878,61

4.528,99 0,00

4.528,99 M

SUBSÍDIO DE NATAL

642132 D

0,00 309.701,74

13.257,28 322.959,02

45.827,60 2.959,75

48.787,35 T

SUPLEMENTOS DE REMUNERAÇÕES

6422 D

0,00 47.038,38

4.597,13 51.635,51

7.670,49 855,19

8.525,68 M

HORAS EXTRAS

64221 D

0,00 118.514,52

104,45 118.618,97

17.139,64 0,00

17.139,64 M

TRABALHO EM REGIME DE TURNOS

64222 D

0,00 23.149,47

3.388,71 0,00

3.388,71 M

ABONOS PARA FALHAS

64223 D

0,00 87.490,92

8.555,70 96.046,62

12.698,46 2.104,56

14.803,02 M

SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO

64224 D

0,00 1.542,17

523,61 0,00

523,61 M

AJUDAS DE CUSTO

64225 D

0,00 31.966,28

4.406,69 0,00

4.406,69 T

OUTROS SUPLEMENTOS

64228 D

0,00 18.893,04

2.536,96 0,00

2.536,96 T

SUBSIDIOS

642281 D

0,00 3.620,12

517,16 0,00

517,16 M

SUBSIDIO DE CHEFIA

6422811 D

0,00 2.248,12

321,16 0,00

321,16 M

SUBSIDIO DE GASES

6422812 D

0,00 666,20

93,56 0,00

93,56 M

DISPONIBILIDADE PERMANENTE

6422813 D

0,00 8.006,82

1.003,13 0,00

1.003,13 M

SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO

6422815 D

0,00 4.351,78

601,95 0,00

601,95 M

SUBSIDIO NOCTURNO

6422816 D

0,00 12.591,95

1.798,85 0,00

1.798,85 M

DIUTURNIDADES

642282 D

0,00 481,29

70,88 0,00

70,88 M

COMISSOES

642284 D

0,00 12.625,18

1.636,88 0,00

1.636,88 T

PRESTAÇÕES SOCIAIS DIRECTAS

6423 D

0,00 12.625,18

1.636,88 0,00

1.636,88 M

ABONO FAMILIA A CRIANÇAS E

64231 D

0,00 14.962,64

0,00 0,00

0,00 T

PENSÕES 643

0,00 14.962,64

0,00 0,00

0,00 M

PENSÕES DE REFORMA 6431

0,00 231.885,15

49.486,91 0,00

49.486,91 T

ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES

645 D

0,00 100.301,76

23.039,56 0,00

23.039,56 M

CGA - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

6452 D

0,00 84.095,63

19.732,96 0,00

19.732,96 M

TSU - REGIME GERAL

6453 D

0,00 47.487,76

6.714,39 0,00

6.714,39 M

ACASA

6454 D

0,00 11.924,19

1.823,97 13.748,16

0,00 0,00

0,00 M

SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABAL 646

0,00 19.831,71

20,45 19.852,16

829,17 0,00

829,17 T

OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL

648 D

0,00 9.315,24

20,45 9.335,69

829,17 0,00

829,17 M

DESPESAS DE SAÚDE

6481 D

0,00 741,04

0,00 0,00

0,00 T

FORMAÇÃO DE PESSOAL 6483

0,00 741,04

0,00 0,00

0,00 M

FORMAÇÃO FORA DA EMPRESA 64832

(11)

0,00 9.775,43

0,00 0,00

0,00 M

P/ INDEMNIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO 64842

0,00 500,00

0,00 0,00

0,00 T

OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACI 65

0,00 500,00

0,00 0,00

0,00 M

QUOTIZAÇÕES 652

0,00 234.419,36

0,00 0,00

0,00 T

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 66

0,00 234.419,36

0,00 0,00

0,00 T

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 662

0,00 14.182,74

0,00 0,00

0,00 M

0,00 194.195,71

0,00 0,00

0,00 M

0,00 1.268,64

0,00 0,00

0,00 M

0,00 170,16

0,00 0,00

0,00 M

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 6625

0,00 24.125,63

0,00 0,00

0,00 M

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 6626

0,00 476,48

0,00 0,00

0,00 M

0,00 60.515,52

6.348,27 66.863,79

6.640,73 0,00

6.640,73 T

CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS

68 D

0,00 59.735,88

6.348,27 66.084,15

6.460,74 0,00

6.460,74 T

JUROS SUPORTADOS

681 D

0,00 21.251,15

850,41 22.101,56

4.143,85 0,00

4.143,85 T

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

6811 D

0,00 21.251,15

850,41 22.101,56

4.143,85 0,00

4.143,85 M

JUROS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

68112 D

0,00 38.484,73

5.497,86 43.982,59

2.316,89 0,00

2.316,89 M

JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS

6815 D

0,00 779,64

179,99 0,00

179,99 T

OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCE

688 D

0,00 779,64

179,99 0,00

179,99 M

OCPF-SERVIÇOS BANCÁRIOS

6881 D

0,00 2.038,42

882,81 0,00

882,81 T

CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIA

69 D

0,00 942,81

882,81 0,00

882,81 T

MULTAS E PENALIDADES

695 D

0,00 882,81

882,81 0,00

882,81 M

MULTAS FISCAIS

6951 D

0,00 60,00

0,00 0,00

0,00 M

MULTAS NÃO FISCAIS 6952

0,00 581,61

0,00 0,00

0,00 M

CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍC 697

0,00 514,00

0,00 0,00

0,00 T

OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAOR 698

0,00 131,36

0,00 0,00

0,00 M

INDEMNIZAÇÕES 6981

0,00 382,64

0,00 0,00

0,00 M

INSUFIC.ESTIMATIVA IMPOSTO 6983

(12)

