Condominio Ed. Aquaville
FOLHA DE BALANÇO
referente a 31. Mai 2017 comparado com 30. Abr 2017
ATIVO31. Mai 2017 30. Abr 2017 ATIVOS EM CONTA CORRENTE
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 21.127,46 352,00 1026 - SANTANDER INTELIGENTE 135.023,31 86.660,06
ATIVOS EM CONTA CORRENTE 156.150,77 87.012,06
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO
1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO (-FUNDO DE RESERVA) 15.622,26 16.642,22
1042 - Fundo de Reserva 208.804,00 206.294,00
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO 224.426,26 222.936,22
ATIVO CIRCULANTE
1051 - Caixa Aguas 100,00 100,00
1055 - Caixa Fitness 100,00 100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos 400,00 400,00
1092 - Cofre-Em Especie 130,00 130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro 12.772,85 16.062,45
ATIVO CIRCULANTE 13.502,85 16.792,45
ATIVOS A RECEBER
1109 - Vale-Adiantamento 15.150,00 14.530,00
1145 - Acordo - BL 43 AP 202 1.205,90 1.205,90
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Banco) 34.680,25 34.680,25
ATIVOS A RECEBER 51.036,15 50.416,15
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES
1201 - Credito de Proprietarios - Sra. Eloise 43-301 (785,00) (785,00) 1205 - Credito de Proprietarios - Sr. Francimar (10,00) (10,00)
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES (795,00) (795,00)
ATIVO FIXO
1825 - Veiculos 47.690,00 47.690,00
ATIVO FIXO 47.690,00 47.690,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: 492.011,03 424.051,88
Condominio Ed. Aquaville
RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Maio 2017 Até 31. Maio 2017
RECEITAS 01. Mai 2017
31. Mai 2017 RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS
3506 - Taxa Ordinaria-201506 745,00 3507 - Taxa Ordinaria-201507 745,00 3508 - Taxa Ordinaria-201508 745,00 3509 - Taxa Ordinaria-201509 745,00 3510 - Taxa Ordinaria-201510 1.490,00 3511 - Taxa Ordinaria-201511 1.490,00 3512 - Taxa Ordinaria-201512 2.235,00 3601 - Taxa Ordinaria-201601 1.490,00 3702 - Taxa Ordinaria-201702 1.660,00 3703 - Taxa Ordinaria-201703 3.580,00 3704 - Taxa Ordinaria-201704 20.095,60 3705 - Taxa Ordinaria-201705 398.528,10 3706 - Taxa Ordinaria-201706 28.640,00 3707 - Taxa Ordinaria-201707 1.790,00 3708 - Taxa Ordinaria-201708 895,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS 464.873,70
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA
5506 - Taxa Fundo de Reserva-201506 5,00
5507 - Taxa Fundo de Reserva-201507 5,00
5508 - Taxa Fundo de Reserva-201508 5,00
5509 - Taxa Fundo de Reserva-201509 5,00
5510 - Taxa Fundo de Reserva-201510 10,00
5511 - Taxa Fundo de Reserva-201511 10,00
5512 - Taxa Fundo de Reserva-201512 15,00
5601 - Taxa Fundo de Reserva-201601 10,00
5702 - Taxa Fundo de Reserva-201702 10,00
5703 - Taxa Fundo de Reserva-201703 20,00
5704 - Taxa Fundo de Reserva-201704 100,00
5705 - Taxa Fundo de Reserva-201705 2.190,00
5706 - Taxa Fundo de Reserva-201706 160,00
5707 - Taxa Fundo de Reserva-201707 10,00
5708 - Taxa Fundo de Reserva-201708 5,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.560,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA
7506 - Taxa Fundo de Investimento-201506 35,00
7507 - Taxa Fundo de Investimento-201507 35,00
7508 - Taxa Fundo de Investimento-201508 35,00
7509 - Taxa Fundo de Investimento-201509 35,00
7510 - Taxa Fundo de Investimento-201510 70,00
7511 - Taxa Fundo de Investimento-201511 70,00
7512 - Taxa Fundo de Investimento-201512 105,00
7601 - Taxa Fundo de Investimento-201601 70,00
7703 - Taxa Fundo de Melhoria-201703 200,00
7704 - Taxa Fundo de Melhoria-201704 1.000,00
7705 - Taxa Fundo de Melhoria-201705 21.900,00
