• Inscrição de temas a abordar no ponto “ Outros assuntos “ da ordem de trabalhos (5 minutos)
• Apresentação da atividade de 2015 (15 minutos)
• Apresentação e votação de plano para obras de restauro do edifício (20 minutos)
• Apresentação e votação de Relatório e Contas 2015 (20 minutos)
• Apresentação e votação sobre plano de atividade e orçamento para 2016 (20 minutos)
• Eleição de gerencia para o biénio 2016 / 2017 (20 minutos)
• Outros assuntos de interesse para a sociedade
Além dos objetivos e responsabilidades correntes da gestão da sociedade definimos objetivos específicos para o corrente mandato
Objetivos específicos
• Manutenção do processo de recuperação e cumprimento de prazos no pagamento das prestações, para saneamento e equilíbrio de tesouraria / balanço
• Manutenção de fundo de reserva (art. 30 do DL 275/93) • Manutenção do nível de despesas de FST e Pessoal
• Manutenção das condições de utilização das áreas comuns
• Continuidade ao plano de obras gerais no edifício (decorrente da última assembleia)
• Manutenção do envio de alertas aos titulares com informação sobre os valores vencidos e não regularizados e próxima prestação trimestral • Contactos diretos pela gerência com os titulares com dívidas com mais
de três meses
4 Assembleia geral ordinária da sociedade Apartamentos Turísticos de Amorim e Santos, Lda
09-04-2016
Manutenção do processo de recuperação e cumprimento de prazos no pagamento
das prestações
6.522 € 2.935 € 5.972 € 1.329 € 486 € 2.016 € 1.753 € -2.666 € -2.010 € -4.000 € -3.000 € -2.000 € -1.000 € - € 1.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000 €Dez. 2011 Dez. 2012 Dez. 2013 Dez. 2014 Mar-16 Dez. 2015 Mar-16
Valores em regularização
a)
a)
Obrigatoriedade de constituir fundo não inferior a 4% do valor das prestações anuais ( 4% de 44.674€ = 1.787€ ), este fundo está aprovisionado para os anos de 2014, 2015 e 2016.
Fundo Reserva Obrigatória Ano Valor Minimo a) Valor Constituido
2014 4,0% 1.787 € 4,5% 2.000 € 2015 4,0% 1.787 € 4,5% 2.000 € 2016 4,0% 1.787 € 4,5% 2.000 €
5.361 €
111,9% 6.000 €
a) Valor anual das prestações 44.674 €
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09-04-2016 6
Manutenção do nível de despesas de FST
Rendimentos e Gastos ? € ? % ? € ? %
Fornecimento e serviços externos 10.034 € 14.635 € 4.601 € 31% 10.807 € - 3.828 € -35%
Tecnico de contas 1.840 € 1.840 € - € 0% 1.840 € - € 0% Elevadores e Obras 2.418 € 7.177 € 4.759 € 66% 3.836 € - 3.342 € -87% Eletrodoméstico 65 € - € - 65 € - € Mat. Escritório 91 € 524 € 433 € 83% - 524 € -100% Eletricidade 1.523 € 1.393 € - 130 € -9% 1.795 € 402 € 22% Gás 20 € - € - 20 € - € Água 512 € 508 € - 4 € -1% 514 € 6 € 1% Comunicação 538 € 341 € - 197 € -58% 214 € - 126 € -59% Seguros 2.218 € 2.034 € - 183 € -9% 1.894 € - 140 € -7% Contencioso e Notariado 80 € 105 € 25 € 24% 80 € - 25 € -31% Limpeza e Higiene 123 € 180 € 57 € 32% 122 € - 58 € -48% Outros gastos 128 € 87 € - 41 € -47% 95 € 8 € 8% Zon TV Cabo 369 € 338 € - 31 € -9% 310 € - 29 € -9% Serviços Bancarios 108 € 108 € - 0 € 0% 108 € - € 0% 2013 2014 2015
Verifica-se nos FST uma redução absoluta de 3.800€, menos 35% que em 2014.
Única rubrica que sofreu um aumento relevante é a conta da eletricidade, mais 22% do que no ano transato.
