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CASTRO VERDE E CASEVEL

PRESTACAO DE CONTAS

EXERCICI0/2013

Relat6rio de Gestao - 2013

Apresenta~ao

Passados que foram tres meses de gestao imposta pela famigerada Lei n.0 _{11-A/2013 de 28}

de janeiro, que consagrou a obrigatoriedade da reorganiza9ao administrativa do territ6rio das freguesias, afirmamos hoje coma ja o tinhamos feito no passado, que continuaremos a estar contra, porque achamos que esta reorganiza9ao, nao foi a melhor solu9ao para as freguesias agregadas e muito menos para dar resposta a satisfa9ao das necessidades das popula96es abrangidas, coma constatou a grande maioria dos autarcas das freguesias presentes no XIV Congresso da Associa9ao Nacional de Freguesias realizado nos dias 31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro em Aveiro.

Esta provado que a agrega9ao das Freguesias nao foi e nao sera a solu9ao para o bem estar das popula96es, par isso, continuaremos a lutar par todos as meios ao nosso alcance com vista a reposi9ao da identidade e autonomia das nossas freguesias.

0 nova regime Juridico das Autarquias Locais criado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, regulamentando a transferencia de competencias do Estado para as Autarquias Locais merece da nossa parte o mais vivo repudio uma vez que as mesmas nao vem acompanhadas dos meios financeiros para a sua implementa9ao, para alem de nao clarificar de uma forma inequivoca a partilha das competencias entre as Freguesias e as Municipios.

A Lei n° 73/2013, de 3 de setembro, ja conhecida pela nova lei das finan9as locais para alem de manter o IMI sabre predios rusticos que nao tinha expressao nas receitas, vem agora contemplar as freguesias com a ridicula percentagem de um par cento sabre o IMI dos predios urbanos continuando a nao permitir as freguesias o acesso ao credito de longo prazo bem coma a loca96es financeiras.

0 relat6rio de gestao e demais documentos da presta9ao de contas, que agora se submete

a

aprecia9ao e vota9ao da Assembleia da Uniao das Freguesias cinge-se ao periodo p6s eleitoral, (outubro/dezembro), par isso a atividade da junta de freguesia baseou-se em grande parte em dar resposta as exigencias administrativas que a lei acima referida impos, sem contudo de deixarmos de par em pratica a execu9ao do piano de atividades aprovado para o periodo em aprecia9ao.

lntegra uma sintese das atividades desenvolvidas, constante na informa9ao escrita que a Junta prestou a Assembleia da Uniao de Freguesias no decurso do periodo atras referido, bem coma todos as documentos contabilisticos previstos no POCAL e que sao imprescindiveis para o acompanhamento do processo de realiza9ao das despesas e de arrecada9ao das receitas par parte desta Freguesia. Anexam-se ainda varios quadros e graficos que permitem visualizar e, consequentemente, ajudam a compreender as diferentes situa96es constantes nas demonstra96es financeiras.

0 Presidente da Junta

(Jose Brito Silva Martins)

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VERDE E CASE,VEL

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., .. ' -~·· ·".t-111~!"'.. PRESTACAO DE CONTAS EXERCICI0/2013 I - Enquadramento Legal

RELATORIO DE GEST 'AO

No decurso das disposi96es legais em materia de presta9ao de contas compete ao 6rgao Executivo da Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel, apresentar as Documentos de Presta9ao de Contas, referentes ao ano de 2013, cabendo ao seu 6rgao deliberativo a sua

aprecia9ao e vota9ao, em conformidade com o disposto na alinea b) do n.0 _{1 do art.}0 _{9° da Lei}

75/2013 de 12 de Setembro.

Os documentos apresentados foram elaborados de acordo com o ponto 3 das Considera96es Tecnicas estabelecidas no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL),

aprovado pelo Decreto-lei n.0_{54-A/99, de 22 de Fevereiro, tendo em vista o controlo}

jurisdicional da competencia do Tribunal de Contas, e o controlo administrativo de verifica9ao da legalidade par parte dos 6rgaos de tutela do Estado, lnspe9ao-Geral de Finan9as - IGF e lnspe9ao-Geral da Administra9ao do Territ6rio- IGAT

A Presta9ao de Contas, para alem dos meios de verifica9ao a que esta legalmente sujeita, pretendem tambem avaliar o grau de execu9ao da atividade da Junta de Freguesia consignada nos documentos previsionais para o ano de 2013.

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PRESTACAO DE CONTAS EXERCICI0/2013 II • Estrutura 1. lntroduc;ao 2. Caracterizac;ao da Entidade

3. Analise das Atividades desenvolvidas

4 - Analise da Execuc;ao dos Documentos Previsionais 4.1 - Execuc;ao das Grandes Opc;oes do Plano - GOP

4.1.1 - Plano Plurianual de lnvestimento

4.2 - Controlo e Execuc;ao orc;amental

4.2.1 - Receita

4.2.2 - Despesa

5 - lndicadores Gerais de Analise 5.1 - Receita

5.1.1 - Racio de estrutura da Receita Corrente

5.1.2 - Racio de estrutura da Receita Corrente sabre as Receitas Totais

5.1.3 - Racio de estrutura da Receita de Capital

5.1.4 - Racio de estrutura da Receita Corrente

5.2 - Despesa

5.2.1 - Racio de estrutura da Despesa Corrente

5.2.2 - Racio de estrutura da Despesa Corrente sabre a Despesa Total

5.2.3 - Racio de estrutura da Despesa Capital

5.3 - Racio de Expressao Financeira da Freguesia

6 - Saldo para Gerencia Seguinte e Considerac;oes Finais

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l PRESTACAO DE CONT AS EXERCICI0/2013 1 - lntroducao

CASTRO VERDE E CASEVEL

0 Relat6rio e Contas que se apresenta e um documento que se circunscreve ao periodo de um trimestre, que evidencia a situac;ao econ6mica e financeira relativa ao exercicio econ6mico desse periodo ( outubro/dezembro) de 2013, que espelha a eficiencia na utilizac;ao dos meios afetos

a

persecuc;ao das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia e a eficacia na realizac;ao dos objetivos inicialmente aprovados, disponibilizando a todos os fregueses uma analise concreta da situac;ao da freguesia.

A contenc;ao e rigor aplicados, neste periodo, tiveram em considerac;ao a necessidade de assegurar a realizac;ao de despesas correntes imprescindiveis ao funcionamento pleno dos equipamentos coletivos e a prestac;ao de servic;os publicos com o nivel de qualidade compativel com os mais elevados indices de exigencia. Pode-se assim afirmar que uma rigorosa planificac;ao das despesas correntes e de investimento e uma forte atuac;ao e orientac;ao ao nivel das receitas, tornou possivel um nivel bastante satisfat6rio de execuc;ao orc;amental, coma adiante ficara demonstrado.