1.707.769,69 0,00

1.747.014,36 39.244,67

245.788,81 247.572,54

1.783,73 T

PROVEITOS E GANHOS

7 C

176,12 0,00

52,07 52,07

0,00 T

VENDAS

71 C

176,12 0,00

52,07 52,07

0,00 M

MERCHANDISING - BUGAS

7111 C

990.729,76 0,00

1.026.182,84 35.453,08

144.356,39 146.140,12

1.783,73 T

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

72 C

687.141,61 0,00

707.280,62 20.139,01

76.169,75 76.178,98

9,23 T

UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTES URBA

721 C

469.208,55 0,00

474.721,79 5.513,24

61.541,19 61.550,42

9,23 M

BILHETES PRÉ-COMPRADOS

7211 C

185.957,06 0,00

191.579,92 5.622,86

10.021,76 10.021,76

0,00 M

PASSES

7212 C

17.546,00 0,00

23.943,91 6.397,91

4.496,80 4.496,80

0,00 M

TRANSPORTE OCASIONAL

7213 C

14.430,00 0,00

17.035,00 2.605,00

110,00 110,00

0,00 M

ALUGUER AUTOCARRO S/ CONDUTOR

7214 C

95.441,19 0,00

110.755,26 15.314,07

26.624,22 28.398,72

1.774,50 T

UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTES FLUV

722 C

70.440,24 0,00

85.448,45 15.008,21

21.380,66 23.155,16

1.774,50 M

BILHETES PRÉ-COMPRADOS

7221 C

22.955,21 0,00

3.626,29 3.626,29

0,00 M

PASSES

7222 C

2.045,74 0,00

2.351,60 305,86

1.617,27 1.617,27

0,00 M

TRANSPORTE OCASIONAL

7223 C

208.146,96 0,00

41.562,42 41.562,42

0,00 M

SERV.COMPL.-ESTACIONAMENTO

723 C

7.681,16 0,00

11.472,75 3.791,59

42,84 42,84

0,00 T

PROVEITOS SUPLEMENTARES

73 C

910,33 0,00

2.150,00 1.239,67

0,00 0,00

0,00 T

PUBLICIDADE 737

910,33 0,00

2.150,00 1.239,67

0,00 0,00

0,00 M

PUBLICIDADE-MOVEBUS 7371

6.770,83 0,00

9.322,75 2.551,92

42,84 42,84

0,00 T

NÃO ESPECIFICADOS INERENTES AO

738 C

5.716,97 0,00

8.268,89 2.551,92

0,00 0,00

0,00 M

INDEMNIZ.,COMPENS.E REEMBOLSOS 7384

1.053,86 0,00

42,84 42,84

0,00 T

OUTROS PROVEITOS NÃO ESPECIFIC

7389 C

446,06 0,00

0,00 0,00

0,00 M

OPNE-GÁS NATURAL 73893

607,80 0,00

42,84 42,84

0,00 M

OPNE-GASÓLEO

73894 C

700.000,00 0,00

100.000,00 100.000,00

0,00 T

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

74 C

700.000,00 0,00

100.000,00 100.000,00

0,00 M

DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI

741 C

3.574,66 0,00

1.337,51 1.337,51

0,00 T

OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS

76 C

3.574,66 0,00

1.337,51 1.337,51

0,00 T

OUTROS PROVEITOS NÃO ESPECIFIC

768 C

3.574,66 0,00

1.337,51 1.337,51

0,00 M

OUT.PROV.-SERV.PINTURA

7681 C

7,80 0,00

0,00 0,00

0,00 T

PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 78

7,80 0,00

0,00 0,00

0,00 M

OUTROS PROVEITOS E GANHOS FINA 788

5.600,19 0,00

0,00 0,00

0,00 T

PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁ 79

2.138,39 0,00

0,00 0,00

0,00 T

GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES 794

2.138,39 0,00

0,00 0,00

0,00 M

SINISTROS 7944

3.461,80 0,00

0,00 0,00

0,00 T

OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTR 798

3.461,80 0,00

0,00 0,00

0,00 M

REPOSIÇÃO DE VENCIMENTO 7984

0,00 0,00

1.265.314,26 1.265.314,26

0,00 0,00

0,00 M

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 88

8.886.646,26 8.886.646,26

23.282.664,79 23.282.664,79

0,00 2.155.557,29

2.155.557,29 TOTAL DO BALANCETE: