Relatório Anual
2006
1
Associação Ambientalista Projeto Copaíba
Rodovia Capitão Barduíno, 788 – Abadia – Socorro / SP – CEP 13.960-000 Telefone: (19) 3895-8382
www.projetocopaiba.org.br
e-mail: atendimento@projetocopaiba.org.br
Conselho Diretor:
Gerson Augusto Ribeiro Silveira - presidente
Carlos Henrique Picarelli Marcolino - 1º vice-presidente João Batista Preto de Godoy - 2º vice-presidente
Givanildo Santos da Silva - Suplente
Conselho
Fiscal: Felício José Sartori Edison Baldi Júnior
José Franco Craveiro Neto
Direção Executiva:
Tiago Sartori
Equipe Executiva:
Flávia Balderi (coordenadora do Viveiro Florestal Copaíba) Ana Paula Balderi (coordenadora de projetos)
José Carlos Preto de Godoy
(estagiário) Mario Gomes (viveirista) Robison Tasca (contador)
Lígia Lemos Soares de Souza
(voluntária) Viviane Candotta Gabriel (voluntária)
João Gabriel Tannus Giacometti (voluntário)
Demonstrações Contábeis
Período de 01/01/2006 a 31/01/2006
ATIVO R$
Ativo Circulante Disponibilidades
Numerários
Caixa 150,00
Santander Banespa 1.572,91
União de Bancos Brasileiros S/A 2.961,20 Aplicações Financeiras
Santander Banespa 4.040,24
União de Bancos Brasileiros S/A 683,29 Realizável a Curto Prazo
Valores ou Cheques a Receber 1.250,00
Permanente Imobilizados
Valores Originais
Imóveis 22.932,41
Móveis e Utensílios 300,00
Veículos 2.600,00
Máquinas e Equipamentos 5.270,00
Equipamentos de Informática 2.000,00
Depreciação acumulada Imóveis (917,16) Depreciação acumulada Móveis e Utensílios (25,00) Depreciação acumulada Veículos (86,66) Depreciação acumulada Máquinas e Equipamentos (235,01) Depreciação acumulada Equipamentos de Informática (1.299,78)
Total 41.196,44
PASSIVO R$
Circulante Efetivas
Obrigações Trabalhistas
FGTS a recolher 164,34
INSS a recolher 629,13
Obrigações Tributárias
PIS a recolher 167,13
Contas a Pagar
Serviços de terceiros a pagar 445,00
Salários a pagar 1.204,17
Honorários a pagar 303,00
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 38.283,67
Total 41.196,44
Balanço Patrimonial
Exercício findo em 31/12/2006
RECEITAS R$
Mensalidades e Contribuições 40.241,75
Doações e Subvenções 13.872,50
Recursos Fehidro - 294/2005 16.172,66
Outras Receitas - (próprias viveiro) 6.567,00
Receitas Aplicações Financeiras 656,75
Total 77.510,66
DESPESAS R$
Despesas Financeiras
IOF 11,32
Despesas Bancárias 876,55
Despesas Cartoriais 95,25
Multas e Juros Moratórios 39,20
Total Despesas Financeiras 1.022,32
Despesas Administrativas
Combustíveis 1.913,50
Manutenção de veículos 70,00
Propaganda e Publicidade 580,00
Depreciação e Amortização 1.663,79
Serviços de terceiros 240,00
Cursos, eventos e promoções 280,00
Telefone 2.400,84
Energia Elétrica 366,76
Materiais de escritório 1.184,45
Materiais e suplementos 956,30
Materiais de limpeza e higiene 23,71
Manutenção e reparo 233,50
Despesas diversas 361,70
Serviços de autônomo 5.500,00
Viagem e estadias 40,20
Despesas Postais 384,76
Bolsa Educacional 5.280,00
Honorários Contábeis 2.424,00
Total Despesas Administrativas 23.903,51
Despesas Gerais
Outras Despesas 140,00
Viveiro Florestal Copaíba 2.149,57
Proj. Rio do Peixe Vivo (Contrato Fehidro 294/2005) 12.091,60
Salários e Ordenados 15.603,67
Seguro Acidente Trabalho 167,12
INSS 5.501,18
13º Salário 1.289,00
FGTS 1.420,63
Total Despesas Gerais 38.362,77
Outras Despesas Operacionais
Taxa de Licença 139,40
IRRF 334,52
CPMF 285,57
Pis sobre Folha 167,13
Total Outras Despesas Operacionais 926,62
Total das Despesas 64.215,22
Superavit do exercício 13.295,44
Demonstração de Resultado
Exercício findo em 31/12/2006
Relatório Financeiro
Período de janeiro a dezembro
Receitas
R$ % R$ %
Contribuições de Pessoas Físicas 18.607,50 24,5% 17.484,90 37,5%
Contribuições Pessoas Jurídicas 26.160,00 34,4% 18.690,00 40,1%
Contribuições via Grife Copaíba 4.210,00 5,5% 5.055,00 10,8%
Financiamento - Fehidro 16.172,66 21,3% 0,00 0,0%
Venda de mudas nativas 10.153,75 13,4% 4.746,00 10,2%
Aplicações Financeiras 656,75 0,9% 629,97 1,4%
Total 75.960,66 46.605,87
Não computado a doação de R$ 300,00 em alimentos para café de um evento da organização A receber R$ 1.250,00 relativo à venda de mudas
Despesas
2006 % 2005 %
Comunicação e Marketing 4.141,70 6,1% 4.011,54 6,6%
Despesas Bancárias 1.018,24 1,5% 1.010,28 1,7%
Diversos 613,40 0,9% 251,41 0,4%
Impostos (IRRF e IOF) 345,84 0,5% 144,09 0,2%
Infra-estrutura 806,76 1,2% 1.362,05 2,2%
Materiais de Consumo 2.920,46 4,3% 601,00 1,0%
Materiais de Escritório 776,15 1,1% 407,13 0,7%
Materiais Permanentes 11.506,92 16,9% 19.282,48 31,5%
Materiais Promocionais 949,30 1,4% 3.009,80 4,9%
Recursos Humanos 42.791,04 62,7% 29.550,96 48,3%
Transporte 2.406,30 3,5% 1.503,40 2,5%
Total 68.276,11 61.134,14
Saldo do período 7.684,55 -14.528,27
(reclassificado)
2006 2005
2005 2006
Receitas – Comparação entre períodos
0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00
R$
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Grife Fehidro Mudas nativas Aplicações Financeiras
2006 2005
Despesas – Comparação entre períodos
0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00
R$
Comunicação e Marketing
Materiais de Consumo
Materiais Permanentes
Materiais Promocionais
Recursos Humanos
Outras despesas
2006 2005