A Prestac;ao de Contas do ano de 2013 resultante da agregac;ao das freguesias de Castro Verde e Casevel saida do ato eleitoral de 29 de setembro e 2013 e o reflexo do cumprimento das regras e normas que orientam a contabilidade orc;amental, nomeadamente, no que diz respeito

a

cabimentac;ao e registo das operac;oes de receita e despesa, sendo consubstanciada pelas diversas pec;as a que obriga o POCAL e da qual consta os seguintes ma pas:

Execuc;ao Anual do PPI Controlo orc;amental - Receita; Controlo orc;amental - Despesa; Balancete Orc;amental da Despesa Revisoes e Alterac;oes - PPI e Orc;amento Fluxos de Caixa;

Operac;oes de tesouraria; Relat6rio de gestao;

Caracterizac;ao da entidade.

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CASTRO VERDE E CASEVEL

PRESTACAO DE CONTAS EXERCiCI0/2013

2 -

Caracteriza~ao

da Entidade

Designa9ao: Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel NIF: 510 835902

Endere90: Pra9a do Municipio, 3 C6digo Postal: 7780-217 Castro Verde Concelho: Castro Verde

Distrito: Castro Verde Telefone: 286327277 286 944142 Fax: 286327273

E-mail: jfcastroverde@mail.telepac.pt Pagina da Web: www.jf-castroverde.pt

Mapa do concelho de Castro Verde, com as cinco Freguesias

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Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel - Relat6rio e Contas 2013

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PRESTACAO DE CONTAS EXERCICI0/2013

A Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel, ocupando uma area de 321 ,9 Km2, representa mais de metade da superficie total do concelho. Confrontando geograficamente com as Freguesias de Aljustrel, Albernoa, Concei9ao, Entradas, Ourique, Pan6ias, Rosario, Santa Barbara de Padroes e Sao Marcos da Ataboeira, a Uniao das Freguesias integra, para alem da vila de Castro Verde e da vila de Casevel, mais sete aglomerados populacionais

-Aivados, Almeirim, Esta9ao de Ourique, Geraldos, Monte Cerro, Namorados e Pi9arras.

A parte mais significativa da popula9ao desta Uniao de Freguesias vive na sua sede que e, ao mesmo tempo, a sede do Concelho. A vila de Castro Verde tern atualmente mais de 60% da popula9ao concelhia, tendencia que tern vindo a aumentar de ano para ano, com o abandono do mundo rural. Do total de 5346 habitantes da Uniao das Freguesias, segundo as Censos de 2011, mais de 85% residem na vila de Castro Verde, enquanto os restantes se distribuem pela vila de Casevel e pelos pequenos aglomerados e mantes isolados.

A maioria da popula9ao referida vive do setor terciario (comercio e servi9os), embora o peso dos setores secundario e primario tambem tenha uma certa expressividade, merce do projeto mineiro de Neves-Corvo e de pequenas e medias explora9oes agricolas existentes na area da Uniao das Freguesias.

2.1 • Administra~ao Geral

2.1.1 - Dados Gerais:

rnRecenseamento Eleitoral a 31.12.2012 - 4.567 Eleitores

rnPopula9ao residente (base Censos 2011) - 5.346 Habitantes

rnQuadro de Pessoal

Rela9iio Juridica Sexo Termo Termo

Certo lndeterminado M 0 Assistente F 3 Operacional •· T 3 Termo Resolutivo

Regime Total Tarefa 0 1 4 1 4 Pagina 9

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PRESTACAO DE CONT AS EXERCiCI0/2013

3 -

Analise das atividades desenvolvidas

As atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia no periodo em aprego encontram-se consubstanciadas de uma forma generica, na informagao que o executive da Junta submeteu a respetiva Assembleia Ordinaria e que transcrevemos na integra:

Assembleia realizada em 18 de dezembro

Nos termos do disposto na alinea e) do n° 2 do artigo. 9°. com o estipulado na alinea v) do n° 1 do artigo 18° da Lei N°. 75/2013 de 12 de setembro, vem o Executive da Uniao das Freguesias de Castro Verde, submeter a apreciagao da Assembleia da Uniao das Freguesias as principais

iniciativas relacionadas com atividade da Junta bem coma a respectiva situagao financeira:

I

Educacao e Ensino

• Distribuigao de material de limpeza e de expediente ao Pre - Escolar e ao 1° Cicio;

• Colaboragao nos festejos de S. Martinho, atraves da oferta de castanhas e linguigas, para o magusto escolar;

• Aquisigao de prendas de Natal para todas as criangas do Pre-escolar e 1° Cicio; • lniciamos o pagamento dos auxilios econ6micos aos alunos do 1°. Cicio.

I

Cultura, Desporto e Tempos Livres

• Atribuigao de um subsidio de 150,00 (cento e cinquenta euros) a Comissao Fabriqueira de Castro Verde, para fazer face as despesas com as festas da Padroeira Nossa Senhora da Conceigao;

• Organizagao de um magusto popular nos dias 10 e 11 de novembro em Casevel e Castro Verde, com animagao Musical de Arlinda Costa e Violas Campanigas da Escola Secundaria de Castro Verde;

• Colaboragao nas comemora96es do S. Martinho com a Associagao de Javens do Monte das Pigarras;

• Aquisigao de Y2 pagina da caderneta hist6rica do Futebol Clube Castrense;

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PRESTACAO DE CONT AS EXERCICI0/2013

+ Protocolos das seguintes associa9oes, Futebol Clube Castrense, Corti9ol e Sociedade

Recreativa e Filarm6nica 1° Janeiro;

I

Acao Social

+ Participa9ao nas reunioes do Concelho de Parceiros da Esdime;

• Cedencia dos Centres de Convivio para organiza9ao de eventos locais;

Ordenamento do Territ6rio e Meio Ambiente

+ Pintura da Escola Primaria dos Geraldes;

• Prosseguimento dos trabalhos de requalifica9ao do cemiterio de Casevel;

Administracao Geral, Financas e Recursos

• Aquisi9ao de uma fotocopiadora multifun9oes;

+ Coloca9ao de seis trabalhadores ao abrigo dos programas de Subsidiados, de

Carenciados e de Estagios Profissionais;

• Colabora9ao com o IEFP na cedencia da sala multimedia em contexto formativo; • Participa9ao no encontro Distrital de Freguesias em Beja;

• Participa9ao no col6quio "Temas Essenciais para Governar as Freguesias", promovido pela Anafre, CCDR e o CEFA em Evora;

+ Movimento de Tesouraria de 09/10/2013 a 06/12/2013:

I Receitas Pr6prias II Operac;oes de Teseuraria

Saldo de abertura 329.475,93 € Saide de Abertura 8.779,64 €

Receitas Cobradas 85.689,29 € Receitas Cobradas 1.971,59 €

Soma 415.165,22 € Soma 10.751,23€

Despesa 93.047,94 € Despesa 2.098,04€

Saide em 06/12/2013 322.117,28

€

Saide em 06/12/2013 8.653,19

€

Uniao das Freguesias de Castro Verde e Casevel - Relat6rio e Contas 2013 Pagina 11

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CASTRO VERDE E CASEVEL

PRESTACAO DE CONTAS EXERCiCI0/2013

4 - EXECUCfAO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 4.1 • Execu~ao das Grandes Op~oes do Plano - GOP 4.1.1 ·Plano Plurianual de lnvestimento

0 PPI com um montante inicialmente previsto de 324.200,00€, teve uma execugao de

57.983,19€ a que corresponde a uma taxa de 17,89%, sendo a obra mais significativa os

arranjos e conservagao do cemiterio de Casevel e a requalificagao da entrada de acesso aos Namorados, importa aqui realgar que esta obras ja constavam dos respetivos PPl's das Freguesias agora agregadas e tanto uma como a outra ja se encontravam a decorrer.

