PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

(1)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

SALVADOR ILHÉUS ARATU RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2010

MAIO 2011

(2)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2010

Relatório de Gestão do exercício de 2010 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado em conformidade das disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 107/2010 e da Portaria-TCU nº 277/2010.

Não consolida outras unidades.

(3)

SUMÁRIO PÁGINA

Lista de Abreviações e Siglas ...4

Estrutura do Relatório de Gestão ... 5

Identificação da Unidade Jurisdicionada ... 6

Introdução ... 7

Desenvolvimento ... 8

Parte A - Institucional ... 8

Responsabilidades Institucionais Gestão de Programas e Ações Indicadores Institucionais Recursos Humanos Informações Institucionais Parte B - Informações Contábeis da Gestão ... 83

Demonstrações Financeiras Pareceres das Auditorias Pareceres dos Órgãos Colegiados Ata da AGO dos Acionistas Recomendações e Determinações dos Órgãos Parte C - Conteúdo de Informações Específicas da UJ ... 84

Remuneração dos Conselheiros e Administradores Informações Sobre a Previdência Complementar PORTUS Anexos ... 86

(4)

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

RG - Relatório de Gestão

CGU – Controladoria Geral da União

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas CISET - Secretaria de Controle Interno

CODEBA - Companhia das Docas do Estado da Bahia ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários

EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

ISPS CODE - Código Internacional para proteção de Navios e Instalações Portuárias LOA – Lei Orçamentária Anual

REFIS - Programa de Recuperação Fiscal

FUNDAF - Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização

SECEX – Secretaria de Controle Externo SRFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil

SEP/PR - Secretaria de Portos da Presidência da República SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

SIORG - Sistema de Informações Organizacionais do Governo TCU - Tribunal de Contas da União

TI – Tecnologia da Informação UJ - Unidade Jurisdicionada

CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia DPR – Diretor Presidente

DIP - Diretoria de Infraestrutura e Gestão Portuária

DCD - Diretoria de Gestão Comercial e de Desenvolvimento DAF - Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira CFI - Conselho Fiscal

CONSAD - Conselho de Administração COA - Coordenação de Auditoria Interna CAE - Coordenação de Assuntos Estratégicos CSE - Coordenação da Secretaria Executiva CJU - Coordenação Jurídica

ASCON - Assessoria de Comunicação

CDN - Coordenação de Desenvolvimento de Negócios CAD - Coordenação de Gestão Administrativa

CRF - Coordenação de Gestão de Recursos Financeiros CIE - Coordenação de Infraestrutura

PORSAL - Coordenação de Gestão Portuária de Salvador PORART - Coordenação de Gestão Portuária de Aratu PORTIL - Coordenação de Gestão Portuária de Ilhéus TECON - Terminal de Contêiner

EVTE - Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica PORTOBRAS - Empresa de Portos do Brasil

(5)

ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE GESTÃO

PARTE A - RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

ITEM I - Identificação da Unidade Jurisdicionada, Autoridades

ITEM 2 - Informações sobre o Planejamento e Gestão da Unidade Jurisdicionada. ITEM 3 - Informações sobre o reconhecimento de Passivo da Unidade Jurisdicionada. ITEM 4 - Informações sobre Movimentação e Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores da Unidade Jurisdicionada.

ITEM 5 - Informações sobre Recursos Humanos da Unidade Jurisdicionada.

ITEM 6 - Informações sobre Transferências Mediante Convênios, Contratos e Outros. ITEM 7 - Declaração sobre Contratos e Convênios atualizadas no SIASG e SICONV. ITEM 8 - Informações sobre Cumprimento de Declaração de Bens - Lei 8730//1993. ITEM 9 - Informações sobre Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ. ITEM 10 - Informações sobre Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental. IITEM 11 - Informações sobre a Gestão do Patrimônio Imobiliário.

ITEM 12 - Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação. IITEM 14 - Informações sobre Renúncia Tributária.

ITEM 15 - Informações sobre Providências Adotadas no Atendimento dos Acórdãos do TCU.

ITEM 16 - Informações sobre Tratamento das Recomendações Realizadas Pela Unidade de Controle Interno.

ITEM 17 - Outras informações relevantes relativas a conformidade e desempenho da gestão no exercício.

PARTE B - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS SOBRE A GESTÃO

ITEM 1 - Declaração do Contador responsável pela UJ Atestando os Demonstrativos Contábeis.

ITEM 2 - Demonstrações Contábeis Previstas na Lei 6.404/76, incluindo Notas Explicativas.

ITEM 4 - Composição Acionária do Capital Social da Unidade Jurisdicionada. ITEM 5 - Pareceres dos Auditores e Órgãos Colegiados.

PARTE C - CONTEÚDO ESPECÍFICO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Informações da Unidade Jurisdicionada patrocinadora de entidade fechada de Previdência Complementar.

Remuneração paga aos Administradores

ANEXOS

(6)

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo - Presidência da República do Brasil Órgão de Vinculação: Secretaria de Portos da Presidência

da República do Brasil

Código SIORG: - 701 Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Companhia das Docas do Estado da Bahia Denominação abreviada: CODEBA

Código SIORG: - 702 Código LOA: 20.207 Código SIAFI: 396.002 Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista Principal Atividade: Administração e gestão comercial

dos portos organizados de Salvador, Aratu e Ilhéus. Código CNAE: 5231-1/01 Telefones/Fax de

contato: (071) 3320-1212 (071 3320-1236 (071) 3320 1212

E-mail: josereboucas@codeba.com.br

Página na Internet: http://www.codeba.com.br

Endereço Postal: Av. da França, nº 1.551, Estação Marítima Visconde de Cayru,

Comércio, CEP 40.010-000 Salvador - Bahia

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Constituída através de Seção Pública, em 17 de fevereiro de 1977.

Documento da constituição, através de Ata da Seção Pública.

Publicação da Ata de Constituição da CODEBA em 17 de março 1977, Diário Oficial do Estado da Bahia de 17 de março de 1977.

(7)

AUTORIDADES

CONSELHODEADMINISTRAÇÃO

Rogério de Abreu Menescal - Conselheiro Presidente - Representante da Secretaria de Portos da Presidência da República

Cilair Rodrigues de Abreu - Conselheiro - Representante do Ministério do Planejamento, Gestão e Orçamento

Fernando Roth Schmidt - Conselheiro - Representante do Governo do Estado da Bahia José Muniz Rebouças - Conselheiro - Diretor Presidente da CODEBA Libério Menezes Filho - Conselheiro - Representante do Conselho de Autoridade Portuária e Classe Empresarial.

Luiz Borba Souza - Conselheiro - Representante dos Empregados da CODEBA Mauro Barbosa da Silva - Conselheiro - Representante do Ministério dos Transportes

CONSELHO FISCAL

Jones de Oliveira Carvalho - Presidente - Representante do Governo do Estado da Bahia Denis do Prado Netto - Conselheiro - Representante da Secretaria Tesouro Nacional

Eduardo Jose de Santana - Conselheiro - Representante do Ministério dos Transportes Jurema Augusta Ribeiro Valença – Conselheira - Representante da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República.

