Débito Crédito Saldo Atual Saldo Anterior
Conta Contábil Descrição IVM
592.243,10 611.129,47 983.635,35 -1,9 1 ATIVO 1.002.521,72 586.898,03 611.129,47 834.980,14 -2,8 1.1 ATIVO CIRCULANTE 859.211,58 490.879,24 574.768,55 739.914,51 -10,2 1.1.01 DISPONIVEL 823.803,82 200,00 167,94 598,39 5,7 1.1.01.01 CAIXA MOVIMENTO 566,33 200,00 167,94 598,39 5,7 1.1.01.01.0001 FUNDO FIXO 566,33 347.435,19 345.018,11 62.760,01 4,0 1.1.01.02 BCOS C/ MOVIMENTO-REC.PROPRIOS 60.342,93 32.682,65 55.167,59 5.944,08 -79,1 1.1.01.02.0001 BANCO DO BRASIL - 37.147-5 28.429,02 30.213,30 30.472,02 1.273,48 -16,9 1.1.01.02.0002 BCO BRASIL C/C 404.217-4 1.532,20 52.091,69 52.091,69 0,00 0,0 1.1.01.02.0003 B BRASIL C/C 404.762-1 MENSAL 0,00 106.118,43 106.118,43 0,00 0,0
1.1.01.02.0004 BCO BRASIL C/C 408.311-3 MANUT 0,00
2.093,56 45,63 13.205,27 18,4 1.1.01.02.0005 BRADESCO C/C 109.120-4 CARTAO 11.157,34 118,74 65,29 0,00 -100,0 1.1.01.02.0006 BRADESCO C/C 114.000 OTELEAPAE -53,45 1.336,61 2.000,00 2.933,78 -18,4
1.1.01.02.0007 BCO BRASIL C/C 36083-X MARCA 3.597,17
57.378,86 52.964,11 7.379,16 148,9 1.1.01.02.0008 BCO BRASIL C/C 35953-X 2.964,41 0,00 0,00 115,37 0,0 1.1.01.02.0009 BCO BRASIL C/C 033.066-3 115,37 31,76 228,11 0,00 -100,0 1.1.01.02.0013 BRADESCO C/C 146103-6 REVISTIN 196,35 59.557,80 40.255,17 29.334,47 192,4
1.1.01.02.0015 BCO BRASIL C/ 54000-5 MARKETIN 10.031,84
230,50 25,50 792,08
34,9
1.1.01.02.0016 B. BRASIL C/ 53000-X C NAT EMPR 587,08
3.781,29 3.721,47 73,37 441,5 1.1.01.02.0017 B. BRASIL C/ 59000-2 REFORMAS 13,55 0,00 15,00 1.684,84 -0,9 1.1.01.02.0018 B. BRASIL C/ 51000-9 V. LIVROS 1.699,84 1.800,00 1.848,10 0,00 -100,0 1.1.01.02.0022 B.BRASIL C/ 405.142-4 C. NATAL 48,10 0,00 0,00 24,11 0,0
1.1.01.02.0023 BCO CEF C/C 5.431-9 LOTERIA 24,11
21.567,10 83.420,16 5.354,86 -92,0
1.1.01.03 BCOS C/ MOVIM.REC. CONV/PROJ. 67.207,92
15.167,10 17.020,16 674,06 -73,3
1.1.01.03.0004 B.BRASIL C/ 404.293-X MT/EMPR 2.527,12
6.400,00 66.400,00 0,00 -100,0
1.1.01.03.0007 BCO BRASIL C/C 36.071-6 UNESCO 60.000,00
0,00 0,00 4.680,80
0,0
1.1.01.03.0009 BANCO BRASIL 37859-3 CONV FNDE/MEC 4.680,80
62.200,29 124.316,63 551.601,73 -10,1 1.1.01.04 APLIC. FINANCEIRAS-PROPRIAS 613.718,07 92,05 31,76 91,23 194,9 1.1.01.04.0004 BRADESCO APLIC C/C 146.103-6 30,94 207,19 28.681,91 14.456,75 -66,3 1.1.01.04.0005 B.B APLIC C/C 404.217-4 42.931,47 28.909,19 17.481,40 72.226,04 18,8 1.1.01.04.0006 B.B APLIC C/C 404.762-1 60.798,25 31.148,71 78.118,43 461.943,06 -9,2 1.1.01.04.0007 B.B APLIC C/C 408.311-3 508.912,78 0,00 0,00 3,86 0,0 1.1.01.04.0008 B.BRAD. APLIC C/C 114.000-0 3,86 1.843,15 3,13 2.864,56 179,6 1.1.01.04.0011 B.B APLIC. C/C 405.142-4 1.024,54 0,00 0,00 16,23 0,0 1.1.01.04.0012 B.B APLIC C/C 35.953-X CDB/RDB 16,23 59.476,66 21.845,71 119.599,52 45,9 1.1.01.05 APLIC. FINANC.CONVENIO/PROJETO 81.968,57 0,00 15.167,10 25.752,32 -37,1
1.1.01.05.0002 BCO BRASIL APLIC. C/C 404293-X 40.919,42