7706 - Taxa Fundo de Melhoria-201706 1.600,00
7707 - Taxa Fundo de Melhoria-201707 100,00
7708 - Taxa Fundo de Melhoria-201708 50,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA 25.305,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao 370,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas 600,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira 600,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 1.970,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) 8.411,60
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS 4.631,30
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 80,00
9355 - Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA 400,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck 260,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS 13.782,90
OUTRAS RECEITAS
9376 - Receita com Multa de Atraso 3.309,11
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes 1.666,17
9380 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento (150,00)
9398 - Creditos Diversos 1.870,00
OUTRAS RECEITAS 6.695,28
TOTAL DE RECEITAS 515.186,88
DESPESAS
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 6.418,05
9402 - Despesa com Compras de Bebidas 3.311,02
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes 944,60
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 2.582,19
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA 13.255,86
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO
9451 - Despesa com Material Eletrico 4.048,93
9452 - Despesa com Material Hidraulico 1.552,05
9453 - Despesa com Material de Limpeza 4.786,64
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina 11.124,50
9455 - Despesa com ETA 1.360,00
9456 - Despesa com Jardinagem 7.735,07
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio 167,08
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos 417,10
9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques, Bicicletas, etc. 2.787,00
9499 - Despesa com Frete 20,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO 33.998,37
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS
9510 - Despesa com Salarios 119.269,15
9511 - Despesa com Salarios Complementar 18.643,11
9512 - Despesa com Ferias 15.607,88
9516 - Despesa com INSS 46.460,23
9517 - Despesa com FGTS 10.980,61
9518 - Despesa com PIS 1.317,44
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO 26.997,40
9521 - Despesa com Vale-Transporte 6.022,55
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios 8.177,30
9523 - Despesa com IRRF 1.001,97
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato 10.498,01
9525 - Despesa com Medicamentos 495,33
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia 803,11
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 7.488,96
9528 - Despesa com ISS 1.871,44
9530 - Despesa com Fardamento 1.023,00
9531 - Despesa com EPI 614,20
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos 1.078,30
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel 2.943,00
SERVICOS ESSENCIAIS
9560 - Despesa com Energia Eletrica 30.017,85
9562 - Despesa com Gas GLP 6.021,21
9563 - Despesa com Gas SAUNA 1.556,77
9566 - Despesas com Telefonia 1.960,74
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 833,74
9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato 1.356,15
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato 724,79
SERVICOS ESSENCIAIS 42.471,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
9612 - Despesas com Copias-Contrato 690,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato 2.576,57
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio 1.652,34
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato 756,80