Manutenção do nível de despesas de FST e Pessoal
Manutenção de vencimentos de RH, componente financeira, no mínimo legal
Rendimentos e Gastos ? € ? % ? € ? %
Gastos com pessoal 8.637 € 9.011 € 374 € 4% 8.982 € - 29 € 0%
Remunerações dp Pessoal 6.779 € 7.020 € 241 € 3% 7.070 € 50 € 1%
Encargos Sobre Remunerações 1.610 € 1.667 € 57 € 3% 1.679 € 12 € 1%
Se. Ac. Trabalho 184 € 184 € 0 € 0% 188 € 4 € 2%
Formação/Fardas 65 € 140 € 75 € 54% 45 € - 95 € -211%
2013 2014 2015
Manutenção dos custos totais de RH, conseguido por os aumentos verificado nas rubricas de valorização obrigatória terem sido compensados por redução nas rubricas que permitem controlo administrativo
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09-04-2016 8
Manutenção das condições de utilização das áreas comuns
Substituição de todos os extintores do prédio
Substituição do portão do parque
Colocação de novas células de segurança no portão do parque, atuando sobre os veículos que saem do recinto
Substituição da antena de televisão
Instalação de uma nova chaminé na copa
Continuidade de manutenção do repositório de informação (site atas.blogs.sapo.pt ) Considerando que se preveem obras transversais no edifício em 2016, as manutenções
incidiram apenas em aspetos que se consideraram como indispensáveis, relacionados com segurança, ou cujos custos foram suportados pelo envolvimento dos sócios nas atividades da empresa, de forma desonerada
Quando da aprovação do documento com as regras e procedimentos internos da ATAS ficou pendente, por ter sido questionada a legalidade por um dos titulares, da proibição de afixação de publicidade na fachada do imóvel, tendo a gerencia ficado de aprofundar a base legal invocada para a não inclusão dessa regra no documento Regras e Procedimentos internos ATAS.
Através de consulta efetuada pela ATAS a gabinete de advogados para análise sobre a fundamentação invocada pela titular, foi concluído que é com total legitimidade que a gerencia da ATAS, por mera decisão administrativa, pode instituir a regra em causa, assim ao documento
Regras e Procedimentos internos ATAS, é adicionado ao seu ponto 5) Regras de uso das
frações autónomas ou espaços comuns, a linea i) com o seguinte conteúdo:
i) Não é permitida a afixação na fachada do imóvel da ATAS de qualquer tipo de publicidade ou mensagem, independentemente do suporte físico da mesma.
Alteração ao o documento “Regras e Procedimentos internos ATAS”
Proibição de afixação de publicidade na fachada do imóvel
09-04-2016 Assembleia geral ordinária da sociedade Apartamentos Turísticos de Amorim e Santos, Lda 10 Plano acordado na última assembleia
Elaborar documento com obras a realizar
Processo de consulta a Empreiteiros (Set. a Out. 2015) Replanear calendário de constituição de fundos
Execução da Obra (Fev. a Mai. 2016)
9.161 € 9.161 € - € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 3ª Tranche - 2016 2ª Tranche - Realizada 1º Tranche - Realizada Pela diferença entre o realizado à data e o valor da proposta aceite O fundo extraordinário criado para
suportar as obras está aprovisionado e aplicado em DP no valor de 20.000€
Fundo de Obras Ano Valor Minimo Valor Constituido
2014 28,7% 5.253 €
2015 71,3% 13.068 €
18.321 €
Foi solicitado orçamento , tendo por base o documento com as obras a realizar e condições a considerar, a 6 construtores, com as seguintes respostas
Fernando Reis (Não respondeu)
Pedro Henriques (Não respondeu)
Vamos à Obra – Paulo Morais (Não respondeu)
Sr. Obra Vitor Matos (Rejeitou o convite)
António Pianinho (vidé detalhe em anexo)
RNF - Nunes a) (Não respondeu) a) Consulta efetuada em março 2016
Processo de consulta a empreiteiros
Face à dificuldade em se obter 3 ou mais orçamentos para submeter à assembleia, propomos à discussão e votação duas propostas:
A. Faseamento da obra com substituição das placas do telhado, isolamento do piso superior, vedações e entrada do prédio até junho 2016 e pintura das fachadas e interiores em 2017. B. Adiamento da totalidade das obras para 2017, reforçando-se a consulta a outros
09-04-2016 Assembleia geral ordinária da sociedade Apartamentos Turísticos de Amorim e Santos, Lda 12 Orçamento recebido de Manobra Dimensão - António Pianinho apresenta um valor de 44.740€, mais IVA .