348,93 278,61 41.119,47 0,2
1.1.01.05.0006 B.B APLIC C/C 37859-3 41.049,15
59.127,73 6.400,00 52.727,73 0,0
1.1.01.05.0007 BCO BRASIL POUPANÇA 36071-6 0,00
90.536,50 35.135,45 74.899,29 284,1 1.1.03 RECEITAS A RECEBER 19.498,24 90.536,50 35.135,45 74.899,29 284,1 1.1.03.01 RECEITAS C/ CONTRIBUICAO 19.498,24 90.536,50 34.610,29 492.400,66 12,8 1.1.03.01.0001 RECEITAS A RECEBER 436.474,45 0,00 0,00 1.768,29 0,0
1.1.03.01.0002 REC. A RECEBER - CARTAO NATAL 1.768,29
0,00 525,16 102.508,34 -0,5
1.1.03.01.0003 REC. A RECEBER - APE NOEL 103.033,50
0,00 0,00 -521.778,00 0,0
1.1.03.01.9999 PROV P/ CREDITOS DUVIDOSOS -521.778,00
1.625,47 1.225,47 4.312,60 10,2
1.1.04 CREDITOS REAIS DE CURTO PRAZO 3.912,60
1.625,47 1.225,47 4.036,75 11,0 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 3.636,75 1.225,47 1.225,47 3.636,75 0,0 1.1.04.01.0003 FERIAS 3.636,75 400,00 0,00 400,00 0,0
1.1.04.01.0005 ADIANT.VERBA CUSTEIO DESPESAS 0,00
0,00 0,00 275,85 0,0 1.1.04.02 IMPOSTOS/CONTRIBUICOES A RECUPERAR 275,85 0,00 0,00 275,85 0,0 1.1.04.02.0001 INSS A COMPENSAR 275,85 3.856,82 0,00 11.673,14 49,3 1.1.07 OUTROS DEBITOS 7.816,32 3.690,17 0,00 11.061,29 50,1 1.1.07.01 CHEQUES DEVOLVIDOS 7.371,12 3.690,17 0,00 10.046,29 58,1 1.1.07.01.0001 CHEQUES DEVOLVIDOS BB 54000-5 6.356,12 0,00 0,00 1.015,00 0,0 1.1.07.01.0002 CHEQUES DEVOLVIDOS BB 404762-1 1.015,00 166,65 0,00 611,85 37,4
1.1.07.05 DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR 445,20
166,65 0,00 611,85 37,4 1.1.07.05.0010 VLR A REGULARIZAR BB 35953-X 445,20 0,00 0,00 4.180,60 0,0 1.1.10.70.2 DIREITOS A RECEBER 4.180,60 0,00 0,00 4.180,60 0,0
1.1.10.70.2000 MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOE 4.180,60
1.729,00 0,00 1.729,00
0,0
1.5 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00
1.729,00 0,00 1.729,00
0,0
1.5.04 BENS EM CONSIGNACAO 0,00
1.729,00 0,00 1.729,00
0,0
1.5.04.01 BENS DE PROJETOS EM COMODATO 0,00
1.729,00 0,00 1.729,00
0,0
3.616,07 0,00 146.926,21 2,5 1.7 ATIVO PERMANENTE 143.310,14 3.616,07 0,00 146.926,21 2,5 1.7.01 IMOBILIZADO 143.310,14 0,00 0,00 7.744,19 0,0 1.7.01.01 MOVEIS E UTENSILIOS 7.744,19 0,00 0,00 17.456,56 0,0
1.7.01.01.0001 MOVEIS E UTENSILIOS ATE 2006 17.456,56
0,00 0,00 -9.712,37
0,0
1.7.01.01.0002 DEPRECIACAO ACUMULADA ATE 2006 -9.712,37
0,00 0,00 11.624,80
0,0
1.7.01.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.624,80
0,00 0,00 45.541,52
0,0
1.7.01.02.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ATE 2006 45.541,52
0,00 0,00 -33.916,72
0,0
1.7.01.02.0002 DEPRECIACAO ACUMULADA ATE 2006 -33.916,72
0,00 0,00 45.097,63
0,0
1.7.01.03 EDIFICACOES E IMOVEIS 45.097,63
0,00 0,00 -40.966,09
0,0
1.7.01.03.0001 EDIFICACOES E IMOVEIS ATE 2006 -40.966,09
0,00 0,00 -10.576,28
0,0
1.7.01.03.0002 DEPRECIACAO ACUMULADA ATE 2006 -10.576,28
0,00 0,00 244.000,00
0,0
1.7.01.03.1001 EDIFICACOES E IMOVEIS REAVALIADOS AT 244.000,00