DIRETORIAEXECUTIVA

José Muniz Rebouças - Diretor Presidente da CODEBA

Antônio Celso A. P. Filho - Diretor de Gestão Comercial e de Desenvolvimento Newton Ferreira Dias - Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

Renato Neves da R. Filho - Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária

INTRODUÇÃO

O relatório de gestão 2010 foi organizado de forma atender às especificações da Decisão Normativa - TCU nº 107 de 27 de outubro de 2010 e Portaria- TCU nº 277, de 7 de dezembro de 2010.

Não foram incluídas informações sobre a utilização de cartões de pagamento do Governo Federal, uma vez que este item não se aplica à natureza jurídica da CODEBA. Alguns dos itens que não se aplicam ou que não ocorreram no período, estão justificados através das declarações dos gestores responsáveis pelas informações, em forma de anexos.

(8)

DESENVOLVIMENTO

RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE JURISDICIONADA 1 - Competência Institucional

A Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA - foi constituída através da Seção Pública realizada com a Assembléia Geral dos Acionistas em 17 de fevereiro de 1977, cuja Ata de Constituição foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia em 16 de março 1977. A CODEBA é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP, regendo-se pela legislação relativa às sociedades por ações, no que lhe for aplicável.

A CODEBA tem por objeto social, em harmonia com os planos e programas da SEP, exercer as funções da Autoridade Portuária, previstas na legislação específica, e realizar a administração e exploração comercial dos portos organizados no Estado da Bahia. Compete a CODEBA, entre outras atribuições, promover a realização de estudos, planos e projetos; realização de obras e serviços, de construção, ampliação, melhoramento, manutenção; operação dos portos e instalações portuárias sob sua jurisdição e responsabilidade; arrendamento de áreas e instalações portuárias, fiscalizando-as. O capital social da CODEBA é de R$ 257.420.616,03 (duzentos e cinqüenta e sete milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos dezesseis reais e três centavos), autorizado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29 de junho de 2010.

Unidades Administrativas Porto de Salvador

Localizado na Baia de Todos os Santos, o Porto de Salvador possui 2.092 metros de cais acostável, nove armazéns cobertos e mais de 280 mil m² de áreas, que somam uma capacidade estática superior a 100.000 m³. Tem como principal característica ser um porto com perfil exportador de produtos dos pólos industriais do Centro Industrial de Aratu e do Pólo Petroquímico de Camaçari, tendo como principal carga, a movimentação de contêineres. Neste sentido possui um moderno terminal de contêineres, instalado numa área de 117 mil m², considerado dos mais bem equipados entre os terminais portuários do país.

Porto de Aratu

Localizado no Município de Candeias foi idealizado para apoiar o desenvolvimento industrial do Estado, e em especial ao Pólo Petroquímico de Camaçari, tendo como especialização a movimentação de graneis sólidos e líquidos através de seis piers de atracação e uma vasta retroárea que permite a estocagem de minérios em armazéns ou em pátio aberto, ou de tancagem para armazenamento dos produtos derivados do petróleo, oriundos ou destinados aos setores petroquímico, de siderurgia e de mineração.

Porto de Ilhéus

O Porto de Ilhéus atende as regiões Sul e sudeste do Estado e foi concebido com objetivo de escoar a produção cacaueira. Nos últimos anos o porto passou por mudança no seu perfil passando a atender a demanda da soja produzida no oeste baiano e eventuais produtos da região, a exemplo do minério de magnésio e níquel.

(9)

ITEM 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

A Companhia das Docas do Estado da Bahia integra o quadro de Política de Transportes do Governo Federal, responsável por, através da administração dos portos públicos do Estado, proporcionar condições adequadas para ligação entre os modais marítimo e terrestre nestes portos.

A CODEBA através dos portos públicos movimentou em 2010, 9,3 milhões de toneladas em volume de carga, e, mais 23,8 milhões de toneladas oriundas dos navios que utilizaram o canal de acesso marítimo para operação nos terminais de uso privativo, totalizando 33,1 milhões de toneladas movimentadas pelo sistema de transporte aquaviário no complexo portuário da Baia de Todos os Santos e Porto de Ilhéus.

A movimentação de carga nos portos públicos apresentou crescimento de 8,7% puxada principalmente pelos resultados nas unidades portuárias de Salvador e Aratu; no primeiro pelo bom desempenho da carga conteinerizada, com 263 mil unidades de contêineres de 20 pés, um novo recorde; e no segundo, pelo incremento dos graneis sólidos especialmente fertilizantes e carvão mineral. Ainda que não tenha alcançado os 10 milhões de toneladas previstos inicialmente, a movimentação nos portos representou o quarto melhor resultado na história da empresa. Nos terminais de uso privativo, a movimentação evoluiu em 15,8% quando comparada a do ano anterior, reflexo do bom desempenho dos derivados de petróleo no terminal da PETROBRÁS. Incluindo portos públicos e terminais de uso privativo, o modal do transporte aquaviário sob controle da CODEBA apresentou incremento de carga de 13,7% em relação a 2009.

A receita operacional bruta oriunda de serviços de exploração e administração dos portos somou R$ 87,1 milhões. Somada à receita com alugueis, arrendamentos e subvenções, o faturamento da CODEBA totalizou R$ 97,4 milhões, a melhor marca alcançada na empresa. Os itens tarifários de acostagem, infra-marítima e infra-terrestre aplicados aos navios em cruzeiro marítimo, tiveram forte participação no faturamento, reflexo do considerável incremento desse tipo de embarcação no período da alta estação, aliada à tarifa pela utilização de equipamentos no Porto de Aratu, contribuindo para o resultado alcançado.

A corrente de comércio de produtos processados nos terminais portuários (US$ 12,1 bilhões) representou 78% do total do Estado da Bahia.

O ano de 2010 foi marcado por ações com propósitos de ampliar a infraestrutura portuária e garantir serviços adequados e sustentáveis. Entre algumas das principais ações, vale destacar:

- expansão da área arrendada do terminal de contêineres do Porto de Salvador; - dragagem na bacia de evolução e canal de acesso aos portos de Salvador e Aratu; - conclusão das obras de reforço do cais da ponta norte no Porto de Salvador; - inserção do novo terminal de passageiro no programa PAC/COPA;

- implantação de Sistema de Gestão Integrada de Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho;

- realização de concurso público para admissão de funcionários;

- lançamento de nova logomarca e modernização do portal da CODEBA; - adoção de novos sistemas gerais na área da tecnologia da informação; - desenvolvimento de novo sistema ERP

(10)

ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

O foco da CODEBA em 2010 foi a identificação e realização de projetos que viabilizassem o incremento da movimentação de cargas nos portos públicos. Neste contexto, duas grandes ações se destacaram no decorrer do ano:

I – a ampliação do Terminal de Contêineres do Porto de Salvador;

II – a dragagem de aprofundamento na bacia de evolução e canal de acesso aos portos de Aratu e Salvador.

A primeira concretizou-se através Resolução 1.780, da ANTAQ, aprovando a celebração de aditivo ao contrato de arrendamento do Tecon Salvador, com ampliação da área arrendada, passando de 73,4 mil m2 para 117,9 mil m2. A expectativa é que até o final de 2011, com os investimentos privados para aquisição de novos equipamentos, o terminal terá condições para atender a demanda exigida pelo mercado e dos usuários do porto.

Segunda, a dragagem de aprofundamento nos Portos de Aratu e Salvador executada pelo consórcio Jan de Nul/Dratec, vencedora da licitação realizada pela Secretaria de Portos da Presidência da República, SEP, integra o Programa Nacional de Dragagem. O Porto de Aratu teve seus berços, bacia de evolução e canal de acesso aprofundados para cota -15m, permitindo a ampliação da capacidade operacional do porto na recepção de navios de grande porte, antes limitada a cota -12m. O Porto de Salvador, de forma idêntica, teve a bacia de evolução aprofundada para cota -15 metros; numa segunda fase, logo que concluída as obras civis de contenção de cais, terá o berço do terminal de contêineres aprofundado para igual cota a fim de atender navios post-panamax que operam na costa brasileira.

Ambos processos se desenrolavam há alguns anos sem êxito; os desfechos foram muito positivos para a CODEBA, para a sociedade e toda comunidade portuária.

Outras ações também relevantes foram desenvolvidas na CODEBA, valendo citar: - Foi viabilizada a parada de manutenção do sistema de movimentação de graneis sólidos do Porto de Aratu, através recursos próprios em torno de R$ 11,9 milhões, com início programado para fevereiro de 2011;

- Foi conquistada junto à SEP a inserção do “novo” Terminal de Passageiros do Porto de Salvador no PAC COPA, garantido por aporte financeiro do Governo Federal na ordem de R$ 36 milhões, além de outros R$ 30 milhões previstos em investimentos privados a serem licitados. No entanto, frente às deficiências atuais do terminal, foram executadas melhorias na infraestrutura, aliadas a um melhor gerenciamento no receptivo, visando proporcionar maior conforto aos 350 mil passageiros previstos para a temporada da alta estação.

- Deu continuidade ao desenvolvimento do portfólio de negócios junto às empresas que manifestaram interesse em novos projetos na atividade portuária, ampliando o número de autorizações para realização de estudos de viabilidade econômico-financeira, tanto para arrendamento de áreas bem como na agregação de novas cargas, aliada a participação em feiras de negócios do setor portuário, divulgando as potencialidades dos portos baianos.

(11)

- Finalizou a elaboração do novo Plano de Empregos, Cargos e Salários (PECS) e a Proposta de Reestruturação Organizacional da Empresa, processos em fase de encaminhamento aos órgãos competentes para avaliações.

- Desenvolveu instrumentos para realização dos procedimentos licitatórios das áreas arrendadas às empresas, cujos contratos encontram-se vencidos e a vencer em atendimento ao Termo de Ajuste de Conduta, celebrado com a ANTAQ.

- Concretizou as ações que garantiram ao Porto de Ilhéus o escoamento do minério de níquel, agregando dessa forma, uma nova carga ao porto.

- Realizou, através da área de tecnologia de informação, a integração entre módulos de sistemas das balanças rodoviárias e o sistema de gestão operacional; reduziu o número de locais de armazenamento de arquivos, reorganizou o número de servidores utilizando máquinas virtuais armazenadas em storages espelhadas, migrou os sistemas operacionais para Windows Server ou Linux, simplificou a utilização dos aplicativos com a migração para WEB, revisou os processos de backup conferindo maior eficiência nos serviços operacionais.

- Elaborou a Norma de Cobrança, a Norma de Freqüência e Norma de Rescisão do Contrato de Trabalho.

Alem destas ações destaca-se a atuação da área jurídica empenhada em reduzir o passivo tributário da CODEBA, visando o reconhecimento da imunidade tributária em razão da cobrança de IPTU no Município de Salvador e da não incidência de ISS sobre equipamentos e utilização da infraestrutura marítima e terrestre no Município de Candeias, com obtenção de liminar, o que representou uma economia significativa no pagamento de encargos tributários.

Implantado também acompanhamento mais incisivo dos processos trabalhistas em execução, permitindo a intervenção da CODEBA para propor acordos, culminando assim em redução de 35% no valor final a pagar.

FATORES CONDICIONANTES

O exercício de 2010 foi marcado por uma reação na movimentação de cargas, frente a crise econômica mundial, vivenciada com maior ênfase no biênio 2008/2009. Após 4 anos fechando com prejuízos, o resultado operacional e financeiro da CODEBA para o exercício 2010 foi positivo, fechando com lucro de R$ 12,2 milhões, resultante de um aumento de 8,7% na movimentação de carga e dos processos de otimização dos serviços com vistas redução de despesas.

Também se caracterizou pelo ajustes internos visando melhorar a oferta da infraestrutura portuária. Um desses ajustes, teve por objetivo uma parada de manutenção dos equipamentos que compõem o sistema de movimentação de granéis sólidos do Porto de Aratu. Equipamentos com mais de 30 anos em operação apresentavam diversos problemas estruturais decorrentes da pouca e/ou inadequada manutenção nos últimos anos, estavam na eminência de parar por completo. Dada a urgência, foi celebrado em maio um contrato para iniciar os serviços de caldeiraria, ficando dentro do planejamento a substituição de peças e outros serviços para serem realizados durante uma parada programada para fevereiro a março de 2011.

Foram ainda concentrados esforços no sentido de inserir a Dragagem do Porto de Ilhéus no PAC 2. Decorrente de diversos fatores, inclusive no âmbito externo fora do controle da CODEBA, o processo de inserção não obteve, até então, o resultado esperado.

(12)

A execução dos investimentos com recursos da União ficou comprometido por fatores internos para realização das licitações e ao baixo repasse de recursos para a CODEBA. Para o ano, foram aprovados e empenhados aproximadamente R$ 37 milhões em investimentos com recursos da União. Deste total apenas R$ 258 mil foram repassados. No entanto, dos R$ 8 milhões de saldos de exercícios anteriores (recursos da União repassados em anos anteriores e não executados) houve execução de 74%.

Em nível de gestão da empresa, cuja metodologia teve seus primeiros passos iniciados em 2008 sem o retorno esperado, foi retomada neste ano e o foco se concentrou na formulação de uma reestruturação organizacional e do novo plano de cargos e salários que atenda às atuais necessidades da empresa e de crescimento futuro. Ambos concluídos e aprovados pela Diretoria Executiva estão em fase de tramitação para encaminhamento à DEST/MPOG.

