Responsável ORGANIZAÇÃOROTINA
1.
Executar a Apropriação
1.1 Analisar e interpretar questões Tributária Marcelo/Netto/Emeline 1.2
Analisar e apropriar a documentação pertinente a apropriação de Obras e locação
de Mão de obra(certidões e Guias de Pagamento) Marcelo/Netto/Correia 1.3
Analisar e aproprair a documentação pertinente à apropriação de Materiais de
Cosumo para compor o RMA Marcelo/Netto/Correia
1.4
Analisar e apropriar a documentação pertinente à apropriação de materiais
permanente para compor o RMB Marcelo/Netto/Correia
1.5
Analisar e apropriar a documentação pertinente as demais apropriações de serviço
de pessoa Físisca e Jurídica Marcelo/Netto/Correia
1.6
Analisar e apropriar a documentação pertinente a apropriação de serviço de pessoa
física (COMPEC) Emeline/Marcelo/Correia
1.7
Elaborar e enviar a planilha de apropriações por Campi e fonte de recuros extraida
do tesouro gerencial Marcelo/Netto
1.8
Recepcionar, via email, os aquivos referentes aos auxílios estudantis enviados de
diversos setores do IFPB. Emeline
1.9
Inserir os dados das contas correntes individuais dos alunos beneficiários dos auxílio
estudantis e ajuda de custo, na Planilha Bach Emeline
1.10
Consultar os extornos das contas correntes dos Alunos beneficiários de assistências
estudantis e ajuda de custo. Emeline
1.11 Programação, descentralização e remanejamento de recurso financeiro. Marcelo/Netto/Correia
1.12 Elaboração de GRU, ofícios e memorandos. Marcelo/Netto/Correia
1.13 Cadastramento de usuários no SIASG. Marcelo
1.14 Cadastramento de usuários no SIAFI Marcelo
1.15
Consulta de saldo das contas de encargos trabalhistas(conta garantia) e emissão de
boleto do cartão corporativo. Marcelo/Netto
1.16 Solicitação de recurso via Termo de Execução Descentralizada- TED no SIMEC Marcelo/Netto/Emeline
1.17 Regularização de ordens bancárias. Marcelo/Netto
1.18 Apuração mensal do recolhimento do PASEP. Marcelo/Netto
1.19
Coordenar e orientar os colaboradores dos campi nos assuntos pertinentes ao
arquivo Bach Emeline
1.20
Coordenar e orientar os colaboradores do setor nos assuntos pertinentes à
apropriações/liquidação Marcelo/Netto
1.21
Coordenar e orientar os colaboradores dos campi nos assuntos pertinentes às
apropriações/liquidações Marcelo/Netto
2.
Executar a Pagamento
2.1 Consultar o Simples Nacional Marcelo/Correia/Netto/Emeline
2.2 Consultar o SICAF Marcelo/Correia/Netto/Emeline
2.3 Consultar a disponibilidade de recursos financeiros na conta 1111220001 Marcelo/Correia/Netto/Emeline 2.4
Liberar os recursos financeiros de acordo com a tabale de apropriações por Campi e
fonte de recursos. Marcelo/Netto
2.5 Efetuar o Pagamento que não foi apropriado por si próprio. Marcelo/Correia/Netto/Emeline 2.6 Emitir e anexar, ao processo, as Ordem Bancária, Darfs, DAR e GPS Marcelo/Correia/Netto/Emeline 2.7
Emitir a Relação dos Pagamento para assinatura do Gestor Financeiro e o
Ordenador. Marcelo/Correia/Netto
2.8
Organizar os processos em ordem cronologica para assinatura do Gestor Financeiro
e o Ordenador Marcelo/Correia/Lynda
2.9
Coordena e orienta os colaboradores do setor nos assuntos pertinentes aos
pagamentos Marcelo/Netto
2.10
Coordenar e orientar os colaboradores dos campi nos assuntos pertinentes ao
pagamentos Marcelo/Netto/Correia
3.
Operacionalização dos TEDs junto ao SIMEC
3.1 Solicitar Recuros Fianceiro Emeline/Marcelo/Netto
3.2 Acompanhar a Liberação dos Recursos Financeiros Emeline/Marcelo/Netto
4.