0,00 0,00 -147.360,00 0,0
1.7.01.03.1002 DEPRECIACAO ACUMULADA ATE 2006 -147.360,00
3.616,07 0,00 54.435,66 7,1
1.7.01.04 BENFEITORIAS EM INSTALACOES 50.819,59
0,00 0,00 11.606,68
0,0
1.7.01.04.0001 BENFEITORIAS EM INSTALACOES ATE 2006 11.606,68
0,00 0,00 -5.619,28
0,0
1.7.01.04.0002 DEPRECIACAO ACUMULADA ATE 2006 -5.619,28
3.616,07 0,00 48.448,26 8,1
1.7.01.04.0003 BENFEITORIAS EM INSTALACOES - 2007 44.832,19
0,00 0,00 2.376,45
0,0
1.7.01.05 DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS 2.376,45
0,00 0,00 2.376,45
0,0
1.7.01.05.0001 DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS AT 2.376,45
0,00 0,00 1.268,00 0,0 1.7.01.06 SOFTWARES 1.268,00 0,00 0,00 1.268,00 0,0 1.7.01.06.0001 SOFTWARES ATE 2006 1.268,00 0,00 0,00 24.379,48 0,0 1.7.01.07 COMPUTADORES E PERIFERICOS 24.379,48 0,00 0,00 40.687,00 0,0
1.7.01.07.0001 COMPUTADORES E PERIFERICOS ATE 2006 40.687,00
0,00 0,00 -16.307,52
0,0
1.7.01.07.0002 DEPRECIACAO ACUMULADA ATE 2006 -16.307,52
Débito Crédito Saldo Atual Saldo Anterior
Conta Contábil Descrição IVM
132.406,75 123.192,08 -464.070,82 -1,9 2 PASSIVO -473.285,49 132.366,62 123.192,08 -215.790,46 -4,1 2.1 PASSIVO CIRCULANTE -224.965,00 46.361,54 46.361,54 -61.001,49 0,0
2.1.01 SALARIOS E PROVISOES TRABALHISTAS -61.001,49
46.361,54 46.361,54 -416,55 0,0 2.1.01.01 SALARIOS/REMUNERACOES A PAGAR -416,55 46.361,54 46.361,54 0,00 0,0 2.1.01.01.0001 SALARIO 0,00 0,00 0,00 -416,55 0,0 2.1.01.01.0004 RECISOES -416,55 0,00 0,00 -60.584,94 0,0 2.1.01.02 PROVISOES TRABALHISTAS -60.584,94 0,00 0,00 -55.763,26 0,0 2.1.01.02.0001 PROVISAO DE FERIAS -55.763,26 0,00 0,00 -4.300,99 0,0 2.1.01.02.0003 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS -4.300,99 0,00 0,00 -520,69 0,0
2.1.01.02.0004 PROVISAO DE PIS S/FERIAS -520,69
28.440,90 18.794,50 -14.890,64 -39,3 2.1.02 IMPOSTOS/CONTRIBUICOES/ENCARGOS -24.537,04 12.905,50 8.032,46 -8.127,10 -37,5 2.1.02.01 IMPOSTOS/CONTRIBUICOES FISCAIS -13.000,14 1.093,21 561,05 -420,53 -55,9 2.1.02.01.0001 PIS S/FOLHA -952,69 0,00 0,00 -2.342,55 0,0 2.1.02.01.0002 IRRF -2.342,55 188,43 275,67 -2.512,14 3,6 2.1.02.01.0003 ISS -2.424,90 255,75 255,75 -1.042,35 0,0 2.1.02.01.0005 CONFIS/PIS/CSLL RETIDO -1.042,35 11.255,61 6.939,99 -1.495,37 -74,3 2.1.02.01.0006 IRR S/SALARIOS -5.810,99 112,50 0,00 -314,16 -26,4 2.1.02.01.0007 IRRF S/SERVIÇOS PJ -426,66 15.535,40 10.762,04 -6.763,54 -41,4 2.1.02.02 ENCARGOS SOCIAIS/REVIDENCIARIOS -11.536,90 9.949,10 5.032,44 -1.932,11 -71,8 2.1.02.02.0001 INSS -6.848,77 4.066,31 4.488,44 -4.488,42 10,4 2.1.02.02.0002 FGTS -4.066,29 1.519,99 1.241,16 -343,01 -44,8 2.1.02.02.0003 CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL -621,84 49.365,57 25.201,21 -46.565,57 -34,2 2.1.06 OUTROS DEBITOS -70.729,93 0,00 0,00 -50,00 0,0 2.1.06.01 CHEQUES A COMPENSAR -50,00 0,00 0,00 -50,00 0,0 2.1.06.01.0027 B.BRASIL C/ 404.293-X MT/EMPR -50,00 28.507,18 9.668,26 -30.899,72 -37,9 2.1.06.03 FORNECEDORES NACIONAIS -49.738,64 0,00 0,00 -19.948,82 0,0