Apesar dos avanços conseguidos a nível de melhoria da infraestrutura, ainda existem pontos considerados chaves a serem superados que permitam um bom desempenho dos portos:

- o terminal de contêineres precisa de profundidade adequada para atender aos navios full-contêineres que passaram a utilizar a costa brasileira; a dragagem para cota -15m do berço do terminal está na dependência da conclusão das obras de contenção das fundações, ora em andamento com recursos do arrendatário do terminal; necessária também a instalação de novos equipamentos, em fase de fabricação pelo fornecedor para posterior entrega ao arrendatário;

- os equipamentos que compõem o sistema de granéis sólidos em Aratu, necessitam de uma constante manutenção, mas, sobretudo da substituição total dos mesmos, haja vista a defasagem tecnológica desse sistema, fato que será condição necessária para um futuro arrendamento do terminal.

- a limitação da profundidade nos berços de acostagem no Porto de Ilhéus, impede a atracação de navios de maior porte, dificultando inclusive atração de novas cargas.

MEDIDAS CORRETIVAS

Ao assumir a CODEBA em agosto de 2009, a atual Administração deparou-se com um quadro de sérias dificuldades, geradas por três anos de resultados negativos e um grande acúmulo de decisões e iniciativas represadas, devido a mais de cinco anos de mudanças na alta Administração da empresa. Tudo isto agravado por uma crise econômica generalizada a partir do segundo o semestre de 2008, seqüenciada no ano seguinte, o que acentuou a queda de movimentação de carga.

A Diretoria definiu como atitudes básicas para trabalho de recuperação acelerar a tomada de decisões, sempre que possível de forma proativa, e analisar e atacar os problemas de forma sistemática, de acordo com as prioridades definidas em função do vulto e do retorno mais imediato dos benefícios a serem capturados.

Foram desenvolvidas estratégias na área jurídica para suspensão e recuperação de bloqueios judiciais e no desenvolvimento relativo aos acordos trabalhistas que permitiram a redução dos valores pagos provenientes de processos em ações trabalhistas, gerando uma economia para CODEBA de R$ 1,6 milhão. Outra medida, ainda em fase de recurso, cujo resultado final tende a ser positivo para a empresa, foi quanto à imunidade recíproca para cobranças de IPTU, já com precedente do STF e obtenção de liminar reconhecendo a não incidência do ISS sobre equipamentos e sobre

(13)

a utilização da infraestrutura marítima e terrestre, que podem significar uma suspensão de débitos superiores a R$30,0 milhões.

Para a atração de novas receitas a médio e longo prazos, impunha-se a dinamização das ações comerciais, obtida num primeiro momento pela adoção de uma gestão mais agressiva e planejando-se para depois, no âmbito da reestruturação da empresa, o redimensionamento da área. Com a nova postura, foram acelerados os estudos para a regularização das três áreas com arrendamento vencido, num total de 80 mil m², cujos EVTE serão enviados posteriormente à ANTAQ. Neste campo, dois novos arrendamentos estão em vista para licitação até o fim de 2011: o TGS 1 e a área de expansão do TGL, ambos em Aratu, totalizando 327 mil m², com licitações previstas até o fim de 2011. Ainda em estudos iniciais está o arrendamento dos armazéns 1 e 2, para uso comercial e turístico, no Porto de Salvador.

O equilíbrio das contas decorreu das ações desenvolvidas para otimização das despesas aos custos fundamentalmente necessários, adequados e suficientes a sua manutenção, reforçado pela retomada da movimentação de carga que contribuiu para o incremento da receita operacional oriunda de serviços de exploração e administração dos portos. Incluindo esta, à receita com alugueis, arrendamentos e subvenções o faturamento da CODEBA totalizou R$ 97,4 milhões, a melhor marca alcançada na empresa. As ações implementadas permitiram um resultado positivo no atual exercício de R$ 12,2 milhões, bem diferentes dos resultados negativos de 2008 (-R$ 59,1 milhões) e 2009 (- R$11,5 milhões). Com o incremento do faturamento e a inserção do “down payment” de R$ 25,0 milhões resultante da ampliação do terminal de contêineres, os valores em aplicação financeira saíram de R$400,5 mil para R$27,9 milhões e a receita financeira cresceu em mais de R$200 mil/mês.

Em paralelo, buscou-se melhorar o fluxo de caixa, com medidas para redução de inadimplência de R$3,95 milhões para R$1,22 milhão, e, através de acordos e ações de suspensão, reduzir o peso dos bloqueios judiciais mediante um acompanhamento diário e sistemático dos processos em eminência de restrição judicial o que resultou num baixo índice de bloqueios em 2010.

Para adequação da Estrutura de Atendimento estabeleceram-se dois objetivos mais imediatos:

- adequação das condições da movimentação de contêineres, já iniciada com a ampliação do TECON, onde estão previstos investimentos privados de R$ 150 milhões em infraestrutura, equipamentos e contenção e aprofundamento dos berços.

- aprofundamento dos canais e bacias de evolução dos portos, através das dragagens em Salvador e Aratu, já tiveram suas profundidades adequadas à demanda; Ilhéus está sendo objeto de inclusão no PAC 2.

Em conjunto a esses objetivos foram tomadas medidas para recuperação das condições operacionais e de infraestrutura de Aratu. Para isto, na medida em que se disponibilizavam os recursos, foram contratados R$11,9 milhões em serviços de caldeiraria, manutenção elétrica e mecânica, manutenção predial e viária e substituição de trilhos. Além disso, programou-se para fevereiro uma parada anual para manutenção do sistema de movimentação contínua do TGS 1, para o qual já foram adquiridos R$1,5 milhão em material para reposição e reparos, além da implantação de sinalização visual e melhorias na pavimentação. A desejada repotencialização do sistema e outras ações neste sentido devem ficar por conta de um eventual futuro arrendatário do terminal. Tudo somado, o total contratado até o momento para recuperação das deficiências mais

(14)

sensíveis do porto monta a R$14,4 milhões. Salvador e Ilhéus, em situação muito menos crítica, também tiveram ampliados os contratos de manutenção de instalações e equipamentos que já atingem R$1,8 milhão.

A limitação de espaço de armazenagem está sendo resolvida em Salvador com a ampliação do TECON, mas a tendência do aumento de demanda pode exigir nova expansão ou novo terminal na Ponta Norte. Para qualquer das alternativas, foi pleiteada e incluída no PAC 2 a verba de R$100 milhões para expansão do quebra-mar. No caso dos graneis sólidos em Aratu, prevê-se a mitigação do problema via extensão do caminho de rolamento da empilhadeira, ação inserida no orçamento de investimento da CODEBA através de crédito especial aprovado em dezembro de 2010. O crédito será reaberto em 2011 e a empresa se prepara para realização da obra. Novos pátios, são projetos ainda em início de estudo.

