CONDOMINIO QUINTAS DO SOL - CNPJ: / DEMONSTRATIVO MENSAL REF. OUTUBRO/2008 CONTAS DE RESULTADO 10/2008

CONDOMINIO QUINTAS DO SOL - CNPJ: 37.100.658/0001-85 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. OUTUBRO/2008

---

CONTAS DE RESULTADO 10/2008

---

DISPONIBILIDADE INICIAL 297,41 CONTAS A RECEBER 56.256,45 :POUPANÇA - BRB

11.378,04 :(-) IMPOSTOS A RECOLHER

I I I

:TOTAL DISP. INICIAL 192.825,54 ---FiEc:ElfÃi5---:---Õ~Sp-Es~s-õFiõIN~RIÃii---

--RE-CEIT~;rX~(jRl5iNÀFiI~---19-i.16-4,Õ3-l---ÕE-Sp-ES~S-C/H(jN()~RI()S-E-PEiis(jÃi---

TAXA ORDINÁRIA 104.892,58 iSALARIOS E ORDENADOS (2.612,20)

RECUP. DE INADIMPLENCIA TXORD. 88.271,45 :PRÓ-LABORE (4.565,00)

!DESP. V.ALlMENTITRANSP. (1.617,30)

lPREVIDENCIA SOCIAUFGTS (3.655,34)

791,09 :PISSI FOLHA (30,35)

I

: UNIFORMES (271,90)

IHON. CONTÁBEIS (1.245,00)

1.500,10 :SERV. AUDITORIA (1.292,00)

270,00 : HON.ADVOCATíCIOS (1.500,00)

1.230,10 ISERV. PRESTADOS -PJ (59.115,85)

: DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS : LUZ

!ÁGUA :TELEFONE

!COMBUSTIVEL

!MAT. DE ESCRITORIO

!CORREIO/PUBLlCAÇOES DIVERSAS/FAIXAS 195.455,22 :MPRESSOS GRÁFICA

IMANUT. DE VEícULOS

:RESSAR. REF. DANOS VEICULO CONDOMíNO

I

IMANUT. COMPUTADORISITE/SOFTWARE :MANUT. DE INSTAL.lFERR. MAT. DIVERSOS :MANUT. DE EQUIPAMENTOS

-- - - - ..- - - - -- ---- -- -- - -IM()SI i.lz~Õ(j---l MAN UT.DE PORTOES

!COPA E COZINHA

(1.770,OO):REDE ELÉTRICAlMAT/MANUT (2.800,00): CARTORIO/CUSTAS PROCESSUAIS (4.570,OO)JsPC

:AJAB

---IN-vEiiT~c:iR~cuRi5õi5DÃ-R~cuPE-RÃçÀ()-õA---l FRETES/COLET A LIXO, PODAS E ENTULHOS

INADIMPLENCIA !PARQUINHO

! DESPESAS BANCÁRIAS (7.962,30): DESPESAS BANCARIAS (5.400,00):

(29.516,32)1

(852,00): (121.389,14)

(1.751,00):---

(6.279,96):TOTAL RECEITA ORDINÁRIA 193.164,03

(1.714,50):(-)TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS (121.389,14)

(1.101,12):(-) TRANSF.BB RECUP.INADlMPLÊNCIA (56.503,42) (54.577,20)1(-) TRANSF.FUNDODE RESERVA (10.625,45)

I I I

:SUPERAVITIDEFICIT

I I

--- ----~--- ---

CAIXA

BANCO C/M -BRB BANCO C/M -BB

OUTRAS RECEITAS REND. APLlC. FINANCEIRA

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TAXA LIMPEZA DE LOTE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAS

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVEIS E UTENSILlOS

CONSTRUÇÃO MURO QD. 04

e

09 IMPLANT. POSTES PADRÃO CEB TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO GUARITA QD.04

MAT.