2.1.06.03.0001 CONTAS A PAGAR ATE 12/2006 -19.948,82
7.387,50 0,00 0,00
-100,0
2.1.06.03.0002 PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNACIONA -7.387,50
566,22 400,00 -400,00
-29,4
2.1.06.03.0003 EXODUS TELECOM CONS E PREST DE SERV E -566,22
603,80 456,80 -456,80
-24,3
2.1.06.03.0005 VKM REPRESENTAÇOES LTDA -603,80
872,27 0,00 0,00
-100,0
2.1.06.03.0008 INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA -872,27
0,00 0,00 -899,82
0,0
2.1.06.03.0010 EXEMPLUS COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA -899,82
845,00 850,00 -850,00
0,6
2.1.06.03.0013 ARBRENT CONTADORES ASSOCIADOS S/C LTDA -845,00
520,00 0,00 0,00
-100,0
2.1.06.03.0017 R&R ASISTENCIA TECNICA LTDA -520,00
1.350,00 0,00 0,00
-100,0
2.1.06.03.0018 WMW AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA -1.350,00
199,60 371,16 -581,61
41,8
2.1.06.03.0022 CONTAS A PAGAR 2007 -410,05
0,00 563,30 -563,30
0,0
2.1.06.03.0023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 0,00
15.500,16 6.780,00 -6.780,00 -56,3
2.1.06.03.0024 DUPLIGRAFICA EDITORA LTDA -15.500,16
620,00 0,00 0,00
-100,0
2.1.06.03.0025 MM COMERCIO DE TONER LTDA-ME -620,00
0,00 100,00 -100,00
0,0
2.1.06.03.0029 NAVIGATE SERVIÇOS DE INTERNET 0,00
0,00 147,00 -147,00
0,0
2.1.06.03.0030 ARTE IMPRESSA EDITORA LTDA 0,00
0,00 0,00 -215,00
0,0
2.1.06.03.0031 BRATEL BRASILIA TELECOMUNICAÇOES LTDA -215,00
42,63 0,00 42,63
0,0
2.1.06.03.0064 GLOBEX UTILIDADES S/A 0,00
20.858,39 15.440,90 -15.523,80 -25,9
2.1.06.05 OBRIGACOES COM REPASSES -20.941,29
0,00 0,00 -82,90 0,0 2.1.06.05.0001 REPASSES A PAGAR -82,90 20.858,39 15.440,90 -15.440,90 -26,0 2.1.06.05.0003 REPASSE A PAGAR 2007 -20.858,39 0,00 92,05 -92,05 0,0 2.1.06.08 VALORES A REGULARIZAR 0,00 0,00 92,05 -92,05 0,0 2.1.06.08.0013 VLR A REGULARIZAR BRADESCO 114000-0 0,00 8.198,61 32.834,83 -93.332,76 35,9 2.1.50 RECUROS DE TERCEIROS-CONVENIO/PROJETOS -68.696,54 1.520,00 1.729,00 -27.205,56 0,8 2.1.50.01 CONVENIO MTE C/C 404.293-X -26.996,56 0,00 0,00 -44.296,36 0,0 2.1.50.01.0001 CREDITO CONV C/C 404.293-X -44.296,36 0,00 1.729,00 -1.729,00 0,0
2.1.50.01.0003 CRED RECURSOS PROPRIOS 0,00
0,00 0,00 1.799,64 0,0 2.1.50.01.0016 (-) HOSPEDAGEN/ALIMENTACAO 1.799,64 0,00 0,00 15.500,16 0,0 2.1.50.01.0025 (-) SERV GRAFICOS 15.500,16 1.520,00 0,00 1.520,00 0,0 2.1.50.01.0031 (-) CORREIOS/TELEGRAFOS 0,00 0,00 0,00 -21.047,48 0,0 2.1.50.02.0001 PROJETO UNESCO C/C 36071-6 -21.047,48 0,00 0,00 -202,02 0,0
2.1.50.02.0002 REC APLIC FINANC C/C 36071-6 -202,02
0,00 0,00 30,00
0,0
2.1.50.02.0013 (-) DESPESAS BANCARIAS 30,00
0,00 0,00 21.219,50
0,0
2.1.50.02.0015 (-) GRAU SIMPLES/SECR TES NAC 21.219,50
6.400,00 30.756,90 -23.484,63 -2.792,
2.1.50.03 CONV 263/2006 XVIII OLIMPIADA 872,27