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos 235,00
9623 - Despesas com Cartorio 9,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.920,61
MANUTENCAO E CONSERVACAO
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas 4.675,10
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas 3.317,23
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica 926,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 4.623,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) 779,00
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 950,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO 15.270,33
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS
9701 - Despesas com PPRA 937,00
9705 - Despesas com ASOs 795,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS 1.732,00
OBRAS E/OU MELHORIAS
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias 8.146,09
9770 - Despesas com Obras 681,50
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos 27.693,47
9785 - Despesas com Terraplanagem 1.197,00
OBRAS E/OU MELHORIAS 37.718,06
DESPESAS DIVERSAS
9805 - Despesas com Associacao Porto das Dunas 2.100,00
9810 - Despesas com Combustivel 1.146,48
9820 - Despesas com Esporte/Lazer 5.111,70
9840 - Despesas com Fitness 1.300,00
9845 - Despesas com Advogados 99,13
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) 640,00
DESPESAS DIVERSAS 10.397,31
DESPESAS FINANCEIRAS
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria 905,95
DESPESAS FINANCEIRAS 905,95
DESPESAS EXTRAORDINARIAS
9960 - Despesa com Evento Dia dos Namorados 2.930,00
9963 - Despesa com Churrasqueira Gourmet 510,00
9965 - Despesa com Reforma da Barraca Praia 825,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS 4.265,00
TOTAL DE DESPESAS 447.227,73
DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Maio 2017 Até 31. Maio 2017 Em Aberto Fechado Data de
pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total
Total Efetuado 1 02.05.2017 NF 130 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 4.576,60 4.576,60 2 02.05.2017 NF 3972 ALLTEC IND. DE SISTEMA DE CONTROLE
LTDA
270,00 270,00 3 02.05.2017 NF 8380 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA
-ME
440,00 440,00
4 02.05.2017 NF 148869 RB COM IND LTDA 500,37 500,37
5 02.05.2017 NF 291727 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 1.213,50 1.213,50
6 02.05.2017 NF 29835 SAUNA NACIONAL GAS 906,61 906,61
7 02.05.2017 NF 29836 BLOCOS NACIONAL GAS 1.083,60 1.083,60
8 02.05.2017 NF 38988 VIP TINTAS LTDA 219,50 219,50
9 02.05.2017 PAGAMENTO DIVERSOS MAIO Funcionario 1.152,40 1.152,40
10 02.05.2017 PENSAO ALIMEN 04/2017 Funcionario 327,60 327,60
11 02.05.2017 PENSÃO ALIMEN 04/2017 Funcionario 201,01 201,01
12 02.05.2017 SERVICOS PRESTADOS 30.04 A 01.05.2017
Funcionario 2.005,00 2.005,00
12.896,19 12.896,19
13 03.05.2017 FERIAS MAIO Funcionario 15.607,88 15.607,88
14 03.05.2017 NF 640 TecTreina Com e Serv Ltda 378,40 378,40
15 03.05.2017 NF 13485 PEPSICO DO BRASIL LTDA 420,67 420,67
16 03.05.2017 NF 135716 INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 944,60 944,60
17 03.05.2017 NF 143 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 6.013,00 6.013,00
18 03.05.2017 NF 1618 ROMMEL BORGES PINTO 3.038,10 3.038,10
19 03.05.2017 NF 17132 LAFAIETE TINTAS 204,80 204,80
20 03.05.2017 NF 268640 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 669,10 669,10
21 03.05.2017 NF 77501 BRASIL TINTAS 320,00 320,00
27.596,55 27.596,55
22 04.05.2017 NF 274 VATEC TECNOLOGIA LTDA 985,00 985,00
23 04.05.2017 NF 382 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA
3.873,00 3.873,00
24 04.05.2017 RECIBO FLORICULTURA RIO NEGO 1.440,00 1.440,00