Foram dados os primeiros passos, para adequação e modernização da estação de passageiros de Salvador, inserida no PAC COPA. A partir de projeto conceitual, já elaborado, a CODEBA contratou o EVTE e está tratando do licenciamento ambiental. A área de Gestão Ambiental e de Segurança foi reforçada com a criação de núcleo específico para apoio às atividades ambientais. Deste modo foi possível uma atuação eficiente em parceria com a SEP nos estudos e cumprimento de condicionantes das dragagens do PAC para os quais foram alocados R$5,0 milhões pela SEP. Isto permitiu a execução sem maiores entraves de parte dos órgãos fiscais e das comunidades envolvidas. A falta de recursos para os PCAs também foi solucionada através de articulação junto à SEP para celebração de convênio desta com a UFBA de modo a permitir a elaboração dos planos.

A área de Tecnologia da Informação adotou critérios de sustentabilidade como o consumo consciente, redução de papel e demanda energética, intervindo em suas ramificações, a exemplo do aumento do link da internet e do link de interligação entre portos, implantação de novo portal, implantação de novos servidores, implantação de sistema de protocolo e integração da balança rodoviária do Porto de Salvador com o sistema operacional. Está substituindo os monitores CRT por LCD, notadamente mais econômicos e implantando o sistema de impressão corporativa inter-áreas.

Em fase de desenvolvimento estão a implantação de novo sistema ERP integrado aos outros sistemas, licitação de novo contrato de aluguel de computadores com adequação da quantidade e modernização das máquinas e licitação de sistema corporativo de impressão.

No âmbito administrativo a empresa esteve focada na realização de concurso público e na elaboração de um novo Plano de Cargos e Salários. O concurso foi realizado e o novo plano ficou pronto, aprovado pela Diretoria, em fase de negociação com os sindicatos para posteriormente ser submetido ao Conselho de Administração da CODEBA.

Definiu-se a retomada do processo conjunto, envolvendo trabalhadores já aposentados pela Previdência Social, sindicatos profissionais e CODEBA, para desligamento daqueles que manifestarem sua vontade nesse sentido. Esta Companhia, não obstante reconheça o valor pessoal e profissional, bem como a vasta experiência no setor portuário de tais obreiros, vem acatando os pleitos dos seus funcionários e sindicatos, efetuando as rescisões contratuais, com pagamento da multa fundiária, de acordo com a disponibilidade financeira e de pessoal para substituição daqueles a serem desligados. Acionadas também medidas corretivas nas áreas dos serviços de transporte,

(15)

almoxarifado, patrimônio, serviços gerais e compras, com vistas a um melhor gerenciamento e otimização de despesas.

Na área de gestão portuária onde o maior problema era a deficiência do controle de acesso, decidiu-se passar a verificação de documentos e cadastramento a um corpo de recepcionistas e manter a Guarda exclusivamente nas funções de vigilância, manutenção da ordem e segurança patrimonial e contratou-se treinamento para guardas novos e antigos para execução destas funções.

Outro aspecto era a ausência de fiscalização de desempenho dos operadores e da movimentação das mercadorias. A solução proposta prevê novas regras para a qualificação de operadores. Regras que valorizem o desempenho dos operadores e o preparo e cobrança dos técnicos responsáveis na Autoridade Portuária por sua verificação, bem como a implantação da reestruturação do quadro da CODEBA, que propõe um líder em cada porto voltado a este controle.

Na área de planejamento e gestão constatou-se a necessidade de uma definição mais clara dos quais seriam os rumos da CODEBA. Com a orientação de consultoria especializada, foram atualizadas as definições de negócio, missão, visão e valores e determinado um alinhamento estratégico para a empresa, que enfatiza o afastamento total das atividades operacionais e foco concentrado na ação comercial, na disponibilização de infraestrutura adequada e na fiscalização dos serviços prestados. A partir destes parâmetros foi elaborada proposta de reestruturação organizacional que está em apreciação final pela Diretoria.

Estabeleceu-se também uma sistemática de acompanhamento dos projetos em que são verificados o cumprimento das metas, o andamento dos planos de ação e a discussão das anomalias e suas medidas corretivas.

Por fim, foi retomado o redesenho de processos com a aplicação da metodologia específica. Os redesenhos foram concluídos, devendo as implantações, bem como o redesenho de outros processos, serem desenvolvidos no decorrer de 2011.

CONCLUSÃO

A CODEBA inaugura uma nova fase e a perspectiva para 2011 será de intenso trabalho com oportunidades para os atuais clientes e atração de novos parceiros e negócios. Os pontos focais das principais ações continuarão voltadas para a situação econômico-financeira, para a infra-estrutura e para a gestão.

Econômico Financeira

O modelo da tarifa portuária aplicado em 2010, aliado à boa movimentação de carga, permitiu um ajuste na receita em níveis nunca antes registrados, assegurando o melhor resultado financeiro na história da empresa. O foco para 2011 passa a ser a manutenção da receita acima desse patamar, face à expectativa de aumento na movimentação de carga, bem como na captação por novos negócios em parceria com empresas privadas interessadas no arrendamento de áreas disponíveis, que possibilitem atração de novas cargas, especialmente no Porto de Aratu.

Infraestrutura e Meio Ambiente

A inadequação das instalações do terminal de contêineres de Salvador, em parte já superada com a ampliação da área, terá como diretriz no período 2011/2012 a instalação de novos equipamentos e dragagem do berço com recursos do arrendatário e manter as ações que permitam a garantia dos investimentos para construção do Terminal de Passageiros com recursos do programa PAC COPA.

(16)

Para os equipamentos de Aratu, após concluídas todas as fases de manutenção do atual sistema, será necessário implantar um consistente programa preventivo.

Em foco também está a ampliação do Terminal de Granéis Líquidos do Porto de Aratu com projeto em fase de desenvolvimento pela CODEBA, hoje em busca de recursos junto a SEP. O empreendimento que porá fim ao gargalo operacional ora registrado neste terminal, está associado à previsão de um novo ciclo de expansão do pólo petroquímico e permitirá que ele se mantenha na vanguarda do desenvolvimento sustentável do Estado da Bahia nas próximas três décadas.

Para Ilhéus, dar-se-á continuidade aos esforços para inserção no PAC 2 da dragagem de aprofundamento utilizando recursos do Governo Federal, aliada a um processo de reativação das operações com trigo e soja.

Seguindo os passos do ano anterior, a CODEBA concentra esforços para viabilizar investimentos futuros, com o objetivo de atualizar o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) , e aprovar os PCA’s (Plano de Compensação Ambiental) em elaboração para os três portos. Estas medidas, irão modificar o perfil da atuação e da participação dos portos na economia do Estado.

A CODEBA também vivencia uma ampliação de sua consciência socioambiental, dando início ao desenvolvimento do Plano de Compensação Ambiental PCA. Dessa forma, a partir de 2012 os portos administrados pela CODEBA estarão licenciados ambientalmente e com uma equipe interna preparada para manter o sistema de gestão ambiental, de segurança do trabalho e saúde ambiental.

Gestão

Encaminhamento ao DEST/MPOG, da reestruturação organizacional e do novo plano de cargos e salários que atendam às necessidades atuais da CODEBA e de crescimento futuro; ambos elaborados e já foram aprovados pela Diretoria Executiva. Além disso, a reestruturação da área de informática segue avançando e o grande objetivo em 2011 é o desenvolvimento de um novo sistema ERP, totalmente customizado, com módulos integrados e com acesso às informações em tempo real, que permitirá uma gestão mais eficiente e efetiva.