Nesta area dos investimentos

e

de realgar tambem a pintura da Escola dos Geraldos onde se encontra sediada a Associagao

100

Trilhos e a compra de uma fotocopiadora/impressora multifun96es.

4.2 -Controlo e Execu~ao or~amental 4.2.1 - Receita

0 Orgamento inicial da receita para 2013 respeitante

a

Uniao das Freguesias foi aprovado com uma previsao total de receitas (correntes e capital) no valor de 491.950,00€.

Procedeu-se a uma analise ao mapa do controlo orgamental da receita de acordo com as seguintes linhas de orientagao:

• Afeta9ao das receitas pelos diferentes capitulos

• Grau de execu9ao or9amental

• Compara9ao entre as previsoes e os recebimentos

Durante o periodo em analise nao se efetuaram modifica96es aos documentos previsionais.

Analisando a execugao orgamental da Receita verifica-se que do orgamento final previsto da receita, realizamos 467.196,34€, tendo presente que 329.475,84€ foi o saldo resultante da agregagao das freguesias verifica-se que o total liquido das receitas obtidas no periodo foi de

137.720,50€.

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1 PRESTACAO DE CONTAS EXERCICI0/2013

CASTRO VERDE E CASEVEL

No que respeita

a

afeta9ao das receitas apresenta-se em seguida um quadro demonstrative

da rela9ao das previs6es corrigidas do or9amento versus receita cobrada liquida par capitulo, bem coma alguns graficos ilustrativos da composi9ao das receitas cobradas.

Previsoes Receita cobrada %Previs5es % Receita % Grau de Capitulos

corrigidas liquida corrigidas cobrada Execu9ao liouida aproximado 01 - Impastos diretos 400,00 € 0,53€ 0,08% 0,00% 0,13%

02 - Impastos indiretos 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00%

03 - Nao aplicavel 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00%

04-Taxas, multas e outras penalidades 3.150,00 € 1.801,00 € 0,64% 0,39% 57,17%

05 - Rendimentos de propriedade 2.530,16 € 0,00€ 0,51% 0,00% 0,00%

06 - Transferencias correntes 100.894,00 € 96.126,65 € 20,51% 20,58% 95,27%

07 - Venda de bens e servi9os correntes 3.800,00 € 1.785,64 € 0,77% 0,38% 46,99%

08 - Outras receitas correntes 1.050,00 € 624,52€ 0,21% 0,13% 59,47%

09 - Venda de bens de lnvestimento 650,00 € 0,00€ 0,13% 0,00% 0,00%

10-Transferencias de capital 50.000,00 € 37.382,16€ 10,16% 8,00% 74,76%

11 - Ativos financeiros 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00%

12 - Passivos financeiros 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00%

13 - Outras receitas de capital 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00%

14 - Nao aplicavel 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 0,00%

15 - Reposi95es nao abatidas nos pagt0_s _0,00€ _0,00€ _0,00%

0,00% 0,00%

16 - Saldo da Gerencia anterior 329.475,84 € 329.475,84 € 66,99% 70,52% 100,00%

Totais 491.950,00 € 467.196,43 € 100,00% 100,00% 86,16%

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Uniao das

Freguesias de

CASTRO VERDE E CASEVEL

PRESTACAO DE CONTAS EXERCiCI0/2013

Composi9ao das Receitas Correntes e de Capital Cobradas por Capftulo

500.000,00 € 450.000,00 € 400.000,00 € 350.000,00 € 300.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 €

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Gr.lfico -01 (Receitas correntes e capital)

a 1. lmpostos Diretos •2. lmpostos lndiretos

•4. Taxas, Multas e outras penalidades

a5. Rendimentos de

Propriedade

•6. Transferencias Correntes El7. Venda de Bense Servii;:os

correntes

CB. Outras receitas correntes

09. Venda de Bens de lnvestimento

• 1 o. Transferencias de Capital

Peso das receitas correntes/receita total

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Grafico - 02 (Receita total/Receita corrente)

• Receita total

• Receitas correntes

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Peso das receitas de capital/receita total

500.000,00 $ 450.000,00 $ 400.000,00 $ 350.000,00 $ 300.000,00 $ • Receita total 250.000,00 $ 200.000,00 $ • Receitas de capital 150.000,00 $ 100.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $

Grafico - 03 (Receita total/Receita de capital)

4.2.2 • Despesa

O Orc;amento inicial da despesa para o ano de 2013 respeitante

a

Uniao das Freguesias de

Castro Verde e Casevel foi aprovado com uma previsao de despesas no valor de 491.950,00€,

sendo as despesas correntes de 167.750,00€ e as de capital de 324.200,00€, nao tendo

sofrido qualquer modificac;ao.

Do valor total orc;amentado, executamos 132.538.,95€, o que corresponde uma taxa de

26,94%, conforme consta do mapa dos fluxos de caixa, distribuido da seguinte forma:

Despesas correntes (74.555,76€) Despesas de capital (57.983,19€).

Dado as competencias da Junta de Freguesia serem maioritariamente no ambito da gestao e conservac;ao, as despesas correntes atingem um valor bastante significativo no computo geral

do orc;amento. Assim, no quadro que se segue podemos observar que o grande volume das

despesas assenta principalmente nas despesas com pessoal e na aquisic;ao de bens e servic;os.

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As transferencias correntes refletem os apoios financeiros dados ao funcionamento das associa96es e coletividades e outras entidades sem fins lucrativos.

Sendo uma competencia das Juntas de Freguesia, conforme estipulado na alinea mm), do n°.1, do artigo 16° da Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro, ha que salientar tambem os apoios dados as escolas EB1 e Jardins de lnfancia da rede publica, nomeadamente, ao nivel dos consumiveis e dos artigos de higiene e limpeza.

Do quadro a seguir apresentado e passive! constatar a afeta9ao das despesas pelas diferentes rubricas e o seu grau de execu9ao.