25 04.05.2017 INSTFITNESS 04/2017 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 900,00 900,00
26 04.05.2017 NF 04/2017 CRT SISTEMAS 187,00 187,00
27 04.05.2017 NF 46622 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA
384,00 384,00 28 04.05.2017 NF 475795 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 315,18 315,18 29 04.05.2017 NF 587 WORLD DIGITAL SOLUCOES
INTELIGENTE LTDA
690,00 690,00 30 04.05.2017 NF 80184 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS
DOMISSANITARIOS LTDA
410,00 410,00 31 04.05.2017 NF 9450 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 218,20 218,20 32 04.05.2017 PAGAMENTO DE RESCISÃO Funcionario 1.209,40 1.209,40 33 04.05.2017 PAGAMENTO DIVERSOS MAIO Funcionario 784,60 784,60
34 04.05.2017 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 468,00 468,00
35 04.05.2017 RECIBO/2017 04 LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400,00 12.264,38 12.264,38 36 05.05.2017 NF 8250 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA
-ME
480,00 480,00
37 05.05.2017 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 2.508,02 2.508,02
38 05.05.2017 ASSOPORDUNAS 05/2017 ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS 2.100,00 2.100,00
39 05.05.2017 COELCE 05/2017 COELCE 2.174,00 2.174,00
40 05.05.2017 NF 02 A C BEZERRA DA SILVA EMBALAGENS 1.120,00 1.120,00 41 05.05.2017 NF 126470 SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA 365,93 365,93
42 05.05.2017 NF 31618 BEACH BIKE 1.537,00 1.537,00
43 05.05.2017 NF 3958 GERENCIAL CONTABILIDADE 2.576,57 2.576,57 44 05.05.2017 NF 8430 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA
-ME
440,00 440,00 45 05.05.2017 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 06
A 07.05.2017
Funcionario 300,00 300,00
46 08.05.2017 NF 2398 R.L. DA SILVA COMERCIO 836,07 836,07 47 08.05.2017 NF 26222 JI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA 510,00 510,00 48 08.05.2017 NF 36 JC INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS
621,50 621,50
49 08.05.2017 NF 4831 DISK PISCINAS 300,00 300,00
50 08.05.2017 NF 4832 DISK PISCINAS 164,00 164,00
51 08.05.2017 FATURA ABRIL CLARO 935,94 935,94
52 08.05.2017 FATURA ABRIL INTERNET CLARO 216,15 216,15
53 08.05.2017 FGTS 04/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 10.949,15 10.949,15 54 08.05.2017 FGTS APRENDIZ 04/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 31,46 31,46 55 08.05.2017 NDOC 400269302670 MAIO SKY BRASIL SERVICOS LTDA 454,35 454,35 56 08.05.2017 NF 1152637 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 537,41 537,41 57 08.05.2017 NF 292739 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 666,64 666,64 58 08.05.2017 NF 479899 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 112,50 112,50 59 08.05.2017 NF 6896 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS
PONTE-ME
1.870,00 1.870,00 60 08.05.2017 NF 75714 COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL 127,00 127,00 61 08.05.2017 SERVICOS PRESTADOS 06.05 A
07.05.2017
Funcionario 985,00 985,00
19.317,17 19.317,17 62 09.05.2017 NF 858 FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS 710,00 710,00 63 09.05.2017 CAPAS P/ MESAS E CADEIRAS
CHURRASQUEIRA
COMPRAS DIVERSAS 465,00 465,00
64 09.05.2017 NF 39110 VIP TINTAS LTDA 185,00 185,00
65 09.05.2017 NF 8514 MYRTON CABRAL NETO - EPP 391,00 391,00
66 09.05.2017 RECIBO MÃES 2017 ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA 1.560,00 1.560,00
67 09.05.2017 RECIBOS CASAS FREITAS 413,00 413,00
3.724,00 3.724,00 68 10.05.2017 ISS ABRIL/2017 PREFEITURA DE AQUIRAZ 240,00 240,00 69 10.05.2017 NF 1024 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 405,25 405,25 70 10.05.2017 NF 269161 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 245,10 245,10 71 10.05.2017 NF 482361 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 288,98 288,98