PI

CONFECÇÃO PORTÃO PARQUINHO

PORTARIA QD.09 MEIO-FIO

CAIXA

BANCO C/M -BRB BANCO C/M -BB

FERNAb DO NOBRE KOCH

CONTAD R CRC-DF 013264

1.091,31 124.768,18 (965,85)

136.184,72 (2.678,87) (7.084,58)

(989,78) (227,14) (1.862,83) (1.188,24) (675,53) (2.021,35) (315,00) (2.062,79) (188,00) (298,00) (10.104,44) (308,00) (1.200,00) (43,58) (7.127,00) (2.540,83) (67,85) (390,00) (8.993,13) (3.000,00)

CONDOMINIO QUINTAS DO SOL - CNPJ: 37.100.658/0001-85 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. JANEIRO/2009

---CC5N-iÃs-[)E-Rifsu-CiÃ-õõ-ÕÍ112ÕCig---

---

DISPONIBILIDADE INICIAL 0,00 !POUPANÇA -BRB

24.079,63 :(-) IMPOSTOS A RECOLHER 4.132,14 :(-)CHEQUES A COMPENSAR

I I I I

lTOTAL DISP.INICIAL 178.144,76

---RE-CEIT~S---t---õEfspifsÃ:sC5FiõINJrRIÃS--- ---~---~---~---

RECEITA TX. ORDINARIA 158.590,70 : DESPESAS CIHONORARIOS EPESSOAL

ITAXA ORDINÁRIA 119.901,50 :SALARIOS E ORDENADOS (2.604,23)

RECUP. DE INADIMPLENCIA TX ORO. 38.689,20IPRÓ-LABORE (4.565,00)

!FÉRIAS (1.503,07)

:DESP. V.ALlMENTITRANSP. (1.557,40)

!PREVIDENCIA SOCIALlFGTS (7.543,85)

1.008,30 :PIS SI FOLHA (54,42)

3.033,54 :MENS.lCONTRIB. SINDICAL (132,93)

445.000,00 :HON. CONTÁBEIS (2.663,00)

:HON. ADVOCATíCIOS (1.500,00)

1.311,06 :SERV. PRESTADOS -PJ (63.036,21)

187,00 : DESPESAS GERAIS EADMINISTRATIVAS 584,06 !LUZ

540,00 :ÁGUA ITELEFONE 150,00 !COMBUSTIVEL

:MAT. DE ESCRITORIO/JORNAIS

!CORREIO

609.093,60 IMPRESSOS GRÁFICA/XEROX :PUBLlCAÇÕES DIVERSOS

!

BENS DENATUREZA PERMANENTE

!MANUT. DE VEíCULOS

:MANUT. COMPUTADORlSITE/SOFTWARE :MANUT. DE INSTAL.lFERR. MAT. DIVERSOS

---IMôsi'"LIZÃõõ---!

MANUT. DE PORTÕES :COPA E COZINHA

(9.100,OO):REDE ELÉTRICA/MAT/MANUT (2.769,70)!CARTORIO/CUSTAS PROCESSUAIS (445.000,00):SPC

(26.887,46)IAJAB

(483.757,16)iFRETES/COLETA LIXO, PODAS E ENTULHOS

_________________________________________________________ 1

INVEST. CIRECURSOS DA RECUPERAÇÃO DA :JARDINAGEM

INADIMPLENCIA I IMPLANTAÇÃO DE QUEBRA MOLAS

I •

: DESPESAS BANCARIAS

(12.690,03):DESPESAS BANCARIAS (1.908,40)

(8.160,00): (117.942,76)

(2.076,41 )

r---

(22.926,44J:TOTAL RECEITA ORDINÁRIA 158.590,70

:(-)TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS (1.908,40)

---RESÜMOOÕ-MES---l(~)

TRANSF. BB RECUP. INADIMPLÊNCIA (23.973,03)

% :(-)

TRANSF. FUNDO DE RESERVA 0,00

82,04 :

17,965 !SUPERAVIT/DEFICIT

I

100

t _

CAIXA

BANCO C/M -BRB BANCO CIM -BB

158.546,33 (3.051,19) (5.562,15)

OUTRAS RECEITAS REND. APLlC. FINANCEIRA VENDA DE LOTE -09/B-05 DOAÇÕES LOTES

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TAXA LIMPEZA DE LOTE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAS PUBLICAÇÃO EDITAL

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOAÇÕES 06 LOTES QD. 07 LOTE 09/G-20 ADQUIRIDO 14/07/2005

DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS

IMPLANT. 12 LUMINARIAS PADRÃO CEE MEIO-FIO

ADIMPLENTES INADIMPLENTES TOTAL UNIDADES

CAIXA

BANCO

C/M -

BRB BANCO C/M -BB POUPANÇA -BRB

DISPONIBILIDADE FINAL 351,28 :(-) CONTAS A PAGAR 36.332,02

h-)