0,00 30.756,90 -29.884,63 -3.526, 2.1.50.03.0022 (-) PASSAGENS AEREAS 872,27 6.400,00 0,00 6.400,00 0,0 2.1.50.03.0026 (-) SERV TERCEIROS PF 0,00 278,61 348,93 -42.642,57 0,2 2.1.50.04 CONVENIO FNDE/MEC-C/C 37859-3 -42.572,25
0,00 0,00 -150.972,30 0,0
2.1.50.04.0001 CRED CONVENIO FNDE/MEC-C/C 37859-3 -150.972,30
0,00 348,93 -3.842,63 10,0
2.1.50.04.0002 CRED REC FINANC. C/C 37859-3 -3.493,70
0,00 0,00 39.663,00
0,0
2.1.50.04.0016 (-) HOSPEDAGEN/ALIMENTACAO 39.663,00
278,61 0,00 829,74
50,6
2.1.50.04.0017 (-) I.R.S/ APLIC FINANCEIRA 551,13
0,00 0,00 61.760,42 0,0 2.1.50.04.0022 (-) PASSAGENS AEREAS 61.760,42 0,00 0,00 319,20 0,0 2.1.50.04.0025 (-) SERV GRAFICOS 319,20 0,00 0,00 9.600,00 0,0 2.1.50.04.0026 (-) SERV TERCEIROS PF 9.600,00 40,13 0,00 -248.280,36 0,0 2.8 PATRIMONIO SOCIAL -248.320,49 40,13 0,00 -248.280,36 0,0 2.8.01 PATRIMONIO SOCIAL -248.320,49 0,00 0,00 -786.282,60 0,0 2.8.01.01 FUNDOS -786.282,60 0,00 0,00 -786.282,60 0,0 2.8.01.01.0001 FUNDO SOCIAL -786.282,60 0,00 0,00 -73.760,00 0,0 2.8.01.02 RESERVAS -73.760,00 0,00 0,00 -73.760,00 0,0 2.8.01.02.0001 RESERVA DE REAVALIACAO -73.760,00 40,13 0,00 611.762,24 0,0 2.8.01.05 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS 611.722,11 0,00 0,00 47.357,54 0,0 2.8.01.05.0003 (-) DEFICIT ACUMULADO 47.357,54 0,00 0,00 100.853,51 0,0 2.8.01.05.0004 (-) DEFICIT DO EXERCICIO 100.853,51 40,13 0,00 463.551,19 0,0
2.8.01.05.0005 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 463.511,06
Débito Crédito Saldo Atual Saldo Anterior
Conta Contábil Descrição IVM
0,00 196.943,47 -1.945.143,48 11,3 3 RECEITA -1.748.200,01 0,00 196.943,47 -1.945.143,48 11,3 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS -1.748.200,01 0,00 189.394,58 -1.926.803,14 10,9
3.1.01 RECEITAS C/ PROJETOS E ATIVIDADES AFINS -1.737.408,56
0,00 38.063,30 -720.471,74 5,6
3.1.01.01 RECEITAS C/ PROJETOS PROPRIOS -682.408,44
0,00 230,50 -1.032,72 28,7
3.1.01.01.0001 REC. CAMPANHA - REV. EDUCATIVA -802,22
0,00 0,00 -135,00
0,0
3.1.01.01.0002 RECEITA C/VENDA DE LIVROS -135,00
0,00 0,00 -60.000,00
0,0
3.1.01.01.0003 CAMP. PROJETOS/PARCERIAS -60.000,00
0,00 1.957,62 -12.544,28 18,5
3.1.01.01.0004 REC. CAMPANHA - CARTAO BRADESCO -10.586,66
0,00 0,00 -25.290,02
0,0
3.1.01.01.0006 RECEITAS DE CAMPANHA SOCIAL -25.290,02
0,00 1.336,61 -4.933,78 37,2
3.1.01.01.0008 CAMP - LICENC. DA MARCA APAE -3.597,17
0,00 0,00 -331.333,75 0,0
3.1.01.01.0009 RECEITAS DE VENDA DE BAZAR -331.333,75
0,00 55,92 -121.075,24 0,0
3.1.01.01.0010 REC. CAMPANHA - APAENOEL -121.019,32
0,00 32.682,65 -152.919,93 27,2
3.1.01.01.0011 REC. CAMPANHA - APAEENERGIA -120.237,28
0,00 1.800,00 -11.207,02 19,1
3.1.01.01.0012 REC. CAMPANHA - CARTAO NATAL APAE -9.407,02
0,00 151.331,28 -1.206.331,40 14,3
3.1.01.02 RECEITAS C/ATIVIDADES SOCIAIS -1.055.000,12
0,00 60.831,28 -741.796,80 8,9 3.1.01.02.0001 RECEITA C/ DOACOES -680.965,52 0,00 90.500,00 -464.534,60 24,2 3.1.01.02.0002 REC. DE MENSALIDADES/CONTRIB. -374.034,60 0,00 7.548,89 -18.340,34 70,0 3.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS -10.791,45 0,00 7.548,89 -18.340,34 70,0