Capitulos Dota96es Despesas %Previs6es % Despesa corrigidas pagas corrigidas pa gas 01 - Despesas com pessoal 31.820,00 € 17.472,61 € 6,47% 13,18% 02 - Aquisi9ao de bens e servi9os 94.930,00€ 29.825,63€ 19,30% 22,50% 03 - Juras e outros encargos 750,00 € 35,26€ 0,15% 0,03% 04 - Transferencias correntes 40.050,00 € 27.222,26€ 8,14% 20,54% 05 - Subsidies 100,00 € 0,00€ 0,02% 0,00% 06 - Outras despesas correntes 100,00 € 0,00€ 0,02% 0,00% 07 - Aquisi9ao de bens de capital 314.000,00 € 57.983,19€ 63,83% 43,75% 08 - Transferencias de capital 10.000,00 € 0,00€ 2,03% 0,00% 09 - Ativos financeiros 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 10 -Passives financeiros 0,00€ 0,00€ 0,00% 0,00% 11 - Outras despesas de capital 200,00€ 0,00€ 0,04% 0,00% Totais 491.950,00 € 132.538,95 € 100,00% 100,00%

Grau de Execu9ao 54,91% 31,42% 0,05% 67,97% 0,00% 0,01% 18,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,94% Pagina 16

(17)

I

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L

CASTRO VERDE E CASEVEL

Fazendo uma analise relativa

a

execugao da despesa deparamo-nos com o seguinte grafico

Despesas correntes e de capital

60.000,00 € • 1. Despesas com o pessoal

50.000,00 € 02. Aquisic;:ao de bens e servic;:os

•3. Juras e outros encargos

40.000,00 €

lll4. Trasferencias Correntes

30.000,00 €

D5. Subsidios Correntes

20.000,00 €

•6. Outras despesas correntes

10.000,00 €

•7. Aquisic;:ao de bens de capital

0,00 €

•8. Transferencias de capital

Gr.ifico - 04 (Despesas correntes e capital)

5 - Saldo para a Gerencia seguinte

0 saldo para a gerencia seguinte ascende ao montante de 334.657,48€ respeitante a execugao orgamental, e de 8.525,98€, de Operagoes de Tesouraria.

O saldo de execugao orgamental sera aplicado durante o ano de

201 .

a

,

conforme as necessidades de reforgar as rubricas da despesa, sendo evidenciado na primeira revisao orgamental de

201 -'

0 saldo de Operagoes de Tesouraria transita para o ano seguinte nas classificagoes respetivas

(18)

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PRESTACAO DE CONTAS EXERciCI0/2013

5.1 -

Considera~oes

Finais

CASTRO VERDE E CASEVEL

A apresenta9ao do relat6rio de gestao e dos documentos da presta9ao de contas e o resultado da a9ao do executivo da Junta e de todos os seus colaboradores.

Todavia e preciso real9ar as dificuldades econ6mico-financeiras que se tern vindo a sentir e que condicionaram grandemente a atividade da Junta, nomeadamente na realiza9ao de projetos.

As diminutas receitas pr6prias tornam-nos demasiadamente dependentes das transferencias do Estado atraves do FFF - Fundo de Financiamento das Freguesias (que nos ultimas anos tern vindo a diminuir em face do incumprimento da Lei das Finan9as Locais - Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, por parte do Governo,) e, muito em especial, do protocolo de delega9ao de competencias com a Camara Municipal de Castro Verde.

Contudo, com empenho e dedica9ao, conseguimos desenvolver um trabalho intenso e proficuo ao servi90 da popula9ao da nossa freguesia.

(19)

(20)

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PRESTACAO DE CONTAS EXERCICI0/2013

GUIA DE REMESSA

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Designa9ao da FREGUESIA DE CASTRO VERDE entidade

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Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o indice 100 da escala

indiciaria das carreiras do regime geral da fun9ao publica

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Balanc;o

Demonsfrac;ao de resulfados Confro/o Orc;amenfal de despesa Confrolo Orc;amenfal de receifa Fluxos de Caixa Confas de Ordem Operac;oes de Tesouraria Caracferizac;ao da enfidade Empresfimos Re/af6rio de gestao Ata da reuniao em que foi discutida e vofada a conta. Norma de controlo inferno e suas alterac;oes

Sintese das reconciliac;oes bancarias

Rela<;ao nominal de responsaveis

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o indice 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da fun9ao publica

D

Controlo On;;amental da despesa Controlo Orc;:amental da receita Fluxos de Caixa Contas de Ordem Operac;oes de Tesouraria Caracterizac;ao da entidade Emprestimos Relaf6rio de gesfao

Afa da reuniao em que foi discutida e vofada a confa.

Norma de confrolo inferno e suas alterac;oes

Sinfese das reconciliac;oes bancarias

Relac;:ao nominal de responsaveis

Dirigente responsavel pela area Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

-Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

Fluxos de Caixa

Operac;oes d~ Tesouraria Afa da reuniao em que foi discufida e vofada a confa. Rela<;ao nominal de responsaveis

(21)

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i - - , - - - r -N°do Designa~ao FR Proj.e Ac~ao

12 Aquisl,iio de Equlpamento B~slco A

'

13 Transfer~da cte Capital IPSS e Outras A 1

" 1 Outras despesas oe capital Restitu~Oes - IA

15 Outras despesas de capital -Diversas IA

1

,---Execu<;ao anual do piano plurianual de investimentos

De 01/10/2013 a 30/12/2013

F. de Financiamento Datas Montante Previsto

AC AA FC lnicio Fim Ano Anos Total

Montante Executado

Anos

Seguintes Anteriores Ano

0,00 100,00 0,00 30/DV/2013 311121.2013 0,00 100,00 0,00 3009/2013 31112/2013 0,00 100,00 0,00 ltW9/2013 31112/2013 0,00 100,00 0,00 3Ml912013 31112/2013 Tolal Gerel: ORGAO EXECUTIVO Em 1 de Outubro de 2013 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 0,00 100,00 100.00 0,00 100,00 324.200,00 0,00 324.200,00 ORGAO DELIBERATIVO Em 30 de Dezembro de 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,983,11) Total 0,00 0,00 0,00 0,00 57.983,19 - - i Ano: 2013 (Unidade: EUR)

Nlvel de Exec. Nivel de Exec.

Fin Anual % Fin Global%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,89 17,89 m -a x ;:a mm ;:a (/) Q;! (") 0 )>> i\)0 ~c wm (") 0 z

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-N°do Designayao FR Proj. e Acyao Func6es Gerais

1 Consetv~OO e manuten~Ao (Edificios A

1 Sede)

2 Conserv~ e manutenyio de Centros A

1 Socials

2 Requatific:ayao dos ediflcios escolaros A 2 desafetados na area oa U.F.C.V.C.

2 Centro ComunllOrio do Monle Serro A

3

3 Aquis~ de edificio destinado a IA

1 armazem

4 Arranjos urbanisticos das zonas de A

1 entrada nos monies da U.F.C.V.C (Namorados e outros)

5 Conservar;ao e manuten~Ao de parques A

1 infantis, zones verdes e outras inst de lnteresse pUbllco ne area da U.F.C.V.C.