72 10.05.2017 NF 4874 ROMMEL BORGES PINTO 1.500,00 1.500,00
2.679,33 2.679,33 73 11.05.2017 NF 355418 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA-CEASA
900,06 900,06
74 11.05.2017 NF 69879 TRIX TECNOLOGIA LTDA 1.820,00 1.820,00
75 11.05.2017 NF 73 HANDCRAFT BRASIL COM DEARTIGOS 200,00 200,00 76 11.05.2017 NF 9474 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 591,25 591,25 77 11.05.2017 NF 2017045033 ELZIANE ALVES FEITOSA 3.538,00 3.538,00 7.049,31 7.049,31 78 12.05.2017 1ª QUINZENA 05/2017 Funcionario 37.390,00 37.390,00
79 12.05.2017 1ª QUINZENA 05/2017 Funcionario 800,00 800,00
80 12.05.2017 1º QUINZENA DE MAIO FUNC SEM CONTA
Funcionario 2.030,00 2.030,00
81 12.05.2017 AJUDA ADM 05/2017 ADMINISTRADOR 5.126,75 5.126,75
82 12.05.2017 COELCE 05/2017 COELCE 16.537,70 16.537,70
83 12.05.2017 NF 46 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO 13.089,00 13.089,00 84 12.05.2017 RECIBO 05/2017 1ª QUINZENA ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA 702,75 702,75 85 12.05.2017 RECIBO 05/2017 1ª QUINZENA MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 702,75 702,75
86 12.05.2017 SERVICOS PRESTADOS Funcionario 962,35 962,35
87 12.05.2017 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 13.05 A 14.05.2017
Funcionario 300,00 300,00
77.641,30 77.641,30 88 15.05.2017 EVENTOS LAZER 05/2017 KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.500,00 1.500,00 89 15.05.2017 INSTRUTORES LAZER 05/2017 KLEBER GALIZA MOTA - ME 734,70 734,70
90 15.05.2017 NF 03 LAGOA PET 640,00 640,00
91 15.05.2017 NF 132 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 4.860,00 4.860,00 92 15.05.2017 TELEFONIA 04/2017 KLEBER GALIZA MOTA - ME 854,18 854,18
93 15.05.2017 03557456 MAIO 03/04 SUL AMERICA 416,72 416,72
94 15.05.2017 28207510000028480-2 MAIO/2017 FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES 99,13 99,13 95 15.05.2017 MAIO-2017 ISBET 291,72 291,72 96 15.05.2017 NDOC 04/2017 GBOEX 428,04 428,04 97 15.05.2017 NF 121 G R V FORTAL 1.461,00 1.461,00 98 15.05.2017 NF 146 J S DE HOLANDA ME 532,00 532,00
99 15.05.2017 NF 214376 NILO MAIA 352,00 352,00
100 15.05.2017 NF 25148 SAUNA NACIONAL GAS 650,16 650,16
101 15.05.2017 NF 25149 BLOCOS NACIONAL GAS 1.314,77 1.314,77
102 15.05.2017 NF 2892 FARMACIA GOTA MAIS LTDA 450,33 450,33
103 15.05.2017 NF 50122 GAMEC 10.498,01 10.498,01 104 15.05.2017 SERVICOS PRESTADOS 13.05 A 14.05.2017 Funcionario 895,00 895,00 25.977,76 25.977,76 105 16.05.2017 COELCE 05/2017 COELCE 103,97 103,97
106 16.05.2017 NF 1155512 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 498,58 498,58
107 16.05.2017 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 300,00 300,00
902,55 902,55
108 17.05.2017 NF 90 FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 825,00 825,00
109 17.05.2017 COELCE 05/2017 SUBESTACAO COELCE 6.080,72 6.080,72
110 17.05.2017 NF 1484867 RB COM IND LTDA 786,27 786,27
111 17.05.2017 NF 269695 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 625,10 625,10 112 17.05.2017 NF 27867 MERCO QUIMICA DO BRASIL LTDA 4.576,50 4.576,50
113 17.05.2017 NF 399568 ESTORNADO DIMEP 70,00 70,00
114 17.05.2017 NF 4652 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA
4.600,00 4.600,00 115 17.05.2017 NF 487324 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 90,00 90,00 17.653,59 17.653,59 116 18.05.2017 NF 57 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 926,00 926,00 117 18.05.2017 NF 384 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO
LTDA
3.743,00 3.743,00
118 18.05.2017 NF 404560 DIMEP 70,00 70,00