Atendimento ao Público
4.1 Atender ao Público externo(fornecedores) por telefone Lynda/Jair/Netto/Marcelo/Correia 4.2 Atender ao Público externo "in loco" Lynda/Jair/Netto/Marcelo/Correia 4.3 Atender ao Público interno(campi) por telefone Lynda/Jair/Netto/Marcelo/Correia 4.4 Atender o público Interno(reitoria) por telefone Lynda/Jair/Netto/Marcelo/Correia 4.5 Atender o público Interno(alunos) por telefone Lynda/Jair/Netto/Marcelo/Correia 4.6 Atender os públicos internos "in loco" Lynda/Jair/Netto/Marcelo/Correia 4.7 Enviar as retenções tributárias aos fornecedores Lynda/Netto/Correira
4.8 Alterar senha dos usuários do SIAFI Marcelo
4.9 Alterar senha dos usuários do SIASG Marcelo
4.11 Incluir usuário no SIAFI Marcelo
4.12 Incluir usuário no SIASG Marcelo
4.13 Incluir usuário no Tesouro Gerencial Marcelo
4.14 Atender aos Bancos oficiais nos assuntos da folho de pagamento Marcelo/Tatinana/Emeline/Lynda 4.15 Atender as determinçãoes dos diversos órgãos de fiscalização e controle. Marcelo/Netto/Tatiana 4.16 Atender às determinções do Ministério da Educação - MEC Marcelo/Netto/Tatiana ORGANIZAÇÃOROTINA
1.
Recepcionar e registrar no Suap todos os processos do Depto.
Financeiro
1.1 Identificar e analisar e verificar secada processo está devidamente instruído Jair 1.2 Encaminhar a cada coordenação e/ou setor seus processos correspondentes Jair 1.3
Contactar a unidade de origem processo em caso de falta, inadequação e/ou
irregularidade de algum documento que compõe o processo. Jair 1.4
Verificar no Gercomp, após pagamento de cada processo, se ficou alguma
pendência de registro no Siafi. Jair
1.5 Acionar o usuário que efetuou o pagamento em caso de alguma pendência no Siafi. Jair 1.6 Finalizar no suap os processos devidamente pagos e registrados no Siafi. Jair
2.
Registrar no Siafi a conformidade de Gestão
2.1
Atualizar diariamente no Siafi a movimentação documental de toda documentação
da PRAF Jair
3.
Controlar o processo de emissão de GRU referente a multa contratual
para fornecedores infratores
3.1 Emitir no Siafi as GRU's de todos os fornecedores infratores. Jair 3.2 Encaminhar via correio com AR as GRU's aos fornecedores infratores. Jair 3.3 Acompanhar o retorno do AR para anexá-lo ao processo sancionatório.
3.3
Encaminhar ao setor competente o processo sancionatório para as devidas
providências Jair
4.
Fiscalizar o contrato de Serviço de Locação de Mão de Obra
4.1 Verificar toda a documentação exigida por Lei está anexa aos processos. Jair 4.2 Detectar a falta de documentos e cobrar da empresao a devido envio Jair 4.3 Emitir despacho ao Gestor para que seja solicitado o devido pagamento. Jair
5.
Assessorar a Diretoria de Finanças
5.1 Elaborar Planilhas e Relatórios Jair
5.2 Elaborar Memorandos e Ofiícios dos assuntos pertinentes à Diretoria. Jair ORGANIZAÇÃOROTINA
1.
Procedimentos que antecede a Liquidação da Folha de Pagamento.
1.1
Recepcionar os documentos inerentes à folha de pagamento(DDP) extraída na
DCAP. Tatiana/Emeline/Vagner/Marcelo
1.2
Avaliar os recursos financeiros necessários para liquidação da folha de pagamento,
por fonte de pagamento, categoria de gasto, vinculação de pagamento; Tatiana/Emeline/Vagner 1.3
Solicitar junto a Secretaria de Planejamento e Orçamento - SPO/MEC, até 48h antes
do pagamento; Tatiana/Emeline/Vagner
1.4
Solicitar recursos financeiros de processos relativos a servidores requisitados ou
anistiados dos diversos órgãos; Tatiana/Emeline/Vagner
1.5
Preencher e encaminhar ao SPO/MEC formulários e faturas referentes ao pessoal
requisitado ou anistiado, conforme orientações e prazos; Tatiana/Emeline/Vagner 1.6 Reforçar empenhos correspondetes à folha de pagamento e seus encargos; Tatiana/Vagner
1.7
Detalhar o orçamento das despesas da folha de pagamento, quando o
detalhamento executado pelo setor orçamentário no início do exercício, tornar-se
insuficiente ; Tatiana/Vagner
1.8
Criar novos empenhos para a folha de pagamento quando houver alteração de
fonte de recurso. Tatiana/Vagner
2.