B Sinaliza~o e Trlmsito IA

1

7 Arranjos interiores no cemit8rio A

1 {Arrecao~. gaveroes e muros)

B Outros A

1

9 Aquislcao de Han::twere inlorm8llco A

1

10 Aquisit;Ao do Software informatico A

1

11 Aquisicj:Bo de MobitiArio e Oulro A

1 Equipamento Adminlstrativo

r

-Execu1tao anual do piano plurianual de investimentos

De 01/10/2013 a 30/12/2013

F. de Financiamento Datas Montante Previsto

AC AA FC lnicio Fim Ano Anos Total

Montante Executado

Anos

Seguintes Anteriores Ano

o.oo o.oo o.oo 324200,00 o.oc 324200,00 o.oo 57.983,19 o.oo 100,00 o.oo 30/0912013 31112'.2:013 5.000,00 o.oo 5.000,00 o.oo 1.095,93 o.oo 100,00 o.oo 30/0912013 31/1212013 15.000,00 o.oo 15.000,00 o.oo o.oo o.oo 100,00 o.oo 30J09/2013 31/12/2013 50.000,00 o.oo 50.000,00 0.00 3.567.00 o.oo 100,00 o.oo 30/09/2013 3111212013 5.000,00 o.oo 5.000,00 o.oo 0.00 o.oo 100,00 o.oo 300912013 3111212013 85,000,00 o.oo 85,000,00 0,00 o.oo 0.00 100,00 o.oo 3CW912013 31n2/2013 50,000,00 o.oo 50.000,00 o.oo 29.458,50 o.oo 100,00 o.oo 30t09l'2013 3111212013 25.000,00 o.oo 25.000,00 o.oo 1.IS2'4,77 o.oo 100.00 o.oo 30/09l2013 31112/2013 2.500,00 0.00 2.500,00 0,00 0,00 o.oo 100,00 o.oo 3lll09J2013 3111212013 60.000,00 o.oo 60.000,00 0.00 17.260.20 o.oo 100,00 o.oo 30/09/2013 31112/2013 1.500,00 o.oo 1.500,00 0.00 o.oo o.oo 100,00 0,00 30/0912013 3111212013 S.000,00 o.oo 5.000,00 o.oo 4.787,70 o.oo 100,00 0,00 30/09/2013 31110/2013 2.500,00 o.oo 2.500,00 o.oo o.oo o.oo 100,00 0.00 3a.'CIQ/2013 31112/2013 2.500,00 o.oo 2.500,00 o.oo o.oo

I

Total G•ral (Sub Tota~) 309.000,00 0,00 309.000,00 0,00 57.983,19 Total 57.983,19 1.095,93 o.oo 3.567,00 o.oo o.oo 29.-458,SO 1.824,77 o.oo 17.260,20 o.oo 4.767,70 o.oo 0,00 57.083,19

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Ano: 2013 (Unidade: EUR)

Nlvel de Exec. Nlvel de Exec.

Fin. Anual% Fin. Global%

17,89 17,89 21,92 21.92 o.oo o.oo 7,13 7,13 0,00 o.oo o.oo o.oo 58,92 58,92 7,30 7,30 0,00 0,00 28,78 28,78 o.oo o.oo 95.38 95,36 o.oo o.oo o.oo o.oo 18,76 18,715 - - i m "ti >< :::0 mm :::0 (/) Q);! (") 0 )>• NO ~c wm (") 0 z

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Uniao das

Freguesias de

CASTRO VERDE E CASEVEL

Resumo das Receitas e Despesas

Or~amento lnicial

Receitas Valor % Despesas

Receitas Correntes Despesas Correntes

0 l Impostos di rectos 400,00 0,08 Ol Despesas com o pessoal 02 Impostos lndirectos 02 Aquisi<;ao de bens e servi<;os 04 Taxas, multas e outras penalidades 3.150,00 0,64 03 Juros e outros encargos 05 Rendimentos da propriedade 2.530,16 0,51 04 Transferencias correntes 06 Transferencias correntes L00.894,00 20,51 05 Subsidios

07 Venda de bens e servi<;os correntes 3.800,00 0,77 06 Outras despesas correntes 08 Outras receitas correntes l.050,00 0,21

Total das Receitas Correntes

I

l ll.824,161 22,731 Total das Despesas Correntes

I

Receitas de Capital Despesas de Capital

09 Venda de bens de investimento 650,00 0,13 07 Aquisi<;ao de bens de capital 10 Transferencias de capital 50.000,00 10,16 08 Transferencias de capital 11 Activos Flnanceiros 09 Activos Financeiros 12 Passivos Financeiros 10 Passivos Financeiros 13 Outras Receitas de Capital 11 Outras despesas de capital 15 Reposi<;oes nao Abatidas nos

Pagamentos

16 Saldo da gerencia anterior 329.475,84 66,97

Total das Receitas de Capital

I

380.125,841 77,271 Total das Despesas de Capital

I

Total das Receitas

I

49l.950.001100.00

I

Total das Despesas

I

Ano: 2013 Valor % 3 l.820,00 6,47 94.930,00 19,30 750,00 0,15 40.050,00 8,14 100,00 0,02 100,00 0,02 161.150,00

I

34,101 314.000,00 63,83 L0.000,00 2,03 200,00 0,04 324.200,00

I

65,901 49l.9so,oo11 oo.oo

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Uniao das

Freguesias de

CASTRO VERDE E CASEVEL

PRESTACAO DE CONTAS EXERciCI0/2013

Resumo das Receitas e Despesas Valor Cobrado/Recebido a 30-12-2013

Receitas Valor % Despesas

Receitas Correntes Despesas Correntes

01 Impastos di rectos 0,53 0,00 01 Despesas com o pessoal

02 lmpostos indirectos 0,00 0,00 02 Aquisic;iio de bens e servic;os

.

-'

04 Taxas, multas e outras penalidades 1.801,00 0,39 03 Juras e outros encargos

..

05 Rendimentos da propriedade 0,00 0,00 04 Transferencias correntes

06 Transferencias correntes 96.126,65 20,58 05 Subsidies

. 07 Venda de hens e servic;os correntes 1.785,64 0,38 06 Outras Despesas Correntes

08 Outras receitas correntes 624,52 0,13

Total das Receitas Correntes

I

100.338,341 21,481 Total das Despesas Correntes

I

Receitas de Capital Despesas de Capital

09 Venda de hens de investimento 0,00 0,00 07 Aquisic;iio de bens de capital

LO Transferencias de capital 37.382, 16 8,00 08 Transferencias de Capital

11 Actives financeiros 0,00 0,00 09 Activos Financeiros

-12 Passives financeiros 0,00 0,00 10 Passivos Financeiros

13 Outras receitas de capital 0,00 0,00 11 Outras Despesas de Capital

15 Reposic;oes niio ahatidas nos 0,00 0,00

pagamentos

16 Saldo da gerencia anterior 329.475,93 70,52

Total das Receitas de Capital

I

366.858,091 78,521 Total das Despesas de Capital

I

Total das Receitas

I

467. 196,4311oo.oo1 Total das Despesas

I

Ano: 2013 Valor % 17.472,61 13, 18 29.825,63 22,50 35,26 0,03 27.222,26 20,54 74.555,761 56,251 57.983, 19 43,75 57.983,191 43,751 132.538,9s 1100.oo

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CASTRO VERDE E CASEVEL

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Classificai;:ao lnicial: 0000000000 Final: 999999999 Data inicial: 04/10/2013 Final: 30/1212013

CLASSIFICA!;AO ECON6MICA Previsiies corrlgldas C6digo Descric;ao 0102020000 Contrlbui~o autarqulca 400,00 0401230400 Canldeos 1.700,00 0401239900 Outras 1.200,00 0402010000 Juras de mora 100,00