No decorrer de 2010 a CODEBA definiu seus objetivos e está alinhando suas ações em função deles, e as ações estão sendo empreendidas com um novo grau de dinamismo, além de maior envolvimento da Diretoria.

O equilíbrio das contas foi alcançado e a adequação da infraestrutura está na direção certa, assim como a busca de correção das deficiências de cada setor. A reestruturação projetada, caso aprovada, permitirá a adequação da Companhia à missão redefinida e dotá-la-á de um quadro bem mais qualificado.

Mantido este quadro positivo, acrescido dos aperfeiçoamentos propostos pela reestruturação, a CODEBA tem fortes possibilidades de concretizar sua visão de futuro e tornar-se efetivamente referência no sistema portuário nacional.

(17)

GESTÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES 4.1.1 PROGRAMA 1460 – VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL 4.1.1.1 DADOS GERAIS 4.1 PROGRAMAS E AÇÕES Nome da Unidade da instituição responsável pela execução do Programa ou Ação Programa Ação N° Título Func. Programática Título CODEBA 1460 Vetor logístico nordeste meridional 26.784.1460.10V Q.0029

Implantação do Sistema de Segurança Portuária ( ISPS Code) no Porto de Salvador (BA)

26.784.1460.1D39 .0029

Obra de Contenção no cais da Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)

26.784.1460.10P1. 0029

Repotencialização do Sistema de Movimentação de Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)

26.784.1460.6504. 0029

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio Ambiente 26.784.1460.1D07

.0029

Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)

26.784.1460.120J. 0029

Prolongamento do caminho de rolamento de granéis sólidos do Porto de Aratu (BA) 26.784.1460.20BA

.0029

Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (BA)

26.784.1460.10RX .0029

Obras de recuperação e reforço de infra-estrutura no Porto de Ilhéus (BA)

26.784.1460.10PA .0029

Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto de Aratu

26.784.1460.1C70 .0029

Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu

26.784.1460.10D X.0029

Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária do Estado da Bahia

26.784.1460.11TV .0029

Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (Ba)

CODEBA 0807 Investimento das empresas estatais em infraestrutura de apoio 26.784.1460.3286. 0029

Instalação de Bens Imóveis

26.784.4101.0029 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 26.784.4102.0029 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos 26.784.4103.0029 Manutenção e Adequação de Ativos de

Informática, Informação e Tele Processamento

Comentários do responsável.

A execução do Orçamento de Investimentos no exercício de 2010 foi R$ 6,7 milhões, o que significou uma realização de 47,8% sobre o recurso disponível (saldos de exercícios + repasses + geração própria). Deste total, a ação 10RX - Obras de Recuperação e

Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus foi responsável por 85% dos dispêndios,

sendo finalizada no segundo semestre do ano. Além desta, foram finalizadas no primeiro semestre as obras da Construção do Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (Ação 1C70) e a ação de Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto de Aratu (Ação 10PA). Todas estas ações dispunham de saldos de exercícios anteriores que foram reaberto no início do exercício.

Quanto às ações da LOA 2010, diversos atrasos nas licitações somados aos impasses para a realização do empenho pela SEP, que aconteceu já no último trimestre, e ao

(18)

baixo repasse dos recursos obteve baixa realização. No entanto, a CODEBA conseguiu que todo o recurso ficasse inscrito em RAP e devemos ter realização destas ações, e as pertencentes à nova LOA sem transtornos em 2011.

O repasse realizado foi para ação do ISPS –Code (Ação 10VQ) no valor de R$ 258.451,44. Dentre outras ações, está sendo realizado o treinamento da Guarda Portuária, com foco especial nos concursados admitidos através do concurso público realizado em 2006, que até então não haviam sido treinados, bem como, está programado o mesmo treinamento para os novos guardas que chegarão através do concurso público realizado em 2010. Além disso, o armamento disponível, que era inadequado, foi entregue à Polícia Federal e novas armas estão sendo adquiridas.

A execução dos investimentos com recursos próprios foi pequena, reflexo em especial, para a concentração de esforços e recursos para a realização da parada de manutenção de equipamentos operacionais do Porto de Aratu, programado em fevereiro/2011.

4.1.1 PROGRAMA 1460 – VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL 4.1.1.1 DADOS GERAIS

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

Objetivo Geral Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE

Gerente do Programa Luiz Antônio Pagot Gerente Executivo

Indicadores ou Parâmetros Utilizados Obra executada (% realização física) derrocagem realizada (m³),

dragagem realizada ( mil m³), área iluminada (m²), sistema implantado (% realização física), estudo realizado (unidade)

Público Alvo Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe

4.1.1.2 GESTÃO DAS AÇÕES

4.1.1.2.1 AÇÃO 26.784.1460.10VQ.0029 - Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS Code) no Porto de Salvador (BA)

4.1.1.2.1.1 DADOS GERAIS

Tipo Projeto

Finalidade Implantação do sistema de segurança (ISPS Code) no Porto de Salvador visando atender às exigências da legislação internacional vigente.

Descrição Execução de serviços complementares para melhorar a infra-estrutura visando atender a legislação de segurança vigente. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Companhia das Docas do Estado da Bahia

Unidades executoras Companhia das Docas do Estado da Bahia

Área responsável por gerenciamento/execução Companhia das Docas do Estado da Bahia

Coordenador nacional da ação

Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)

4.1.1.2.1.2 RESULTADOS

METAS E RESULTADOS DA AÇÃO - EXERCÍCIO 2010

PREVISTAS REALIZADAS

FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

20% R$ 1.024.320,00 3,9% R$ 49.856,00

COMENTÁRIOS: Houve repasse de recursos da LOA 2010 para esta ação em outubro/2010 no valor de R$ 258.451,44. Estão em andamento o treinamento da Guarda Portuária, a aquisição de armamento e a aquisição e instalação de novas cancelas de alto-fluxo. O saldo não repassado ficou inscrito em Restos a Pagar e deve ser repassado em 2011.

(19)

4.1.1.2.2 AÇÃO 26.784.1460.1D39.0029 – Obra de Contenção no cais da Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)

Tipo Projeto

Finalidade Conter as fundações do cais para permitir o aprofundamento do leito marinho.

Descrição Consiste em construir estrutura de concreto na parte frontal do cais, visando contê-lo para aprofundar o leito marinho dos berços de atracação.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Companhia das Docas do Estado da Bahia

80% 8.975.680,00 0% R$ 0,00

COMENTÁRIOS: Não ocorreram repasses para esta ação em 2010, mas todo o recurso foi empenhado e ficou inscrito em RAP. Em 2008 foi realizada a primeira etapa da ação com execução de 100% das metas físicas e financeiras. A licitação referente a segunda etapa desta ação foi revogada no final do ano, pois foi identificado que a empresa responsável pela dragagem do Porto de Salvador realizou parte da derrocagem prevista no objeto da licitação. Assim, um novo processo licitatório será iniciado em 2011. 4.1.1.2.3 AÇÃO - 26.784.1460.10P1.0029 – Repotencialização Do Sistema de Movimentação de Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)

Tipo Projeto

Finalidade Modernizar e automatizar os equipamentos operacionais instalados nos Terminais de Graneis Sólidos I e II e Pátio de Minérios, visando restabelecer a capacidade produtiva, aumentar a disponibilidade e segurança operacional, reduzir custos com manutenção, desobstruir gargalos responsáveis pela descontinuidade operacional, recuperar e atrair novas cargas, conservar e aumentar vida útil do patrimônio público.