119 18.05.2017 FATURA MAIO CLARO 1.024,80 1.024,80
120 18.05.2017 FATURA MAIO INTERNET CLARO 203,00 203,00
121 18.05.2017 NF 1297316 TRES CORAÇOES ALIMENTOS 199,50 199,50
122 18.05.2017 NF 13636 PEPSICO DO BRASIL LTDA 604,10 604,10
123 18.05.2017 NF 20212 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS
614,20 614,20 124 18.05.2017 NF 293838 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 1.360,00 1.360,00 125 18.05.2017 NF9504 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 322,00 322,00
126 18.05.2017 NF 999506 CDL CASTELÃO 211,50 211,50
127 18.05.2017 RECIBO FIA BOLO E SALGADOS 270,00 270,00
9.548,10 9.548,10
128 19.05.2017 COELCE 05/2017 COELCE 377,69 377,69
129 19.05.2017 DPVAT 2017 NUZ0582 MOTO AZUL DETRAN-CE 185,50 185,50 130 19.05.2017 INSS 2100 04/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 46.460,23 46.460,23 131 19.05.2017 IPVA 2013 NUZ0582 MOTO AZUL DETRAN-CE 75,71 75,71 132 19.05.2017 IRRF FOLHA 0561 04/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 388,65 388,65 133 19.05.2017 LICENCIAMENTO 2017 NUZ0582 MOTO
AZUL
DETRAN-CE 118,33 118,33
134 19.05.2017 NF 148 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 4.884,00 4.884,00 135 19.05.2017 NF 4863 02/03 BORGES COMERCIAL 8.431,67 8.431,67
136 19.05.2017 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 499,00 499,00
137 19.05.2017 RPA 0588 04/2017 MINISTÉRIO DO TRABALHO 613,32 613,32 138 19.05.2017 SERVICOS PRESTADOS Funcionario 1.935,31 1.935,31 139 19.05.2017 SERVICOS PRESTADOS Funcionario 1.470,00 1.470,00 140 19.05.2017 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 20
A 21.05.2017
Funcionario 300,00 300,00
65.739,41 65.739,41 141 22.05.2017 RECIBO 04/2017 MARCOS ANTONIO FERREIRA
LEITAO-COOPERDUNAS
280,00 280,00 142 22.05.2017 NF 1017 CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME 891,00 891,00 143 22.05.2017 NF 37754 COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA 346,90 346,90
144 22.05.2017 NF 39224 VIP TINTAS LTDA 925,00 925,00
145 22.05.2017 SERVICOS PRESTADOS 20.05 A 21.05.2017
Funcionario 1.555,00 1.555,00
3.997,90 3.997,90 146 23.05.2017 ISS DEZEMBRO/2016 PREFEITURA DE AQUIRAZ 60,92 60,92 147 23.05.2017 ISS NOVEMBRO/2016 PREFEITURA DE AQUIRAZ 1.037,85 1.037,85 148 23.05.2017 ISS OUTUBRO/2016 PREFEITURA DE AQUIRAZ 370,99 370,99 149 23.05.2017 ISS SETEMBRO/2016 PREFEITURA DE AQUIRAZ 161,68 161,68
150 23.05.2017 NF GLOBAL PECAS E ACESS P/VEIC LTDA-ME
930,20 930,20 151 23.05.2017 NF 80364 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS
DOMISSANITARIOS LTDA
483,90 483,90
152 23.05.2017 RECIBO FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 125,00 125,00
3.170,54 3.170,54 153 24.05.2017 NF 128091 SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA 695,00 695,00
154 24.05.2017 NF 17333 LAFAIETE TINTAS 657,31 657,31
155 24.05.2017 NF 27 LOJAO AGRICOLA LTDA 1.035,00 1.035,00
156 24.05.2017 NF 270299 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 345,90 345,90 157 24.05.2017 NF 4719 GURGEL COM DE MATERIAL P
CONSTRUCAO LTDA
681,50 681,50
158 24.05.2017 NF 572729 03/03 IBYTE 533,30 533,30
159 24.05.2017 RECIBO BRASIL TINTAS 613,00 613,00
160 24.05.2017 NF 1628 ROMMEL BORGES PINTO 3.264,80 3.264,80
161 24.05.2017 NF 3778 HIDROSAN TEC E BOMBAS LTDA-EPP 280,00 280,00 8.105,81 8.105,81 162 25.05.2017 NF 75 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000,00 5.000,00 163 25.05.2017 NF 495694 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 90,00 90,00 164 25.05.2017 NF 51 JC INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS
465,45 465,45
165 25.05.2017 NF 666 TecTreina Com e Serv Ltda 378,40 378,40
166 25.05.2017 NF 670 TecTreina Com e Serv Ltda 937,00 937,00
