Águas do Ribatejo: modelo intermunicipal

Debate Público

- “Os Municípios, a Restruturação e o Futuro Modelo

Organizacional dos Serviços de Água e Saneamento em Portugal

Coimbra, 12 de Fevereiro de 2015

-Águas do Ribatejo: modelo

intermunicipal

A criação da AR assentou essencialmente

em 3 pilares:

O INÍCIO…

- Visão

- Coragem

- Solidariedade

• Empresa

Municipal, criada em 13 de

Dezembro de 2007

• Acionistas: Municípios de Almeirim, Alpiarça,

Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de

Magos e Torres Novas

• Duração do projeto: 40 anos.

Sistema Intermunicipal com um modelo

inovador:

MODELO

Horizontal:

Vertical:

agregação espacial e dos serviços de

abastecimento de água com os serviços

de águas residuais

agregação

da

“alta”

com

a

“baixa”:

captação, tratamento, armazenamento e

distribuição da água na casa do consumidor

Prestação de um serviço de elevada qualidade,

promovendo

uma

adequada

e

eficaz

sustentabilidade ambiental

MISSÃO

Gestão e operação dos sistemas públicos de

abastecimento de água e recolha e tratamento

de águas residuais

AR em números (final de 2014):

• 168 colaboradores

(2,24 colaboradores/1000

clientes)

• 145.000

habitantes,

utilizadores

dos

sistemas

• 75.000 clientes

• Território com 3.300 Km2

• Início da operação: 1 de Maio 2009

• Investimento total até 2017: 131 M €

• Taxa de cobertura de saneamento na ordem dos

90% até 2017

• Assegurar uma capacidade de reserva de água de 2

dias, o que significa mais do que duplicar a

capacidade inicialmente existente

• Prestar um serviço de alta qualidade, cumprindo as

normas nacionais e comunitárias

• Reduzir,

ao longo do projeto, as perdas no

abastecimento de água de uma taxa superior a 50%

em 2009 para uma taxa na ordem dos 20%

• Passar a atuar numa lógica supramunicipal (por sistema)

• Centralizar o atendimento telefónico ao cliente num

call-center

único (mas mantendo a proximidade com os

utilizadores, através das Unidades de Atendimento Comercial

em todos os Municípios)

• Uniformizar e integrar SI e Backoffice, reduzindo de 6 para 1

A CRIAÇÃO DA AR PERMITIU:

• Uniformizar tarifários para todo o Sistema desde o início da

exploração (01/05/2009)

• Criação de 1 equipa única de manutenção eletromecânica

• Redução do número de colaboradores afetos diretamente à

exploração de 132 para 117

• Obtenção de poupanças pelo efeito de agregação (economias

de escala)

Para atingir estes objetivos, estão a ser executados:

PLANO DE

INVESTIMENTOS

Valor já investido: 70 Milhões Euros

Saneamento de Águas Residuais

Componente

Construir

Remodelar

Previsto

Já executado

Previsto

Já executado

ETAR (un.)

29

23

16

13

EE (un.)

25

25

17

17

Sist. interceptor (Km)

79

40

6

4

Para atingir estes objetivos, estão a ser executados:

PLANO DE

INVESTIMENTOS

Valor já investido: 39 Milhões Euros

Abastecimento de Água

Componente

Construir

Remodelar

Previsto

Já executado

Previsto

Já executado

Captações (un.)

28

26

9

9

Reservatórios (un.)

36

29

25

17

EE (un.)

30

18

5

4

ETA (un.)

14

13

-

-Sist. Adutor (Km)

180

168

-

-Rede em baixa

(Km)

12

6

43

37

DADOS ACTIVIDADE

DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO 2013 2012 2011 2010 2009 Recursos Humanos 165 164 161 129 131 Volume de Água Produzida

(m³) 13.755.637 14.292.618 11.747.858 11.814.379 9.350.580 Volume de Água Facturada

(m³) 8.582.928 8.765.100 7.578.760 6.784.338 4.520.875 Número de Clientes 74.988 75.888 77.455 57.260 55.795 Capitação média mensal unit.

(m³) (1) 9,54 9,63 12,63 9,87 10,13

(1) M3 Vendidos/Nº Clientes/12

NOTA: na leitura destes dados deve ser tido em conta o seguinte:

1 - A exploração dos sistemas iniciou-se em Maio de 2009, pelo que os volumes de água produzida e fatura são referentes apenas a 8 meses

2 - A variação dos dados de 2010 para 2011 é justificada pela adesão do Município de Torres Novas em Outubro de 2011, e a variação de 2011 para 2012 é justificada pelo facto de 2012 ter sido o primeiro ano completo de atividade com Torres Novas (em 2011 foram apenas 3 meses)

DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS

DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO 2013 2012 2011 2010 2009 Volume de Negócios (1) 14.715.370 14.367.189 10.108.581 8.781.617 5.228.276 EBITDA (2) 6.575.331 6.832.284 3.801.570 2.598.310 1.308.214 Res. Antes Impostos 1.128.876 1.636.107 439.575 492.420 41.136 Resultado Líquido 1.828.492 1.504.323 611.108 355.306 28.713

Valores em euros

(1) Vendas + Prestação de Serviços

(2) Resultado Operacional + Amortizações + Provisões

NOTA: na leitura destes dados deve ser tido em conta o seguinte:

1 - A exploração dos sistemas iniciou-se em Maio de 2009, pelo que os volumes de água produzida e fatura são referentes apenas a 8 meses 2 - A variação dos dados de 2010 para 2011 é justificada pela adesão do Município de Torres Novas em Outubro de 2011, e a variação de 2011 para 2012 é justificada pelo facto de 2012 ter sido o primeiro ano compelto de atividade com Torres Novas (em 2011 foram apenas 3 meses)

INDICADORES

ECONÓMICO-FINANCEIROS

DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO

DEZEMBRO DEZEMBRO

2013

2012

2011

2010

2009

(1)

38,58%

50,53%

53,59%

55,93%

59,93%

Rendibilidade Operacional (2)

44,68%

47,55%

37,61%

29,59%

25,02%

Autonomia Financeira (3)

47,24%

44,27%

40,87%

36,09%

33,67%

89,52%

79,45%

69,13%

56,48%

50,77%

(1) Passivo M/L prazo / (Passivo M/L prazo + Capital Próprio) (2) EBITDA / Vendas e Serv. Prestados

(3) Capital Próprio / Activo (4) Capital Próprio / Passivo

ATIVIDADE OPERACIONAL

Realização de investimentos que resultam na Integração de

Subsistemas de Abastecimento de Água – Evolução

Nº Subsistemas 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL 75 75 64 63 44

Realização

de

investimentos

na

concretização

de

novos

Subsistemas de Saneamento e alargamento do serviço – Evolução

Nº Subsistemas por Município 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL 29 29 39 41 49

Atualmente, a Águas do Ribatejo gere um total de 44 subsistemas de

abastecimento.

Atualmente, a Águas do Ribatejo gere um total de 49 subsistemas de

saneamento.

ATIVIDADE OPERACIONAL

Volumes de Água Captados/Adquiridos e Volumes de Água

Faturados

*A gestão dos subsistemas de abastecimento de água em Torres Novas teve

início a 1 de Outubro de 2011

*A gestão dos subsistemas de abastecimento de água em Torres Novas teve

início a 1 de Outubro de 2011

ATIVIDADE OPERACIONAL

Volumes de Água Captados/Adquiridos e Volumes de Água

Faturados

*A gestão dos subsistemas de abastecimento de água em Torres Novas teve

início a 1 de Outubro de 2011

*A gestão dos subsistemas de abastecimento de água em Torres Novas teve

início a 1 de Outubro de 2011

Perdas Totais (m3_{) 2009 2010 2011 2012 2013}

TOTAL* 4.829.705 5.030.041 4.169.098 5.827.518 5.112.298

Água não faturada (%) 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL* 51,65% 42,58% 35,49% 40.78% 37,16%

ATIVIDADE OPERACIONAL

Volumes de Água Residual Tratada em ETAR

*A gestão dos subsistemas de saneamento em Torres Novas teve início a 1 de

Outubro de 2011

*A gestão dos subsistemas de saneamento em Torres Novas teve início a 1 de

Outubro de 2011

Volumes Tratados (m3_{) 2009 2010 2011 2012 2013}

TOTAL* 3.119.284 5.537.440 5.088.553 7.925.457 8.289.925

% face ao Volume Água Fornecida

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL* 33,36% 46,87% 43,31% 55,45% 60,26%

ATIVIDADE OPERACIONAL

Qualidade da Água - Evolução

*A gestão dos subsistemas de abastecimento de água em Torres Novas teve

início a 1 de Outubro de 2011

*A gestão dos subsistemas de saneamento em Torres Novas teve início a 1 de

Outubro de 2011

Taxa Cumprimento Critérios Qualidade (%)

2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL 98,48 98,95 98,55 98,99% 99,55

Qualidade das Descargas das ETAR - Evolução

Amostras Conformes (%) 2009 2010 2011 2012 2013

Projetos e iniciativas a destacar:

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

•

Projeto WATERSENSE

•

Parcerias com Universidades e Centros de

Investigação

•

Parceria com a QUERCUS

•

Ações de sensibilização em escolas e noutras

entidades

•

Projeto com a OMS – Planos de Segurança de

RESPONSABILIDADE SOCIAL

O modelo adotado permitiu:

R

eduções na tarifa aos consumidores na ordem dos

40%, face a outros modelos existentes;

Tarifa média outros modelos = entre 2 e 3 €.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

De acordo com dados publicados pela ERSAR, o

Encargo

Médio

para

uma

família

“tipo”,

considerando o tarifário de 2013, colocava a AR

abaixo da média nacional para ambos os serviços;

Abastecimento de água

Encargo AR: 8,73 €

Média nacional: 10,47 €

Saneamento

Encargo AR: 4,45 €

Média nacional: 6,74 €

Mecanismos de discriminação positiva:

•

Tarifário Social

Objectivo:

apoiar as famílias mais

carenciadas

RESPONSABILIDADE SOCIAL

•

Tarifário para famílias numerosas

•

Tarifário

para

Autarquias,

Instituições

de

Aspetos essenciais a destacar relativamente ao

modelo adotado pela AR:

•

Integração

“alta”

e

“baixa”,

saneamento

e

abastecimento – ciclo da água completo

Conclusão

•

Agregação espacial (vários Municípios)

•

Economias de escala e racionalização de meios

•

Gestão empresarial, mas mantendo o poder de

CONTINUAMOS A TRABALHAR POR UM

FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL…

PARA SI!