^{IMPOSTOS A RECOLHER}

3.208,17 :(-)CHEQUES A COMPENSAR 159.554,63 :

:TOTAL PARA 02/2009

(6.066,67) (1.235,97) (2.644,00)

FERNANDO NOBRE KOCH

CONTADOR CRC-DF 013264

(1.012,64) (287,20) (1.009,69) (833,83) (562,00) (866,25) (334,32) (980,00) (237,25) (158,00) (578,00) (3.483,39) (1.200,00) (217,35) (4.191,66) (1.201,74) (157,44) (390,00) (6.183,49) (990,00) (6.000,00)

CONDOMINIO QUINTAS DO SOL - CNPJ: 37.100.658/0001-85 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. FEVEREIRO/2009

---

---~~~~~~-~~-~~-~~-~!~~~-~~~~p-~---

DISPONIBILIDADE INICIAL 351,28

i(-)

CONTAS A PAGAR

I

36.332,02 l(-) IMPOSTOS ARECOLHER 3.208,17 :(-)CHEQUES A COMPENSAR 159.554,63 !

I

:TOTAL DISP. INICIAL 189.499,46

---~---~---

RECEITAS : DESPESAS ORDINARIAS

---~---~---~---

RECEITA TX. ORDINARIA 121.441,68: DESPESAS C/HONORARIOS E PESSOAL

TAXA ORDINÁRIA 103.176,90 :SALARIOS E ORDENADOS

RECUP. DE INADIMPLENCIA TX ORD. 18.264,78 !PRÓ-LABORE

!DESP. V.ALlMENTI TRANSP.

!

PREVIDENCIA SOCIAUFGTS 871,66 :PIS

SI

FOLHA

3.008,68 !HON. CONTÁBEIS

I

:SERV. AUDITORIA 529.25 IHON. ADVOCATíCIOS 288,12 !SERV. PRESTADOS - PJ

241,13

!

^{DESPESAS GERAIS} E ADMINISTRATIVAS :LUZ

!ÁGUA

I

350,00 :TELEFONE 100,00 !COMBUSTIVEL

!MAT. DE ESCRITORIO

!CORREIO

TOTAL RECEITA ===12=6=.3=0=1=,2=7=:1MPRESSOS GRÁFICA/XEROX :PUBLICAÇÕES DIVERSOS

---I

IMOBILIZADO :MANUT. DE VEICULOS

.

: MANUT. COMPUTADORlSITE/SOFTWARE (4.502,00)!MANUT. DE INSTAL.lFERR. MAT. DIVERSOS

I

(445.000,00):MANUT. DE EQUIPAMENTOS (26.887,46)!MANUT. DE PORTÓES (476.389,46)!MATERIAL DE LIMPEZA

:COPA ECOZINHA

_________________________________________________________ L

INVEST.

cl

RECURSOS DA RECUPERAÇÃO DA !REDE ELÉTRICA/MAT/MANUT

INADIMPLENCIA :CARTORIO/CUSTAS PROCESSUAIS

I

:SPC

I

(3.562,60): MULTAS DEMORA (8.160,00)! AJAB

(6.830,55)!FRETES/COLETA LIXO, PODAS E ENTULHOS (8.014,14) !JARDINAGEM

(3.707,02):L1MPEZA DELOTE IROÇAGEM DEMATO (22.800,OO)lSERV. TOPOGRAFICOS

PI

PERICIA TECNICA

I •

(4.028,67): DESPESAS BANCARIAS

(14.304,80)

i

^{DESPESAS BANCARIAS (1.712,69)}

(71.407,78): (110.654,75)

I·---~---

:TOTAL RECEITA ORDINARIA 121.441,68

:(-)TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS (1.712,69)

---~---I

_{RESUMO DO MES :(-)TRANSF.BB RECUP.}INADIMPLÊNCIA (61.000,00)

% !(-)TRANSF. FUNDO DE RESERVA (10.776,48)

75,63 :

24,372 !SUPERAVITIDEFICIT

I

100 :

CAIXA

BANCO C/M -BRB BANCO C/M -BB POUPANÇA-BRB

OUTRAS RECEITAS REND. APLlC. FINANCEIRA

TAXA ORDINARIA MESES ANTERIORES

RECUPERA ÃO DE DESPESAS TAXA LIMPEZA DE LOTE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAS

VENDAIMPRESSORAHP VENDA MAT. DIVERSOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOAÇÕES 06 LOTES QD. 07 LOTE 09/G-20 ADQUIRIDO 14/07/2005

DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS

IMPLANT. 12 LUMINARIAS PADRÃO CEE PAISAGISMO/PLANTIO GRAMA

SERV.TERRAPLANAGEM

FRETES/REMOÇÃO DE ENTULHOS TOPOCART-PROJ. LICENÇA AMBIENTA MEIO-FIO

ASSENTAMENTO BLOQUETE

ADIMPLENTES INADIMPLENTES TOTAL UNIDADES

CAIXA

BANCO C/M -BRB BANCO C/M -BB POUPANÇA-BRB

FERNMJ.D6 NOBRE KOCH CONTADO( CRC-DF013264

(6.066,67) (1.235,97) (2.644,00)

DISPONIBILIDADE FINAL 326,98 :(-) CONTAS A PAGAR

I

3.732,81 !(-) IMPOSTOS ARECOLHER 2.413,01 it-)CHEQUES ACOMPENSAR 136.202,77 :CONTAS A RECEBER

ITOTAL PARA 03/2009

(3.615,84) (3.705,07) (9.127,14) 3.008,68 129.236,20

(2.603,65) (4.565,oâ (1.377,70) (1.749,65) (29,85) (1.245,00) (709,00) (1.500,00) (61.957,72)

(1.412,81) (92,46) (1.513,70) (1.737,18) (562,15) (521,80) (334,32) (540,00) (404,00) (278,00) (2.556,79) (257,50) (936,00) (190,00) (17,66) (1.000,00

(135,74) (49,80) (347,51) (390,00) (7.346,03) (2.285,39) (8.610,26) (1.685,39)

CONDOMINIO QUINTAS DO SOL - CNPJ:

37.100.658/0001-85

_____________________________________ ~~~9_~~~~~~~~9_~~~~~~_~~!~ __ ~~~y_~~!_~~~ ---

CONTAS DE RESULTADO

03/2009

---

DISPONIBILIDADE INICIAL

326,98 i(-) CONTAS A PAGAR (3.615,84)

3.732,81 :(-) IMPOSTOS ARECOLHER (3.705,07)

2.413,01 :(-)CHEQUES ACOMPENSAR (9.127,14) 136.202,77 :CONTA ARECEBER 3.008,68

ITOTAl DISP. INICIAL 129.236,20

_________________________________________________________ L ~--- _

RECEITAS : DESPESAS ORDINARIAS

---r---~---~---

RECEITA TX. ORDINARIA 179.718,46: DESPESAS C/HONORARIOS E PESSOAL

TAXA ORDINÁRIA 121.106,14 lSALARIOS E ORDENADOS

RECUP DE INADIMPLENCIA TXORO. 58.612,32 :PRÓ-LABORE :FÉRIAS

iDESP. V.ALlMENTI TRANSP.

:PREVIDENCIA SOCIAUFGTS 977,23 :PIS SI FOLHA

:HON. CONTÁBEIS :SERV. AUDITORIA 9.936,09 :HON. ADVOCATíCIOS 9.292,50 iSERV. PRESTADOS - PJ

643,59 i DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

!Luz

:ÁGUA

!TELEFONE

!COMBUSTIVEL :MAT. DE ESCRITORIO iCORREIO

TOTAL RECEITA ===19=0=.6=3=1=,7=8~!FOTOSEFILMAGEM/ILUMINAÇÃO

_________________________________________________________ t

PU BLI CAÇÕES OIVERSOS/JORNAI S

IMOBILIZADO iMANUT. DEVEíCULOS

: MANUT. COMPUTADORISITE/SOFTWARE

I

(419,99):MANUT. DE INSTAL.lFERR. MAT. DIVERSOS (445.000,00)iMANUT. DE EQUIPAMENTOS

(26.887,46):MANUT. DE PORTÕES (472.307,45): MATERIAL DE LIMPEZA

iCOPA ECOZINHA

---I-NVEST~-C/RECÜRSOS-ÕARECÜP-EÃAÇAÕ-ÕAum: REDE ELÉTRICAlMAT/MANUT

INADIMPLENCIA :CARTORIO/CUSTAS PROCESSUAIS

IALUGUEL DE BENS MOVEIS (4.525,00):AJAB

(4.760,00):FRETES/COLETA LIXO, PODAS E ENTULHOS (6008,98):L1MPEZA DE LOTE IROÇAGEM DE MATO (1.004,00):SERV. TOPOGRAFICOS

PI

PERICIA TECNICA (16.262,92): DESPESAS BANCÁRIAS

(32.560,90)!DESPESAS BANCARIAS (1.950,73)

i

(112.064,05)