0402990000 Multas e penalidades diversas 150,00

0502010000 Bancos e outras lnstltul(:Oes financeiras 2.530,16

0603010400 Fundo de Financlamento das Fregueslas 54.144,00

0603070100 Institute do Emprego e Forma~o 10.000,00

Profisslonal

0603070200 Outros Servicas Autonomos 500,00

0605010000 Contlnente 36.250,00

0701030000 Publlca(:Oes e impresses 500,00

0701990000 Outros 750,00

0702010000 Aluguer de espa(:Os e equipamentos 750,00

0702080100 Servii;os sociais 1.250,00

0702090400 Trabalhos por conta de particulares 50,00

0702090500 Cemiti!rios 250,00

0702099900 Outros 250,00

0801990100 lndemniza(:Oes por deteriora~o. roubo e 50,00

extravio de bens patrimoniais

0801999900 Diversas 1.000,00

0901100000 Fam Illas 250,00

0904060200 Maquinaria e equipamento 250,00

0904060300 Outros 150,00

1005010000 Continente 50.000,00

Sub-Total das Receltas Or~amcntais 162.474,16

1601030000 Na posse do servi(:O. Consignado 329.475,84

Total Saide da GerAncla Anterior 329.475,84

Total Garal 491.950,00

..-CONTROLO OR<,;:AMENTAL- RECEITA

Receitas per Receitas Liquidac;iies Receitas Reembolsos restituic;iies cobrar no liqufdadas anuladas cobradas

infcio do ano brutas Emitidos Pa gos

0,00 0,53 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 1.178,00 0,00 1.178,00 0,00 0,00 0,00 623,00 0,00 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 o.oo 54.144,00 0,00 54.144,00 0,00 0,00 0,00 5.682,65 0,00 5.682.65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00 36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 0,00 75,60 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 30,04 0,00 30,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,52 0,00 624,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 37.382,16 0,00 37.362,16 0,00 0,00 0,00 137.720,50 0,00 137.720,50 0,00 0,00 0,00 329.475.84 0,00 329.475,84 0,00 0,00 0,00 329.475,84 0,00 329.475,84 0,00 0,00 0,00 467.196,34 0,00 467.196,34 0,00 0,00 ~. Receita cobrada liquida 0,53 1.178,00 623,00 0,00 0,00 0,00 54.144,00 5.682,65 0,00 36.300,00 0,00 75,60 300,00 1.150,00 0,00 230,00 30,04 o.oo 624,52 0,00 0,00 0,00 37.382.16 137.720,50 329.475,84 329.475,84 467.196,34 Data: 02/0112014 Ano:2013 Unidade (EUR) Receita por Grau exec.

cobrar no orc;amental final do ano receitas

0,00 0,13 0,00 69,29 0,00 51,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 56,83 0,00 0,00 0,00 100,14 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 40,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 12,02 o.oo 0,00 0,00 62,45 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 74,76 o,oo 84,76 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 94,97 ~--; ~--, m"'tl >< :;:a mm :::a en 9 );! (") 0 )>• j:;)O ~c wm (") 0 z

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CONTROLO OR<;AMENTAL - DESPESA C6digo Organico: 010000 AdministraefaO Autarquica

Classificai;:ao inicial:OOOOOOOOOO Final:999999999

Data inicial: 04/10/2013 Final: 30/12/2013

CLASSIFICA<;AO ECONOMICA Compromissos assumidos

Dota~OeS _Exerdcios Despesas

C6digo Descr~ao _{Corrigidas Exercicio} _Total Pa gas

futuros

0101010000 Tltulares de 6rgiios de soberania e membros de 8.250,00 5.750,31 0,00 5.750,31 5.750,31

6rgiios autarquicos

0101030100 Pessoa! em funyees 10.000,00 5.054,16 0,00 5.054,16 5.054,16

0101060400 Recrutamento de Pessoa! para novos postos de 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

trabalho

0101090000 Pessoa! em qualquer oulra situa9ao 1.500,00 169,20 0,00 169,20 169,20

0101110000 Representa9i10 1.200,00 1.029,21 0,00 1.029,21 1.029,21

0101130100 Pessoa! em tunyees 2.350,00 747,25 0,00 747,25 747,25

0101130300 Pessoa! em qualquer outra sltua9i10 750,00 273,28 0,00 273,28 273,28

0101140100 Pessoa! em fun9oes 1.250,00 425,91 0,00 425,91 425,91

0101140300 Pessoa! em qualquer outra situa9i10 100,00 14,10 0,00 14,10 14,10

0101150000 Remunera96es por doenca e matemidade I 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

paternidade

0102020000 Horas extraordinaries 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0102030000 Alimenta9i10 e alojamenlo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0102040000 Ajudas de custo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0102050000 Abono para falhas 550,00 500,52 0,00 500,52 500,52

0103010000 Encargos com a saude 250,00 50,00 0,00 50,00 50,00

0103020000 Quiros encargos com a saude 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0103040000 Oulras presta96es familiares 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0103050100 AssisU!ncia na doeni;:a dos funcionarios pUblicos 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(ADSE)

0103050201 Caixa Geral de Aposenta96es 1.500,00 791,41 0,00 791,41 791,41

0103050202 Seguran~ social - Regime geral 2.500,00 2.246,99 0,00 2.246,99 2.246,99

0103090000 Seguros 750,00 420,27 0,00 420,27 420,27

0201020100 Gasolina 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total/ Transporte: 010000 31.920,00 17.472,61 0,00 17.472,61 17.472,61

Total Geral I Transporte 31.920,00 17.472,61 0,00 17.472,61 17.472,61

Diferen~as Dota~ao nao Sal do comprometida 2.499,69 2.499,69 4.945,84 4.945,84 50,00 50,00 1.330,80 1.330,80 170,79 170,79 1.602,75 1.602,75 476,72 476,72 824,09 824,09 85,90 85,90 20,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 49,48 49,48 200,00 200,00 250,00 250,00 100,00 100,00 150,00 150,00 708,59 708,59 253,01 253,01 329,73 329,73 100,00 100,00 14.447,39 14.447,39 14.447,39 14.447,39 Data: 02/01/2014 Ano:2013 (Unidade:EUR) Grau exerc.

Comp. por or~amental _despesas

pa gar 0,00 69,70 0,00 50,54 0,00 0,00 0,00 11,28 0,00 85,77 0,00 31,80 0,00 36,44 0,00 34,07 0,00 14,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,76 0,00 89,88 0,00 56,04 0,00 0,00 0,00 54,74 0,00 54,74 ---, m "ti >< :;Q mm :;Q C/) Q~ C') 6 )>> j;3 0 ~c wm C') 0 z

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Classifica9ao inicial:OOOOOOOOOO Final:999999999

