Execução financeira do orçamento de 2018
Pagamentos realizados nos meses:
DESPESAS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL ANUAL
Serviço de Recepção 0,00 7.261,95 7.261,95 0,00 15.156,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.680,84
Serviço de Contínuo 0,00 0,00 4.103,17 4.827,26 4.827,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.757,69
Serviço de Porteiro 0,00 0,00 5.783,41 5.783,41 5.024,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.591,61
Motorista (Mão de Obra) 0,00 0,00 7.611,94 783,88 6.029,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.425,60
Motorista (Diárias) 0,00 0,00 195,55 8,25 174,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,65
Motorista (Horas extras e adicional noturno) 0,00 0,00 2,87 33,52 349,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,25
Limpeza e Conservação 0,00 7.437,46 29.075,03 38.644,17 43.113,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.270,35
Vigia 0,00 0,00 27.561,94 27.561,94 27.561,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.685,82
Mecânico 0,00 6.958,33 932,51 7.173,19 7.173,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.237,22
Eletricista 0,00 6.367,87 853,43 6.564,81 6.564,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.350,92
Jardineiro 0,00 3.066,66 3.196,09 3.196,09 3.196,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.654,93
serviços gerais 0,00 6.316,66 6.583,40 6.583,40 6.583,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.066,86
Carpintaria 0,00 4.000,00 4.023,44 4.023,44 523,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.569,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA
DIRETA Total 0,00 41.408,93 97.184,73 105.183,36 126.279,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.056,67
Cópias e Reproduções NOVO 0,00 1.441,22 0,00 2.444,66 2.536,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.422,39
Manutenção central telefonica 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Manutenção de ar-condicionado - mão de obra
(preventiva) 0,00 1.646,87 0,00 1.646,87 1.646,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.940,61
Desintetização e Desratização 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM MAO DE OBRA
DIRETA Total 0,00 3.088,09 0,00 4.341,53 6.430,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.859,65
Energia Elétrica 0,00 14.587,17 11.881,16 26.238,94 25.590,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.297,92
Agua e Esgoto 0,00 3.354,58 1.337,26 3.096,66 2.939,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.728,28
Serviços Postais 0,00 161,17 912,47 52,16 342,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468,37
telefone fixo novo 0,00 1.024,04 1.039,77 1.265,96 982,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.312,65
Utilidades Total 0,00 19.126,96 15.170,66 30.653,72 29.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.807,22
Diário Oficial da União 0,00 264,32 859,04 1.288,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411,92
Jornais Diversos 0,00 0,00 0,00 772,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,80
PUBLICIDADE LEGAL Total 0,00 264,32 859,04 2.061,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.184,72
Combustível Veículos (Good Card) 0,00 346,93 0,00 1.346,55 1.808,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.502,03
Combustível Veículos (posto local) 0,00 0,00 0,00 0,00 138,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,14
Manutenção e Conservação de Veículos leves (focus
e gol) - Material 0,00 0,00 111,60 0,00 374,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,09
Manutenção e Conservação de Veículos leves (focus
e gol) - Serviços 0,00 0,00 358,00 0,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,00
Manutenção ônibus/L200 - Materiais 0,00 0,00 0,00 0,00 162,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,64
Manutenção ônibus/L200 - serviços 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00
Manutenção furgão/micro - serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,00
Seguro Veículos (DPVAT) 0,00 335,00 0,00 103,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,39
TRASPORTE/FROTA Total 0,00 681,93 469,60 1.634,94 3.231,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.018,29
Diária Servidor - Nacional 0,00 149,08 1.350,57 5.196,59 926,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.622,70
Diárias Total 0,00 149,08 1.350,57 5.196,59 926,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.622,70
Passagens Terrestres 0,00 71,50 153,50 921,05 464,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,80
Passagem Total 0,00 71,50 153,50 921,05 464,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,80
Capacit. Tecnico Admin 03/2018 Patricia 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00
Projetos de Capacitação Total 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00
Ajuda de custo - representante discente CONSUP,
CPA, COE 0,00 0,00 88,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,50
BOLSAS Total 0,00 0,00 88,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,50
SF 01 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1.500,00 0,00 -1.136,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,60
SF 02 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
SF 02 - SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS Total 0,00 0,00 1.500,00 0,00 463,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.963,60
Recarga de Extintores RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DE EXERCICIOS ANTERIORES0,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00
Prestação de serviços eventuais - Manutenção bens moveis Total0,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00
BANNER 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
BANNER e FAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
Comunicação Total 0,00 0,00 40,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
PASEP 0,00 29,49 27,74 12,78 25,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,67
Taxas de engenharia para obras 0,00 0,00 165,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,88
TAXAS e afins Total 0,00 29,49 193,62 12,78 25,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,55
Total Geral 0,00 65.700,30 117.010,22 150.005,33 169.837,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.513,04
Fonte: Coordenadoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças - COCAF Departamento de Administração e de Planejamento - DEAP
IFSUL Campus Sapucaia do Sul Atualizado em 05/06/2018