I· r ---

iTOTAL RECEITA ORDINARIA 179.718,46

:(-)TOTAl DESPESAS ORDINÁRIAS (112.064,05) ---RESÜMOOÕ-M"ÉS---:(-) TRANSF.BB RECUP.INADIMPLÊNCIA (36.496,13)

% :(-)TRANSF.FUNDO DE RESERVA (22.226,84)

I I I

IiSUPERAVIT/DEFICIT

I I I

CAIXA

BANCO C/M -BRB BANCO C/M -BB POUPANÇA-BRB

OUTRAS RECEITAS REND. APLlC. FINANCEIRA

RECUPERA ÃO DE DESPESAS TAXA LIMPEZA DE LOTE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAS

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOAÇÕES 06LOTES QD. 07 LOTE 09/G-20 ADQUIRIDO 14/07/2005

DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS

IMPLANT. 07 LUMINARIAS PADRÃO CEE PAISAGISMO/PLANTIO GRAMA

MEIO-FIO

ASSENT. BLOQUETE - RAIO DE GIRO

ADIMPlENTES INADIMPLENTES TOTAL UNIDADES

76,38 23,618

100

CAIXA

BANCO C/M -BRB BANCO C/M -BB POUPANÇA-BRB

DISPONIBILIDADE FINAL

487,99 :(-) IMPOSTOS A RECOLHER 13.615,60 :(-)CHEQUES ACOMPENSAR

4.752,31 !CONTAS ARECEBER 159.487,84 IiTOTAl PARA

04/2009

I I

(2.263,38) (4.266,00) 3.008,68 174.823,04

(1.844,14) (5.115,00) (1.076,84) (1.300,30) (7.274,56) (33,72) (1.395,00) (709,00) (1.500,00) (61.664,87)

(693,13) (95,70) (911,96) (1.240,58) (220,00) (768,95) (500,00) (1.226,00) (2.073,52) (810,85) (1.890,79) (536,54) (1.110,00) (240,00) (159,34) (2.188,00) (275,56) (710,00) (390,00) (6.691,22) (2.153,14) (3.314,61)

CONDOMINIO QUINTAS DO SOL - CNPJ: 37.100.658/0001-85 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. ABRIU 2009

---

CONTAS DE RESULTADO 04/2009

---

DISPONIBILIDADE INICIAL 487,99 :(-) CONTAS A PAGAR

I

13.615,60 :(-) IMPOSTOS A RECOLHER (2.263,38) 4.752,31 I(-)CHEQUES A COMPENSAR (4.266,00) 159.487,84 ICONTA A RECEBER 3.008,68

ITOTAL DISP. INICIAL 174.823,04

_________________________________________________________ L ~--- _

RECEITAS : DESPESAS ORDINARIAS

---~---~---~---

RECEITA TX. ORDINARIA 207.693,71 : DESPESAS C/HONORARIOS E PESSOAL

TAXA ORDINÁRIA 119.905,69 :SALARIOS E ORDENADOS

RECUP. DE INADIMPLENCIA TX ORD. 87.788,02 !PRÓ-LABORE

!DESP. V.ALlMENTI TRANSP.

:PREVIDENCIA SOCIAUFGTS

!

PIS SI FOLHA

I

882,62 lMENS.lCONTRIB. SINDICAL

I ,

:HON. CONTABEIS ISERV. AUDITORIA IHON. ADVOCATíCIOS 2.566.17 lSERV. PRESTADOS - PJ

1.847,70 ! DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 668,47 :LUZ

I,

50,00 :AGUA

!TELEFONE

!COMBUSTIVEL :MAT. DE ESCRITORIO :CORREIO

!