CLASSIFICA<;:AO ECONOMICA Compromissos assumidos

C6digo Dotac;0es Exerclcios

Despesas

Descr~ao _{Corrigidas Exercfcio} _Total Pagas futures

0201020200 Gas61eo 5.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 525,94

0201029900 Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201040000 Limpeza e hlgiene 3.500,00 1.179,01 0,00 1.179,01 1.179,01 0201050000 Alimenta93o - Refeii;:oes confeccionadas 2.500,00 396,30 0,00 396,30 396,30 0201060000 Alimenta,,ao -Generos para confeccionar 2.500,00 2.016,04 0,00 2.016,04 2.016,04 0201070000 Vesluario e artigos pessoais 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201080000 Material de escrit6rio 5.000,00 167,47 0,00 167,47 167,47 0201090000 Produtos qulmlcos e farmareuticos 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201110000 Material de consumo cllnico 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201120000 Material de transporte - Pec;as 250,00 110,00 0,00 110,00 110,00 0201140000 Outro material - Pacas 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201150000 Premios, condecoracoes e ofertas 15.000,00 7.316,46 0,00 7.316,46 7.316,46 0201170000 Ferramentas e utensllios 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201190000 Artigos honorlficos e de decorac~o 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201200000 Material de educayao, cultura e recreio 2.500,00 1.436,90 0,00 1.436,90 1.436,90 0201210000 Outros bens 6.500,00 1.203,98 0,00 1.203,98 1.200,98 0202010100 Agua 5.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1.324,60 0202010200 Electricidade 7.500,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.512,51 0202020000 Limpeza e higiene 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0202030000 Conservayao de bens 2.500,00 193,22 0,00 193,22 193,22 0202080000 Loca~o de outros bens 750,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0202090000 Comunica¢es 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 2.819,40 0202100000 Transportes 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total I Transporte: 010000 95.700,00 45.791,99 0,00 45.791,99 40.671,44 Total Geral I Transporte 95.700,00 45.791,99 0,00 45.791,99 40.671,44

- - - , Diferenc;as Dotac;ao nao Sal do comprometida 3.000,00 4.474,06 100,00 100,00 2.320,99 2.320,99 2.103,70 2.103,70 483,96 483,96 80,00 80,00 4.832,53 4.832,53 50,00 50,00 50,00 50,00 140,00 140,00 100,00 100,00 7.683,54 7.683,54 500,00 500,00 150,00 150,00 1.063,10 1.063,10 5.296,02 5.299,02 2.000,00 3.675,40 1.500,00 2.987,49 1.000,00 1.000,00 2.306,78 2.306,78 450,00 750,00 0,00 180,60 250,00 250,00 49.908,01 55.028,56 49.908,01 55.028,56 ~ Data: 02/01/2014 Ano:2013 (Unidade:EUR) Grau exerc. Comp. por orc;amental _despesas

pa gar 1.474,06 10,52 0,00 0,00 0,00 33,69 0,00 15,85 0,00 80,64 0,00 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 48,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,48 3,00 18,48 1.675,40 26,49 1.487,49 60,17 0,00 0,00 0,00 7,73 300,00 0,00 180,60 93,98 0,00 0,00 5.120,55 42,50 5.120,55 42,50 m"tJ >< ::a mm ::a Cl> Q~ (") 5~, NO ~c wm (") 0 z ~ Cl> _.1} :$~~\ fu;,,1~ =· i!!!i :~t . t: ~I( '~~!.... ~'.~'.' -~: 11

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Classifica9ao inicial:OOOOOOOOOO Final:999999999

CLASSIFICA<;:AO ECON6MICA Compromissos assumidos

Dota90es _Exercicios Despesas C6digo Descri9ao _{Corrigidas Exercicio} _Total Pa gas

futuros

0202110000 Represenla<;1\o dos servii;:os 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0202120000 Seguros 1.500,00 1.235,45 0,00 1.235,45 1.228,82

0202130000 Deslocai;Qes e estadas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0202140000 Esludos, pareceres, projeclos e consulladoria 1.000,00 984,00 0,00 984,00 984,00

0202150000 Formai;:ao 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0202170000 Publicidade 250,00 246,00 0,00 246,00 246,00

0202180000 Vigll<'!ncia e seguran<;:a 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0202190000 Assistl!ncia lecnica 2.500,00 1.060,00 0,00 1.060,00 907,22

0202200000 Quiros trabalhos especializados 2.000,00 1.030,18 0,00 1.030,18 1.030,18

0202240000 Encargos de cobranc;a de receilas 100,00 0,01 0,00 0,01 0,01

0202250000 Quiros servic;os 22.500,00 2.230,57 0,00 2.230,57 2.230,57

0306010000 Quiros encargos financeiros 750,00 35,26 0,00 35,26 35,26

0405010000 Conlinenle 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0407010000 lnslilul9oes sem fins Jucrativos 15.000,00 6.695,68 0,00 6.695,68 6.695,68

0408020000 Outras 25.000,00 20.526,58 0,00 20.526,58 20.526,58

0508030000 Oulras 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0602030100 Qulras reslitui9oes 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0602030500 Qulras 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0701030100 Jnslalai;Oes de servi9os 5.000,00 1.095,93 0,00 1.095,93 1.095,93

0701030200 Jnslalai;Oes desportivas e recreativas 70.000,00 3.567,00 0,00 3.567,00 3.567,00

0701030700 Quiros 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0701040100 Viadulos, arruamenlos e obras complementares 50.000,00 29.458,50 0,00 29.458,50 29.458,50

0701040500 Parques e jardins 25.000,00 1.824,77 0,00 1.824,77 1.824,77

Total I Transporte: 010000 402.750,00 115.781,92 0,00 115.781,92 110.501,96

Total Geral I Transporte 402.750,00 115.781,92 0,00 115.781,92 110.501,96

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Diferen9as Dota9ao nao Saldo comprometida 100,00 100,00 264,55 271,18 500,00 500,00 16,00 16,00 500,00 500,00 4,00 4,00 100,00 100,00 1.440,00 1.592,78 969,82 969,82 99,99 99,99 20.269,43 20.269,43 714,74 714,74 50,00 50,00 8.304,32 8.304,32 4.473,42 4.473,42 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 3.904,07 3.904,07 66.433,00 66.433,00 85.000,00 85.000,00 20.541,50 20.541,50 23.175,23 23.175,23 286.968,08 292.248,04 286.968,08 292.248,04 Data: 02/01/2014 Ano:2013 (Unidade: EUR) Grau exerc. Comp. por or9amental _despesas

pa gar 0,00 0,00 6,63 81,92 0,00 0,00 0,00 98,40 0,00 0,00 0,00 98,40 0,00 0,00 152,78 36,29 0,00 51,51 0,00 0,01 0,00 9,91 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 44,64 0,00 82,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,92 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00 58,92 0,00 7,30 5.279,96 27.44 5.279,96 27,44 m 'ti >< ::c mm ::c (/) Q~ C') O l>• j;3 0 ~c c.i m C') 0 z ~ (/)

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C6digo Organico: 010000 AdministraQao Autarquica Classificac;:ao inicial:OOOOOOOOOO Final:999999999 Data inicial: 04/10/2013 Final: 30/12/2013

CLASSIFICA<;:AO ECONOMICA Compromlssos assumldos

C6dlgo Dotacoos Exerclcios

Despesas

Descr~ao _{Corrigidas Exercfcio} _Total Pa gas

futures 0701040900 Sinaliza~o e tr~nsito 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0701041200 Cemiterios 60.000,00 17.269,20 0,00 17.269,20 17.269,20 0701041300 Quiros 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0701070000 Equipamento de informatica 5.000,00 4.767,79 0,00 4.767,79 4.767,79 0701080000 Software lnfonmalico 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0701090000 Equlpamento administrative 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0701100200 Outro 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0607010000 lnstituiyaes sem fins lucrativos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1102010000 Restituic;iies 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1102990000 Outras 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total I Transports: 010000 491.950,00 137.616,91 0,00 137.616,91 132.536,95

Total Geral I Transporte 491.950,00 137.816,91 0,00 137.818,91 132.538,95

,.---, Dlferencas Dotacao nao Sal do comprometida 2.500,00 2.500,00 42.730,80 42.730,60 1.500,00 1.500,00 232,21 232,21 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 354.131,09 359.411,05 354.131,09 359.411,05

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Data: 02/01/2014 Ano:2013 (Unidade:EUR) Grau exerc.