3.1.07.01 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS -10.791,45
0,00 7.548,89 -18.340,34 70,0
3.1.07.01.0001 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS -10.791,45
206.847,44 668,44 1.424.799,67 16,9
6 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 1.218.620,67
54.462,73 0,00 792.495,47 7,4
6.1 REPASSES/REALIZACAO DE PROJETOS 738.032,74
54.332,73 0,00 763.384,97 7,7
6.1.01 REPASSES PARA ASSOCIADOS 709.052,24
54.332,73 0,00 763.384,97 7,7
6.1.01.01 REPASSES PARA FEDERACOES 709.052,24
24.989,49 0,00 31.090,49 409,6
6.1.01.01.0001 FEDERACAO EST. RIO DE JANEIRO 6.101,00
434,50 0,00 2.953,75
17,2
6.1.01.01.0002 FEDERACAO EST. CEARA 2.519,25
8.716,33 0,00 89.945,71 10,7
6.1.01.01.0003 FEDERACAO EST. MINAS GERAIS 81.229,38
743,50 0,00 33.355,50 2,3 6.1.01.01.0004 FEDERACAO EST.PARANA 32.612,00 713,34 0,00 2.340,01 43,9 6.1.01.01.0005 FEDERACAO EST.PERNAMBUCO 1.626,67 11.801,06 0,00 67.267,37 21,3
6.1.01.01.0006 FEDERACAO EST.SAO PAULO 55.466,31
744,00 0,00 16.313,00
4,8
6.1.01.01.0007 FEDERACAO EST. SANTA CATARINA 15.569,00
20,00 0,00 2.174,75
0,9
6.1.01.01.0008 FEDERACAO EST. PIAUI 2.154,75
70,00 0,00 970,00
7,8
6.1.01.01.0009 FEDERACAO EST. RIO G.DO NORTE 900,00
342,00 0,00 6.152,00
5,9
6.1.01.01.0010 FEDERACAO EST. MATO G.DO SUL 5.810,00
265,00 0,00 6.449,00
4,3
6.1.01.01.0011 FEDERACAO EST. ESPIRITO SANTO 6.184,00
690,56 0,00 5.940,08
13,2
6.1.01.01.0012 FEDERACAO EST. BAHIA 5.249,52
190,00 0,00 4.864,00
4,1
6.1.01.01.0013 FEDERACAO EST. GOIAS 4.674,00
772,00 0,00 4.434,90
21,1
6.1.01.01.0014 FEDERACAO EST. MARANHAO 3.662,90
240,00 0,00 2.964,00
8,8
6.1.01.01.0015 FEDERACAO EST. RONDONIA 2.724,00
2.461,00 0,00 30.811,12 8,7
6.1.01.01.0016 FEDERACAO EST. RIO G.DO SUL 28.350,12
100,00 0,00 2.443,10
4,3
6.1.01.01.0017 FEDERACAO EST. TOCANTINS 2.343,10
220,00 0,00 4.294,00
5,4
6.1.01.01.0018 FEDERACAO EST. PARA 4.074,00
160,00 0,00 4.970,00
3,3
6.1.01.01.0019 FEDERACAO EST. MATO GROSSO 4.810,00
50,00 0,00 2.136,00
2,4
6.1.01.01.0020 FEDERACAO EST. PARAIBA 2.086,00
0,00 0,00 440.641,24
0,0
6.1.01.01.0021 FEDERAÇAO EST. DF 440.641,24
609,95 0,00 874,95
230,2
6.1.01.01.0022 FEDERAÇAO EST. SERGIPE 265,00
130,00 0,00 29.110,50
0,4
6.1.02 DESPESAS C/ PROJETOS PROPRIOS 28.980,50
0,00 0,00 585,00
0,0
6.1.02.01.0006 DESPESAS DE CAMPANHA SOCIAL 585,00
130,00 0,00 975,00
15,4
6.1.02.01.0008 DESP. - LICENC. DA MARCA APAE 845,00
0,00 0,00 1.100,00
0,0
6.1.02.01.0009 DESPESAS DE VENDA DE BAZAR 1.100,00
0,00 0,00 20.427,00
0,0
6.1.02.01.0010 DESP. CAMPANHA - APAENOEL 20.427,00
0,00 0,00 6.020,00
0,0
6.1.02.01.0011 DESP. CAMPANHA - APAEENERGIA 6.020,00
0,00 0,00 3,50
0,0
6.1.02.01.0013 DESP. C/ CARTAO/NATAL - EMPRESA 3,50
150.082,13 668,11 591.372,20 33,8
6.3 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 441.958,18