^{IMPRES. GRAFICA LOGOMARCA RQS}

TOTAL RECEITA ==2=1=1=.1=42=,=50=l!FOTOSE FILMAGEM/ILUMINAÇÃO :PUBLICAÇÕES DIVERSOS/JORNAIS

--- ---I ,

IMOBILIZADO :MANUT. DE VEICULOS

I

:MANUT. COMPUTADORISITE/SOFTWARE IMANUT. DE INSTAL.lFERR. MAT. DIVERSOS (445.000,00)IMANUT. DE EQUIPAMENTOS

(26.887,46)IMANUT. DE PORTOES (471.887,46): MATERIAL DE LIMPEZA

ICOPA E COZINHA

---I-NVEST~-cTRECÜRSOS-ÕARECÜP-EFiAçAÕ-ÕA---: REDE ELÉTRICAlMAT/MANUT

I

INADIMPLENCIA :CARTORIO/CUSTAS PROCESSUAIS

IALUGUEL DE BENS MOVEIS ISPC

(4.590,OO)IAJAB (4.748,71):IPTU

(8.347,OO)IFRETES/COLETA LIXO, PODAS EENTULHOS

I

(1.438,84):JARDINAGEM

(933,71)!TERRAPLANAGEM E LIMPEZA QD. 03,04 E 09 (16.945,85)!SERV. TOPOGRAFICOS

PI

PERICIA TECNICA

I DESPESAS BANCÁRIAS

======

(37.004,11 >!DESPESAS BANCARIAS

I

: (116.324,03)

---~---r---~---

_{RESUMO DO MES :TOTAL RECEITA ORDINARIA 207.693,71}

% !(-)TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS (116.324,03)

ADIMPLENTES 673 84,55 !(-)TRANSF.BBRECUP. INADIMPLÊNCIA (48.900,27)

INADIMPLENTES 123 15,452 :(-)TRANSF.FUNDO DERESERVA (12.110,61)

TOTAL UNIDADES 796 100 !SUPERAVIT/DEFICIT 30.358,80

_________________________________________________________ L _

DISPONIBILIDADE FINAL

371,081(-) IMPOSTOS ARECOLHER

I

45.519,59 :(-)CHEQUES A COMPENSAR 18.693,32 !CONTAS ARECEBER 172.481,07 :TOTAL PARA

05/2009

II I

CAIXA

BANCO C/M -BRB BANCO C/M -BB POUPANÇA-BRB

OUTRAS RECEITAS REND. APLlC. FINANCEIRA

RECUPERA ÃO DE DESPESAS TAXA LIMPEZA DE LOTE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAS RESSARCIMENTO DE EXTINTOR

DOAÇÕES 06 LOTES QD. 07 LOTE 09/G-20 ADQUIRIDO 14/07/2005

DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÇÃO MURO QD. 09

IMPLANT. 12 LUMINARIAS PADRÃO CEE TERRAPLANAGEM PASSARELA

PAISAGISMO/PLANTIO GRAMA ASSENT. BLOQUETE - RAIO DE GIRO

CAIXA

BANCO C/M -BRB BANCO C/M -BB POUPANÇA-BRB

(2.973,05) (4.463,29) 3.008,68 232.637,40

FER O NOBRE KOCH CONTAD R CRC-DF 013264

(2.093,94) (5.115,00) (1.387,50) (5.774,41) (31,99) (106,83) (1.395,00) (709,00) (1.500,00) (62.117,78)

(667,20) (95,84) (1.567,68) (1.460,28) (458,50) (750,90) (1.023,00) (950,00) (1.224,00) (300,00) (308,00) (1.318,00) (447,84) (1.610,00) (286,00) (476,70) (3.095,80) (1.538,88) (710,00) (114,59) (390,00) (1.481,44) (6.037,24) (2.670,00) (1.438,84) (3.500,00)

CONDOMINIO QUINTAS DO SOL - CNPJ:

37.100.658/0001-85

DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MAI0/2009

---

CONTAS DE RESULTADO

05/2009

---

DISPONIBILIDADE INICIAL

371,08 :(-) IMPOSTOS A RECOLHER 45.519,59 :(-)CHEQUES A COMPENSAR 18.693,32 :CONTA A RECEBER 172.481,07

!