Descrição Transformar o acionamento mecânico dos equipamentos operacionais em comando automático e recuperar as estruturas.

(20)

COMENTÁRIOS: Não ocorreram repasses para esta ação em 2010, mas todo o recurso foi empenhado e ficou inscrito em RAP. Em princípio, foi estudada a realização das obras e serviços com a empresa fabricante do equipamento por significar a melhor solução técnica e, em função disso, seria analisada a viabilidade de dispensa de licitação por inexigibilidade.

Após análise da engenharia e dos diretores da Companhia, concluiu-se que é inviável a realização da ação desta forma. Em conseqüência, foi iniciado processo licitatório para a contratação do projeto e a ação deve ser realizada em 2011.

4.1.1.2.4 AÇÃO - 26.784.1460.6504.0029 - Estudos e Projetos Para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio Ambiente

Tipo Projeto

Finalidade Proceder a estudos de viabilidade técnica, comercial e ambiental para subsidiar os projetos de aprofundamento dos Portos e os arrendamentos de áreas.

Descrição Elaboração de projetos de proteção ao meio ambiente e de viabilidades econômica e comercial, objetivando subsidiar os projetos de aprofundamento

dos Portos e os arrendamentos de áreas operacionais.

14 estudos R$ 4.053.530,00 0,2 estudos R$ 11.000,00

COMENTÁRIOS: Esta ação dispôs de três fontes de recursos em 2010, R$ 53.530,00 de saldos de exercícios anteriores, R$ 1.000.000,00 inscrito em RAP 2009 e R$ 3.000.000,00 de recurso novo da LOA 2010. No entanto, não foram realizados repasses para esta ação neste exercício. A realização refere-se a refere-serviços prévios à dragagem do Porto de Aratu. Licitações estão em andamento e as contratações devem ocorrer no primeiro semestre de 2011.

4.1.1.2.5.1 AÇÃO 26.784.1460.1D07.0029 - Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA) 4.1.1.2.5.1 DADOS GERAIS

Tipo Projeto

Finalidade Modernizar a infra-estrutura portuária.

Descrição Instalação de equipamento adequado para movimentação de contêiner.

(21)

COMENTÁRIOS: Foram previstas duas fontes de recursos para esta ação em 2010, o RAP 2009 e LOA 2010.

O RAP 2009 no total de R$ 592.758,00 não foi repassado. Este recurso destina-se ao pagamento da empresa de engenharia responsável pela obra e para empresa responsável pelos testes dos sistemas elétricos. A obra foi finalizada em 2009.

O recurso da LOA 2010 no total de R$ 7.946.280,00 foi remanejado para uma nova ação inserida na LOA através da MP515 de 28/12/2010, a ação 120J. Este remanejamento foi solicitado tendo em vista que as

obras citadas foram finalizadas e o terminal de contêineres foi ampliado através de aditivo de contrato onde estão inseridos a área onde está instalado o equipamento e o próprio equipamento.

4.1.1.2.6 AÇÃO – 26.784.1460.120J.0029 – Prolongamento do caminho de rolamento de granéis sólidos do Porto de Aratu (BA

Tipo Projeto

Finalidade

Ampliar o caminho de rolamento da empilhadeira, permitindo a estocagem mecanizada em toda área do Pátio, como também a movimentação de carga em graneis sólidos de forma automatizada, atendendo as Normas Técnicas e Portuária.

Descrição Consiste em ampliar em mais 347 m a pista em concreto armado do caminho de rolamento da empilhadeira “Stacker”, adequar as instalações elétricas/mecânica e eletrônica, inclusive prolongamento das estruturas metálicas e esteiras transportadoras para atendimento a nova extensão do deslocamento desse equipamento.

53% R$ 7.946.280,00 - -

COMENTÁRIOS: Ação com recursos decorrentes de remanejamento da ação aprovada 1D07, aprovada através da MP 515 de 28/12/2010. Será realizada em 2011.

4.1.1.2.7 AÇÃO 26.784.1460.20BA.0029 – Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (BA)

Tipo Projeto

Finalidade Prevenção e combate à Pandemia de Influenza.

Descrição Obras de Construção e Infra-estrutura com instalação de equipamentos visando a prevenção e combate à pandemia de influenza.

(22)

19% R$ 677.000,00 0 0%

COMENTÁRIOS: Foram previstas duas fontes de recursos para esta ação em 2010, geração própria no total de R$ 100.000,00 e R$ 577.000,00 de recursos do tesouro provenientes de saldos de exercícios anteriores.

Este recurso é oriundo das ações 1K87 e 115F que foram remanejados para esta nova ação aprovada através da MP 515 de 28/12/2010. Este recurso está destinado à construção da central de tratamento de resíduos sólidos do Porto de Salvador, e a licitação para esta obra foi finalizada em dez/2009, portanto, aproximadamente doze meses antes da autorização legal. Consultada sobre a possibilidade de realizar a obra, a empresa ganhadora da licitação afirmou que não tem interesse em realizar a obra. Nova licitação será iniciada.

4.1.1.2.8 AÇÃO 26.784.1460.10RX.0029 - Obras de recuperação e reforço de infra-estrutura no Porto de Ilhéus (BA)

Tipo Projeto

Finalidade Recuperação e reforço da infra-estrutura do Porto, visando restabelecimento integral da sua operacionalidade em face dos desabamentos ocorridos.

Descrição Obras de recuperação e reforço de infra-estrutura do cais de atracação e áreas anexas..

4.1.1.2.8.2 - RESULTADOS

58% R$ 5.777.099,00 58% R$ 5.689.577,00

COMENTÁRIOS: Foram previstas duas fontes de recursos para esta ação em 2010, geração própria no total de R$ 100.000,00 e R$ 5.677.099,00 de recursos do tesouro provenientes de saldos de exercícios anteriores. Obra finalizada em 2010.

4.1.1.2.9 AÇÃO – 26.784.1460.10PA.0029 – Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto de Aratu

Tipo Projeto

Finalidade Atender às legislações de segurança do trabalho, segurança portuária, de trânsito e ambiental, visando prevenir acidentes, minimizar as ações trabalhistas e educação pessoal.

Descrição Sinalização horizontal e vertical das instalações administrativas e portuárias.

