RODOBENS SERVIÇOS COMPARTILHADOS PROCEDIMENTO OPERACIONAL

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RODOBENS SERVIÇOS COMPARTILHADOS PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Cenário de Negócio Data Criação Data Revisão Número de páginas Contas a receber 26/10/2012 30/10/2012 Página 1 de 6

Processo de Negócio Criado por: Denize Ap. Oliveira

Realizar Depósito em Espécie Revisado por: Lígia Ribeiro Olher

INDICE:

1. OBJETIVO 2. ABRANGÊNCIA 3. DEFINIÇÕES

3.1 Informações Relevantes 4. DIRETRIZES

4.1 – Responsabilidades 4.2 – Procedimentos 5. DISPOSIÇÕES GERAIS 6. ANEXOS

7. FORMULÁRIOS

8. NATUREZA DA ALTERAÇÃO

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1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes, responsabilidades e procedimentos operacionais, para realizar depósito na conta corrente da empresa e lançar saída de dinheiro no caixa automático.

2. ABRANGÊNCIA

Este procedimento aplica-se à Unidade de Negócios das Empresas Rodobens.

3. DEFINIÇÕES

CAR: Célula de trabalho responsável pelo processamento das baixas.

RSC: Rodobens Serviços Compartilhados

AEN: Área Estratégica de Negócio das Empresas Rodobens UNs: Unidades de negócios das Empresas Rodobens SAP: Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) 3.1 – Informações Relevantes

Nada consta 4. DIRETRIZES

4.1 – Responsabilidades

AEN/UNs: Realizar deposito na conta da empresa e lançamento de saída de dinheiro ao banco.

CAR: Conferir e processar os lançamentos do caixa.

4.2 - Procedimentos

4.2.1- Preparar cheques e dinheiro para depósito.

Diariamente o(a) responsável pelo caixa irá separar e conferir o dinheiro para depósito do dia e lançar a saída do dinheiro, para enviar ao banco.

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4.2.1.1 - Transporte de Valores ao Banco.

Todo o recebimento de valores (dinheiro) no caixa das Unidades de Negócios devem ser encaminhados ao banco por questão de segurança, seguindo as regras abaixo estipuladas conforme o valor em trânsito:

1) transporte permitido por um só portador: até R$ 3.500,00;

2) transporte permitido por 02 ou mais portadores: até R$ 17.000,00;

3) transporte permitido em veículo com mínimo de dois portadores armados ou portador acompanhado de dois guardas armados (não considerando como portador o guarda ou motorista, em qualquer caso): até R$ 50.000,00.

Entende-se como Portadores as pessoas às quais são confiados valores para missões

externas de remessas, pagamentos, cobranças, retiradas; entre outros, sendo empregados com o respectivo registro em carteira. Não serão considerados “portadores”:

a) os menores de 18 anos;

b) os vendedores ou motoristas vendedores que recebem pagamento contra a entrega de mercadorias;

c) pessoas sem vínculo empregatício ou contratual com o Segurado.

No depósito em dinheiro deve-se anexar apenas o comprovante de depósito original no caixa físico.

4.2.2- Lançamentos de Saída de Dinheiro

Para efetuar o lançamento de saída de dinheiro ao banco (depósito) no caixa, é necessário clicar na opção de atalho F6 ou no botão .

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Aparecerá a tela de operação, onde deverá clicar em para selecionar a operação 025 – Saída Dinheiro Banco.

Após selecionar a operação 025 – Saída Dinheiro Banco, clicar em .

Informar o montante (valor) do depósito e clicar em .

Aparecerá a mensagem de lançamento efetuado.

Aparecerá a mensagem para anexar a DMS, onde poderá ser anexado o comprovante de depósito neste momento ou no botão do Concentrador de Caixa.

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5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Não estão autorizados o recebimento em espécie no caixa cujo valor seja superior a R$5.000,00.

Por questão de segurança, não é permitido ser efetuado o depósito em caixa eletrônico 6. ANEXOS

Nada consta

7. FORMULÁRIOS Nada consta

8. NATUREZA DA ALTERAÇÃO Nada consta