167 25.05.2017 PIS 8301 04/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.317,44 1.317,44 168 25.05.2017 NF 133 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 4.419,80 4.419,80 169 25.05.2017 NF 2017051015 ELZIANE ALVES FEITOSA 3.778,00 3.778,00 16.386,09 16.386,09 170 26.05.2017 RECIBO RIVONALDO AR CONDICIONADOS 500,00 500,00
171 26.05.2017 COELCE 05/2017 COELCE 4.543,77 4.543,77
172 26.05.2017 NF 1084 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 476,02 476,02 173 26.05.2017 NF 25149 TAMBORES NACIONAL GAS 3.622,84 3.622,84
174 26.05.2017 NF 39303 VIP TINTAS LTDA 410,00 410,00
175 26.05.2017 NF 496862 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 384,57 384,57 176 26.05.2017 NF 7004 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS
PONTE-ME
600,00 600,00
177 26.05.2017 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 212,00 212,00
178 26.05.2017 RECIBO 05/2017 2ª QUINZENA ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA 702,75 702,75 179 26.05.2017 RECIBO 05/2017 2ª QUINZENA MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 702,75 702,75 180 26.05.2017 RECIBO 05/2017 ASOS DR RENAN G. RIBEIRO 795,00 795,00 181 26.05.2017 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 27
A 28.05.2017 Funcionario 300,00 300,00 182 26.05.2017 JUNHO-2017 SINDIÔNIBUS 3.379,20 3.379,20 183 26.05.2017 JUNHO-2017 SINDIÔNIBUS 1.673,95 1.673,95 18.302,85 18.302,85 184 27.05.2017 COMBUSTIVEL 06/2017 Funcionario 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 185 29.05.2017 NF 549 KIVEST 1.023,00 1.023,00
186 29.05.2017 SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS Funcionario 880,00 880,00
187 29.05.2017 NF 11494 NIBRAFERTIL 2.550,00 2.550,00
188 29.05.2017 NF 1161046 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 474,80 474,80
189 29.05.2017 NF 216988 NILO MAIA 621,85 621,85
190 29.05.2017 NF 3898 BEACH BIKE 1.250,00 1.250,00
191 29.05.2017 NF 94259 COMERCIAL DRAGAO LTDA 317,58 317,58
192 29.05.2017 SALARIO ADM 05/2017 ADMINISTRADOR 4.538,24 4.538,24 193 29.05.2017 SERVICOS PRESTADOS 28.05 A 29.05.2017 Funcionario 1.205,00 1.205,00 12.860,47 12.860,47 194 30.05.2017 2ª QUINZENA 05/2017 Funcionario 822,25 822,25 195 30.05.2017 2ª QUINZENA 05/2017 Funcionario 55.269,51 55.269,51 196 30.05.2017 2º QUINZENA DE MAIO FUNC SEM
CONTA
Funcionario 3.162,88 3.162,88
197 30.05.2017 GRATIFICACAO MAIO Funcionario 10.062,00 10.062,00
198 30.05.2017 NDOC 02/2017 GBOEX 428,04 428,04
199 30.05.2017 NF 05/2017 CRT SISTEMAS 182,00 182,00
201 30.05.2017 NF 446969 PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA
236,96 236,96 202 30.05.2017 SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS Funcionario 1.273,60 1.273,60 72.058,87 72.058,87
203 31.05.2017 TARIFA SANTANDER 905,95 905,95
204 31.05.2017 NF 151 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 3.160,00 3.160,00 205 31.05.2017 EVENTO DIA DOS NAMORADOS 2017
01/03
MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 2.930,00 2.930,00 206 31.05.2017 NF 1265 VIP IND E COM DE PAPEIS E REC LTDA 652,60 652,60
207 31.05.2017 NF 13789 PEPSICO DO BRASIL LTDA 229,96 229,96
208 31.05.2017 NF 148 J S DE HOLANDA ME 665,00 665,00
209 31.05.2017 NF 270788 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 406,18 406,18 210 31.05.2017 NF 4407 COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE
CARTÕES
357,00 357,00
211 31.05.2017 PENSAO ALIMEN 05/2017 Funcionario 74,73 74,73
212 31.05.2017 PENSÃO ALIMEN 05/2017 Funcionario 199,77 199,77 213 31.05.2017 SERVICOS PRESTADOS Funcionario 1.320,00 1.320,00 214 31.05.2017 SERVICOS PRESTADOS Funcionario 2.112,85 2.112,85 13.014,04 13.014,04 447.227,73 447.227,73