(23)

17% R$ 169.883,00 17% R$ 68.313,00

COMENTÁRIOS: Foram previstas duas fontes de recursos para esta ação em 2010, geração própria no total de R$ 100.000,00 e R$ 69.883,00 de recursos do tesouro provenientes de saldos de exercícios anteriores. Obra finalizada em 2010. Saldo de R$ 1.570,00 remanejado para a ação 10DX ( MP 515 de 28/12/2010).

4.1.1.2.10 AÇÃO - 26.784.1460.1C70.0029 - Construção do Prédio Para Controle de Estocagem no Porto de Aratu

Tipo Projeto

Finalidade Adequar as instalações para o controle de estocagem. Descrição Construção de prédio para controle de estocagem. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Companhia das Docas do Estado da Bahia

35% R$ 353.082,00 35% R$ 172.519,00

COMENTÁRIOS: Foram previstas duas fontes de recursos para esta ação em 2010, geração própria no total de R$ 100.000,00 e R$ 253.082,00 de recursos do tesouro provenientes de saldos de exercícios anteriores. Obra finalizada em 2010. Saldo de R$ 80.563,00 remanejado para a ação 10DX ( MP 515 de 28/12/2010).

4.1.1.2.11 AÇÃO - 26.784.1460.10DX.0029 - Construção, Ampliação e Modernização da Infra Estrutura Portuária no Estado da Bahia

Tipo Projeto

Finalidade Construção, modernização e ampliação da infra-estrutura portuária no Estado da Bahia, nos Portos de Salvador, Aratu e Ilhéus.

Descrição Recursos originados de Emenda Parlamentar destinados à utilização em obras diversas de modernização e ampliação dos Portos da CODEBA.

(24)

COMENTÁRIOS: Ação “Guarda-Chuva” originada de Emenda Parlamentar voltada para obras de ampliação e modernização dos portos no Estado da Bahia. Recebeu saldos de exercícios anteriores das ações 1C70 e 10PA no total de R$ 82.133,00 para execução em 2011. (MP 515 de 28/12/2010)

4.1.1.2.12 AÇÃO - 26.784.1460.11TV.0029 - Estudos e Projetos Para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)

Tipo Projeto

Finalidade Proceder a estudos de viabilidade técnica, comercial e ambiental para subsidiar os projetos de aprofundamento do Porto de Ilhéus.

Descrição Elaboração de projetos de proteção ao meio ambiente e de viabilidades econômica e comercial, objetivando subsidiar os projetos de aprofundamento do Porto de Ilhéus.

8 estudo R$ 1.410.452,00 1,4 estudo R$ 24.971,00

COMENTÁRIOS: Foram previstas duas fontes de recursos para esta ação em 2010, geração própria no total de R$ 100.000,00 e R$ 1.310.452,00 de recursos do tesouro provenientes de saldos de exercícios anteriores. A realização financeira descrita foi com geração própria. A licitação para estudos e projetos básicos para dragagem foi suspensa devido às negociações da Presidência da Codeba com o INPH para a realização destes estudos.

4.1.1 PROGRAMA 0807 – INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRAESTRUTURA DE APOIO

4.1.1.1 DADOS GERAIS

TIPO DE PROGRAMA Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo Geral Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Gerente do Programa Gerente Executivo

Indicadores ou Parâmetros Utilizados Imóvel instalado;

Público Alvo Governo

4.1.1.2 GESTÃO DAS AÇÕES

4.1.1.2.1 AÇÃO 26.784.1460.3286.0029 – Instalação de bens imóveis

Tipo Projeto

Finalidade Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional.

Descrição Construção, ampliação, aquisição ou instalação de imóveis de uso da administração, bem como das atividades de apoio à área operacional. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Companhia das Docas do Estado da Bahia

(25)

José Muniz Rebouças

COMENTÁRIOS: Ação ainda não realizada por falta de disponibilidade financeira da Codeba. 4.1.1.2.1.2 RESULTADOS

- R$ 2.476.386,00 - R$ 0,00

4.1.1.2.1 AÇÃO 26.784.1460.4101.0029 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Tipo Atividade

Finalidade Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Descrição Realização de obras de alvenaria, de estruturas e instalações; obras de manutenção nas tubulações de água, esgoto, telefone e energia elétrica etc, em edificações que sejam contabilizadas no imobilizado. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Companhia das Docas do Estado da Bahia

- R$ 1.331.001,00 - R$ 105.000,00

COMENTÁRIOS: A CODEBA encontra-se sem disponibilidade financeira para realizar investimentos neste escopo, realizando apenas uma adaptação no terminal de passageiros do Porto de Salvador com a instalação de tensoestrura.

4.1.1.2.1 AÇÃO 26.784.1460.4102.0029 – Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Tipo Atividade

Finalidade Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Descrição Realização de serviços de manutenção e adequação nos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos de propriedade das empresas estatais que sejam contabilizados no imobilizado.

(26)

- R$ 1.000.001,00 - R$ 469.956,00

COMENTÁRIOS: Devido a baixa disponibilidade financeira da Codeba em realizar investimentos com recursos próprios a execução financeira desta ação foi de aproximadamente 47% sobre o valor aprovado no orçamento.

4.1.1.2.1 AÇÃO 26.784.1460.4103.0029 – Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Tipo Atividade

Finalidade Realizar despesas com manutenção e adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos das respectivas áreas e proporcionem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários. Descrição Aquisição de bens e serviços de manutenção e adequação de

equipamentos das áreas de informática, informação e teleprocessamento de propriedade das empresas estatais que sejam contabilizados no imobilizado.

- R$ 1.000.001,00 - R$ 68.281,00

COMENTÁRIOS: Devido a baixa disponibilidade financeira da Codeba em realizar investimentos com recursos próprios a execução financeira desta ação foi de aproximadamente 7% sobre o valor aprovado no orçamento.

INDICADORES INSTITUCIONAIS

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NOS PORTOS DA CODEBA

Os portos fecharam o ano totalizando 9 milhões 273 mil toneladas, contra 8 milhões 530 mil registradas no ano anterior, representando um crescimento na ordem de 8,7%, puxado pelos bons resultados registrados nas unidades de Salvador e Aratu; no primeiro com 3 milhões 467 mil toneladas, crescimento de 13,9% em relação a 2009, a segunda melhor movimentação na história do porto, marcando inclusive novo recorde nos movimentos de contêineres, com 263 mil TEU, entre embarcados, desembarcados, remoções e transbordos, um incremento de 17%; o Porto de Aratu movimentou 5 milhões 604 mil toneladas, com evolução de 7,0%, reflexo da excelente participação dos graneis sólidos, sobretudo fertilizantes e carvão mineral; o Porto de Ilhéus, limitado à soja e amêndoa do cacau, ambas retraídas, apresentou queda de 19,7%.

Ainda que não tenha alcançado as 10 milhões de toneladas previstas inicialmente, a movimentação de cargas deste ano representou o quarto melhor desempenho da história da empresa. A corrente de comércio de produtos processados nos portos em 2010 somou US$ 12,1 bilhões dos US$ 15,5 bilhões do total do Estado da Bahia.