Comp. por orcamental _despesas pa gar 0,00 0,00 0,00 26,76 0,00 0,00 0,00 95,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.279,96 26,94 5.279,96 26,94 m-o x ::a mm ::a (/) Q);! (') a>• i::lO ~c w m (") 0 z

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r----BALANCETE OR<;AMENTAL - DESPESA

C6digo Organico: 010000 -Administracao Autarquica

RESUMO POR ORGANICAS

Data lnicial: 04-10-2013 Final: 30-12-2013

CLASSIFICACAO ECONOMICA _Dotacoes

C6digo Descricao lniciais

0100000000 Despesas com o pessoal 31.820,00

0200000000 Aqulsicao de bens e services 94.930,00 0300000000 Juras e oulros encargos 750,00 0400000000 Transferencias correntes 40.050,00

0500000000 Subsfdios 100,00 0600000000 Outras despesas correntes 100,00

0700000000 Aquisicao de bens de capital 314.000,00 0800000000 Transferencias de capital 10.000,00 1100000000 Outras despesas de capital 200,00

Total/Transporte 491.950,00

Total Geral 491.950,00

Dotacoes

Desvio Dotacao Cabimento

Corrigidas Disponivel 31.820,00 0,00 14.347,39 17.472,61 94.930,00 0,00 59.824,41 35.105,59 750,00 0,00 714,74 35,26 40.050,00 0,00 12.054,44 27.995,56 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 314.000,00 0,00 256.016,81 57.983,19 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 491.950,00 0,00 353.357,79 136.592,21 491.950,00 0,00 353.357,79 138.592,21 Compr. 17.472,61 35.105,59 35,26 27.222,26 0,00 0,00 57.983,19 0,00 0,00 137.818,91 137.818,91 - i ----, - - i Data: 02/01/2014 Ano: 2013 Unidade (EUR)

Fatura Liquidacao Pagamento

17.472,61 17.472,61 17.472,61 29.825,63 29.825,63 29.825,63 35,26 35,26 35,26 27.222,26 27.222,26 27.222,26 0,00 0,00 o,oc 0,00 0,00 O,OC 57.983,19 57.983, 19 57.983, 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.538,95 132.538,95 132.538,9~ 132.538,95 132.538,95 132.538,95 - - i m "ti >< ::a mm ::a en C') -t Ci )> 0 )>• i'i 0 ~c wm C') 0 z

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BALANCETEORCAMENTAL-DESPESA

C6digo Organico: 010000 -Administracao Autarquica

Classificac;ao lnicial: 0000000000 Final: 9999999999 Data lnicial: 04-10-2013 Final: 30-12-2013

CLASSIFICA<;AO ECONOMICA _Dotacoes

C6digo Descri11ao lniciais

0101010000 Titulares de 6rgaos de soberania e membros de 8.250,00

6rgaos autarqulcos

0101030100 Pessoal em fun¢es 10.000,00

0101060400 Recrutamento de Pessoa! para novas pestos de 50.00

trabalho

0101090000 Pessoa! em qualquer outra sltuacao 1.500,00

0101110000 Representacao 1.200,00

0101130100 Pessoal em fun<;Oes 2.350,00

0101130300 Pessoal em qualquer outra situayao 750,00

0101140100 Pessoa! em fun9oes 1.250,00

0101140300 Pessoa! em qualquer outra situacao 100,00 0101150000 Remunera<;Oes par doen98 e maternldade I 20,00

paternidade

0102020000 Heras extraordinarias 100,00

0102030000 Alimentayao e alojamento 100,00

0102040000 Ajudas de custo 100,00

0102050000 Abono para falhas · 550,00

0103010000 Encargos com a saude 250,00

0103020000 Outros encargos com a saude 250,00 0103040000 Outras presta¢es familiares 100,00 0103050100 Asslst~ncia na doen~ dos funcionarios publicos 150,00

(ADSE)

0103050201 Caixa Geral de Aposenta96es 1.500,00 0103050202 Seguran98 social - Regime geral 2.500,00

0103090000 Seguros 750,00

0201020100 Gasolina 100,00

0201020200 Gas61eo 5.000,00

0201029900 Outros 100,00

0201040000 Limpeza e higiene 3.500,00

0201050000 Alimenta9fjo - Refei<;Oes confeccionadas 2.500,00 Totalffransporte 43.020,00 Dotacoes Dota11ao Desvio Cabimento Corrigidas Disponlvel 8.250,00 0,00 2.499,69 5.750,31 10.000,00 0,00 4.945,84 5.054,16 50,00 0,00 50,00 0,00 1.500,00 0,00 1.330,80 169,20 1.200,00 0,00 170,79 1.029,21 2.350,00 0.00 1.602,75 747,25 750,00 0,00 476,72 273,28 1.250,00 0,00 824,09 425,91 100,00 0,00 85,90 14,10 20,00 0,00 20,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 550,00 0,00 49,48 500,52 250,00 0,00 200,00 50,00 250,00 0,00 250,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 1.500,00 0,00 708,59 791,41 2.500,00 0,00 253,01 2.246,99 750,00 0,00 329,73 420,27 100,00 0,00 100,00 0,00 5.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 100,00 0,00 100,00 0,00 3.500,00 0,00 2.320,99 1.179,01 2.500,00 0,00 2.103,70 396,30 43.020,00 0,00 21.972,08 21.047,92 Compr. 5.750,31 5.054,16 0,00 169.20 1.029,21 747,25 273,28 425,91 14,10 0,00 0,00 0,00 0,00 500,52 50,00 0,00 0,00 0,00 791,41 2.246,99 420,27 0,00 2.000,00 0,00 1.179,01 396,30 21.047,92 ---, - - i Data: 02/01/2014 Ano: 2013 Unidade (EUR)

Fatura Liquidacao Pagamento

5.750,31 5.750,31 5.750,31 5.054,16 5.054,16 5.054,16 0,00 0,00 0,00 169,20 169,20 169,20 1.029,21 1.029,21 1.029,21 747,25 747,25 747,25 273,28 273,28 273,28 425,91 425,91 425,91 14,10 14,10 14,10 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,52 500,52 500,52 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,41 791,41 791,41 2.246,99 2.246,99 2.246,99 420,27 420,27 420,27 0,00 0,00 0,00 525,94 525,94 525,94 0,00 o.oo 0,00 1.179,01 1.179,01 1.179,01 396,30 396,30 396,30 19.573,86 19.573,86 19.573,66 ~ m -c >< ;:c mm ;:c en (")~