Procedimentos de Liquidação da Folha de Pagamento.
2.1
Proceder, de acordo com o detalhamento de Despesas com Pessoal(DDP), a apropriação do Pessoal Ativo, Inativo e Pencionista e CDT no âmbito da Reitoria e
demais Campi; Tatiana/Emeline/Vagner
2.2
Deduzir valores relativos a Depósito Judiciais, Plano de Saúde, Pensões Alimentícias, Pensões Indenizatórias, Restituições, Funpresp e lançar os valores em favor dos
credores na DDP especificados; Tatiana/Emeline/Vagner
2.3
Proceder aos pagamentos do salários maternidade implantados no mês e compensar seus valores no encargo devido, bem como identificar, de forma
nominativa, os auxílios moradias concedidos no mês; Tatiana/Emeline/Vagner 2.4
Elaborar listas de Bancos (LB), contendo os bancos credores da folha de pagamento
e seus convênios; Tatiana/Emeline/Vagner
2.5
Elaborar listas de credores(LC) para cada consignação contida na FOPAG, tais como: Bancos, Cooperativas, Sindicatos , associações, Previdências Privadas, Planos de
Saúde e seguros; Tatiana/Emeline/Vagner
2.6 Identificar, de forma nominativa, os Auxílios Moradias concedidos no mês; Tatiana/Emeline/Vagner 2.7
Provisionar mensalmente, valores relativos a férias e 13º salário dos servidores
ativos e inativos. Tatiana/Emeline/Vagner
2.8
Efetuar a liquidação dos encargos relativos à folha de pessoal, nos prazos e condições da legislação vigente: Plano de Seguridade Social - Patronal, de Pessoal ativo, de Pessoal Inativo e Pencionistas; INSS patronal e de pessoal ativo, IRRF de
pessoal ativo e Inativo, no âmbito da Reitoria e demais Campi; Tatiana/Emeline/Vagner 2.9
Efetuar a liquidação de processos relativos a servidores requisitados ou anistiados
dos diversos órgãos; Tatiana/Emeline/Vagner
3.
Procedimentos de Pagamento da Folha de Pessoal do IFPB.
3.1 Gerenciar o recebimento dos recursos solicitados ao SPO/MEC e efetuar o pagamento de todos os documentos gerados pela Folha de Pessoal, no útimo dia
útil de cada mês; Tatiana/Emeline/Vagner
3.2 Efetuar os pagamentos dos Salários Maternidade Implantados no mês e compensar
seus valores no encargo devido. Tatiana/Emeline/Vagner
3.3 Efetuar o pagamento de processos relativos a servidores requisitados ou anistiados
dos diversos órgãos; Tatiana/Emeline/Vagner
3.4 Efetuar acertos dos pagamentos cancelados, relativos à Folha de Pessoal do IFPB,
que por ventura ocorram. Tatiana/Emeline/Vagner
3.5
Coordenar e orientar os colaboradores no que se diz respeito a folha de pessoal. Marcelo/Tatiana ORGANIZAÇÃOROTINA
1.
Ativida de Estagiário(a)
1.1 Atender as pessoas por telefonte e Pessoalmente; Lynda
1.2 Controle de Entrada e Saída de Processos; Lynda
1.3 Consultar processos no SUAP; Lynda
1.4 Verificar ausência de documentos no processo; Lynda
1.5 Organizar Pastas e Processos; Lynda
1.6 Elaborar Planilhas de Processo para Pagamento; Lynda
1.7 Elaboração de Ofícios e Memorandos Lynda
1.8 Consulta de Certidões Negativas Lynda
1.9 Consulta do Simples Nacional Lynda
1.10 Arquivar documentos Lynda