!TOTAL DISP. INICIAL 232.637,40

---FiEc:ErrÃ~---:---[iES-PE~JÕlS-()Ri)I~ÀFiI~S--- --RE-CEIT~Tx~oRDiNÀ-RiA---1-õ9~5ã1~ãõT---Õ-ESPE~JÕlS-c"j~iõNÕRÀFiiosTp-Ess-ÕAC---·

TAXA ORDINÁRIA 93.785,09 :SALARIOS E ORDENADOS (2.476,81)

RECUP. DE INADIMPLENCIA TXORD. 15.796,71 :RESCISÃO CONTRATUAL (1.650,62)

: PRÓ-LABORE (5.115,00)

:DESP. V.ALlMENTI TRANSP. (1.914,50)

947,27 :PREVIDENCIA SOCIAUFGTS (6.076,81)

:PIS SI FOLHA (28,37)

:ATESTADO DEMISSIONAL E ADMISSIONAL (32,00)

599,19 lHON. CONTÁBEIS (1.395,00)

70,00 :HON. ADVOCATíCIOS (1.500,00)

404,19 iSERV. PRESTADOS -PJ (70.131,60)

125,00 :

I I I

!Luz

111.128,26 :ÁGUA :TELEFONE

!COMBUSTIVEL

---iMoEiii.lz~õ()---1

MAT. DE ESCRITORIO :CORREIO

(595,OO):BENS DE NATUREZA PERMANENTE (1.770,OO):MANUT. DE VEíCULOS

I

(1.135,00):MANUT. COMPUTADORlSITE/SOFTWARE (2.478,00):MANUT. DEINSTAL.lFERR. MAT. DIVERSOS (445.000,OO):MANUT. DE EQUIPAMENTOS

(26.887,46):MANUT. DE PORTÕES (477.865,46): COPA E COZINHA

_______________________________________________________ -1

RE DE ELÉTRI CAlMA TIMAN UT INVEST. CIRECURSOS DA RECUPERACÃO DA :CARTORIO/CUSTAS PROCESSUAIS

INADIMPLENCIA :AJAB

:FRETES/COLETA LIXO, PODAS E ENTULHOS

I

(5.642,81):MATERIAIS

PI

JARDINAGEM (2.720,00): PAVIMENTAÇÃO QUEBRA MOLAS (8.500,00): SINALIZAÇÃO VIÁRIA

(1.300,00)!SERV. TOPOGRAFICOS PIPERICIA TECNICA (23.113,42) :

(665,00): DESPESAS BANCÁRIAS

(41.941,23): DESPESAS BANCARIAS (1.445,20)

: (118.645,44)

---r---~---~---

RESUMO DO MES :TOTAL RECEITA ORDINARJA 109.581,80

I •

: (-)TOTAL DESPESAS ORDINARIAS (118.645,44)

ADIMPLENTES 647 81,28

H-)

TRANSF. BB RECUP.INADIMPLÊNCIA (25.600,84)

INADIMPLENTES 149 18,719 :(-) TRANSF.FUNDO DE RESERVA 0,00

I

TOTAL UNIDADES 796 100,00 :

________________________________________________________ Jl~~~~~y]!~~_~~!~!! t~~~~~~~~~)

DISPONIBILIDADE FINAL 245,61 :(-) CONTAS A PAGAR 6.950,14 !(-) IMPOSTOS A RECOLHER 3.162,98 :(-)CHEQUES A COMPENSAR 173.428,34 !CONTAS A RECEBER

:TOTAL PARA

06/2009

CAIXA

BANCO CIM -BRB BANCO CIM -BB POUPANÇA-BRB

OUTRAS RECEITAS REND. APLlC. FINANCEIRA

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TAXA LIMPEZA DE LOTE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAS RESSAR. DANOS GESSO PORTARIA

MOVEIS E UTENSILlOS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PORTÕES AUTOMÁTICOS

ALAMBRADO QD 02

DOAÇÕES 06 LOTES QD.07 LOTE 09/G-20 ADQUIRIDO 14/07/2005

CONSTRUÇÃO MURO QD. 09

IMPLANT.04 LUMINARIAS PADRÃO CEB PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PARQUINHO

ASSENT. BLOQUETE - RAIO DE GIRO MEIO-FIO

CAIXA

BANCO CIM -BRB BANCO C/M -BB POUPANÇA-BRB

FERNAN.(; NOBRE KOCH

CONTADO CRC-DF 013264

(2.973,05) (4.463,29) 3.008,68

(2.776,00) (3.085,76) (3.733,00) 3.008,68 177.200,99

/

/- /~

EDEON V';AyF~

Â

^JNIOR

SINDICO

(652,09) (284,64) (985,57) (1.375,09) (410,20) (691,95) (41,90) (30,00) (527,84) (2.021,23) (368,00) (968,OO) (167,00) (1.000,00) (255,87) (390,00) (6.800,35) (513,00) (5.517,40) (379,40) (3.500,00)