Orçamento recebido
Orçamento detalhado em anexo
Distribuindo por prioridades obtêm-se os seguintes valores
Sum of Valor com IVA Prioridade
Obra 1 2 3
COBERTURA 22.755 €
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE MOBILIDADE REDUZIDA 1.439 €
GRADEAMENTO DO TERRAÇO E ESTACIONAMETO 4.428 €
ISOLAMENTO DA PALA DE ENTRADA PRINCIPAL 1.599 €
ISOLAMENTO DO TERRAÇO 6.765 €
PINTURA DO ALÇADO PRINCIPAL (VARANDAS) 10.332 €
REPARAÇÃO DO ALÇADO POSTERIOR, LATERAL DIREITO E LATERAL ESQUERDO 4.674 €
TRATAMENTO DAS ZONAS COMUNS 1.415 €
VARANDAS DO SALÃO 1.624 €
Informação integral disponível no site da ATAS
09-04-2016 Assembleia geral ordinária da sociedade Apartamentos Turísticos de Amorim e Santos, Lda 16
2015 ? € ? %
Fornecedores 10.250,00 € 13.650,00 € - 3.400,00 € -33%
Fixo Eletricidade (EDP) 1.980,00 € 1.800,00 € 180,00 € 9%
Fixo Água (SMAS) 540,00 € 540,00 € - € 0%
Fixo Comunicação (TMN + CTT) 240,00 € 360,00 € - 120,00 € -50% Fixo Televisão (Zon TV Cabo) 420,00 € 420,00 € - € 0%
Fixo Elevadores (Schindler) 1.180,00 € 2.840,00 € - 1.660,00 € -141% Fixo Elevadores (CMS) - € 200,00 € - 200,00 € -100% Fixo Seguro Edifício (Fidelidade) 1.900,00 € 1.900,00 € - € 0%
Fixo Serviços Bancários (Novo Banco) 120,00 € 120,00 € - € 0%
Fixo Contabilidade (Siroco) 2.160,00 € 2.160,00 € - € 0%
Variável Manutenção corrente do edificio 500,00 € 2.000,00 € - 1.500,00 € -300% Variável Manutenção Jardins 500,00 € 500,00 € - € 0%
Variável Manutenção Extintores 150,00 € 150,00 € - € 0%
Variável Limpeza e Higiene 300,00 € 300,00 € - € 0%
Variável Material Escritório 80,00 € 80,00 € - € 0%
Variável Quotizações - AE Sintra 80,00 € 80,00 € - € 0%
Variável Outros Gastos 100,00 € 200,00 € - 100,00 € -100% Variável Material Diverso - € - € - € -100%
Estado e outros entes públicos 18.705,50 € 16.600,00 € 2.105,50 € 11% Fixo DUC / IVA 7.434,68 € 6.600,00 € 834,68 € 11% Fixo Imposto Selo - € - € - € 0%
Fixo IMI 9.470,82 € 8.850,00 € 620,82 € 7% Fixo PEC / IRC 1.000,00 € 1.000,00 € - € 0%
Variável Contencioso e Notariado 500,00 € - € 500,00 € 100% Variável Coimas ao estado - € - € - € -100%
Variável Outras despesas - Estado 300,00 € 150,00 € 150,00 € 50% Pessoal 9.521,52 € 9.085,00 € 436,52 € 5% Fixo Remuneração do Pessoal 6.608,00 € 6.300,00 € 308,00 € 5% Fixo Encargos Sobre Remunerações 2.578,52 € 2.450,00 € 128,52 € 5% Fixo Seguro Acidentes Trabalho 185,00 € 185,00 € - € 0%
Variável Formação 150,00 € 150,00 € - € 0%
Total Despesas 38.477,02 € 39.335,00 € - 857,98 € -2% Fundo de reserva (art. 30 do DL 275/93) 1.786,95 €
TOTAL ORÇAMENTO 40.263,97 €
Orçamento Custo Despesas Orçamento 2016
Seguido o mesmo critérios de valorização do ano anterior, sem aplicação de qualquer aumento transversal, visto não se estimar evolução significativa da taxa de inflação.
As alterações, aumentos ou reduções, resultam de estimativas tendo em conta decisões de gestão.
Proposta para suporte de execução orçamental
As receitas da ATAS, são exclusivamente obtidas a partir do pagamento das prestações trimestrais, considerando que o nível de cumprimento de 100% se mantêm, as receitas geradas no ano são de 37.909,39€.
Considerando o valor orçamentado 40.263,97€ verifica-se um défice que terá de ser coberto por aumento das prestações trimestrais.