69.907,52 639,25 328.030,90 26,8
6.3.01 DESPESAS/ENCARGOS COM PESSOAL 258.762,63
64.858,03 639,25 297.142,10 27,6 6.3.01.01 SALARIOS E BENEFICIOS 232.923,32 54.817,99 346,67 219.992,00 32,9 6.3.01.01.0001 SALARIOS 165.520,68 0,00 0,00 1.841,98 0,0 6.3.01.01.0002 13o SALARIO 1.841,98 6.321,64 0,00 50.755,52 14,2 6.3.01.01.0003 FERIAS 44.433,88 0,00 0,00 76,00 0,0 6.3.01.01.0005 ASSITENCIA SAUDE/MEDICA 76,00 2.470,00 0,00 10.362,50 31,3 6.3.01.01.0006 AUXILIO REFEICAO 7.892,50 1.248,40 292,58 3.746,10 34,3 6.3.01.01.0007 VALE TRANSPORTE 2.790,28 0,00 0,00 10.368,00 0,0 6.3.01.01.0009 INDENIZACOES TRABALHISTAS 10.368,00 5.049,49 0,00 30.888,80 19,5 6.3.01.03 ENCARGOS SOCIAIS/REVIDENCIARIOS 25.839,31 4.488,44 0,00 28.289,32 18,9 6.3.01.03.0002 FGTS 23.800,88 561,05 0,00 2.599,48 27,5
6.3.01.03.0003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2.038,43
80.174,61 28,86 263.341,30 43,7 6.3.02 DESPESAS DE OPERACIONAIS 183.195,55 4.354,90 0,00 10.287,25 73,4 6.3.02.01 DESPESAS DE MATERIAL 5.932,35 0,00 0,00 390,00 0,0 6.3.02.01.0001 PECAS E ACESSORIOS 390,00 0,00 0,00 1.140,80 0,0 6.3.02.01.0002 MATERIAL DE ESCRITORIO 1.140,80 0,00 0,00 200,00 0,0 6.3.02.01.0003 MATERIAL DE REFEITORIO/COPA 200,00 15,00 0,00 15,00 0,0 6.3.02.01.0004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANRES 0,00 1.608,00 0,00 4.603,15 53,7
6.3.02.01.0005 MATERIAIS DE MANUT. E REPAROS 2.995,15
2.323,30 0,00 3.287,80
240,9
6.3.02.01.0006 MATERIAL DE USO E CONSUMO 964,50
408,60 0,00 650,50
168,9
6.3.02.01.0008 MATERIAIS E BENS DE PEQUENO VALOR 241,90
10.734,70 0,00 44.479,65 31,8 6.3.02.02 DESPESAS DE MANUTENCAO 33.744,95 1.511,26 0,00 7.145,50 26,8 6.3.02.02.0001 ENERGIA ELETRICA 5.634,24 2.372,09 0,00 13.965,71 20,5 6.3.02.02.0002 TELECOMUNICACOES 11.593,62 4.302,44 0,00 13.937,47 44,7 6.3.02.02.0003 CORREIOS E TELEGRAFICOS 9.635,03 2.548,91 0,00 9.430,97 37,0 6.3.02.02.0004 QUOTAS DE CONDOMINIO 6.882,06 26.459,33 0,00 83.492,11 46,4
6.3.02.03 DESPESA COM SERVICOS 57.032,78
1.425,00 0,00 4.545,00
45,7
6.3.02.03.0001 SERVICOS DE CONSER. E REFORMAS 3.120,00
811,20 0,00 2.254,36
56,2
6.3.02.03.0002 SERVICO DE INFORMATICA 1.443,16
17.022,23 0,00 17.731,48 999,9
6.3.02.03.0003 SERVICOS GRAFICOS E EDICOES 709,25
850,00 0,00 6.183,25
15,9
6.3.02.03.0005 SERVICOS DE CONTABILIDADE 5.333,25
5.624,38 0,00 14.864,98 60,9
Débito Crédito Saldo Atual Saldo Anterior
Conta Contábil Descrição IVM
0,00 0,00 11.500,00
0,0
6.3.02.03.0007 SERV. CONSULTORIA E AUDITORIA 11.500,00
0,00 0,00 2.150,00
0,0
6.3.02.03.0008 SERV. PUBLICIDADE E PROMOCOES 2.150,00
455,00 0,00 852,60
114,4
6.3.02.03.0009 SERV. CAPACITACAO DE PESSOAL 397,60
0,00 0,00 21.182,92
0,0
6.3.02.03.0010 SERVICOS DE FRETES E CARRETOS 21.182,92
271,52 0,00 1.545,52
21,3
6.3.02.03.0011 SERVICOS DE CARTORIO 1.274,00
0,00 0,00 682,00
0,0
6.3.02.03.0012 SERVICOS MANUT EM EQUIPAMENT. 682,00
34.156,02 28,86 66.219,03 106,3 6.3.02.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 32.091,87 31.204,59 0,00 38.380,73 434,8 6.3.02.04.0001 VIAGENS E ESTADIAS 7.176,14 1.593,24 0,00 4.566,83 53,6
6.3.02.04.0002 DESPESAS DE COPIAS E XEROX 2.973,59
985,05 28,86 20.309,49 4,9 6.3.02.04.0004 DESPESAS DE EVENTOS 19.353,30 373,14 0,00 1.268,74 41,7 6.3.02.04.0006 DESPESAS DE INTERNET 895,60 0,00 0,00 29,00 0,0 6.3.02.04.0007 DESPESAS DE ESTACIONAMENTO 29,00 0,00 0,00 1.429,70 0,0
6.3.02.04.0008 DESPESAS COM VEICULOS 1.429,70
0,00 0,00 132,39 0,0 6.3.02.04.0009 DESPESAS C/REFEIÇAO 132,39 0,00 0,00 102,15 0,0 6.3.02.04.0010 DESPESAS C/MULTAS 102,15 1.087,41 0,00 8.732,04 14,2
6.3.02.05 DESPESAS DIRETORIA EXECUTIVA 7.644,63
0,00 0,00 4.665,03
0,0
6.3.02.05.0002 VIAGENS/ESTADIA - D.E. 4.665,03
862,00 0,00 2.268,45
61,3
6.3.02.05.0003 SERVICOS TRANSPORTES - D.E 1.406,45
225,41 0,00 962,66
30,6
6.3.02.05.0005 DESPESAS C/REFEICAO - D.E 737,25
0,00 0,00 486,52 0,0 6.3.02.05.0006 SERVICOS TERCEIROS PJ 486,52 0,00 0,00 349,38 0,0 6.3.02.05.0007 TELECOMUNICACAO - D.E 349,38 1.276,48 0,00 43.416,61 3,0 6.3.02.06 DESPESAS C/VIAGENS 42.140,13 1.276,48 0,00 43.416,61 3,0
6.3.02.06.003 VIAGENS E ESTADIAS EM GERAL 42.140,13
2.105,77 0,00 6.714,61 45,7 6.3.02.09 DESPESAS GERAIS 4.608,84 1.174,27 0,00 1.714,27 217,5 6.3.02.09.0001 DESPESAS DE ANUIDADES 540,00 800,00 0,00 4.793,62 20,0 6.3.02.09.0004 LOCACAO DE VEICULOS 3.993,62 131,50 0,00 206,72 174,8 6.3.02.09.0005 DEVOL RECURSOS 75,22 2.302,58 0,33 40.932,00 6,0
6.7 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS/FINANCEIRAS 38.629,75
335,09 0,33 16.418,41 2,1 6.7.01 IMPOSTOS E TAXAS 16.083,65 335,09 0,33 16.418,41 2,1 6.7.01.01 IMPOSTOS E TAXAS 16.083,65 0,00 0,00 356,06 0,0
6.7.01.01.0001 IMPOSTO PROPR. URBANA IPTU/TLP 356,06
8,72 0,00 161,33
5,7
6.7.01.01.0002 IOF - IMPOSTO S/ OPER FINANCEI 152,61
0,00 0,00 13.720,57
0,0
6.7.01.01.0003 TAXAS PUBLICAS FEDERAIS 13.720,57
0,07 0,33 3,43
-7,0
6.7.01.01.0004 DESPESA COM CPMF 3,69
0,00 0,00 1.244,29
0,0
6.7.01.01.0005 IMPOSTO PROP. VEICULOS-IPVA 1.244,29
326,30 0,00 932,73
53,8
6.7.01.01.0006 I.R. S/OPERACOES FINANCEIRAS 606,43
1.967,49 0,00 24.513,59 8,7 6.7.02 DESPESAS FINANCEIRAS 22.546,10 1.967,49 0,00 24.513,59 8,7 6.7.02.01 DESPESAS FINANCEIRAS 22.546,10 12,90 0,00 323,25 4,2
6.7.02.01.0001 MULTAS E JUROS PASSIVOS 310,35
1.954,59 0,00 24.190,34 8,8
6.7.02.01.0002 DESPESAS BANCARIAS 22.235,75
AGENDA CONTABIL LTDA CNPJ-MF 00.666.735/0001-59 CRC-DF 310
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES EDUARDO BARBOSA
Débito Crédito Saldo Atual Saldo Anterior
Conta Contábil Descrição IVM
ATIVO 1.002.521,72 592.243,10 611.129,47 983.635,35 1 -1,9 PASSIVO -473.285,49 132.406,75 123.192,08 -464.070,82 2 -1,9 RECEITA -1.748.200,01 0,00 196.943,47 -1.945.143,48 3 11,3
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 1.218.620,67 206.847,44 668,44 1.424.799,67
6 16,9