Nos últimos dois anos foi possível gerir a diferença entre custos e proveitos, específicos de cada ano, através de uma forte recuperação de dívidas de anos anteriores. Concluído que está este processo de saneamento a necessidade de implementar medida para fazer alinhar os valores de custos e proveitos, específicos do ano, é uma realidade à qual não conseguimos fugir.
Assim, passados 6 anos, é necessário volta a aumentar o valor das prestações em 6,3%, para se obter um equilíbrio entre proveitos e despesas
A Realizar Proveitos (Prestações Recebidas para o Mês) 37.909,39 € Proveitos - Resultado (Prestações Recebidas para o Mês) - 2.354,58 € Simulação sem alteraçãop de prestações
09-04-2016 Assembleia geral ordinária da sociedade Apartamentos Turísticos de Amorim e Santos, Lda 18
Impacto de aumento de 6,3%
Considerando o resultado entre o valor orçamentado (40.263,97€) e o valor obtido com um cumprimento de 100% do pagamento das novas prestações, após o aumento (40.297,68€), verifica um saldo positivo de 33,71€.
Aumento 6,3%
FRAÇÃO Nº
CLIENTE NOME Piso Ano 2016 Mês 2016 ? € Ano 2015/2016
? € Mês 2015/2016 A 5 Maria Guilhermina ClementeR/C 956,99 € 79,75 € 56,72 € 4,73 €
B 5 Asbjorn Jorgensen e Clas MullerR/C 1.526,82 € 127,24 € 90,49 € 7,54 €
C 8 Anabela Faial R/C 1.043,98 € 87,00 € 61,87 € 5,16 €
D 9 Rui Manuel F Neto Carmo R/C 1.043,98 € 87,00 € 61,87 € 5,16 €
E 32 Maria Del Carmen Castillo 1º 2.305,46 € 192,12 € 136,64 € 11,39 €
F 31 Cipriano Rosa 1º 1.409,37 € 117,45 € 83,53 € 6,96 €
G 4 Joaquim Gregório Lavos 1º 1.435,47 € 119,62 € 85,08 € 7,09 €
H 30 Marina Alarcão 1º 1.174,48 € 97,87 € 69,61 € 5,80 €
I 29 DECORERI, Lda 1º 1.409,37 € 117,45 € 83,53 € 6,96 €
J 5 Maria Guilhermina Clemente1º 1.500,72 € 125,06 € 88,94 € 7,41 €
L 11 Herd. Maria T Mello e Castro2º 2.305,46 € 192,12 € 136,64 € 11,39 €
M 12 José António Pinhão Clemente2º 1.174,48 € 97,87 € 69,61 € 5,80 €
N 24 Vitor Coelho 2º 1.174,48 € 97,87 € 69,61 € 5,80 €
O 25 DECORERI, Lda 2º 1.174,48 € 97,87 € 69,61 € 5,80 €
P 28 Amélia Santos Alves 2º 1.174,48 € 97,87 € 69,61 € 5,80 €
Q 15 Olga Macedo Marinho Marques2º 1.500,72 € 125,06 € 88,94 € 7,41 €
R 22 Aldina Janicas 3º 2.566,45 € 213,87 € 152,10 € 12,68 €
S 23 Arlindo Matos 3º 1.174,48 € 97,87 € 69,61 € 5,80 €
T 17 José Manuel Nascimento 3º 1.435,47 € 119,62 € 85,08 € 7,09 €
U 34 Paula Marinho Falcão 3º 1.174,48 € 97,87 € 69,61 € 5,80 €
V 13 Mário Rodrigues Branco 3º 1.174,48 € 97,87 € 69,61 € 5,80 €
X 18 José Manuel Neto 3º 1.500,72 € 125,06 € 88,94 € 7,41 €
Z 27 Pedro Norton de Matos 4º 2.261,96 € 188,50 € 134,06 € 11,17 €
AA 26 Nuno Canelas Assunção Sousa4º 1.174,48 € 97,87 € 69,61 € 5,80 €
AB 21 Herd. Guilherme Ferreira Marques4º 1.435,47 € 119,62 € 85,08 € 7,09 €
AC 14 Maria Cristina Costa 4º 1.174,48 € 97,87 € 69,61 € 5,80 €
AD 14 Maria Cristina Costa 4º 2.914,45 € 242,87 € 172,73 € 14,39 €
